Vorbericht Stadt Iphofen 2018 Internet

Die fälligen Rücklagemittel wurden vollständig neu angelegt. Weitere Mittel ..... Geräte und Ausstattung. 53.600. Fahrgestell TLF ..... 3 Wissenschaft, Forschung.
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VORBERICHT,

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT IPHOFEN - LANDKREIS KITZINGEN FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2018

1

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Iphofen I. Haushaltsjahr 2016 (Rückblick) 1.

2.

Euro

Ansätze Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

20.480.000,00 15.236.800,00

Gesamthaushalt

35.716.800,00

Rechnungsergebnis Verw.HH Euro Einnahmen Se. Soll-Einnahmen + neue HER - Abgang alte HER - Erlässe - Niederschlagung - Abgänge auf KER Se. Bereinigte Solleinnahmen Ausgaben Se. Soll-Ausgaben - Abgänge auf KAR Se. Bereinigte Sollausgaben

Verm.HH. Euro

Gesamt-HH. Euro

26.075.700,57 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.695,16

13.959.536,59 0,00 -66.171,52 0,00 0,00 -1.867,88

40.035.237,16 0,00 -66.171,52 0,00 0,00 -4.563,04

26.073.005,41

13.891.497,19

39.964.502,60

26.073.005,41 0,00

13.890.922,19 -575,00

39.963.927,60 -575,00

26.073.005,41

13.891.497,19

39.964.502,60

0,00

0,00

Sollfehlbetrag:

II. Haushaltsjahr 2017 1.

Ansätze Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Euro 21.831.200,00 15.371.000,00 37.202.200,00

2.

Rechnungsergebnis 2017 Für das Rechnungsjahr sind noch diverse Umbuchungen und Lohnaufteilungen sowie Abrechnungen zu erstellen, so dass das endgültige Rechnungsergebnis derzeit noch nicht vorliegt. Die Abrechnung für die Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung wird in Kürze erwartet. Für die Gewerbesteuerumlage muss noch für das 4. Quartal 2017 eine Nachzahlung von rd. 1,15 Mio. € geleistet werden, was Folge der hohen Einnahmen im Berichtszeitraum ist. Im Übrigen verlief die Einnahmenentwicklung bei den Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen weitgehend planmäßig. Bei der Gewerbesteuer liegen deutliche Mehreinnahmen vor, die zu einem insgesamt positiven Jahresabschluss beitragen werden.

2 Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird voraussichtlich bei ca. 10.000.000 € liegen. Kredite wurden 2017 in Höhe von 441.160 € für die Fernwärmeversorgung aufgenommen. Weitere Kreditaufnahmen wurden nicht getätigt. Die fälligen Rücklagemittel wurden vollständig neu angelegt. Weitere Mittel wurden den Rücklagen zugewiesen. Ausgabenseitig sind für Grunderwerb deutliche Mehrausgaben angefallen, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt wurden. In der Hochrechnung zum Jahresabschluss wird von einem Sollüberschuss von max. 2 Mio. € gerechnet, der als Rücklagenentnahme 2018 veranschlagt ist. Die gesetzliche Vorlagefrist der Jahresrechnung 2016 ist der 30. Juni 2018

III. Haushaltsjahr 2018 1.

2.

Ansätze

Euro

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

25.139.100,00 18.008.400,00

Gesamthaushalt

43.147.500,00

Veränderungen 2017 Euro

3.

2018 Euro

mehr/weniger Euro

%

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

21.831.200,00 15.371.000,00

25.139.100,00 18.008.400,00

3.307.900,00 2.637.400,00

15,15 17,16

Gesamthaushalt

37.202.200,00

43.147.500,00

5.945.300,00

15,98

Steuereinnahmen Rechn.-Ergeb. 2016 Euro

Haushalt 2017 Euro

Entwurf 2018 Euro

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Grunderwerbsteuer

110.032,40 507.885,53 13.958.842,09 10.248,00 31.823,41

110.000,00 509.000,00 9.500.000,00 10.000,00 30.000,00

108.800,00 526.000,00 12.000.000,00 10.000,00 40.000,00

Zwischensumme Einkommensteuerbeteiligung Umsatzsteuerbeteiligung ESt-Ersatzleistung für Familienleist.ausgl.

14.618.831,43 2.297.111,00 654.665,00

10.159.000,00 2.359.500,00 815.700,00

12.684.800,00 2.668.300,00 813.400,00

181.432,00

183.400,00

196.600,00

Summe

17.752.039,43

13.517.600,00

16.363.100,00

Die Grundsteuern wurden anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren bzw. der festgesetzten Ratenzahlungen veranschlagt (Grundsteuer A, 2005 letzte Erhöhung von 280 % auf 300%). Die Einkommensteuerbeteiligung, die Umsatzsteuerbeteiligung und die Einkommensteuerersatzleistungen wurden lt. Mitteilungen des Bayer. Landesamtes für Statistik in Ansatz gebracht. Bei der Einkommensteuerbeteiligung für 2017 wird sich im Rechnungsergebnis eine Erhöhung

3 von rund 120.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben. Die mitgeteilten Beträge für 2018 dienen lediglich als Orientierungshilfe für die Haushaltsaufstellung. Die Gewerbesteuer wurde anhand der zu erwartenden Vorauszahlungen bei gleichem Hebesatz von 300 v.H. veranschlagt. Dabei sind die derzeitigen Erkenntnisse von Steuerpflichtigen berücksichtigt. Der Ansatz wurde auf Grund der vorliegenden Daten gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. € von 9.500.000 € auf 12.000.000 € erhöht. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden ebenfalls auf der Basis der bisherigen Hebesätze kalkuliert. Die Erhöhung bei der Grundsteuer B ergibt sich auf Grund von neu festgesetzten Messbeträgen durch das Finanzamt.

4.

Umlagenbelastung Rechn.-Ergeb. 2016 Euro

Haushalt 2017 Euro

Entwurf 2018 Euro

Gewerbesteuerumlage Kreisumlage

3.224.835,00 5.227.148,53

2.185.000,00 4.684.300,00

2.740.000,00 6.001.500,00

Zwischensumme:

8.451.983,53

6.869.300,00

8.741.500,00

621.980,00 466.668,00 108.731,00 543.986,09 12.784,00 91.052,35

646.300,00 461.400,00 125.700,00 599.000,00 10.000,00 105.000,00

671.700,00 476.400,00 115.500,00 714.600,00 14.200,00 109.300,00

10.297.184,97

8.816.700,00

10.843.200,00

VGem-Umlage Schulverband Iphofen Schulverband Hellm.Bucht Pers.Kost.Zusch.KiGa.netto Elternbeitr. Vorschulkinder Mehrkosten Betreuungsschl. Summe:

Die für die Kreisumlage zugrunde zu legende Umlagekraftzahl (vgl. S. 4 - Steuerkraft/Umlagekraft) für 2018 ist 14.640.158 €. Entwicklung der Umlagekraft:

2016 Euro 12.299.173

2017 Euro 11.021.778

2018 Euro 14.640.158

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurde 2012 von 70 % um 1 % auf 69 % gesenkt. Seit 2013 blieb der Hebesatz unverändert bei 69 %. Ab 2017 wird er mit 68,50 % veranschlagt. Der darin enthaltene Erhöhungsbetrag für die Deutsche Einheit bleibt wie bisher bei 34 %. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 41,0 v.H. veranschlagt. Die Umlagekraft im Landkreis Kitzingen ist nochmals gestiegen. Es wird von einem um einen halben Prozentpunkt niedrigeren Umlagesatz ausgegangen. Ein %-Punkt entspricht rd. 146.377 €. In der Finanzplanung wurde die voraussichtliche Umlagekraft auf Grund des Steueraufkommens im Jahr 2018 ff. auf Basis gleich bleibender Hebesätze berücksichtigt. Die Umlagen an die VGem Iphofen und an die Schulverbände Iphofen und Hellmitzheimer Bucht sind aufgrund der bereits verabschiedeten Haushalte veranschlagt. Die Umlage an die VGem Iphofen stieg in der Gesamtsumme (Verwaltungsumlage) von 141,00 € auf 146,00 €/EW). Für die kindbezogene Förderung an die Kindertagesstätten wurden die Meldungen der Kindertagesstättenträger berücksichtigt.

4

Nach Abzug der laufenden Umlagen ergibt sich folgendes Nettosteueraufkommen: Rechn.-Ergeb. 2016 Euro Steuereinnahmen Umlagen Nettosteuer

Haushalt 2017 Euro

Entwurf 2018 Euro

17.752.039,43 10.297.184,97

13.517.600,00 8.816.700,00

16.363.100,00 10.843.200,00

7.454.854,46

4.700.900,00

5.519.900,00

Der Haushaltsansatz 2018 weist im Vergleich zum Vorjahr ein höheres Nettosteueraufkommen aus, was auf erwartete höhere Steuereinnahmen zurückzuführen ist.

Im Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Diese liegt mit 2.447.000 € um 718.000 € über den Ansätzen des Vorjahres. Steuerkraft/Umlagekraft

Steuerkraft Einwohner Euro/Einwohner

2016 Euro 12.299.173 4.540 2.709,07

2017 Euro 11.021.778 4.584 2.404,40

2018 Euro 14.640.158 4.595 3.186,11

Die Steuerkraft setzt sich zusammen aus den StKr-Zahlen der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und der ESt- und USt-Beteiligung. Die Umlagekraft setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen plus 80 % der Schlüsselzuweisung. Nachdem die Stadt Iphofen seit Jahren auf Grund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhält, ist die Steuerkraft gleichzeitig die Umlagekraft. Dabei werden die Ist-Einnahmen auf die Nivellierungshebesätze des FAG (ab 2016: Grundsteuer A und B je 310 %, Gewerbesteuer netto 241 %) umgerechnet. Dies bedeutet, dass bei den derzeit geltenden Hebesätzen bei der Ermittlung der Umlagekraft höhere Einnahmen der Gemeinde angenommen werden, als tatsächlich vereinnahmt wurden. Ausnahme bildet hierbei die Gewerbesteuer, da hier der Nivellierungshebesatz um die abzuführende Gewerbesteuerumlage vermindert wird.

Kreisumlage Umlagekraft Landkreis KT gesamt Stadt Iphofen

2016 Euro 89.791.532,00 12.299.173,00

2017 Euro 90.677.217,00 11.021.778,00

Hebesatz Kreisumlage

42,50%

41,50%

Kreisumlage Landkreis KT gesamt Stadt Iphofen

38.161.401 5.227.149

37.631.045 4.574.038

2018 Euro 97.432.825,00 14.640.158,00 41,00% (geschätzt) 39.947.458 6.002.465

5 Prozentanteil Einw.Landkr. 31.12.Vorvorjahr Einwohner Stadt Iphofen Anteil an Kreisbevölkerung Anteil an Kreisumlage

5.

88.492 4.540 5,13% 13,70%

89.306 4.584 5,13% 12,15%

89.748 4.595 5,12% 15,03%

Realsteuerhebesätze HH-Plan Entwurf

Grundsteuer A

Stadt Iphofen 2018 Landesdurchschnitt 2016

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

300%

300%

300%

339,5%

333,6%

332,1%

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Jahr 1998 von 313 v.H. auf 300 v.H. gesenkt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2005 von 280 v.H. auf 300 v.H. erhöht. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde nach den vorliegenden Kenntnissen bei gleichem Hebesatz von 300 %, mit 12.000.000 € veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuern sind im Jahr 2018 in der vorläufigen Planung gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Jahr 2018 wird mit Gewerbesteuereinnahmen auf weiterhin hohem Niveau gerechnet.

6.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Rechn.-Ergebnis Ansatz Entwurf Finanzplan Finanzplan Finanzplan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zuführung Euro 5.630.051,24 1.729.000,00 2.447.000,00 169.900,00 4.414.300,00 4.807.300,00

Verwalt-HH. % d. Verw.HH. Euro 26.073.005,41 21,59% 21.831.200,00 7,92% 25.139.100,00 9,73% 24.041.600,00 0,71% 24.323.600,00 18,15% 24.882.900,00 19,32%

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen ergeben sich 2018 positive Nettosteuereinnahmen (s. Seite 4). Die Mindestzuführung liegt 2018 bei 202.600 € und wird deutlich übertroffen. Im Finanzplanungsjahr 2019 wird die Mindestzuführung auf Grund der voraussichtlich nochmals deutlich höheren Kreisumlage nicht ganz erreicht.

7.

Schulden Schuldenstand Stand zum 31.12. (Kreditmarkt) Stand zum 31.12. mit Weinpara., Bayerngrund EW-Zahl zum 31.12. des Vorvorjahres Euro je Einwohner Kreditmarkt Euro je Einwohner mit Weinpara., Bayerngrund Landesdurchschnitt Vorvorjahr nachrichtlich: Kassenkredit am 31.12.2017

2015 Euro 3.959.834,58 5.823.667,58

2016 Euro 3.555.348,81 8.144.544,17

2017 Euro 1.742.253,92 2.435.006,71

4.491 881,73 1.296,74

4.540 783,12 1.793,95

4.584 380,07 531,20

687

678

653 0,00

6 Für die am 31.12.2017 vorhandenen Schulden in Höhe von 1.742.253,92 € müssen im Jahr 2018 Tilgungen in Höhe von 202.600 € und Zinsen in Höhe von 5.900 € gezahlt werden. Für Kassenkreditzinsen wurden 10.000 € veranschlagt. Für die anteiligen Schulden beim Weinparadies werden 2018 5.600 € als Tilgungszuschuss veranschlagt. Die derzeitige Zinsbelastung entspricht 0,02 % der veranschlagten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Bei den vorhandenen Schulden handelt es sich überwiegend um zinslose Darlehen, für die z.T. lediglich Verwaltungskosten zu zahlen sind. Die Darlehen wurden für denkmalpflegerische Maßnahmen, den Breitbandanschluss, sozialen Wohnungsbau (ABZ) und die Fernwärmeversorgung aufgenommen. Im Jahr 2017 war ein Betrag von 2.259.300 € als Darlehensaufnahme veranschlagt. Dieser Haushaltsansatz wurde auf Grund der positiven Haushaltsentwicklung sowie der zeitlichen Streckung einiger Investitionsmaßnahmen nicht abgerufen. Für die Fernwärmeversorgung und Erweiterung des Biomasseheizwerks wurden Kredite mit Tilgungszuschuss in Höhe von 441.160 € beantragt und zugesagt. Deren Abruf ist Anfang 2017 erfolgt. 2018 sind Kreditaufnahmen nur für die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte als geförderter Energiekredit in Höhe von 650.000 € vorgesehen.

8.

Schuldendienst (ohne Kassenkredit) Jahr

Zinsen Schuldendienstbeihilfen (Bund) Nettozinsen

9.

2017 Euro

2018 Euro

2019 Euro

2020 Euro

2021 Euro

27.400

5.900

4.800

3.500

2.200

0 27.400

0 5.900

0 4.800

0 3.500

0 2.200

Nettoneuverschuldung im lfd. Finanzplan 2017 - 2021 Jahr

1999 2017 Euro

2018 Euro

2019 Euro

2020 Euro

2021 Euro

Darlehensaufn. abzüglich ordl. Tilgungen Nettoneuverschuldung

2.259.300

650.000

6.185.700

360.000

0

2.254.300

202.600

295.200

394.300

451.300

5.000

447.400

5.890.500

-34.300

-451.300

In den Jahren 2018 und 2019 sind in den Kreditaufnahmen geförderte Kredite für soziale Zwecke enthalten. Die restlichen Kreditbedarfe einschließlich 2020 sind zum Haushaltsausgleich notwendig. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach der jeweiligen Haushaltsentwicklung, wobei die Aufnahmen weiterhin in erster Linie auf geförderte Kredite begrenzt werden.

7 10. Rücklagen Gem. § 20 KommHV sind Rücklagen zu bilden. Nach Abs. 2 Satz 2 müssen diese mindestens 1 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei Vorjahre betragen. Berechnung der Mindestrücklage Verwaltungshaushalt

Durchschnitt

2015 2016 2017 Summe:

Euro 19.094.000,00 20.480.000,00 21.831.200,00 61.405.200,00

:3=

20.468.400,00

davon 1 von Hundert

204.684,00

Stand der Rücklage (incl. Sonderrücklagen; lt. Finanzplan) Jahr mit Sollübersch. Entnahme Zuführung Stand 31.12.

19992017 Euro 2.000.000 4.050.343 7.251.699 14.407.220

2018 Euro

2019 Euro

2020 Euro

2021 Euro

0,00 5.919.900 200.000

0,00 0 200.000

0,00 234.000 200.000

0,00 323.800 200.000

8.687.320

8.887.320

8.853.320

8.729.520

Die am 31.12.2017 vorhandenen Rücklagen verändern sich noch um die Abschlussbuchungen zum Haushaltsausgleich 2017 und die Zuführung oder Entnahme des Jahresergebnisses 2017 des ABZ sowie der kostenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. In der Finanzplanung sind die im Haushalt veranschlagten Entnahmen bzw. Zuführungen zu Grunde gelegt. 2018 ist zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme veranschlagt, um den Bedarf an Kreditmitteln zum Haushaltsausgleich zu reduzieren. Weiter wird in den nächsten Jahren eine Anlage mit einem jährlichen Betrag von 200.000 € planmäßig bespart. Entwickelt sich die Einnahmesituation weiterhin so positiv wie derzeit erwartet, sollen weitere Mittel in den Rücklagen angespart werden, um künftigen Mehrbelastungen bei der Kreisumlage zu begegnen und die Investitionsfähigkeit der Stadt aufrechtzuerhalten. Hierbei gilt unverändert die Zielmarke von rd. 12 Mio. €, die nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates in den Rücklagen für solche Zwecke vorgehalten werden sollen. Zum Jahresabschluss 2017 wird dieses Ziel erreicht.

11. Beteiligungen Volksbank-Raiffeisenbank Kitzingen Münchener Hypothekenbank Sparkasse Mainfranken Würzburg Gewährleistungsträger mit 1,00 % Gemeinn. Baugen. Ehem. Lkr. Scheinfeld Vinothek Iphofen GmbH Weinfreunde Iphofen eG

Bestand Neuerwerb 2018 Stand Ende 2018 Euro Euro Euro 1.000,00 1.000,00 70,00 70,00

5.876,00 5.000,00 1.000,00 12.946,00

5.876,00 5.000,00 1.000,00 0,00

12.946,00

8

12. Bemerkungen a) Verwaltungshaushalt Der Verwaltungshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3.307.900 € (= + rd. 15,15 %). Die Veränderungen ergeben sich wie folgt: Einnahmen Einzelplan 0: Einzelplan 1: Einzelplan 2: Einzelplan 3: Einzelplan 4: Einzelplan 5: Einzelplan 6: Einzelplan 7: Einzelplan 8: Einzelplan 9:

2017 Euro 223.700,00 15.400,00 265.100,00 16.300,00 2.823.300,00 431.700,00 209.900,00 910.600,00 2.614.700,00 14.320.500,00

2018 mehr/weniger(-) Euro Euro 229.900,00 6.200,00 15.200,00 -200,00 263.500,00 -1.600,00 48.300,00 32.000,00 3.207.400,00 384.100,00 466.600,00 34.900,00 209.400,00 -500,00 1.047.900,00 137.300,00 2.612.100,00 -2.600,00 17.038.800,00 2.718.300,00

Summe Verwalt.-Haushalt

21.831.200,00

25.139.100,00

3.307.900,00

Die wichtigsten Abweichungen zum Vorjahr sind: Einzelplan 0:

UA 0600 DLZ, anteilige USt aus Baukosten (+10.100 €) UA 0601 Betrieb DLZ, Mieten und Nebenkosten (-3.900 €)

Einzelplan 3:

UA 3210 Zuwendung für Inventarisierung Museumsgut und Konzept kuluturhist. Sammlung (+11.700 €) UA 3600 Förderung Weiher Birklingen und Schenkenseemauer (+20.300 €)

Einzelplan 4:

UA 4321 Kurz-/Langzeitpflege Haus C, u.a. Pflegesatzerhöhung (+118.800 €) UA 4322 Tagespflege Haus B, Anpassung Benutzungsgebühren, Ersatz Fahrdienstleistungen (+53.000 €) dienstleistungen sowie Korrektur Ansätze (-19.200 €) UA 4323 Sozialstation Haus E, Pflegesatzerhöhung (+39.800 €) UA 4390 Wegfall Bürgerbus (-5.000 €) UA 4640 Kindergärten, kindbezogene Förderung (+175.100 €)

Einzelplan 5:

UA 5700 Hallenbad, Erh. Gebühreneinnahmen, USt aus Baumaßn. (+20.500 €) UA 5701 Cafeteria im Hallenbad, Betriebseinnahmen, USt (+8.500 €)

Einzelplan 6:

UA 6101 Wohnraumkonzept KommWFP (+9.000 €)

Einzelplan 7:

UA 700 Abwasserbeseitigung, höhere Gebühren und Straßenentwässerungsanteile, Entnahme aus Sonderrücklage (+68.100 €) UA 7901 Veranstaltungen, Weinfreundschaften, Feinschmeckermesse (+46.000 €)

Einzelplan 8:

UA 8101 Konzessionsabgabe Strom (-18.000 €) UA 8151 Wasserversorgung, Gebühren, USt aus Baumaßn. (-20.300 €) UA 8551 Wald, Holzverkauf, Fördermittel (+45.000 €) UA 8801 Bebaute Grundstücke, Mieten, Nebenkosten, USt (-30.000 €)

9 Einzelplan 9:

UA 9000: GrSt A+B (+15.800 €), Gewerbesteuer (+2.500.000 €), Einkommensteuerbeteiligung (+308.800 €), Umsatzsteueranteil (-2.300 €), Einkommensteuerersatzleistung (+13.200 €), Innere Verrechnungen (+3.400 €) UA 9100 Zinsen und kalkulatorische Einnahmen (-130.600 €)

Ausgaben

2017 Euro 613.300,00 220.300,00 706.500,00 667.400,00 3.726.900,00 1.239.000,00 999.500,00 1.954.200,00 2.372.000,00 9.332.100,00

Einzelplan 0: Einzelplan 1: Einzelplan 2: Einzelplan 3: Einzelplan 4: Einzelplan 5: Einzelplan 6: Einzelplan 7: Einzelplan 8: Einzelplan 9: Summe Verwalt.-Haushalt

21.831.200,00

2018 mehr/weniger(-) Euro Euro 662.300,00 49.000,00 241.000,00 20.700,00 673.900,00 -32.600,00 685.700,00 18.300,00 4.123.600,00 396.700,00 1.378.200,00 139.200,00 930.200,00 -69.300,00 2.154.900,00 200.700,00 2.378.200,00 6.200,00 11.911.100,00 2.579.000,00 25.139.100,00

3.307.900,00

Bei den Ausgaben ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen zum Vorjahr: Einzelplan 0:

UA 0000 Bürgermeister, Stadtrat usw., Personal (+5.300 €) UA 0200 Hauptverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen (+5.700 €) UA 0600 Personal, Gebäudeunterhalt, USt aus Baukosten DLZ (+13.200 €) UA 0800 Personalrat, Organisationsuntersuchung (+23.400 €)

Einzelplan 1:

UA 1300 Brandschutz, Gebäudeunterhalt, Zweckausstattung, Bewirtschaftung (+19.400 €)

Einzelplan 2:

UA 2110 Umlage Schulverband Hellmitzheimer Bucht (-10.200 €) UA 2150 Grund- u. Mittelschule Iphofen, Gebäudeunterhalt, Verwaltungsumlage (-23.300 €)

Einzelplan 3:

UA 3210 Museum Rathaus (-18.000 €) UA 3400 Heimat- u. Kulturpflege, Feiern, arch. Dokumentation Alt-Dornheim (+12.600 €) UA 3600 Naturschutz, Unterhalt Weiher Birklingen, Schenkenseemauer u.a. (+37.600 €) UA 3650 Denkmalpflege, Unterhalt hist. Bauwerke (-12.400 €) UA 3700 Kirchliche Angelegenheiten, Bauunterhalt (+5.000 €)

Einzelplan 4:

UA 4310 ABZ, Umschichtung Personal, Unterhalt u.a. (-12.200 €) UA 4321 Kurz- u. Langzeitpflege, Personal, Unterhalt, medizinischer Bedarf u.a. (+38.500 €) UA 4322 Tagespflege, Personal u.a. (+30.200 €) UA 4323 Sozialstation, Personal, Unterhalt u.a. (+51.200 €) UA 4390 Wegfall Bürgerbus (-6.000 €) UA 4602 Jugendräume/Familienpass, Personal, Unterhalt, Zweckausstattung u.a. (+17.900 €) UA 4640 Kindertageseinrichtungen, Unterhalt, Förderung (+274.700 €)

10 Einzelplan 5:

UA 5651 Sporthalle, Unterhalt, USt (+56.000 €) UA 5700 Hallenbad, Unterhalt, Wartung u.a. (+14.700 €) UA 5701 Cafeteria, Zweckausstattung, USt u.a. (+6.300 €) UA 5900 Erholungseinrichtungen, Personal inkl. Lohnaufteilung Bauhof und Wald, Unterhalt Wege, Zweckausstattung (+62.000 €)

Einzelplan 6:

UA 6100 Bauleitplanung, Personal u.a. (-44.100 €) UA 6300 Gemeindestraßen, Personal inkl. Lohnaufteilung Bauhof und Wald, Unterhalt, Materialbedarf u.a. (-7.900 €) UA 6488 Brücken, Brückenprüfungen und Unterhalt (-5.800 €)

Einzelplan 7:

UA 7001 Abwasserbeseitigung Iphofen, Personal, Unterhalt Kanalisation und Kläranlage, Energiebedarf (+63.000 €) UA 7008 Abwasserbeseitigung Abwassergruppe Mönchsondheim, Personal, Unterhalt und Betrieb (+38.300 €) UA 7621 Karl-Knauf-Halle, Personal, Unterhalt, USt (+37.800 €) UA 7624 Gemeinschaftshaus Nenzenheim, Unterhalt (-19.700 €) UA 7626 Bürgerhaus Dornheim, Unterhalt (+24.000 €) UA 7800 Wirtschaftswege, Personal inkl. Lohnaufteilung Bauhof und Wald, Unterhalt, Konzept Kernwegenetz (+15.200 €) UA 7901 Veranstaltungen, Feinschmeckermesse (+32.300 €) UA 7920 Öffentl. Nahverkehr, Abrechnung Bocksbeutelexpress (-18.000 €)

Einzelplan 8:

UA 8151 Wasserversorgung, Personal, Wasserbezug, USt (-20.300 €) UA 8161 Fernwärmeversorgung, Energie, Holzbedarf, USt (-8.500 €) UA 8412 Vinothek, Unterhalt, Bewirtschaftung, USt (+10.700 €) UA 8551 Stadtwald Iphofen, Personal nach Lohnaufteilung, Unterhalt Kulturen (+30.600 €) UA 8801 Mietwohngrundstücke, Personal inkl. Lohnaufteilung, Gebäudeunterhalt (-19.600 €)

Einzelplan 9:

UA 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, Gewerbesteuerumlage (+555.000 €), Kreisumlage (+1.317.200 €), VGem-Umlage (+25.400 €) UA 9121 Kredite, Schuldendienst, Zinsausgaben (-36.600 €) UA 9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt (+718.000 €)

Bei den Personalkostenansätzen für 2018 wurde folgendes kalkuliert: * 3,0 % tarifliche Erhöhung inkl. Leistungsentgelt bei den tariflich Beschäftigten * Berücksichtigung Bezügeanpassung Beamte um 2,0 % * Jahressonderzahlung (früher Urlaubsgeld/Weihnachtszuwendung) mit 89 % (Egr. 1 - 8) bzw. 70 % (Egr. 9 - 12), Beamte 70 bzw. 65 % * 20,0 % Sozialversicherungsanteile des AG * 8,0 % Zusatzversorgung (Umlage, Beitrag und Pauschalsteuer) * 40,0 % Versorgungsumlage für Beamte einschl. Versorgungsrücklage * Veränderungen:

Ausscheiden, Wechsel innerhalb der Stadt, Stundenänderungen, Neuzugänge von verschiedenen Beschäftigten; Anpassung der Haushaltsansätze in Folge der Lohnaufteilung von Mitarbeitern bei Bauhof und Wald

11 * Prüfung der Eingruppierung unter Berücksichtigung der neuen Entgeltordnung und ggf. Anpassungen * Höhergruppierungen etc. vgl. Entwurf des Stellenplanes, z.T. auch in Folge der Stellenneubewertung

b) Vermögenshaushalt Im Vermögenshaushalt 2018 sind folgende Ausgaben geplant: UA 0600

1100 1300

2150 3210

3211 3400 3521 3600 3601 3650 3652 3653 3655 3700 3702 4310 4321 4322 4323 4324 4601

Maßnahme Erwerb von bewegl. Sachen Leasinggebühren Sanierung historisches Rathaus Errichtung Dienstleistungszentrum Rest Investitions-/Vermögensumlage VGem Videoüberwachung div. Geräte und Ausstattung Fahrgestell TLF 3000, Aufbau, Beladung (IP) Fahrgestell MLF Aufbau, Beladung (Possenh) Feuerwehrhaus Hellmitzheim Rest Feuerwehrhaus Iphofen Planung Stellplätze Rauchmelder in Gerätehäusern Sonnensegel Schule, PC Heizung Schule Außenanlagen Schule, Fenstertausch Museum Rathaus Erwerb von bewegl. Sachen Sammlung Alt Dornheim, Planung Erwerb von Kunstgegenständen Konzepterstellung Weinwelten Restaurierung Skulpturen Archiv, bewegl. Sachen Erwerb von Kunstgegenständen Hinweisschild Ludwigsbrücke Beleuchtung historische Gebäude Bücherei St. Veit, Präsentationsflächen Landschaftspflege Landschaftspflege - ÖKO-Konto, Streuobst Entwicklungskonzept Tore und Türme Befunduntersuchungen Sanierung Stadtmauer, Planung Sanierung Stadtmauer am Benefizium, Rest Instands. Elektrik im Bürgerspital, Innenrenov. Sanierung Bildstöcke u.a. Zuschüsse für Investitionen San. Eingangstüren St. Veit Haus A u. D, Umbau Wohnungen Haus C, Erwerb von bewegl. Sachen Haus C, Fäkalienhebeanlage, Beleuchtung Haus B, Kapelle Haus E, Erwerb von bewegl. Sachen (Leas.) Altengerechtes Wohnen Planung Bau bzw. Erneuerung von Kinderspielplätzen Übertrag

Euro 43.000 6.200 100.000 100.000 7.800 10.000 53.600 150.000 185.000 45.000 50.000 10.000 12.000 76.000 2.500 60.000 2.500 25.000 10.000 2.500 2.500 2.000 15.000 5.000 5.000 5.000 100.000 20.000 50.000 20.000 11.000 31.000 198.000 5.000 25.000 90.000 48.000 500.000 21.800 80.000 100.000 2.285.400

12

4602 4640

5400 5531 5600 5651 5700

5701 5900 6100 6200 6221

6222 6223 6224 6225 6226 6227 6300

6301 6303 6305 6311 6312 6313 6324 6325 6343 6346 6488 6700 6811 6869 7001

Übertrag Jugendraum Nenzenheim Rest Kindergarten Nenzenheim, Außenbereich Neubau Kindergarten/-krippe Iphofen Kath. Kirchenstiftung, Restzuschuss Ärztehaus, bauliche Erweiterungen Zuwendungen für Baumaßnahmen an Vereine Wurzelschutz Pappeln, Ern. Laufbahn KKH-Sporthalle, Erwerb v. bewegl. Sachen Austausch Beleuchtung (LED) Hallenbad, Erwerb v. bewegl. Sachen Freianlagen Betriebstechnik Cafeteria, Erwerb v. bewegl. Sachen Decke, Beleuchtung u.a. Erholungseinrichtungen, u.a. versch. Wege Grunderwerb für vereinfachte Umlegungen Erwerb von Grundstücken StBF. StT Iphofen, Komm.FP u.a. StT Iphofen, Einzelgehöfte StT Iphofen, Geiersberg StT Iphofen, Sonderzuschüsse Zweitsanier. StBF. StT. Hellmitzheim StBF. StT. Mönchsondheim StBF. StT. Nenzenheim StBF. StT. Possenheim StBF. StT. Dornheim StBF. StT. Birklingen Grunderwerb Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtmöblierung Straßen, Plätze, Brücken etc. Am Bahnhof, Erschließungsstraße BG Geiersberg II, Weiterleitung an Bayerngr. Gemeindestraße Iphofen - Markt Einersheim Baugebiet Ost, Ern., Querungshilfe (Rest) Baugebiet Nenzenheim, Ausbau Weg Industriegebiet Alte Reichsstraße II Parkplätze vor Friedhof Nenzenheim Barrierefreier Bahnhof mit Kreisel StT. Mönchsondheim StT. Dornheim Brücke Wehrbach u. Obere Mühle Straßenbeleuchtung Busparkplatz beim Einersheimer Tor Tiefgarage, neues Tor Abwasserbeseitigung StT. Iphofen Zuf. an VWH aus Sonderrücklage Versch. bewegl. Sachen des Anlageverm. Hausanschlüsse Tiefbau Baugebiet Hündlein III Industriegebiet Alte Reichsstraße II Fremdwassersanierung Übertrag

2.285.400 171.000 40.000 2.000.000 177.000 10.000 10.000 88.000 5.000 25.000 2.000 30.000 161.000 2.000 15.000 206.000 2.500 0 505.000 5.000 15.000 6.000 100.000 220.000 312.000 120.000 40.000 10.000 0 8.500 20.000 180.000 100.000 3.226.200 340.000 10.000 10.000 178.000 58.000 1.932.300 65.000 130.000 45.000 140.000 523.800 15.000 31.300 75.000 15.000 20.000 50.000 100.000 13.836.000

13

7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7200 7300 7500 7621 7622 7691 7701 7711 7850 7851 7852 7855 7900 7910 7911 8151

8152 8153 8154 8155 8156 8157 8161 8163 8412 8551 8800

8810

Übertrag Überrechnung Kanalsystem u. Kläranlage StT. Hellmitzheim, Hausanschlüsse, Fremdw. StT. Mönchsondheim, Fremdwasserbeseitig. StT. Nenzenheim, Fremdwasserbeseitigung StT. Possenheim, Hausanschlüsse u.a. StT. Dornheim, Hausanschlüsse StT. Birklingen, Hausanschlüsse u.a. GrKLAnl.Msdh. Geogr.Info-System u.a. Grüngutlagerplatz Nenzenheim Marktbuden Erweiterung, Plattenbelag, Mauerabdeckung KKH-Veranstaltungshalle Erwerb bewegl. Vermögen, Technik u.a. Bürgerhaus Hellmitzheim, Sanierung WC-Anlage Ringsbühl, Zisterne Fuhrpark, Ergänzung Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof, Beschaffungen Wirtschaftswege allgem., Straßenmanagem. Aussiedlungsprogramm Intensivtierhaltung Wirtschaftswege StT. Iphofen Wirtschaftswege StT. Hellmitzheim Wirtschaftswege StT. Possenheim Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Tilgungszuschuss Weinparadiesscheune DSL-Versorgung Weinbergsbewässerung Wasserversorgung StT. Iphofen Zuf. an VWH aus Sonderrücklage Ergänzung Ausrüstung, Fahrzeuge versch. Maßnahmen Wasservers. StT. Hellmitzheim, pauschal Wasservers. StT. Mönchsondheim, pauschal Wasservers. StT. Nenzenheim, pauschal Wasservers. StT. Possenheim, pauschal Wasservers. StT. Dornheim, pauschal Wasservers. StT. Birklingen, pauschal Fernwärmeversorgung I, Heizwerk Versorgungsnetzleitungen Netzerweiterung Errichtung BHKW Vinothek, Beleuchtung Ausstellungsflächen Wald, Ergänzung Ausrüstung, Fahrzeuge Bau v. Rückewegen Grunderwerb bebauter Grundbesitz allgemein Erwerb von bewegl. Sachen Umbau Heizungen für Fernwärme div. Gebäudeabbrüche Sanierung Bahnhofstr. 24 Leerstand Ablösung von Holzrechten Grunderwerb unbebauter Grundbesitz allg. Übertrag

13.836.000 50.000 10.000 4.000 100.000 17.100 5.000 40.000 142.000 120.000 10.000 615.000 130.000 8.000 10.000 133.000 12.000 500 45.000 15.000 200.000 80.000 1.000 5.600 400.000 50.000 6.900 17.000 90.000 2.000 2.000 50.000 1.000 5.000 20.000 65.000 570.000 200.000 30.000 30.000 20.000 100.000 5.000 15.000 130.000 155.000 2.500 50.000 17.605.600

14

9101 9111 9121

Übertrag Zuführung an Rücklagen Zuführung an Sonderrücklagen (ABZ; HuF-V.) ordentliche Darlehenstilgung

9161

Zuführung zum Verwaltungshaushalt Summe:

17.605.600 200.000 200 202.600 0 18.008.400

Zusammengefasst stellen sich diese Ausgaben wie folgt dar: Ansatz 2017 Euro Zuführung an den Verwaltungshaushalt Zuf. an den Verwaltungshaushalt aus SRL Zuführung an Rücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Erwerb von Beteiligungen Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Betriebstechnische Anlagen Tilgungen Investitionszuweisungen an versch. Empfänger Disagio, Abl. v. Nutzungsrechten, Fehlbetr.

Ansatz 2018 Euro

0,00 13.700,00 209.300,00 600,00 0,00 1.949.000,00 1.150.200,00 3.629.400,00 3.246.600,00 1.013.000,00 2.254.300,00 1.897.400,00 7.500,00

0,00 38.200,00 200.000,00 200,00 0,00 410.500,00 1.134.700,00 4.901.000,00 8.353.500,00 1.099.800,00 202.600,00 1.665.400,00 2.500,00

Veränderung zum Vorjahr Euro 0,00 24.500,00 -9.300,00 -400,00 0,00 -1.538.500,00 -15.500,00 1.271.600,00 5.106.900,00 86.800,00 -2.051.700,00 -232.000,00 -5.000,00

15.371.000,00

18.008.400,00

2.637.400,00

Der Vermögenshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.637.400 €. Die Zuführungen an den Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen betreffen die Abwasserbeseitigung Iphofen und die Wasserversorgung zum Ausgleich des Gebührenhaushalts. Bei den Rücklagenzuführungen werden 200.000 € als weitere Rate zur Ansparung einer langfristigen Anlage eingestellt. Die Grunderwerbsausgaben werden mit einem Ansatz von 410.500 € für diverse Grundstücksgeschäfte eingeplant, z.T. als allgemeine Ansätze. Die Ansätze beim Vermögenserwerb beinhalten auch die Leasingausgaben für diverse Fahrzeuge. Beim Hochbau bildet der Neubau der Kindertagesstätte Iphofen den größten Einzelansatz. Die wesentlichen Erhöhungen sind bei den Tiefbaumaßnahmen zu verzeichnen. Hier ist ein Betrag von 3.226.200 € enthalten, der aus dem Verkauf von Baugrundstücken im neuen Baugebiet "Geiersberg II" stammt und an die Firma Bayerngrund GmbH zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten beim Geschäftsbesorgungsvertrag weitergeleitet wird. Bei den Investitionen für betriebstechnische Anlagen sind im Wesentlichen die Ansätze für das Hallenbad, die Fernwärmeversorgung und das geplante BHKW maßgebend. Die Tilgungsleistungen bewegen sich 2018 wieder auf "normalem" Niveau, nachdem im Vorjahr ein großer Tilgungsbetrag bei Ablauf der Zinsbindung eines Kreditmarktdarlehens geleistet wurde. Der Schuldenstand wurde hierdurch deutlich reduziert. Die Investitionszuweisungen beinhalten diverse Zuschüsse im Rahmen der Städtebauförderung und liegen insgesamt unter dem Niveau des Vorjahres. Die Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen werden oben dargestellt. Hier wird ausschlaggebend sein, wie sich der Baufortschritt entwickelt und inwieweit die Investitionssummen im Haushaltsjahr 2018 tatsächlich kassenwirksam werden. Die Ansätze wurden mit den jeweiligen Sachgebieten im

15 Detail besprochen und anhand der vorliegenden Kostenschätzungen bzw. -berechnungen gebildet. Wie in den Vorjahren werden zahlreiche Vorhaben vorsorglich eingeplant, damit bei weiterer Konkretisierung der Planungen bzw. Förderzusagen zeitnah mit der Umsetzung begonnen werden kann. Die Investitionen werden durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 2.447.000 € finanziert. Weiter steht eine Rücklagenentnahme einschließlich eines voraussichtlichen Sollüberschusses aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist ungebrochen hoch, so dass aus dem Verkauf von Grundstücken sowie beweglichen Sachen rd. 3,907 Mio. € veranschlagt werden. Aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden 382.900 € erwartet. Darin sind unter anderem die Straßenausbaubeiträge für Birklingen enthalten. Die Städtebaufördermaßnahmen wurden zunächst nach dem Jahresantrag für 2018 in den Haushalt eingearbeitet. In Abhängigkeit zur Bewilligung und tatsächlichen Auszahlung der Mittel kann es sein, dass nur ein Teil der beantragten Maßnahmen ausgeführt bzw. begonnen werden kann. Für die Neuerrichtung der Kindertagesstätte Iphofen wird ein geförderter Energiekredit in Höhe von 650.000 € mit eingeplant, hierfür werden Tilgungszuschüsse nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises erwartet. Der Haushaltsvollzug hängt in ganz entscheidender Weise von der Entwicklung der Steuereinnahmen im Verwaltungshaushalt ab. Wenn sich die wirtschaftliche Situation der örtlichen Unternehmen weiterhin positiv entwickelt, gewinnt die Stadt Iphofen finanzielle Spielräume, die die Verwirklichung der geplanten Maßnahmen ermöglichen, ohne auf die hohe Auflösung von Rücklagen zurück greifen zu müssen. Die Einnahmen des Vermögenshaushalts setzen sich wie folgt zusammen: Ansatz 2017 Euro Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuf. vom Verwaltungshaushalt für SRL Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Sonderrücklagen Rückflüsse von Darlehen Verkauf von Grundstücken und bew. Sachen Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Aufnahme von Krediten

Ansatz 2018 Euro

Veränderung zum Vorjahr Euro

1.729.000,00 0,00 4.335.900,00 13.700,00 0,00 1.573.400,00 1.180.900,00 4.278.800,00 2.259.300,00

2.447.000,00 0,00 5.781.900,00 176.200,00 900,00 3.907.200,00 382.900,00 4.662.300,00 650.000,00

718.000,00 0,00 1.446.000,00 162.500,00 900,00 2.333.800,00 -798.000,00 383.500,00 -1.609.300,00

15.371.000,00

18.008.400,00

2.637.400,00

c) Sonstiges Um finanzielle Engpässe, insbesondere vor den Steuerzahlungsterminen, zu vermeiden, wird der Kassenkredit 2018 für die laufenden Konten der Stadt Iphofen zur Zwischenfinanzierung der Maßnahmen auf 4.189.000 € festgesetzt. Er bewegt sich damit im Rahmen der Regelungen des Art. 73 Abs. 2 GO und unterhalb der Grenze eines Sechstels der veranschlagten Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Er ist insgesamt genehmigungsfrei. Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalts- bzw. Finanzplan nicht vorgesehen.

16 Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurden Deckungsringe gem. § 18 KommHV i.V.m. VV zu § 18 KommHV gebildet. Das Verzeichnis der Deckungsringe ist im Anhang zum Haushaltsplan abgedruckt. Um der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken gerecht zu werden, wurde 2017 mit der Erschließung des neuen Baugebietes "Geiersberg II" begonnen, das im Laufe des Jahres 2018 bebaubar werden soll. Die potentiellen Baugrundstücke sind weitgehend fest reserviert und werden Zug um Zug an die Bauwerber verkauft. Die Finanzierung wird über einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Firma Bayerngrund GmbH abgewickelt, die Weiterleitung der Verkaufserlöse ist im Haushaltsplan abgebildet und dient unmittelbar zur Reduzierung der Verbindlichkeiten.

13. Fazit Im Haushaltsplan wurden wegen den sehr umfangreichen und hohen Investitionsmaßnahmen nur die laufenden und dringend notwendigen Projekte im Jahr 2018 berücksichtigt. Die wünschenswerten Maßnahmen sind in der Finanzplanung in späteren Jahren vorgesehen. Dabei handelt es sich z.B. um die Sanierung des historischen Rathauses Iphofen, den Neubau eines Feuerwehrhauses in Mönchsondheim, die Schaffung von weiteren Stellplätzen beim Feuerwehrhaus Iphofen, Schaffung von Altengerechten Wohnungen, der Bau eines Kunstrasenplatzes, die Generalsanierung des Hallenbades, die Sanierung des ehem. Gasthauses in Possenheim, die Erweiterung des Industriegebietes "Alte Reichsstraße" in Iphofen, die Weinbergsbewässerung und die Erweiterung der Fernwärmeversorgung. Bei der Haushalts- und Finanzplanung wurden für das Jahr 2018 die zu erwartenden Umlagenbelastungen auf Basis der geänderten Umlagekraft eingearbeitet. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde der unveränderte Umlagesatz von 68,50 % berücksichtigt. Bei der Kreisumlage wurde der Umlagesatz in Höhe von 41,00 % zu Grunde gelegt. Der Umlagesatz liegt allerdings noch nicht vor und wird bei der Verabschiedung des Kreishaushalts festgesetzt. Die Tilgung der Darlehen wurde nach den Tilgungsplänen berücksichtigt. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze zum größten Teil nach den örtlichen Erfahrungswerten und den Orientierungsdaten des Bayer. Staatsministeriums des Innern, sowie den Mitteilungen des Statistischen Landesamtes für die Einkommensteuer- u. Umsatzsteuerbeteiligung sowie die Einkommensteuerersatzleistungen veranschlagt. Der Haushalt 2018 ist geprägt von stabilen Steuereinnahmen und Beteiligungen und einer deutlich höheren Kreisumlage als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen. Die übrigen Veränderungen sind auf den Seiten 8 bis 12 erläutert. Im Ergebnis ergibt sich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt (2.447.000 €). Im Vermögenshaushalt ist die Finanzierung der großen geplanten Maßnahmen, die bereits aufgelistet wurden, nach den derzeitigen Erkenntnissen z.T. durch Verkaufserlöse, Beiträge, Zuweisungen und Kreditaufnahmen gesichert. Die Erschließung eines neuen Baugebietes "Geiersberg II" wird über den ausgelagerten Geschäftsbesorgungsvertrag abgewickelt. Zum Jahresende 2017 beträgt der Saldo 622.914,65 €. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Iphofen ist auch im Finanzplanungszeitraum gesichert. Im Finanzplanungszeitraum fällt das Jahr 2019 besonders auf, bei dem es auf Grund der dann nochmals höheren Kreisumlage zu einem negativen Bereinigten Ergebnis kommt, da die Zuführung zum Vermögenshaushalt sehr deutlich schrumpfen wird. Nach jetziger Kenntnis sollte dies für 2019 ein einmaliger Effekt sein. Schon 2020 liegt das Ergebnis wieder deutlich im positiven Bereich. Näheres werden aber die tatsächlichen Entwicklungen im Zeitablauf zeigen.

17 Neu vorgesehene Projekte sollten in jedem Fall erst nach näheren Erkenntnissen über die gesicherte Finanzierung der Maßnahmen in Angriff genommen werden. Die wirtschaftliche Entwicklung der großen örtlichen Unternehmen kann von der Verwaltung nicht beurteilt werden. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr nach den augenblicklichen Gegebenheiten gebildet und um 2.500.000 € erhöht. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse für eine nachhaltige Verschlechterung der Entwicklung auf dieser Einnahmeposition vor. Erfreulich sind weiterhin die Zuwächse bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern. Die Ausführung der im Finanzplan anstehenden Investitionen steht in unbedingter Abhängigkeit zu einer stabilen Einnahmeentwicklung. Sollten die Einnahmen nicht entsprechend zur Verfügung stehen, sind Maßnahmen zu verschieben oder zumindest über mehrere Haushaltsjahre nach Abschnitten zu verteilen. Eine Erhöhung der Hebesätze für die Gemeindesteuern vor dem Hintergrund der 2016 geänderten Finanzausgleichsbedingungen (Nivellierungshebesätze) ist in diesem Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. Der Grundsatzbeschluss des Stadtrats, dass ein Grundstock von 12 Mio. Euro bei den Rücklagen zu erhalten ist, kann zum Jahresabschluss 2017 erreicht werden. Jetzt gilt es, diese Mittel für die Zukunft für ihren Zweck - ggf. Schwankungen bei den Steuereinnahmen und Umlagebelastungen abzufangen - vorzuhalten. Die Verzinsung der mittel- und langfristigen Kapitalanlagen liegt zwischenzeitlich auf deutlich niedrigerem Niveau als in den vergangenen Jahren. Dies wird im Finanzplan entsprechend dargestellt. Eine weitsichtige Finanzpolitik verlangt deshalb nach wie vor, dass Investitionen, Folgekosten und dauernde Leistungsfähigkeit im Einklang stehen. Insgesamt ist daher anzustreben, wie bereits erwähnt, den vom Stadtrat festgelegten Grundstock der vorhandenen Rücklagen zu erhalten, um durch Zinseinnahmen die anfallenden Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite zumindest teilweise finanzieren zu können.

Iphofen, 23.01.2018 VGem Iphofen

Schell, Kämmerei

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Iphofen Landkreis Kitzingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Iphofen folgende

Haushaltssatzung

§1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

25.139.100,00€

in den Einnahmen und Ausgaben mit

18.008.400,00 €

und im Vermögenshaushalt ab. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 650.000,00 € festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)

300 v.H.

b) für die Grundstücke (B)

300 v.H.

2. Gewerbesteuer

300 v.H. §5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.189.000,00 € festgesetzt. §6 Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. Iphofen, 26.03.2018

Mend 1. Bürgermeister

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Stadt Iphofen Stadt Iphofen 2018

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Stadt Iphofen EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE EPL - Einzelplan EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB HQ - Haushaltsquerschnitt GR - Gruppierungsübersicht FPL - Finanzplan BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit DKG - Deckungsringe gegenseitig KE - Kostenrechnende Einrichtung FLH - Freiwillige Leistungen (HHST) IV - Innere Verrechnungen

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Stadt Iphofen

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Stadt Iphofen 2018

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Iphofen

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2018 Ansatz 2017 Ergebnis 2016 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 229.900 662.300 223.700 613.300 403.668,66 685.497,96 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 15.200 241.000 15.400 220.300 20.793,41 154.365,85 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 263.500 673.900 265.100 706.500 263.560,39 629.630,79 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 48.300 685.700 16.300 667.400 27.709,78 608.677,95 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 3.207.400 4.123.600 2.823.300 3.726.900 2.931.951,95 3.507.831,12 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 466.600 1.378.200 431.700 1.239.000 337.193,24 1.061.021,66 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 209.400 930.200 209.900 999.500 144.912,50 811.867,06 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.047.900 2.154.900 910.600 1.954.200 952.803,75 1.635.841,60 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 2.612.100 2.378.200 2.614.700 2.372.000 2.335.110,59 2.223.751,57 │ │ Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 17.038.800 11.911.100 14.320.500 9.332.100 18.655.301,14 14.754.519,85 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 25.139.100 25.139.100 21.831.200 21.831.200 26.073.005,41 26.073.005,41 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 100.000 257.000 255.000 244.000 21.531,96 597.214,76 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 237.000 503.600 184.200 745.700 3.950,00 79.714,36 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 0 88.000 0 40.000 0,00 4.361,00 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 290.500 572.000 191.100 358.900 137.997,87 444.681,48 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 721.000 3.252.800 595.000 2.205.800 219.051,00 481.132,41 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 12.000 554.000 8.000 434.500 5.000,00 32.815,12 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 6.344.200 8.317.300 4.744.000 4.586.100 4.218.253,48 3.604.985,61 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 590.300 2.494.500 317.400 870.600 27.140,19662.767,25 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 696.500 1.566.400 752.100 3.416.200 180.784,52 957.937,70 │ │ Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9.016.900 402.800 8.324.200 2.469.200 9.132.068,55 7.025.887,50 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 18.008.400 18.008.400 15.371.000 15.371.000 13.891.497,19 13.891.497,19 │ │ │ │ Gesamthaushalt 43.147.500 43.147.500 37.202.200 37.202.200 39.964.502,60 39.964.502,60 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs│ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 1 Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen │ │ 3 Wissenschaft, Forschung │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 5 Gesundheit, Sport, │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. │ │ Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Iphofen

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Finanzplanungsjahr 2019 Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 10 11 12 13 14 15 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 213.100 606.200 211.500 613.700 211.800 622.400 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 15.200 143.900 15.200 135.600 15.200 137.400 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 263.500 707.300 263.500 714.400 263.500 724.900 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 14.500 674.400 12.100 606.100 12.100 610.700 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 3.248.200 4.144.200 3.289.500 4.217.300 3.341.200 4.291.600 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 425.400 1.226.700 413.700 1.216.300 594.900 1.412.500 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 155.600 724.700 156.600 703.500 156.600 711.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 949.700 1.792.000 973.500 1.816.900 946.600 1.798.000 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 2.551.800 2.258.300 2.600.800 2.311.200 2.758.200 2.460.700 │ │ Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.204.600 11.763.900 16.387.200 11.988.600 16.582.800 12.113.700 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 24.041.600 24.041.600 24.323.600 24.323.600 24.882.900 24.882.900 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 160.000 439.000 160.000 429.000 0 29.000 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 58.500 695.000 122.100 1.013.000 121.200 205.000 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 0 17.400 0 17.400 0 17.400 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung 164.400 621.000 118.500 260.000 118.500 280.000 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 100.000 836.800 230.000 536.800 0 46.800 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 5.000 185.500 5.000 485.500 0 1.035.500 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 3.165.800 5.299.700 2.286.000 2.943.000 1.938.000 3.293.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 499.600 1.577.200 317.900 1.536.900 316.500 1.165.400 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 117.200 458.900 67.700 499.400 368.300 1.270.000 │ │ Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.355.600 495.600 5.008.300 594.500 5.131.100 651.500 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 10.626.100 10.626.100 8.315.500 8.315.500 7.993.600 7.993.600 │ │ │ │ Gesamthaushalt 34.667.700 34.667.700 32.639.100 32.639.100 32.876.500 32.876.500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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EPL - Einzelplan Stadt Iphofen 2018

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EPL - Einzelplan

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Stadt Iphofen

EPL - Einzelplan

Abkürzung Bedeutung

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Budg.

Budget

ED

Einseitige Deckung

einm.

einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL

Freiwillige Leistung

GD

Gegenseitige Deckung

KE

Kostenrechnende Einrichtung

Maßn.

Maßnahme

Prod.

Produkt

SN

Sammelnachweis

SNgeg

Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr.

übertragbarer Ansatz

uD-Me

Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi

Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi

Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi

Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW

Zweckbindung

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EPL - Einzelplan

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 0 │ │ │ │ Allgemeine Verwaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0000 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 27.165,88 30.400 31.700 32.300 33.000 32.800 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ *Entschädigungen für 2. │ │ Bürgermeister, 3. Bgm. │ │ Vertretungen, Ehrensold │ │ St.-Referenten │ │ │ │4099 Aufwendungen für ehrenamtliche 21.833,40 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Tätigkeit -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ *Sitzungsgelder und Ver│ │ sicherungen für die │ │ Stadtratsmitglieder │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 85.174,08 87.900 91.000 92.800 94.700 96.600 │ │ GD=1 │ │ │ │4110 Versorgungsrücklage für 445,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ aktive Beamte │ │ GD=1 │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 30.568,30 32.000 32.000 32.600 33.300 34.000 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ │ │4480 Beiträge zur gesetzlichen 2.012,54 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4490 Beiträge zur gesetzlichen 500 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 5.693,88 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ GD=1 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 850,00 500 500 500 500 500 │ │ Umschulung │ │ │ │6312 Feiern, Ehrungen 13.065,09 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 │ │ *Aufwand für Alters- und │ │ Ehejubiläen, Ehrungen │ │ │ │6314 Städtepartnerschaften u.ä. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 20.603,99 18.000 19.000 19.200 19.400 19.600 │ │ *Aufwendungen für Stadt│ │ rats- u. Ausschuss│ │ sitzungen; │ │ Entschädigung an die Mit│ │ glieder des Stadtrates für │ │ das Ratsinformationssystem │ │ (RIS) │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 380,00 300 300 300 300 300 │ │ Betriebsaufwand │ │ *Bürgerversammlungen │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6540 Dienstreisen 1.922,36 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ *u.a. Fahrtkostenerstattung an │ │ Stadtratsmitglieder │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 500 500 500 │ │ │ │6600 Verfügungsmittel 3.637,77 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Der Ansatz liegt unter │ │ der in § 11 KommHV │ │ gen. Grenze von 0,5 v.T. │ │ der Ausgaben des Ver│ │ waltungshaushalts │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 592,00 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0000 213.944,39 229.100 234.400 237.700 241.400 244.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0000 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 213.944,39 229.100 234.400 237.700 241.400 244.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0000 213.944,39229.000234.300237.600241.300244.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 2.685,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Gebühren für Feldgeschworene │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 225,00 500 500 500 500 500 │ │ *Verkauf von Grenzsteinen │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 158,33 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0200 3.068,43 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be18.811,19 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Botendienste │ │ │ │4149 Entgelte für tariflich Be6.173,04 6.000 6.700 6.800 7.000 7.100 │ │ schäftigte │ │ -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ │ │4210 Versorgungsrücklage für 460,00 400 500 500 500 500 │ │ Versorgungsempfänger │ │ GD=1 │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 7.607,00 7.600 7.600 7.800 7.900 8.100 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.473,77 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.486,58 400 400 400 400 400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4449 Sozialversicherungsbeiträge 1.747,40 1.800 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ *für Pensionäre │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck172,92 5.000 3.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ *Grenzsteine, Hilfsmittel │ │ etc. │ │ 2018 wg. Baugebiet │ │ "Geiersberg II" │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 19.844,80 16.000 20.000 20.200 20.400 20.600 │ │ *Übernahme der Kosten für │ │ die Iphöfer Nachrichten ca. │ │ 16.300 EUR; │ │ 1/5 der Kosten für Inter│ │ netseite www.stadt-iphofen.de │ │ (Rest Tourismus HHSt. │ │ 0.07900.6322) ca. 5.000 EUR │ │ │ │6374 Wartungsgebühren Telefonanlage 447,23 500 500 500 500 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 49.142,91 51.000 53.000 54.100 55.100 56.200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Rechtsschutzversicherung │ │ ges. Haftpflichtversicher. │ │ ges. Unfallversicherung │ │ Elektronikpauschalver│ │ sicherung Anteil Stadt │ │ │ │6500 Bürobedarf 742,17 800 800 800 800 800 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.703,19 2.300 2.500 2.600 2.700 2.800 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.086,96 3.000 3.000 3.100 3.200 3.300 │ │ │ │6540 Dienstreisen 300 300 300 300 300 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 7.284,06 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Aufwand für die Feldge│ │ schworenen │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 4.656,40 4.600 4.600 4.700 4.800 4.900 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Bayer. Gemeindetag KV KT │ │ Bayer.Gemeindetag München │ │ Komm.Arbeitgeberverband │ │ Universitätsbund │ │ Bayer. Städtetag │ │ LEADER+ u.a. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │8419 Sonstige Finanzausgaben 1.997,31 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ *Ausgleichsabgabe an das │ │ Zentrum Familie und Soziales │ │ Region Unterfranken │ │ (Schwerbehindertenabgabe) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0200 128.836,93 116.300 122.000 121.900 123.900 125.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0200 │ │ │ │ Einnahmen 3.068,43 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ Ausgaben 128.836,93 116.300 122.000 121.900 123.900 125.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0200 125.768,50114.700120.400120.300122.300124.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 165,000 0 0 0 │ │ *vereinnahmte Mahngebühren │ │ werden an die VGem Iphofen │ │ weitergeleitet │ │ │ │1040 Gerichtskosten und ähnliches 0 0 0 0 │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ *u. a. Überzahlung Klein│ │ beträge │ │ ungeklärte Kassenüberschüsse │ │ │ │2610 Säumniszuschläge, 1.048,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Stundungszinsen u.ä. │ │ │ │2612 Stundungszinsen 60,00 100 100 100 100 100 │ │ │ │2616 Verzinsung von Steuer167.378,69 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ nachforderungen │ │ *z.B. Gewerbesteuer = 6 % │ │ p.a. Grundsteuer, Umsatz│ │ steuer u.ä. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0331 168.321,91 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 39,60 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Gerichtsvollzieher │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations4.000 0 4.200 0 4.500 │ │ prüfung u.ä. │ │ *überörtliche Rechnungs│ │ prüfung alle 2 Jahre │ │ │ │6581 Bankgebühren u. ä. 44.542,20 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ *u.a. seit 2009 Depotgebühren │ │ an Sparkasse für nicht │ │ Sparkassen-Wertpapiere │ │ Kursverluste bei Wertpapier│ │ geschäften u.a.; │ │ ggf. auch Verwahrentgelt │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 101,64 100 100 100 100 100 │ │ │ │8412 Verzinsung von Steuer7.885,83 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ erstattungen │ │ *z.B. Gewerbesteuer 6 % │ │ p.a., Grundsteuer, Um│ │ satzsteuer │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0331 52.569,27 38.300 37.300 41.500 37.300 41.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0331 │ │ │ │ Einnahmen 168.321,91 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 │ │ Ausgaben 52.569,27 38.300 37.300 41.500 37.300 41.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0331 115.752,64 12.20011.20015.40011.20015.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2615 Verspätungszuschläge 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0341 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0341 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0341 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0521 Wahlen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 0 0 2.500 0 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ *Zehrgelder für Wahlhelfer │ │ für Kommunalwahlen; │ │ Europa-, Bundestags-, │ │ Landtags-, Kreistagswahl und │ │ Volksentscheide werden über │ │ die VGem Iphofen abgewickelt │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 500 0 │ │ ausstattung │ │ │ │6500 Bürobedarf 0 0 1.000 0 │ │ *Kommunalwahlen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0521 0 0 4.000 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0521 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 4.000 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0521 0 0 4.0000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 4.599,96 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Historisches Rathaus: │ │ Miete für Verkündhalle, │ │ Rathauskeller │ │ T-Mobile Funk 3.600 EUR jrl. │ │ (Vertrag bis 31.12.12, │ │ Kündigung mind. 1 Jahr │ │ vorher, sonst Verlängerung) │ │ │ │1515 Ersätze für Dienstreisen und 1.816,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Dienstfahrzeuge │ │ *Pauschale für die Benut│ │ zung des städt. Dienst│ │ PKW`s durch die VGem │ │ Iphofen (1.200 EUR) │ │ und Kostenersatz vom Bayer. │ │ Gemeindetag (Fahrten zum Teil │ │ mit der Bahn) │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 72.021,67 8.900 19.000 1.900 0 0 │ │ vom Finanzamt │ │ *USt-Anteil aus Baukosten DLZ │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.009,60 200 200 200 200 200 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *Versicherungsleistungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0600 79.447,23 16.100 26.200 9.100 7.200 7.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be18.968,18 24.400 26.700 27.200 27.800 28.300 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4210 Versorgungsrücklage für 0 0 0 0 │ │ Versorgungsempfänger │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.490,92 1.900 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.923,91 4.800 5.300 5.400 5.500 5.600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks4.508,96 20.000 30.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Rest. Sockel Rath. 6.000 EUR │ │ │ │ Reinigung Boden Verkündhalle │ │ Rathaus 2.000 EUR │ │ pauschal 2.000 EUR │ │ Fensterreparatur 10.000 EUR │ │ Verschönerung "300 Jahre │ │ Rathaus" 10.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck697,27 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5300 Mieten und Pachten 736,32 400 400 400 400 400 │ │ *Miete für Stellplätze in │ │ der Tiefgarage für 1 │ │ Dienstfahrzeug (Bgm.) │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 13.644,07 14.500 14.800 15.100 15.400 15.700 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Bewirtschaftung Rathaus │ │ sowie Anstrahlung des Rat│ │ hauses und der Kirche in │ │ Iphofen │ │ steigende Energiekosten │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 8.908,64 13.000 13.000 13.500 14.000 14.500 │ │ *Aufwand für die städt. │ │ Dienst-PKW's │ │ Spritkosten, Reparaturen, │ │ Reifen, Kundendienst etc. │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.391,54 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 114.567,89 19.000 19.000 1.900 0 0 │ │ *anteilige Umsatzsteuer aus │ │ den Baukosten DLZ │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 31,65 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0600 168.869,35 101.700 114.900 71.300 71.000 72.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0600 │ │ │ │ Einnahmen 79.447,23 16.100 26.200 9.100 7.200 7.200 │ │ Ausgaben 168.869,35 101.700 114.900 71.300 71.000 72.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0600 89.422,1285.60088.70062.20063.80065.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer13.285,78 16.700 15.600 15.600 15.600 15.600 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 39.829,79 39.300 42.000 42.000 42.000 42.000 │ │ *Miete Verwaltungsgemeinschaft │ │ 39.300 EUR │ │ Geschäftsstelle ILE 2.700 EUR │ │ │ │1401 Mieten und Pachten 60.479,20 77.800 71.000 71.000 71.000 71.000 │ │ Gewerbeflächen │ │ *Miete Gewerbeflächen: │ │ Läden und Gewölbekeller rd. │ │ 71.000 EUR wenn alle Läden │ │ vermietet sind; │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 9.445,66 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Nebenkostenabrechnung gewerb│ │ liche Flächen und Tourist│ │ info │ │ │ │1520 Ersätze für 22.620,00 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ *Nebenkostenabrechnung mit │ │ Verwaltungsgemeinschaft │ │ Iphofen │ │ │ │1521 Ersätze für 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ Energie - Gewerbeflächen │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1522 Ersätze für 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ Heizkosten Gewerbeflächen │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1523 Ersätze für 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ Reinigung Gewerbeflächen │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1529 Ersätze für sonstige 0 0 0 0 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ *s. HHSt. 0.0601.1430 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 3.894,05 13.900 14.200 14.500 14.800 15.100 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 3.276,61 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0601 152.831,09 179.700 175.800 176.100 176.400 176.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be9.584,92 11.000 12.200 12.400 12.700 13.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 802,12 900 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.935,29 2.200 2.400 2.400 2.500 2.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ *Hausmeister und Reinigungs│ │ kraft │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.456,00 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ unterhalt │ │ *allgemein │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck619,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 28.335,29 15.000 20.000 20.500 21.000 21.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Grundsteuer; │ │ Wartung Brandmeldeanlage, │ │ Aufzug, Feuerwehranschluss │ │ etc. │ │ │ │5420 Bewirtschaftung d.Grundstücke 16.463,09 25.000 20.000 20.500 21.000 21.500 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Energiekosten - Fernwärme │ │ *Abrechnung Fernwärme │ │ │ │5431 Reinigungskosten 4.723,75 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Reinigungsmittel │ │ *Kostenerstattung an VGem │ │ Iphofen für Räume Bgm und │ │ Techn. Amt ca. 3.000 EUR │ │ allg. 1.000 EUR │ │ │ │5432 Reinigungskosten 500 500 500 500 500 │ │ Reinigungsgegenstände │ │ │ │5441 Bewirtschaftung d.Grundstücke 18.358,08 16.500 17.000 17.300 17.700 18.100 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Strombezugskosten │ │ *Strombezug │ │ │ │5450 Bewirtschaftung d.Grundstücke 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Wasser- u. Abwassergebühren │ │ *Wasser- und Abwassergebühren │ │ │ │5460 Bewirtschaftung d.Grundstücke 3.321,92 6.000 6.200 6.400 6.600 6.700 │ │ und baulichen Anlagen │ │ Gebäudeversicherung │ │ *Gebäudeversicherung │ │ Dienstleistung Freifläche │ │ Brunnen etc. │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 476,39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Sachversicherungen │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 11.418,73 13.900 14.200 14.500 14.800 15.100 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 5.919,46 16.700 15.600 15.600 15.600 15.600 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6800 Abschreibungen auf 0 0 0 0 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0601 104.414,84 118.800 121.200 123.200 125.500 127.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0601 │ │ │ │ Einnahmen 152.831,09 179.700 175.800 176.100 176.400 176.700 │ │ Ausgaben 104.414,84 118.800 121.200 123.200 125.500 127.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0601 48.416,25 60.900 54.600 52.900 50.900 49.100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6560 Sachkosten (für GUV) 265,87 400 400 400 400 400 │ │ *Beiträge zur sicherheits│ │ technischen Betreuung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0614 265,87 400 400 400 400 400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0614 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 265,87 400 400 400 400 400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0614 265,87400400400400400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be6.490,13 3.400 3.500 3.600 3.600 3.700 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 544,00 300 300 300 300 300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.301,14 700 700 700 700 700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 2.301,22 700 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ GD=1 │ │ *Zuschuss zum Betriebsaus│ │ flug, Arbeitsjubiläen, │ │ sonst. betriebliche Ver│ │ anstaltungen │ │ │ │4699 Personalnebenausgaben 600,00 600 600 600 600 600 │ │ -sonstiges Personal│ │ GD=1 │ │ *Zuschuss Getränkeautomat │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 4.405,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Umschulung │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200 200 200 200 200 │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations22.000 0 0 0 │ │ prüfung u.ä. │ │ *Organisationsuntersuchung, │ │ 2018 Rest │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 59,55 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0800 15.701,27 7.400 30.800 8.900 8.900 9.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0800 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 15.701,27 7.400 30.800 8.900 8.900 9.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0800 15.701,277.40030.8008.9008.9009.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 896,04 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ -ärztlicher Dienst│ │ GD=1 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0842 896,04 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0842 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 896,04 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0842 896,041.3001.3001.3001.3001.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 00 Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 213.944,39 229.100 234.400 237.700 241.400 244.100 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 213.944,39229.000234.300237.600241.300244.000-│ │ │ │ 02 Einnahmen 3.068,43 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ Ausgaben 128.836,93 116.300 122.000 121.900 123.900 125.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 125.768,50114.700120.400120.300122.300124.200-│ │ │ │ 03 Einnahmen 168.321,91 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 │ │ Ausgaben 52.569,27 38.300 37.300 41.500 37.300 41.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 115.752,64 12.10011.10015.30011.10015.600-│ │ │ │ 05 Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 4.000 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 4.0000 │ │ │ │ 06 Einnahmen 232.278,32 195.800 202.000 185.200 183.600 183.900 │ │ Ausgaben 273.550,06 220.900 236.500 194.900 196.900 200.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 41.271,7425.10034.5009.70013.30016.500-│ │ │ │ 08 Einnahmen - │ │ Ausgaben 16.597,31 8.700 32.100 10.200 10.200 10.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 16.597,318.70032.10010.20010.20010.300-│ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 403.668,66 223.700 229.900 213.100 211.500 211.800 │ │ Ausgaben 685.497,96 613.300 662.300 606.200 613.700 622.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 281.829,30389.600432.400393.100402.200410.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 1 │ │ │ │ Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 500 500 500 500 500 │ │ *Arbeitskreis Gewissen │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6780 Erstattungen an die übrigen 112,00 0 0 0 0 │ │ Bereiche │ │ │ │7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 908,00 900 900 900 900 900 │ │ Tierzucht-,Tierschutz- u.land│ │ wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. │ │ *Tierheim Kitzingen │ │ 0,20 EUR/Einwohner │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1100 1.020,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1100 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 1.020,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1100 1.020,001.6001.6001.6001.6001.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1005 Verwaltungsgebühren nach dem 10.448,52 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) │ │ *Gebühren aus komm. Verkehrs│ │ überwachung ruhender Verkehr │ │ lt. Berechnung der Über│ │ wachungsfirma │ │ ohne den Einnahmen für die │ │ Ausnahmegenehmigungen (VGem) │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1122 10.448,52 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be165,70 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 13,93 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 33,29 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 1.000 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ *Geschwindigkeitsmessgeräte │ │ Ersatzteile │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 480,00 500 600 600 600 600 │ │ *ab Nov. 2012 Miete für Büro │ │ Verkehrsüberwachung, mtl. 50 │ │ EUR an den Markt Wiesentheid │ │ zuzüglich Nebenkosten │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6369 Sonstige Dienstleistungen 14.618,06 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ durch Dritte │ │ *Kommunale Verkehrsüberwachung │ │ ruhender Verkehr lt. Rahmen│ │ vertrag mit der Überwachungs│ │ firma und │ │ Geschwindigkeitskontrolle │ │ bisher HHSt. 0.1122.6761 │ │ │ │6500 Bürobedarf 600 600 600 600 600 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 479,63 400 400 400 400 │ │ *einschl. Internet-Anschluss │ │ für Halterabfrage beim │ │ Kraftfahrt-Bundesamt │ │ │ │6581 Bankgebühren u. ä. 0 0 0 0 │ │ │ │6761 Erstattungen an sonstige 27,50 0 0 0 0 │ │ öffentliche Sonderrechnung -a│ │ *Geschwindigkeitskontrolle │ │ neu HHSt. 0.1122.6369 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1122 15.818,11 16.300 17.600 16.800 16.800 16.800 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1122 │ │ │ │ Einnahmen 10.448,52 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 │ │ Ausgaben 15.818,11 16.300 17.600 16.800 16.800 16.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1122 5.369,598.2009.5008.7008.7008.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 637,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Verrechnung Drehleiter│ │ einsätze u.a., │ │ Nutzungsgeb. Schulungsraum │ │ │ │1146 Gebühren der Feuerwehr 6.852,75 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ *lt. Gebührensatzung │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.177,20 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Abrechnung Nebenkosten für │ │ Feuerwehrsaal Nenzenheim │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 75,00 500 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *Versicherungsleistungen, │ │ Anteil Mülltonne │ │ │ │1600 Erstattungen vom Bund 200 200 200 200 │ │ *Kostenerstattung v. Bund für │ │ Unterbringung SW 2000 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 602,94 300 200 200 200 200 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ *Kostenerstattung vom │ │ Landkreis KT für die │ │ Atemschutzwerkstatt │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *(nur Privatunternehmen) │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden von Privatpersonen, │ │ Vereinen, Stiftungen etc. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1300 10.344,89 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 13.984,56 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ *Entschädigungen für │ │ Kommandanten │ │ Verdienstausfall bei Schulung │ │ und Einsätzen │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be10.149,42 11.800 12.000 12.300 12.500 12.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *u.a. Gebäudereinigung │ │ Hausmeisterehepaar │ │ und Gerätewart, Schlauchwart, │ │ Jugendwart │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 643,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.171,72 2.300 2.400 2.400 2.500 2.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4480 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4490 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 1.785,82 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 │ │ GD=1 │ │ *Atemschutzuntersuchungen, │ │ Untersuchungen für │ │ Führerschein etc. │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks3.422,41 50.000 68.000 3.000 3.000 3.100 │ │ unterhalt │ │ *Sockel Neubau 10.000 EUR │ │ Schulungsraum Boden erneuern │ │ 4.200 EUR │ │ Fenster ern. Iph. 35.000 EUR │ │ Treppenhaus streichen 4.000 │ │ EUR, Ablaufrinnen │ │ Fahrzeughalle 4.000 EUR, │ │ Boden rutschsicher machen │ │ 6.000 EUR, Stromeinspeisung │ │ für Stromausfall 5.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck28.095,21 38.000 15.000 12.000 12.000 12.000 │ │ ausstattung │ │ *Reparaturen und Ersatzbe│ │ schaffungen lt. Liste 1. Kdt. │ │ u. pauschal; │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 47.683,21 33.500 40.000 40.800 41.600 42.400 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 16.597,68 20.000 15.000 15.500 16.000 16.500 │ │ *allg. 15.000 EUR │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 4.509,58 15.000 28.000 14.000 4.000 4.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ *Einsatzkleidung lt. Liste │ │ Kdt. │ │ Tausch Atemschutzüberjacken │ │ 10.000 EUR (+2019) │ │ Stiefel Atemschutzträger │ │ 8.000 EUR │ │ Pauschale f. Einsatzkleidung │ │ 10.000 EUR │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 556,24 3.000 11.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Umschulung │ │ *Lehrgänge für Feuerwehrleute │ │ an der Feuerwehrschule │ │ Sonstige 3.000 EUR; │ │ Heißausbildung 8.000 EUR │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.682,49 1.700 1.900 2.000 2.100 2.200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Zusatzversicherungen │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.501,88 1.800 2.200 2.200 2.200 2.200 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 916,61 900 900 900 900 900 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Kreisfeuerwehrverband, │ │ Bayer. Gmain │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 249,00 100 100 100 100 100 │ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.578,40 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *Zuschüsse an Feuerwehr│ │ vereine │ │ Bayr. Gmain │ │ Zuschüsse für Jugend│ │ feuerwehren │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1300 137.527,74 202.400 221.800 125.500 117.200 119.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1300 │ │ │ │ Einnahmen 10.344,89 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 │ │ Ausgaben 137.527,74 202.400 221.800 125.500 117.200 119.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1300 127.182,85195.100214.700118.400110.100111.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ Gemeinden und Gemeindeverbände │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1400 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1400 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1400 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 Einnahmen 10.448,52 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 │ │ Ausgaben 16.838,11 17.900 19.200 18.400 18.400 18.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 6.389,599.80011.10010.30010.30010.300-│ │ │ │ 13 Einnahmen 10.344,89 7.300 7.100 7.100 7.100 7.100 │ │ Ausgaben 137.527,74 202.400 221.800 125.500 117.200 119.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 127.182,85195.100214.700118.400110.100111.900-│ │ │ │ 14 Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 1 Einnahmen 20.793,41 15.400 15.200 15.200 15.200 15.200 │ │ Ausgaben 154.365,85 220.300 241.000 143.900 135.600 137.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 133.572,44204.900225.800128.700120.400122.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 2 │ │ │ │ Schulen │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 108.731,00 125.700 115.500 117.900 118.900 120.600 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *Verwaltungsumlage an den │ │ Schulverband Hellmitzhei│ │ mer Bucht (Grundschule) │ │ 57 Schüler á 2.026,00 EUR │ │ = 115.482 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2110 108.731,00 125.700 115.500 117.900 118.900 120.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2110 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 108.731,00 125.700 115.500 117.900 118.900 120.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2110 108.731,00125.700115.500117.900118.900120.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 262.762,56 262.800 262.800 262.800 262.800 262.800 │ │ *Miete für Schule alt = │ │ 4.145,26 qm x 4,66 EUR x │ │ 12 Monate = 231.802,92 EUR │ │ 2 neue Klassenräume = │ │ 200,19 qm x 9,54 EUR x │ │ 12 Monate = 22.917,72 EUR │ │ Ganztagsbetreuung = │ │ 403,71 qm x 1,66 EUR x │ │ 12 Monate = 8.041,92 EUR │ │ Summe: 262.762,56 EUR │ │ Raum Hallenbad bei HHSt. │ │ 0.5700.1419 │ │ │ │1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0 0 0 0 │ │ Schadensfälle und ähnliches │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.500 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 2150 262.762,56 264.300 262.800 262.800 262.800 262.800 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be4.618,18 7.000 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Mittagsbetreuung und │ │ Hausmeister Umbuchung │ │ auf Schulverband Iphofen │ │ Leistungen der Arbeiter │ │ des städt. Bauhofs lt. │ │ Stundennachweis im Zuge der │ │ Lohnaufteilung am Jahresende │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 388,22 600 600 600 600 600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 927,70 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks19.150,25 60.000 22.000 10.000 10.000 10.200 │ │ unterhalt │ │ *Fassadenanstrich 15.000 EUR │ │ Verkab. Handarb. 2.000 EUR │ │ sonstiges 5.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 273,44 14.500 14.500 2.500 2.500 2.600 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *sonstiges 2.500 EUR │ │ neue Notbatterien für │ │ Beleuchtung 3.000 EUR │ │ Jalousien 5.000 EUR │ │ LED-Umrüstung 4.000 EUR │ │ │ │5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 329,83 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 1.453,79 2.200 2.200 2.300 2.300 2.300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.064,33 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6722 Erstattungen an Gemeinden 1.500 0 0 0 0 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ Gastschulbeiträge │ │ │ │7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 466.668,00 461.400 476.400 530.500 535.600 543.200 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *Verwaltungsumlage an den │ │ Schulverbund Iphofen │ │ Grund- u. Mittelschule │ │ 175 Schüler á 2.722,00 EUR │ │ ergibt 476.350,00 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2150 494.873,74 553.300 530.000 560.300 565.700 573.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2150 │ │ │ │ Einnahmen 262.762,56 264.300 262.800 262.800 262.800 262.800 │ │ Ausgaben 494.873,74 553.300 530.000 560.300 565.700 573.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2150 232.111,18289.000267.200297.500302.900310.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2700 Förderschulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1680 Erstattungen durch übrige 797,83 800 0 0 0 0 │ │ Bereiche │ │ *jetzt bei 0.2700.1780 │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 700 700 700 700 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *bisher bei 0.2700.1680 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 2700 797,83 800 700 700 700 700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6722 Erstattungen an Gemeinden 3.924,26 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ Gastschulbeiträge │ │ *2018 Gastschulbeitrag für │ │ einen Schüler │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2700 3.924,26 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2700 │ │ │ │ Einnahmen 797,83 800 700 700 700 700 │ │ Ausgaben 3.924,26 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2700 3.126,434.2004.3004.3004.3004.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2942 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6380 Kosten der freiwilligen 0 0 0 0 │ │ Schülerbeförderung │ │ *Übernahme der Beförderungs│ │ kosten für Schüler an die │ │ Spielmann-Schule in Iphofen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2942 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2942 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2942 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 22.101,79 22.500 23.400 24.100 24.800 25.600 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Gesetzliche │ │ Schülerunfallverischerung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2950 22.101,79 22.500 23.400 24.100 24.800 25.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2950 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 22.101,79 22.500 23.400 24.100 24.800 25.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2950 22.101,7922.50023.40024.10024.80025.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 Einnahmen 262.762,56 264.300 262.800 262.800 262.800 262.800 │ │ Ausgaben 603.604,74 679.000 645.500 678.200 684.600 694.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 340.842,18414.700382.700415.400421.800431.500-│ │ │ │ 27 Einnahmen 797,83 800 700 700 700 700 │ │ Ausgaben 3.924,26 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 3.126,434.2004.3004.3004.3004.300-│ │ │ │ 29 Einnahmen - │ │ Ausgaben 22.101,79 22.500 23.400 24.100 24.800 25.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 22.101,7922.50023.40024.10024.80025.600-│ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 263.560,39 265.100 263.500 263.500 263.500 263.500 │ │ Ausgaben 629.630,79 706.500 673.900 707.300 714.400 724.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 366.070,40441.400410.400443.800450.900461.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 3 │ │ │ │ Wissenschaft, Forschung │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEUM RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.200 10.000 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *Zuw. Landesstelle │ │ nichtstaatl. Museen zu │ │ Konzept kulturhist. Sammlung │ │ 3.000 EUR │ │ Inventarisierung 7.000 EUR │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.400 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ *Zuw. Bezirk Ufr. zu Konzept │ │ kulturhist. Sammlung 4.400 EUR │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 1.500 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Sparkassenstiftung, Zuw. │ │ Konzept kulturhist. Sammlung │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3210 4.300 16.000 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.261,30 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 110,38 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 255,47 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks391,29 20.000 0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ *Winzerscheune │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck520,11 500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.902,92 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *auch Strom und Fernwärme │ │ Winzerscheune │ │ │ │6323 Chroniken, Urkunden 14.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Restaurierungsmaßnahmen; │ │ Restaurierung Skulptur s. │ │ VMHH (1.3210.9402) │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 491,96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEUM RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6556 Honorare u.ä. 10.000 0 0 0 │ │ *Konzepterstellung für │ │ kulturhistorische Sammlung im │ │ hist. Rathaus (förderfähig) │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3210 5.933,43 37.800 19.800 9.800 9.800 9.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3210 │ │ │ │ Einnahmen 4.300 16.000 100 100 100 │ │ Ausgaben 5.933,43 37.800 19.800 9.800 9.800 9.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3210 5.933,4333.5003.8009.7009.7009.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -1- ARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 84,00 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3211 84,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be33.150,13 26.400 28.500 29.100 29.700 30.200 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Reinigung │ │ u. Archivhilfe │ │ │ │4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.694,27 2.100 2.200 2.200 2.300 2.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 6.392,52 5.300 5.700 5.800 5.900 6.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.708,08 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ ausstattung │ │ *u.a. Bücherkauf, Verpackung, │ │ Archivalien │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 64,26 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Ev. Kirchengemeinde Dornheim, │ │ St. Iphofen trägt 50% der Be│ │ wirtschaftungskosten │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 81,80 1.000 1.000 700 700 700 │ │ Umschulung │ │ │ │6323 Chroniken, Urkunden 17.576,76 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ *Fortsetzung Restaurierung │ │ einzelner Werke │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 327,89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 88,96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 921,40 100 100 100 100 100 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 165,00 200 200 200 200 200 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3211 65.171,07 58.100 60.700 61.100 61.900 62.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3211 │ │ │ │ Einnahmen 84,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 65.171,07 58.100 60.700 61.100 61.900 62.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3211 65.087,0758.10060.70061.10061.90062.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ *Miete für Büro 1.800 EUR │ │ Plus Garage u. Dachboden │ │ 600 EUR │ │ bisher UA 3200 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 193,86 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *bisher UA 3200 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3212 2.593,86 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 0 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Beiträge an Kirchenburg│ │ verein Mönchsondheim │ │ Bayer. Landesverein für │ │ Heimatpflege │ │ bisher UA 3200 │ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 140.990,81 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *Zuschuss an den Kirchen│ │ burgverein │ │ 1/2 Anteil der jährlich │ │ anfallenden ungedeckten │ │ Betriebskosten │ │ Erhöhung ab 2016 auf jährlich │ │ 140.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3212 140.990,81 140.100 140.600 140.600 140.600 140.600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3212 │ │ │ │ Einnahmen 2.593,86 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ Ausgaben 140.990,81 140.100 140.600 140.600 140.600 140.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3212 138.396,95137.700138.200138.200138.200138.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3310 Theater │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1187 Gebühren und Entgelte für 1.044,80 500 500 500 500 500 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ *Provision Vorverkauf │ │ Kabaretts u. Theater │ │ (Karl-Knauf-Saal) │ │ │ │1300 Verkauf von Lebensmitteln 422,50 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3310 1.467,30 500 500 500 500 500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4480 Beiträge zur gesetzlichen 753,89 800 800 800 800 800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Sonstige' │ │ GD=1 │ │ *Künstlersozialkasse │ │ bisher HHSt. 0.3310.6740 │ │ │ │5810 Lebensmittel 0 0 0 0 │ │ │ │6319 Sonstige Veranstaltungen 4.101,95 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ *Kulturprogramm, Druck und │ │ Graphikkosten │ │ evtl. Kulturzeichen Lkr. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3310 4.855,84 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3310 │ │ │ │ Einnahmen 1.467,30 500 500 500 500 500 │ │ Ausgaben 4.855,84 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3310 3.388,546.3006.3006.3006.3006.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3320 Musikpflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1187 Gebühren und Entgelte für 4.282,10 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ kulturelle Veranstaltungen │ │ *Verkündhalle Rathaus und │ │ Karl-Knauf-Saal │ │ │ │1300 Verkauf von Lebensmitteln 116,00 300 300 300 300 300 │ │ │ │1761 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Spenden von Sparkassen │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3320 4.398,10 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5810 Lebensmittel 300 300 300 300 300 │ │ │ │6319 Sonstige Veranstaltungen 5.586,48 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Gagen, Bühnentechnik für │ │ Konzerte │ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.264,00 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ FL=33 │ │ *versch. Musikvereine im │ │ gesamten Stadtgebiet │ │ pauschale Zuschüsse 2.500 EUR │ │ Zuschüsse für Reparaturen und │ │ Instrumente an Vereine │ │ jährlich 1.000 EUR │ │ (Beschluss FA v. 30.11.2017) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3320 7.850,48 8.300 8.800 8.800 8.800 8.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3320 │ │ │ │ Einnahmen 4.398,10 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 │ │ Ausgaben 7.850,48 8.300 8.800 8.800 8.800 8.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3320 3.452,385.0005.5005.5005.5005.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3330 Musikschulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Zuweisung vom Dr.Karl│ │ heinz-Spielmann-Fonds │ │ zum Betrieb der Musik│ │ schule │ │ wird lt. Beschluss des │ │ Finanzausschusses v. │ │ 25.01.2010 ab 2010 bis auf │ │ weiteres nicht mehr gewährt │ │ │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3330 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ *u.a. Kauf von │ │ Musikinstrumenten │ │ │ │6722 Erstattungen an Gemeinden 99.888,90 104.000 105.000 106.000 107.000 108.000 │ │ und Gemeindeverbände: │ │ Gastschulbeiträge │ │ *Erstattung an die Stadt │ │ Kitzingen für die Musik│ │ schule Zw.Stelle Iphofen │ │ einschl. Reisekosten │ │ der Lehrkräfte │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3330 99.888,90 104.000 105.000 106.000 107.000 108.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3330 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 99.888,90 104.000 105.000 106.000 107.000 108.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3330 99.888,90104.000105.000106.000107.000108.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 735,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Miete für Podium u. ä. │ │ │ │1330 Verkauf von Drucksachen 100 100 100 100 100 │ │ aller Art │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 76,00 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *von SPARKASSEN │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 402,00 500 500 500 500 500 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *Spenden für Heimatpflege │ │ (z. B. Stücht) von │ │ PRIVATUNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3400 1.213,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be30.052,88 24.200 25.000 25.500 26.000 26.500 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.403,23 1.900 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.741,92 4.800 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.187,62 500 500 500 500 500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck11.771,21 11.500 12.000 12.200 12.400 12.600 │ │ ausstattung │ │ *Fuhrpark Stadt │ │ Leistungen Stadtwald etc. │ │ │ │6310 Gemeinschaftspflege u.ä. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ *Ehrung von ehrenamtlich │ │ Tätigen │ │ │ │6312 Feiern, Ehrungen 64.850,51 25.000 30.000 25.000 25.000 25.000 │ │ *Festakte d. Stadt Iphofen │ │ Auslagen Winzerfest │ │ 2018: 300 Jahre Rathaus │ │ Iphofen │ │ │ │6323 Chroniken, Urkunden 6.352,92 8.500 14.500 2.500 2.500 2.500 │ │ *u.a. Dorfchroniken für Stadt│ │ teile pauschal 2.500 EUR │ │ │ │ archäologische Dokumentation │ │ Dornheim etc. 12.000 EUR │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 1.603,43 400 400 400 400 400 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 375,00 400 400 400 400 400 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Beitrag "Unser Steigerwald" │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.331,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *Zuschüsse an Vereine │ │ Weinprinzessin │ │ Weiterleitung von Spenden │ │ (Stücht) 3.000 EUR │ │ Budget Kulturref. 2.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3400 126.669,72 83.700 96.300 80.100 81.000 81.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3400 │ │ │ │ Einnahmen 1.213,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ Ausgaben 126.669,72 83.700 96.300 80.100 81.000 81.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3400 125.456,7280.50093.10076.90077.80078.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 3.469,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Volkshochschulverbände und │ │ -vereine sowie deren Einricht. │ │ *VHS-Leiter │ │ VHS Kitzingen │ │ Bücherei │ │ Kath. Erw.-Bildung │ │ sonstige │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3500 3.469,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3500 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 3.469,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3500 3.469,805.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 431,52 200 200 200 200 200 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *von Sparkassen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 2.300,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Anteil kath. Kirchengemeinde │ │ für weiteren Ausbau des │ │ Medienbestandes 2.000 EUR pro │ │ Jahr │ │ St. Michaelsbund e.V. 300 EUR │ │ pro Jahr │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3521 2.731,52 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 500 500 500 500 500 │ │ Tätigkeit │ │ GD=1 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.976,93 1.300 1.300 1.300 1.400 1.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Reinigungskraft anteilig │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 170,63 100 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 401,85 300 300 300 300 300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck664,97 500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 1.455,78 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 176,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Umschulung │ │ *Schulung der ehrenamtlichen │ │ Mitarbeiter │ │ │ │6070 Bedarf für öffentl. Büchereien 13,40 6.500 6.600 6.600 6.600 6.700 │ │ *Ausbau Medienbestand │ │ 1 EUR je EW = 4.601 EUR │ │ zzgl. Anteil kath. │ │ Kirchengemeinde │ │ 2.000 EUR │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 52,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *Werbematerial, Flyer │ │ │ │6322 EDV-Kosten an Dritte 3.283,21 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ *Büchereiverwaltungsprogramm │ │ Onleihe-Programm │ │ │ │6500 Bürobedarf 171,31 300 300 300 300 300 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 513,65 400 500 500 500 500 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 718,60 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 80,00 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 0 0 0 0 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3521 9.679,30 18.900 18.100 18.100 18.200 18.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3521 │ │ │ │ Einnahmen 2.731,52 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 9.679,30 18.900 18.100 18.100 18.200 18.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3521 6.947,7816.40015.60015.60015.70015.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1549 Sonstige Kostenersätze 0 0 0 0 │ │ *Erstattung der Personalkosten │ │ Life Projekt - Verr. m. │ │ HHSt.1.3600.9501 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 20.300 2.400 0 0 │ │ vom Land │ │ *Förderung Ausbaggern Weiher │ │ Birklingen 10.300 EUR │ │ Schenkenseemauer 10.000 EUR │ │ │ │ 2019 │ │ Steinbruch Schwanberg 2.400 │ │ EUR │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 15.222,00 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3600 15.222,00 20.300 2.400 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be40.590,20 27.300 28.600 29.200 29.800 30.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung MA Wald und │ │ Bauhof │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 3.415,88 2.200 2.300 2.300 2.400 2.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 8.147,18 5.500 5.700 5.800 5.900 6.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 14.192,94 33.000 61.000 25.000 18.000 18.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *lfd. jährliche Maßnahmen │ │ 13.000 EUR, ab 2020 18.000 │ │ EUR │ │ │ │ 2018: │ │ Ausbaggern Weiher Birklingen │ │ 20.000 EUR │ │ Schenkenseemauer 25.000 EUR │ │ Ergänzung Streuobst │ │ Schwanberg 3.000 EUR │ │ 2019: │ │ Freistellen Steinbruch │ │ Schwanberg 8.000 EUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 451,86 300 300 300 300 300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Infopavillion LIFE+ │ │ Kehrgebühren │ │ Versicherungen │ │ GrSt │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2.712,89 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ *Folgekosten LIFE+ │ │ Betriebsgeb. Internet 300 EUR │ │ GEMA-Gebühren für LIFE+-Film │ │ "Der Mittelwald" 600 EUR │ │ Öffnung Mittelwaldpavillon │ │ 2.500 EUR │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 8.000 20.000 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Entwicklung Nutzungskonzept │ │ für das Schwanbergplateau │ │ 2018: Stufe 1 8.000 EUR │ │ 2019: Stufe 2 20.000 EUR │ │ (praktische Umsetzung s. bei │ │ 1.3600.9502) │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 1.439,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Landschaftspflegeverband │ │ Kitzingen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3600 80.449,95 83.800 121.400 98.300 72.300 73.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3600 │ │ │ │ Einnahmen 15.222,00 20.300 2.400 0 0 │ │ Ausgaben 80.449,95 83.800 121.400 98.300 72.300 73.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3600 65.227,9583.800101.10095.90072.30073.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- ÖKO-KONTO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be7.354,72 5.000 5.200 5.300 5.400 5.500 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung MA Wald │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 619,20 400 400 400 400 400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.475,76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 3.000 3.000 3.500 3.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 500 500 500 500 500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3601 18.949,68 17.000 20.200 20.500 21.300 21.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3601 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 18.949,68 17.000 20.200 20.500 21.300 21.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3601 18.949,6817.00020.20020.50021.30021.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *PRIVATUNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3650 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be5.307,71 7.600 7.900 8.100 8.200 8.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 446,19 600 600 600 600 600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.066,21 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks3.391,23 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ unterhalt │ │ *sonst. Bauunterhalt an hist. │ │ Bauwerken jrl. 5.000 EUR │ │ (kleine Denkmalpflege) u.a. │ │ Sandsteinsanierung │ │ Mittagsturm 5.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck53,98 800 800 800 800 800 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 3.247,35 5.000 5.000 5.200 5.400 5.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 700 700 700 700 700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ │ │7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 10.991,00 10.000 12.200 15.000 15.000 15.000 │ │ das Land │ │ *Beitrag zum Entschädigungs│ │ fonds nach dem Denkmalschutz│ │ gesetz (abhängig von Umlage│ │ kraft) │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3650 24.503,67 51.300 38.900 42.100 42.500 42.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3650 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 24.503,67 51.300 38.900 42.100 42.500 42.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3650 24.503,6751.20038.80042.00042.40042.800-│ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- MICHAELSKAPELLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ *von Privaten │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3651 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be73,18 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 6,34 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 14,79 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks139,23 0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 5.635,85 6.000 6.000 6.200 6.400 6.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 500 500 500 500 500 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3651 5.869,39 6.500 6.500 6.700 6.900 7.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3651 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.869,39 6.500 6.500 6.700 6.900 7.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3651 5.869,396.5006.5006.7006.9007.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Trägern der gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ *z.B. EFK Bamberg │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *von SPARKASSEN │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 - │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Zuschüsse von Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3700 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be5.104,54 10.300 10.600 10.800 11.000 11.200 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Anteil MA Wald und Bauhof │ │ │ │4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 459,00 500 500 500 500 500 │ │ GD=1 │ │ *Turmuhrenbetreuer │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 429,39 800 800 800 800 800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.024,90 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.110,32 20.000 11.000 50.000 3.000 3.000 │ │ unterhalt │ │ *Fensteranstrich Pfarrhaus │ │ 5.000 EUR │ │ Dachkontrolle Kirchenschiff │ │ St.Veit 6.000 EUR │ │ │ │ 2019: │ │ Sanierung Anbau Pfarrscheune │ │ 50.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.887,48 8.000 8.000 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Glockenaufhängung Kath. │ │ Kirche Dornheim 8.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.641,85 2.800 3.000 3.200 3.400 3.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 1.408,43 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 330,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Zuschüsse an Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3700 14.395,91 46.100 37.600 70.500 24.000 24.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3700 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 14.395,91 46.100 37.600 70.500 24.000 24.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3700 14.395,9146.10037.60070.50024.00024.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 Einnahmen 2.677,86 6.700 18.400 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 212.095,31 236.000 221.100 211.500 212.300 212.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 209.417,45229.300202.700209.000209.800210.400-│ │ │ │ 33 Einnahmen 5.865,40 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 │ │ Ausgaben 112.595,22 119.100 120.600 121.600 122.600 123.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 106.729,82115.300116.800117.800118.800119.800-│ │ │ │ 34 Einnahmen 1.213,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ Ausgaben 126.669,72 83.700 96.300 80.100 81.000 81.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 125.456,7280.50093.10076.90077.80078.600-│ │ │ │ 35 Einnahmen 2.731,52 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Ausgaben 13.149,10 23.900 23.100 23.100 23.200 23.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 10.417,5821.40020.60020.60020.70020.800-│ │ │ │ 36 Einnahmen 15.222,00 100 20.400 2.500 100 100 │ │ Ausgaben 129.772,69 158.600 187.000 167.600 143.000 144.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 114.550,69158.500166.600165.100142.900144.700-│ │ │ │ 37 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 14.395,91 46.100 37.600 70.500 24.000 24.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 14.395,9146.10037.60070.50024.00024.300-│ │ │ │ │ │ 3 Einnahmen 27.709,78 16.300 48.300 14.500 12.100 12.100 │ │ Ausgaben 608.677,95 667.400 685.700 674.400 606.100 610.700 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 580.968,17651.100637.400659.900594.000598.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 4 │ │ │ │ Soziale Sicherung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 47.356,70 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 │ │ *13 Wohnungen im Haus A │ │ und D │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 14.831,04 16.400 16.400 16.600 16.800 17.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Mietnebenkosten für 13 │ │ Wohnungen │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 200 200 200 200 200 │ │ und ähnliches │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *Aufwendungszuschuß von │ │ der Bayer. Landesboden│ │ kreditanstalt für 851 qm │ │ Wohnfläche bis 15.12.2011 │ │ ab 2012 kein Aufwendungs│ │ zuschuss mehr │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4310 62.187,74 65.100 65.100 65.300 65.500 65.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be26.239,97 27.200 13.100 13.400 13.600 13.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.079,37 2.200 1.100 1.100 1.100 1.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.230,25 5.500 2.600 2.700 2.700 2.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 23,00 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks19.964,59 1.500 6.500 2.500 2.500 2.500 │ │ unterhalt │ │ *Anstrich Ostfassade │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.328,76 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Wartungsgebühren für neuen │ │ Aufzug in Kirchgasse 19 │ │ (Haus A) │ │ │ │5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 300 300 300 300 300 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck746,59 500 800 800 800 800 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 10.032,62 10.300 10.400 10.500 10.600 10.700 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Wasser-/Kanalgebühren │ │ Strom │ │ Fernwärme u.a. │ │ │ │5430 Reinigungskosten 808,31 500 500 500 500 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 103,36 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 146,64 300 300 300 300 300 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 286,65 500 500 500 500 500 │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations65,00 300 300 300 300 300 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 965,13 500 500 500 500 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 113,92 500 500 500 500 500 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4310 83.134,16 67.400 55.200 51.700 52.000 52.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4310 │ │ │ │ Einnahmen 62.187,74 65.100 65.100 65.300 65.500 65.700 │ │ Ausgaben 83.134,16 67.400 55.200 51.700 52.000 52.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4310 20.946,422.3009.900 13.600 13.500 13.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 1.615.705,42 1.530.000 1.650.000 1.670.000 1.690.000 1.720.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *jährliche Anpassung der │ │ Pflegesätze │ │ Erhöhung zum 01.05.2018 │ │ 41 Pflegeplätze │ │ │ │1157 Pflegegebühren für 8.201,56 10.200 10.200 10.400 10.600 10.800 │ │ Alten- und Pflegeheime │ │ *Abrechnung Inkontinenz│ │ Pauschalen │ │ │ │1304 Verkauf von Lebensmitteln 21.214,26 28.000 28.000 28.200 28.400 28.600 │ │ *Kostenersätze für Mittag│ │ essen von Personen die │ │ nicht in der Kurz-, Lang│ │ oder Tagespflege unter│ │ gebracht sind │ │ │ │1513 Ersätze für Post- und 810,37 800 800 800 800 800 │ │ Fernmeldegebühren │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 2.410,50 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ und ähnliches │ │ *Ersatz für Namensschilder etc. │ │ │ │1541 Ersätze für Dienstleistungen 336,58 0 0 0 0 │ │ und ähnliches │ │ Personalkostenersätze │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 900,00 500 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit - ABM │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *PRIVATUNTERNEHMEN │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.174,30 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 2.600 - │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │2070 Zinsen von privaten Unterneh900 900 900 900 │ │ men sowie von Kreditinstituten │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *Zinsen von Sparkassen aus │ │ Sonderrücklagen │ │ (Sparbuch + Wertpapier) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4321 1.650.752,99 1.574.700 1.693.500 1.713.900 1.734.300 1.764.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be755.292,25 822.400 819.800 836.200 852.900 870.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 60.328,96 65.800 65.600 66.900 68.300 69.600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 149.172,58 164.500 164.000 167.300 170.600 174.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 326,22 500 500 500 500 500 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 144.885,35 131.000 140.000 142.800 145.700 148.600 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ *S. Merin, S. Della u. S. │ │ Deepa 2018: 140.000 EUR │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks8.731,41 14.000 18.000 4.000 4.000 4.000 │ │ unterhalt │ │ *jährl. pauschal 4.000 EUR │ │ Balkon Holzbelag 4.000 EUR │ │ Schlosser-, Fliesen- u. │ │ Malerarbeiten 10.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 20.715,71 20.000 31.000 31.300 31.600 31.900 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Wartungsgebühren für Auf│ │ zug, Fluchttüren, und sonst. │ │ Pflegehilfsmittel │ │ Wartungen ca. 22.500 EUR │ │ Reparaturen ca. 8.500 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck16.098,88 12.000 15.000 15.300 15.600 15.900 │ │ ausstattung │ │ *u.a. Namensetiketten │ │ │ │5238 Wäschereinigung außer Haus 1.533,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 1.104,48 1.800 4.500 4.500 4.500 4.500 │ │ *Miete für 6 Stellplätze │ │ der Tiefgarage für die │ │ Kurz- und Langzeitpflege │ │ USt-frei │ │ Leasing Kaffeeautomat 2.700 │ │ EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 35.561,86 42.000 40.000 40.200 40.400 40.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5430 Reinigungskosten 4.849,88 1.800 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Reinigungsartikel │ │ Hygieneartikel │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 2.120,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.739,99 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 5.763,86 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ Umschulung │ │ *Pflichtschulungen, allg. │ │ Fortbildungen 5.000 EUR │ │ Hygieneschulungen 5.000 EUR │ │ │ │5810 Lebensmittel 112.398,65 126.000 126.000 126.300 126.900 127.200 │ │ *Essenslieferungen │ │ │ │5900 Medizinischer Sach- und 11.466,68 6.400 6.500 6.600 6.700 6.800 │ │ sonstiger Anstaltsaufwand │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5916 Krankenpflegeartikel einschl. 16.008,34 15.000 18.000 18.200 18.400 18.600 │ │ ärztliches Verbrauchsmaterial │ │ *Inkontinenzartikel │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 36.326,75 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000 │ │ *höherer Energiebedarf für │ │ Anbau u. Therapieräume │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.992,85 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 2.199,99 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 957,54 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 4.299,77 3.000 3.800 3.800 3.800 3.800 │ │ │ │6530 Amtliche Bekanntmachungen, 991,29 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Stellenausschreibungen │ │ │ │6540 Dienstreisen 228,30 100 300 300 300 300 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 1.768,80 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Caritasverband │ │ Beratungskosten │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations556,45 300 300 300 300 300 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 3.606,41 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ *Werbeartikel, kleine Präsente │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 778,49 200 200 200 200 200 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 70.000,00 70.000 75.000 75.000 75.000 75.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4321 1.471.804,74 1.558.900 1.597.400 1.609.600 1.636.600 1.663.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4321 │ │ │ │ Einnahmen 1.650.752,99 1.574.700 1.693.500 1.713.900 1.734.300 1.764.700 │ │ Ausgaben 1.471.804,74 1.558.900 1.597.400 1.609.600 1.636.600 1.663.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4321 178.948,25 15.800 96.100 104.300 97.700 101.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 151.245,21 155.000 205.000 205.000 205.000 205.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Tagespflege │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 8.253,00 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 │ │ *Miete für Schwesternwoh│ │ nungen │ │ 4 Schwestern je 196,50 EUR x │ │ 12 Monate │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 46.541,20 47.000 50.000 50.500 51.000 51.500 │ │ und ähnliches │ │ *Ersätze für │ │ Fahrdienstleistungen │ │ (s. 0.4322.5953) │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Zusch. Agentur für Arbeit │ │ Spenden von Sparkassen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 1.437,50 - │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │2070 Zinsen von privaten Unterneh0 0 0 0 │ │ men sowie von Kreditinstituten │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *Zinsen von Sparkassen aus │ │ Sonderrücklage │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4322 207.476,91 209.100 262.100 262.600 263.100 263.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be97.164,75 101.600 108.400 110.600 112.800 115.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 7.820,72 8.100 8.700 8.900 9.100 9.200 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 19.367,17 20.300 21.700 22.100 22.600 23.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 46,81 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 69,64 20.000 20.400 20.800 21.200 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *allgemein 2.000 EUR │ │ u.a. Material Fensteranstrich │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.705,22 1.700 2.700 2.700 2.700 2.700 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 6.660,81 7.700 7.000 7.200 7.400 7.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5430 Reinigungskosten 1.212,47 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 1.006,40 800 800 800 800 800 │ │ │ │5622 Fortbildung und Umschulung 35,00 500 500 500 500 500 │ │ *Pflichtschulungen, allg. │ │ Fortbildungen │ │ │ │5810 Lebensmittel 20.521,55 21.500 21.000 21.200 21.400 21.600 │ │ │ │5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 4,70 500 500 500 500 500 │ │ │ │5953 Weitere Verwaltungs- und 46.541,20 47.000 46.800 47.000 47.200 47.400 │ │ Betriebsausgaben │ │ *Fahrdienst │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 132,30 900 900 900 900 900 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 296,52 400 400 400 400 400 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 300 300 300 300 300 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 824,91 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations1.534,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 965,13 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 274,96 800 400 400 400 400 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 2.600,00 2.600 2.600 4.600 4.600 4.600 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4322 208.784,26 219.400 249.600 255.400 259.300 263.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4322 │ │ │ │ Einnahmen 207.476,91 209.100 262.100 262.600 263.100 263.600 │ │ Ausgaben 208.784,26 219.400 249.600 255.400 259.300 263.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4322 1.307,3510.30012.500 7.200 3.800 600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1154 Ambulante Behandlung 270.657,34 235.000 275.000 277.000 279.000 281.000 │ │ -Erstattung durch │ │ Sozialhilfeträger│ │ │ │1400 Mieten und Pachten 7.648,60 7.900 7.600 7.600 7.600 7.600 │ │ *2 Wohnungen │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.337,66 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Nebenkosten für 2 Wohnun│ │ gen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 516,000 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Zuschuss von Agentur für │ │ Arbeit │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Spenden und Zuschüsse von │ │ Privatpersonen, Vereinen, │ │ Kirchen, Stiftungen oder │ │ andere Organisationen ohne │ │ Erwerbscharakter │ │ Bürgerspitalstiftung │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 1.437,50 - │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │2070 Zinsen von privaten Unterneh0 0 0 0 │ │ men sowie von Kreditinstituten │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *Zinsen aus Sonderrücklage ABZ │ │ │ │ seit 2011 bei Kurz- u. Lang│ │ zeitpflege und Tagespflege je │ │ 50 % │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4323 281.565,10 245.300 285.100 287.100 289.100 291.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be157.751,11 163.200 186.200 189.900 193.700 197.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 12.643,36 13.100 14.900 15.200 15.500 15.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 31.515,57 32.600 37.200 37.900 38.700 39.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 69,89 200 200 200 200 200 │ │ GD=1 │ │ │ │4692 Personalnebenausgaben 213,58 19.000 19.200 19.400 19.600 │ │ -Pflegedienst│ │ Ordensgestellung │ │ GD=1 │ │ *auch: Dienstleister f. │ │ Reinigung, Essen fahren │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.074,27 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *Fassadensan. Torhaus ABZ │ │ Sandsteinsockel 5.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.378,02 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 │ │ ausstattung │ │ *Abrechnungsprogramm │ │ Swing ambulant und Dienstplan │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 736,32 900 900 900 900 900 │ │ *Miete für 2 Stellplätze in │ │ der Tiefgarage für die │ │ Sozialstation │ │ USt-frei │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.010,47 6.000 6.000 6.200 6.400 6.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5430 Reinigungskosten 1.212,47 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 6.249,34 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │5622 Fortbildung und Umschulung 14,00 500 500 500 500 500 │ │ *Pflichtschulungen, allg. │ │ Fortbildungen │ │ │ │5810 Lebensmittel 2.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.100 │ │ │ │5811 Lebensmittel 0 0 0 0 │ │ *Essen auf Rädern │ │ │ │5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 1.601,21 600 600 600 600 600 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 532,11 700 700 700 700 700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6500 Bürobedarf 342,46 700 500 500 500 500 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 737,20 600 800 800 800 800 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 846,90 900 900 900 900 900 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Caritasverband │ │ Beratungskosten │ │ │ │6554 Kassen- und Organisations100 100 100 100 100 │ │ prüfung u.ä. │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 965,13 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 236,19 300 300 300 300 300 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 2.900,00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4323 227.029,60 238.600 289.800 290.900 296.200 301.700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4323 │ │ │ │ Einnahmen 281.565,10 245.300 285.100 287.100 289.100 291.100 │ │ Ausgaben 227.029,60 238.600 289.800 290.900 296.200 301.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4323 54.535,50 6.700 4.7003.8007.10010.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - BÜRGERBUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 454,20 500 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Fahrgelder │ │ Betrieb bis auf weiteres │ │ eingestellt │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 2.772,00 4.500 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *Zuschuss für öffentlichen │ │ Personennahverkehr │ │ 7500 km jährl. │ │ x 0,60 EUR/km │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4390 3.226,20 5.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.028,88 1.200 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 100 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 268,56 300 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 500 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck100 0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │5320 Mieten und Pachten 753,20 3.000 0 0 0 0 │ │ *Miete incl. aller Unter│ │ haltungskosten außer │ │ Versicherungen │ │ 7.500 km jährlich │ │ x 0,40 EUR/km │ │ Betrieb bis weiteres │ │ eingestellt │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 557,26 700 0 0 0 0 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 16,60 100 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4390 2.624,50 6.000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4390 │ │ │ │ Einnahmen 3.226,20 5.000 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.624,50 6.000 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4390 601,70 1.0000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 2.203,00 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ vom Land │ │ *Zuschuss zu den Ausgaben für │ │ den Disco-Bus (60%) │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4601 2.203,00 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be17.596,16 12.800 13.200 13.500 13.700 14.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung am Ende des │ │ Jahres │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.479,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.534,71 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 10.102,19 8.000 10.000 8.000 8.000 8.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ GD=3 │ │ *Reparaturen Spielgeräte etc. │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ GD=2 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 383,25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ GD=2 │ │ │ │6324 Disco-Bus 4.406,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4601 37.501,51 30.800 33.200 31.600 31.800 32.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4601 │ │ │ │ Einnahmen 2.203,00 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ Ausgaben 37.501,51 30.800 33.200 31.600 31.800 32.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4601 35.298,5130.80030.80029.20029.40029.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0 0 0 0 │ │ Schadensfälle und ähnliches │ │ *2015: Erstattung Versiche│ │ rungsschaden Jugendraum Nen│ │ zenheim 28.000 EUR │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Zusch. von der Agentur für │ │ Arbeit │ │ Spenden von Sparkassen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4602 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be52.322,43 50.700 60.400 61.600 62.800 64.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 4.359,50 4.100 4.800 4.900 5.000 5.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 10.522,46 10.100 12.100 12.300 12.600 12.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks4.611,68 16.000 21.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Erneuerung Boden Jugendhaus │ │ Iphofen 7.000 EUR │ │ Fassade str. Iph. 8.000 EUR │ │ Mädchenraum 5.000 EUR │ │ sonstiges 1.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.582,16 2.300 2.300 1.400 1.400 1.400 │ │ ausstattung │ │ *Erwerb von Spielen, Bastelma│ │ terial, Bücher, Spielkonsolen │ │ Geschirr usw. │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 3.062,37 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 120,00 200 200 200 200 200 │ │ Umschulung │ │ übtr. │ │ │ │5810 Lebensmittel 200 200 200 200 200 │ │ │ │6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 500 500 500 500 500 │ │ *Wochendfreizeit für 24 │ │ Personen 2 Tage │ │ │ │6500 Bürobedarf 16,18 100 100 100 100 100 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.116,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6540 Dienstreisen 570,15 500 500 500 500 500 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 115,68 300 300 300 300 300 │ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 19.114,84 15.000 15.500 15.700 15.900 16.100 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Zuschüsse an Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ Ermäßigungen für Kinder │ │ für folgende Einricht. │ │ Hallenbad Iphofen │ │ Kirchenburgmuseum Msdh. │ │ Knauf-Museum │ │ Musikschule Iphofen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4602 97.514,15 105.300 123.200 105.000 106.800 108.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4602 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 97.514,15 105.300 123.200 105.000 106.800 108.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4602 97.514,15105.200123.100104.900106.700108.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit FERIENMASSNAHMEN bisher UA 4512 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 8.103,91 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Gebühren für Ferienbetreuung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4603 8.103,91 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be19.130,73 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten für │ │ Ferienbetreuung │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 5,37 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 56,11 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck136,91 500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ *Ferienbetreuung │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 5.610,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ Betriebsaufwand │ │ *Ferienpassaktion und │ │ Ferienbetreuung 5.000 EUR │ │ Schwimmbad-Shuttle 5.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4603 24.939,12 31.500 31.500 31.900 32.300 32.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4603 │ │ │ │ Einnahmen 8.103,91 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Ausgaben 24.939,12 31.500 31.500 31.900 32.300 32.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4603 16.835,2127.50027.50027.90028.30028.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4.500 4.500 4.500 4.500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *Abre. mit KG Hellmitzheim und │ │ Nenzenheim, Heizöl u. │ │ Brandversicherung │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 66.629,31 60.000 78.600 80.100 81.700 83.400 │ │ vom Land │ │ *Zuschüsse aus Bundesmitteln │ │ für Krippenplätze │ │ (Auszahlung durch das Land) │ │ │ │1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 649.806,79 660.000 812.000 828.200 844.800 861.700 │ │ vom Land │ │ Kindergarten (PK-Zuschuss) │ │ *Anteil des Staates an den │ │ Personalkostenzuschüssen an │ │ die Kindergärten nach dem │ │ BayKiBiG │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4640 716.436,10 720.000 895.100 912.800 931.000 949.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be7.891,94 18.500 18.900 19.300 19.700 20.100 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnanteil Bauhof │ │ Busbegleitung Iphofen-Hell│ │ mitzheim │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 609,51 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.865,90 3.700 3.800 3.900 4.000 4.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 200 200 200 200 200 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.571,52 29.000 14.000 5.000 5.000 5.000 │ │ unterhalt │ │ *Treppe KiGa Hellmitzheim │ │ Außenanlage 5.000 EUR │ │ Fenster Giebelseite 4.000 EUR │ │ Fenster Treppenh. 5.000 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 779,00 600 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6029 Sonstiger Kindergartenbedarf 17.177,28 17.400 20.800 21.000 21.000 21.000 │ │ *Kosten der Kinderbeförde│ │ rung in die Kindergärten │ │ Hellmitzheim und Nenzen│ │ heim │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 525,03 600 600 600 600 600 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7008 Betriebskostenförderung 1.193.792,88 1.259.000 1.526.600 1.557.100 1.588.300 1.620.000 │ │ nach dem BayKiBiG │ │ *9 Gruppen │ │ 3 Gruppen u. 2 Krippengruppen │ │ StT Iphofen │ │ 1 Gruppe u. 1 Krippengruppe │ │ StT Hellmitzheim │ │ 1 Gruppe u. 1 Krippengruppe │ │ StT Nenzenheim │ │ Ausz. des gesamten │ │ PK-Zuschusses durch Kommunen, │ │ Staatszuschuss siehe │ │ 0.4640.1714 │ │ Ansatz nach den derzeit │ │ vorliegenden Meldungen │ │ │ │7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 15.551,08 5.000 10.300 10.500 10.700 10.900 │ │ die Religionsgemeinschaften │ │ u.ä.sowie deren Einrichtungen │ │ *Weiterleitung der Bundes│ │ mittel für Krippenplätze an │ │ Kindergartenträger mit denen │ │ keine Defizitvereinbarung │ │ besteht │ │ │ │7061 Freiwillige Übernahme von 0 0 0 0 │ │ Elternbeiträgen │ │ │ │7064 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 12.784,00 10.000 14.200 14.000 14.000 14.000 │ │ die Religionsgemeinschaften │ │ u.ä.sowie deren Einrichtungen │ │ *Übernahme der Elternbeiträge │ │ für Kinder der Kindergärten │ │ im Vorschuljahr für die │ │ Teile, die den Fördersatz des │ │ Staates von 100 Euro über│ │ steigen │ │ │ │7068 Förderung des Anstellungs91.052,35 105.000 109.300 111.500 113.700 116.000 │ │ schlüssels 1 zu 10 durch die │ │ Stadt Iphofen │ │ *Übernahme der Mehrkosten des │ │ Betreuungsschlüssels von 1 zu │ │ 11,5 auf 1 zu 10,0 an die │ │ kirchlichen Kindergärten in │ │ der Stadt Iphofen │ │ die Kinderkrippe Iphofen wird │ │ mit 1 zu 9,0 gefördert │ │ Ansatz nach den derzeit │ │ vorliegenden Meldungen │ │ │ │7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 8.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.300 │ │ Religionsgemeinschaften u.ä. │ │ sowie deren sonst.Einrichtung. │ │ *Zuschüsse an Evang. Kirchen│ │ verwaltung für Kindergärten │ │ in den StT. Hellmitzheim u. │ │ Nenzenheim, Kath. Kirchen│ │ stiftung Iphofen zu den │ │ ungedeckten Betriebskosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4640 1.351.600,49 1.465.500 1.740.200 1.764.600 1.798.800 1.833.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4640 │ │ │ │ Einnahmen 716.436,10 720.000 895.100 912.800 931.000 949.600 │ │ Ausgaben 1.351.600,49 1.465.500 1.740.200 1.764.600 1.798.800 1.833.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4640 635.164,39745.500845.100851.800867.800884.100-│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1761 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Spenden von Sparkassen │ │ │ │1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *von PRIVATUNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 4701 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 484,00 500 500 500 500 500 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Fördermitgliedschaft im │ │ BRK Kreisverband Kitzin│ │ gen │ │ sonstige │ │ │ │7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 2.414,59 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ (ohne Jugendhilfe) an Wohl│ │ fahrtsverbände und Dritte │ │ *Zuwendungen für Altennach│ │ mittage an │ │ Sen.-Club St. Veit 300 Euro │ │ Arbeiterwohlfahrt 250 Euro │ │ VDK 150 Euro │ │ Sozialstationen 0,50 Euro │ │ je Einwohner in den StT. │ │ sonstige │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 4701 2.898,59 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4701 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.898,59 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 4701 2.898,593.5003.5003.5003.5003.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 Einnahmen 2.205.208,94 2.099.200 2.305.800 2.328.900 2.352.000 2.385.100 │ │ Ausgaben 1.993.377,26 2.090.300 2.192.000 2.207.600 2.244.100 2.280.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 211.831,68 8.900 113.800 121.300 107.900 104.200 │ │ │ │ 46 Einnahmen 726.743,01 724.100 901.600 919.300 937.500 956.100 │ │ Ausgaben 1.511.555,27 1.633.100 1.928.100 1.933.100 1.969.700 2.007.200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 784.812,26909.0001.026.5001.013.8001.032.2001.051.100-│ │ │ │ 47 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 2.898,59 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 2.898,593.5003.5003.5003.5003.500-│ │ │ │ │ │ 4 Einnahmen 2.931.951,95 2.823.300 3.207.400 3.248.200 3.289.500 3.341.200 │ │ Ausgaben 3.507.831,12 3.726.900 4.123.600 4.144.200 4.217.300 4.291.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 575.879,17903.600916.200896.000927.800950.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 5 │ │ │ │ Gesundheit, Sport, │ │ Erholung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5400 ÄRZTLICHE VERSORGUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 60.712,40 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 10.973,14 10.000 11.000 11.200 11.400 11.600 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ │ │1680 Erstattungen durch übrige 6.242,74 0 0 0 0 │ │ Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5400 77.928,28 72.300 73.300 73.500 73.700 73.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks5.227,40 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Anstrich Ostfassade │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 9.866,37 5.000 8.000 8.200 8.400 8.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 1.267,38 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.436,53 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ *Brandversicherung │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 41.409,68 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 22.035,04 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5400 81.242,40 80.300 83.300 75.500 75.700 75.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5400 │ │ │ │ Einnahmen 77.928,28 72.300 73.300 73.500 73.700 73.900 │ │ Ausgaben 81.242,40 80.300 83.300 75.500 75.700 75.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5400 3.314,128.00010.0002.0002.0002.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 180,00 0 - │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5500 180,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 4.923,94 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ *u.a. Schüler- und │ │ Sportlerehrungen │ │ (bisher 0.5500.6620) │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ │ │7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 25.897,72 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000 │ │ Sportverbände und -vereine │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ FL=55 │ │ *Übungsleiterzuschüsse an │ │ Sportvereine │ │ Förderung der Jugendar│ │ beit │ │ sonstige 25.000 EUR │ │ Budget Sportref. 2.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5500 30.821,66 33.200 30.200 30.200 30.200 30.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5500 │ │ │ │ Einnahmen 180,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 30.821,66 33.200 30.200 30.200 30.200 30.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5500 30.641,6633.20030.20030.20030.20030.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen SPORTGELÄNDE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1101 Benutzungsgebühren und 5.125,57 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ähnliche Entgelte -a│ │ *Gebühren für die Benut│ │ zung des städt. Freisport│ │ geländes │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 21,71 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5600 5.147,28 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be7.361,61 11.900 12.100 12.300 12.600 12.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Platzwart und Lohnaufteilung │ │ Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 293,61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.367,87 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.343,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ GD=3 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 56,41 500 500 500 500 500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ GD=3 │ │ │ │5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 1.431,21 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 │ │ GD=3 │ │ *u.a. Erifizieren u. Vertiku│ │ tieren 7.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck300,01 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ GD=3 │ │ *Versch. Beschaffungen │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 515,33 800 800 800 800 800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ GD=3 │ │ *Bewirtschaftungskosten │ │ für das Freisportgelände │ │ Iphofen │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 0 0 0 0 │ │ GD=3 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5600 13.670,03 27.700 27.900 26.100 26.500 26.700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen SPORTGELÄNDE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5600 │ │ │ │ Einnahmen 5.147,28 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ Ausgaben 13.670,03 27.700 27.900 26.100 26.500 26.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5600 8.522,7522.60022.80021.00021.40021.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 43.438,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ KE=5651 │ │ *Hallengebühren von Schu│ │ len und Vereinen │ │ │ │1103 Benutzungsgebühren und 1.275,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 │ │ ähnliche Entgelte -c│ │ KE=5651 │ │ *Wegfall von Veranstaltungen │ │ mit USt.-Auswurf │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer8.495,47 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=5651 │ │ │ │1513 Ersätze für Post- und 0 0 0 0 │ │ Fernmeldegebühren │ │ KE=5651 │ │ *Telefongebühren aus der │ │ Freisprechzelle in der │ │ Karl-Knauf-Halle │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 8.240,85 27.600 32.500 12.400 9.700 9.800 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=5651 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 200 200 200 200 200 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=5651 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5651 61.449,32 92.700 97.600 77.500 74.800 74.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be47.781,39 60.000 65.600 66.900 68.300 69.600 │ │ schäftigte │ │ KE=5651,GD=1 │ │ *Personalkosten 60 % │ │ Sporthalle (40 % bei │ │ Veranstaltungshalle) │ │ Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 3.748,82 4.800 5.200 5.300 5.400 5.500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5651,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 10.118,18 12.000 13.100 13.400 13.600 13.900 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5651,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 36,86 200 200 200 200 200 │ │ KE=5651,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks11.230,80 43.000 47.000 20.000 5.000 5.000 │ │ unterhalt │ │ KE=5651 │ │ *Fassadenanstrich 30.000 EUR │ │ Fließen Treppe Foy. 9.000 EUR │ │ Tausch Feststelltüren 8.000 │ │ EUR │ │ 2019: │ │ Umbau Duschen autom. │ │ Wasserstop 20.000 EUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.500 2.000 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=5651 │ │ *Kanaleinläufe N-O-Seite │ │ Sporthalle │ │ │ │5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 1.482,50 10.000 41.000 2.000 2.000 2.000 │ │ KE=5651 │ │ *Grundreinigung Boden │ │ Sporthalle 2.000 EUR │ │ Tausch sicherheitsrel. │ │ Bauteile Trennvorh. 24.000 │ │ EUR │ │ Ausbesserung Boden 15.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.143,29 2.000 15.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ KE=5651 │ │ *Reparatur Sportgeräte │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 8.999,69 10.000 9.000 8.400 8.600 8.800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=5651 │ │ *Kundendienst für Technik │ │ 5.000 EUR │ │ sonstiges, u.a. Überprüfung │ │ Batterie Notbeleuchtung etc. │ │ 4.000 EUR │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 23.502,76 28.500 25.000 25.500 26.000 26.500 │ │ KE=5651 │ │ *Strom │ │ Heizung, seit Nov. 2009 │ │ Fernwärme aus Biomasseheiz│ │ werk │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 290,77 400 400 400 400 400 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=5651 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 8.643,93 27.600 32.500 12.400 9.700 9.800 │ │ KE=5651 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 5.209,14 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 │ │ KE=5651 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 846,47 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ KE=5651 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 606,65 600 600 600 600 600 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=5651 │ │ *BKPV - Jahresabschlüsse, │ │ Steuererklärungen │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ KE=5651 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5651 124.641,25 212.400 268.400 170.400 155.100 157.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5651 │ │ │ │ Einnahmen 61.449,32 92.700 97.600 77.500 74.800 74.900 │ │ Ausgaben 124.641,25 212.400 268.400 170.400 155.100 157.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5651 63.191,93119.700170.80092.90080.30082.700-│ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1161 Badegebühren u.ä. Entgelte 58.298,72 65.000 80.000 80.000 80.000 80.000 │ │ KE=5700 │ │ *Badegebühren von öffent│ │ lichem Badebetrieb │ │ Wasserwacht Iphofen pauschal │ │ 5.000 EUR brutto │ │ Anpassung Eintrittsgebühren │ │ zum 01.04.2017 │ │ │ │1165 Sonstige Badegebühren u.ä. 41.144,85 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ KE=5700 │ │ *Badegebühren von Schulen │ │ letzte Erhöhung 01.01.2005 │ │ Erhöhung ab 01.04.2017 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer8.101,05 9.500 9.100 9.100 9.100 9.100 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=5700 │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 12.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ KE=5700 │ │ *Massagepraxis und Sauna │ │ │ │1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 2.476,56 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ und Grundflächen │ │ KE=5700 │ │ *Miete vom Schulverband │ │ Iphofen für den Raum im │ │ Dachgeschoß des Hallen│ │ bades = 117,26 qm x 1,76 EUR │ │ x 12 Monate = 2.476,56 EU │ │ │ │1435 Sonstige Rückersätze für 3.240,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Nebenleistungen aus Miet│ │ und Pachtverträgen │ │ KE=5700 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 25.596,56 64.100 75.000 56.500 47.300 228.200 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=5700 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=5700 │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ KE=5700 │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ KE=5700 │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.076,00 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Zuschüsse von Privatpersonen, │ │ Vereine, Kirchen, Stiftungen │ │ oder andere Organisationen │ │ ohne Erwerbscharakter │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5700 151.933,74 210.100 230.600 212.100 202.900 383.800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be111.519,58 111.400 115.700 118.000 120.400 122.800 │ │ schäftigte │ │ KE=5700,GD=1 │ │ *einschl. Lohnaufteilung Bau│ │ hof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 8.689,63 8.900 9.200 9.400 9.600 9.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5700,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 21.834,39 22.300 23.100 23.600 24.000 24.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=5700,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 153,60 500 500 500 500 500 │ │ KE=5700,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.437,92 3.300 11.000 3.300 3.400 3.500 │ │ unterhalt │ │ KE=5700 │ │ *neuer Belag Dachterasse 8.000 │ │ EUR │ │ │ │5162 Unterhalt: Badeanlagen u.ä. 27.478,60 45.000 32.000 32.500 33.000 33.500 │ │ KE=5700 │ │ *Wartungsverträge │ │ │ │5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 42,99 500 500 500 500 500 │ │ KE=5700 │ │ *pauschal 500 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.094,29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ KE=5700 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 34.065,43 30.000 34.000 34.200 34.400 34.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=5700 │ │ *Wasser-/Kanalgebühren etc. │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 103,15 300 300 300 300 300 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=5700 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 2.845,20 100 100 100 100 100 │ │ Umschulung │ │ KE=5700 │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 30,26 100 100 100 100 100 │ │ KE=5700 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 118.278,92 115.000 115.000 116.000 117.000 118.000 │ │ KE=5700 │ │ *EGTF - Strom │ │ ab Nov.2009 Fernwärme aus │ │ Bioheizwerk (inkl. evtl. Gas│ │ bezug zur Spitzenlastabdek│ │ kung); │ │ künftig bei Betrieb BHKW │ │ Verrechnung mit UA 0.8163.1174 │ │ │ │6369 Sonstige Dienstleistungen 5.112,92 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ durch Dritte │ │ KE=5700 │ │ *pauschale Entschädigung │ │ an Wasserwacht Iphofen │ │ für Aufsicht netto │ │ (Brutto 5.112,92 Euro) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.628,36 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=5700 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 31.121,87 64.100 75.000 56.500 47.300 228.200 │ │ KE=5700 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 11.270,86 9.500 9.100 9.100 9.100 9.100 │ │ KE=5700 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.446,08 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ KE=5700 │ │ *Telefongebühren │ │ Telefonbucheinträge in │ │ verschiedenen Telefonbüchern │ │ │ │6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh103,45 500 500 500 500 500 │ │ gebühren -a│ │ KE=5700 │ │ │ │6530 Amtliche Bekanntmachungen, 0 0 0 0 │ │ Stellenausschreibungen │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 606,65 400 500 500 500 500 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=5700 │ │ *BKPV - Erstellung der │ │ Steuererklärungen │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 42,20 100 100 100 100 100 │ │ KE=5700 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 5.100,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ KE=5700 │ │ *Pauschale │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5700 387.006,35 426.300 441.000 419.500 415.100 600.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5700 │ │ │ │ Einnahmen 151.933,74 210.100 230.600 212.100 202.900 383.800 │ │ Ausgaben 387.006,35 426.300 441.000 419.500 415.100 600.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5700 235.072,61216.200210.400207.400212.200217.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5701 Hallenbad - Cafeteria │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer6.431,86 7.000 8.700 8.700 8.700 8.700 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1304 Verkauf von Lebensmitteln 33.852,37 37.000 46.000 46.000 46.000 46.000 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 1,39 7.200 5.000 2.200 2.200 2.200 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5701 40.285,62 51.200 59.700 56.900 56.900 56.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be17.177,92 15.000 20.000 20.400 20.800 21.200 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 706,64 1.200 1.600 1.600 1.700 1.700 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.806,35 3.000 4.000 4.100 4.200 4.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck4.671,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 994,65 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Nebenkostenpauschale, │ │ Reinigungsmittel usw. │ │ │ │5810 Lebensmittel 18.165,67 18.200 18.200 18.400 18.600 18.800 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 2.490,72 7.200 5.000 2.200 2.200 2.200 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 3.942,63 7.000 8.700 8.700 8.700 8.700 │ │ │ │6500 Bürobedarf 200 200 200 200 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 303,33 200 200 200 200 200 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 11,52 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5701 53.270,56 54.000 60.300 58.200 59.000 59.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5701 │ │ │ │ Einnahmen 40.285,62 51.200 59.700 56.900 56.900 56.900 │ │ Ausgaben 53.270,56 54.000 60.300 58.200 59.000 59.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5701 12.984,942.8006001.3002.1002.700-│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen AUCH OBSTBAU u. NATURPARK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 269,00 300 300 300 300 300 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *u.a. Erlös aus Obstver│ │ steigerung │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 5900 269,00 300 300 300 300 300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be184.763,57 238.300 246.500 251.400 256.500 261.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnkosten für Unterhalt │ │ Erholungseinrichtungen │ │ Naturpark Steigerwald │ │ Lohnaufteilung Bauhof u. Wald │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ 'Beamte' │ │ GD=1 │ │ *Anteil Fell │ │ Erst. an 0.8551.1540 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 15.010,72 19.000 19.700 20.100 20.500 20.900 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 37.508,20 47.700 49.300 50.300 51.300 52.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks500 500 500 500 500 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 93.605,07 55.000 76.000 76.000 77.000 77.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Splitten der Wege in den Erholungsanlagen und Auf│ │ wand für Nachpflanzung Obstbäume, Unterhalt der │ │ Erholungsanlagen Naturpark Steigerwald │ │ Leistungen des städt. Fuhrparks 30.000 EUR │ │ sonstige Unterhaltsmaßnahmen 35.000 EUR │ │ Pflege und Mark.-beiten der Wanderwege 6.000 EUR │ │ Unterhalt historischer Weinberg 5.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck9.354,25 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ausstattung │ │ *Unterhalt der Sitzgelegenheiten in den Erholungsanlagen 4.000 EUR │ │ neue Abfalleimer Stadtteil Iphofen 8.000 EUR │ │ (Infrastrukturmaßnahmen Umsetzung s. 1.5900.9401) │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 6.190,85 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *u.a. Wassergebühren; │ │ Verkehrssicherungsmaßnahmen │ │ an Wegen und Gehölz │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 13.121,25 16.000 16.000 16.200 16.400 16.600 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen AUCH OBSTBAU u. NATURPARK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 825,70 200 200 200 200 200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 300 300 300 300 300 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 30.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Beschilderungskonzept Stadtteile incl. Wegekataster 5.000 EUR │ │ Wegekonzept Stadtteile 10.000 EUR │ │ Leitbild Wanderparadies Iphofen 5.000 EUR │ │ Konzeption Mountainbike Strecke 10.000 EUR │ │ (LEADER-Förderung wird noch geprüft, dann bei 0.5900.1710) │ │ (Infrastrukturmaßnahmen Umsetzung s. 1.5900.9401) │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 300 300 300 300 300 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Mitgliedsbeitrag zum Förder│ │ verein "Unser Steigerwald │ │ e.V." zur Erhaltung des │ │ Naturparks Steigerwald │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 489,80 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 5900 370.369,41 405.100 467.100 446.800 454.700 461.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 5900 │ │ │ │ Einnahmen 269,00 300 300 300 300 300 │ │ Ausgaben 370.369,41 405.100 467.100 446.800 454.700 461.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 5900 370.100,41404.800466.800446.500454.400461.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 54 Einnahmen 77.928,28 72.300 73.300 73.500 73.700 73.900 │ │ Ausgaben 81.242,40 80.300 83.300 75.500 75.700 75.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 3.314,128.00010.0002.0002.0002.000-│ │ │ │ 55 Einnahmen 180,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 30.821,66 33.200 30.200 30.200 30.200 30.200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 30.641,6633.20030.20030.20030.20030.200-│ │ │ │ 56 Einnahmen 66.596,60 97.800 102.700 82.600 79.900 80.000 │ │ Ausgaben 138.311,28 240.100 296.300 196.500 181.600 184.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 71.714,68142.300193.600113.900101.700104.300-│ │ │ │ 57 Einnahmen 192.219,36 261.300 290.300 269.000 259.800 440.700 │ │ Ausgaben 440.276,91 480.300 501.300 477.700 474.100 660.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 248.057,55219.000211.000208.700214.300219.800-│ │ │ │ 59 Einnahmen 269,00 300 300 300 300 300 │ │ Ausgaben 370.369,41 405.100 467.100 446.800 454.700 461.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 370.100,41404.800466.800446.500454.400461.300-│ │ │ │ │ │ 5 Einnahmen 337.193,24 431.700 466.600 425.400 413.700 594.900 │ │ Ausgaben 1.061.021,66 1.239.000 1.378.200 1.226.700 1.216.300 1.412.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 723.828,42807.300911.600801.300802.600817.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 6 │ │ │ │ Bau- und Wohnungswesen, │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung - Bauleitplanung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1349 Verkauf von sonstigen 100 100 100 100 100 │ │ beweglichen Sachen │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 450,00 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 9.000 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *Wohnraumkonzept 9.000 EUR │ │ (KommWFP) │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 1.200,00 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ *Kostenerstattung von Privaten │ │ für Bepl. reiflächen Photo│ │ voltaikanlage │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6100 1.650,00 200 9.200 200 200 200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be78.891,54 88.500 90.700 92.500 94.400 96.300 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 6.383,35 7.100 7.300 7.400 7.600 7.700 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 12.908,78 17.700 18.100 18.500 18.800 19.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 1.200,00 100 100 100 100 100 │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck71,02 500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5209 Geräte, Ausstattungs- und 1.154,09 900 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ sonstige Gebrauchsgegenstände │ │ *Wartung Drucker Bauverwal│ │ tung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 500 500 500 500 500 │ │ Umschulung │ │ │ │6313 Belohnungen, Preise 24.987,17 0 30.000 0 0 │ │ *Auszeichnungen für pri│ │ vate Sanierungsmaßnahmen │ │ (alle 3 Jahre, 2016, 2019, │ │ 2022) │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 300 300 300 300 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung - Bauleitplanung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6555 Planungskosten, Bebauungspläne 81.707,31 106.000 51.000 40.000 40.000 40.000 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ *Bauleitplanung: │ │ Gewgeb. Alte Reichsstr. Teil │ │ II 5.000 EUR │ │ Nenzenheim ehem. │ │ BayWa-Gelände 10.000 EUR │ │ sonst. Bauleitplan.20.000 EUR │ │ Vermittlungsgebühr für Bau│ │ plätze ca. 1.000 EUR │ │ Wohnraumkonzept 15.000 EUR │ │ (KommWFP) │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 187,63 1.000 9.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *u.a. Werbeanzeigen für Bau│ │ gebiete der Stadt Iphofen │ │ 1.000 EUR │ │ Landeswettbewerb Hellmitzheim │ │ "Unser Dorf soll schöner │ │ werden" 8.000 EUR │ │ │ │6710 Erstattungen an das Land 0 0 0 0 │ │ │ │8414 Bodenordnungsverfahren 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 │ │ *pauschal allg. Kosten │ │ 1.000 EUR │ │ 2018 Verbandsumlage Iphofen │ │ VI 5.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6100 207.490,89 228.600 184.500 192.800 165.200 167.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6100 │ │ │ │ Einnahmen 1.650,00 200 9.200 200 200 200 │ │ Ausgaben 207.490,89 228.600 184.500 192.800 165.200 167.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6100 205.840,89228.400175.300192.600165.000167.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Beratung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 18.400,00 15.800 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ vom Land │ │ *Zuwendungen StBF │ │ Beratung StTe. Iphofen, Birk│ │ lingen, Dornheim, Hellmitz│ │ heim, Mönchsondheim, Possen│ │ heim │ │ 2017 Ergebnisbericht San. │ │ Altstadt 15.800 EUR │ │ 2018/21 Berater 30.000 EUR │ │ │ │1781 Zuschüsse für lfd. Zwecke 26.200 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Zuwendung Dr. │ │ K.-H.-Spielmann-Fond der │ │ Stadt Iphofen zu Publikation │ │ "Dokumentation zu Sanierung │ │ der Altstadt und der │ │ dörflichen Stadtviertel von │ │ Iphofen (SR v. 17.10.2016) │ │ ca. 26.200 EUR (Deckungslücke) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6101 18.400,00 42.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 53.462,36 42.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Beratung StBF │ │ Ergebnisbericht städtebaul. │ │ Beratung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6101 53.462,36 42.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6101 │ │ │ │ Einnahmen 18.400,00 42.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Ausgaben 53.462,36 42.000 50.000 50.000 50.000 50.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6101 35.062,360 20.00020.00020.00020.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept -I S E K│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 42.000 42.000 0 0 0 │ │ vom Land │ │ *60% Förderung auf Projekt│ │ kosten │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6102 42.000 42.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 5.735,80 70.000 50.000 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *2018: │ │ Projektkosten, Rest 50.000 € │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6102 5.735,80 70.000 50.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6102 │ │ │ │ Einnahmen 42.000 42.000 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.735,80 70.000 50.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6102 5.735,8028.0008.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6103 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 124,68 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Vorfinanzierung durch Gde. │ │ Rödelsee, dann Erstattung bei │ │ 0.6103.6730 │ │ │ │6730 Erstattungen an Zweckverbände 3.325,71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ und dgl. │ │ *Kostenerstattung an ARGE ab │ │ 2016 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6103 3.450,39 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6103 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 3.450,39 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6103 3.450,3910.00010.00010.00010.00010.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Energetische Stadtsanierung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Bund, ERP-Sonder│ │ vermögen │ │ *Zuschuss KfW zu den Projekt│ │ kosten (65 %) │ │ Laufzeit 36 Monate │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6104 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung (s. │ │ HHSt. 0.6100.4140) │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung (s. │ │ HHSt. 0.6100.4340) │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung (s. │ │ HHSt. 0.6100.4440) │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ *Personalkosten Energetische │ │ Stadtsanierung, Anteile von │ │ Personal Bauverwaltung │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ *Erstellung eines integrierten │ │ Quartierskonzeptes zur ener│ │ getischen Sanierung des denk│ │ malgeschützten Gebäudebestan│ │ des │ │ ab Oktober 2016 bis Sept. 2019 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6104 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6104 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6104 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6106 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6556 Honorare u.ä. 0 0 0 0 │ │ *City Check │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6106 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6106 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6106 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2070 Zinsen von privaten Unterneh1.386,67 0 0 0 0 │ │ men sowie von Kreditinstituten │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *Zinsen von │ │ Wohnungsbaugenossenschaft │ │ ehem. Lkr. SEF │ │ Darlehen sind zum 30.03.2016 │ │ vollständig zurückgezahlt │ │ │ │2100 Gewinnablieferungen der 100 100 100 100 100 │ │ wirtschaftlichen Unternehmen │ │ *Dividende von │ │ Wohnungsbaugenossenschaft │ │ ehem. Lkr. SEF aus │ │ Genossenschaftsanteilen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6200 1.386,67 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6200 │ │ │ │ Einnahmen 1.386,67 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6200 1.386,67 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. 25,00 400 400 400 400 400 │ │ │ │1520 Ersätze für 363,25 200 200 200 200 200 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ *Kostenersätze von Verei│ │ nen u.sonst.Veranstaltern │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 2.817,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *u.a. Hausnummernschilder │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 101.700,00 102.000 104.000 104.000 105.000 105.000 │ │ vom Land │ │ *Straßenunterhaltungszuschuss │ │ │ │ seit 2011 pauschale Zuweisung │ │ für Straßenunterhalt gem. │ │ Festlegung Finanzausgleich │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6300 104.906,22 103.600 105.600 105.600 106.600 106.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be51.024,57 51.800 53.400 54.500 55.600 56.700 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und Wald │ │ │ │4141 Entgelte für tariflich Be18.430,00 15.500 15.800 16.100 16.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Personalausgaben Winterdienst │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 4.289,40 4.100 4.300 4.400 4.500 4.600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4341 Beiträge zu Versorgungskassen 1.549,30 1.200 1.200 1.200 1.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 10.249,66 10.400 10.700 10.900 11.100 11.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4441 Beiträge zur gesetzlichen 3.702,21 3.100 3.200 3.200 3.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 101.113,97 200.000 183.000 50.000 50.000 50.000 │ │ *Ausbesserung der Ortsstraßen u. San. Gehwege 50.000 EUR │ │ Deckenbau Vogts-/Domherrnmühle 30.000 EUR │ │ Deckenbau Herrgottsmühle - Nenzenheim 60.000 EUR │ │ Deckenbau StT. Possenheim, FlNr. 373 15.000 EUR │ │ Gehwegsan. Iph. Schwanbergweg im Zuge Erdverkab. 20.000 EUR │ │ OT Dornheim verschiedene Fußwege 8.000 EUR │ │ │ │5135 Unterhalt: Winterdienst 20.984,21 45.000 21.000 21.300 21.600 21.900 │ │ *Streusalz │ │ Aufteilung Fahrzeugnutzung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck27.024,64 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ ausstattung │ │ *Material für Straßenab│ │ sperrungen 3.000 EUR │ │ Austausch Verkehrszeichen │ │ 5.000 EUR │ │ Hausnummernzuteilung 1.000 EUR │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 88,70 600 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ *Warnkleidung │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 125,20 100 100 100 100 100 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 63.880,00 62.100 72.900 58.200 59.700 59.900 │ │ *OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG │ │ Verrechnung mit HHSt. │ │ 0.7001.1690 = 48.400 EUR │ │ 0.7005.1690 = 5.700 EUR │ │ 0.7007.1690 = 3.400 EUR │ │ 0.7008.1690 = 15.400 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6300 302.461,86 383.100 375.200 229.600 233.100 235.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6300 │ │ │ │ Einnahmen 104.906,22 103.600 105.600 105.600 106.600 106.600 │ │ Ausgaben 302.461,86 383.100 375.200 229.600 233.100 235.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6300 197.555,64279.500269.600124.000126.500129.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6488 Brücken │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *Erstattung für Schadensfälle │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6488 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be6.708,13 6.400 6.600 6.700 6.900 7.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 563,91 500 500 500 500 500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.347,53 1.300 1.300 1.300 1.400 1.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. 12.806,54 32.000 26.000 8.000 8.000 8.000 │ │ *Brückenprüfungen 3.000 EUR │ │ sonst. Unterhalt 5.000 EUR │ │ Domherrnmühle 10.000 EUR │ │ untere Mühle 8.000 EUR │ │ │ │ 2023: Hauptprüfung Bahnbrücke │ │ am Landturm zur Alten Reichs│ │ straße 10.000 EUR │ │ (alle 6 Jahre) │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 100 100 100 100 100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6488 21.426,11 40.300 34.500 16.600 16.900 17.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6488 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 21.426,11 40.300 34.500 16.600 16.900 17.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6488 21.426,1140.30034.50016.60016.90017.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 200,00 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6701 200,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.079,72 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 90,77 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 216,89 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung 39.593,93 29.000 30.000 30.500 31.000 31.500 │ │ *Straßenbeleuchtung │ │ Komplettservice durch N-Ergie │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 60,69 500 500 500 500 500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 71.640,75 80.500 75.000 75.500 76.000 76.500 │ │ Betriebszwecke │ │ *Strombezug von STW Burg GmbH │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6701 112.682,75 110.200 105.700 106.700 107.700 108.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6701 │ │ │ │ Einnahmen 200,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 112.682,75 110.200 105.700 106.700 107.700 108.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6701 112.482,75110.200105.700106.700107.700108.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be21.916,20 22.900 25.600 26.100 26.600 27.200 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *einschl. Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.667,11 1.800 2.000 2.000 2.100 2.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.258,27 4.500 5.100 5.200 5.300 5.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck1.447,41 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ ausstattung │ │ *2 Sätze Besen und Un│ │ krautbesen │ │ │ │5430 Reinigungskosten 13.684,74 13.300 13.600 13.900 14.200 14.500 │ │ *u.a. Kosten des Städt. │ │ Fuhrparks │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6751 42.973,73 44.000 47.800 48.700 49.700 50.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6751 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 42.973,73 44.000 47.800 48.700 49.700 50.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6751 42.973,7344.00047.80048.70049.70050.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6810 Parkeinrichtungen Öffentliche Parkplätze │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks200 200 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ │ │5350 Pachten 425,00 500 500 500 500 500 │ │ *Parkfläche in Possenheim am │ │ Gemeinschaftshaus │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6810 425,00 700 700 700 700 700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6810 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 425,00 700 700 700 700 700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6810 425,00700700700700700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer2.506,02 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=6869 │ │ *Umsatzsteuer für 30 umsatz│ │ steuerpflichtige Stellplätze │ │ │ │ ab 01.03.2016 10 % Erhöhung │ │ (mtl. 33,74 EUR x 19 % MWSt = │ │ 6,41 EUR x 30 Stellplätze = │ │ 192,30 EUR x 12 Monate = │ │ 2.307,60 EUR) │ │ │ │1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 15.770,13 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 │ │ und Grundflächen │ │ KE=6869 │ │ *Erhöhung ab 01.03.2016: │ │ 39 Stellpl. á 33,74 EUR/mtl. │ │ x 12 M.= 15.790,32 EUR; davon │ │ 30 steuerpflichtig, │ │ 9 eigengenutzte = steuerfrei │ │ 1 Bürgermeister, 1 Verwaltung │ │ 6 Kurz- u. Langzeitpfl. │ │ 1 Sozialstation │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 0 0 0 0 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ KE=6869 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 93,46 4.000 3.800 1.000 1.000 1.000 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=6869 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=6869 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6869 18.369,61 22.000 22.500 19.700 19.700 19.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be2.650,10 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 │ │ schäftigte │ │ KE=6869,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 214,75 300 300 300 300 300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=6869,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 530,94 600 600 600 600 600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=6869,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks7,50 200 200 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ KE=6869 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 97,15 800 800 800 800 800 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=6869 │ │ *Wartungsgebühr für Rauch│ │ abzugsanlage und Rolltor │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 1.018,52 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=6869 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 2.587,15 3.800 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ KE=6869 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=6869 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 575,82 4.000 3.800 1.000 1.000 1.000 │ │ KE=6869 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.032,84 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ KE=6869 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 303,33 100 100 100 100 100 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 630,00 700 700 700 700 700 │ │ KE=6869 │ │ *3,5 % des UA 6869 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 8.500,00 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ KE=6869 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6869 19.148,10 25.100 25.400 22.700 22.700 22.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6869 │ │ │ │ Einnahmen 18.369,61 22.000 22.500 19.700 19.700 19.700 │ │ Ausgaben 19.148,10 25.100 25.400 22.700 22.700 22.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6869 778,493.1002.9003.0003.0003.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1310 Verkauf von eigenen Erzeug0 0 0 0 │ │ nissen │ │ *Bodenaushub │ │ │ │1595 Manöverschäden 0 0 0 0 │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 6900 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be12.432,76 19.200 19.800 20.200 20.600 21.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und │ │ ggf. Wald │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.045,18 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.497,43 3.800 4.000 4.100 4.200 4.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 26.028,39 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *Ausbaggern der Regen│ │ rückhaltebecken in den │ │ Weinbergen etc. 20.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck606,31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0 0 0 0 │ │ u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff │ │ *z.B. Gewässerentwicklungsplan │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 6900 42.610,07 45.500 46.400 46.900 47.500 47.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 6900 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 42.610,07 45.500 46.400 46.900 47.500 47.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 6900 42.610,0745.50046.40046.90047.50047.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 61 Einnahmen 20.050,00 84.200 81.200 30.200 30.200 30.200 │ │ Ausgaben 270.139,44 350.600 294.500 252.800 225.200 227.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 250.089,44266.400213.300222.600195.000197.400-│ │ │ │ 62 Einnahmen 1.386,67 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.386,67 100 100 100 100 100 │ │ │ │ 63 Einnahmen 104.906,22 103.600 105.600 105.600 106.600 106.600 │ │ Ausgaben 302.461,86 383.100 375.200 229.600 233.100 235.600 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 197.555,64279.500269.600124.000126.500129.000-│ │ │ │ 64 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 21.426,11 40.300 34.500 16.600 16.900 17.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 21.426,1140.30034.50016.60016.90017.000-│ │ │ │ 67 Einnahmen 200,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 155.656,48 154.200 153.500 155.400 157.400 159.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 155.456,48154.200153.500155.400157.400159.400-│ │ │ │ 68 Einnahmen 18.369,61 22.000 22.500 19.700 19.700 19.700 │ │ Ausgaben 19.573,10 25.800 26.100 23.400 23.400 23.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 1.203,493.8003.6003.7003.7003.800-│ │ │ │ 69 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 42.610,07 45.500 46.400 46.900 47.500 47.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 42.610,0745.50046.40046.90047.50047.900-│ │ │ │ │ │ 6 Einnahmen 144.912,50 209.900 209.400 155.600 156.600 156.600 │ │ Ausgaben 811.867,06 999.500 930.200 724.700 703.500 711.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 666.954,56789.600720.800569.100546.900554.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 7 │ │ │ │ Öffentl. Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 317.285,86 315.000 325.000 330.000 332.000 335.000 │ │ KE=7001 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ 2007-2017 Kanalgebühr/cbm │ │ Stt. Iphofen 1,70 EUR │ │ ab 01.01.2018: 1,80 EUR │ │ │ │1112 Kanalbenutzungsgebühren 17.395,50 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 │ │ (Sonderfälle) │ │ KE=7001 │ │ *WINZERABWÄSSER │ │ │ │1115 Gebühren der Kläranlage 15,00 0 0 0 0 │ │ KE=7001 │ │ │ │1116 Abgaben von Abwassereinleitern 268,50 300 300 300 300 300 │ │ KE=7001 │ │ │ │1176 Gebühren und Entgelte für 16.997,70 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Wasser und Energie │ │ Stromgebühren │ │ *Einnahmen aus Blockheizkraft│ │ werk ab März 2010 │ │ Verrechnung mit Grupp. 6340 │ │ Energie für Betriebszwecke │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 145,00 500 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7001 │ │ *z.B. Leistungen für andere │ │ Kläranlagen │ │ │ │1670 Erstattungen durch private 0 0 0 0 │ │ Unternehmen │ │ KE=7001 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 37.550,00 42.100 48.400 38.500 38.900 39.300 │ │ KE=7001 │ │ *GEBÜHREN FÜR │ │ STRASSENENTWÄSSERUNG │ │ Verr.m.HHSt. 0.6300.6790 │ │ rd. 10 % der Betriebskosten │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 6.000 1.500 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Zuwendung Integrationsamt │ │ 01.04.2017 - 31.03.2019 │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 10.000 31.300 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7001 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7001 389.657,56 397.600 443.700 403.000 403.900 407.300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be98.142,46 83.500 92.800 94.600 96.500 98.500 │ │ schäftigte │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 8.118,39 6.800 7.400 7.600 7.700 7.900 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 19.502,70 16.700 18.600 18.900 19.300 19.700 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 110,59 100 100 100 100 100 │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 │ │ KE=7001,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks954,78 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ unterhalt │ │ KE=7001 │ │ *allg. 8.000 EUR │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 24.052,92 82.000 100.000 20.000 20.000 20.000 │ │ KE=7001 │ │ *Unterhaltung von Ortska│ │ nälen sowie Hausanschlüs│ │ sen bis zur Grundstücks│ │ grenze │ │ Kanalreinigung │ │ Überrechnung Mischwasserbe│ │ handlungsanlagen │ │ 2018 Kamerabef. 78.000 EUR │ │ Kanalreinigung 20.000 EUR │ │ Sinkkastenreinig. 2.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 25.096,13 25.000 50.000 25.000 25.000 25.500 │ │ KE=7001 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ Ersatzbeschaffung │ │ Kläranlagenausstattung │ │ Nachweis Kläranlagenreinigung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck532,63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ KE=7001 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ KE=7001 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 33.570,00 26.000 30.000 30.000 31.000 31.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7001 │ │ │ │5490 Sonstige Bewirtschaftung der 2.766,98 4.200 4.300 4.400 4.500 4.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ Blockheizkraftwerk │ │ *Betriebsaufwand für │ │ Blockheizkraftwerk ab 2010 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 927,02 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 │ │ KE=7001 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 981,36 500 500 500 500 500 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7001 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 136,55 500 500 500 500 500 │ │ Umschulung │ │ KE=7001 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 54.369,86 49.000 53.000 53.300 53.600 53.900 │ │ KE=7001 │ │ *N-Ergie, STW Burg, eins │ │ energie; │ │ Strom aus Blockheizkraftwerk │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 261,15 300 300 300 300 300 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7001 │ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser3.598,21 32.000 16.500 16.500 16.500 16.500 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7001 │ │ *Abwasserabgabe StT. Iphofen │ │ │ │6500 Bürobedarf 200 200 200 200 200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.686,22 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 │ │ KE=7001 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7001 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 200 200 200 200 200 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7001 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ KE=7001 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 12.684,00 12.600 14.200 13.500 13.600 13.700 │ │ KE=7001 │ │ *3,5 % des UA 7001 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ (2018: ohne Kosten für │ │ Kamerabefahrung, da bereits │ │ 2016 berücksichtigt) │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 58.615,01 50.000 58.000 61.500 61.500 61.500 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ KE=7001 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.081,01 18.000 24.000 25.000 25.000 25.000 │ │ KE=7001 │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 19.421,59 0 18.000 15.000 14.800 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7001 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7001 389.657,56 420.500 483.500 403.000 403.900 407.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7001 │ │ │ │ Einnahmen 389.657,56 397.600 443.700 403.000 403.900 407.300 │ │ Ausgaben 389.657,56 420.500 483.500 403.000 403.900 407.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7001 0,00 22.90039.8000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 16.517,86 19.000 24.000 24.000 24.000 24.000 │ │ KE=7005 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ Kanalgebühren 2,00 EUR │ │ je cbm 01.01.2007 bis │ │ 31.12.2017; │ │ ab 01.01.2018: 3,10 EUR/m │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7005 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 5.870,00 5.500 5.700 4.900 5.300 5.100 │ │ KE=7005 │ │ *Gebühren für │ │ Straßenentwässerung │ │ Verr. m. HHSt. 6300.6790 │ │ 10 % der Betriebskosten │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7005 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7005 22.387,86 24.500 29.700 28.900 29.300 29.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be13.379,42 16.400 13.500 13.800 14.100 14.400 │ │ schäftigte │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.104,34 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.682,14 3.400 2.700 2.800 2.800 2.900 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 14,75 0 0 0 0 │ │ KE=7005,GD=1 │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 1.717,96 1.500 7.000 1.000 1.000 1.000 │ │ KE=7005 │ │ *Verschiedenes 1.000 EUR │ │ Sinkkastenreinig. 500 EUR │ │ 2018: │ │ Kamerabefahrung 6.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 4.988,82 5.000 5.500 2.900 6.000 3.000 │ │ KE=7005 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck300 300 300 300 300 │ │ ausstattung │ │ KE=7005 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ KE=7005 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.755,23 2.100 3.500 3.500 3.500 3.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7005 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 123,20 200 200 200 200 200 │ │ KE=7005 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 100 100 100 100 100 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7005 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 0 0 0 0 │ │ Umschulung │ │ KE=7005 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 5.396,14 7.000 6.000 6.200 6.400 6.600 │ │ KE=7005 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 149,24 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7005 │ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser931,44 900 900 900 900 900 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7005 │ │ │ │6500 Bürobedarf 14,76 100 100 100 100 100 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 194,59 200 200 200 200 200 │ │ KE=7005 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7005 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7005 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ KE=7005 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 1.981,00 1.900 2.000 1.700 1.800 1.800 │ │ KE=7005 │ │ *3,5 % aus UA 7005 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 8.835,67 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ KE=7005 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.043,56 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ KE=7005 │ │ *endgültige Berechnung nach │ │ Prüfung des Verwendungsnach│ │ weises │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7005 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7005 49.360,26 54.700 57.400 49.100 52.800 50.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7005 │ │ │ │ Einnahmen 22.387,86 24.500 29.700 28.900 29.300 29.100 │ │ Ausgaben 49.360,26 54.700 57.400 49.100 52.800 50.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7005 26.972,4030.20027.70020.20023.50021.400-│ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 5.427,21 9.000 7.300 7.300 7.300 7.300 │ │ KE=7007 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ Kanalgebühren 2,00 EUR │ │ je cbm ab 01.01.2007 bis │ │ 31.12.2017; │ │ ab 01.01.2018: 3,10 EUR/m │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7007 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 3.790,00 2.900 3.400 2.900 3.100 3.000 │ │ KE=7007 │ │ *Gebühren für │ │ Straßenentwässerung │ │ Verr.m. HHSt. 6300.6790 │ │ 10 % der Betriebskosten │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7007 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7007 9.217,21 11.900 10.700 10.200 10.400 10.300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be9.456,00 10.100 9.500 9.700 9.900 10.100 │ │ schäftigte │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 779,51 900 800 800 800 800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.896,24 2.100 1.900 1.900 2.000 2.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 12,90 0 0 0 0 │ │ KE=7007,GD=1 │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 1.432,68 600 4.500 1.200 1.200 1.200 │ │ KE=7007 │ │ *Sinkkastenreinig. 500 EUR │ │ 2018: │ │ Kamerabefahrung 4.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 2.391,37 3.000 3.000 1.000 3.000 1.000 │ │ KE=7007 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck100 100 100 100 100 │ │ ausstattung │ │ KE=7007 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ KE=7007 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.483,98 800 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7007 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 128,10 100 100 100 100 100 │ │ KE=7007 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 100 100 100 100 100 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7007 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 0 0 0 0 │ │ Umschulung │ │ KE=7007 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 4.383,74 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500 │ │ KE=7007 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 106,76 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7007 │ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser930,55 900 900 900 900 900 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7007 │ │ │ │6500 Bürobedarf 33,84 100 100 100 100 100 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 193,68 200 200 200 200 200 │ │ KE=7007 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7007 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 0 0 0 0 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7007 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 │ │ KE=7007 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 1.281,00 1.000 1.200 1.000 1.100 1.000 │ │ KE=7007 │ │ *3,5 % aus UA 7007 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 2.770,48 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ KE=7007 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.819,10 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ KE=7007 │ │ *endgültige Berechnung nach │ │ Prüfung des Verwendungsnach│ │ weises │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7007 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7007 30.147,93 29.000 34.000 28.800 31.300 29.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7007 │ │ │ │ Einnahmen 9.217,21 11.900 10.700 10.200 10.400 10.300 │ │ Ausgaben 30.147,93 29.000 34.000 28.800 31.300 29.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7007 20.930,7217.10023.30018.60020.90019.200-│ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1111 Kanalbenutzungsgebühren 92.610,75 103.800 118.000 118.000 118.000 118.000 │ │ KE=7008 │ │ *Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ Kanalgebühren ab 01.01.2007 │ │ bis 31.12.2017 1,85 EUR/m; │ │ ab 01.01.2018: 2,50 EUR/m │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7008 │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 16.670,00 11.600 15.400 11.900 12.400 12.500 │ │ KE=7008 │ │ *Gebühren für │ │ Straßenentwässerung │ │ Verr.m. 0.6300.6790 │ │ 10 % der Betriebskosten │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7008 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7008 109.280,75 115.500 133.500 130.000 130.500 130.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be28.260,15 25.000 28.200 28.800 29.400 30.000 │ │ schäftigte │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.328,83 2.000 2.300 2.300 2.300 2.400 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.670,66 5.000 5.600 5.800 5.900 6.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 46,08 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks148,92 4.500 400 400 400 400 │ │ unterhalt │ │ KE=7008 │ │ *2017 Außenanstrich Betriebs│ │ gebäude │ │ │ │5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 10.522,53 10.000 47.000 6.000 7.000 7.000 │ │ KE=7008 │ │ *Umlegung von Hausan│ │ schlüssen s. Vermögenshaus│ │ halt im jeweiligen UA │ │ Überechnung Mischwasserbe│ │ handlungsanlagen │ │ Sinkkastenreinig. 3.000 EUR │ │ 2018: │ │ Kamerabefahrung 44.000 EUR │ │ │ │5158 Unterhalt: Kläranlagen 16.901,77 15.000 17.000 15.000 17.000 17.000 │ │ KE=7008 │ │ *Klärschlammentsorgung │ │ wasserrechtliche Erlaubnis │ │ Kläranlagenausstattung │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck238,47 300 300 300 300 300 │ │ ausstattung │ │ KE=7008 │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 6.515,67 3.500 4.000 4.200 4.400 4.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7008 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 249,41 300 300 300 300 300 │ │ KE=7008 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 200 200 200 200 200 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7008 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 100 100 100 100 100 │ │ Umschulung │ │ KE=7008 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 21.821,26 21.700 22.000 22.200 22.400 22.600 │ │ KE=7008 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 335,03 400 400 400 400 400 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7008 │ │ │ │6496 Weiterleitung der Abwasser773,42 8.600 7.300 7.300 7.300 7.300 │ │ abgabe (vgl. UGr 1116) │ │ KE=7008 │ │ *Abwasserabgabe für die an │ │ die Gruppenkläranlage an│ │ geschlossenen Stadtteile │ │ │ │6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 327,31 300 300 300 300 300 │ │ KE=7008 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008 │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 48,00 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7008 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ KE=7008 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 5.631,00 4.000 3.800 4.200 4.300 4.400 │ │ KE=7008 │ │ *3,5 % aus UA 7008 = Verwal│ │ tungskostenanteil │ │ (2018 ohne Kamerabefahrung, │ │ da bereits 2016 │ │ berücksichtigt) │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 11.918,35 8.000 8.000 14.000 14.000 14.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ KE=7008 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.881,81 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 │ │ KE=7008 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 10.600 6.900 5.700 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=7008 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7008 117.618,67 115.500 153.800 130.000 130.500 130.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7008 │ │ │ │ Einnahmen 109.280,75 115.500 133.500 130.000 130.500 130.600 │ │ Ausgaben 117.618,67 115.500 153.800 130.000 130.500 130.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7008 8.337,920 20.3000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1123 Müllplatzbenutzungsgebühren 9.833,91 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 │ │ *Einnahmen DSD u. LdKrs. KT │ │ │ │1124 Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke 790,20 600 600 600 600 600 │ │ *Verkauf von Müllsäcken │ │ │ │1125 Sonstige Abfallbeseitigungs0 0 0 0 │ │ gebühren │ │ *Provision für den Verkauf │ │ von Müllsäcken │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7200 10.624,11 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be22.433,71 29.100 30.500 31.100 31.700 32.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.623,05 2.300 2.400 2.400 2.500 2.500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.825,03 5.800 6.100 6.200 6.300 6.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5189 Unterhalt sonstige Abfall1.736,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ beseitigungsanlagen │ │ *Unterhalt Containerplätze │ │ und Lagerplatz holzige │ │ Abfälle │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck189,50 400 400 400 400 400 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 33.495,96 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *LRA KT - Abfallbeseiti│ │ gung für öffentl. Anlagen │ │ einschl. Spielplätze für │ │ alle Stadtteile, sowie │ │ Restmüllbeseitigung │ │ an Containerplätzen und │ │ nach Sperrgutabfuhr │ │ │ │6498 Beitrag zum Altdeponien6.432,00 6.500 7.300 8.000 8.000 8.000 │ │ Unterstützungsfonds │ │ *nach Art. 13a Bayerisches │ │ Bodenschutzgesetz, │ │ ca. 0,5 Promille der │ │ jährlichen │ │ Umlagekraft │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6580 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 500 500 │ │ *Tour de Müll │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7200 70.735,25 80.100 83.200 84.600 85.400 86.300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7200 │ │ │ │ Einnahmen 10.624,11 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 │ │ Ausgaben 70.735,25 80.100 83.200 84.600 85.400 86.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7200 60.111,1469.70072.80074.20075.00075.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7300 Märkte │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte 6.130,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 │ │ *Kirchweih │ │ Märkte │ │ Händler │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 150,00 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7300 6.280,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be42.327,99 32.100 33.000 33.700 34.300 35.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 3.558,65 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 8.502,13 6.400 6.600 6.700 6.900 7.000 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 4.813,50 3.600 3.700 3.700 3.800 3.900 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *u.a. Fuhrparkstunden │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.893,02 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ausstattung │ │ *allg. Ausstattung 2.000 EUR │ │ neue Ausstattung Beleuchtung │ │ bei DLZ │ │ Instandhaltung Marktmobiliar │ │ und Weinwürfel │ │ │ │6319 Sonstige Veranstaltungen 3.255,72 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ *Kirchweih, Letzte Fuhre, │ │ Weihnachtsmarkt │ │ Musikgagen etc. │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 17.951,01 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 │ │ *Anzeigen, Flyerdruck u. Radio │ │ (bisher 0.7300.6620) │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7300 83.302,02 74.900 72.100 73.000 73.900 74.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7300 │ │ │ │ Einnahmen 6.280,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 │ │ Ausgaben 83.302,02 74.900 72.100 73.000 73.900 74.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7300 77.022,0269.30066.50067.40068.30069.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1140 Bestattungsgebühren und ähnl. 37.753,25 35.000 38.000 38.000 38.000 38.000 │ │ KE=7500 │ │ *Erhöhung ab 01.01.2016, SR v. │ │ 07.12.2015 │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 1.362,79 0 0 0 0 │ │ KE=7500 │ │ │ │1610 Erstattungen des Landes 76,07 100 100 100 100 100 │ │ KE=7500 │ │ *Regierung von Unterfranken │ │ Vollzug des Gräbergesetzes │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7500 39.192,11 35.100 38.100 38.100 38.100 38.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be21.635,48 25.700 26.400 26.900 27.500 28.000 │ │ schäftigte │ │ KE=7500,GD=1 │ │ *u.a. Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.773,07 2.000 2.100 2.100 2.200 2.200 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7500,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.236,92 5.100 5.300 5.400 5.500 5.600 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7500,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks8.733,42 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ unterhalt │ │ KE=7500 │ │ *Friedhof Iphofen, │ │ Ausbesserung Friedhofsmauer │ │ 10.000 EUR │ │ │ │5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 6.183,76 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 │ │ KE=7500 │ │ *einschl. Entsorgung │ │ Grüngutcontainer │ │ Anlage Urnengräber in │ │ Iphofen, Hellmitzheim, │ │ Dornheim einschl. Planung │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck466,13 500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ KE=7500 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 7.716,11 3.500 4.000 4.200 4.400 4.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7500 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 200 200 200 200 200 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=7500 │ │ │ │6365 Weitere Verwaltungs- und 16.386,25 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Betriebsausgaben Bestattungs│ │ leistungen durch Privatuntern. │ │ KE=7500 │ │ *Abrechnung mit Bestattungs│ │ unternehmen │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 102,25 100 100 100 100 100 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=7500 │ │ *Kriegsgräberfürsorge │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 206,08 400 400 400 400 400 │ │ KE=7500 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 2.275,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 │ │ KE=7500 │ │ *Pauschal │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7500 69.714,47 70.200 72.700 73.500 74.500 75.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7500 │ │ │ │ Einnahmen 39.192,11 35.100 38.100 38.100 38.100 38.100 │ │ Ausgaben 69.714,47 70.200 72.700 73.500 74.500 75.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7500 30.522,3635.10034.60035.40036.40037.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 40,90 100 100 100 100 100 │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7605 40,90 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7605 │ │ │ │ Einnahmen 40,90 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7605 40,90 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 8.010,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ KE=7621 │ │ *KARL-KNAUF-SAAL │ │ │ │1101 Benutzungsgebühren und 1.400,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ ähnliche Entgelte -a│ │ KE=7621 │ │ *KÜCHE │ │ │ │1102 Benutzungsgebühren und 1.095,00 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ähnliche Entgelte -b│ │ KE=7621 │ │ *MEHRZWECKRAUM │ │ │ │1103 Benutzungsgebühren und 5.920,00 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 │ │ ähnliche Entgelte -c│ │ KE=7621 │ │ *STEUERFREIE GEBÜHREN │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer1.995,95 2.000 3.300 3.300 3.300 3.300 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=7621 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 1.998,77 23.900 40.500 21.800 13.400 13.400 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=7621 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=7621 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7621 20.419,72 44.200 61.400 42.700 34.300 34.300 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be25.937,61 27.200 29.600 30.200 30.800 31.400 │ │ schäftigte │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.087,85 2.200 2.400 2.400 2.500 2.500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.159,15 5.400 5.900 6.000 6.100 6.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 24,58 100 100 100 100 100 │ │ KE=7621,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.088,19 31.000 47.000 22.000 2.500 2.500 │ │ unterhalt │ │ KE=7621 │ │ *Außenputz ern. 20.000 EUR │ │ Tausch Feststelltüren 7.000 │ │ EUR │ │ Überarbeitung Holzverkleidung │ │ Saal 20.000 EUR │ │ 2019: │ │ Umbau Toil.spülung 12.000 EUR │ │ Umbau Wasserhähne 10.000 EUR │ │ (jew. autom.Spülung) │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 196,03 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=7621 │ │ *u.a. Ausbessern Rasenfläche │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.227,73 10.000 10.000 3.000 3.000 3.000 │ │ ausstattung │ │ KE=7621 │ │ *Vorhang Bühne, Gardinen Mehr│ │ zweckraum 3.000 EUR │ │ Rep. Bühne Saal 6.000 EUR │ │ Gläser u.a. 800 EUR │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 7.973,62 7.500 7.500 5.700 5.700 5.800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=7621 │ │ *Kundendienst Lüftungsanlage, │ │ Wartung Filter 2.000 EUR │ │ allg. 5.500 EUR │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 15.958,26 15.500 16.000 16.200 16.400 16.600 │ │ KE=7621 │ │ *Strom, Netznutzung, Fernwärme │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 648,15 600 600 600 600 600 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=7621 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 4.850,84 23.900 40.500 21.800 13.400 13.400 │ │ KE=7621 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 647,76 2.000 3.300 3.300 3.300 3.300 │ │ KE=7621 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 846,48 600 900 900 900 900 │ │ KE=7621 │ │ *Telefon │ │ Gebühren Bereitstellung W-LAN │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 400 400 400 400 400 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=7621 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 63,30 100 100 100 100 100 │ │ KE=7621 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7621 68.709,55 128.000 165.800 114.200 87.300 88.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7621 │ │ │ │ Einnahmen 20.419,72 44.200 61.400 42.700 34.300 34.300 │ │ Ausgaben 68.709,55 128.000 165.800 114.200 87.300 88.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7621 48.289,8383.800104.40071.50053.00054.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS HELLMITZHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7622 200 200 200 200 200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be507,79 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 42,69 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 102,00 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks1.174,24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 1.318,04 3.200 3.200 3.300 3.400 3.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Bürgerhaus │ │ "Flatterhaus" │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 193,99 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 100 100 100 100 │ │ *Rundfunkbeitrag │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7622 3.338,75 4.900 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7622 │ │ │ │ Einnahmen 200 200 200 200 200 │ │ Ausgaben 3.338,75 4.900 5.000 5.100 5.200 5.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7622 3.338,754.7004.8004.9005.0005.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -04- EHEM.RATH.u.KI.BURG NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7624 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be609,34 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 51,22 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 122,40 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks11.820,21 20.000 200 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ *Flurbereinigungsraum │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.814,43 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7624 15.417,60 24.600 4.900 5.000 5.100 5.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7624 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 15.417,60 24.600 4.900 5.000 5.100 5.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7624 15.417,6024.5004.8004.9005.0005.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7625 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -05- BÜRGERHAUS POSSENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 3.600,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7625 3.600,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be983,50 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 82,68 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 197,57 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks270,25 20.000 20.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ *Rep. Außenfassade, Innenwände │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 56,17 200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 10.986,96 12.500 12.500 12.700 12.900 13.100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 845,26 900 900 900 900 900 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 215,60 200 200 200 200 200 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7625 13.637,99 34.400 34.400 16.600 16.800 17.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7625 │ │ │ │ Einnahmen 3.600,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 │ │ Ausgaben 13.637,99 34.400 34.400 16.600 16.800 17.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7625 10.037,9930.80030.80013.00013.20013.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7626 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -06- BÜRGERHAUS DORNHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 175,00 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 3.456,60 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 1.386,55 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7626 5.018,15 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be726,94 0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 61,11 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 146,03 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks902,03 1.000 25.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *2018: Anstrich 20.000 EUR │ │ sonstiges 5.000 EUR │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 300 300 300 300 300 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 5.215,85 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 117,29 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 396,24 400 400 400 400 400 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7626 7.565,49 7.700 31.700 7.800 7.900 8.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7626 │ │ │ │ Einnahmen 5.018,15 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 │ │ Ausgaben 7.565,49 7.700 31.700 7.800 7.900 8.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7626 2.547,342.60026.6002.7002.8002.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -07- GEMEINSCHAFTSRAUM BIRKLINGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 │ │ ähnliche Entgelte │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7627 100 100 100 100 100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks500 500 500 500 500 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 2.200 200 200 200 200 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.224,26 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 55,76 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7627 2.280,02 4.900 2.900 2.900 2.900 2.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7627 │ │ │ │ Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ Ausgaben 2.280,02 4.900 2.900 2.900 2.900 2.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7627 2.280,024.8002.8002.8002.8002.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7641 Öffentliche Waagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7641 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 0 0 0 0 │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks100 100 100 100 100 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 100 100 100 100 100 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 5,24 100 100 100 100 100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7641 5,24 400 400 400 400 400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7641 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5,24 400 400 400 400 400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7641 5,24400400400400400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTL. WC`S, TELEFONZELLEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 2.275,87 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *u.a. Gebühren aus │ │ Entsorgungsstation am │ │ Parkplatz Einersheimer Tor │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 613,91 400 400 400 400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7691 2.889,78 3.000 3.400 3.400 3.400 3.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be23.984,84 33.100 34.700 35.400 36.100 36.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Reinigungskraft und Lohnauf│ │ teilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.839,96 2.600 2.800 2.900 2.900 3.000 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.298,91 6.600 6.900 7.000 7.200 7.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks442,32 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ unterhalt │ │ *WC-Anlage Ringsbühl │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 100 100 100 100 100 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5320 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 19.730,26 19.000 19.200 19.400 19.600 20.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Unterhalt öffentliche │ │ WCs │ │ │ │6542 Dienstreisen 313,67 500 500 500 500 500 │ │ *Fahrten der Reinigungsfrau │ │ mit Privat-PKW │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7691 50.609,96 65.000 65.800 66.900 68.000 69.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7691 │ │ │ │ Einnahmen 2.889,78 3.000 3.400 3.400 3.400 3.400 │ │ Ausgaben 50.609,96 65.000 65.800 66.900 68.000 69.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7691 47.720,1862.00062.40063.50064.60065.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 167.764,00 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Verrechnung der Leistun│ │ gen des Fuhrparks an │ │ städt. Einrichtungen und │ │ an Dritte │ │ │ │1580 Verrechnungseinnahmen vom Ver2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ mögenshaushalt für Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │ *Verrechnung Fuhrpark für │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 200 200 200 200 200 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7701 167.764,00 135.200 137.200 137.200 137.200 137.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be6.665,37 6.400 6.600 6.700 6.900 7.000 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 560,32 500 500 500 500 500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.338,94 1.300 1.300 1.300 1.400 1.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck2.298,03 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 500 500 500 500 500 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 86.078,98 65.000 65.000 66.000 67.000 68.000 │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 260,05 400 400 400 400 400 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7701 97.201,69 75.200 76.400 77.500 78.800 79.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7701 │ │ │ │ Einnahmen 167.764,00 135.200 137.200 137.200 137.200 137.200 │ │ Ausgaben 97.201,69 75.200 76.400 77.500 78.800 79.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7701 70.562,31 60.000 60.800 59.700 58.400 57.300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 2.476,71 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Verrechnungen der Leistg. │ │ des Bauhofes an stadt. │ │ Einrichtungen und Dritte │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 100 100 100 100 100 │ │ │ │1347 Verkauf von Altmaterial 331,60 100 100 100 100 100 │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 8.112,33 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Bellmann, Knauf │ │ │ │1580 Verrechnungseinnahmen vom Ver16.847,66 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ mögenshaushalt für Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │ *Verrechnung Personalausgaben │ │ für Baumaßnahmen im VMHH │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.225,20 500 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit │ │ (ABM, Altersteilzeit oder │ │ Ein-Euro-Jobs) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7711 28.993,50 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be29.939,36 71.300 72.900 74.400 75.800 77.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *ab 2016 Berücksichtigung der │ │ Lohnanteile Bauhof im Ansatz │ │ der einzelnen Unterabschnitte │ │ │ │4141 Entgelte für tariflich Be20.568,05 15.500 15.800 16.100 16.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Anteilige Personalausgaben │ │ für Bauhofleitung (Büro) │ │ (bisher bei 0.7711.5000 │ │ enthalten) │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.338,77 5.700 5.800 5.900 6.000 6.200 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4341 Beiträge zu Versorgungskassen 1.729,03 1.200 1.200 1.200 1.300 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 6.229,99 14.300 14.500 14.800 15.100 15.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4441 Beiträge zur gesetzlichen 4.131,70 3.100 3.200 3.200 3.300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 320,24 500 500 500 500 500 │ │ GD=1 │ │ │ │4690 Personalnebenausgaben 598,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ GD=1 │ │ *Wasserspender für Mitarbeiter │ │ Impfungen │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.654,64 61.000 38.000 5.000 5.000 5.000 │ │ unterhalt │ │ *Lohnanteil Bauhof für Büro │ │ rd. 19.800 EUR jetzt bei UGr. │ │ 4141 ff. │ │ 2018: │ │ sonstiges 4.000 EUR │ │ Fassade streichen 4.000 EUR │ │ neue Falttore 30.000 EUR │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.568,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 10.659,69 10.600 10.700 10.800 10.900 11.100 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *u.a. Grundsteuer und Abfall│ │ beseitigung │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5.598,40 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 400 400 400 400 400 │ │ Umschulung │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 580,54 500 500 500 500 500 │ │ Betriebsaufwand │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 16.679,67 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600 │ │ *Strom und Gasbezug │ │ │ │6500 Bürobedarf 665,23 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 3.146,60 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 271,35 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7711 109.680,65 201.100 199.900 169.500 171.900 174.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7711 │ │ │ │ Einnahmen 28.993,50 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ Ausgaben 109.680,65 201.100 199.900 169.500 171.900 174.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7711 80.687,15186.100169.900139.500141.900144.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1660 Erstattungen durch sonstige 0 0 0 0 │ │ öffentliche Sonderrechnungen │ │ *Unterhalt Weinbergstraßen │ │ jetzt HHSt. 0.7800.1670 │ │ │ │1670 Erstattungen durch private 13.112,81 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 │ │ Unternehmen │ │ *Erstattungen von den Win│ │ zern für Unterhalt Wein│ │ bergstraßen = ca. 260 ha │ │ x 50 Euro = 13.000 EUR │ │ bisher HHSt. 0.7800.1660 │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7800 13.112,81 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be13.154,33 7.000 7.200 7.300 7.500 7.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und Wald │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.105,96 600 600 600 600 600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.642,16 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 500 500 500 500 500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 787,75 60.000 70.000 50.000 50.000 50.000 │ │ *WEINBERGSTRASSEN │ │ sonstiger Unterhalt │ │ │ │5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 32.261,39 60.000 60.000 25.000 25.000 25.000 │ │ *SONSTIGE WIRSCHAFTSWEGE │ │ jrl. pauschal 25.000 EUR │ │ 2018: Wirtschaftsweg │ │ Verlängerung am Schützenhaus │ │ Dornheim │ │ Possenheim div. │ │ Mönchsondheim │ │ Hellmitzheim │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6720 Erstattungen an Gemeinden 5.000 0 0 0 │ │ und Gemeindeverbände │ │ *Erstattungen an Gde Rödelsee; │ │ Kernwegenetz im Rahmen ILE │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ die übrigen Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7800 49.951,59 129.600 144.800 84.900 85.200 85.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7800 │ │ │ │ Einnahmen 13.112,81 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 │ │ Ausgaben 49.951,59 129.600 144.800 84.900 85.200 85.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7800 36.838,78116.500131.70071.80072.10072.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 │ │ ähnliche Entgelte │ │ *Benutzungsgebühr für │ │ Messestand │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer5.326,85 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1220 Fremdenverkehrsbeitrag 25.596,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ *Beiträge zum Werbefonds │ │ │ │1330 Verkauf von Drucksachen 4.127,32 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ aller Art │ │ *Verkauf von Drucksachen und │ │ Werbeartikel │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 18.585,33 26.600 26.800 23.000 23.000 23.100 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 156,51 100 500 500 500 500 │ │ Betriebseinnahmen │ │ *u.a. Einnahmen aus Club│ │ telefon (Bahnhof) │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7900 53.792,01 60.600 61.200 57.400 57.400 57.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be131.190,96 133.900 138.300 141.100 143.900 146.800 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 10.634,20 10.700 11.100 11.300 11.500 11.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 25.510,51 26.800 27.700 28.300 28.800 29.400 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 184,32 200 200 200 200 200 │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks94,50 0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck7.256,34 2.000 7.000 7.000 7.000 7.000 │ │ ausstattung │ │ *Instandhaltung und Austausch │ │ Beamertechnik, Infrastruktur │ │ Terroir-f-Technik │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 │ │ *Miete für Räume DLZ (s. HHSt. │ │ 0.0601.1401) │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.105,82 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Betriebskosten Räume T-Info │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 1.659,64 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Umschulung │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3.535,23 15.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ *Tagungen, Messen, Journa│ │ listenbetr. u.ä. 5.000 EUR │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 61.000,78 65.000 65.000 45.000 45.000 45.000 │ │ *Werbeanzeigen │ │ Nachdruck von Werbe│ │ prospekten 45.000 EUR │ │ Digitale Weinbergsführung │ │ Konzeption 20.000 EUR │ │ │ │6322 EDV-Kosten an Dritte 25.038,55 28.000 28.000 28.200 28.400 28.600 │ │ *techn. Support Internet-Seite │ │ Weiterverrechnung für │ │ www.stadt-iphofen.de 1/5 an │ │ Öffentlichkeitsarbeit (HHSt. │ │ 0.0200.6321) │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 2.468,78 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000 │ │ *Einkauf von Drucksachen, │ │ Fahrradkarten zum │ │ Weiterverkauf │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 23.385,22 26.600 26.800 23.000 23.000 23.100 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.416,16 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 │ │ │ │6500 Bürobedarf 2.369,88 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 4.351,15 4.200 4.400 4.400 4.400 4.400 │ │ *Portokostenersatz an VGem │ │ Iphofen │ │ Telefongebühren │ │ Bereitstellung W-LAN │ │ (Hotsplots) │ │ │ │6540 Dienstreisen 816,13 800 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 606,65 200 500 500 500 500 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 2.548,85 2.600 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ *Fränk. Weinland │ │ Fränk. Weinbauverband │ │ Tourismusverband Franken │ │ Frankenwein/Frankenland │ │ LAG Z.I.E.L Kitzingen │ │ Steigerwaldclub e.V. │ │ Tourismusverband Steigerwald │ │ sonstige │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 300 300 300 300 300 │ │ │ │7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 6.693,21 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ Verbände, Vereine u.ä. │ │ sowie deren Einrichtungen │ │ *ARGE Weinparadies Anteil │ │ Verwaltungskosten │ │ (Anteil Bocksbeutelexpress s. │ │ bei 0.7920.6320) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7900 315.866,88 353.700 359.800 339.800 343.500 347.600 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7900 │ │ │ │ Einnahmen 53.792,01 60.600 61.200 57.400 57.400 57.500 │ │ Ausgaben 315.866,88 353.700 359.800 339.800 343.500 347.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7900 262.074,87293.100298.600282.400286.100290.100-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer3.896,42 500 600 600 600 600 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1510 Ersätze für allgemeine 3.400,01 2.500 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ sächliche Ausgaben │ │ *2019 u. 2021: Sponsoring │ │ Weinfreundschaften │ │ 2018 u. 2020: Sponsoring │ │ Feinschmeckermesse │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 6.605,07 5.200 10.400 5.200 10.400 5.200 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1670 Erstattungen durch private 28.134,42 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Unternehmen │ │ *Druckkosten Weinfreundschaften │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 10.000,00 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ vom Land │ │ *Clustermittel für fränk. │ │ Weintourismussymposium 2017, │ │ 2019 │ │ ab 2006 alle 2 Jahre FSM │ │ vom LWMin. 2016, 2018 │ │ │ │1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 25.000 0 25.000 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *Eintrittsgelder u. Stand│ │ gebühren alle 2 Jahre FSM │ │ (2018 u. 2020) │ │ (bisher 0.7901.1660) │ │ │ │1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ *PRIVATE UNTERNEHMEN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7901 52.035,92 13.200 59.200 29.000 59.200 29.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Kostenersatz für Leistungen │ │ des Städt. Bauhofes │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │6316 Veranstaltung -a809,02 15.000 2.500 15.000 2.500 15.000 │ │ *Weinfreundschaften │ │ alle 2 Jahre │ │ │ │6317 Veranstaltung -b46.527,86 2.500 42.000 2.500 42.000 2.500 │ │ *Feinschmeckermesse │ │ alle 2 Jahre │ │ │ │6318 Veranstaltung -c10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ *Fränk. │ │ Weintourismus-Symposium │ │ jährlich │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 7.719,49 5.200 10.400 5.200 10.400 5.200 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.781,99 500 600 600 600 600 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 100 100 100 100 100 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7901 57.838,36 33.300 65.600 33.400 65.600 33.400 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7901 │ │ │ │ Einnahmen 52.035,92 13.200 59.200 29.000 59.200 29.000 │ │ Ausgaben 57.838,36 33.300 65.600 33.400 65.600 33.400 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7901 5.802,4420.1006.4004.4006.4004.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ vom Land │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Vertriebsunterstützung von │ │ N-Ergie und Stadtbetriebe KT │ │ bisher HHSt. 0.7910.1660 │ │ Wegfall ab 2015 │ │ │ │1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von privaten Unternehmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7910 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck429,95 12.000 13.000 2.000 2.000 2.000 │ │ ausstattung │ │ *Erneuerung Ortseingangsbe│ │ schilderung │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 5.945,32 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ *Gewerbetag │ │ Fortschreibung dwif-Studie │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ *Verrechnung Anteil │ │ Nebenkosten Vinothek für │ │ öffentliche Bereiche (s. │ │ 0.8412.1690) │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.717,76 3.800 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *Mietzuschuss als Wirtschafts│ │ förderung lt. SR 24.11.2014 │ │ gewerbliche Mieter DLZ, Rest│ │ flächen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7910 9.093,03 22.000 34.300 19.500 19.500 19.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7910 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 9.093,03 22.000 34.300 19.500 19.500 19.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7910 9.093,0322.00034.30019.50019.50019.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7911 BREITBANDVERSORGUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7911 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7911 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7911 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 11.560,85 6.900 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ vom Land │ │ *Zuschuss ÖPNV für │ │ Bocksbeutelexpress 30% │ │ │ │1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.624,34 6.400 0 0 0 0 │ │ von Gemeinden und Gemeinde│ │ verbänden │ │ │ │1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 2.312,17 3.200 0 0 0 0 │ │ von übrigen Bereichen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 7920 18.497,36 16.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 23.121,70 23.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Bocksbeutelexpress │ │ 1/7 der Gesamtkosten │ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 986,94 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Verbundumlage an VGN │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 7920 24.108,64 24.500 6.500 6.500 6.500 6.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 7920 │ │ │ │ Einnahmen 18.497,36 16.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ Ausgaben 24.108,64 24.500 6.500 6.500 6.500 6.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 7920 5.611,288.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 70 Einnahmen 530.543,38 549.500 617.600 572.100 574.100 577.300 │ │ Ausgaben 586.784,42 619.700 728.700 610.900 618.500 617.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 56.241,0470.200111.10038.80044.40040.600-│ │ │ │ 72 Einnahmen 10.624,11 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 │ │ Ausgaben 70.735,25 80.100 83.200 84.600 85.400 86.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 60.111,1469.70072.80074.20075.00075.900-│ │ │ │ 73 Einnahmen 6.280,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 │ │ Ausgaben 83.302,02 74.900 72.100 73.000 73.900 74.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 77.022,0269.30066.50067.40068.30069.300-│ │ │ │ 75 Einnahmen 39.192,11 35.100 38.100 38.100 38.100 38.100 │ │ Ausgaben 69.714,47 70.200 72.700 73.500 74.500 75.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 30.522,3635.10034.60035.40036.40037.200-│ │ │ │ 76 Einnahmen 31.968,55 56.400 74.000 55.300 46.900 46.900 │ │ Ausgaben 161.564,60 269.900 310.900 218.900 193.600 196.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 129.596,05213.500236.900163.600146.700149.600-│ │ │ │ 77 Einnahmen 196.757,50 150.200 167.200 167.200 167.200 167.200 │ │ Ausgaben 206.882,34 276.300 276.300 247.000 250.700 254.800 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 10.124,84126.100109.10079.80083.50087.600-│ │ │ │ 78 Einnahmen 13.112,81 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 │ │ Ausgaben 49.951,59 129.600 144.800 84.900 85.200 85.300 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 36.838,78116.500131.70071.80072.10072.200-│ │ │ │ 79 Einnahmen 124.325,29 90.300 121.900 87.900 118.100 88.000 │ │ Ausgaben 406.906,91 433.500 466.200 399.200 435.100 407.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 282.581,62343.200344.300311.300317.000319.000-│ │ │ │ │ │ 7 Einnahmen 952.803,75 910.600 1.047.900 949.700 973.500 946.600 │ │ Ausgaben 1.635.841,60 1.954.200 2.154.900 1.792.000 1.816.900 1.798.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 683.037,851.043.6001.107.000842.300843.400851.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 8 │ │ │ │ Wirtschaftl.Unternehmen, allg. │ │ Grund- u. Sondervermögen │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │2200 Konzessionsabgaben 155.262,69 165.000 147.000 147.000 147.000 147.000 │ │ *N-Ergie │ │ E.ON │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8101 155.262,69 165.000 147.000 147.000 147.000 147.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8101 200 200 200 200 200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8101 │ │ │ │ Einnahmen 155.262,69 165.000 147.000 147.000 147.000 147.000 │ │ Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8101 155.262,69 164.800 146.800 146.800 146.800 146.800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage - KA Iph. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1176 Gebühren und Entgelte für 0 0 0 0 │ │ Wasser und Energie │ │ Stromgebühren │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 0 0 │ │ vom Finanzamt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 │ │ │ │6440 Steuern, Versicherungen, 0 0 0 0 │ │ Schadensfälle │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8102 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8102 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung -1│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2200 Konzessionsabgaben 9.798,11 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ *Stadtwerke Kitzingen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8131 9.798,11 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8131 │ │ │ │ Einnahmen 9.798,11 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8131 9.798,11 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1171 Wasserverbrauchsgebühren 821.123,36 700.000 715.000 717.000 719.000 721.000 │ │ KE=8151 │ │ *seit 01.07.2001 Was│ │ serverbrauchsgebühren │ │ 1,75 Euro/cbm; │ │ ab 01.01.2016 1,95 Euro/cbm; │ │ │ │ *** │ │ Mehreinnahmen können als │ │ Mehrausgaben verwendet │ │ werden (§ 17 Abs. 2 u. VV │ │ Nr. 4 zu § 17 KommHV) │ │ │ │1172 Entgelte für Unterhalt von 11.860,34 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ Wasseranschlüssen │ │ KE=8151 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer59.092,96 58.600 58.600 51.700 51.900 52.000 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ KE=8151 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 19.753,56 121.100 82.600 66.100 104.200 60.600 │ │ vom Finanzamt │ │ KE=8151 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 2.121,26 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=8151 │ │ │ │2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 3.700 6.900 7.400 7.900 8.500 │ │ aus Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=8151 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8151 913.951,48 895.500 875.200 854.300 895.100 854.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be50.281,61 51.300 52.900 54.000 55.000 56.100 │ │ schäftigte │ │ KE=8151,GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 4.226,87 4.100 4.200 4.300 4.400 4.500 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8151,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 10.100,54 10.300 10.600 10.800 11.000 11.200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8151,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 10,00 100 100 100 100 100 │ │ KE=8151,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks172,26 200 200 200 200 200 │ │ unterhalt │ │ KE=8151 │ │ │ │5150 Unterhalt von Wasserversorg.51.497,13 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 │ │ und Entwässerungsanlagen │ │ KE=8151 │ │ *mit Aufteilung Fahrzeug│ │ aufwand Fuhrpark │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.428,10 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ ausstattung │ │ KE=8151 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 875,44 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 465,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=8151 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 200 200 200 200 200 │ │ Umschulung │ │ KE=8151 │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 100 100 100 │ │ KE=8151 │ │ │ │6330 Werkstättenbedarf 730,75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │6340 Energie für Betriebszwecke 5.909,44 6.100 6.100 6.200 6.300 6.400 │ │ KE=8151 │ │ │ │6351 Fremdwasserbezug 459.191,25 460.000 475.000 476.000 477.000 478.000 │ │ KE=8151 │ │ *Fremdwasserbezug von der │ │ ab 01.01.2007 1,15 EUR/cbm │ │ ab 01.01.2011 1,05 EUR/cbm │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 266,85 900 900 900 900 900 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=8151 │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 49.939,76 121.100 82.600 66.100 104.200 60.600 │ │ KE=8151 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 28.393,07 58.600 58.600 51.700 51.900 52.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 │ │ KE=8151 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 3.314,26 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=8151 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 │ │ KE=8151 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 23.051,00 25.000 25.700 25.700 25.800 25.900 │ │ KE=8151 │ │ *3,5 % des UA 8151 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 53.479,44 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ KE=8151 │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 40.109,58 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 │ │ KE=8151 │ │ │ │8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 127.994,95 0 0 0 0 │ │ für Sonderrücklagen zum Ausgl. │ │ von Gebührenschwankungen │ │ KE=8151 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8151 913.437,79 895.500 875.200 854.300 895.100 854.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8151 │ │ │ │ Einnahmen 913.951,48 895.500 875.200 854.300 895.100 854.200 │ │ Ausgaben 913.437,79 895.500 875.200 854.300 895.100 854.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8151 513,69 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1170 Gebühren für Fernwärme 182.207,36 175.000 215.000 217.000 219.000 221.000 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer34.852,38 33.300 40.900 41.300 41.700 42.100 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 1.226,00 500 500 500 500 500 │ │ *Miete für die Lagerhalle für │ │ Hackschnitzel von der FBG │ │ │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 65.447,49 188.200 143.900 23.400 23.600 213.800 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8161 283.733,23 397.000 400.300 282.200 284.800 477.400 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be20.459,50 22.300 22.500 23.000 23.400 23.900 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnaufteilung Bauhof und Wald │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.688,44 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.108,28 4.500 4.500 4.600 4.700 4.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks742,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 13.402,80 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *auch Wärmezähler │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck3.316,25 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 5.890,27 9.000 7.000 7.200 7.400 7.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *einschl. Entsorgung Asche │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 51,84 500 500 500 500 500 │ │ *Anteil Fahrzeuge │ │ KT IP 210 │ │ KT - 2279 │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 9.835,95 8.000 9.500 9.600 9.700 9.800 │ │ Betriebszwecke │ │ │ │6343 Ausgaben für Energie 3.429,37 5.000 8.600 8.700 8.800 8.900 │ │ für Betriebszwecke │ │ Erdgas │ │ │ │6349 Ausgaben für Energie 91.025,95 77.000 90.000 90.500 91.000 91.500 │ │ für Betriebszwecke │ │ Hackschnitzel │ │ *einschl. Transportkosten │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 4.170,05 4.200 4.200 4.300 4.400 4.500 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 70.470,23 188.200 143.900 23.400 23.600 213.800 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 33.023,39 33.300 40.900 41.300 41.700 42.100 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 400 400 400 400 400 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 909,97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 6.559,00 6.900 7.800 7.900 8.000 8.000 │ │ *3,5 % des UA 8161 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 31.593,69 26.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.082,79 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8161 324.760,52 417.500 409.000 290.600 292.900 485.100 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8161 │ │ │ │ Einnahmen 283.733,23 397.000 400.300 282.200 284.800 477.400 │ │ Ausgaben 324.760,52 417.500 409.000 290.600 292.900 485.100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8161 41.027,2920.5008.7008.4008.1007.700-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1170 Gebühren für Fernwärme 19.440,75 20.500 21.400 21.400 21.500 21.500 │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 3.159,46 0 0 0 0 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8162 22.600,21 20.500 21.400 21.400 21.500 21.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.510,61 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *nach Lohnaufteilung │ │ Stammpersonal │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 124,29 100 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 303,29 200 200 200 200 200 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks500 500 500 500 500 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck17,90 0 0 0 0 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 806,37 800 800 800 800 800 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 800 500 500 500 500 │ │ Betriebszwecke │ │ │ │6343 Ausgaben für Energie 1.075,74 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ für Betriebszwecke │ │ Erdgas │ │ │ │6349 Ausgaben für Energie 5.115,45 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 │ │ für Betriebszwecke │ │ Hackschnitzel │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 300 300 300 300 300 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 708,92 0 0 0 0 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 200 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 900,00 700 800 800 800 800 │ │ *3,5 % des UA 8162 (Netto) = │ │ Verwaltungskostenanteil │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6800 Abschreibungen auf 8.232,36 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.087,13 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8162 21.882,06 22.100 21.400 21.400 21.500 21.500 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8162 │ │ │ │ Einnahmen 22.600,21 20.500 21.400 21.400 21.500 21.500 │ │ Ausgaben 21.882,06 22.100 21.400 21.400 21.500 21.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8162 718,15 1.6000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8163 Fernwärmeversorgung Blockheizkraftwerk -BHKW│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1170 Gebühren für Fernwärme 10.400 10.400 41.800 41.800 41.800 │ │ │ │1174 Gebühren für Strom 20.000 20.000 80.200 80.200 80.200 │ │ *Verrechnung Stromverkauf an │ │ Hallenbad (0.5700.6340); │ │ Einspeisung in Netz des EVU │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer5.800 5.800 23.200 23.200 23.200 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 34.700 41.500 13.700 13.700 13.700 │ │ vom Finanzamt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8163 70.900 77.700 158.900 158.900 158.900 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.600 1.600 4.000 4.000 4.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck0 500 500 500 │ │ ausstattung │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.000 2.000 8.000 8.000 8.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6342 Stromverbrauch für 0 0 0 0 │ │ Betriebszwecke │ │ │ │6343 Ausgaben für Energie 15.000 15.000 59.800 59.800 59.800 │ │ für Betriebszwecke │ │ Erdgas │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 500 500 2.000 2.000 2.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 34.700 41.500 13.700 13.700 13.700 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 5.800 5.800 23.200 23.200 23.200 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 0 10.900 10.900 10.900 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 1.600 1.600 1.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8163 59.600 66.400 123.700 123.700 123.700 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8163 │ │ │ │ Einnahmen 70.900 77.700 158.900 158.900 158.900 │ │ Ausgaben 59.600 66.400 123.700 123.700 123.700 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8163 11.300 11.300 35.200 35.200 35.200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8171 Versorgungsunternehmen Energienutzung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │6556 Honorare u.ä. 0 0 0 0 │ │ *Energienutzungsplan │ │ Kostenanteil Stadt │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8171 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8171 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8171 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer3.170,70 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1300 Verkauf von Lebensmitteln 0 0 0 0 │ │ │ │1304 Verkauf von Lebensmitteln 0 0 0 0 │ │ │ │1391 Einnahmen aus Verkauf 0 0 0 0 │ │ (steuerfrei) │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ *mtl. 500 Euro │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 10.687,89 20.200 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Nebenkostenabrechnung │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 28.343,17 9.700 11.400 5.400 5.400 5.500 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1559 Sonst. Versicherungsleistungen 595,00 0 0 0 0 │ │ Schadensfälle und ähnliches │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 │ │ Betriebseinnahmen │ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 7.500 7.500 7.500 7.500 │ │ *Verrechnung Anteil │ │ Nebenkosten Vinothek für │ │ öffentliche Bereiche (s. │ │ 0.7910.6790) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8412 48.796,76 40.900 49.900 43.900 43.900 44.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.678,37 500 500 500 500 500 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ *Lohnanteil Bauhof │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 141,10 100 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 337,14 100 100 100 100 100 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks6.554,76 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *Klappläden streichen 3.000 € │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck939,61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ausstattung │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 32.012,04 18.000 25.000 25.200 25.400 25.600 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │5810 Lebensmittel 0 0 0 0 │ │ │ │5822 Eink.Lebensmittel (19 %) 0 0 0 0 │ │ │ │5829 sonst. Wareinkäufe 0 0 0 0 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5830 WEINEINKAUF 0 0 0 0 │ │ │ │5831 Eink.alkoholfreie Getränke 0 0 0 0 │ │ │ │5832 Eink. sonstige Getränke 0 0 0 0 │ │ │ │6321 Öffentlichkeitsarbeit 600 600 600 600 600 │ │ *Internetseite │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 0 0 0 0 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 30.644,00 9.700 11.400 5.400 5.400 5.500 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │6500 Bürobedarf 0 0 0 0 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 0 0 0 0 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 303,34 400 400 400 400 400 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 73,67 100 100 100 100 100 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 10.669,15 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 9.833,56 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ *anteilige Wirtschaftsför│ │ derung bis 31.03.2016 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8412 93.186,74 63.500 74.200 66.400 66.600 66.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8412 │ │ │ │ Einnahmen 48.796,76 40.900 49.900 43.900 43.900 44.000 │ │ Ausgaben 93.186,74 63.500 74.200 66.400 66.600 66.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8412 44.389,9822.60024.30022.50022.70022.900-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8413 PFARRGASSE 24 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer1.818,64 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ │ │1400 Mieten und Pachten 6.744,00 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 │ │ *Wohnung (ohne MWSt) │ │ │ │1416 Mieten aus Gebäuden 9.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 │ │ und Grundstücken │ │ *GWF - Weinbistro │ │ (MWSt-pflichtig) │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 3.704,05 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Wohnung (ohne MWSt) │ │ Wein-Bistro (MWSt-pflichtig) │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 3,91 1.000 2.500 400 400 400 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 │ │ *u.a. Ersatz für Schäden von │ │ Versicherungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8413 21.270,60 19.700 21.300 19.200 19.200 19.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks2.014,92 8.000 12.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ *Sockelausbesserung, Holzbelag │ │ Terasse 12.000 € │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 1.086,21 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 152,35 200 200 200 200 200 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 127,18 1.000 2.500 400 400 400 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.101,37 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 303,34 100 100 100 100 100 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 7.014,87 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.488,71 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8413 19.288,95 25.800 31.400 18.300 18.300 18.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8413 │ │ │ │ Einnahmen 21.270,60 19.700 21.300 19.200 19.200 19.200 │ │ Ausgaben 19.288,95 25.800 31.400 18.300 18.300 18.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8413 1.981,65 6.10010.100900 900 900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1100 Benutzungsgebühren und 450,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ ähnliche Entgelte │ │ KE=8551 │ │ *Gebühren für die Nutzung │ │ des Stammholzlagerplatzes │ │ │ │1311 Verkauf von eigenen forstwirt345.326,94 480.000 500.000 505.000 510.000 515.000 │ │ schaftlichen Erzeugnissen │ │ KE=8551 │ │ │ │1319 Verkauf von sonstigen 35.014,54 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ eigenen Erzeugnissen │ │ KE=8551 │ │ │ │1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │1451 Pachten 3.490,05 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ KE=8551 │ │ *Landwirtschaftliche Grund │ │ stücke (Waldgrundstücke) │ │ │ │1455 Jagd- und Fischereipachten 31.198,50 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │1529 Ersätze für sonstige 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Bewirtschaftungskosten │ │ KE=8551 │ │ │ │1540 Ersätze für Dienstleistungen 37.440,42 38.500 38.500 39.000 39.500 40.000 │ │ und ähnliches │ │ KE=8551 │ │ *PK-Anteile Stadtförsterei für │ │ Naturschutz- u. Landschafts│ │ pflege, Öko-Konto, Sonst. Er│ │ holungseinrichtungen: │ │ 0.3600.4100 u. 4300 │ │ 0.3601.4100 u. 4300 │ │ 0.5900.4100 u. 4300 │ │ │ │1556 Wildschadenentschädigung 10.453,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 │ │ KE=8551 │ │ *Zäunungspauschale 10,00 │ │ Euro/ha │ │ │ │1580 Verrechnungseinnahmen vom Ver0 0 0 0 │ │ mögenshaushalt für Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4.040,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Betriebseinnahmen │ │ KE=8551 │ │ │ │1595 Manöverschäden 0 0 0 0 │ │ KE=8551 │ │ │ │1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 152.211,12 105.000 130.000 130.000 130.000 130.000 │ │ vom Land │ │ KE=8551 │ │ *Zuwendungen Staat: │ │ Waldbau und Beförsterung │ │ │ │1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 │ │ von sonst. öff. Sonderrechnun│ │ gen (einschl. Spenden) │ │ *Agentur für Arbeit │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8551 619.624,87 699.500 744.500 750.000 755.500 761.000 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4100 Beamtenbezüge 67.701,30 69.700 70.000 71.400 72.800 74.300 │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4110 Versorgungsrücklage für 385,00 700 700 700 700 700 │ │ aktive Beamte │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be211.816,61 220.300 231.400 236.000 240.700 245.600 │ │ schäftigte │ │ KE=8551,GD=1 │ │ *Anteil Wald │ │ Lohnaufteilung auf andere Un│ │ terabschnitte bereits dort │ │ jeweils berücksichtigt │ │ │ │4300 Beiträge zu Versorgungskassen 26.407,16 28.500 27.900 28.500 29.000 29.600 │ │ 'Beamte' │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 16.466,75 17.600 18.500 18.900 19.200 19.600 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 41.101,18 44.100 46.300 47.200 48.200 49.100 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 2.128,52 5.000 5.000 5.200 5.300 5.400 │ │ KE=8551,GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks279,09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ unterhalt │ │ KE=8551 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 52.179,40 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ KE=8551 │ │ *u.a.Schädlingsbekämpfung │ │ Baumpflanzen │ │ │ │5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 24.470,73 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │5170 Unterhalt land- und forst0 0 0 0 │ │ wirtschaftlicher Grundbesitz │ │ KE=8551 │ │ │ │5200 Verwaltungs- und Zweck7.704,66 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 │ │ ausstattung │ │ KE=8551 │ │ │ │5350 Pachten 2.206,36 3.500 2.200 2.200 2.200 2.200 │ │ KE=8551 │ │ *Jagdpachtanteile an die │ │ -Waldgen. Possenheim │ │ -Waldgen. Mönchsondheim │ │ -Fürstlich Schwarzenberg` │ │ sche Domäne, Scheinfeld │ │ -Markt Seinsheim │ │ -Markt Willanzheim │ │ -Jagdgen.Possenheim │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 2.015,20 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ KE=8551 │ │ │ │5500 Haltung von Fahrzeugen 23.589,95 23.500 23.000 23.500 24.000 24.500 │ │ KE=8551 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5600 Dienst- und Schutzkleidung, 10.405,88 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ pers. Ausrüstungsgegenstände │ │ KE=8551 │ │ │ │5620 Aus- und Fortbildung, 1.985,51 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Umschulung │ │ KE=8551 │ │ │ │5621 Ausbildung AZuBi's 472,12 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ │ │6320 Verschiedener Betriebsaufwand 169.293,14 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 │ │ KE=8551 │ │ *u.a. Holzrücken und │ │ Fremdfirmen │ │ │ │6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 7.867,77 9.000 9.500 9.500 9.500 9.500 │ │ KE=8551 │ │ │ │6329 Sonstiger verschiedener 209,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 │ │ Betriebsaufwand │ │ KE=8551 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 23.684,43 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ KE=8551 │ │ *Landwirtschaftliche Be│ │ rufsgenossenschaft │ │ u.a. │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 │ │ KE=8551 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │6500 Bürobedarf 473,56 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ KE=8551 │ │ │ │6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 493,80 500 500 500 500 500 │ │ KE=8551 │ │ │ │6520 Post-, Fernmeldegebühren 3.435,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ KE=8551 │ │ │ │6550 Sachverständigenkosten, 700 700 700 700 700 │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ KE=8551 │ │ * │ │ │ │6610 Mitgliedsbeiträge an 3.499,80 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ KE=8551 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 278,23 700 700 700 700 700 │ │ KE=8551 │ │ │ │6790 Innere Verrechnungen 3.200,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ KE=8551 │ │ *Pauschal │ │ │ │7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 200,00 0 0 0 0 │ │ private Unternehmen │ │ KE=8551 │ │ *Jagpachtanteile │ │ neu HHSt. 0.8551.7180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.082,44 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 │ │ die übrigen Bereiche │ │ *Weiterleitung von │ │ Jagpachtanteilen │ │ bisher HHSt. 0.8551.7170 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8551 705.033,29 686.300 716.900 725.500 734.000 742.900 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8551 │ │ │ │ Einnahmen 619.624,87 699.500 744.500 750.000 755.500 761.000 │ │ Ausgaben 705.033,29 686.300 716.900 725.500 734.000 742.900 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8551 85.408,4213.200 27.600 24.500 21.500 18.100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1173 Sonstige Wassergebühren 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ und Entgelte │ │ *Vereinbarung über die Nutzung │ │ des Wassers der ehemaligen │ │ Eigenversorg. (Wasserhaus am │ │ Bahnweg) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8700 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8700 │ │ │ │ Einnahmen 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8700 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1198 Umsatzsteuer aus steuer6.583,17 6.700 6.800 6.800 6.800 6.800 │ │ pflichtigen Entgelten │ │ *USt aus gewerblich │ │ vermieteten Objekten │ │ Bahnhofstr. 24 und 29 │ │ │ │1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 149.973,04 170.000 152.000 152.000 152.000 152.000 │ │ *Mieten für Wohnungen │ │ (Nebenkosten Bauhof HHSt. │ │ 0.7711.1340) │ │ │ │1412 Mieten aus Gewerbeflächen 21.699,00 20.000 20.600 20.600 20.600 20.600 │ │ │ │1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 40,00 100 100 100 100 100 │ │ und Grundflächen │ │ │ │1430 Ersätze für Nebenleistungen im 15.318,10 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen │ │ *Knauf u. andere, Nebenkosten │ │ bei Bauhof (7711) │ │ │ │1431 Ersätze für Nebenleistungen im 13.307,81 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 │ │ Rahmen von Miet- und Pacht│ │ verträgen - Gewerbeflächen │ │ │ │1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 1.560,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ │ │1549 Sonstige Kostenersätze 4.460,00 0 0 0 0 │ │ │ │1558 Umsatzsteuerrückvergütung 16.500 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ vom Finanzamt │ │ │ │1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8801 212.941,12 249.900 219.000 219.100 219.100 219.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be20.370,28 12.800 13.200 13.500 13.700 1.400 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.712,41 1.000 1.100 1.100 1.100 1.200 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.091,97 2.500 2.600 2.700 2.700 2.800 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5000 Gebäude- und Grundstücks11.433,75 42.000 42.000 15.000 15.000 15.000 │ │ unterhalt │ │ *Marktplatz 21 Fassade, Sockel │ │ erneuern 25.000 EUR │ │ sonstiges 12.000 EUR │ │ Unterhalt Gebäude │ │ Getränkemarkt Uhl 5.000 EUR │ │ │ │5001 Gebäude- und Grundstücks201,95 12.000 0 0 0 0 │ │ unterhalt │ │ -Gewerbeflächen│ │ *Unterhalt gewerblich │ │ vermietete Mietobjekte: │ │ Bahnhofstr. 24 │ │ (Fitnessstudio) │ │ Bahnhofstr. 29 (FBG) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *auch Unterhalt Bushaltestellen │ │ │ │5300 Mieten und Pachten 2.202,03 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 │ │ *Hausverwaltung Schmid für │ │ Kirchgasse 30 - Eigentums│ │ wohnung mtl. 209 Euro │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 56.665,06 45.000 50.000 50.500 51.000 51.500 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Grundsteuer,Strom,Wasser│ │ und Kanalgebühren,Schorn│ │ steinfeger etc. │ │ │ │5401 Bewirtschaftung der 15.000 15.300 15.600 15.900 16.200 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ -Gewerbeflächen│ │ *Grundsteuer,Strom,Wasser│ │ und Kanalgebühren,Schorn│ │ steinfeger etc. bei │ │ gewerblich vermieteten │ │ Mietobjekten: │ │ Bahnhofstr. 24 │ │ Bahnhofstr. 29 │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 1.681,80 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 38,37 16.500 2.900 3.000 3.000 3.100 │ │ *USt aus gewerblich │ │ vermieteten Objekten │ │ Bahnhofstr. 24 und 29 │ │ │ │6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.544,78 6.700 6.800 6.800 6.800 6.800 │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ │ │6800 Abschreibungen auf 19.211,78 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ *Abschreibungen │ │ Marktplatz 11 6.500 EUR │ │ Marktplatz 21 10.000 EUR │ │ Kirchgasse 30 2.400 EUR │ │ │ │6850 Verzinsung des Anlagekapitals 14.337,45 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 │ │ *Kalk. Verzinsung │ │ Marktplatz 11 7.000 EUR │ │ Marktplatz 21 6.000 EUR │ │ Kirchgasse 30 1.700 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8801 138.491,63 193.100 173.500 147.800 148.800 137.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8801 │ │ │ │ Einnahmen 212.941,12 249.900 219.000 219.100 219.100 219.200 │ │ Ausgaben 138.491,63 193.100 173.500 147.800 148.800 137.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8801 74.449,49 56.800 45.500 71.300 70.300 81.600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │1451 Pachten 42.521,52 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 │ │ *auch Kleingärten │ │ │ │1455 Jagd- und Fischereipachten 510,00 500 500 500 500 500 │ │ │ │1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 100 100 100 100 100 │ │ │ │1549 Sonstige Kostenersätze 0 0 0 0 │ │ │ │1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 │ │ Betriebseinnahmen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 8811 43.031,52 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4140 Entgelte für tariflich Be1.288,18 1.200 1.200 1.200 1.300 │ │ schäftigte │ │ GD=1 │ │ │ │4340 Beiträge zu Versorgungskassen 108,29 100 100 100 100 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │4440 Beiträge zur gesetzlichen 258,77 300 300 300 300 │ │ Sozialversicherung │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ GD=1 │ │ │ │5100 Unterhalt des sonstigen 1.429,67 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ *auch Kleingärten │ │ │ │5170 Unterhalt land- und forst410,67 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ wirtschaftlicher Grundbesitz │ │ │ │5350 Pachten 100 100 100 100 100 │ │ │ │5400 Bewirtschaftung der 4.156,35 4.100 4.100 4.200 4.200 4.300 │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ *Grundsteuer, landwirtsch. │ │ Berufsgenossenschaft etc. │ │ Grundstückspflege │ │ │ │6400 Steuern, Versicherungen, 18,66 100 100 100 100 100 │ │ Leistungen bei nicht│ │ versicherten Schäden │ │ │ │6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 8811 7.670,59 8.400 10.000 10.100 10.100 10.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8811 │ │ │ │ Einnahmen 43.031,52 42.700 42.700 42.700 42.700 42.700 │ │ Ausgaben 7.670,59 8.400 10.000 10.100 10.100 10.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 8811 35.360,93 34.300 32.700 32.600 32.600 32.400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 81 Einnahmen 1.385.345,72 1.557.900 1.530.600 1.472.800 1.516.300 1.668.000 │ │ Ausgaben 1.260.080,37 1.394.900 1.372.200 1.290.200 1.333.400 1.484.700 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 125.265,35 163.000 158.400 182.600 182.900 183.300 │ │ │ │ 84 Einnahmen 70.067,36 60.600 71.200 63.100 63.100 63.200 │ │ Ausgaben 112.475,69 89.300 105.600 84.700 84.900 85.200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 42.408,3328.70034.40021.60021.80022.000-│ │ │ │ 85 Einnahmen 619.624,87 699.500 744.500 750.000 755.500 761.000 │ │ Ausgaben 705.033,29 686.300 716.900 725.500 734.000 742.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 85.408,4213.200 27.600 24.500 21.500 18.100 │ │ │ │ 87 Einnahmen 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ Ausgaben - │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 │ │ │ │ 88 Einnahmen 255.972,64 292.600 261.700 261.800 261.800 261.900 │ │ Ausgaben 146.162,22 201.500 183.500 157.900 158.900 147.900 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 109.810,42 91.100 78.200 103.900 102.900 114.000 │ │ │ │ │ │ 8 Einnahmen 2.335.110,59 2.614.700 2.612.100 2.551.800 2.600.800 2.758.200 │ │ Ausgaben 2.223.751,57 2.372.000 2.378.200 2.258.300 2.311.200 2.460.700 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 111.359,02 242.700 233.900 293.500 289.600 297.500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 9 │ │ │ │ Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │0001 Grundsteuer -A110.032,40 110.000 108.800 109.000 110.000 110.000 │ │ *Aufkommen bei einem Hebe│ │ satz von 300 v.H. │ │ seit 2005 │ │ Finanzplanung lt. │ │ Orientierungsdaten keine │ │ Steigerung │ │ │ │0010 Grundsteuer -B507.885,53 509.000 526.000 534.400 542.400 550.500 │ │ *Aufkommen bei einem Hebe│ │ satz von 300 v.H. │ │ Finanzplanung lt. Orien│ │ tierungsdaten StMI │ │ 2019 + 1,6 % │ │ 2020 + 1,5 % │ │ 2021 + 1,5 % │ │ │ │0030 Gewerbesteuer (brutto) 13.958.842,09 9.500.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 │ │ *Aufkommen bei einem Hebe│ │ satz von 300 v.H. │ │ Ansatz gem. Vorauszahlungen │ │ u. bekannten Nachforderungen │ │ bzw. Erstattungen │ │ │ │0100 Einkommensteuer 2.297.111,00 2.359.500 2.668.300 2.815.000 2.972.700 3.139.100 │ │ *Lt. Mitteilung d. Bayer. │ │ Landesamtes für Statistik │ │ und Datenverarbeitung │ │ v. 06.12.2017 │ │ Ansatz der Finanzplanung lt. │ │ Schr.d.StMI │ │ 2019: + 5,5 % │ │ 2020: + 5,6 % │ │ 2021: + 5,6 % │ │ │ │0120 Umsatzsteuer 654.665,00 815.700 813.400 795.500 813.000 830.900 │ │ *Lt. Mitteilung d. Bayer. Landesamtes für Statistik │ │ und Datenverarbeitung vom 06.12.2017 │ │ Ansatz der Finanzplanung lt. Schr.des StMI │ │ 2019: - 2,2 % │ │ 2020: + 2,2 % │ │ 2021: + 2,2 % │ │ │ │0220 Hundesteuer 10.248,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ *Hundesteuer ab 01.01.05 │ │ erhöht │ │ │ │0410 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 0 0 0 │ │ │ │0510 Bedarfszuweisungen vom Land 0 0 0 0 │ │ (einschl. Stabilisierungs│ │ hilfen) │ │ │ │0611 Pauschale Finanzzuweisungen 0 0 0 0 │ │ │ │0615 Einkommensteuerersatzleistung 181.432,00 183.400 196.600 198.500 200.500 202.500 │ │ v.Land durch Umsatzsteuerbet. │ │ f.Verluste Familienleist.ausg. │ │ *lt. Mitteilung des Bayer. │ │ Landesamtes für Statistik │ │ und Datenverarbeitung │ │ vom 06.12.2017 │ │ (angenommene Steigerung rd. │ │ 1,0 %) │ │ │ │0616 Überlassung des Aufkommens 31.823,41 30.000 40.000 40.000 35.000 35.000 │ │ aus der Grunderwerbsteuer │ │ *2015 - Bauplatzverkäufe │ │ Hündlein u.a. │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │1690 Innere Verrechnungen 63.292,00 63.500 66.900 66.200 66.800 67.000 │ │ *0.5700.6790 = 5.100 EUR │ │ 0.6869.6790 = 700 EUR │ │ 0.7001.6790 = 14.200 EUR │ │ 0.7005.6790 = 2.000 EUR │ │ 0.7007.6790 = 1.200 EUR │ │ 0.7008.6790 = 3.800 EUR │ │ 0.7500.6790 = 2.400 EUR │ │ 0.8151.6790 = 25.700 EUR │ │ 0.8161.6790 = 7.800 EUR │ │ 0.8162.6790 = 800 EUR │ │ 0.8551.6790 = 3.200 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9000 17.815.331,43 13.581.100 16.430.000 15.568.600 15.750.400 15.945.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8100 Gewerbesteuerumlage 3.224.835,00 2.185.000 2.740.000 2.346.700 1.283.300 1.283.300 │ │ *Berechnung: 12.000.000 EUR : 300 v.H. x 68,5 v.H. = 2.740.000 EUR │ │ Gew.St.-Umlagesatz │ │ 2007: 73 v.H. │ │ 2008: 65 v.H. │ │ 2009: 66 v.H. │ │ 2010: 71 v.H. │ │ 2011: 70 v.H. │ │ 2012-2016: 69 v.H. │ │ 2017/2018: 68,5 v.H. │ │ 2019: 64 v.H. │ │ ab 2020: 35 v.H. │ │ (Kämmerertagung BayStT 01.12.2017) │ │ │ │8210 Allg. Zuweisungen an das Land 0 0 0 0 │ │ │ │8321 Kreisumlage 5.227.148,53 4.684.300 6.001.500 8.512.000 5.545.800 5.267.200 │ │ *41,0 v.H. Hebesatz aus │ │ 14.637.771 EUR Umlagekraft = │ │ Zahllast an │ │ den Landkreis Kitzingen │ │ │ │8330 Allg. Umlagen an Verwaltungs621.980,00 646.300 671.700 685.500 696.700 708.700 │ │ gemeinschaften │ │ *Verwaltungsumlage an die │ │ VGem Iphofen (4.601 EW á │ │ 146,00 EUR = 671.746 EUR) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9000 9.073.963,53 7.515.600 9.413.200 11.544.200 7.525.800 7.259.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9000 │ │ │ │ Einnahmen 17.815.331,43 13.581.100 16.430.000 15.568.600 15.750.400 15.945.000 │ │ Ausgaben 9.073.963,53 7.515.600 9.413.200 11.544.200 7.525.800 7.259.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9000 8.741.367,90 6.065.500 7.016.800 4.024.400 8.224.600 8.685.800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 330.202,59 250.000 - │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │2070 Zinsen von privaten Unterneh25,52 100 89.000 90.000 91.000 92.000 │ │ men sowie von Kreditinstituten │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *Zinsen aus Geldanlagen, │ │ Sparbücher etc. (Rücklagen) │ │ │ │2700 Abschreibungen auf 352.750,48 338.200 360.700 383.100 383.100 383.100 │ │ Anschaffungs- und Her│ │ stellungskosten │ │ *0.4310.6800 = 15.000 EUR │ │ 0.4321.6800 = 75.000 EUR │ │ 0.4322.6800 = 2.600 EUR │ │ 0.4323.6800 = 2.900 EUR │ │ 0.5400.6800 = 41.500 EUR │ │ 0.6869.6800 = 9.000 EUR │ │ 0.7001.6800 = 58.000 EUR │ │ 0.7005.6800 = 8.900 EUR │ │ 0.7007.6800 = 2.800 EUR │ │ 0.7008.6800 = 8.000 EUR │ │ 0.8151.6800 = 53.000 EUR │ │ 0.8161.6800 = 35.000 EUR │ │ 0.8162.6800 = 8.000 EUR │ │ 0.8412.6800 = 15.000 EUR │ │ 0.8413.6800 = 7.000 EUR │ │ 0.8801.6800 = 19.000 EUR │ │ ab 2019 zusätzlich: │ │ 0.8163.6800 = 10.900 EUR │ │ │ │2750 Verzinsung des Anlagekapitals 156.799,74 150.900 158.900 162.500 162.500 162.500 │ │ *0.5400.6850 = 20.800 EUR │ │ 0.7001.6850 = 24.000 EUR │ │ 0.7005.6850 = 5.100 EUR │ │ 0.7007.6850 = 1.800 EUR │ │ 0.7008.6850 = 6.000 EUR │ │ 0.8151.6850 = 39.000 EUR │ │ 0.8161.6850 = 26.000 EUR │ │ 0.8162.6850 = 3.000 EUR │ │ 0.8412.6850 = 12.000 EUR │ │ 0.8413.6850 = 6.500 EUR │ │ 0.8801.6850 = 14.700 EUR │ │ ab 2019 zusätzlich: │ │ 0.8163.6850 = 1.600 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9100 839.778,33 739.200 608.600 635.600 636.600 637.600 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9100 │ │ │ │ Einnahmen 839.778,33 739.200 608.600 635.600 636.600 637.600 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9100 839.778,33 739.200 608.600 635.600 636.600 637.600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 191,38 200 - │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │2070 Zinsen von privaten Unterneh200 400 200 200 │ │ men sowie von Kreditinstituten │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *Zinsen von Sparkassen aus │ │ Sonderrücklagen (Sparbuch + │ │ Giro) HuF-Verein │ │ Zinsen ABZ s. UA 4321 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9111 191,38 200 200 400 200 200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9111 │ │ │ │ Einnahmen 191,38 200 200 400 200 200 │ │ Ausgaben - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9111 191,38 200 200 400 200 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2300 Schuldendiensthilfen vom Bund, 0 0 0 0 │ │ ERP-Sondervermögen │ │ │ │2310 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9121 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8000 Zinsen an Bund 0 0 0 0 │ │ *Zinsen an die Kreditanstalt │ │ für Wiederaufbau (KFW) │ │ (nur bei Bundesmitteln) │ │ │ │8010 Zinsen an Land 2.159,36 400 400 400 200 0 │ │ *Staatsschuldenverwaltung │ │ │ │8060 Zinsen an sonstige öffentl. 23.453,40 27.000 - │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │8061 Zinsen an sonstige öffentl. 24.889,24 25.000 - │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │8070 Zinsen an Kreditinstitute 3,08 5.500 4.400 3.300 2.200 │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *KfW-Bankengruppe │ │ Bay. Landesbodenkreditanstalt │ │ LfA Förderbank Bayern │ │ │ │8071 Zinsen an Kreditinstitute 100 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ (einschl. Sparkassen) │ │ *Kassenkredit bei Sparkasse │ │ und/oder VR-Bank │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9121 50.505,08 52.500 15.900 14.800 13.500 12.200 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9121 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 50.505,08 52.500 15.900 14.800 13.500 12.200 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9121 50.505,0852.50015.90014.80013.50012.200-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │4700 Deckungsreserve für Personal10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 │ │ ausgaben gemäß § 11 KommHV │ │ │ │8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Kameralistik) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9141 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9141 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9141 35.00035.00035.00035.00035.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9161 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt 5.630.051,24 1.729.000 2.447.000 169.900 4.414.300 4.807.300 │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9161 5.630.051,24 1.729.000 2.447.000 169.900 4.414.300 4.807.300 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9161 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.630.051,24 1.729.000 2.447.000 169.900 4.414.300 4.807.300 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9161 5.630.051,24- 1.729.000- 2.447.000169.900- 4.414.300- 4.807.300-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Überschuss des VerwHH) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 │ │ (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9200 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ HH-Stelle war nicht eröffnet │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9699 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 9699 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 90 Einnahmen 17.815.331,43 13.581.100 16.430.000 15.568.600 15.750.400 15.945.000 │ │ Ausgaben 9.073.963,53 7.515.600 9.413.200 11.544.200 7.525.800 7.259.200 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 8.741.367,90 6.065.500 7.016.800 4.024.400 8.224.600 8.685.800 │ │ │ │ 91 Einnahmen 839.969,71 739.400 608.800 636.000 636.800 637.800 │ │ Ausgaben 5.680.556,32 1.816.500 2.497.900 219.700 4.462.800 4.854.500 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.840.586,611.077.1001.889.100416.300 3.826.0004.216.700-│ │ │ │ 92 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ 96 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 18.655.301,14 14.320.500 17.038.800 16.204.600 16.387.200 16.582.800 │ │ Ausgaben 14.754.519,85 9.332.100 11.911.100 11.763.900 11.988.600 12.113.700 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 3.900.781,29 4.988.400 5.127.700 4.440.700 4.398.600 4.469.100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 0 │ │ │ │ Allgemeine Verwaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 2.500,00 205.000 50.000 160.000 160.000 0 │ │ Land │ │ *Reg. Wifö-Programm Neubau │ │ (Tourist-Info) 50.000 EUR │ │ │ │ 2018/19 Zuw. zu Sanierung │ │ Altes Rathaus │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 6.231,96 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 10.800,00 50.000 50.000 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayer. Landesstiftung │ │ Rest "Alte Schule" 50.000 EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 2.000,00 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 0600 21.531,96 255.000 100.000 160.000 160.000 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Erwerb von Gaden Rathaus │ │ Nenzenheim │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 43.000 5.000 5.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Ergänzung der Ausstattung │ │ der Rathäuser, pauschal │ │ 5.000 EUR │ │ neue Technik Sitzungssaal │ │ 20.000 EUR │ │ GPS-Gerät für Feldgeschworene │ │ 18.000 EUR │ │ │ │9357 Beschaffung von Fahrzeugen 174,80 6.200 6.200 6.200 6.200 │ │ (inkl. Leasing) │ │ *Leasinggebühren Dienst-PKW │ │ Bürgermeister │ │ │ │9360 Anteilsrechte 7.205,99 25.000 - │ │ │ │9370 Investmentzertifikate 6.779,40 6.200 - │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a2.899,46 100.000 100.000 400.000 400.000 0 │ │ *RATHAUS IPHOFEN │ │ Sanierung Rathaus │ │ 2018 Planung 100.000 EUR │ │ 2019 Bau 400.000 EUR │ │ 2020 Bau 400.000 EUR │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b0 0 0 0 │ │ *RATHAUS NENZENHEIM │ │ │ │9403 Hochbaumaßnahme -c0 0 0 0 │ │ *RATHAUS MÖNCHSONDHEIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │9404 Hochbaumaßnahme -d580.155,11 100.000 100.000 10.000 0 0 │ │ *DIENSTLEISTUNGSZENTRUM (DLZ) │ │ 2018 Restkosten 100.000 EUR │ │ 2019 Restkosten 10.000 EUR │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 12.800 7.800 17.800 17.800 17.800 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *Investitionsumlage an die │ │ VGem Iphofen (4.601 EW │ │ á 1,69 EUR = 7.775,69 EUR) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 0600 597.214,76 244.000 257.000 439.000 429.000 29.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0600 │ │ │ │ Einnahmen 21.531,96 255.000 100.000 160.000 160.000 0 │ │ Ausgaben 597.214,76 244.000 257.000 439.000 429.000 29.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 0600 575.682,8011.000 157.000279.000269.00029.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 06 Einnahmen 21.531,96 255.000 100.000 160.000 160.000 0 │ │ Ausgaben 597.214,76 244.000 257.000 439.000 429.000 29.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 575.682,8011.000 157.000279.000269.00029.000-│ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 21.531,96 255.000 100.000 160.000 160.000 0 │ │ Ausgaben 597.214,76 244.000 257.000 439.000 429.000 29.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 575.682,8011.000 157.000279.000269.00029.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 1 │ │ │ │ Öffentliche Sicherheit │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung VIDEOÜBERWACHUNG │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 10.000 10.000 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *2018 ff. Überwachung │ │ öffentlicher Plätze │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1100 10.000 10.000 10.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1100 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 10.000 10.000 10.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1100 10.00010.00010.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Digitalisierter Behördenfunk │ │ (s. Feuerwehr UA 1300) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1122 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Digitalisierter Behördenfunk │ │ (s. Feuerwehr UA 1300) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1122 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1122 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1122 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3280 Darlehensrückflüsse von 900 900 900 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ *FFW Hellmitzheim, Rückzahlung │ │ Investitionshilfe, │ │ Darlehensanteil; 2017-2020 │ │ │ │3453 Verkauf von Werkzeugen 0 0 0 0 │ │ und Instrumenten │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 2.750,00 129.000 180.900 56.400 120.000 120.000 │ │ Land │ │ *2018: │ │ Digitalfunk 54.500 EUR │ │ TLF 3000 (IP) 70.000 EUR │ │ MLF (Possenheim) 56.400 EUR │ │ │ │ 2020/2021: │ │ StbF zu Neubau Feuerwehrhaus Mönchsondheim │ │ │ │3619 Sonstige Investitions0 0 0 0 │ │ zuweisungen vom Land │ │ *Zuweisungen aus der │ │ Feuerschutzsteuer │ │ (bisher 0.1300.1710) │ │ nach Stellplätzen, Fahr│ │ zeugen und Einwohner │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 54.000 54.000 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *LRA KT für Fahrzeug TLF 3000 │ │ 54.000 EUR │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 1.200,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Rückzahlung der Investitions│ │ hilfe, FW Nenzenheim │ │ (Ende: 2023) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 1300 3.950,00 184.200 237.000 58.500 122.100 121.200 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9280 Gewährung von Darlehen an 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ │ │9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 9.038,25 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 49.916,99 515.200 388.600 370.000 513.000 5.000 │ │ des Anlagevermögens │ │ *2018: │ │ Nebelmaschine FOG3000 4.000 EUR │ │ Rettungssatz Lukas (förderfähig) 25.000 EUR │ │ Atemschutz 12.000 EUR │ │ Kompressor für Drucklufterhaltung 5.000 EUR │ │ Gasspürgerät für Chlor (wg. Schwimmbad) 2.000 EUR │ │ USV für Fax u. Monitor 3.000 EUR │ │ Laptop und Beamer f. Ausbildung 2.600 EUR │ │ TLF 3000, Aufbau u. Beladung (IP) 150.000 EUR │ │ Fahrgestell MLF, Aufbau u. Beladung (Possenh.) 185.000 EUR │ │ │ │ 2019: │ │ Drehleiter DLK 23/12 200.000 EUR │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ TSF W für FFW Hellmitzheim 170.000 EUR │ │ │ │ 2020: │ │ Sprungretter 13.000 EUR │ │ Drehleiter DLK 23/12 Rest 500.000 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Feuerwehrhaus Dornheim │ │ Restkosten │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a15.509,12 191.500 45.000 0 0 0 │ │ *Feuerwehrhaus Hellmitzheim │ │ 2018 Rest 45.000 EUR │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b0 15.000 200.000 200.000 │ │ *Feuerwehrhaus Mönchsondheim │ │ 2019 Planung 15.000 EUR │ │ 2020 Bau 200.000 EUR │ │ 2021 Bau 200.000 EUR │ │ │ │9403 Hochbaumaßnahme -c14.000 50.000 300.000 300.000 0 │ │ *Feuerwehrhaus Iphofen │ │ Neubau Halle für 5 │ │ Stellplätze │ │ 2018 Planung 50.000 EUR │ │ 2019 Bau BA I 300.000 EUR │ │ 2020 Bau BA II 300.000 EUR │ │ │ │9404 Hochbaumaßnahme -d5.000 0 0 0 0 │ │ *Feuerwehrhaus Nenzenheim │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 10.000 10.000 0 0 0 │ │ *Rauchmelder mit Weiterleitung │ │ zu Kommandanten │ │ (Brandmeldeanlage), │ │ Nachrüstung in Gerätehäusern │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 5.250,00 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 1300 79.714,36 735.700 493.600 685.000 1.013.000 205.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 1300 │ │ │ │ Einnahmen 3.950,00 184.200 237.000 58.500 122.100 121.200 │ │ Ausgaben 79.714,36 735.700 493.600 685.000 1.013.000 205.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 1300 75.764,36551.500256.600626.500890.90083.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 10.000 10.000 10.000 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 10.00010.00010.0000 0 │ │ │ │ 13 Einnahmen 3.950,00 184.200 237.000 58.500 122.100 121.200 │ │ Ausgaben 79.714,36 735.700 493.600 685.000 1.013.000 205.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 75.764,36551.500256.600626.500890.90083.800-│ │ │ │ │ │ 1 Einnahmen 3.950,00 184.200 237.000 58.500 122.100 121.200 │ │ Ausgaben 79.714,36 745.700 503.600 695.000 1.013.000 205.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 75.764,36561.500266.600636.500890.90083.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 2 │ │ │ │ Schulen │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 4.361,00 0 1.600 1.600 1.600 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *2018 wird keine Investitions│ │ umlage erhoben │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2110 4.361,00 0 1.600 1.600 1.600 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2110 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 4.361,00 0 1.600 1.600 1.600 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2110 4.361,000 1.6001.6001.600-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ │ │3671 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privatem Unternehmen -a│ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 2150 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 12.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Sonnensegel 10.000 EUR │ │ PC Heizung Schule 2.000 EUR │ │ │ │9412 Anliegerbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 30.000 76.000 0 0 0 │ │ *2018: Gestaltung Außenanlage │ │ an der Südseite des │ │ Hallenbades 30.000 EUR │ │ Einrichtung WLAN-Anschluss im │ │ Schulgebäude 6.000 EUR │ │ Fenstertausch Grundschule │ │ 40.000 EUR │ │ │ │9830 Investitionszuweisungen an 0 15.800 15.800 15.800 │ │ Zweckverbände und dgl. │ │ *2018 wird keine Investitions│ │ umlage erhoben │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 2150 40.000 88.000 15.800 15.800 15.800 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2150 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 40.000 88.000 15.800 15.800 15.800 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 2150 40.00088.00015.80015.80015.800-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 4.361,00 40.000 88.000 17.400 17.400 17.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.361,0040.00088.00017.40017.40017.400-│ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 4.361,00 40.000 88.000 17.400 17.400 17.400 │ │ ─────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich 4.361,0040.00088.00017.40017.40017.400-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 3 │ │ │ │ Wissenschaft, Forschung │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEEN RATHAUS │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 42.500 42.500 42.500 0 0 │ │ Land │ │ *2018: │ │ Weinwelten 22.500 EUR │ │ Sammlung "Alt" 20.000 EUR │ │ (LEADER-Mittel) │ │ │ │ 2019: │ │ Weinwelten 22.500 EUR │ │ Sammlung "Alt" 20.000 EUR │ │ (LEADER-Mittel) │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 7.598,930 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk Unterfranken für │ │ Winzerscheune, Ausstellungs│ │ konzept; │ │ Restaurierung Skulpturen │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 1.000 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayer. Landesstiftung │ │ Zuschuss zu Restaurierung │ │ dreier Skulpturen aus │ │ kulturhistorischer Sammlung │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3210 7.598,9342.500 43.500 42.500 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9351 Einrichtung 1.946,34 60.000 60.000 20.000 0 0 │ │ *Vitrinen für Ausstellung │ │ Sammlung "Alt" Dornheim │ │ │ │9358 Erwerb von Kunstgegenständen 90,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ *Museumsgut Rathaus │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *WINZERSCHEUNE FEUERGASSE │ │ │ │9401 Hochbaumaßnahme -a25.000 25.000 45.000 0 0 │ │ *WEINWELTEN / WEINERLEBNIS │ │ 2018/2019: │ │ Konzepterstellung inkl. │ │ Gebäudebefund über spätere │ │ Nutzungsmöglichkeit │ │ │ │9402 Hochbaumaßnahme -b10.721,90 10.000 10.000 0 0 0 │ │ *Restaurierung Skulpturen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3210 12.758,24 100.000 100.000 70.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3210 │ │ │ │ Einnahmen 7.598,9342.500 43.500 42.500 0 0 │ │ Ausgaben 12.758,24 100.000 100.000 70.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3210 20.357,1757.50056.50027.5005.0005.000-│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -1- ARCHIV │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9358 Erwerb von Kunstgegenständen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3211 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3211 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3211 5.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen, Ausstellungen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 85.400,00 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *StBF Rest für Sanierung Kir│ │ chenburg Gaden (2016) │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 50.000,00 0 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayer. Landesstiftung │ │ Zuschuss Sanierung Kirchen│ │ burg Gaden Rest (2016) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3212 135.400,00 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 6.331,18 0 50.000 0 0 │ │ *2019 │ │ Historisches Rathaus, Einbau │ │ neue Heizung 50.000 EUR │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3212 6.331,18 0 50.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3212 │ │ │ │ Einnahmen 135.400,00 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 6.331,18 0 50.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3212 129.068,82 0 50.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege (Bildstöcke UA 3700) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 5.100 5.100 0 0 0 │ │ Land │ │ *Zuschuss LWG für Terroir f, │ │ Rest │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3400 5.100 5.100 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9359 Erwerb von sonst. beweglichen 2.000 2.000 25.000 0 0 │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ *2018: Hinweisschild │ │ Ludwigsbrücke 2.000 EUR │ │ 2019: mobile Bühne 25.000 EUR │ │ │ │9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Projekt Terroir f │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 │ │ *Neuer Brunnen Ludwigstraße │ │ │ │9630 Betriebstechnische Anlagen 26.969,70 15.000 15.000 15.000 0 0 │ │ *Beleuchtung historischer │ │ Bauten │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 1.016,00 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3400 27.985,70 17.000 17.000 40.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3400 │ │ │ │ Einnahmen 5.100 5.100 0 0 0 │ │ Ausgaben 27.985,70 17.000 17.000 40.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3400 27.985,7011.90011.90040.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ │ │3681 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3521 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ *Schaffung Präsentationsflächen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3521 5.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3521 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 5.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3521 5.0000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege und LIFE-PROJEKT │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 │ │ baulichen Anlagen und │ │ grundstücksgleichen Rechten │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ *Life-Projekt │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3600 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ *Life-Projekt │ │ │ │9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 4.297,19 0 0 0 0 │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *Landschaftspflege │ │ verschiedene 5.000 EUR │ │ │ │9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 │ │ *Life-Projekt Umsetzungsmaß│ │ nahmen abgeschlossen │ │ │ │9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 │ │ *Naturerlebniswege Schwanberg │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ *Weiterleitung von │ │ Life-Zuschüssen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3600 4.297,19 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3600 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 4.297,19 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3600 4.297,195.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- ÖKO-KONTO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │9500 Tiefbaumaßnahmen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ *u. a. Streuobstpflanzungen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3601 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3601 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3601 5.0005.0005.0005.0005.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege VERSCHIEDENE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 5.000,00 24.800 12.800 10.000 10.000 10.000 │ │ Land │ │ *Landesamt für Denkmalpflege │ │ Zuschüsse Voruntersuchungen │ │ Einersheimer Tor 12.800 EUR │ │ Pfarrgasse 3 12.000 EUR │ │ Folgejahre pau. 10.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 2.423,00 4.700 3.800 2.500 2.500 2.500 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Zuschüsse Voruntersuchungen │ │ Bezirk: │ │ Einersheimer Tor 3.800 EUR │ │ Henkersturm 900 EUR │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ │ │3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ privaten Unternehmen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Private Unternehmen │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3650 7.423,00 29.500 16.600 12.500 12.500 12.500 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 20.000 │ │ *INNENAUSBAU RÖDELSEER TOR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 16.919,42 15.000 100.000 150.000 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ *Entwicklungskonzept Türme und Tore │ │ Einersheimer Tor: │ │ 2018 Ausbau/San. 100.000 EUR mit Vorgebäude │ │ 2019 150.000 EUR │ │ │ │ Henkersturm │ │ 2018 Sanierung 80.000 EUR │ │ │ │9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -b│ │ │ │9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -d│ │ │ │9457 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -g│ │ *Michaelskapelle │ │ │ │9490 Baunebenkosten: Hochbau 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 │ │ *BEFUNDUNTERSUCHUNGEN │ │ versch. jrl. 20.000 EUR │ │ 2018: │ │ Feinunters. Pfarrgasse 3 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3650 16.919,42 35.000 120.000 170.000 20.000 40.000 │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege VERSCHIEDENE │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3650 │ │ │ │ Einnahmen 7.423,00 29.500 16.600 12.500 12.500 12.500 │ │ Ausgaben 16.919,42 35.000 120.000 170.000 20.000 40.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3650 9.496,425.500103.400157.5007.50027.500-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- INSTANDS.STADTMAUER │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 │ │ Land │ │ *Landesamt für Denkmalpflege │ │ Sanierung Stadtmauer Einers│ │ heimer Tor bis Eulenturm │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 900 0 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk Ufr. │ │ Voruntersuchung Henkersturm │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 20.000 0 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ Sanierung Stadtmauer Einers│ │ heimer Tor bis Eulenturm │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3652 70.900 50.000 100.000 100.000 100.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 59.864,59 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 │ │ *2018 Vorplanung 50.000 EUR │ │ ab 2019 Bau 200.000 EUR │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3652 59.864,59 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3652 │ │ │ │ Einnahmen 70.900 50.000 100.000 100.000 100.000 │ │ Ausgaben 59.864,59 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3652 59.864,5920.900 0 100.000100.000100.000-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege -3- BENEFIZIUM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Bund, ERP-Sondervermögen │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 75.000 0 0 0 │ │ Land │ │ *2018: │ │ Sanierung Stadtmauer im │ │ Bereich des ehem. Benefiziums │ │ Förd. LfD 75.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 2.800 2.800 0 0 0 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bezirk │ │ Vorunters. San. Stadtmauer im │ │ Bereich Benefizium 2.842 EUR │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 31.500 31.500 0 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ Sanierung Stadtmauer bei │ │ ehem. Benefizium │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3653 34.300 109.300 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 253.662,16 42.000 20.000 0 0 0 │ │ *Stadtmauer am Benefizium, │ │ 2018 Rest │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ *Kostenerstattung Sanierung │ │ Benefizium │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3653 253.662,16 42.000 20.000 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3653 │ │ │ │ Einnahmen 34.300 109.300 0 0 0 │ │ Ausgaben 253.662,16 42.000 20.000 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3653 253.662,167.70089.300 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- KIRCHENBURG NENZENHEIM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 │ │ und baulichen Anlagen │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3654 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3654 │ │ │ │ Einnahmen - │ │ Ausgaben 0 0 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3654 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3655 BÜRGERSPITAL IPHOFEN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 │ │ Land │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3655 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9840 Investitionszuweisungen an 0 0 0 0 │ │ Träger der gesetzl. Sozial│ │ versicherung │ │ *Evang. Kirchengemeinde │ │ Iphofen Weiterleitung StBF. │ │ nicht erforderlich wegen │ │ Kostenminderung │ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 11.000 11.000 10.000 0 0 │ │ übrige Bereiche │ │ *2018: │ │ Evang. Kirchengemeinde │ │ Iphofen für Instandsetzung │ │ Elektrik im Bürgerspital │ │ 2018/2019: │ │ ant. Kosten Innenrenovierung │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ausgaben UA 3655 11.000 11.000 10.000 0 0 │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 3655 │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 11.000 11.000 10.000 0 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Abgleich UA 3655 11.00011.00010.0000 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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EPL - Einzelplan

Stadt Iphofen

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege │ │ Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten KIRCHEN ALLGEMEIN │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │3610 Investitionszuweisungen vom 5.000 65.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Land │ │ *Bildstockprogramm │ │ jährl. 5.000 EUR │ │ StbF kath. Pfarrhaus Dornheim │ │ 60.000 EUR │ │ │ │3620 Investitionszuweisungen von 1.873,80 1.000 1.000 3.400 1.000 1.000 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ *Bildstockprogramm Bezirk │ │ jährl. 1.000 EUR │ │ │ │ 2019 │ │ Renard-Gemälde 2.400 EUR │ │ │ │3640 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 │ │ Trägern der gesetzl. Sozial│ │ versicherung │ │ │ │3660 Investitionszuschüsse von 900,00 0 1.000 0 0 │ │ sonst. öff. Sonderrechnungen │ │ (einschl. Spenden) │ │ *Bayerische Landesstiftung │ │ 2019 │ │ Renard-Gemälde 1.000 EUR │ │ │ │3680 Investitionszuschüsse von 2.500 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereichen │ │ (einschl. Spenden) │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einnahmen UA 3700 2.773,80 8.500 66.000 9.400 6.000 6.000 │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 │ │ │ │9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 52.000 31.000 46.000 10.000 10.000 │ │ *2018: │ │ Restauration Renard-Gemälde 13.000 EUR │ │ Bildstock Herzform Mönchsondheim Leichenhaus 3.000 EUR │ │ Bildstock Dornheim 10.000 EUR │ │ allgemein u. unvorhergesehenes 5.000 EUR │ │ │ │ 2019 ff. allg. 10.000 EUR │ │ 2019: │ │ Vier Feldkreuze 36.000 EUR │ │ │ │9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 │ │ Maßnahme -a│ │ │ │9880 Investitionszuschüsse an 62.863,00 30.000 198.000 20.000 10.000 10.000 │ │ übrige Bereiche │ │ *2018: │ │ Blutskirche Rest