VORBERICHT, HAUSHALTSSATZUNG UND

HAUSHALTSPLAN DER

BÜRGERSPITALSTIFTUNG IPHOFEN - Landkreis Kitzingen -

für das

HAUSHALTSJAHR 2018

1

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Bürgerspitalstiftung Iphofen I. Haushaltsjahr 2016 (Rückblick) 1. Ansätze Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Euro 52.300,00 341.500,00

Gesamthaushalt

393.800,00

2. Rechnungsergebnis Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Euro 55.927,34 348.508,07

Gesamthaushalt

404.435,41

II. Haushaltsjahr 2017 1. Ansätze Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Euro 53.300,00 735.000,00

Gesamthaushalt

788.300,00

2. Rechnungsergebnis Im vorläufigen Jahresrechnungsergebnis werden im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen die Haushaltsansätze nach dem derzeitigen Stand im Wesentlichen erreicht. Bei den Pachteinnahmen liegt das Ergebnis mit rd. 4.500 € unter dem Einnahmeansatz. Die Zinseinnahmen haben den Ansatz übertroffen und erbringen eine Summe von rd. 39.000 €. Bei einer Anlage mit schwankendem Zinssatz liegt die Verzinsung seit geraumer Zeit nach wie vor auf dem untersten Niveau, daher sind im Augenblick keine höheren Erträge zu erzielen. Eine Anlage ist im Herbst ausgelaufen und wurde mit verschiedenen Teilsummen und Fälligkeiten neu angelegt. Die Zinserträge werden sich in den nächsten Jahren auf niedrigerem Niveau bewegen. Im Ausgabenbereich kam es bei den Bankgebühren zu überplanmäßigen Ausgaben auf Grund von Kursdifferenzen bei der Neuanlage von Wertpapieren. Voraussichtlich werden dem Vermögenshaushalt 45.000 € zugeführt. Der Zuschuss an die Stadt Iphofen für das ABZ (15.000 €) wurde 2017 noch nicht geleistet. Im Vermögenshaushalt wurden keine Einnahmen aus Grundstücksverkäufen realisiert. Für Grunderwerb und Nebenkosten wurden rd. 72.700 € aufgewendet. Damit konnten die Flächen im Eigentum der Stiftung weiter aufgestockt werden. Die Zuschüsse an die Evang. Luth. Kirchengemeinde Iphofen wurden nicht kassenwirksam. Die Leistungen werden 2018 neu veranschlagt. Es wird zum Abschluss des Jahres 2017 voraussichtlich ein Sollüberschuss in Höhe von

2 rd. 64.500 € entstehen, der im Rahmen des Jahresabschlusses dem Haushalt 2018 wieder zur Verfügung gestellt wird. Die Jahresrechnung 2017 kann nur zusammen mit der Jahresrechnung der Hauptbehörde Stadt Iphofen gelegt werden, da die Kassengeschäfte über die Konten der Stadt laufen. Im Art. 102 Abs. 2 GO ist die Frist zur Aufstellung der Jahresrechnung geregelt. Demnach beträgt die Frist für die Aufstellung der Jahresrechnung sechs Monate nach Ende des Kalenderjahres (s. Nr. 3 der Erläuterungen zu Art. 102 GO). Die Jahresrechnungen sind somit bis spätestens 30.06. des Folgejahres aufzustellen.

III. Haushaltsjahr 2018 1. Ansätze Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Euro 26.900,00 180.000,00

Gesamthaushalt

206.900,00

2. Veränderungen

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

2017 Euro 53.300,00 735.000,00

2018 Euro 26.900,00 180.000,00

mehr/wenigerEuro -26.400,00 -555.000,00

Gesamthaushalt

788.300,00

206.900,00

-581.400,00

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes beinhalten die Einnahmen aus der Verpachtung der Felder (14.000 €) sowie die Zinseinnahmen aus Rücklagen (12.600 €) und aus dem Frankendarlehen an die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungsstelle (300 €). Bei den Ausgaben sind die Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 3.100 € veranschlagt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.10.2015 angeregt, dass die Zahlung des Zuschusses an das ABZ der Stadt Iphofen unter den jährlichen Vorbehalt der Beschlussfassung gestellt wird. Soweit sich die Einrichtung aus eigenen Mitteln trägt, werden die Mittel bei der Bürgerspitalstiftung in den Rücklagen angespart. Vorsorglich wurde ein Ausgabeansatz von 15.000 € veranschlagt. Im Vermögenshaushalt wird 2018 ein Betrag von 100.000 € für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen veranschlagt. In der Finanzplanung ab 2019 sind jährlich 20.000 € pauschal für Grunderwerb eingerechnet. Der Restzuschuss an die Evang. Kirchengemeinde für die Sanierung des Bürgerspitalgebäudes in Höhe von 50.000 € wurde erneut veranschlagt und ist nach Abrechnung der Maßnahme zur Zahlung fällig. Das gleiche gilt für den Zuschuss für die Erneuerung der Elektrik in der Spitalkirche. Weiter werden für derzeit noch in der Planung befindliche Maßnahmen Zuschussmittel in den Jahren 2018 und 2019 eingerechnet. 3. Schulden Die Bürgerspitalstiftung Iphofen ist schuldenfrei.

3 4. Rücklagen Die Rücklagen der Bürgerspitalstiftung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 1.110.323,59 €. Die Rücklagen setzen sich wie folgt zusammen: Euro Sparbuch mit Sonderzinsvereinbarung Stand: 31.12.16 Wertpapierdepot (Nennwert)

3.202,43 1.103.000,00

Zwischensumme:

1.106.202,43

Süddt. Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft Frankendarlehen Summe:

4.121,16 1.110.323,59

Entwicklung der Rücklage: Euro 957.323,16 0,00 -600.000,00 753.000,00 64.500,00

Stand Anfang HHJ. 2017 Zuführung Zinsen 2017 Entnahme 2017 (Wertpapiere) Zuführung 2017 Wertpapiere voraussichtlicher Sollüberschuss 2017 Stand Anfang 2018

1.174.823,16

geplante Rücklagenentnahme 2018 (Sollüberschuss) Fälligkeit Wertpapieranlage geplante Rücklagenzuführung 2018 voraussichtl. Stand Ende des Haushaltsjahres 2018

64.500,00 0,00 0,00 1.110.323,16

Bei der veranschlagten Rücklagenentnahme handelt es sich um den Sollüberschuss 2017. Weitere voraussichtliche Entwicklung (lt. Finanzplan) Stand Ende Euro

2019 1.080.623,00

2020 1.071.423,00

2021 1.061.723,00

Die Entwicklung der Rücklagen bezieht sich auf die in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Daten. Die tatsächliche Entwicklung hängt davon ab, ob die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte zur Erhaltung bzw. zur Aufstockung des Grundvermögens der Bürgerspitalstiftung getätigt werden können. Weiter ist abzuwarten, ob die veranschlagten Investitionszuschüsse kassenwirksam werden. Iphofen, 22.01.2018 VGem Iphofen

Schell Kämmerei

HAUSHALTSSATZUNG der Bürgerspitalstiftung Iphofen Landkreis Kitzingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) und Art. 20 Abs. 3 BayStG erlässt die Stadt Iphofen für die Bürgerspitalstiftung Iphofen folgende

Haushaltssatzung

§1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

26.900,00 €

in den Einnahmen und Ausgaben mit

180.000,00 €

und im Vermögenshaushalt ab. §2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. §3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

-2§4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. §5 Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. Iphofen, 05.03.2018

Mend 1. Bürgermeister

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Bürgerspitalstiftung Bürgerspitalstiftung 2018

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Bürgerspitalstiftung EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE EPL - Einzelplan FPL - Finanzplan

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Bürgerspitalstiftung

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Bürgerspitalstiftung 2018

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Bürgerspitalstiftung

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • G e s a m t p l a n • • • • • • Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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Bürgerspitalstiftung

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einzelplan Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 • •Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •1 2 3 4 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Verwaltungshaushalt • • • • 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0,00 - • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen 14.000 18.100 18.000 18.300 17.049,24 17.456,46 • • Grund- u.Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 12.900 8.800 35.300 35.000 38.878,10 38.470,88 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Verwaltungshaushalt 26.900 26.900 53.300 53.300 55.927,34 55.927,34 • • • • • • Vermögenshaushalt • • • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen 106.700 180.000 2.000 130.000 0,00 104.002,90 • • Grund- u.Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 73.300 0 733.000 605.000 348.508,07 244.505,17 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Vermögenshaushalt 180.000 180.000 735.000 735.000 348.508,07 348.508,07 • • • • Gesamthaushalt 206.900 206.900 788.300 788.300 404.435,41 404.435,41 • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verpflichtungs• • ermächtigungen • • 5 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 8 Wirtschaftl.Unternehmen • • Grund- u.Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Verpflichtungsermächt. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einzelplan Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 • •Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •1 2 10 11 12 13 14 15 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Verwaltungshaushalt • • • • 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 - • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen 14.000 18.600 14.000 18.100 14.000 18.600 • • Grund- u.Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 12.900 8.300 12.900 8.800 12.900 8.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Verwaltungshaushalt 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 • • • • • • Vermögenshaushalt • • • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen 2.000 40.000 2.000 20.000 2.000 20.000 • • Grund- u.Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 38.000 0 358.800 340.800 18.000 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Vermögenshaushalt 40.000 40.000 360.800 360.800 20.000 20.000 • • • • Gesamthaushalt 66.900 66.900 387.700 387.700 46.900 46.900 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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Bürgerspitalstiftung

EPL - Einzelplan Bürgerspitalstiftung 2018

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Bürgerspitalstiftung

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EPL - Einzelplan

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Bürgerspitalstiftung

EPL - Einzelplan

Abkürzung Bedeutung

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Budg.

Budget

ED

Einseitige Deckung

einm.

einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL

Freiwillige Leistung

GD

Gegenseitige Deckung

KE

Kostenrechnende Einrichtung

Maßn.

Maßnahme

Prod.

Produkt

SN

Sammelnachweis

SNgeg

Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr.

übertragbarer Ansatz

uD-Me

Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi

Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi

Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi

Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW

Zweckbindung

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Bürgerspitalstiftung

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EPL - Einzelplan

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EPL - Einzelplan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 0 • • • • Allgemeine Verwaltung • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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Bürgerspitalstiftung

EPL - Einzelplan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 0 0 0 0 • • • •2610 Steuerliche Neben0 0 0 0 • • leistungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0331 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0331 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0331 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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EPL - Einzelplan

Bürgerspitalstiftung

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 03 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben - • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 0 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben - • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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EPL - Einzelplan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 8 • • • • Wirtschaftl.Unternehmen • • Grund- u.Sondervermögen • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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Bürgerspitalstiftung

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1400 Mieten und Pachten 13.820,94 18.000 14.000 14.000 14.000 14.000 • • *Pacht für Felder der Bürger• • spitalstiftung • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 3.228,30 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8901 17.049,24 18.000 14.000 14.000 14.000 14.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • • •5400 Bewirtschaftung der 15.698,05 700 700 700 700 700 • • Grundstücke und Gebäude • • *Grundsteuer A an • • Stadt Iphofen, • • Gemeinde Rödelsee und • • Stadt Mainbernheim • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 300 300 300 300 300 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • *LBG-Beitrag • • • •6550 Sachverständigenkosten, 73,00 500 0 500 0 500 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Gebühren für überörtliche • • Rechnungsprüfung • • (2019, 2021) • • • •6581 Bankgebühren u. ä. 1.685,41 1.700 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *Gebühren für Rücklastschrif• • ten u.a. z.B. für Wertpapier• • depot • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • Gemeinden und Gemeindeverbände • • *Zuschuss an das Altenbetreu• • ungszentrum der Stadt Iphofen • • Vorbehalt der Zustimmung lt. • • Rechnungsprüfungsausschuss v. • • 26.10.2015 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8901 17.456,46 18.300 18.100 18.600 18.100 18.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8901 • • • • Einnahmen 17.049,24 18.000 14.000 14.000 14.000 14.000 • • Ausgaben 17.456,46 18.300 18.100 18.600 18.100 18.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8901 407,223004.1004.6004.1004.600-• • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 89 Einnahmen 17.049,24 18.000 14.000 14.000 14.000 14.000 • • Ausgaben 17.456,46 18.300 18.100 18.600 18.100 18.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 407,223004.1004.6004.1004.600-• • • • • • 8 Einnahmen 17.049,24 18.000 14.000 14.000 14.000 14.000 • • Ausgaben 17.456,46 18.300 18.100 18.600 18.100 18.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 407,223004.1004.6004.1004.600-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 9 • • • • Allgemeine Finanzwirtschaft • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 38.603,93 35.000 - • • Sonderrechnungen • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh274,17 300 12.900 12.900 12.900 12.900 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • *Zinsen von Sparkassen aus festverzinslichen Wertpapieren, Sparbüchern, Festgeldern • • ab 2017 niedrigere Zinseinnahmen wg. Fälligkeit von Anlagen und Neuanlage; • • Zinsen aus Frankendarlehen -Süddeutsche Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9100 38.878,10 35.300 12.900 12.900 12.900 12.900 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9100 • • • • Einnahmen 38.878,10 35.300 12.900 12.900 12.900 12.900 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9100 38.878,10 35.300 12.900 12.900 12.900 12.900 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9161 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9161 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9161 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9161 38.470,8835.0008.8008.3008.8008.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Überschuss des VerwHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9200 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 • • im Verwaltungs-HH;die angeord. • • HH-stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 • • im Verwaltungs-HH;die angeord. • • HH-Stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9699 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 91 Einnahmen 38.878,10 35.300 12.900 12.900 12.900 12.900 • • Ausgaben 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 407,22 300 4.100 4.600 4.100 4.600 • • • • 92 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • 96 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 9 Einnahmen 38.878,10 35.300 12.900 12.900 12.900 12.900 • • Ausgaben 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 407,22 300 4.100 4.600 4.100 4.600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 8 • • • • Wirtschaftl.Unternehmen • • Grund- u.Sondervermögen • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8901 Stiftung -01• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3401 Veräußerung von unbebauten 2.000 106.700 2.000 2.000 2.000 • • Grundstücken • • *Verkauf 2018 für Erweiterung • • Bauschuttdeponie 106.710 EUR • • ab 2019 pauschal jrl. • • 2.000 EUR • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8901 2.000 106.700 2.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9300 Erwerb von Beteiligungen, 0 0 0 0 • • Kapitaleinlagen • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 104.002,90 50.000 100.000 20.000 20.000 20.000 • • *Grunderwerb zur Erhaltung des • • Stiftungsvermögens Erwerb von • • landwirtschaftlichen Flächen • • einschl. Nebenkosten • • 2018 100.000 EUR • • ab 2019 pauschal • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 • • • •9820 Investitionszuweisungen an 0 0 0 0 • • Gemeinden und Gemeindeverbände • • • •9860 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • sonstige öffentliche Sonder• • rechnungen • • • •9880 Zuweisungen und Zuschüsse 80.000 80.000 20.000 0 0 • • für Investitionen an Private, • • Kirchen, Vereine, Stiftungen • • *Zuschuss an Evang. Luth. Kirchengemeinde Iphofen zur Sanierung des Bürgerspitalgebäudes (Rest) 50.000 Euro • • (Auszahlung 2009 = 100.000 Euro, 2010 = 50.000 Euro) • • 2018: Zuschuss an Evang. Luth. Kirchengemeinde Iphofen zur Erneuerung der Elektrik in der Spitalkirche rund • • 1.500 Euro • • Pauschale für Kleinmaßnahmen 8.500 Euro • • 2018/2019: ggf. Zuschuss zu Außenputzsanierung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8901 104.002,90 130.000 180.000 40.000 20.000 20.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8901 • • • • Einnahmen 2.000 106.700 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 104.002,90 130.000 180.000 40.000 20.000 20.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8901 104.002,90128.00073.30038.00018.00018.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 89 Einnahmen 2.000 106.700 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 104.002,90 130.000 180.000 40.000 20.000 20.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 104.002,90128.00073.30038.00018.00018.000-• • • • • • 8 Einnahmen 2.000 106.700 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 104.002,90 130.000 180.000 40.000 20.000 20.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 104.002,90128.00073.30038.00018.00018.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 9 • • • • Allgemeine Finanzwirtschaft • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3100 Entnahme aus Rücklagen 310.037,19 698.000 64.500 29.700 350.000 9.700 • • (ohne Sonderrücklagen) • • *Rücklagenentnahme Sollüber• • schuss aus 2017 • • rd. 64.500 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9101 310.037,19 698.000 64.500 29.700 350.000 9.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9100 Zuführung an Rücklagen 244.505,17 605.000 0 0 340.800 0 • • (ohne Sonderrücklagen) • • *Anlage von Überschüssen, • • Wiederanlage fällige Anlage • • Ende 2017 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9101 244.505,17 605.000 0 0 340.800 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9101 • • • • Einnahmen 310.037,19 698.000 64.500 29.700 350.000 9.700 • • Ausgaben 244.505,17 605.000 0 0 340.800 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9101 65.532,02 93.000 64.500 29.700 9.200 9.700 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3766 Kreditaufnahmen von sonstigen 0 0 0 0 • • öffentlichen Sonderrechnungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9121 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9766 Ordentliche Tilgungsausgaben 0 0 0 0 • • an sonstige öffentliche • • Sonderrechnungen • • • •9900 Kreditbeschaffungskosten, 0 0 0 0 • • Disagio • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9121 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9121 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9121 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3000 Zuführung vom 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • Verwaltungshaushalt • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9161 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9000 Zuführung zum Verwaltungs0 0 0 0 • • haushalt • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9161 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9161 • • • • Einnahmen 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9161 38.470,88 35.000 8.800 8.300 8.800 8.300 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 • • • •3950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Überschuss des VermHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9920 Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 • • • •9950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Fehlbetrag des VermHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9200 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 • • im Vermögens-HH; die angeord. • • HH-stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 • • im Vermögens-HH; die angeord. • • HH-stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9699 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2016 2017 2018 2019 2020 2021 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 91 Einnahmen 348.508,07 733.000 73.300 38.000 358.800 18.000 • • Ausgaben 244.505,17 605.000 0 0 340.800 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 104.002,90 128.000 73.300 38.000 18.000 18.000 • • • • 92 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • 96 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 9 Einnahmen 348.508,07 733.000 73.300 38.000 358.800 18.000 • • Ausgaben 244.505,17 605.000 0 0 340.800 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 104.002,90 128.000 73.300 38.000 18.000 18.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2017 2018 2019 2020 2021 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Einnahmen des Verwaltungshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •01 000,001 Grundsteuern A und B - • •02 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital • • (einschl. Lohnsummensteuer) - • •03 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer - • •04 02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •05 00 - 03 Steuern zusammen - • •06 04-06,08,09 Allgemeine Zuweisungen - • •07 07 Allgemeine Umlagen - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •08 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und • • Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •09 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, • • zweckgebundene Abgaben - • •10 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und • • Pachten, sonstige Verwaltungs• • und Betriebseinnahmen 18 14 14 14 14 - • • • • 16,17,19 Erstattung von Verwaltungs- und • • Betriebsausgaben, Zuweisungen und • • Zuschüsse für lfd. Zwecke • •11 160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •12 161,171 vom Land - • •13 162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden • • 172,173 Zweckverbänden - • •14 164-168, von sonstigen Bereichen • • 169, • • 174-178 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •15 1 Einnahmen aus Verwaltung und • • Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 18 14 14 14 14 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Sonstige Finanzeinnahmen • • ••••••••••••••••••••••••• • •16 20 Zinseinnahmen 35 13 13 13 13 - • •17 23 Schuldendiensthilfen - • •18 21,22, übrige Finanzeinnahmen • • 24-28 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •19 2 Sonstige Finanzeinnahmen • • zusammen (Hauptgruppe 2) 35 13 13 13 13 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • •20 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 0-2) 53 27 27 27 27 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2017 2018 2019 2020 2021 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Einnahmen des Vermögenshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Einnahmen des Vermögenshaushalts • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •21 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 35 9 8 9 8 - • •22 31 Entnahmen aus Rücklagen 698 65 30 350 10 - • •23 32,33,34 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., • • Einnahmen aus der Veräußerung von • • Beteiligungen und von Sachen des • • Anlagevermögens 2 107 2 2 2 - • •24 35 Beiträge und ähnliche Entgelte - • • • • 36 Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. • • und Invest.förderungsmaßnahmen • •25 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •26 361 vom Land - • •27 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, • • Zweckverbänden und dgl. - • •28 364-368 von sonstigen Bereichen - • • • • 37 Einnahmen aus Krediten • • und Inneren Darlehen • •29 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •30 371 vom Land - • •31 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, • • Zweckverbänden und dgl. - • •32 374-378 vom sonst. öffentlichen Bereich • • und Kreditmarkt - • •33 379 Innere Darlehen - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •34 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 3) 735 180 40 361 20 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • •35 0-3 Summe der Einnahmen • • (Hauptgruppen 0-3) 788 207 67 388 47 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2017 2018 2019 2020 2021 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Ausgaben des Verwaltungshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • •36 40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Sächlicher Verwaltungs- und • • Betriebsaufwand • • •••••••••••••••••••••••••••• • •37 50-66,69 Sächlicher Verwaltungs- und • • Betriebsaufwand 3 3 4 3 4 - • •38 670-678 Erstattung von Ausgaben des • • Verwaltungshaushalts - • •39 679 Innere Verrechnungen - • •40 68 Kalkulatorische Kosten - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •41 5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs• • aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 3 3 4 3 4 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Zuweisungen u.Zuschüsse • • •••••••••••••••••••••••• • •42 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an • • soziale oder ähnliche Einrichtungen - • • • • 71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse • • für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe • •43 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •44 711,721 an Land - • •45 712,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände • • 722,723 Zweckverbände und dgl. 15 15 15 15 15 - • •46 715,716 an kommunale u. sonstige - • • 725,726 öffentl. Sonderrechnungen • •47 714,717 • • 718,724, • • 727,728 an sonstige Bereiche - • •48 73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •49 7 Zuweisungen und Zuschüsse • • zusammen (Hauptgruppe 7) 15 15 15 15 15 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Sonstige Finanzausgaben • • •••••••••••••••••••••••• • •50 80 Zinsausgaben - • •51 81 Gewerbesteuerumlage - • •52 82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen - • •53 84,85 Weitere Finanzausgaben, • • Deckungsreserve - • •54 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 35 9 8 9 8 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •55 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen • • (Hauptgruppe 8) 35 9 8 9 8 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • •56 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 4-8) 53 27 27 27 27 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2017 2018 2019 2020 2021 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Ausgaben des Vermögenshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • 92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen • • und Zuschüsse für Investitionen • •57 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •58 921,981 an Land - • •59 922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände • • 923,983 Zweckverbände und dgl. - • •60 924-928, an sonstige Bereiche • • 984-988 80 80 20 - • • • • 93 Vermögenserwerb • •61 930 von Beteiligungen,Kapiteinlag. - • •62 932 von Grundstücken 50 100 20 20 20 - • •63 935-939 von beweglichen Sachen des • • Anlagevermögens - • •64 94,95,96 Baumaßnahmen - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •65 92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs• • 95,96,98 maßnahmen zusammen 130 180 40 20 20 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •66 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - • •67 91 Zuführungen an Rücklagen 605 341 - • • • • 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung • • von Inneren Darlehen • •68 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •69 971 an Land - • •70 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände • • Zweckverbände und dgl. - • •71 974 an sonstigen öffentlichen Bereich • • 978 und Kreditmarkt - • •72 979 Rückzahlung von inneren Darlehen - • •73 992 Deckung von Fehlbeträgen - • •74 990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •75 90,91,97, sonst. Ausgaben des • • 99 Vermögenshaushalts zusammen 605 341 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •76 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 9) 735 180 40 361 20 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • •77 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) 788 207 67 388 47 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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FPL - Finanzplan

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) • • - Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 2017 2018 2019 2020 2021 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •01 00 - 08 Allgemeine Verwaltung - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • •02 10 - 16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Schulen • • •••••••• • •03 21 Grund- und Hauptschulen - • •04 22 Realschulen - • •05 23 Gymnasien, Kollegs - • • (ohne berufliche Gymnasien) • •06 24 - 26 Berufsbildende Schulen - • •07 27 Förderschulen - • •08 28 Gesamtschulen, Schulzentren - • •09 20, 29 Übriges - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •10 2 Einzelplan -2- Zusammen - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •11 31 Wissenschaft, Forschung - • •12 35 Volksbildung - • •13 30,32-34 Übriges • • 36,37 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •14 3 Einzelplan -3- Zusammen - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Soziale Sicherung • • •••••••••••••••••• • •15 43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, • • Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe - • •16 40-42,44, Übriges • • 45,47-49 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •17 4 Einzelplan -4- zusammen - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Gesundheit, Sport, Erholung • • •••••••••••••••••••••••••••• • •18 51 Krankenhäuser - • •19 50, 54 Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens - • •20 55 - 57 Sport, Badeanstalten - • •11 58, 59 Übriges - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •22 5 Einzelplan -5- zusammen - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

erstellt am 22.01.2018

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FPL - Finanzplan

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR • • 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) • • - Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 2017 2018 2019 2020 2021 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Bau und Wohnungswesen, Verkehr • • ••••••••••••••••••••••••••••••• • •23 63 - 66 Straßen - • •24 60-62, Übriges • • 67-69 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •25 6 Einzelplan -6- zusammen - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Öffentliche Einrichtungen, • • Wirtschaftsförderung • • ••••••••••••••••••••••••••• • •26 70,71 Abwasserbeseitigung - • •27 72 Abfallbeseitigung - • •28 73 - 79 Übriges - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •29 7 Einzelplan -7- zusammen - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Wirtschaftliche Unternehmen, • • Allg. Grund- und Sondervermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••• • •30 80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen - • •31 88, 89 Allg. Grund- und Sondervermögen 130 180 40 20 20 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •32 8 Einzelplan -8- zusammen 130 180 40 20 20 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Gesamtzusammenstellung • • ••••••••••••••••••••••• • •33 0 - 8 Invest. und Invest.förderungs• • maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) 130 180 40 20 20 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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