VORBERICHT,

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

STADT IPHOFEN - LANDKREIS KITZINGEN FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2019

1

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Iphofen I. Haushaltsjahr 2017 (Rückblick) 1.

2.

Euro

Ansätze Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

21.831.200,00 15.371.000,00

Gesamthaushalt

37.202.200,00

Rechnungsergebnis Verw.HH Euro Einnahmen Se. Soll-Einnahmen + neue HER - Abgang alte HER - Erlässe - Niederschlagung - Abgänge auf KER Se. Bereinigte Solleinnahmen Ausgaben Se. Soll-Ausgaben - Abgänge auf KAR Se. Bereinigte Sollausgaben

Verm.HH. Euro

Gesamt-HH. Euro

33.810.553,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.928,61

19.530.059,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.599,82

53.340.613,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.528,43

33.794.624,86

19.511.459,72

53.306.084,58

33.794.552,86 72,00

19.467.509,60 43.950,12

53.262.062,46 44.022,12

33.794.624,86

19.511.459,72

53.306.084,58

0,00

0,00

Sollfehlbetrag:

II. Haushaltsjahr 2018 1.

Ansätze Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Euro 25.139.100,00 18.008.400,00 43.147.500,00

2.

Rechnungsergebnis 2018 Für das Rechnungsjahr sind noch diverse Umbuchungen und Lohnaufteilungen sowie Abrechnungen zu erstellen, so dass das endgültige Rechnungsergebnis derzeit noch nicht vorliegt. Das Jahr 2018 war gekennzeichnet von stabilen Zuflüssen aus eigenen Steuereinnahmen sowie der Beteiligungen an Gemeinschaftsteuern. Bei der Gewerbesteuer lagen zum Jahresende deutliche Mehreinnahmen vor, dies wird sich in einer anhaltend hohen Steuer- und Umlagekraft niederschlagen. Die Abrechnung zur Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung mit Verrechnung der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2018 bringt insgesamt 32.390 € Mehreinnahmen. Bei den Ausgaben für Personal, Verwaltung und Betrieb werden sich die Ergebnisse voraussichtlich im Wesentlichen im geplanten Rahmen bewegen, wenn es auch an manchen Positionen Überschrei-

2 tungen geben wird. Im Wege der Gesamtdeckung ist der Haushaltsausgleich in jedem Fall sichergestellt. Nach vorläufigen Ergebnissen wird die Zuführung zum Vermögenshaushalt in einer Größenordnung von ca. 8,5 Mio. € liegen, was hauptsächlich den hohen Gewerbesteuereinnahmen geschuldet ist. Im Vermögenshaushalt konnten im letzten Quartal zahlreiche Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen vereinnahmt werden. Es ergaben sich ausgabenseitig einige Überschreitungen, die aber durch Minderausgaben an anderer Stelle gedeckt sind. Ein Teil der Vorhaben wurde auf Grund der hohen Kostenentwicklung bei Ausschreibungen zunächst gestoppt und wird nun 2019 neu veranschlagt. Nach den Hochrechnungen wird mit einem Sollüberschuss von max. 3 Mio. € gerechnet, der dem Haushalt 2019 zur Verfügung gestellt wird.

III. Haushaltsjahr 2019 1.

2.

Ansätze

Euro

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

26.244.600,00 17.220.600,00

Gesamthaushalt

43.465.200,00

Veränderungen 2018 Euro

3.

2019 Euro

mehr/weniger Euro

%

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

25.139.100,00 18.008.400,00

26.244.600,00 17.220.600,00

1.105.500,00 -787.800,00

4,40 -4,37

Gesamthaushalt

43.147.500,00

43.465.200,00

317.700,00

0,74

Steuereinnahmen Rechn.-Ergeb. 2017 Euro

Haushalt 2018 Euro

Entwurf 2019 Euro

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Grunderwerbsteuer

113.628,88 514.672,41 21.373.982,97 9.965,00 50.972,54

108.800,00 526.000,00 12.000.000,00 10.000,00 40.000,00

108.000,00 532.000,00 12.500.000,00 8.800,00 50.000,00

Zwischensumme Einkommensteuerbeteiligung Umsatzsteuerbeteiligung ESt-Ersatzleistung für Familienleist.ausgl.

22.063.221,80 2.481.258,00 820.193,00

12.684.800,00 2.668.300,00 813.400,00

13.198.800,00 2.802.000,00 909.000,00

182.056,00

196.600,00

207.000,00

Summe

25.546.728,80

16.363.100,00

17.116.800,00

Die Grundsteuern wurden anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren bzw. der festgesetzten Ratenzahlungen veranschlagt (Grundsteuer A, 2005 letzte Erhöhung von 280 % auf 300%).

3 Die Einkommensteuerbeteiligung, die Umsatzsteuerbeteiligung und die Einkommensteuerersatzleistungen wurden lt. Mitteilungen des Bayer. Landesamtes für Statistik in Ansatz gebracht. Diese Einnahmeansätze werden sich nach den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2018 voraussichtlich auch in den nächsten Jahren weiter positiv entwickeln. Die mitgeteilten Beträge für 2019 dienen lediglich als Orientierungshilfe für die Haushaltsaufstellung. Die Gewerbesteuer wurde anhand der zu erwartenden Vorauszahlungen bei gleichem Hebesatz von 300 v.H. veranschlagt. Dabei sind die derzeitigen Erkenntnisse von Steuerpflichtigen berücksichtigt. Der Ansatz wurde auf Grund der vorliegenden Daten gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. € von 12.000.000 € auf 12.500.000 € erhöht. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden ebenfalls auf der Basis der bisherigen Hebesätze kalkuliert. Die Erhöhung bei der Grundsteuer B ergibt sich auf Grund von neu festgesetzten Messbeträgen durch das Finanzamt.

4.

Umlagenbelastung Rechn.-Ergeb. 2017 Euro

Haushalt 2018 Euro

Entwurf 2019 Euro

Gewerbesteuerumlage Kreisumlage

4.929.297,00 4.574.037,87

2.740.000,00 6.001.500,00

2.666.700,00 8.228.900,00

Zwischensumme:

9.503.334,87

8.741.500,00

10.895.600,00

646.344,00 461.370,00 125.744,00 514.777,42 12.441,00 102.236,25

671.700,00 476.400,00 115.500,00 714.600,00 14.200,00 109.300,00

706.400,00 581.700,00 142.600,00 650.000,00 14.200,00 109.300,00

11.366.247,54

10.843.200,00

13.099.800,00

VGem-Umlage Schulverband Iphofen Schulverband Hellm.Bucht Pers.Kost.Zusch.KiGa.netto Elternbeitr. Vorschulkinder Mehrkosten Betreuungsschl. Summe:

Die für die Kreisumlage zugrunde zu legende Umlagekraftzahl (vgl. S. 4 - Steuerkraft/Umlagekraft) für 2019 beträgt 21.099.574 €. Entwicklung der Umlagekraft:

2017 Euro 11.021.778

2018 Euro

2019 Euro

14.640.158

21.099.574

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurde 2012 von 70 % um 1 % auf 69 % gesenkt. Seit 2013 blieb der Hebesatz unverändert bei 69 %. 2017 wurde er mit 68,50 % veranschlagt, 2018 mit 68,30 % und 2019 mit 64,00 % (Wegfall Kommunalanteil Mitfinanzierung "Fonds Deutsche Einheit"). Ab 2020 wird eine weitere spürbare Entlastung durch den Wegfall des Anteils für die erhöhte Solidarpaktumlage (29 Prozentpunkte) eintreten, der Umlagesatz beträgt dann noch 35,00 %. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 39,0 v.H. veranschlagt. Die Umlagekraft im Landkreis ist auf Grund der guten Einnahmeentwicklung auch auf Kreisebene weiter angestiegen (+18,52 % ggü. 2018 mit 115.481.184 €). Es wird davon ausgegangen, dass sich trotz der umfangreichen finanziellen Verpflichtungen des Landkreises ein Spielraum für eine Senkung des Umlagesatzes ergeben wird. In der Finanzplanung wurde die voraussichtliche Umlagekraft auf Grund des Steueraufkommens im Jahr 2019 ff. auf Basis gleich bleibender Hebesätze berücksichtigt. Ein Prozentpunkt entspricht in diesem Jahr rd. 210.996 € Kreisumlage für die Stadt Iphofen.

4

Die Umlagen an die VGem Iphofen und an die Schulverbände Iphofen und Hellmitzheimer Bucht sind aufgrund der bereits verabschiedeten Haushalte veranschlagt. Die Umlage an die VGem Iphofen steigt in der Gesamtsumme (Verwaltungsumlage) von 146,00 € auf 154,00 €/EW). Für die kindbezogene Förderung an die Kindertagesstätten wurden die Meldungen der Kindertagesstättenträger berücksichtigt.

Nach Abzug der laufenden Umlagen ergibt sich folgendes Nettosteueraufkommen: Rechn.-Ergeb. 2017 Euro

Haushalt 2018 Euro

Entwurf 2019 Euro

Steuereinnahmen Umlagen

25.546.728,80 11.366.247,54

16.363.100,00 10.843.200,00

17.116.800,00 13.099.800,00

Nettosteuer

14.180.481,26

5.519.900,00

4.017.000,00

Der Haushaltsansatz 2019 weist im Vergleich zum Vorjahr ein höheres Nettosteueraufkommen aus, was auf zu erwartende höhere Steuereinnahmen zurückzuführen ist.

Im Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Diese liegt mit 424.000 € um 2.023.000 € unter den Ansätzen des Vorjahres. Hier wirkt sich vor allem wie erwartet die massive Steigerung bei der Kreisumlage aus, die 2.227.400 € über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Steuerkraft/Umlagekraft

Steuerkraft Einwohner Euro/Einwohner

2017 Euro 11.021.778 4.584 2.404,40

2018 Euro

2019 Euro

14.640.158 4.595

21.099.574 4.587

3.186,11

4.599,86

Die Steuerkraft setzt sich zusammen aus den StKr-Zahlen der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und der ESt- und USt-Beteiligung. Die Umlagekraft setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen plus 80 % der Schlüsselzuweisung. Nachdem die Stadt Iphofen seit Jahren auf Grund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhält, entspricht die Steuerkraft gleichzeitig der Umlagekraft. Dabei werden die Ist-Einnahmen auf die Nivellierungshebesätze des FAG (ab 2016: Grundsteuer A und B je 310 %, Gewerbesteuer netto 241 %) umgerechnet. Dies bedeutet, dass bei den derzeit geltenden Hebesätzen bei der Ermittlung der Umlagekraft höhere Einnahmen der Gemeinde angenommen werden, als tatsächlich vereinnahmt wurden. Ausnahme bildet hierbei die Gewerbesteuer, da hier der Nivellierungshebesatz um die abzuführende Gewerbesteuerumlage vermindert wird. Diese Sachlage wurde dem Finanzausschuss eingehend erläutert, bis auf Weiteres sollen die Hebesätze unverändert bleiben.

5 2017 Euro

Kreisumlage

5.

Umlagekraft Landkreis KT gesamt Stadt Iphofen

90.677.217,00 11.021.778,00

Hebesatz Kreisumlage

41,50%

Kreisumlage Landkreis KT gesamt Stadt Iphofen

37.631.045 4.574.038

Prozentanteil Einw.Landkr. 31.12.Vorvorjahr Einwohner Stadt Iphofen Anteil an Kreisbevölkerung Anteil an Kreisumlage

89.306 4.584 5,13% 12,15%

2018 Euro

2019 Euro

97.432.825,00 115.481.184,00 14.640.158,00 21.099.574,00 40,00%

38.973.130 5.856.063

89.748 4.595 5,12% 15,03%

39,00% (geschätzt) 45.037.662 8.228.834

90.429 4.587 5,07% 18,27%

Realsteuerhebesätze HH-Plan Entwurf

Grundsteuer A Grundsteuer B

Stadt Iphofen 2019 Landesdurchschnitt 2016

Gewerbesteuer

300%

300%

300%

339,5%

333,6%

332,1%

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Jahr 1998 von 313 v.H. auf 300 v.H. gesenkt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2005 von 280 v.H. auf 300 v.H. erhöht. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde nach den vorliegenden Kenntnissen bei gleichem Hebesatz von 300 %, mit 12.500.000 € veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuern sind im Jahr 2019 in der vorläufigen Planung gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Jahr 2019 wird mit Gewerbesteuereinnahmen auf weiterhin hohem Niveau gerechnet.

6.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Rechn.-Ergebnis Ansatz Entwurf Finanzplan Finanzplan Finanzplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zuführung Euro 12.221.453,44 2.447.000,00 424.000,00 2.800.800,00 5.062.100,00 4.619.800,00

Verwalt-HH. % d. Verw.HH. Euro 33.794.624,86 36,16% 25.139.100,00 9,73% 26.244.600,00 1,62% 25.520.200,00 10,97% 25.821.200,00 19,60% 26.251.000,00 17,60%

Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen ergeben sich 2019 positive Nettosteuereinnahmen (s. Seite 4). Die Mindestzuführung liegt 2019 bei 202.000 € und wird deutlich übertroffen. Im Jahr 2019 fällt die Zuführung zum Vermögenshaushalt auf Grund der stark ansteigenden Kreisumlage deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. In den Finanzplanungsjahren wird von einer deutlich höheren Zuführungsrate ausgegangen.

6 7.

Schulden Schuldenstand Stand zum 31.12. (Kreditmarkt) Stand zum 31.12. mit Weinpara., Bayerngrund EW-Zahl zum 31.12. des Vorvorjahres Euro je Einwohner Kreditmarkt Euro je Einwohner mit Weinpara., Bayerngrund

2016 Euro 3.555.348,81 3.631.051,81

2017 Euro 1.742.253,92 2.435.006,71

2018 Euro 1.559.693,00 2.366.764,66

4.540 783,12 799,79

4.584 380,07 531,20

4.595 339,43 515,07

678

653

603 0,00

Landesdurchschnitt Vorvorjahr nachrichtlich: Kassenkredit am 31.12.2018

Für die am 31.12.2018 vorhandenen Schulden in Höhe von 1.559.693,00 € müssen im Jahr 2019 Tilgungen in Höhe von 202.000 € und Zinsen in Höhe von 2.800 € gezahlt werden. Bei den Tilgungen ist dabei ein Tilgungszuschuss für ein KfW-Darlehen (Fernwärmenetzerweiterung) in Höhe von 53.300 € berücksichtigt, der bei Eingang entsprechend weitergeleitet wird. Für Kassenkreditzinsen wurden 10.000 € veranschlagt. Für die anteiligen Schulden beim Weinparadies werden 2019 5.600 € als Tilgungszuschuss veranschlagt. Die derzeitige Zinsbelastung entspricht 0,01 % der veranschlagten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Bei den vorhandenen Schulden handelt es sich überwiegend um zinslose Darlehen. Die Darlehen für die Erweiterung des Heizwerks und Fernwärmenetzes werden mit 1,0% verzinst. 2018 wurde das veranschlagte Darlehen für den Energiekredit zum Neubau der Kindertagesstätte St. Barbara in Höhe von 650.000 € abgerufen. Der Zinssatz beträgt 0,0 %, die Laufzeit beträgt bei zwei tilgungsfreien Jahren insgesamt zehn Jahre. Der nach dem Darlehensprogramm vorgesehene Tilgungszuschuss wird nach Prüfung des Verwendungsnachweises tilgungswirksam verrechnet.

8.

Schuldendienst (ohne Kassenkredit) Jahr

Zinsen Schuldendienstbeihilfen (Bund) Nettozinsen

9.

2018 Euro

2019 Euro

2020 Euro

2021 Euro

2022 Euro

5.500

2.800

1.700

600

100

0 5.500

0 2.800

0 1.700

0 600

0 100

Nettoneuverschuldung im lfd. Finanzplan 2018 - 2022 Jahr

Darlehensaufn. abzüglich ordl. Tilgungen Nettoneuverschuldung

1999 2018 Euro

2019 Euro

2020 Euro

2021 Euro

2022 Euro

650.000

0

5.960.900

2.285.600

1.405.100

202.600

202.000

148.300

168.400

335.700

447.400

-202.000

5.812.600

2.117.200

1.069.400

7 Im Haushalt 2019 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich in allen Jahren Kreditbedarfe zum Haushaltsausgleich, z.T. sind Kreditmittel für die Schaffung von gefördertem Wohnraum (Kirchgasse 11 und 13 Iphofen, Friedhofstraße 10 Nenzenheim) mit enthalten. Die tatsächlichen Kreditaufnahmen werden sich bei vorausschauender Haushalts- und Finanzplanung weiterhin nur im Rahmen des absolut notwendigen Umfangs bewegen. In den Folgejahren machen sich hier vor allem die nicht durch Fördermittel gedeckten Planansätze für die Weinbergsbewässerung stark bemerkbar.

10. Rücklagen Gem. § 20 KommHV sind Rücklagen zu bilden. Nach Abs. 2 Satz 2 müssen diese mindestens 1 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei Vorjahre betragen. Berechnung der Mindestrücklage Verwaltungshaushalt

Durchschnitt

2016 2017 2018 Summe:

Euro 20.480.000,00 21.831.200,00 25.139.100,00 67.450.300,00

:3=

22.483.433,33

davon 1 von Hundert

224.834,33

Stand der Rücklage (incl. Sonderrücklagen, ohne Sondervermögen; lt. Finanzplan) Jahr mit Sollübersch. Entnahme Zuführung Stand 31.12.

19992018 Euro 3.000.000 4.265.076 4.600.356 15.208.447

2019 Euro

2020 Euro

2021 Euro

2022 Euro

8.620.000 521.600

532.300

523.100

527.300

7.110.047

7.642.347

8.165.447

8.692.747

Die am 31.12.2018 vorhandenen Rücklagen verändern sich noch um die Abschlussbuchungen zum Haushaltsausgleich 2018 und die Zuführung oder Entnahme des Jahresergebnisses 2018 des ABZ sowie der kostenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. In der Finanzplanung sind die im Haushalt veranschlagten Entnahmen bzw. Zuführungen zu Grunde gelegt. 2019 ist zum Haushaltsausgleich eine Rücklagenentnahme veranschlagt, um den Bedarf an Kreditmitteln zum Haushaltsausgleich zu vermeiden. Weiter werden in den nächsten Jahren zwei Anlagen mit einem jährlichen Betrag von 500.000 € planmäßig bespart. Entwickelt sich die Einnahmesituation weiterhin so positiv wie derzeit erwartet, sollen weitere Mittel in den Rücklagen angespart werden, um künftigen Mehrbelastungen bei der Kreisumlage zu begegnen und die Investitionsfähigkeit der Stadt aufrechtzuerhalten. Hierbei gilt unverändert die Zielmarke von rd. 12 Mio. €, die nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates in den Rücklagen für solche Zwecke vorgehalten werden sollen. Zum Jahresabschluss 2018 wird dieses Ziel weiter übertroffen. Die Notwendigkeit dieser Haushalts- und Finanzpolitik zeigt sich am Beispiel des Haushalts 2019 auf Grund der stark ansteigenden Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr.

8 11. Beteiligungen Volksbank-Raiffeisenbank Kitzingen Münchener Hypothekenbank Sparkasse Mainfranken Würzburg Gewährleistungsträger mit 1,00 % Gemeinn. Baugen. Ehem. Lkr. Scheinfeld Vinothek Iphofen GmbH Weinfreunde Iphofen eG

Bestand Neuerwerb 2019 Stand Ende 2019 Euro Euro Euro 1.000,00 1.000,00 70,00 70,00

5.876,00 5.625,00 1.000,00 13.571,00

5.876,00 5.625,00 1.000,00 0,00

13.571,00

12. Sondervermögen - fiduziarische Stiftungen Im Haushalt 2019 wurden die beiden nichtrechtsfähigen (= fiduziarischen) Stiftungen für den KarlKnauf-Fonds und den Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds erstmals mit aufgenommen. Dies resultiert aus der letzten überörtlichen Rechnungsprüfung für die Jahre 2015 und 2016. Die jeweiligen Stiftungsvermögen sind ungeschmälert und dauerhaft zu erhalten, werthaltig anzulegen und ausschließlich mit den Erträgnissen für den jeweiligen Zweck zu verwenden. Es werden neue Richtlinien erstellt, die Maßgaben über die Anlage des Grundstockvermögens sowie die Verwendung der Erträgnisse enthalten sollen. Die Mittel werden nach Maßgabe des Art. 84 GO getrennt vom gemeindlichen Vermögen verwaltet. Bezeichnung UA 8901 - Karl-Knauf-Fonds UA 8902 - Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds

31.12.2018 Euro 1.101.807,09

Ertrag 2019 Euro 17.800,00

857.736,70

11.500,00

13. Bemerkungen a) Verwaltungshaushalt Der Verwaltungshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.105.500 € (= + rd. 4,40 %). Die Veränderungen ergeben sich wie folgt: Einnahmen Einzelplan 0: Einzelplan 1: Einzelplan 2: Einzelplan 3: Einzelplan 4: Einzelplan 5: Einzelplan 6: Einzelplan 7: Einzelplan 8: Einzelplan 9:

2018 Euro 229.900,00 15.200,00 263.500,00 48.300,00 3.207.400,00 466.600,00 209.400,00 1.047.900,00 2.612.100,00 17.038.800,00

2019 mehr/weniger(-) Euro Euro 223.700,00 -6.200,00 20.700,00 5.500,00 263.500,00 0,00 41.300,00 -7.000,00 3.353.500,00 146.100,00 470.500,00 3.900,00 182.700,00 -26.700,00 1.083.900,00 36.000,00 2.790.100,00 178.000,00 17.814.700,00 775.900,00

Summe Verwalt.-Haushalt

25.139.100,00

26.244.600,00

1.105.500,00

9 Die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr sind: Einzelplan 0:

UA 0600 DLZ, anteilige USt aus Baukosten u.a. (-6.100 €)

Einzelplan 1:

UA 1300 Brandschutz, Erhöhung Ansatz Gebühren, Kostenersatz für FF-Führerscheine (+5.500 €)

Einzelplan 3:

UA 3210 Zuwendung für Inventarisierung Museumsgut und Konzept kuluturhist. Sammlung (-10.900 €)

Einzelplan 4:

UA 4321 Kurz-/Langzeitpflege Haus C, u.a. Pflegesatzerhöhung (+42.800 €) UA 4322 Tagespflege Haus B, Anpassung Benutzungsgebühren, Ersatz Fahrdienstleistungen (+22.300 €) UA 4323 Sozialstation Haus E, Pflegesatzerhöhung, weitere Aufgliederung Einnahmen, Entnahme aus Sonderrücklage zum Ausgleich (+67.000 €) UA 4640 Kindergärten, kindbezogene Förderung (+8.000 €)

Einzelplan 5:

UA 5700 Hallenbad, USt. aus baulichen Maßnahmen (-18.300 €) UA 5701 Cafeteria im Hallenbad, Betriebseinnahmen, USt (+7.000 €) UA 5900 Erholungsanlagen, Förderung Naturtourismus (+15.000 €)

Einzelplan 6:

UA 6102 ISEK, Förderung Konzept und Umsetzung (-32.000 €) UA 6300 Gemeindestraßen, Erhöhung Unterhaltspauschalen (+6.800 €)

Einzelplan 7:

UA 7001 Abwasserbeseitigung Iphofen, höhere Gebühren und Straßenentwässerungsanteile, Entnahme aus Sonderrücklage (+56.000 €) UA 7007 Abwasserbeseitigung Birklingen, höhere Straßenentwässerungsanteile einmalig (+20.500 €) UA 7008 Abwasserbeseitigung Gruppe Mönchsondheim, Anpassung Gebührenansatz u. Straßenentwässerungsanteile (-8.600 €) UA 7624 Gemeinschaftshaus Nenzenheim, Förderung Bezirk Dachsanierung u. Kirchenburggaden (+4.100 €) UA 7701 Fuhrpark, Umstellung Innere Verrechnungen für Fahrzeugleistungen UA 7901 Veranstaltungen, Eintritts- u. Fördergelder (-40.400 €) UA 7910 Wirtschaftsförderung, StBF für Beschilderungskonzept (+8.000 €)

Einzelplan 8:

UA 8101 Konzessionsabgabe Strom (+5.000 €) UA 8151 Wasserversorgung, Gebühren, USt aus Baumaßn. (-17.000 €) UA 8161 Fernwärmeversorgung, USt aus Baumaßnahmen (-61.500 €) UA 8414 Marktplatz 17, Neuaufbau UA UA 8551 Wald, Fördermittel (+69.500 €) UA 8901 Fiduziarische Stiftung Karl-Knauf-Fonds, Neuaufbau UA UA 8902 Fiduziarische Stiftung Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds, Neuaufbau UA

Einzelplan 9:

UA 9000: GrSt A+B (+5.200 €), Gewerbesteuer (+500.000 €), Einkommensteuerbeteiligung (+133.700 €), Umsatzsteueranteil (95.600 €), Einkommensteuerersatzleistung (+10.400 €) UA 9100 Zinsen und kalkulatorische Einnahmen (+22.800 €)

10 Ausgaben Einzelplan 0: Einzelplan 1: Einzelplan 2: Einzelplan 3: Einzelplan 4: Einzelplan 5: Einzelplan 6: Einzelplan 7: Einzelplan 8: Einzelplan 9:

2018 Euro 662.300,00 241.000,00 673.900,00 685.700,00 4.123.600,00 1.378.200,00 930.200,00 2.154.900,00 2.378.200,00 11.911.100,00

2019 mehr/weniger(-) Euro Euro 666.500,00 4.200,00 222.100,00 -18.900,00 801.300,00 127.400,00 722.300,00 36.600,00 4.303.700,00 180.100,00 1.472.700,00 94.500,00 1.108.800,00 178.600,00 2.312.600,00 157.700,00 2.560.800,00 182.600,00 12.073.800,00 162.700,00

Summe Verwalt.-Haushalt

25.139.100,00

26.244.600,00

1.105.500,00

Bei den Ausgaben ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen zum Vorjahr: Einzelplan 0:

UA 0000 Bürgermeister, Stadtrat usw., Personal (+19.400 €) UA 0331 Kassenverwaltung, überörtliche Rechnungsprüfung (+4.900 €) UA 0600 Personal, Gebäudeunterhalt, USt aus Baukosten DLZ (-16.500 €) UA 0601 DLZ, Personal, Betrieb (+14.300 €) UA 0800 Personalrat, Organisationsuntersuchung (-21.200 €)

Einzelplan 1:

UA 1100 Öffentliche Ordnung, Obdachlose, Tierschutzverein (+3.600 €) UA 1300 Brandschutz, Personal, Unterhalt, Ausstattung (-22.300 €)

Einzelplan 2:

UA 2110 Umlage Schulverband Hellmitzheimer Bucht (+27.100 €) UA 2150 Grund- u. Mittelschule Iphofen, Gebäudeunterhalt, Verwaltungsumlage (+99.700 €)

Einzelplan 3:

UA 3210 Museum Rathaus, Geschichtsscheune (+19.500 €) UA 3212 Kirchenburg Mönchsondheim, Dachunterhalt Alte Schule (+5.300 €) UA 3310 Theater, Künstlersozialkasse, Kulturzeichen Lkr. KT (+3.700 €) UA 3600 Naturschutz, Landschaftsunterhalt (-3.600 €) UA 3700 Kirchliche Angelegenheiten, Bauunterhalt (+8.300 €)

Einzelplan 4:

UA 4310 ABZ, Umschichtung Personal, Unterhalt u.a. (+9.900 €) UA 4321 Kurz- u. Langzeitpflege, Personal, Unterhalt, medizinischer Bedarf u.a. (+138.900 €) UA 4322 Tagespflege, Personal u.a. (+34.800 €) UA 4323 Sozialstation, Personal, Unterhalt u.a. (+62.300 €) UA 4640 Kindertageseinrichtungen, Unterhalt, Förderung (-63.800 €)

Einzelplan 5:

UA 5700 Hallenbad, Personal, Unterhalt, Wartung u.a. (+62.900 €) UA 5701 Cafeteria, Zweckausstattung, USt u.a. (+6.400 €) UA 5900 Erholungseinrichtungen, Personal inkl. Lohnaufteilung Bauhof und Wald, Unterhalt Wege, Zweckausstattung (+16.000 €)

Einzelplan 6:

UA 6100 Bauleitplanung, Personal u.a. (+117.200 €) UA 6101 Städtebaul. Beratung (+32.800 €) UA 6300 Gemeindestraßen (+27.900 €) UA 6488 Brücken, Brückenprüfungen und Unterhalt (-8.800 €) UA 6701 Straßenbeleuchtung, Unterhalt (+5.000 €)

11 Einzelplan 7:

UA 7001 Abwasserbeseitigung Iphofen, Personal, Unterhalt Kanalisation und Kläranlage (+16.200 €) UA 7008 Abwasserbeseitigung Abwassergruppe Mönchsondheim, Personal, Unterhalt und Betrieb (+14.300 €) UA 7200 Abfallbeseitigung, Personal, zusätzlicher Container, Betrieb (+12.600 €) UA 7300 Märkte, Personal, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (+7.000 €) UA 7500 Bestattungswesen, Betrieb (+7.800 €) UA 7621 Veranstaltungshalle, Personal, Unterhalt (+13.700 €) UA 7701 Fuhrpark, Fahrzeugunterhalt (+10.200 €) UA 7711 Bauhof, Personal, Unterhalt, Betrieb (-26.800 €) UA 7800 Wirtschaftswege, Personal, Unterhalt (+40.700 €) UA 7900 Tourismus, Personal (+51.000 €) UA 7901 Veranstaltungen (-31.700 €) UA 7910 Wirtschaftsförderung, Beschilderungskonzept, Planung (+33.200 €)

Einzelplan 8:

UA 8151 Wasserversorgung, Personal, Wasserbezug, USt (+17.000 €) UA 8161 Fernwärmeversorgung, Energie, Holzbedarf, USt (-70.200 €) UA 8413 Pfarrgasse 24, Unterhalt (+9.500 €) UA 8414 Marktplatz 17, Neufaufbau UA UA 8551 Wald, Personal, Unterhalt, Betrieb (+84.000 €) UA 8801 Mietwohngrundstücke, Personal inkl. Lohnaufteilung, Gebäudeunterhalt (+15.600 €) UA 8901 Fiduziarische Stiftung Karl-Knauf-Fonds, Neuaufbau UA UA 8902 Fiduziarische Stiftung Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds, Neuaufbau UA

Einzelplan 9:

UA 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, Gewerbesteuerumlage (-73.300 €), Kreisumlage (+2.227.400 €), VGem-Umlage (+34.700 €) UA 9121 Kredite, Schuldendienst, Zinsausgaben (-3.100 €) UA 9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt (-2.023.000 €)

Bei den Personalkostenansätzen für 2019 wurde folgendes kalkuliert: * 3,0 % tarifliche Erhöhung inkl. Leistungsentgelt bei den tariflich Beschäftigten * Berücksichtigung Bezügeanpassung Beamte um 3,0 % * Jahressonderzahlung (früher Urlaubsgeld/Weihnachtszuwendung) mit 89 % (Egr. 1 - 8) bzw. 70 % (Egr. 9 - 12), Beamte 70 bzw. 65 % * 20,0 % Sozialversicherungsanteile des AG * 8,0 % Zusatzversorgung (Umlage, Beitrag und Pauschalsteuer) * 40,0 % Versorgungsumlage für Beamte einschl. Versorgungsrücklage * Veränderungen:

Ausscheiden, Wechsel innerhalb der Stadt, Stundenänderungen, Neuzugänge von verschiedenen Beschäftigten; Anpassung der Haushaltsansätze in Folge der Lohnaufteilung von Mitarbeitern bei Bauhof und Wald

* Prüfung der Eingruppierung unter Berücksichtigung der neuen Entgeltordnung und ggf. Anpassungen * Höhergruppierungen etc. vgl. Entwurf des Stellenplanes, z.T. auch in Folge der Stellenneubewertung

12 b) Vermögenshaushalt Im Vermögenshaushalt 2019 sind folgende Ausgaben geplant: UA 0600

1100 1300

2110 2150

3210

3211 3400

3521 3600

3601 3650 3652 3655 3700

3702 4310 4321

4322 4323 4324 4601

Maßnahme Erwerb von bewegl. Sachen Leasinggebühren Dienstfahrzeug Dienstleistungszentrum Restkosten (LPH 9) Investitions-/Vermögensumlage VGem Videoüberwachung div. Geräte und Ausstattung Feuerwehrhaus Iphofen, Boden erneuern Rauchmelder in Gerätehäusern Investitionsumlage SV Hellm.Bucht Sonnensegel Schule, PC Heizung Schule Außenanlagen, Sicherheitskonzept, Böden Investitionsumlage SV Iphofen Museum Rathaus Erwerb von bewegl. Sachen Sammlung Alt Dornheim, Planung Erwerb von Kunstgegenständen Schließanlage Winzerscheune Restaurierung Skulpturen Archiv, bewegl. Sachen Erwerb von Kunstgegenständen Sonnenschutz, Fahnenmasten Inwertsetzung Bocksbeutel Art Kronsberg Pavillon (2019/2020) Beleuchtung Tore und Türme Bücherei St. Veit, Präsentationsflächen Umnutzung Gutshof Schwanberg, Planung Landschaftspflege Naturerlebniswege Landschaftspflege - ÖKO-Konto, Streuobst Sanierung Mauerwerk Mittags- u. Henkersturm Befunduntersuchungen Sanierung Stadtmauer Obere Gasse 8 Instands. Elektrik im Bürgerspital, Innenrenov. Sanierung Bildstöcke u.a. Sanierung kath. Pfarrhaus Iphofen Zuschüsse für Investitionen San. Eingangstüren St. Veit Zuschüsse für Instandsetzungskonzept Zuführung an Sonderrücklage Haus A u. D, Umbau Wohnungen Zuführung an Sonderrücklage Haus C, Erwerb von bewegl. Sachen Überdachung Hof Sitzecke, Beleuchtung Flure Zuführung an Sonderrücklage Haus B, Kapelle Planung und Bau Zuführung VWH aus Sonderrücklage Haus E, Erwerb von bewegl. Sachen (Leas.) Altengerechtes Wohnen Kirchg. 11 u. 13 Bau bzw. Erneuerung von Kinderspielplätzen Übertrag

Euro 25.000 6.200 70.000 13.800 10.000 18.600 10.000 16.000 4.600 17.000 94.000 39.600 2.500 80.000 2.500 4.000 10.000 2.500 2.500 25.000 15.000 150.000 90.000 5.000 50.000 5.000 17.000 3.000 80.000 20.000 200.000 35.000 64.000 200.000 20.000 5.000 35.600 3.700 25.000 400 117.000 45.000 5.400 565.000 9.000 21.800 200.000 80.000 2.520.700

13

4602 4640

5531 5600 5651 5700

5701 5900 6100 6221

6222 6223 6224 6225 6226 6227 6300

6301 6303 6305 6309 6311 6312 6313 6324 6325 6343 6346 6488 6700 6811 6813 6869 6900

Übertrag Jugendraum Iphofen, Ausstattung Jugendraum Nenzenheim Rest Kindergarten Nenzenheim, Außenbereich Neubau KiTa St. Barbara Iphofen, Rest Waldkindergarten Iphofen Kindergarten Hellmitzheim, Glasdach Terrasse Kath. Kirchenstiftung, Restzuschuss St. Veit Zuwendungen für Baumaßnahmen an Vereine Funpark als Ersatz für Halfpipe Pflasterbelag Sportplatz KKH-Sporthalle, Erwerb v. bewegl. Sachen Austausch Beleuchtung (LED) Hallenbad, Erwerb v. bewegl. Sachen Freianlagen Betriebstechnik, statische Verbesserungen Cafeteria, Erwerb v. bewegl. Sachen Decke, Beleuchtung u.a. Erholungseinrichtungen, u.a. versch. Wege Grunderwerb für vereinfachte Umlegungen StBF. StT Iphofen, Komm.FP u.a. StT Iphofen, Einzelgehöfte StT Iphofen, Geiersberg StT Iphofen, Sonderzuschüsse Zweitsanier. StBF. StT. Hellmitzheim StBF. StT. Mönchsondheim StBF. StT. Nenzenheim StBF. StT. Possenheim StBF. StT. Dornheim StBF. StT. Birklingen Gemeindestraßen, Grunderwerb Erwerb v. bewegl. Sachen Stadtmöblierung Ausbau Manegoldstraße Straßen, Plätze, Brücken etc., Pflaster Am Bahnhof, Erschließungsstraße BG Geiersberg II, Weiterleitung an Bayerngr. Gemeindestraße Iphofen - Markt Einersheim Baugebiet Dornheim, bei Schützenhaus Baugebiet Ost, Grunderwerb, Planung, Bau Baugebiet Nenzenheim, Ausbau Weg Industriegebiet Alte Reichsstraße II Nenzenheim, Neugest. Grünflächen Friedhofstr. Barrierefreier Bahnhof mit Kreisel StT. Mönchsondheim StT. Dornheim, Neugest. Fußwege Ortsmitte Brücke Wehrbach Straßenbeleuchtung Parkplatz Einersheimer Tor, BA II Parkplatz Rödelseer Tor Tiefgarage, neues Tor Hellmitzheim, Renaturierung Kirchbach Übertrag

2.520.700 11.000 3.000 40.000 1.001.000 200.000 8.000 57.000 10.000 40.000 30.000 4.000 20.000 2.000 32.000 51.200 2.000 15.000 232.000 2.500 915.000 5.000 15.000 6.000 70.000 320.000 312.000 523.500 39.000 10.000 0 21.500 20.000 160.000 80.000 100.000 1.400.000 290.000 20.000 957.000 10.000 178.000 18.000 1.638.300 15.000 50.000 20.000 124.000 328.000 200.000 15.000 20.000 12.161.700

14

7001

7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7200 7300 7500 7621 7625 7701 7711 7800 7850 7851 7852 7855 7900 7910 7911 8151

8152 8153 8154 8155 8156 8157 8161 8163 8412 8414 8551

Übertrag Abwasserbeseitigung StT. Iphofen Zuf. an VWH aus Sonderrücklage Versch. bewegl. Sachen des Anlageverm. Hausanschlüsse Gutachter Sondergebiet B8 Tiefbau Baugebiet Hündlein, Hausanschlüsse Baugebiet Ost IV Planung und Bau Fremdwassersanierung Überrechnung Kanalsysem u. Kläranlage StT. Hellmitzheim, Hausanschlüsse, Fremdw. StT. Mönchsondheim, Fremdwasserbeseitig. StT. Nenzenheim, BG Rothügel StT. Nenzenheim, Fremdwasserbeseitigung StT. Possenheim, Hausanschlüsse u.a. StT. Dornheim, Hausanschlüsse StT. Birklingen, Hausanschlüsse u.a. GrKLAnl.Msdh. Geogr.Info-System u.a. Grüngutlagerplatz Nenzenheim u. Bauschutt Marktbuden Erweiterung, Plattenbelag, Mauerabdeckung KG Nenzenheim, Zuschuss Gadenmauer KKH-Veranstaltungshalle Erwerb bewegl. Vermögen, Technik u.a. Bürgerhaus Possenheim, Fensterläden Fuhrpark, Ergänzung Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof, Beschaffungen Lagerplatz, Freianlage Bauhof u. Waschplatz Bewässerung ldw. Flächen Nenzenheim Wirtschaftswege allgem., Straßenmanagem. Aussiedlungsprogramm Intensivtierhaltung Wirtschaftswege StT. Iphofen Wirtschaftswege StT. Hellmitzheim Wirtschaftswege StT. Possenheim Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Tilgungszuschuss Weinparadiesscheune DSL-Versorgung, Restkosten Weinbergsbewässerung Wasserversorgung StT. Iphofen Zuf. an Sonderrücklage Ergänzung Ausrüstung, Fahrzeuge versch. Maßnahmen Wasservers. StT. Hellmitzheim, pauschal Wasservers. StT. Mönchsondheim, pauschal Wasservers. StT. Nenzenheim, pauschal Wasservers. StT. Possenheim, pauschal Wasservers. StT. Dornheim, pauschal + BG Wasservers. StT. Birklingen, pauschal Fernwärmeversorgung I, Heizwerk Versorgungsnetzleitungen Netzerweiterung Errichtung BHKW Vinothek, Konzept Gest. Galerieflächen Marktplatz 17, Umgestaltung u. Einrichtung Wald, Ergänzung Ausrüstung, Fahrzeuge Bau v. Rückewegen Übertrag

12.161.700 85.400 50.000 15.000 3.000 20.000 175.000 50.000 40.000 10.000 4.000 60.000 100.000 18.000 30.000 40.000 149.200 120.000 10.000 1.307.000 15.000 100.000 8.000 125.000 5.000 137.000 60.000 500 45.000 15.000 65.000 80.000 1.500 5.600 20.000 150.000 11.700 27.000 110.000 2.000 2.000 35.000 1.000 15.000 20.000 65.000 100.000 150.000 40.000 80.000 30.000 20.000 15.989.600

15

8810 8901 8902 9101 9111 9121

Übertrag Grunderwerb bebauter Grundbesitz allgemein Erwerb von bewegl. Sachen Umbau Heizungen für Fernwärme div. Gebäudeabbrüche Sanierung Bahnhofstr. 24 f. Forstverwaltung Ablösung von Holzrechten Grunderwerb unbebauter Grundbesitz allg. Fiduziarische Stiftung K-Knauf-Fonds Fiduziarische Stiftung Dr. Spielmann-G.-Fonds Zuführung an Rücklagen Zuführung an Sonderrücklagen (HuF-V.) ordentliche Darlehenstilgung

9161

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

8800

Summe:

15.989.600 100.000 5.000 58.000 115.000 130.000 2.500 92.000 15.700 10.400 500.000 400 202.000 0 17.220.600

Zusammengefasst stellen sich diese Ausgaben wie folgt dar: Ansatz 2018 Euro Zuführung an den Verwaltungshaushalt Zuf. an den Verwaltungshaushalt aus SRL Zuführung an Rücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Erwerb von Beteiligungen Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Betriebstechnische Anlagen Tilgungen Investitionszuweisungen an versch. Empfänger Disagio, Abl. v. Nutzungsrechten, Fehlbetr.

Ansatz 2019 Euro

0,00 38.200,00 200.000,00 200,00 0,00 410.500,00 1.134.700,00 4.901.000,00 8.353.500,00 1.099.800,00 202.600,00 1.665.400,00 2.500,00

0,00 94.400,00 500.000,00 47.700,00 0,00 1.263.000,00 845.100,00 5.035.200,00 7.205.300,00 535.200,00 202.000,00 1.490.200,00 2.500,00

Veränderung zum Vorjahr Euro 0,00 56.200,00 300.000,00 47.500,00 0,00 852.500,00 -289.600,00 134.200,00 -1.148.200,00 -564.600,00 -600,00 -175.200,00 0,00

18.008.400,00

17.220.600,00

-787.800,00

Der Vermögenshaushalt verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 787.800 €. Die Zuführungen an den Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen betreffen die Abwasserbeseitigung Iphofen zum Ausgleich des Gebührenhaushalts und einzelne Unterabschnitte beim ABZ. Bei den Rücklagenzuführungen werden 500.000 € als weitere Rate zur Ansparung zweier langfristiger Anlagen eingestellt. Die Zuführungen an Sonderrücklagen beziehen sich auf einzelne Unterabschnitte beim ABZ, die Wasserversorgung sowie die neu eingefügten Unterabschnitte für die beiden nichtrechtsfähigen Stiftungen Karl-Knauf-Fonds und Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds. Diese beiden Stiftungen sind als Sondervermögen zu behandeln. Die Grunderwerbsausgaben werden mit einem Ansatz von 1.263.000 € für diverse Grundstücksgeschäfte eingeplant, z.T. als allgemeine Ansätze. Die Ansätze beim Vermögenserwerb beinhalten auch die Leasingausgaben für diverse Fahrzeuge. Beim Hochbau finden sich zahlreiche Projekte wie die Restfinanzierung der Kindertagesstätte St. Barbara, der Kronsberg-Pavillon, Stadtmauersanierungen, Sanierung des kath. Pfarrhauses Iphofen und zahlreiche andere Maßnahmen wieder.

16 In den Tiefbaumaßnahmen sind Ansätze für den Kreisverkehr an der B8, die Weiterleitung der Verkaufserlöse an Firma Bayerngrund aus dem Baugebiet "Geiersberg II", die Parkplätze am Einersheimer und Rödelseer Tor, die Erweiterung und Neugestaltung des Friedhofs Iphofen sowie eine Vielzahl weiterer Ansätze für diverse Projekte und auch Kleinmaßnahmen. Bei den Investitionen für betriebstechnische Anlagen sind im Wesentlichen die Ansätze für das Hallenbad, die Fernwärmeversorgung und das BHKW maßgebend. In den Tilgungsleistungen ist die Weiterleitung eines Tilgungszuschusses für das Nahwärmenetzes enthalten. Ansonsten bewegen sich die Tilgungsbeträge im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf niedrigem Niveau, da im letzten Jahr zahlreiche Altkredite vorzeitig getilgt wurden. Dies wirkt sich auch auf die Zinsbelastung im Verwaltungshaushalt aus, die nun nur noch marginal in Erscheinung tritt. Die Schwerpunkte der Investitionsmaßnahmen werden oben dargestellt. Hier wird ausschlaggebend sein, wie sich der Baufortschritt entwickelt und inwieweit die Investitionssummen im Haushaltsjahr 2019 tatsächlich kassenwirksam werden. Die Ansätze wurden mit den jeweiligen Sachgebieten im Detail besprochen und anhand der vorliegenden Kostenschätzungen bzw. -berechnungen gebildet. Wie in den Vorjahren werden zahlreiche Vorhaben vorsorglich eingeplant, damit bei weiterer Konkretisierung der Planungen bzw. Förderzusagen zeitnah mit der Umsetzung begonnen werden kann. Die Investitionen werden durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 424.000 € finanziert. Der wesentliche Betrag wird aus der Verwendung des voraussichtlichen Sollüberschusses 2018 und Rücklagenentnahmen abgedeckt. Grundstücksverkäufe fließen ebenso mit ein wie Einnahmen aus Beiträgen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Die Städtebaufördermaßnahmen wurden zunächst nach dem Jahresantrag für 2019 in den Haushalt eingearbeitet. In Abhängigkeit zur Bewilligung und tatsächlichen Auszahlung der Mittel kann es sein, dass nur ein Teil der beantragten Maßnahmen ausgeführt bzw. begonnen werden kann. Kreditaufnahmen sind im Hauhalt 2019 nicht vorgesehen. Der Haushaltsvollzug hängt in ganz entscheidender Weise von der Entwicklung der Steuereinnahmen im Verwaltungshaushalt ab. Wenn sich die wirtschaftliche Situation der örtlichen Unternehmen weiterhin positiv entwickelt, gewinnt die Stadt Iphofen finanzielle Spielräume, die die Verwirklichung der geplanten Maßnahmen ermöglichen, ohne auf die hohe Auflösung von Rücklagen zurück greifen zu müssen. Die Einnahmen des Vermögenshaushalts setzen sich wie folgt zusammen: Ansatz 2018 Euro Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuf. vom Verwaltungshaushalt für SRL Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Sonderrücklagen Rückflüsse von Darlehen Verkauf von Grundstücken und bew. Sachen Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Aufnahme von Krediten

Ansatz 2019 Euro

Veränderung zum Vorjahr Euro

2.447.000,00 0,00 5.781.900,00 176.200,00 900,00 3.907.200,00 382.900,00 4.662.300,00 650.000,00

424.000,00 47.300,00 8.525.600,00 94.400,00 900,00 2.265.000,00 250.400,00 5.613.000,00 0,00

-2.023.000,00 47.300,00 2.743.700,00 -81.800,00 0,00 -1.642.200,00 -132.500,00 950.700,00 -650.000,00

18.008.400,00

17.220.600,00

-787.800,00

17 c) Sonstiges Um finanzielle Engpässe, insbesondere vor den Steuerzahlungsterminen, zu vermeiden, wird der Kassenkredit 2019 für die laufenden Konten der Stadt Iphofen zur Zwischenfinanzierung der Maßnahmen auf 4.374.000 € festgesetzt. Er bewegt sich damit im Rahmen der Regelungen des Art. 73 Abs. 2 GO und unterhalb der Grenze eines Sechstels der veranschlagten Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Er ist insgesamt genehmigungsfrei. Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalts- bzw. Finanzplan nicht vorgesehen. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung wurden Deckungsringe gem. § 18 KommHV i.V.m. VV zu § 18 KommHV gebildet. Das Verzeichnis der Deckungsringe ist im Anhang zum Haushaltsplan abgedruckt. Die Erschließung des Baugebietes "Geiersberg II" ist sehr weit fortgeschritten. Zahlreiche Bauplätze sind bereits verkauft, die Beurkundung weiterer Grundstücksgeschäfte geht zügig voran. Die Abrechnungen mit der maßgeblichen Baufirma sind bereits in weiten Teilen erfolgt, die Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Verkaufserlöse werden unverzüglich an Firma Bayerngrund weitergeleitet, die die Finanzierung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages abwickelt. Es erscheint realistisch, dass der Vertrag im Laufe des Jahres 2019 weitgehend abgerechnet werden kann.

14. Fazit Im Haushaltsplan wurden wegen den sehr umfangreichen und hohen Investitionsmaßnahmen nur die laufenden und dringend notwendigen Projekte im Jahr 2019 berücksichtigt. Die im Vorjahr 2018 verschobenen und nicht ausgeführten Maßnahmen wurden neu veranschlagt. Die wünschenswerten Vorhaben sind in der Finanzplanung in späteren Jahren vorgesehen. Dabei handelt es sich z.B. um die Sanierung des historischen Rathauses Iphofen, den Neubau eines Feuerwehrhauses in Mönchsondheim, die Schaffung von weiteren Stellplätzen beim Feuerwehrhaus Iphofen, Schaffung von Altengerechten Wohnungen, der Bau eines Kunstrasenplatzes, die Generalsanierung des Hallenbades, die Sanierung des ehem. Gasthauses in Possenheim, die Erweiterung des Industriegebietes "Alte Reichsstraße" in Iphofen, die Weinbergsbewässerung und die Erweiterung der Fernwärmeversorgung. Bei der Haushalts- und Finanzplanung wurden für das Jahr 2019 die zu erwartenden Umlagenbelastungen auf Basis der geänderten Umlagekraft eingearbeitet. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wurde der reduzierte Umlagesatz von 64,00 % berücksichtigt. Bei der Kreisumlage wurde der Umlagesatz in Höhe von 39,00 % zu Grunde gelegt. Der Umlagesatz liegt allerdings noch nicht vor und wird bei der Verabschiedung des Kreishaushalts festgesetzt. Die Tilgung der Darlehen wurde nach den Tilgungsplänen berücksichtigt. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze zum größten Teil nach den örtlichen Erfahrungswerten und den Orientierungsdaten des Bayer. Staatsministeriums des Innern, sowie den Mitteilungen des Statistischen Landesamtes für die Einkommensteuer- u. Umsatzsteuerbeteiligung sowie die Einkommensteuerersatzleistungen veranschlagt. Der Haushalt 2019 ist geprägt von stabilen Steuereinnahmen und Beteiligungen und einer deutlich höheren Kreisumlage als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage verringert sich wegen des niedrigeren Umlagesatzes trotz höherer Gewerbesteuereinnahmen. Die übrigen Veränderungen sind auf den Seiten 9 bis 11 erläutert. Im Ergebnis ergibt sich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt (424.000 €). Hier wirkt sich die hohe Kreisumlagenbelastung deutlich aus. Im Vermögenshaushalt ist die Finanzierung der großen geplanten Maßnahmen, die bereits aufgelistet wurden, nach den derzeitigen Erkenntnissen z.T. durch Verkaufserlöse, Beiträge, Zuweisungen und Rücklagenentnahmen gesichert.

18

Die Erschließung des neuen Baugebietes "Geiersberg II" wird über den ausgelagerten Geschäftsbesorgungsvertrag abgewickelt. Zum Jahresende 2018 beträgt der Saldo rd. 740.000 €. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Iphofen ist auch im Finanzplanungszeitraum gesichert. Hier wirken sich 2019 die Umlagebelastungen sowie im Finanzplanungszeitraum diverse einmalige Ausgaben auf die Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt aus. Insgesamt kann von geordneten finanziellen Verhältnissen gesprochen werden, die sich auch in den Folgejahren weiter fortentwickeln werden, soweit keine unvorhersehbaren drastischen Einnahmeausfälle zu Tage treten. All diese in der Gesamtbetrachtung positiven Elemente dürfen allerdings auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Iphofen auch endlich ist. Die Erwartungen und Ansprüche sind in den vergangenen Jahren mit der Schaffung neuer und moderner Einrichtungen stets gewachsen. Beides zieht unabwendbare Folgekosten nach sich, die sich in den Verwaltungshaushalten der kommenden Jahre bemerkbar machen werden. Es gilt daher unbedingt in jeglichen Beratungen Maß zu halten um mit den vorhandenen Mitteln das beste Ergebnis zu erreichen und dennoch kritisch zu hinterfragen, welche Prioritäten gesetzt werden müssen. Neu vorgesehene Projekte sollten in jedem Fall erst nach näheren Erkenntnissen über die gesicherte Finanzierung der Maßnahmen in Angriff genommen werden. Die wirtschaftliche Entwicklung der großen örtlichen Unternehmen kann von der Verwaltung nicht beurteilt werden. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde im Vergleich zum Vorjahr nach den augenblicklichen Gegebenheiten gebildet und um 500.000 € erhöht. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse für eine nachhaltige Verschlechterung der Entwicklung auf dieser Einnahmeposition vor. Erfreulich sind weiterhin die Zuwächse bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern. Die Ausführung der im Finanzplan anstehenden Investitionen steht in unbedingter Abhängigkeit zu einer stabilen Einnahmeentwicklung. Sollten die Einnahmen nicht entsprechend zur Verfügung stehen, sind Maßnahmen zu verschieben oder zumindest über mehrere Haushaltsjahre nach Abschnitten zu verteilen. Eine Erhöhung der Hebesätze für die Gemeindesteuern vor dem Hintergrund der 2016 geänderten Finanzausgleichsbedingungen (Nivellierungshebesätze) ist in diesem Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. Der Grundsatzbeschluss des Stadtrats, dass ein Grundstock von 12 Mio. Euro bei den Rücklagen zu erhalten ist, kann zum Jahresabschluss 2018 übertroffen werden. Die Mittel stehen zum Ausgleich von deutlichen Schwankungen und Mehrbelastungen im kommunalen Finanzausgleich einschließlich der Umlagen sowie zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung. Die Zinserträge liegen zwar zwischenzeitlich auf deutlich niedrigerem Niveau als vor einigen Jahren. Durch die Wahl diverser längerfristiger Anlagen kann dennoch ein ansehnlicher Ertrag erwirtschaftet werden. Eine weitsichtige Finanzpolitik verlangt deshalb nach wie vor, dass Investitionen, Folgekosten und dauernde Leistungsfähigkeit im Einklang stehen. Insgesamt ist daher anzustreben, wie bereits erwähnt, den vom Stadtrat festgelegten Grundstock der vorhandenen Rücklagen zu erhalten, um durch Zinseinnahmen die anfallenden Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite zumindest teilweise finanzieren zu können. Die im Haushalt 2019 abgebildeten Entnahmen werden nur im unbedingt notwendigen Umfang getätigt. Iphofen, 06.02.2019 VGem Iphofen

Schell, Kämmerer

Stadt Iphofen Haushaltsplan 2019 Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze je Einzelplan in EUR Einzelplan Nr. Bezeichnung

Einnahmen

Haushaltsansatz Ausgaben mehr/ weniger(-)

Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung

223.700

666.500

-442.800

20.700

222.100

-201.400

263.500

801.300

-537.800

41.300

722.300

-681.000

3.353.500

4.303.700

-950.200

5 Gesundheit, Sport, Erholung

470.500

1.472.700

-1.002.200

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

182.700

1.108.800

-926.100

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

1.083.900

2.312.600

-1.228.700

8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

2.790.100

2.560.800

229.300

17.814.700

12.073.800

5.740.900

26.244.600

26.244.600

0

0

115.000

-115.000

237.000

54.600

182.400

0

155.200

-155.200

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

336.300

1.123.600

-787.300

4 Soziale Sicherung

744.500

2.392.300

-1.647.800

12.000

438.200

-426.200

4.975.100

7.882.800

-2.907.700

650.700

3.119.200

-2.468.500

8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

1.315.400

1.237.300

78.100

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

8.949.600

702.400

8.247.200

Vermögenshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9

17.220.600

17.220.600

0

Gesamthaushalt:

43.465.200

43.465.200

0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung

9 Allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9

Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen

5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

N:\Kämmerei\Schell\Haushaltspläne\Stadt Iphofen\St_Iphofen Gesamtplan.xlsx2019

1

Anlage 4 Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Iphofen in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/Landkreisverwaltung/Bezirksverwaltung1) ! $

" $

! ! "

#

% Mit Restlaufzeit von3)

Gesamtbetrag

1.

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahren

mehr als 5 Jahren

3a

3b

3c

3d

Schulden aus Krediten von/vom

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land

47

0

0

0

0

1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)4)

1695

0

313

1246

1559

Summe 1

1742

0

313

1246

1559

0

0

0

0

0

202

1357

0

202

1357

1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen

davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – -Nr. 3.3) 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 5)

3. Äußere Kassenkredite

0

-

-

2

! ! $ "

& '

'

"

(# !

(# ! & '

'

!

!

!

! ! "

" $

$ 1 4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse

2a

2b

3a

3b

4

5

6

#

7

4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 6),7) Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.1.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendienstbeihilfen an Dritte 4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen 6),7),8) können. 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können9)

0

0

0

0

742

0

742

0

0

202

202

1) Unzutreffendes bitte streichen. 2) Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für kommunale Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige Unternehme 3) Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehenkommunale sind gesondert zu kennzeichnen. KfWKredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen. 4) Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten. 5) Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik 6) Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden,. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen ü 7) Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch diefür Projektkosten auch von PPP-Modellen) nach dem (§ 10 K 8) Bürgschaften Förderungen(insbesondere können zusammengefasst dargestellt werden. DieWirtschaftlichkeitsvergleich Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 9) Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Schulden Stadt Iphofen Haushaltsjahr 2018 Kredit-Nr.

Name des Kreditinstituts

Zw.Se. I

beim Bund

4106920 4106921 4106922 4106923 Zw.Se. II 1232 9380 1007 8941 1122 8747 1000097361 1000097375 1000009977 1000009992 1000236939 147345015 176304010

Stand zu Beginn d. HHJ. EUR 0,00

Bay.Staatschuldenverw. Bay.Staatschuldenverw. Bay.Staatschuldenverw. Bay.Staatschuldenverw.

8.947,67 8.947,67 13.421,48 15.658,38

beim Land

46.975,20

KfW Bankengruppe KfW Bankengruppe KfW Bankengruppe Bay.Landesboden,Kr.Anst. Bay.Landesboden,Kr.Anst. Bay.Landesboden,Kr.Anst. Bay.Landesboden,Kr.Anst. Bay.Landesboden,Kr.Anst. LfA Förderbank Bayern LfA Förderbank Bayern

250.404,00 189.040,00 1.716,00 111.781,13 89.424,98 569.848,00 67.466,00 0,00 339.500,00 76.098,61

Kreditaufnahme EUR 0,00

0,00

650.000,00

Stand am Ende d.HHJ. EUR EUR 0,00 0,00 0,00

Tilgung

8.947,67 8.947,67 13.421,48 15.658,38

0,00 0,00 0,00 0,00

46.975,20

0,00

46.953,00 80.380,00 324,00 111.781,13 89.424,98 36.768,00 4.356,00 0,00 339.500,00 76.098,61

203.451,00 108.660,00 1.392,00 0,00 0,00 533.080,00 63.110,00 650.000,00 0,00 0,00

Zw.Se. III

bei Sparkassen, LB

1.695.278,72

650.000,00

785.585,72

1.559.693,00

Gesamt

Kreditmarktschulden

1.742.253,92

650.000,00

832.560,92

1.559.693,00

5.620,10 0,00

64.218,04 0,00 742.853,62

Summe:

nachrichtlich: Anteil Weinparadies Kassenkredit 31.12. Bayerngrund (BG Geiersb.II)

69.838,14 0,00 622.914,65

sonstige Schulden

692.752,79

0,00

5.620,10

807.071,66

2.435.006,71

650.000,00

838.181,02

2.366.764,66

Gesamtsumme:

Pro-Kopf-Verschuldung Einwohnerzahl (31.12.2017) Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2018 ohne sonstige Schulden

Euro 4.587 340,02 €

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2018 mit sonstige Schulden

515,97 €

Landesdurchschnitt 2017 ohne sonstige Schulden

582,00 €

Iphofen, 30.01.2019 VGem Iphofen gez. Schell, Kämmerei

H:\Schell\Kämmerei\Schuldenaufstellung\Iphofen.xlsx2018

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Iphofen Landkreis Kitzingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Iphofen folgende

Haushaltssatzung

§1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

26.244.600,00€

in den Einnahmen und Ausgaben mit

17.220.600,00 €

und im Vermögenshaushalt ab. §2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. §3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)

300 v.H.

b) für die Grundstücke (B)

300 v.H.

2. Gewerbesteuer

300 v.H. §5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.374.000,00 € festgesetzt. §6 Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. Iphofen, 21.03.2019 gez. Mend 1. Bürgermeister

STELLENPLAN 2019

Anlage 12 Muster zu § 5 KommHV-Doppik und zu § 6KommHV-Kammeralistik 10)

I. Stellenplan Stadt Iphofen

2019

1. Beamte Zahl der Stellen5) Wahlbeamte und sonstige Beamte Besoldungs(Amtsbezeichgruppe ) nungen² ) 1 Wahlbeamte

insgesamt

2

3

A 15

1

darunter mit bei Stellenober) Amtszulage³ grenzen nicht berücksichtigt4 ) 4 5

6

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20186) 7

1

1

Zahl der Stellen 20186)

sonst. Beamte A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A10 A9 A9 A9 A8 A7 A 6 9)

Insgesamt

1

1

1

1

2

1

2

2

Erläuterungen

8

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst Entgeltgruppe/ Sondervergütung

Zahl der Stellen 20195)

Zahl der Stellen 20186)

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20186)

Erläuterungen

1

2

3

4

5

15

0,000

0,000

0,000

14

0,000

0,000

0,000

13

0,000

0,000

0,000

12 11 10

1,000 0,770 0,400

1,000 0,770 0,170

1,000 0,770 0,400

9b 8 7 6 5 8)

1,000 4,900 1,000 6,510 16,100

1,000 4,540 1,975 4,745 16,100

0,000 4,670 0,980 6,800 13,280

4

4,000

4,000

5,000

3 2Ü

5,360 0,160

5,000 0,180

4,360 0,160

2

4,850

3,760

3,700

1

1,160

1,100

2,400

Zwischensumme:

47,210

44,340

43,520

Sondertarif

2,000

2,000

2,000

49,210

46,340

45,520

Insgesamt

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung

Zahl der Stellen 20195)

Zahl der Stellen 20186)

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 6) 30. Juni 2018

Erläuterungen

1

2

3

4

5

S 18

0,000

0,000

0,000

S 17

0,000

0,000

0,000

S 16

0,000

0,000

0,000

S 15

0,000

0,000

0,000

S 14

0,000

0,000

0,000

S 13

0,000

0,000

0,000

S 12

0,000

0,000

0,000

S 11

0,000

0,000

0,000

S 10

0,000

0,000

0,000

S9

0,000

0,000

0,000

S 8b

0,900

0,000

0,000

S 8a

0,000

0,900

0,900

S7

0,000

0,000

0,000

S6

0,000

0,000

0,000

S5

0,000

0,000

0,000

S4

0,000

0,000

0,000

S3

0,000

0,000

0,000

S2

0,310

0,310

0,310

Insgesamt

1,210

1,210

1,210

2. Arbeitnehmer im Altenbetreuungszentrum / Pflegebereich

Entgeltgruppe/ Sondervergütung

Zahl der Stellen 20195)

Zahl der Stellen 20186)

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20186)

Erläuterungen

1

2

3

4

5

P 14

1,000

1,000

1,000

P 10

3,540

3,540

3,540

P9

0,000

0,000

0,000

P8

1,740

1,870

1,740

P7

8,850

8,650

7,460

P6

5,910

6,420

5,910

P5

1,790

1,790

1,790

Zwischensumme

22,830

23,270

21,440

Sonstige

0,000

1,000

0,000

22,830

24,270

21,440

Insgesamt

2. Arbeitnehmer im Altenbetreuungszentrum / Verwaltung und Wirtschaftsbereich

Entgeltgruppe/ Sondervergütung

Zahl der Stellen 20195)

Zahl der Stellen 20186)

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20186)

Erläuterungen

1

2

3

4

5

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 8) 4 3 2 1

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000 1,700 0,000 0,000 0,640 5,100 0,220

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,520 0,000 1,700 0,000 0,000 0,520 4,360 0,250

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000 1,700 0,000 0,000 0,640 4,620 0,220

8,300

7,350

7,820

Insgesamt

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte /Kameralistik) Beamte7) Teilhaushalt Hauptproduktbereich (Doppik)/ Produktbereich Abschnitt bzw. Produktbereich Produktgruppe1) Unterabschnitt (Kameralistik) 1 UA 0000

2

WahlBeamte

A 15 3

Sonstige Beamte Erläuterungen

A 16

A 15 5

A 14 6

A 14 6

A 12 8

A 11 9

A 11 9

1,000 0,000

0,000

0,000

1,000

UA 3600 UA 3601 UA 5900 UA 8551

Insgesamt

A 13 7

0,120 0,120 0,120 0,640

1,000

0,000 0,000

0,000

0,000

10

II.I. Ergänzende nachrichtliche Angaben Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte /Kameralistik)

Teilhaushalt Hauptproduktbereich (Doppik)/ Produktbereich Abschnitt bzw. Produktbereich Produktgruppe1) Unterabschnitt (Kameralistik) UA 0600 UA 0601 UA 1300 UA 3211 UA 3521 UA 3650 UA 4602 UA 4640 UA 5651 UA 5700 UA 5701 UA 5900 UA 6100 UA 6751 UA 7001 UA 7200 UA 7621 UA 7691 UA 7711 UA 7900 UA 8551 Insgesamt

Arbeitnehmer Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen

Gr. 12

Erläuterungen

Gr. 11 Gr. 10 Gr. 9 b Gr. 8 Gr. S 8 b Gr. 7 Gr. 6 Gr. S 2 Gr. 1 - 5 0,500 0,250

0,200 0,170 0,400

0,400

0,900

0,310 0,150 0,450 4,000 0,150 0,100

0,600 1,000

1,000

0,500 1,000

0,770 2,000 0,100 0,200 0,550 16,500 0,800 5,100

1,000 0,400 1,000 1,900 1,000

1,000 2,250

1,000 0,770 0,400 1,000 4,900

0,900 1,000 6,500

0,770

1,000

0,310

31,640

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

ABZ

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte /Kameralistik) Beamte7) Teilhaushalt Hauptproduktbereich (Doppik)/ Produktbereich Abschnitt bzw. Produktbereich Produktgruppe1) Unterabschnitt (Kameralistik)

WahlBeamte

Erläuterungen

A 16 1

Insgesamt

2

3

0,000

0,000

A 15 5

A 14 6

A 13 7

0,000

0,000

0,000

A 12 8

A 11 9

0,000 0,000 Arbeitnehmer Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen Gr. P 14 Gr. P 10 Gr. P 8 Gr. P 7 Gr. P 6 Gr. P 5 Gr. 8 Gr. 6 Gr. 1 - 5

UA 4310 UA 4321 UA 4322 UA 4323 UA 6869

0,050 0,850 0,050 0,050

2,000 0,770 0,770

1,750

5,000 1,050 2,850

5,950

1,200 0,650

0,020 0,500 0,060 0,070

0,180 0,660 0,200 0,360 0,100

0,260 4,900 0,570 0,260

Insgesamt

1,000

3,540

1,750

8,900

5,950

1,850

0,650 1,500

5,990

10

Erläuterungen

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung

1 Anwärter Auszubildende

Insgesamt

1)

Art der Vergütung

vorgesehen für 20195)

beschäftigt 30. Juni 20186)

2 Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung ................... ................... ..................

3 0,00 2,00

4 0,00 2,00

2,00

2,00

Erläuterungen 5

Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischen Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in in besonderen Abschnitten auszuweisen. 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt. 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind. 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26. Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben. 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr 6) Einzusetzen ist das Vorjahr 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben. 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden. 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr. A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderugnsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschniten und Unterabschnitten zu gliedern.

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung / ABZ

Bezeichnung

1 Anwärter Auszubildende

Art der Vergütung

vorgesehen für 20195)

beschäftigt 30. Juni 20186)

2 Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung ................... ................... ..................

3 0,00 2,00

4 0,00 1,00

2,00

1,00

Insgesamt

1)

Erläuterungen 5

Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischen Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in

2) 3)

in besonderen Abschnitten auszuweisen. Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt. Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

4)

Zahl der Stellen, die nach Art. 26. Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.

5)

Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

6)

Einzusetzen ist das Vorjahr

7)

In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8)

Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

9)

Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr. A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderugnsämtern zu unterscheiden, können diese

getrennt ausgewiesen werden 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschniten und Unterabschnitten zu gliedern.

Stadt Iphofen 97346 Iphofen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2019

erstellt am 18.12.2018 geändert am 01.02.2019

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Stadt Iphofen Stadt Iphofen 2019

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammellisten-Kopf HPL Stadt Iphofen EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE EPL - Einzelplan EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB HQ - Haushaltsquerschnitt GR - Gruppierungsübersicht FPL - Finanzplan BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit DKG - Deckungsringe gegenseitig KE - Kostenrechnende Einrichtung FLH - Freiwillige Leistungen (HHST) IV - Innere Verrechnungen EEA - Einmalige Einnahmen und Ausgaben

Seite 1

Seite 1 7 385 415 427 443 451 455 459 515 519 523

Stadt Iphofen

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Stadt Iphofen 2019

erstellt am 06.02.2019

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Stadt Iphofen

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

erstellt am 06.02.2019

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Iphofen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • G e s a m t p l a n • • • • • • Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

erstellt am 06.02.2019

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Stadt Iphofen

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einzelplan Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • •Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •1 2 3 4 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Verwaltungshaushalt • • • • 0 Allgemeine Verwaltung 223.700 666.500 229.900 662.300 230.914,17 625.223,43 • • 1 Öffentliche Sicherheit 20.700 222.100 15.200 241.000 22.974,49 156.151,03 • • und Ordnung • • 2 Schulen 263.500 801.300 263.500 673.900 263.473,22 630.768,77 • • 3 Wissenschaft, Forschung 41.300 722.300 48.300 685.700 12.174,24 622.829,43 • • Kulturpflege • • 4 Soziale Sicherung 3.353.500 4.303.700 3.207.400 4.123.600 3.046.103,37 3.536.521,12 • • 5 Gesundheit, Sport, 470.500 1.472.700 466.600 1.378.200 359.660,21 1.137.659,30 • • Erholung • • 6 Bau- und Wohnungswesen, 182.700 1.108.800 209.400 930.200 126.557,50 841.667,63 • • Verkehr • • 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.083.900 2.312.600 1.047.900 2.154.900 886.121,65 1.643.402,92 • • Wirtschaftsförderung • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 2.790.100 2.560.800 2.612.100 2.378.200 2.478.486,45 2.205.432,60 • • Grund- u. Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 17.814.700 12.073.800 17.038.800 11.911.100 26.368.159,56 22.394.968,63 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Verwaltungshaushalt 26.244.600 26.244.600 25.139.100 25.139.100 33.794.624,86 33.794.624,86 • • • • • • Vermögenshaushalt • • • • 0 Allgemeine Verwaltung 0 115.000 100.000 257.000 156.600,00 159.593,45 • • 1 Öffentliche Sicherheit 237.000 54.600 237.000 503.600 8.318,06 343.497,20 • • und Ordnung • • 2 Schulen 0 155.200 0 88.000 0,00 0,00 • • 3 Wissenschaft, Forschung 336.300 1.123.600 290.500 572.000 23.810,00 136.319,36 • • Kulturpflege • • 4 Soziale Sicherung 744.500 2.392.300 721.000 3.252.800 50.450,00 912.653,88 • • 5 Gesundheit, Sport, 12.000 438.200 12.000 554.000 5.000,00 212.511,21 • • Erholung • • 6 Bau- und Wohnungswesen, 4.975.100 7.882.800 6.344.200 8.317.300 1.927.200,09 2.176.580,48 • • Verkehr • • 7 Öffentl. Einrichtungen, 650.700 3.119.200 590.300 2.494.500 287.581,15 309.447,65 • • Wirtschaftsförderung • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 1.315.400 1.237.300 696.500 1.566.400 235.908,85 4.230.107,37 • • Grund- u. Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.949.600 702.400 9.016.900 402.800 16.816.591,57 11.030.749,12 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Vermögenshaushalt 17.220.600 17.220.600 18.008.400 18.008.400 19.511.459,72 19.511.459,72 • • • • Gesamthaushalt 43.465.200 43.465.200 43.147.500 43.147.500 53.306.084,58 53.306.084,58 • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verpflichtungs• • ermächtigungen • • 5 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 0 Allgemeine Verwaltung • • 1 Öffentliche Sicherheit • • und Ordnung • • 2 Schulen • • 3 Wissenschaft, Forschung • • Kulturpflege • • 4 Soziale Sicherung • • 5 Gesundheit, Sport, • • Erholung • • 6 Bau- und Wohnungswesen, • • Verkehr • • 7 Öffentl. Einrichtungen, • • Wirtschaftsförderung • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. • • Grund- u. Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Verpflichtungsermächt. • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Iphofen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einzelplan Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • •Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •1 2 10 11 12 13 14 15 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Verwaltungshaushalt • • • • 0 Allgemeine Verwaltung 210.700 648.700 211.000 655.300 211.300 661.200 • • 1 Öffentliche Sicherheit 20.700 206.600 17.700 146.000 17.700 147.500 • • und Ordnung • • 2 Schulen 263.500 776.900 263.500 789.200 263.500 796.600 • • 3 Wissenschaft, Forschung 10.600 637.300 10.600 622.400 10.600 626.900 • • Kulturpflege • • 4 Soziale Sicherung 3.393.700 4.333.600 3.451.100 4.407.300 3.518.400 4.491.100 • • 5 Gesundheit, Sport, 423.400 1.314.000 510.300 1.426.900 511.600 1.444.600 • • Erholung • • 6 Bau- und Wohnungswesen, 154.900 766.800 154.900 713.900 147.400 743.800 • • Verkehr • • 7 Öffentl. Einrichtungen, 972.200 1.935.300 931.100 1.916.700 975.100 1.965.900 • • Wirtschaftsförderung • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 2.704.400 2.414.600 2.748.400 2.464.300 2.933.400 2.655.200 • • Grund- u. Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 17.366.100 12.486.400 17.522.600 12.679.200 17.662.000 12.718.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Verwaltungshaushalt 25.520.200 25.520.200 25.821.200 25.821.200 26.251.000 26.251.000 • • • • • • Vermögenshaushalt • • • • 0 Allgemeine Verwaltung 0 129.000 160.000 429.000 160.000 429.000 • • 1 Öffentliche Sicherheit 41.000 255.000 259.700 1.365.000 223.800 505.000 • • und Ordnung • • 2 Schulen 0 6.400 0 17.900 0 17.900 • • 3 Wissenschaft, Forschung 608.500 1.233.600 743.500 1.358.000 447.500 678.000 • • Kulturpflege • • 4 Soziale Sicherung 603.900 1.750.700 216.400 753.200 12.500 267.300 • • 5 Gesundheit, Sport, 5.000 131.000 150.000 931.000 150.000 531.000 • • Erholung • • 6 Bau- und Wohnungswesen, 4.412.000 6.651.200 2.814.000 3.103.000 2.699.000 3.018.000 • • Verkehr • • 7 Öffentl. Einrichtungen, 6.963.600 10.303.100 2.212.000 4.865.900 1.785.800 4.189.700 • • Wirtschaftsförderung • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 121.900 409.100 117.200 528.900 416.900 1.448.600 • • Grund- u. Sondervermögen • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.761.700 648.500 7.347.700 668.600 6.024.900 835.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Vermögenshaushalt 21.517.600 21.517.600 14.020.500 14.020.500 11.920.400 11.920.400 • • • • Gesamthaushalt 47.037.800 47.037.800 39.841.700 39.841.700 38.171.400 38.171.400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

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EPL - Einzelplan Stadt Iphofen 2019

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EPL - Einzelplan

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EPL - Einzelplan

Abkürzung Bedeutung

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Budg.

Budget

ED

Einseitige Deckung

einm.

einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL

Freiwillige Leistung

GD

Gegenseitige Deckung

KE

Kostenrechnende Einrichtung

Maßn.

Maßnahme

Prod.

Produkt

SN

Sammelnachweis

SNgeg

Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr.

übertragbarer Ansatz

uD-Me

Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi

Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi

Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi

Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW

Zweckbindung

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Stadt Iphofen

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EPL - Einzelplan

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EPL - Einzelplan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 0 • • • • Allgemeine Verwaltung • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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Stadt Iphofen

EPL - Einzelplan

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0000 100 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 27.259,92 31.700 32.300 32.900 33.600 34.300 • • Tätigkeit • • GD=1 • • *Entschädigungen für 2. • • Bürgermeister, 3. Bgm. • • Vertretungen, Ehrensold • • St.-Referenten • • • •4099 Aufwendungen für ehrenamtliche 21.247,40 25.000 25.000 25.000 25.000 25.500 • • Tätigkeit -sonstiges Personal• • GD=1 • • *Sitzungsgelder und Ver• • sicherungen für die • • Stadtratsmitglieder • • • •4100 Beamtenbezüge 88.310,30 91.000 93.400 95.300 97.200 99.100 • • GD=1 • • • •4110 Versorgungsrücklage für 453,40 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • aktive Beamte • • GD=1 • • • •4300 Beiträge zu Versorgungskassen 31.261,90 32.000 38.000 38.800 39.500 40.300 • • 'Beamte' • • GD=1 • • • •4480 Beiträge zur gesetzlichen 1.943,82 2.200 2.400 2.400 2.500 2.500 • • Sozialversicherung • • 'Sonstige' • • GD=1 • • • •4490 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Sonstige' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 9.068,76 5.000 8.700 8.900 9.100 9.200 • • GD=1 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 125,00 500 500 500 500 500 • • Umschulung • • • •6312 Feiern, Ehrungen 9.639,38 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 • • *Aufwand für Alters- und • • Ehejubiläen, Ehrungen • • • •6314 Städtepartnerschaften u.ä. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • •6320 Verschiedener Betriebsaufwand 25.992,31 19.000 22.000 22.200 22.400 22.600 • • *Aufwendungen für Stadt• • rats- u. Ausschuss• • sitzungen; • • Entschädigung an die Mit• • glieder des Stadtrates für • • das Ratsinformationssystem • • (RIS) • • • •6329 Sonstiger verschiedener 178,50 300 500 500 500 500 • • Betriebsaufwand • • *Bürgerversammlungen • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.314,10 1.300 1.300 1.300 1.300 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6540 Dienstreisen 1.646,54 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *u.a. Fahrtkostenerstattung an • • Stadtratsmitglieder • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 16,82 500 500 500 500 500 • • • •6600 Verfügungsmittel 4.540,80 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Der Ansatz liegt unter • • der in § 11 KommHV • • gen. Grenze von 0,5 v.T. • • der Ausgaben des Ver• • waltungshaushalts • • • •6620 Vermischte Ausgaben 480,00 200 200 200 200 200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0000 223.478,95 234.400 253.800 257.500 261.300 265.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0000 • • • • Einnahmen 100 100 100 100 100 • • Ausgaben 223.478,95 234.400 253.800 257.500 261.300 265.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0000 223.478,95234.300253.700257.400261.200265.400-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 305,88 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 • • ähnliche Entgelte • • *Gebühren für Feldgeschworene • • • •1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 23,00 500 500 500 500 500 • • *Verkauf von Grenzsteinen • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 246,13 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0200 575,01 1.600 2.100 2.100 2.100 2.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be20.266,24 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 • • schäftigte • • GD=1 • • *Botendienste • • • •4149 Entgelte für tariflich Be6.465,88 6.700 10.000 10.200 10.400 10.600 • • schäftigte • • -sonstiges Personal• • GD=1 • • • •4210 Versorgungsrücklage für 468,55 500 500 500 500 500 • • Versorgungsempfänger • • GD=1 • • • •4300 Beiträge zu Versorgungskassen 7.796,80 7.600 7.800 7.900 8.100 8.300 • • 'Beamte' • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.511,91 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.803,03 400 400 400 400 400 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4449 Sozialversicherungsbeiträge 1.829,14 2.000 3.000 3.100 3.100 3.200 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • -sonstiges Personal• • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 • • GD=1 • • *für Pensionäre • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck102,83 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • *Grenzsteine, Hilfsmittel • • etc. • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 18.273,06 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600 • • *Übernahme der Kosten für • • die Iphöfer Nachrichten ca. • • • 16.300 €; • 1/5 der Kosten für Inter• • netseite www.stadt-iphofen.de • • (Rest Tourismus HHSt. • • 0.7900.6322) ca. 5.000 € • • • •6374 Wartungsgebühren Telefonanlage 447,23 500 500 500 500 500 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6400 Steuern, Versicherungen, 51.502,69 53.000 54.000 55.000 56.000 57.000 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • *Rechtsschutzversicherung • • ges. Haftpflichtversicher. • • ges. Unfallversicherung • • Elektronikpauschalver• • sicherung Anteil Stadt • • • •6500 Bürobedarf 185,76 800 800 800 800 800 • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.479,69 2.500 2.000 2.100 2.200 2.300 • • *Schriften und Ergänzungen für • • techn. Bauverwaltung s. bei • • 0.6100.6510 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.171,54 3.000 2.200 2.300 2.400 2.500 • • • •6540 Dienstreisen 300 300 300 300 300 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 10.519,58 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Aufwand für die Feldge• • schworenen • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 4.640,80 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Bayer. Gemeindetag KV KT • • Bayer.Gemeindetag München • • Komm.Arbeitgeberverband • • Universitätsbund • • Bayer. Städtetag • • LEADER+ u.a. • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •8419 Sonstige Finanzausgaben 970,10 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Ausgleichsabgabe an das • • Zentrum Familie und Soziales • • Region Unterfranken • • (Schwerbehindertenabgabe) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0200 132.434,83 122.000 123.800 123.800 125.700 127.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0200 • • • • Einnahmen 575,01 1.600 2.100 2.100 2.100 2.100 • • Ausgaben 132.434,83 122.000 123.800 123.800 125.700 127.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0200 131.859,82120.400121.700121.700123.600125.600-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 114,60 100 100 100 100 • • *vereinnahmte Mahngebühren • • werden an die VGem Iphofen • • weitergeleitet • • • •1040 Gerichtskosten und ähnliches 0 0 0 0 • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • *u. a. Überzahlung Klein• • beträge • • ungeklärte Kassenüberschüsse • • • •2610 Säumniszuschläge, 4.269,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Stundungszinsen u.ä. • • • •2612 Stundungszinsen 340,00 100 100 100 100 100 • • • •2616 Verzinsung von Steuer10.185,64 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • nachforderungen • • *z.B. Gewerbesteuer = 6 % • • p.a. Grundsteuer, Umsatz• • steuer u.ä. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0331 14.909,74 26.100 26.200 26.200 26.200 26.200 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6550 Sachverständigenkosten, 81,50 200 200 200 200 200 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Gerichtsvollzieher • • • •6554 Kassen- und Organisations4.939,00 5.000 0 5.000 0 • • prüfung u.ä. • • *überörtliche Rechnungs• • prüfung alle 2 Jahre • • • •6581 Bankgebühren u. ä. 12.107,63 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 • • *u.a. seit 2009 Depotgebühren • • an Sparkasse für nicht • • Sparkassen-Wertpapiere • • Kursdifferenzen bei • • Wertpapiergeschäften u.a.; • • ggf. auch Verwahrentgelt • • • •6620 Vermischte Ausgaben 85,00 100 100 100 100 100 • • • •8412 Verzinsung von Steuer509,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • erstattungen • • *z.B. Gewerbesteuer 6 % • • p.a., Grundsteuer, Um• • satzsteuer • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0331 17.722,13 37.300 42.300 37.300 42.300 37.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0331 • • • • Einnahmen 14.909,74 26.100 26.200 26.200 26.200 26.200 • • Ausgaben 17.722,13 37.300 42.300 37.300 42.300 37.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0331 2.812,3911.20016.10011.10016.10011.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2615 Verspätungszuschläge 10,00 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0341 10,00 100 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0341 • • • • Einnahmen 10,00 100 100 100 100 100 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0341 10,00 100 100 100 100 100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0521 Wahlen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 0 2.500 0 0 • • Tätigkeit • • GD=1 • • *Zehrgelder für Wahlhelfer • • für Kommunalwahlen; • • Europa-, Bundestags-, • • Landtags-, Kreistagswahl und • • Volksentscheide werden über • • die VGem Iphofen abgewickelt • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 1.200 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 100 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 300 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck0 500 0 0 • • ausstattung • • • •6500 Bürobedarf 0 1.200 0 0 • • *Kommunalwahlen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0521 0 5.800 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0521 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 5.800 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0521 0 5.8000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 • • pflichtigen Entgelten • • • •1400 Mieten und Pachten 4.599,96 5.000 4.600 4.600 4.600 4.600 • • *Historisches Rathaus: • • Miete für Verkündhalle, • • Rathauskeller • • T-Mobile Funk 4.600 € jrl. • • (Vertrag bis 31.12.12, • • Kündigung mind. 1 Jahr • • vorher, sonst Verlängerung) • • • •1515 Ersätze für Dienstreisen und 2.176,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Dienstfahrzeuge • • *Pauschale für die Benut• • zung des städt. Dienst• • PKW`s durch die VGem • • Iphofen (1.200 EUR) • • und Kostenersatz vom Bayer. • • Gemeindetag (Fahrten zum Teil • • mit der Bahn) • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 4.060,41 19.000 13.300 0 0 0 • • vom Finanzamt • • *USt-Anteil aus Baukosten DLZ • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 200 200 200 200 200 • • Betriebseinnahmen • • *Versicherungsleistungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0600 10.836,87 26.200 20.100 6.800 6.800 6.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be8.326,14 26.700 28.500 29.100 28.300 30.200 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4210 Versorgungsrücklage für 0 0 0 0 • • Versorgungsempfänger • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 808,56 2.000 2.300 2.300 2.400 2.400 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.651,36 5.300 5.700 5.800 5.900 6.000 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks2.506,44 30.000 14.000 2.000 2.000 2.000 • • unterhalt • • *Reinigung Boden Verkündhalle • • • Rathaus 2.000 € • pauschal 2.000 € • • • Fensterreparatur 10.000 € • • •5200 Verwaltungs- und Zweck2.657,07 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • ausstattung • • • •5300 Mieten und Pachten 810,00 400 800 800 800 800 • • *Miete für Stellplätze in • • der Tiefgarage für 1 • • Dienstfahrzeug (Bgm.) • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5400 Bewirtschaftung der 20.399,91 14.800 16.000 16.500 17.000 17.500 • • Grundstücke und Gebäude • • *Bewirtschaftung Rathaus • • sowie Anstrahlung des Rat• • hauses und der Kirche in • • Iphofen • • steigende Energiekosten • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 13.155,06 13.000 13.500 13.700 13.900 14.100 • • *Aufwand für die städt. • • Dienst-PKW's • • Spritkosten, Reparaturen, • • Reifen, Kundendienst etc. • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 1.402,85 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 9.594,76 19.000 13.300 0 0 0 • • *anteilige Umsatzsteuer aus • • den Baukosten DLZ • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 91,77 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 281,75 500 500 500 500 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0600 61.685,67 114.900 98.400 74.500 74.600 77.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0600 • • • • Einnahmen 10.836,87 26.200 20.100 6.800 6.800 6.800 • • Ausgaben 61.685,67 114.900 98.400 74.500 74.600 77.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0600 50.848,8088.70078.30067.70067.80070.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer13.417,19 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 • • pflichtigen Entgelten • • • •1400 Mieten und Pachten 41.967,60 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 • • *Miete Verwaltungsgemeinschaft • • 39.300 EUR • • Geschäftsstelle ILE 2.700 EUR • • • •1401 Mieten und Pachten 61.209,50 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 • • Gewerbeflächen • • *Miete Gewerbeflächen: • • Läden und Gewölbekeller rd. • • 71.000 EUR wenn alle Läden • • vermietet sind; • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 9.406,70 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • *Nebenkostenabrechnung gewerb• • liche Flächen und Tourist• • info • • • •1520 Ersätze für 31.268,32 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 • • Bewirtschaftungskosten • • *Nebenkostenabrechnung mit • • Verwaltungsgemeinschaft • • Iphofen, hist. Rathaus, • • Archiv, Bücherei • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 24.958,49 14.200 14.500 14.800 15.100 15.400 • • vom Finanzamt • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 22.354,75 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0601 204.582,55 175.800 175.100 175.400 175.700 176.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be9.950,41 12.200 11.000 11.200 11.400 11.700 • • schäftigte • • GD=1 • • *Hausmeister und Reinigungs• • kraft • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 833,87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • *Hausmeister und Reinigungs• • kraft • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.018,58 2.400 2.200 2.200 2.300 2.300 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • *Hausmeister und Reinigungs• • kraft • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 • • GD=1 • • *Hausmeister und Reinigungs• • kraft • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks22.400,81 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • unterhalt • • *allgemein • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck285,35 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5400 Bewirtschaftung der 31.741,10 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 • • Grundstücke und Gebäude • • *Grundsteuer, Müllgebühren; • • Wartung Brandmeldeanlage, • • Aufzüge, Feuerwehranschluss, • • Rauchabzug, Klimaanlagen, • • Heizungsanlage etc. • • • •5420 Bewirtschaftung d.Grundstücke 17.573,88 20.000 20.000 20.500 21.000 21.500 • • und baulichen Anlagen • • Energiekosten - Fernwärme • • *Abrechnung Fernwärme • • • •5431 Reinigungskosten 8.291,63 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 • • Reinigungsmittel • • *Kostenerstattung an VGem • • Iphofen für Räume Bgm und • • Techn. Amt ca. 3.000 EUR • • allg. 1.000 EUR • • • •5432 Reinigungskosten 500 500 500 500 500 • • Reinigungsgegenstände • • • •5441 Bewirtschaftung d.Grundstücke 18.031,34 17.000 19.000 19.500 20.000 20.500 • • und baulichen Anlagen • • Strombezugskosten • • *Strombezug • • • •5450 Bewirtschaftung d.Grundstücke 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • und baulichen Anlagen • • Wasser- u. Abwassergebühren • • *Wasser- und Abwassergebühren • • • •5460 Bewirtschaftung d.Grundstücke 2.698,92 6.200 2.800 2.800 2.800 2.800 • • und baulichen Anlagen • • Gebäudeversicherung • • *Dienstleistung Freifläche • • Brunnen etc. • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 200 200 200 200 • • Umschulung • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 5.139,04 1.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • *Sachversicherungen • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 16.121,07 14.200 14.500 14.800 15.100 15.400 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 4.203,92 15.600 15.600 15.600 15.600 15.900 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.000 0 0 0 0 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 500 500 500 500 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Beratung BKPV • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 0 0 0 0 • • • •6790 Innere Verrechnungen 164,00 200 200 200 200 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 0 0 0 0 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0601 139.453,92 121.200 135.500 137.000 138.600 140.500 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung "ALTE SCHULE" UND DLZ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0601 • • • • Einnahmen 204.582,55 175.800 175.100 175.400 175.700 176.000 • • Ausgaben 139.453,92 121.200 135.500 137.000 138.600 140.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0601 65.128,63 54.600 39.600 38.400 37.100 35.500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •6560 Sachkosten (für GUV) 1.997,93 400 1.800 1.800 1.800 1.800 • • *Beiträge zur sicherheits• • technischen Betreuung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0614 1.997,93 400 1.800 1.800 1.800 1.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0614 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 1.997,93 400 1.800 1.800 1.800 1.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0614 1.997,934001.8001.8001.8001.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be11.135,48 3.500 3.600 3.700 3.700 3.800 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 911,87 300 300 300 300 300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.196,70 700 700 700 700 700 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4690 Personalnebenausgaben 3.215,70 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 • • GD=1 • • *Zuschuss zum Betriebsaus• • flug, Arbeitsjubiläen, • • Personalversammlungen, • • sonst. betriebliche Ver• • anstaltungen • • • •4699 Personalnebenausgaben 600,00 600 600 600 600 600 • • -sonstiges Personal• • GD=1 • • *Zuschuss Getränkeautomat • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 • • ausstattung • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 7.742,05 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Umschulung • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200 200 200 200 200 • • • •6554 Kassen- und Organisations21.141,01 22.000 0 0 0 0 • • prüfung u.ä. • • *Organisationsuntersuchung • • • •6620 Vermischte Ausgaben 303,03 0 0 0 0 • • • •6790 Innere Verrechnungen 14,00 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0800 47.259,84 30.800 9.600 9.700 9.700 9.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0800 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 47.259,84 30.800 9.600 9.700 9.700 9.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0800 47.259,8430.8009.6009.7009.7009.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 1.190,16 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 • • -ärztlicher Dienst• • GD=1 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0842 1.190,16 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0842 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 1.190,16 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0842 1.190,161.3001.3001.3001.3001.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 00 Einnahmen 100 100 100 100 100 • • Ausgaben 223.478,95 234.400 253.800 257.500 261.300 265.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 223.478,95234.300253.700257.400261.200265.400-• • • • 02 Einnahmen 575,01 1.600 2.100 2.100 2.100 2.100 • • Ausgaben 132.434,83 122.000 123.800 123.800 125.700 127.700 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 131.859,82120.400121.700121.700123.600125.600-• • • • 03 Einnahmen 14.919,74 26.200 26.300 26.300 26.300 26.300 • • Ausgaben 17.722,13 37.300 42.300 37.300 42.300 37.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 2.802,3911.10016.00011.00016.00011.000-• • • • 05 Einnahmen - • • Ausgaben 0 5.800 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 5.8000 0 • • • • 06 Einnahmen 215.419,42 202.000 195.200 182.200 182.500 182.800 • • Ausgaben 203.137,52 236.500 235.700 213.300 215.000 219.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 12.281,90 34.50040.50031.10032.50036.800-• • • • 08 Einnahmen - • • Ausgaben 48.450,00 32.100 10.900 11.000 11.000 11.100 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 48.450,0032.10010.90011.00011.00011.100-• • • • • • 0 Einnahmen 230.914,17 229.900 223.700 210.700 211.000 211.300 • • Ausgaben 625.223,43 662.300 666.500 648.700 655.300 661.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 394.309,26432.400442.800438.000444.300449.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 1 • • • • Öffentliche Sicherheit • • und Ordnung • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 500 500 500 500 500 • • *Arbeitskreis Gewissen • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • • •6620 Vermischte Ausgaben 591,12 100 1.000 1.000 1.000 1.000 • • *zeitweise Unterbringung • • Obdachloser • • • •6780 Erstattungen an die übrigen 327,46 300 300 300 300 • • Bereiche • • *Kostenerstattung Versorgung • • Fundtiere • • • •7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 916,80 900 3.300 3.300 3.300 3.300 • • Tierzucht-,Tierschutz- u.land• • wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. • • *Tierheim Kitzingen • • 0,70 EUR/Einwohner • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 1100 1.835,38 1.600 5.200 5.200 5.200 5.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 1100 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 1.835,38 1.600 5.200 5.200 5.200 5.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 1100 1.835,381.6005.2005.2005.2005.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1005 Verwaltungsgebühren nach dem 8.933,09 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) • • *Gebühren aus komm. Verkehrs• • überwachung ruhender Verkehr • • lt. Berechnung der Über• • wachungsfirma • • ohne den Einnahmen für die • • Ausnahmegenehmigungen (VGem) • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 1122 8.933,09 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be1.079,20 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 90,83 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 217,25 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • *Geschwindigkeitsmessgeräte • • Ersatzteile, Akkus • • • •5300 Mieten und Pachten 600,00 600 600 600 600 600 • • *ab Nov. 2012 Miete für Büro • • Verkehrsüberwachung, mtl. 50 • • EUR an den Markt Wiesentheid • • zuzüglich Nebenkosten • • • •5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6369 Sonstige Dienstleistungen 15.467,54 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • durch Dritte • • *Kommunale Verkehrsüberwachung • • ruhender Verkehr lt. Rahmen• • vertrag mit der Überwachungs• • firma und • • Geschwindigkeitskontrolle • • bisher HHSt. 0.1122.6761 • • • •6500 Bürobedarf 600 200 200 200 200 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 451,76 400 500 500 500 500 • • *einschl. Internet-Anschluss • • für Halterabfrage beim • • Kraftfahrt-Bundesamt • • • •6581 Bankgebühren u. ä. 0 0 0 0 • • • •6761 Erstattungen an sonstige 0 0 0 0 • • öffentliche Sonderrechnung -a• • *Geschwindigkeitskontrolle • • neu HHSt. 0.1122.6369 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6790 Innere Verrechnungen 125,25 100 100 100 100 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 1122 18.031,83 17.600 17.400 17.400 17.400 17.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 1122 • • • • Einnahmen 8.933,09 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 • • Ausgaben 18.031,83 17.600 17.400 17.400 17.400 17.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 1122 9.098,749.5009.3009.3009.3009.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 1.000 500 500 500 500 • • ähnliche Entgelte • • *Verrechnung Drehleiter• • einsätze u.a., • • Nutzungsgeb. Schulungsraum • • • •1146 Gebühren der Feuerwehr 10.362,50 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • *Abrechnung Einsatzkosten lt. • • Gebührensatzung • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.473,70 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • *Abrechnung Nebenkosten für • • Feuerwehrsaal Nenzenheim • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 500 3.500 3.500 500 500 • • Betriebseinnahmen • • *Versicherungsleistungen, • • Anteil Mülltonne; • • Kostenbeteiligung • • LKW-Führerscheine • • • •1600 Erstattungen vom Bund 205,20 200 200 200 200 200 • • *Kostenerstattung v. Bund für • • Unterbringung SW 2000 • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Land • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 200 200 200 200 200 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • *Kostenerstattung vom • • Landkreis KT für die • • Atemschutzwerkstatt • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 1.000,00 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 • • von privaten Unternehmen • • *(nur Privatunternehmen) • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 • • von übrigen Bereichen • • *Spenden von Privatpersonen, • • Vereinen, Stiftungen etc. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 1300 14.041,40 7.100 12.600 12.600 9.600 9.600 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 11.250,51 12.000 14.000 14.000 14.000 14.000 • • Tätigkeit • • GD=1 • • *Entschädigungen für • • Kommandanten • • Verdienstausfall bei Schulung • • und Einsätzen • • • •4140 Entgelte für tariflich Be9.000,19 12.000 14.800 15.100 15.400 15.700 • • schäftigte • • GD=1 • • *u.a. Gebäudereinigung • • Hausmeisterehepaar • • und Gerätewart, Schlauchwart, • • Jugendwart • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 489,07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.911,17 2.400 2.500 2.600 2.600 2.700 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4480 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Sonstige' • • GD=1 • • • •4490 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Sonstige' • • GD=1 • • • •4690 Personalnebenausgaben 4.465,21 10.000 5.000 5.000 2.000 2.000 • • GD=1 • • *Atemschutzuntersuchungen, • • Untersuchungen für • • Führerschein etc. • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks8.368,13 68.000 16.000 35.000 3.000 3.000 • • unterhalt • • *Sockel Neubau 10.000 EUR • • Schulungsraum Boden erneuern • • 4.200 EUR • • • Prüfung Kletterturm 2.000 € • 2020 • • Fenster ern. Iph. 35.000 EUR • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck25.335,47 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 • • ausstattung • • *Reparaturen und Ersatzbe• • schaffungen lt. Liste 1. Kdt. • • u. pauschal; • • Tausch Hydraulikschläuche • • Spreizer TLF 16/25 • • • •5400 Bewirtschaftung der 38.809,87 40.000 40.000 40.500 41.000 41.500 • • Grundstücke und Gebäude • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 13.580,62 15.000 16.000 16.500 17.000 17.500 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 12.959,70 28.000 55.000 25.000 4.000 4.000 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • *Einsatzkleidung lt. Liste • • Kdt. • • Tausch Atemschutzüberjacken • • 35.000 € (+2020) • • Stiefel Atemschutzträger • • 10.000 € • • Pauschale f. Einsatzkleidung • • • 10.000 € • • •5620 Aus- und Fortbildung, 2.524,11 11.000 12.000 9.000 3.000 3.000 • • Umschulung • • *Lehrgänge für Feuerwehrleute • • an der Feuerwehrschule • • Sonstige 3.000 €; • • Heißausbildung 8.000 € • • • LKW-Führerschein 12.000 € • (2019+2020; • • Kostenbeteiligung?) • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6400 Steuern, Versicherungen, 1.825,18 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • *Zusatzversicherungen • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.547,07 2.200 2.500 2.500 2.500 2.500 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 900 900 900 900 900 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Kreisfeuerwehrverband, • • Bayer. Gmain • • • •6620 Vermischte Ausgaben 159,70 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 222,00 200 200 200 200 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.835,82 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Verbände, Vereine u.ä. • • sowie deren Einrichtungen • • *Zuschüsse an Feuerwehr• • vereine • • Bayr. Gmain • • Zuschüsse für Jugend• • feuerwehren • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 1300 136.283,82 221.800 199.500 184.000 123.400 124.900 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 1300 • • • • Einnahmen 14.041,40 7.100 12.600 12.600 9.600 9.600 • • Ausgaben 136.283,82 221.800 199.500 184.000 123.400 124.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 1300 122.242,42214.700186.900171.400113.800115.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 • • Gemeinden und Gemeindeverbände • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 1400 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 1400 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 1400 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 11 Einnahmen 8.933,09 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 • • Ausgaben 19.867,21 19.200 22.600 22.600 22.600 22.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 10.934,1211.10014.50014.50014.50014.500-• • • • 13 Einnahmen 14.041,40 7.100 12.600 12.600 9.600 9.600 • • Ausgaben 136.283,82 221.800 199.500 184.000 123.400 124.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 122.242,42214.700186.900171.400113.800115.300-• • • • 14 Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 1 Einnahmen 22.974,49 15.200 20.700 20.700 17.700 17.700 • • Ausgaben 156.151,03 241.000 222.100 206.600 146.000 147.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 133.176,54225.800201.400185.900128.300129.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 2 • • • • Schulen • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 125.744,00 115.500 142.600 141.900 143.500 144.900 • • Zweckverbände und dgl. • • *Verwaltungsumlage an den • • Schulverband Hellmitzhei• • mer Bucht (Grundschule) • • • 56 Schüler x 2.547,00 € = • 142.632 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 2110 125.744,00 115.500 142.600 141.900 143.500 144.900 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 2110 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 125.744,00 115.500 142.600 141.900 143.500 144.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 2110 125.744,00115.500142.600141.900143.500144.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 • • ähnliche Entgelte • • • •1400 Mieten und Pachten 262.762,56 262.800 262.800 262.800 262.800 262.800 • • *Miete für Schule alt = • • 4.145,26 qm x 4,66 EUR x • • 12 Monate = 231.802,92 EUR • • 2 neue Klassenräume = • • 200,19 qm x 9,54 EUR x • • 12 Monate = 22.917,72 EUR • • Ganztagsbetreuung = • • 403,71 qm x 1,66 EUR x • • 12 Monate = 8.041,92 EUR • • Summe: 262.762,56 EUR • • Raum Hallenbad bei HHSt. • • 0.5700.1419 • • • •1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0 0 0 0 • • Schadensfälle und ähnliches • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 2150 262.762,56 262.800 262.800 262.800 262.800 262.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be5.847,35 7.200 7.400 7.500 7.700 7.900 • • schäftigte • • GD=1 • • *Mittagsbetreuung und • • Hausmeister Umbuchung • • auf Schulverband Iphofen • • Leistungen der Arbeiter • • des städt. Bauhofs lt. • • Stundennachweis im Zuge der • • Lohnaufteilung am Jahresende • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 493,59 600 600 600 600 600 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.177,37 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks1.702,15 22.000 20.000 10.000 10.000 10.000 • • unterhalt • • *Fassadenanstrich 15.000 EUR • • sonstiges 5.000 EUR • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 2.435,88 14.500 10.500 2.500 2.500 2.500 • • unbeweglichen Vermögens • • *sonstiges 2.500 EUR • • Jalousien 5.000 EUR • • LED-Umrüstung 4.000 EUR • • • •5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 3.199,07 2.200 2.300 2.300 2.300 2.300 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 1.089,01 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6722 Erstattungen an Gemeinden 0 0 0 0 • • und Gemeindeverbände: • • Gastschulbeiträge • • • •7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 461.370,00 476.400 581.700 575.100 584.700 589.700 • • Zweckverbände und dgl. • • *Verwaltungsumlage an den • • Schulverbund Iphofen • • Grund- u. Mittelschule • • • 175 Schüler x 3.324,00 € = • • 581.700 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 2150 477.314,42 530.000 629.700 605.200 615.100 620.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 2150 • • • • Einnahmen 262.762,56 262.800 262.800 262.800 262.800 262.800 • • Ausgaben 477.314,42 530.000 629.700 605.200 615.100 620.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 2150 214.551,86267.200366.900342.400352.300357.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2700 Förderschulen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1680 Erstattungen durch übrige 0 0 0 0 • • Bereiche • • *jetzt bei 0.2700.1780 • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 710,66 700 700 700 700 700 • • von übrigen Bereichen • • *bisher bei 0.2700.1680 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 2700 710,66 700 700 700 700 700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6722 Erstattungen an Gemeinden 4.936,72 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • und Gemeindeverbände: • • Gastschulbeiträge • • *2018 Gastschulbeitrag für • • einen Schüler • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 2700 4.936,72 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 2700 • • • • Einnahmen 710,66 700 700 700 700 700 • • Ausgaben 4.936,72 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 2700 4.226,064.3004.3004.3004.3004.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2942 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •6380 Kosten der freiwilligen 0 0 0 0 • • Schülerbeförderung • • *Übernahme der Beförderungs• • kosten für Schüler an die • • Spielmann-Schule in Iphofen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 2942 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 2942 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 2942 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 22.773,63 23.400 24.000 24.800 25.600 26.400 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • *Gesetzliche • • Schülerunfallverischerung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 2950 22.773,63 23.400 24.000 24.800 25.600 26.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 2950 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 22.773,63 23.400 24.000 24.800 25.600 26.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 2950 22.773,6323.40024.00024.80025.60026.400-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 2 Schulen • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 21 Einnahmen 262.762,56 262.800 262.800 262.800 262.800 262.800 • • Ausgaben 603.058,42 645.500 772.300 747.100 758.600 765.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 340.295,86382.700509.500484.300495.800502.400-• • • • 27 Einnahmen 710,66 700 700 700 700 700 • • Ausgaben 4.936,72 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 4.226,064.3004.3004.3004.3004.300-• • • • 29 Einnahmen - • • Ausgaben 22.773,63 23.400 24.000 24.800 25.600 26.400 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 22.773,6323.40024.00024.80025.60026.400-• • • • • • 2 Einnahmen 263.473,22 263.500 263.500 263.500 263.500 263.500 • • Ausgaben 630.768,77 673.900 801.300 776.900 789.200 796.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 367.295,55410.400537.800513.400525.700533.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 3 • • • • Wissenschaft, Forschung • • Kulturpflege • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEUM RATHAUS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.200,00 10.000 5.000 0 0 0 • • vom Land • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.400 0 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • *Zuw. Bezirk Ufr. • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 1.500 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *Sparkassenstiftung, Zuw. • • Konzept kulturhist. Sammlung • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3210 4.200,00 16.000 5.100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be16.528,08 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.313,30 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.338,26 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks595,00 10.000 0 0 0 • • unterhalt • • *Geschichtsscheune • • • Umbau Schließsystem 5.000 € • • Reparatur Holztore 5.000 € • • •5200 Verwaltungs- und Zweck456,96 500 500 500 500 500 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.612,85 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • Grundstücke und Gebäude • • *Geschichtsscheune • • Strom und Fernwärme • • • •6323 Chroniken, Urkunden 583,10 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Restaurierungsmaßnahmen; • • Restaurierung Skulptur s. • • VMHH (1.3210.9402) • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 402,71 1.000 500 500 500 500 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 • • • •6556 Honorare u.ä. 10.000 20.000 0 0 0 • • einm. • • *Konzepterstellung für • • kulturhistorische Sammlung im • • hist. Rathaus (förderfähig) • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEUM RATHAUS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 166,60 200 200 200 200 200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3210 25.996,86 19.800 39.300 9.300 9.300 9.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3210 • • • • Einnahmen 4.200,00 16.000 5.100 100 100 100 • • Ausgaben 25.996,86 19.800 39.300 9.300 9.300 9.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3210 21.796,863.80034.2009.2009.2009.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -1- ARCHIV • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3211 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be30.945,97 28.500 29.300 29.900 30.500 31.100 • • schäftigte • • GD=1 • • *Reinigung • • u. Archivhilfe • • • •4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 0 0 0 0 • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.571,36 2.200 2.300 2.300 2.400 2.400 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.949,05 5.700 5.800 5.900 6.000 6.100 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.239,17 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • ausstattung • • *u.a. Bücherkauf, Verpackung, • • Archivalien • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.358,93 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Grundstücke und Gebäude • • *Ev. Kirchengemeinde Dornheim, • • St. Iphofen trägt 50% der Be• • wirtschaftungskosten • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 847,40 1.000 1.000 700 700 700 • • Umschulung • • • •6323 Chroniken, Urkunden 26.355,30 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • *Fortsetzung Restaurierung • • einzelner Werke • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 315,48 1.000 400 400 400 400 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6500 Bürobedarf 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 212,76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 165,00 200 200 200 200 200 • • Verbände, Vereine und dgl. • • • •6790 Innere Verrechnungen 22,50 100 100 100 100 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3211 70.982,92 60.700 61.200 61.600 62.400 63.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3211 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 70.982,92 60.700 61.200 61.600 62.400 63.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3211 70.982,9260.70061.20061.60062.40063.100-• !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1400 Mieten und Pachten 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 • • *Miete für Büro 1.800 EUR • • Plus Garage u. Dachboden • • 600 EUR • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Land • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3212 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be2.544,65 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 76,60 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 186,60 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks5.000 0 0 0 • • unterhalt • • *Unterhalt Ziegeldach Alte • • Schule • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck274,49 500 500 500 500 500 • • ausstattung • • • •6550 Sachverständigenkosten, 265,74 300 0 300 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Prüfung Feuerlöscher • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 490,30 0 0 0 0 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Beiträge an Kirchenburg• • verein Mönchsondheim • • Bayer. Landesverein für • • Heimatpflege • • bisher UA 3200 • • • •7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 140.000,00 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 • • Verbände, Vereine u.ä. • • sowie deren Einrichtungen • • *Zuschuss an den Kirchen• • burgverein • • 1/2 Anteil der jährlich • • anfallenden ungedeckten • • Betriebskosten • • Erhöhung ab 2016 auf jährlich • • 140.000 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3212 143.838,38 140.600 145.900 140.600 140.900 140.600 • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3212 • • • • Einnahmen 2.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 • • Ausgaben 143.838,38 140.600 145.900 140.600 140.900 140.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3212 141.438,38138.200143.500138.200138.500138.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3310 Theater • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1187 Gebühren und Entgelte für 500 500 500 500 500 • • kulturelle Veranstaltungen • • *Provision Vorverkauf • • Kabaretts u. Theater • • (Karl-Knauf-Saal) • • • •1300 Verkauf von Lebensmitteln 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3310 500 500 500 500 500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4480 Beiträge zur gesetzlichen 5.363,07 800 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Sozialversicherung • • 'Sonstige' • • GD=1 • • *Künstlersozialkasse • • • •5810 Lebensmittel 0 0 0 0 • • • •6319 Sonstige Veranstaltungen 1.688,88 6.000 9.000 6.000 6.000 6.000 • • *Kulturprogramm, Druck und • • Graphikkosten • • 2019 Kulturzeichen Lkr. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3310 7.051,95 6.800 10.500 7.500 7.500 7.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3310 • • • • Einnahmen 500 500 500 500 500 • • Ausgaben 7.051,95 6.800 10.500 7.500 7.500 7.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3310 7.051,956.30010.0007.0007.0007.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3320 Musikpflege • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1187 Gebühren und Entgelte für 1.870,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • kulturelle Veranstaltungen • • *Verkündhalle Rathaus und • • Karl-Knauf-Saal • • • •1300 Verkauf von Lebensmitteln 66,50 300 300 300 300 300 • • • •1761 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *Spenden von Sparkassen • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 600,00 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3320 2.536,50 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5810 Lebensmittel 300 300 300 300 300 • • • •6319 Sonstige Veranstaltungen 2.863,82 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 • • *Gagen, Bühnentechnik für • • Konzerte • • • •7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.603,10 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • Verbände, Vereine u.ä. • • sowie deren Einrichtungen • • FL=33 • • *versch. Musikvereine im • • gesamten Stadtgebiet • • pauschale Zuschüsse 2.500 EUR • • Zuschüsse für Reparaturen und • • Instrumente an Vereine • • jährlich 1.000 EUR • • (Beschluss FA v. 30.11.2017) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3320 5.466,92 8.800 10.800 8.800 8.800 8.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3320 • • • • Einnahmen 2.536,50 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 • • Ausgaben 5.466,92 8.800 10.800 8.800 8.800 8.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3320 2.930,425.5007.5005.5005.5005.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3330 Musikschulen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • *Zuweisung vom Dr.Karl• • heinz-Spielmann-Fonds • • zum Betrieb der Musik• • schule • • wird lt. Beschluss des • • Finanzausschusses v. • • 25.01.2010 ab 2010 bis auf • • weiteres nicht mehr gewährt • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3330 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 • • ausstattung • • *u.a. Kauf von • • Musikinstrumenten • • • •6722 Erstattungen an Gemeinden 104.762,65 105.000 106.000 107.000 108.000 109.000 • • und Gemeindeverbände: • • Gastschulbeiträge • • *Erstattung an die Stadt • • Kitzingen für die Musik• • schule Zw.Stelle Iphofen • • einschl. Reisekosten • • der Lehrkräfte • • • •6790 Innere Verrechnungen 15,00 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3330 104.777,65 105.000 106.000 107.000 108.000 109.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3330 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 104.777,65 105.000 106.000 107.000 108.000 109.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3330 104.777,65105.000106.000107.000108.000109.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ähnliche Entgelte • • *Miete für Podium u. ä. • • • •1330 Verkauf von Drucksachen 100 100 100 100 100 • • aller Art • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 50,00 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 3.000 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • *Bezirk Ufr. für • • archäologische Untersuchungen • • Altdornheim • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *von SPARKASSEN • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 500,00 500 500 500 500 500 • • von privaten Unternehmen • • *Spenden für Heimatpflege • • (z. B. Stücht) von • • PRIVATUNTERNEHMEN • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3400 550,00 3.200 4.700 1.700 1.700 1.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be19.240,48 25.000 26.400 26.900 27.500 28.000 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.535,08 2.000 2.100 2.100 2.200 2.200 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.632,89 5.000 5.300 5.400 5.500 5.600 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 500 500 500 500 500 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck3.990,15 12.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • ausstattung • • *Fahrzeugnutzung Bauhof u. • • Wald jetzt bei 0.3400.6790 • • • •6310 Gemeinschaftspflege u.ä. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • *Ehrung von ehrenamtlich • • Tätigen • • • •6312 Feiern, Ehrungen 23.689,09 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 • • *Festakte d. Stadt Iphofen • • Auslagen Winzerfest • • Iphöfer Musikfest • • • •6323 Chroniken, Urkunden 992,04 14.500 12.500 2.500 2.500 2.500 • • *u.a. Dorfchroniken für Stadt• • teile pauschal 2.500 EUR • • • • archäologische Dokumentation • • Dornheim etc. 10.000 EUR • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 837,60 400 700 700 700 700 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 385,00 400 400 400 400 400 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Beitrag "Unser Steigerwald" • • • •6790 Innere Verrechnungen 3.857,00 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 2.425,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • Verbände, Vereine u.ä. • • sowie deren Einrichtungen • • FL=34 • • *Zuschüsse an Vereine • • Weinprinzessin • • Weiterleitung von Spenden • • (Stücht) 3.000 EUR • • Budget Kulturref. 2.000 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3400 60.584,33 96.300 94.400 85.000 85.800 86.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3400 • • • • Einnahmen 550,00 3.200 4.700 1.700 1.700 1.700 • • Ausgaben 60.584,33 96.300 94.400 85.000 85.800 86.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3400 60.034,3393.10089.70083.30084.10084.700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 5.171,12 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • Volkshochschulverbände und • • -vereine sowie deren Einricht. • • *VHS-Leiter, • • VHS Kitzingen, • • • • Kath. Erw.-Bildung • • sonstige • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3500 5.171,12 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3500 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 5.171,12 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3500 5.171,125.0005.0005.0005.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 237,74 200 200 200 200 200 • • ähnliche Entgelte • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *von Sparkassen • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 2.250,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 • • von übrigen Bereichen • • *Anteil kath. Kirchengemeinde • • für weiteren Ausbau des • • Medienbestandes 2.000 EUR pro • • Jahr • • St. Michaelsbund e.V. 300 EUR • • pro Jahr • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3521 2.487,74 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 500 500 500 500 500 • • Tätigkeit • • GD=1 • • • •4140 Entgelte für tariflich Be2.063,15 1.300 1.300 1.300 1.400 1.400 • • schäftigte • • GD=1 • • *Reinigungskraft anteilig • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 223,00 100 100 100 100 100 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 418,82 300 300 300 300 300 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck239,90 500 500 500 500 500 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.299,55 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Grundstücke und Gebäude • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Umschulung • • *Schulung der ehrenamtlichen • • Mitarbeiter • • • •6070 Bedarf für öffentl. Büchereien 13.653,76 6.600 6.500 6.500 6.500 6.500 • • *Ausbau Medienbestand • • 1 EUR je EW = 4.587 EUR • • zzgl. Anteil kath. • • Kirchengemeinde • • 2.000 EUR • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 1.000 500 500 500 500 • • *Werbematerial, Flyer • • • •6322 EDV-Kosten an Dritte 1.585,08 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *Büchereiverwaltungsprogramm • • Onleihe-Programm • • • •6500 Bürobedarf 218,24 300 300 300 300 300 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 495,85 500 500 500 500 500 • • • •6540 Dienstreisen 33,00 100 100 100 100 100 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 260,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • *Anerkennung ehrenamtliche • • Tätigkeit Mitarbeiter • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 80,00 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6800 Abschreibungen auf 0 0 0 0 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3521 21.570,35 18.100 17.500 17.500 17.600 17.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3521 • • • • Einnahmen 2.487,74 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Ausgaben 21.570,35 18.100 17.500 17.500 17.600 17.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3521 19.082,6115.60015.00015.00015.10015.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1549 Sonstige Kostenersätze 0 0 0 0 • • *Erstattung der Personalkosten • • Life Projekt - Verr. m. • • HHSt.1.3600.9501 • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 20.300 22.700 0 0 0 • • vom Land • • *Förderung Ausbaggern Weiher • • • Birklingen 10.300 € • • Schenkenseemauer 10.000 € • Steinbruch Schwanberg 2.400 € • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3600 20.300 22.700 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 8.200 8.400 8.500 8.700 • • GD=1 • • *Anteil Fell • • Erst. an 0.8551.1540 • • • •4140 Entgelte für tariflich Be31.077,00 28.600 32.500 33.100 33.800 34.500 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung MA Wald und • • Bauhof • • • •4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 3.200 3.300 3.300 3.400 • • 'Beamte' • • GD=1 • • *Anteil Fell • • Erst. an 0.8551.1540 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.733,23 2.300 2.600 2.700 2.700 2.800 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 6.288,60 5.700 6.500 6.600 6.800 6.900 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 18.229,69 61.000 49.000 18.000 18.000 18.000 • • unbeweglichen Vermögens • • *lfd. jährliche Maßnahmen • • • 13.000 €, ab 2020 18.000 € • 2019: • • • Schenkenseemauer 25.000 € • Ergänzung Streuobst • • • Schwanberg 3.000 € • Freistellen Steinbruch • • Schwanberg 8.000 € • • • •5400 Bewirtschaftung der 221,23 300 300 300 300 300 • • Grundstücke und Gebäude • • *Infopavillion LIFE+ • • Kehrgebühren • • Versicherungen • • GrSt • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4.113,17 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 • • *Folgekosten LIFE+ • • Betriebsgeb. Internet 300 EUR • • GEMA-Gebühren für LIFE+-Film • • "Der Mittelwald" 600 EUR • • Öffnung Mittelwaldpavillon • • 2.500 EUR • • • •6550 Sachverständigenkosten, 8.000 8.000 20.000 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • einm. • • *Entwicklung Nutzungskonzept • • für das Schwanbergplateau • • 2019: Stufe 1 8.000 € • • 2020: Stufe 2 20.000 € • • (praktische Umsetzung s. bei • • 1.3600.9502) • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 1.452,20 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Landschaftspflegeverband • • Kitzingen • • • •6790 Innere Verrechnungen 2.024,50 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3600 75.639,62 121.400 117.800 99.900 80.900 82.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3600 • • • • Einnahmen 20.300 22.700 0 0 0 • • Ausgaben 75.639,62 121.400 117.800 99.900 80.900 82.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3600 75.639,62101.10095.10099.90080.90082.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- ÖKO-KONTO • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 8.200 8.400 8.500 8.700 • • GD=1 • • *Anteil Fell • • Erst. an 0.8551.1540 • • • •4140 Entgelte für tariflich Be106,00 5.200 6.100 6.200 6.300 6.500 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung MA Wald • • • •4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 3.200 3.300 3.300 3.400 • • 'Beamte' • • GD=1 • • *Anteil Fell • • Erst. an 0.8551.1540 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 9,50 400 500 500 500 500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 21,50 1.000 1.200 1.200 1.200 1.300 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • unbeweglichen Vermögens • • *Ersatzpflanzungen Ökoflächen • • • •6320 Verschiedener Betriebsaufwand 500 500 500 500 500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3601 9.637,00 20.200 22.700 23.100 23.300 23.900 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3601 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 9.637,00 20.200 22.700 23.100 23.300 23.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3601 9.637,0020.20022.70023.10023.30023.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • *PRIVATUNTERNEHMEN • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3650 100 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be7.001,50 7.900 8.100 8.300 8.400 8.600 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 589,92 600 600 600 600 600 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.409,45 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks123,73 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • unterhalt • • *sonst. Bauunterhalt an hist. • • Bauwerken jrl. 5.000 EUR • • (kleine Denkmalpflege) u.a. • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck800 800 800 800 800 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 5.076,30 5.000 5.200 5.300 5.400 5.500 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 700 700 700 700 700 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • • •6790 Innere Verrechnungen 1.427,75 1.500 1.500 1.500 1.500 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an 9.365,00 12.200 15.000 15.000 15.000 15.000 • • das Land • • *Beitrag zum Entschädigungs• • fonds nach dem Denkmalschutz• • gesetz (abhängig von Umlage• • kraft) • • • •7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3650 24.993,65 38.900 38.600 38.900 39.200 39.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3650 • • • • Einnahmen 100 100 100 100 100 • • Ausgaben 24.993,65 38.900 38.600 38.900 39.200 39.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3650 24.993,6538.80038.50038.80039.10039.400-• • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege -1- MICHAELSKAPELLE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1400 Mieten und Pachten 0 0 0 0 • • *von Privaten • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3651 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be148,85 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 12,54 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 29,97 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks0 0 0 0 • • unterhalt • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 6.093,87 6.000 6.200 6.300 6.400 6.500 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 500 500 500 500 500 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3651 6.285,23 6.500 6.700 6.800 6.900 7.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3651 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 6.285,23 6.500 6.700 6.800 6.900 7.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3651 6.285,236.5006.7006.8006.9007.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • • •1740 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von Trägern der gesetzlichen • • Sozialversicherung • • *z.B. EFK Bamberg • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *von SPARKASSEN • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • *Zuschüsse von Privatpersonen, • • Vereine, Kirchen, Stiftungen • • oder andere Organisationen • • ohne Erwerbscharakter • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3700 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be7.069,74 10.600 11.500 11.700 12.000 12.200 • • schäftigte • • GD=1 • • *Anteil MA Wald und Bauhof • • • •4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 500 500 500 500 500 • • GD=1 • • *Turmuhrenbetreuer • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 622,13 800 900 900 900 900 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.429,93 2.100 2.300 2.300 2.400 2.400 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks44.975,71 11.000 10.000 4.000 4.000 4.000 • • unterhalt • • *Dachkontrolle Kirchenschiff • • • St.Veit 6.000 € • sonstiges 4.000 € • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 1.003,54 8.000 15.500 1.500 1.500 1.500 • • unbeweglichen Vermögens • • *Glockenaufhängung Kath. • • • Kirche Dornheim 8.000 € • Ev. Kirche Hellmitzheim 5.000 • € • • • Reinigen Kirchturm ev. Kirche • • Hellmitzheim 2.500 € • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.678,38 3.000 3.200 3.400 3.500 3.600 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6620 Vermischte Ausgaben 2.219,52 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 404,50 400 400 400 400 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 430,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • die übrigen Bereiche • • *Zuschüsse an Privatpersonen, • • Vereine, Kirchen, Stiftungen • • oder andere Organisationen • • ohne Erwerbscharakter • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3700 60.833,45 37.600 45.900 26.300 26.800 27.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3700 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 60.833,45 37.600 45.900 26.300 26.800 27.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3700 60.833,4537.60045.90026.30026.80027.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 32 Einnahmen 6.600,00 18.400 7.500 2.500 2.500 2.500 • • Ausgaben 240.818,16 221.100 246.400 211.500 212.600 213.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 234.218,16202.700238.900209.000210.100210.500-• • • • 33 Einnahmen 2.536,50 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 • • Ausgaben 117.296,52 120.600 127.300 123.300 124.300 125.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 114.760,02116.800123.500119.500120.500121.500-• • • • 34 Einnahmen 550,00 3.200 4.700 1.700 1.700 1.700 • • Ausgaben 60.584,33 96.300 94.400 85.000 85.800 86.400 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 60.034,3393.10089.70083.30084.10084.700-• • • • 35 Einnahmen 2.487,74 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Ausgaben 26.741,47 23.100 22.500 22.500 22.600 22.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 24.253,7320.60020.00020.00020.10020.100-• • • • 36 Einnahmen 20.400 22.800 100 100 100 • • Ausgaben 116.555,50 187.000 185.800 168.700 150.300 152.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 116.555,50166.600163.000168.600150.200152.400-• • • • 37 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 60.833,45 37.600 45.900 26.300 26.800 27.100 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 60.833,4537.60045.90026.30026.80027.100-• • • • • • 3 Einnahmen 12.174,24 48.300 41.300 10.600 10.600 10.600 • • Ausgaben 622.829,43 685.700 722.300 637.300 622.400 626.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 610.655,19637.400681.000626.700611.800616.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 4 • • • • Soziale Sicherung • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1400 Mieten und Pachten 47.365,10 48.500 48.500 48.500 48.500 48.500 • • KE=4310 • • *13 Wohnungen im Haus A • • und D • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 16.249,94 16.400 16.400 16.500 16.600 16.700 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • KE=4310 • • *Mietnebenkosten für 13 • • Wohnungen • • • •1540 Ersätze für Dienstleistungen 200 200 200 200 200 • • und ähnliches • • KE=4310 • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Land • • KE=4310 • • *Aufwendungszuschuß von • • der Bayer. Landesboden• • kreditanstalt für 851 qm • • Wohnfläche bis 15.12.2011 • • ab 2012 kein Aufwendungs• • zuschuss mehr • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • KE=4310 • • *Agentur für Arbeit • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • KE=4310 • • *Spenden und Zuschüsse von • • Privatpersonen, Vereinen, • • Kirchen, Stiftungen oder • • andere Organisationen ohne • • Erwerbscharakter • • Bürgerspitalstiftung • • • •2890 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • KE=4310 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4310 63.615,04 65.100 65.100 65.200 65.300 65.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be18.726,10 13.100 20.300 20.700 21.100 21.500 • • schäftigte • • KE=4310,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.568,24 1.100 1.600 1.600 1.700 1.700 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4310,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.713,53 2.600 4.000 4.100 4.200 4.200 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4310,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 27,90 100 100 100 100 100 • • KE=4310,GD=1 • • • •4692 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung • • KE=4310,GD=1 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5000 Gebäude- und Grundstücks3.628,65 6.500 3.000 2.500 2.500 2.500 • • unterhalt • • KE=4310 • • *Fenster streichen Haus D • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 1.094,69 2.500 4.000 5.000 4.000 5.000 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=4310 • • *Wartung und Reparaturen • • Aufzug Haus A und D • • • •5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 300 300 300 300 300 • • KE=4310 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck2.150,24 800 800 800 800 800 • • ausstattung • • KE=4310 • • • •5400 Bewirtschaftung der 9.937,43 10.400 10.500 10.600 10.700 10.800 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=4310 • • *Wasser-/Kanalgebühren • • Strom • • Fernwärme u.a. • • • •5430 Reinigungskosten 885,03 500 800 800 800 800 • • KE=4310 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 105,77 200 200 200 200 200 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=4310 • • • •6500 Bürobedarf 300 100 100 100 100 • • KE=4310 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 101,53 500 200 200 200 200 • • KE=4310 • • • •6554 Kassen- und Organisations65,00 300 100 100 100 100 • • prüfung u.ä. • • KE=4310 • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 500 200 200 200 200 • • KE=4310 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 70,01 500 200 200 200 200 • • KE=4310 • • • •6800 Abschreibungen auf 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=4310 • • • •8690 Zuführung zum 3.700 2.700 3.100 1.700 • • Vermögenshaushalt • • KE=4310 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4310 57.074,12 55.200 65.100 65.200 65.300 65.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4310 • • • • Einnahmen 63.615,04 65.100 65.100 65.200 65.300 65.400 • • Ausgaben 57.074,12 55.200 65.100 65.200 65.300 65.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4310 6.540,92 9.900 0 0 0 0 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 1.647.387,00 1.650.000 1.720.000 1.740.000 1.768.000 1.804.000 • • ähnliche Entgelte • • KE=4321 • • *jährliche Anpassung der • • Pflegesätze • • Erhöhung zum 01.05.2019 • • 41 Pflegeplätze • • • •1157 Pflegegebühren für 9.101,85 10.200 10.200 10.200 10.200 10.200 • • Alten- und Pflegeheime • • KE=4321 • • *Abrechnung Inkontinenz• • Pauschalen • • • •1304 Verkauf von Lebensmitteln 31.012,06 28.000 0 0 0 0 • • KE=4321 • • *Kostenersätze für Mittag• • essen von Personen die • • nicht in der Kurz-, Lang• • oder Tagespflege unter• • gebracht sind; • • ab 2018 bei 0.4323.1304 • • • •1513 Ersätze für Post- und 632,80 800 800 800 800 800 • • Fernmeldegebühren • • KE=4321 • • • •1540 Ersätze für Dienstleistungen 1.848,96 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • und ähnliches • • KE=4321 • • *Ersatz für Namensschilder etc. • • • •1541 Ersätze für Dienstleistungen 0 0 0 0 • • und ähnliches • • Personalkostenersätze • • KE=4321 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.903,25 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 • • Betriebseinnahmen • • KE=4321 • • *Einnahmen Kaffeemaschine • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • KE=4321 • • *Agentur für Arbeit - ABM • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 100 100 100 100 100 • • von privaten Unternehmen • • KE=4321 • • *PRIVATUNTERNEHMEN • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 300,00 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • KE=4321 • • *Spenden und Zuschüsse von • • Privatpersonen, Vereinen, • • Kirchen, Stiftungen oder • • andere Organisationen ohne • • Erwerbscharakter • • Bürgerspitalstiftung • • • •2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 958,34 - • • Sonderrechnungen • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh900 900 900 900 900 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • KE=4321 • • *Zinsen von Sparkassen aus • • Sonderrücklagen • • (Sparbuch + Wertpapier) • • • •2890 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • KE=4321 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4321 1.693.144,26 1.693.500 1.736.300 1.756.300 1.784.300 1.820.300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be775.649,95 819.800 924.500 943.000 961.500 981.100 • • schäftigte • • KE=4321,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 64.141,21 65.600 74.000 75.500 77.000 78.500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4321,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 149.503,64 164.000 184.900 188.600 192.400 196.200 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4321,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 390,66 500 500 500 500 500 • • KE=4321,GD=1 • • • •4692 Personalnebenausgaben 147.439,50 140.000 145.000 147.900 150.900 153.900 • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung • • KE=4321,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks5.713,91 18.000 14.000 4.000 4.000 4.000 • • unterhalt • • KE=4321 • • *jährl. pauschal 10.000 € • • Schlosser-, Fliesen- u. • • Malerarbeiten • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 41.098,70 31.000 35.000 35.300 35.600 35.900 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=4321 • • *Wartungsgebühren für Auf• • zug, Fluchttüren, und sonst. • • Pflegehilfsmittel • • Wartungen und Reparaturen • • Wartungspauschale • • SWING-Computerprogramm • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck16.975,58 15.000 15.000 15.200 15.400 15.600 • • ausstattung • • KE=4321 • • *u.a. Namensetiketten • • • •5238 Wäschereinigung außer Haus 1.693,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • KE=4321 • • • •5300 Mieten und Pachten 1.196,14 4.500 2.700 2.700 2.700 2.700 • • KE=4321 • • *Leasing Kaffeeautomat 2.700 • • EUR • • • •5400 Bewirtschaftung der 34.815,44 40.000 37.000 37.300 37.600 37.900 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=4321 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5430 Reinigungskosten 5.010,16 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 • • KE=4321 • • *Reinigungsartikel • • Hygieneartikel • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 2.120,00 1.500 2.100 2.100 2.100 2.100 • • KE=4321 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 3.145,17 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=4321 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 5.572,97 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • Umschulung • • KE=4321 • • *Pflichtschulungen, allg. • • Fortbildungen • • Hygieneschulungen • • • •5810 Lebensmittel 122.591,02 126.000 126.000 126.300 126.600 126.900 • • KE=4321 • • *Essenslieferungen • • • •5900 Medizinischer Sach- und 2.304,65 6.500 6.000 6.200 6.400 6.600 • • sonstiger Anstaltsaufwand • • KE=4321 • • • •5916 Krankenpflegeartikel einschl. 18.729,40 18.000 20.000 20.200 20.400 20.600 • • ärztliches Verbrauchsmaterial • • KE=4321 • • *Inkontinenzartikel • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 38.285,06 37.000 38.000 39.000 40.000 41.000 • • KE=4321 • • *höherer Energiebedarf für • • Anbau u. Therapieräume • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 2.031,07 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=4321 • • • •6500 Bürobedarf 3.296,09 2.300 4.000 4.000 4.000 4.000 • • KE=4321 • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 951,85 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • KE=4321 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 6.771,20 3.800 4.500 4.500 4.500 4.500 • • KE=4321 • • *Telefon, Rundfunkbeitrag, • • SWING-Hotline, AKDB-Hotline • • • •6530 Amtliche Bekanntmachungen, 656,17 1.500 4.000 4.000 4.000 4.000 • • Stellenausschreibungen • • KE=4321 • • *Stellenausschreibungen • • • •6540 Dienstreisen 261,65 300 300 300 300 300 • • KE=4321 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 4.864,53 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=4321 • • *Caritasverband • • Beratungskosten • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6554 Kassen- und Organisations127,11 300 2.000 2.000 2.000 2.000 • • prüfung u.ä. • • KE=4321 • • *Begehung Heimaufsicht und MDK • • Hygienebegehung • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 1.210,64 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • KE=4321 • • *Werbeartikel, kleine Präsente • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=4321 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 788,65 200 200 200 200 200 • • KE=4321 • • • •6790 Innere Verrechnungen 1.129,25 1.100 1.100 1.100 1.100 • • KE=4321 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 70.000,00 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=4321 • • • •8690 Zuführung zum 400 1.300 0 5.600 • • Vermögenshaushalt • • KE=4321 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4321 1.528.464,37 1.597.400 1.736.300 1.756.300 1.784.300 1.820.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4321 • • • • Einnahmen 1.693.144,26 1.693.500 1.736.300 1.756.300 1.784.300 1.820.300 • • Ausgaben 1.528.464,37 1.597.400 1.736.300 1.756.300 1.784.300 1.820.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4321 164.679,89 96.100 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 205.008,96 205.000 220.000 224.000 228.000 233.000 • • ähnliche Entgelte • • KE=4322 • • *Tagespflege • • • •1400 Mieten und Pachten 9.432,00 7.100 9.400 9.400 9.400 9.400 • • KE=4322 • • *Miete für Schwesternwoh• • nungen • • 4 Schwestern je 196,50 EUR x • • 12 Monate • • • •1540 Ersätze für Dienstleistungen 64.252,61 50.000 55.000 56.000 57.000 58.000 • • und ähnliches • • KE=4322 • • *Ersätze für • • Fahrdienstleistungen • • (s. 0.4322.5953) • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • KE=4322 • • *Zusch. Agentur für Arbeit • • Spenden von Sparkassen • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • KE=4322 • • *Spenden und Zuschüsse von • • Privatpersonen, Vereinen, • • Kirchen, Stiftungen oder • • andere Organisationen ohne • • Erwerbscharakter • • Bürgerspitalstiftung • • • •2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 958,33 - • • Sonderrechnungen • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh0 0 0 0 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • KE=4322 • • *Zinsen von Sparkassen aus • • Sonderrücklage • • • •2890 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • KE=4322 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4322 279.651,90 262.100 284.400 289.400 294.400 300.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be104.918,76 108.400 135.500 138.200 141.000 143.800 • • schäftigte • • KE=4322,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 8.503,21 8.700 10.800 11.000 11.200 11.500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4322,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 20.975,08 21.700 27.100 27.600 28.200 28.800 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4322,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 55,81 100 100 100 100 100 • • KE=4322,GD=1 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •4692 Personalnebenausgaben 20.152,17 20.000 20.700 20.700 20.700 20.700 • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung • • KE=4322,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks1.395,63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • unterhalt • • KE=4322 • • *allgemein 2.000 EUR • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 500 500 500 500 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=4322 • • *Wartung Lifter u.a. techn. • • Einrichtungen • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck2.549,58 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 • • ausstattung • • KE=4322 • • • •5400 Bewirtschaftung der 6.136,52 7.000 7.000 7.200 7.400 7.600 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=4322 • • • •5430 Reinigungskosten 1.657,54 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • KE=4322 • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 1.027,21 800 1.000 1.000 1.000 1.000 • • KE=4322 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.000 500 500 500 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=4322 • • • •5622 Fortbildung und Umschulung 217,70 500 500 500 500 500 • • KE=4322 • • *Pflichtschulungen, allg. • • Fortbildungen • • • •5810 Lebensmittel 21.281,41 21.000 21.200 21.400 21.600 21.800 • • KE=4322 • • • •5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 500 500 500 500 500 • • KE=4322 • • • •5953 Weitere Verwaltungs- und 41.165,40 46.800 40.000 40.200 40.400 40.600 • • Betriebsausgaben • • KE=4322 • • *Fahrdienst • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 127,27 900 300 300 300 300 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=4322 • • • •6500 Bürobedarf 400 400 400 400 400 • • KE=4322 • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 105,80 300 300 300 300 300 • • KE=4322 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 479,08 1.000 600 600 600 600 • • KE=4322 • • • •6554 Kassen- und Organisations1.534,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • prüfung u.ä. • • KE=4322 • • *Hygienebegehung, • • Caritasverband • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 605,32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • KE=4322 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=4322 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 228,79 400 400 400 400 400 • • KE=4322 • • • •6800 Abschreibungen auf 2.600,00 2.600 2.600 2.600 10.000 10.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=4322 • • *ab 2021 mit Kapelle ABZ • • • •8690 Zuführung zum 5.400 6.900 300 2.000 • • Vermögenshaushalt • • KE=4322 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4322 235.716,28 249.600 284.400 289.400 294.400 300.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4322 • • • • Einnahmen 279.651,90 262.100 284.400 289.400 294.400 300.400 • • Ausgaben 235.716,28 249.600 284.400 289.400 294.400 300.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4322 43.935,62 12.500 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1154 Ambulante Behandlung 284.000,39 275.000 305.000 311.000 317.000 323.000 • • -Erstattung durch • • Sozialhilfeträger• • KE=4323 • • • •1304 Verkauf von Lebensmitteln 28.000 28.200 28.400 28.600 • • KE=4323 • • *Kostenersätze für Mittagessen • • von Personen, die nicht in • • der Kurz-, Lang- oder • • Tagespflege untergebracht sind • • • •1400 Mieten und Pachten 7.927,60 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 • • KE=4323 • • *2 Wohnungen • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.433,22 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • KE=4323 • • *Nebenkosten für 2 Wohnun• • gen • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 1.384,00 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • KE=4323 • • *Zuschuss von Agentur für • • Arbeit • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 1.025,00 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • KE=4323 • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • KE=4323 • • *Spenden und Zuschüsse von • • Privatpersonen, Vereinen, • • Kirchen, Stiftungen oder • • andere Organisationen ohne • • Erwerbscharakter • • Bürgerspitalstiftung • • • •2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 958,33 - • • Sonderrechnungen • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh0 0 0 0 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • KE=4323 • • *Zinsen aus Sonderrücklage ABZ • • • • seit 2011 bei Kurz- u. Lang• • zeitpflege und Tagespflege je • • 50 % • • • •2890 Zuführung v. Vermögenshaushalt 9.000 0 0 0 • • KE=4323 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4323 297.728,54 285.100 352.100 349.300 355.500 361.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be173.757,15 186.200 202.100 206.100 210.300 214.500 • • schäftigte • • KE=4323,GD=1 • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 14.047,39 14.900 16.200 16.500 16.900 17.200 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4323,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 34.850,58 37.200 40.400 41.200 42.000 42.900 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=4323,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 83,71 200 200 200 200 200 • • KE=4323,GD=1 • • • •4692 Personalnebenausgaben 6.602,48 19.000 30.000 30.200 30.400 30.600 • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung • • KE=4323,GD=1 • • *auch: Dienstleister f. • • Reinigung, Essen fahren • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks5.000 12.000 1.000 1.000 1.000 • • unterhalt • • KE=4323 • • *Sandsteinsockel ausbessern • • Fenster streichen • • Begegnungsstätte renovieren • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck2.594,22 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 • • ausstattung • • KE=4323 • • *Abrechnungsprogramm • • Swing ambulant und Dienstplan • • • •5300 Mieten und Pachten 810,00 900 900 900 900 900 • • KE=4323 • • *Miete für 2 Stellplätze in • • der Tiefgarage für die • • Sozialstation • • USt-frei • • • •5400 Bewirtschaftung der 3.925,88 6.000 5.000 5.200 5.400 5.600 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=4323 • • • •5430 Reinigungskosten 1.352,54 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • KE=4323 • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 3.510,49 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • KE=4323 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.000 500 500 500 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=4323 • • • •5622 Fortbildung und Umschulung 10,68 500 500 500 500 500 • • KE=4323 • • *Pflichtschulungen, allg. • • Fortbildungen • • • •5810 Lebensmittel 1.500,00 3.000 0 0 0 0 • • KE=4323 • • • •5811 Lebensmittel 24.000 24.200 24.600 24.800 • • KE=4323 • • *Essen auf Rädern • • • •5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 971,85 600 2.500 2.500 2.500 2.500 • • KE=4323 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6400 Steuern, Versicherungen, 534,52 700 600 600 600 600 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=4323 • • • •6500 Bürobedarf 135,93 500 500 500 500 500 • • KE=4323 • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 765,56 800 800 800 800 800 • • KE=4323 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 618,90 900 800 800 800 800 • • KE=4323 • • • •6530 Amtliche Bekanntmachungen, 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Stellenausschreibungen • • KE=4323 • • *u.a. Stellenanzeigen • • Sozialsation • • • •6550 Sachverständigenkosten, 200 200 200 200 200 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=4323 • • *Caritasverband • • Beratungskosten • • • •6554 Kassen- und Organisations100 100 100 100 100 • • prüfung u.ä. • • KE=4323 • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 605,31 1.000 800 800 800 800 • • KE=4323 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 100 0 0 0 0 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=4323 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 241,20 300 300 300 300 300 • • KE=4323 • • • •6800 Abschreibungen auf 2.900,00 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=4323 • • • •8690 Zuführung zum 0 3.000 3.000 3.200 • • Vermögenshaushalt • • KE=4323 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4323 249.818,39 289.800 352.100 349.300 355.500 361.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4323 • • • • Einnahmen 297.728,54 285.100 352.100 349.300 355.500 361.700 • • Ausgaben 249.818,39 289.800 352.100 349.300 355.500 361.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4323 47.910,15 4.7000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen - BÜRGERBUS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 196,00 0 0 0 0 • • ähnliche Entgelte • • *Fahrgelder • • Betrieb bis auf weiteres • • eingestellt • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 163,800 0 0 0 • • vom Land • • *Zuschuss für öffentlichen • • Personennahverkehr • • 7500 km jährl. • • x 0,60 EUR/km • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4390 32,20 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be1.100,03 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 300,95 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4690 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 • • ausstattung • • • •5320 Mieten und Pachten 504,40 0 0 0 0 • • *Miete incl. aller Unter• • haltungskosten außer • • Versicherungen • • 7.500 km jährlich • • x 0,40 EUR/km • • Betrieb bis weiteres • • eingestellt • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 455,92 0 0 0 0 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4390 2.361,30 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4390 • • • • Einnahmen 32,20 0 0 0 0 • • Ausgaben 2.361,30 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4390 2.329,100 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 2.357,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 • • vom Land • • *Zuschuss zu den Ausgaben für • • den Disco-Bus (60%) • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4601 2.357,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be11.688,28 13.200 13.500 13.800 14.000 14.300 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung am Ende des • • Jahres • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 988,57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.354,00 2.600 2.700 2.800 2.800 2.900 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 14.000,12 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • unbeweglichen Vermögens • • GD=3 • • *Reparaturen Spielgeräte etc. • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck132,09 500 500 500 500 500 • • ausstattung • • GD=2 • • • •5400 Bewirtschaftung der 485,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Grundstücke und Gebäude • • GD=2 • • • •6324 Disco-Bus 4.714,00 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 2.044,00 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4601 36.406,55 33.200 35.600 36.000 36.200 36.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4601 • • • • Einnahmen 2.357,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 • • Ausgaben 36.406,55 33.200 35.600 36.000 36.200 36.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4601 34.049,5530.80033.20033.60033.80034.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 • • ähnliche Entgelte • • • •1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 0 0 0 0 • • • •1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0 0 0 0 • • Schadensfälle und ähnliches • • *2015: Erstattung Versiche• • rungsschaden Jugendraum Nen• • zenheim 28.000 EUR • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *Zusch. von der Agentur für • • Arbeit • • Spenden von Sparkassen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4602 100 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be54.683,31 60.400 65.500 66.800 68.100 69.500 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 4.280,97 4.800 5.200 5.300 5.400 5.500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 10.668,11 12.100 13.100 13.400 13.600 13.900 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 100 100 100 • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks985,10 21.000 16.000 2.000 2.000 2.000 • • unterhalt • • *Erneuerung Boden Jugendhaus • • • Iphofen 7.000 € • Fassade str. Iph. 8.000 € • • • sonstiges 1.000 € • • •5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck2.027,14 2.300 1.400 1.400 1.400 1.400 • • ausstattung • • *Erwerb von Spielen, Bastelma• • terial, Bücher, Spielkonsolen • • Geschirr usw. • • • •5400 Bewirtschaftung der 3.734,09 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 • • Grundstücke und Gebäude • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 200 200 200 200 200 • • Umschulung • • übtr. • • • •5810 Lebensmittel 200 200 200 200 200 • • • •6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 500 500 500 500 500 • • *Wochendfreizeit für 24 • • Personen 2 Tage • • • •6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 607,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • •6540 Dienstreisen 518,35 500 500 500 500 500 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 40,00 300 300 300 300 300 • • • •6790 Innere Verrechnungen 45,00 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 13.249,35 15.500 15.500 15.700 15.900 16.100 • • die übrigen Bereiche • • *Zuschüsse an Privatpersonen, • • Vereine, Kirchen, Stiftungen • • oder andere Organisationen • • ohne Erwerbscharakter • • Ermäßigungen für Kinder • • für folgende Einricht. • • Hallenbad Iphofen • • Kirchenburgmuseum Msdh. • • Knauf-Museum • • Musikschule Iphofen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4602 90.839,28 123.200 123.800 111.700 113.500 115.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4602 • • • • Einnahmen 100 100 100 100 100 • • Ausgaben 90.839,28 123.200 123.800 111.700 113.500 115.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4602 90.839,28123.100123.700111.600113.400115.400-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit FERIENMASSNAHMEN bisher UA 4512 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 7.030,00 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • ähnliche Entgelte • • *Gebühren für Ferienbetreuung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4603 7.030,00 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be20.526,46 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 • • schäftigte • • GD=1 • • *Personalkosten für • • Ferienbetreuung • • • •4149 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • -sonstiges Personal• • GD=1 • • *ggf. FSJ`ler Ferienbetreuung • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 288,71 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.040,81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck113,00 500 500 500 500 500 • • ausstattung • • *Ferienbetreuung • • • •6329 Sonstiger verschiedener 5.057,14 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • Betriebsaufwand • • *Ferienpassaktion und • • • Ferienbetreuung 5.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4603 27.026,12 31.500 26.500 26.900 27.300 27.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4603 • • • • Einnahmen 7.030,00 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • Ausgaben 27.026,12 31.500 26.500 26.900 27.300 27.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4603 19.996,1227.50016.50016.90017.30017.700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 12.032,33 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 • • Betriebseinnahmen • • *Abre. mit KG Hellmitzheim und • • Nenzenheim, Heizöl u. • • Brandversicherung • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 78.636,33 78.600 98.600 100.500 102.600 104.600 • • vom Land • • *Zuschüsse aus Bundesmitteln • • für Krippenplätze • • (Auszahlung durch das Land) • • • •1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke 611.875,77 812.000 800.000 816.000 832.000 849.000 • • vom Land • • Kindergarten (PK-Zuschuss) • • *Anteil des Staates an den • • Personalkostenzuschüssen an • • die Kindergärten nach dem • • BayKiBiG • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4640 702.544,43 895.100 903.100 921.000 939.100 958.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be12.022,93 18.900 19.200 19.600 20.000 20.400 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnanteil Bauhof • • Busbegleitung Iphofen-Hell• • mitzheim • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 968,29 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.875,63 3.800 3.800 3.900 4.000 4.000 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 200 0 0 0 0 • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks6.568,23 14.000 18.000 5.000 5.000 5.000 • • unterhalt • • *Treppe KiGa Hellmitzheim • • • Außenanlage 8.000 € • Handlauf Treppenhaus 2.000 € • • Kiga Nenzenheim Risse Fassade • • • 8.000 € • St. Barbara Unterhalt ab 2020 • • • •5400 Bewirtschaftung der 5.483,68 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6029 Sonstiger Kindergartenbedarf 18.131,05 20.800 21.500 21.500 21.500 21.500 • • *Kosten der Kinderbeförde• • rung in die Kindergärten • • Hellmitzheim und Nenzen• • heim • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 531,46 600 900 900 900 900 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6790 Innere Verrechnungen 5.204,25 5.200 5.200 5.200 5.200 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7008 Betriebskostenförderung 1.126.653,19 1.526.600 1.450.000 1.479.000 1.508.000 1.538.000 • • nach dem BayKiBiG • • *9 Gruppen • • 3 Gruppen u. 2 Krippengruppen • • StT Iphofen • • 1 Gruppe u. 1 Krippengruppe • • StT Hellmitzheim • • 1 Gruppe u. 1 Krippengruppe • • StT Nenzenheim • • Ausz. des gesamten • • PK-Zuschusses durch Kommunen, • • Staatszuschuss siehe • • 0.4640.1714 • • Ansatz nach den derzeit • • vorliegenden Meldungen • • • •7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 10.114,47 10.300 10.300 10.500 10.700 10.900 • • die Religionsgemeinschaften • • u.ä.sowie deren Einrichtungen • • *Weiterleitung der Bundes• • mittel für Krippenplätze an • • Kindergartenträger mit denen • • keine Defizitvereinbarung • • besteht • • • •7061 Freiwillige Übernahme von 0 0 0 0 • • Elternbeiträgen • • • •7064 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 12.441,00 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 • • die Religionsgemeinschaften • • u.ä.sowie deren Einrichtungen • • *Übernahme der Elternbeiträge • • für Kinder der Kindergärten • • im Vorschuljahr für die • • Teile, die den Fördersatz des • • Staates von 100 Euro über• • steigen • • • •7068 Förderung des Anstellungs102.236,25 109.300 109.300 111.500 113.700 115.800 • • schlüssels 1 zu 10 durch die • • Stadt Iphofen • • *Übernahme der Mehrkosten des • • Betreuungsschlüssels von 1 zu • • 11,5 auf 1 zu 10,0 an die • • kirchlichen Kindergärten in • • der Stadt Iphofen • • die Kinderkrippe Iphofen wird • • mit 1 zu 9,0 gefördert • • Ansatz nach den derzeit • • vorliegenden Meldungen • • • •7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • Religionsgemeinschaften u.ä. • • sowie deren sonst.Einrichtung. • • *Zuschüsse an Evang. Kirchen• • verwaltung für Kindergärten • • in den StT. Hellmitzheim u. • • Nenzenheim, Kath. Kirchen• • stiftung Iphofen zu den • • ungedeckten Betriebskosten • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4640 1.303.230,43 1.740.200 1.676.400 1.695.300 1.727.300 1.760.000 • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4640 • • • • Einnahmen 702.544,43 895.100 903.100 921.000 939.100 958.100 • • Ausgaben 1.303.230,43 1.740.200 1.676.400 1.695.300 1.727.300 1.760.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4640 600.686,00845.100773.300774.300788.200801.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • • •1761 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *Spenden von Sparkassen • • • •1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • *von PRIVATUNTERNEHMEN • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4701 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 484,00 500 500 500 500 500 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Fördermitgliedschaft im • • BRK Kreisverband Kitzin• • gen • • sonstige • • • •7001 Zuschüsse für lfd. Zwecke 5.100,28 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • (ohne Jugendhilfe) an Wohl• • fahrtsverbände und Dritte • • *Zuwendungen für Altennach• • mittage an • • Sen.-Club St. Veit 300 Euro • • Arbeiterwohlfahrt 250 Euro • • VDK 150 Euro • • Sozialstationen 0,50 Euro • • je Einwohner in den StT. • • sonstige • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4701 5.584,28 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4701 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 5.584,28 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4701 5.584,283.5003.5003.5003.5003.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 43 Einnahmen 2.334.171,94 2.305.800 2.437.900 2.460.200 2.499.500 2.547.800 • • Ausgaben 2.073.434,46 2.192.000 2.437.900 2.460.200 2.499.500 2.547.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 260.737,48 113.800 0 0 0 0 • • • • 46 Einnahmen 711.931,43 901.600 915.600 933.500 951.600 970.600 • • Ausgaben 1.457.502,38 1.928.100 1.862.300 1.869.900 1.904.300 1.939.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 745.570,951.026.500946.700936.400952.700969.200-• • • • 47 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 5.584,28 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 5.584,283.5003.5003.5003.5003.500-• • • • • • 4 Einnahmen 3.046.103,37 3.207.400 3.353.500 3.393.700 3.451.100 3.518.400 • • Ausgaben 3.536.521,12 4.123.600 4.303.700 4.333.600 4.407.300 4.491.100 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 490.417,75916.200950.200939.900956.200972.700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 5 • • • • Gesundheit, Sport, • • Erholung • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5400 ÄRZTLICHE VERSORGUNG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1400 Mieten und Pachten 61.768,80 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 9.708,00 11.000 11.900 12.100 12.300 12.500 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • • •1680 Erstattungen durch übrige 0 0 0 0 • • Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5400 71.476,80 73.300 74.200 74.400 74.600 74.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks2.304,74 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 • • unterhalt • • *Anstrich Ostfassade • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 9.104,54 8.000 9.200 9.400 9.600 9.800 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 917,68 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 1.508,09 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • *Brandversicherung • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • • •6790 Innere Verrechnungen 15,00 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 41.500,00 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 20.800,00 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5400 76.150,05 83.300 84.200 76.400 76.600 76.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5400 • • • • Einnahmen 71.476,80 73.300 74.200 74.400 74.600 74.800 • • Ausgaben 76.150,05 83.300 84.200 76.400 76.600 76.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5400 4.673,2510.00010.0002.0002.0002.000-• • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5500 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 5.784,40 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • *Schüler- und Sportlerehrungen • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • • •7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 21.172,79 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 • • Sportverbände und -vereine • • sowie deren Einrichtungen • • FL=55 • • *Übungsleiterzuschüsse an • • Sportvereine • • Förderung der Jugendar• • beit • • sonstige 25.000 EUR • • Budget Sportref. 2.000 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5500 26.957,19 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5500 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 26.957,19 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5500 26.957,1930.20030.20030.20030.20030.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen SPORTGELÄNDE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1101 Benutzungsgebühren und 3.215,59 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • ähnliche Entgelte -a• • *Gebühren für die Benut• • zung des städt. Freisport• • geländes • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 17,00 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5600 3.232,59 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be7.987,50 12.100 12.300 12.500 12.800 13.100 • • schäftigte • • GD=1 • • *Platzwart und Lohnaufteilung • • Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 366,83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.574,20 2.400 2.400 2.400 2.500 2.600 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks2.608,34 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • unterhalt • • GD=3 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 2.283,12 500 500 500 500 500 • • unbeweglichen Vermögens • • GD=3 • • • •5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 5.074,74 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 • • GD=3 • • *u.a. Erifizieren u. Vertiku• • • tieren 7.000 € • • •5200 Verwaltungs- und Zweck921,64 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • ausstattung • • GD=3 • • *Versch. Beschaffungen • • • •5400 Bewirtschaftung der 459,18 800 800 800 800 800 • • Grundstücke und Gebäude • • GD=3 • • *Bewirtschaftungskosten • • für das Freisportgelände • • Iphofen • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 0 0 0 0 • • GD=3 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • • •6790 Innere Verrechnungen 10.919,00 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5600 32.194,55 27.900 33.100 33.300 33.700 34.100 • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen SPORTGELÄNDE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5600 • • • • Einnahmen 3.232,59 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 • • Ausgaben 32.194,55 27.900 33.100 33.300 33.700 34.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5600 28.961,9622.80028.00028.20028.60029.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 50.066,70 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 • • ähnliche Entgelte • • KE=5651 • • *Hallengebühren von Schu• • len und Vereinen • • • •1103 Benutzungsgebühren und 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 • • ähnliche Entgelte -c• • KE=5651 • • *Wegfall von Veranstaltungen • • mit USt.-Auswurf • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer9.512,67 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 • • pflichtigen Entgelten • • KE=5651 • • • •1513 Ersätze für Post- und 0 0 0 0 • • Fernmeldegebühren • • KE=5651 • • *Telefongebühren aus der • • Freisprechzelle in der • • Karl-Knauf-Halle • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 4.113,78 32.500 31.800 9.300 9.500 9.600 • • vom Finanzamt • • KE=5651 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 200 200 200 200 200 • • Betriebseinnahmen • • KE=5651 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5651 63.693,15 97.600 96.900 74.400 74.600 74.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be37.912,56 65.600 66.800 68.100 69.500 70.900 • • schäftigte • • KE=5651,GD=1 • • *Personalkosten 60 % • • Sporthalle (40 % bei • • Veranstaltungshalle) • • Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.941,11 5.200 5.200 5.300 5.400 5.500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=5651,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 8.102,70 13.100 13.300 13.600 13.800 14.100 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=5651,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 200 0 0 0 0 • • KE=5651,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks3.178,14 47.000 50.000 5.000 5.000 5.000 • • unterhalt • • KE=5651 • • • *Fassadenanstrich 30.000 € • Umbau Duschen autom. • • • Wasserstop 20.000 € • • •5100 Unterhalt des sonstigen 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=5651 • • *Kanaleinläufe N-O-Seite • • Sporthalle • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 789,42 41.000 41.000 2.000 2.000 2.000 • • KE=5651 • • *Grundreinigung Boden • • Sporthalle 2.000 € • • Tausch sicherheitsrel. • • • Bauteile Trennvorh. 24.000 € • Ausbesserung Boden 15.000 € • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.921,84 15.000 15.000 2.000 2.000 2.000 • • ausstattung • • KE=5651 • • *Reparatur Sportgeräte • • • •5400 Bewirtschaftung der 15.118,83 9.000 8.400 8.600 8.800 9.000 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=5651 • • *Kundendienst für Technik • • 5.000 EUR • • sonstiges, u.a. Überprüfung • • Batterie Notbeleuchtung etc. • • 4.000 EUR • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 23.701,73 25.000 25.000 25.500 26.000 26.500 • • KE=5651 • • *Strom • • Heizung, seit Nov. 2009 • • Fernwärme aus Biomasseheiz• • werk • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 282,09 400 400 400 400 400 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=5651 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 7.819,11 32.500 31.800 9.300 9.500 9.600 • • KE=5651 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 224,33 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 • • KE=5651 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 819,05 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • KE=5651 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 563,25 600 600 600 600 600 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=5651 • • *BKPV - Jahresabschlüsse, • • Steuererklärungen • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • KE=5651 • • • •6790 Innere Verrechnungen 201,25 200 200 200 200 • • KE=5651 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5651 103.575,41 268.400 271.500 153.900 156.500 159.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5651 • • • • Einnahmen 63.693,15 97.600 96.900 74.400 74.600 74.700 • • Ausgaben 103.575,41 268.400 271.500 153.900 156.500 159.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5651 39.882,26170.800174.60079.50081.90084.400-• • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1161 Badegebühren u.ä. Entgelte 84.194,42 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 • • KE=5700 • • *Badegebühren von öffent• • lichem Badebetrieb • • Wasserwacht Iphofen pauschal • • 5.000 EUR brutto • • Anpassung Eintrittsgebühren • • zum 01.04.2017 • • • •1165 Sonstige Badegebühren u.ä. 46.226,66 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 • • KE=5700 • • *Badegebühren von Schulen • • letzte Erhöhung 01.01.2005 • • Erhöhung ab 01.04.2017 • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer10.269,49 9.100 10.200 10.200 10.200 10.200 • • pflichtigen Entgelten • • KE=5700 • • • •1400 Mieten und Pachten 12.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 • • KE=5700 • • *Massagepraxis und Sauna • • • •1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 2.476,56 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • und Grundflächen • • KE=5700 • • *Miete vom Schulverband • • Iphofen für den Raum im • • Dachgeschoß des Hallen• • bades = 117,26 qm x 1,76 EUR • • x 12 Monate = 2.476,56 EU • • • •1435 Sonstige Rückersätze für 4.171,64 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Nebenleistungen aus Miet• • und Pachtverträgen • • KE=5700 • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 18.167,44 75.000 55.600 48.000 133.800 134.100 • • vom Finanzamt • • KE=5700 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • KE=5700 • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • KE=5700 • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • KE=5700 • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.378,11 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • KE=5700 • • *Zuschüsse von Privatpersonen, • • Vereine, Kirchen, Stiftungen • • oder andere Organisationen • • ohne Erwerbscharakter • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5700 178.884,32 230.600 212.300 204.700 290.500 290.800 • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be123.027,46 115.700 172.200 175.600 179.200 182.700 • • schäftigte • • KE=5700,GD=1 • • *einschl. Lohnaufteilung Bau• • hof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 10.807,14 9.200 13.800 14.100 14.400 14.600 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=5700,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 22.057,55 23.100 34.400 25.100 35.800 36.500 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=5700,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 153,60 500 100 100 100 100 • • KE=5700,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks10.562,79 11.000 8.000 3.000 3.000 3.000 • • unterhalt • • KE=5700 • • *neuer Belag Dachterasse 8.000 • € • • • • •5162 Unterhalt: Badeanlagen u.ä. 31.415,29 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 • • KE=5700 • • *Wartungsverträge • • • •5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 439,82 500 500 500 500 500 • • KE=5700 • • *pauschal 500 EUR • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.328,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • KE=5700 • • • •5400 Bewirtschaftung der 45.726,34 34.000 35.000 35.500 36.000 36.500 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=5700 • • *Wasser-/Kanalgebühren etc. • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 300 300 300 300 300 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=5700 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 100 3.000 100 100 100 • • Umschulung • • KE=5700 • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0 • • *Werbung für Hallenbad • • • •6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 1.061,54 100 100 100 100 100 • • KE=5700 • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 119.717,07 115.000 120.000 121.000 122.000 123.000 • • KE=5700 • • *EGTF - Strom • • ab Nov.2009 Fernwärme aus • • Bioheizwerk (inkl. evtl. Gas• • bezug zur Spitzenlastabdek• • kung); • • künftig bei Betrieb BHKW • • Verrechnung mit UA 0.8163.1174 • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6369 Sonstige Dienstleistungen 5.112,92 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 • • durch Dritte • • KE=5700 • • *pauschale Entschädigung • • an Wasserwacht Iphofen • • für Aufsicht netto • • (Brutto 5.112,92 Euro) • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 1.601,46 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=5700 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 40.915,29 75.000 55.600 48.000 133.800 134.100 • • KE=5700 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 9.100 10.200 10.200 10.200 10.200 • • KE=5700 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.524,03 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • KE=5700 • • *Telefongebühren • • Telefonbucheinträge in • • verschiedenen Telefonbüchern • • • •6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh69,96 500 500 500 500 500 • • gebühren -a• • KE=5700 • • • •6530 Amtliche Bekanntmachungen, 1.590,00 0 0 0 0 • • Stellenausschreibungen • • KE=5700 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 563,25 500 500 500 500 500 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=5700 • • *BKPV - Erstellung der • • Steuererklärungen • • • •6620 Vermischte Ausgaben 123,50 100 100 100 100 100 • • KE=5700 • • • •6790 Innere Verrechnungen 8.378,50 5.100 8.400 8.400 8.400 8.400 • • KE=5700 • • • *Pauschale 5.100 € • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • • Fuhrpark 3.300 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5700 426.175,81 441.000 503.900 484.300 586.200 592.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5700 • • • • Einnahmen 178.884,32 230.600 212.300 204.700 290.500 290.800 • • Ausgaben 426.175,81 441.000 503.900 484.300 586.200 592.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5700 247.291,49210.400291.600279.600295.700301.600-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5701 Hallenbad - Cafeteria • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer6.698,56 8.700 9.500 9.600 9.700 9.800 • • pflichtigen Entgelten • • KE=5701 • • • •1304 Verkauf von Lebensmitteln 35.346,44 46.000 50.000 50.600 51.200 51.800 • • KE=5701 • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 5.000 7.200 4.300 4.300 4.300 • • vom Finanzamt • • KE=5701 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • KE=5701 • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • KE=5701 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5701 42.045,00 59.700 66.700 64.500 65.200 65.900 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be23.547,03 20.000 23.000 23.500 23.900 24.400 • • schäftigte • • KE=5701,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.482,38 1.600 1.800 1.800 1.900 1.900 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=5701,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 6.648,66 4.000 4.300 4.400 4.500 4.600 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=5701,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 • • KE=5701,GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.592,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • KE=5701 • • • •5400 Bewirtschaftung der 1.545,61 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=5701 • • *Nebenkostenpauschale, • • Reinigungsmittel usw. • • • •5810 Lebensmittel 17.492,27 18.200 18.000 18.000 18.000 18.000 • • KE=5701 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 200 200 200 200 200 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=5701 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 2.705,75 5.000 7.200 4.300 4.300 4.300 • • KE=5701 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 3.754,00 8.700 9.500 9.600 9.700 9.800 • • KE=5701 • • • •6500 Bürobedarf 200 200 200 200 200 • • KE=5701 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 281,62 200 300 300 300 300 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=5701 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5701 Hallenbad - Cafeteria • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • KE=5701 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5701 59.049,77 60.300 66.700 64.500 65.200 65.900 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5701 • • • • Einnahmen 42.045,00 59.700 66.700 64.500 65.200 65.900 • • Ausgaben 59.049,77 60.300 66.700 64.500 65.200 65.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5701 17.004,776000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen AUCH OBSTBAU u. NATURPARK • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 328,35 300 300 300 300 300 • • Betriebseinnahmen • • *u.a. Erlös aus Obstver• • steigerung • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 15.000 0 0 0 • • vom Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5900 328,35 300 15.300 300 300 300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4100 Beamtenbezüge 6.700,00 7.200 8.200 8.400 8.500 8.700 • • GD=1 • • *Anteil Fell • • Erst. an 0.8551.1540 • • • •4140 Entgelte für tariflich Be186.132,37 246.500 263.300 268.600 273.900 279.400 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnkosten für Unterhalt • • Erholungseinrichtungen • • Naturpark Steigerwald • • Lohnaufteilung Bauhof u. Wald • • • •4300 Beiträge zu Versorgungskassen 2.800,00 2.900 3.200 3.300 3.300 3.400 • • 'Beamte' • • GD=1 • • *Anteil Fell • • Erst. an 0.8551.1540 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 15.383,01 19.700 21.100 21.500 22.000 22.400 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 37.732,11 49.300 52.600 53.700 54.700 55.800 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks101,32 500 500 500 500 500 • • unterhalt • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 102.067,03 76.000 46.000 47.000 47.000 47.000 • • unbeweglichen Vermögens • • *Splitten der Wege in den Erholungsanlagen und Auf• • wand für Nachpflanzung Obstbäume, Unterhalt der • • Erholungsanlagen Naturpark Steigerwald • • sonstige Unterhaltsmaßnahmen 35.000 EUR • • Pflege und Mark.-beiten der Wanderwege 6.000 EUR • • Unterhalt historischer Weinberg 5.000 EUR • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck4.526,29 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • ausstattung • • *Unterhalt der Sitzgelegenheiten in den Erholungsanlagen 4.000 EUR • • neue Abfalleimer Stadtteil Iphofen 8.000 EUR • • (Infrastrukturmaßnahmen Umsetzung s. 1.5900.9401) • • • •5400 Bewirtschaftung der 3.809,43 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • Grundstücke und Gebäude • • *u.a. Wassergebühren; • • Verkehrssicherungsmaßnahmen • • an Wegen und Gehölz • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 14.642,92 16.000 16.200 16.400 16.600 16.900 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen AUCH OBSTBAU u. NATURPARK • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 509,29 200 200 200 200 200 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 300 300 300 300 300 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 30.000 25.000 5.000 5.000 5.000 • • Gerichtskosten u.ä. • • einm. • • *Beschilderungskonzept Stadtteile incl. Wegekataster 5.000 EUR • • Wegekonzept Stadtteile 10.000 EUR • • Konzeption Mountainbike Strecke 10.000 EUR • • (Naturtourismus-Förderung bei 0.5900.1710) • • (Infrastrukturmaßnahmen Umsetzung s. 1.5900.9401) • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 300 300 300 300 300 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Mitgliedsbeitrag zum Förder• • verein "Unser Steigerwald • • e.V." zur Erhaltung des • • Naturparks Steigerwald • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • • •6790 Innere Verrechnungen 39.152,75 30.000 30.000 30.000 30.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5900 413.556,52 467.100 483.100 471.400 478.500 486.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5900 • • • • Einnahmen 328,35 300 15.300 300 300 300 • • Ausgaben 413.556,52 467.100 483.100 471.400 478.500 486.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5900 413.228,17466.800467.800471.100478.200485.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 54 Einnahmen 71.476,80 73.300 74.200 74.400 74.600 74.800 • • Ausgaben 76.150,05 83.300 84.200 76.400 76.600 76.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 4.673,2510.00010.0002.0002.0002.000-• • • • 55 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 26.957,19 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 26.957,1930.20030.20030.20030.20030.200-• • • • 56 Einnahmen 66.925,74 102.700 102.000 79.500 79.700 79.800 • • Ausgaben 135.769,96 296.300 304.600 187.200 190.200 193.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 68.844,22193.600202.600107.700110.500113.400-• • • • 57 Einnahmen 220.929,32 290.300 279.000 269.200 355.700 356.700 • • Ausgaben 485.225,58 501.300 570.600 548.800 651.400 658.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 264.296,26211.000291.600279.600295.700301.600-• • • • 59 Einnahmen 328,35 300 15.300 300 300 300 • • Ausgaben 413.556,52 467.100 483.100 471.400 478.500 486.100 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 413.228,17466.800467.800471.100478.200485.800-• • • • • • 5 Einnahmen 359.660,21 466.600 470.500 423.400 510.300 511.600 • • Ausgaben 1.137.659,30 1.378.200 1.472.700 1.314.000 1.426.900 1.444.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 777.999,09911.6001.002.200890.600916.600933.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 6 • • • • Bau- und Wohnungswesen, • • Verkehr • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung - Bauleitplanung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1349 Verkauf von sonstigen 100 100 100 100 100 • • beweglichen Sachen • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 470,00 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 9.000 9.000 0 0 0 • • vom Land • • *Wohnraumkonzept 9.000 EUR • • (KommWFP) • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • *Kostenerstattung von Privaten • • für Bepl. reiflächen Photo• • voltaikanlage • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6100 470,00 9.200 9.200 200 200 200 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be88.763,89 90.700 94.700 96.600 98.500 100.500 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 7.116,88 7.300 7.600 7.800 7.900 8.100 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 15.150,83 18.100 18.900 19.300 19.700 20.100 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 100 100 100 • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 • • ausstattung • • • •5209 Geräte, Ausstattungs- und 842,61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • sonstige Gebrauchsgegenstände • • *Wartung Drucker Bauverwal• • tung • • • •5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 • • Grundstücke und Gebäude • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 500 500 500 500 500 • • Umschulung • • • •6313 Belohnungen, Preise 833,90 30.000 0 0 30.000 • • *Auszeichnungen für pri• • vate Sanierungsmaßnahmen • • (alle 3 Jahre, 2019, 2022, • • 2025) • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.165,12 300 300 300 300 300 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 869,74 900 900 900 900 • • *anteilige Telefonkosten • • techn. Bauverwaltung • • • •6540 Dienstreisen 200 200 200 200 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung Bauordnung - Bauleitplanung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6555 Planungskosten, Bebauungspläne 83.405,90 51.000 120.000 81.000 20.000 20.000 • • u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff • • einm. • • *Bauleitplanung: • • • Gewgeb. Alte Reichsstr. Teil II 5.000 € • Flächennutzungsplan 100.000 € (2019: 40.000 €; 2020: 60.000 €) • • BPlan Ost IV 25.000 € • • • BPlan Hohlbügelsteig II Nenzenheim 25.000 € • sonst. Bauleitplanung 20.000 € • • • Vermittlungsgebühr für Bauplätze 1.000 € • • Wohnraumkonzept (KommWFP) 5.000 € • • •6620 Vermischte Ausgaben 4.859,35 9.000 21.000 1.000 1.000 1.000 • • *u.a. Werbeanzeigen für Bau• • gebiete der Stadt Iphofen • • • 1.000 € • Bundeswettbewerb Hellmitzheim • • "Unser Dorf soll schöner • • • werden" 20.000 € • • •6710 Erstattungen an das Land 0 0 0 0 • • • •8414 Bodenordnungsverfahren 6.000 6.000 1.000 1.000 1.000 • • *pauschal allg. Kosten • • 1.000 EUR • • 2019 Verbandsumlage Iphofen • • VI 5.000 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6100 203.008,22 184.500 301.700 210.200 151.600 184.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6100 • • • • Einnahmen 470,00 9.200 9.200 200 200 200 • • Ausgaben 203.008,22 184.500 301.700 210.200 151.600 184.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6100 202.538,22175.300292.500210.000151.400184.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung Städtebauliche Beratung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 30.000 28.500 22.500 22.500 15.000 • • vom Land • • *Zuwendungen StBF • • Beratung StT Iphofen 2019/21 • • je 18.000 € • • Buch StBF Stadtteile 6.000 € • • • 2019/22 Berater MSH 18.000 € • • •1781 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6101 30.000 28.500 22.500 22.500 15.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6550 Sachverständigenkosten, 84.194,76 50.000 82.500 37.500 37.500 30.000 • • Gerichtskosten u.ä. • • einm. • • *Beratung StBF Altstadt • • • 2019/21 je 30.000 € • • Buch StBF Stadtteile 45.000 € • Berater 2019/22 MSH 30.000 € • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 300 300 300 300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6101 84.194,76 50.000 82.800 37.800 37.800 30.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6101 • • • • Einnahmen 30.000 28.500 22.500 22.500 15.000 • • Ausgaben 84.194,76 50.000 82.800 37.800 37.800 30.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6101 84.194,7620.00054.30015.30015.30015.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept -I S E K• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 42.000 10.000 0 0 0 • • vom Land • • *Umsetzung ISEK • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6102 42.000 10.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6550 Sachverständigenkosten, 43.938,67 50.000 50.000 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • einm. • • *Umsetzung ISEK • • Entwicklungsgebiet östlich • • der Bahnhofstraße (südliche • • Stadtzufahrt) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6102 43.938,67 50.000 50.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6102 • • • • Einnahmen 42.000 10.000 0 0 0 • • Ausgaben 43.938,67 50.000 50.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6102 43.938,678.00040.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6103 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Vorfinanzierung durch Gde. • • Rödelsee, dann Erstattung bei • • 0.6103.6730 • • • •6730 Erstattungen an Zweckverbände 298,02 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • und dgl. • • *Kostenerstattung an ARGE ab • • 2016 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6103 298,02 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6103 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 298,02 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6103 298,0210.0006.0006.0006.0006.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Energetische Stadtsanierung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Bund, ERP-Sonder• • vermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6104 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0 0 • • GD=1 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Erstellung eines integrierten • • Quartierskonzeptes zur ener• • getischen Sanierung des denk• • malgeschützten Gebäudebestan• • des • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6104 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6104 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6104 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6106 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6556 Honorare u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6106 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6106 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6106 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh0 0 0 0 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • *Zinsen von • • Wohnungsbaugenossenschaft • • ehem. Lkr. SEF • • Darlehen sind zum 30.03.2016 • • vollständig zurückgezahlt • • • •2100 Gewinnablieferungen der 100 100 100 100 100 • • wirtschaftlichen Unternehmen • • *Dividende von • • Wohnungsbaugenossenschaft • • ehem. Lkr. SEF aus • • Genossenschaftsanteilen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6200 100 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5400 Bewirtschaftung der 600 600 600 600 • • Grundstücke und Gebäude • • *Grundsteuer für • • Wohnbaugrundstücke, die noch • • in städtischem Eigentum sind • • (Verr. mit 0.9000.0001 bzw. • • .0010) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6200 600 600 600 600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6200 • • • • Einnahmen 100 100 100 100 100 • • Ausgaben 600 600 600 600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6200 100 500500500500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. 25,00 400 400 400 400 400 • • • •1520 Ersätze für 200 200 200 200 200 • • Bewirtschaftungskosten • • *Kostenersätze von Verei• • nen u.sonst.Veranstaltern • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 1.308,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Betriebseinnahmen • • *u.a. Hausnummernschilder • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 101.700,00 104.000 110.800 110.800 110.800 110.800 • • vom Land • • *Straßenunterhaltungszuschuss • • • • seit 2011 pauschale Zuweisung • • für Straßenunterhalt gem. • • Festlegung Finanzausgleich • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6300 103.033,72 105.600 112.400 112.400 112.400 112.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be36.852,23 53.400 54.800 55.900 57.000 58.200 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof und Wald • • • •4141 Entgelte für tariflich Be39.124,23 15.500 15.900 16.200 16.500 16.900 • • schäftigte • • GD=1 • • *Personalausgaben Winterdienst • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 3.105,05 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4341 Beiträge zu Versorgungskassen 3.287,44 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 7.419,61 10.700 10.900 11.100 11.300 11.600 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4441 Beiträge zur gesetzlichen 7.906,45 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 64.106,34 183.000 163.000 50.000 50.000 50.000 • • *Ausbesserung der Ortsstraßen u. San. Gehwege 50.000 EUR • • Deckenbau Vogts-/Domherrnmühle 30.000 EUR • • Deckenbau Herrgottsmühle - Nenzenheim 60.000 EUR • • Deckenbau StT. Possenheim, FlNr. 373 15.000 EUR • • OT Dornheim verschiedene Fußwege 8.000 EUR • • • •5135 Unterhalt: Winterdienst 15.661,63 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 • • *Streusalz • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck10.216,83 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 • • ausstattung • • *Material für Straßenab• • sperrungen 3.000 EUR • • Austausch Verkehrszeichen • • 5.000 EUR • • Hausnummernzuteilung 1.000 EUR • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • *Warnkleidung • • • •6620 Vermischte Ausgaben 30,00 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 84.899,75 72.900 119.600 83.400 84.400 84.500 • • *OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG • • Verrechnung mit HHSt. • • 0.7001.1690 = 50.000 EUR • • 0.7005.1690 = 5.900 EUR • • 0.7007.1690 = 23.900 EUR • • 0.7008.1690 = 16.800 EUR • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Bauhof für Straßenunterhalt • • • und Winterdienst 23.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6300 272.609,56 375.200 403.100 255.700 258.400 260.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6300 • • • • Einnahmen 103.033,72 105.600 112.400 112.400 112.400 112.400 • • Ausgaben 272.609,56 375.200 403.100 255.700 258.400 260.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6300 169.575,84269.600290.700143.300146.000148.300-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6488 Brücken • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4.522,98 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • *Erstattung für Schadensfälle • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6488 4.522,98 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be4.136,04 6.600 6.800 7.000 7.100 7.200 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 348,49 500 500 500 500 500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 832,61 1.300 1.300 1.300 1.400 1.400 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. 25.581,03 26.000 16.000 8.000 8.000 8.000 • • *Brückenprüfungen 3.000 EUR • • sonst. Unterhalt 5.000 EUR • • untere Mühle 8.000 EUR • • • • 2023: Hauptprüfung Bahnbrücke • • am Landturm zur Alten Reichs• • straße 10.000 EUR • • (alle 6 Jahre) • • • •5400 Bewirtschaftung der 100 100 100 100 100 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6790 Innere Verrechnungen 934,00 1.000 1.000 1.000 1.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6488 31.832,17 34.500 25.700 17.900 18.100 18.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6488 • • • • Einnahmen 4.522,98 0 0 0 0 • • Ausgaben 31.832,17 34.500 25.700 17.900 18.100 18.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6488 27.309,1934.50025.70017.90018.10018.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6701 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be824,02 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 69,43 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 165,88 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung 34.321,36 30.000 35.000 35.500 36.000 36.500 • • *Straßenbeleuchtung • • Komplettservice durch N-Ergie • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 60,69 500 500 500 500 500 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6342 Stromverbrauch für 69.069,56 75.000 75.000 75.500 76.000 76.500 • • Betriebszwecke • • *Strombezug von STW Burg GmbH • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • • •6790 Innere Verrechnungen 75,75 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6701 104.586,69 105.700 110.700 111.700 112.700 113.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6701 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 104.586,69 105.700 110.700 111.700 112.700 113.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6701 104.586,69105.700110.700111.700112.700113.700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be20.213,62 25.600 26.100 26.600 27.200 27.700 • • schäftigte • • GD=1 • • *einschl. Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.512,54 2.000 2.000 2.000 2.100 2.100 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.915,01 5.100 5.200 5.300 5.400 5.500 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck983,20 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • ausstattung • • *2 Sätze Besen und Un• • krautbesen • • • •5430 Reinigungskosten 12.395,04 13.600 13.900 14.200 14.500 14.800 • • *Abrechnung mit Dienstleister • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • • •6790 Innere Verrechnungen 1.001,25 1.000 1.000 1.000 1.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6751 40.020,66 47.800 49.700 50.600 51.700 52.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6751 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 40.020,66 47.800 49.700 50.600 51.700 52.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6751 40.020,6647.80049.70050.60051.70052.600-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6810 Parkeinrichtungen Öffentliche Parkplätze • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks200 200 200 200 200 • • unterhalt • • • •5350 Pachten 425,00 500 500 500 500 500 • • *Parkfläche in Possenheim am • • Gemeinschaftshaus • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6810 425,00 700 700 700 700 700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6810 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 425,00 700 700 700 700 700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6810 425,00700700700700700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer2.634,55 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • pflichtigen Entgelten • • KE=6869 • • *Umsatzsteuer für 34 umsatz• • steuerpflichtige Stellplätze • • • • ab 01.03.2016 10 % Erhöhung • • (mtl. 33,75 EUR x 19 % MWSt = • • 6,41 EUR x 34 Stellplätze = • • 217,94 EUR x 12 Monate = • • 2.615,28 EUR) • • • •1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 15.896,25 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 • • und Grundflächen • • KE=6869 • • *Erhöhung ab 01.03.2016: • • 39 Stellpl. á 33,75 EUR/mtl. • • x 12 M.= 15.790,32 EUR; davon • • 34 steuerpflichtig, • • 0 eigengenutzte = steuerfrei • • 1 Bürgermeister, 1 Verwaltung • • • • 2 Sozialstation, 1 • • Ordensschwestern • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 0 0 0 0 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • KE=6869 • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 3.800 3.800 1.000 1.000 1.000 • • vom Finanzamt • • KE=6869 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • KE=6869 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6869 18.530,80 22.500 22.500 19.700 19.700 19.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be3.378,71 2.700 3.800 3.900 4.000 4.000 • • schäftigte • • KE=6869,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 282,57 300 300 300 300 300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=6869,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 686,11 600 800 800 800 800 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=6869,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks200 200 200 200 200 • • unterhalt • • KE=6869 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 502,66 800 800 800 800 800 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=6869 • • *Wartungsgebühr für Rauch• • abzugsanlage und Rolltor • • • •5400 Bewirtschaftung der 1.238,39 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=6869 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6340 Energie für Betriebszwecke 3.621,13 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • KE=6869 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=6869 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 886,37 3.800 3.800 1.000 1.000 1.000 • • KE=6869 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 2.153,60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • KE=6869 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 281,62 100 100 100 100 100 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=6869 • • • •6790 Innere Verrechnungen 633,00 700 700 700 700 700 • • KE=6869 • • *3,5 % des UA 6869 (Netto) = • • Verwaltungskostenanteil • • • •6800 Abschreibungen auf 8.500,00 9.000 8.500 8.500 8.500 8.500 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=6869 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6869 22.164,16 25.400 26.200 23.500 23.600 23.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6869 • • • • Einnahmen 18.530,80 22.500 22.500 19.700 19.700 19.700 • • Ausgaben 22.164,16 25.400 26.200 23.500 23.600 23.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6869 3.633,362.9003.7003.8003.9003.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1310 Verkauf von eigenen Erzeug0 0 0 0 • • nissen • • *Bodenaushub • • • •1595 Manöverschäden 0 0 0 0 • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6900 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be17.611,23 19.800 20.300 20.700 21.100 21.500 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof und • • ggf. Wald • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.486,48 1.600 1.600 1.600 1.700 1.700 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.546,00 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 11.164,89 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 • • unbeweglichen Vermögens • • *Ausbaggern der Regen• • rückhaltebecken in den • • Weinbergen etc. 20.000 EUR • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck350,12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 200 200 200 200 • • Grundstücke und Gebäude • • *Grundsteuer • • • •6555 Planungskosten, Bebauungspläne 0 0 0 0 • • u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff • • *z.B. Gewässerentwicklungsplan • • • •6790 Innere Verrechnungen 4.431,00 4.400 4.400 4.400 4.400 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6900 38.589,72 46.400 51.600 52.100 52.700 53.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6900 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 38.589,72 46.400 51.600 52.100 52.700 53.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6900 38.589,7246.40051.60052.10052.70053.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 61 Einnahmen 470,00 81.200 47.700 22.700 22.700 15.200 • • Ausgaben 331.439,67 294.500 440.500 254.000 195.400 220.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 330.969,67213.300392.800231.300172.700205.300-• • • • 62 Einnahmen 100 100 100 100 100 • • Ausgaben 600 600 600 600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 100 500500500500-• • • • 63 Einnahmen 103.033,72 105.600 112.400 112.400 112.400 112.400 • • Ausgaben 272.609,56 375.200 403.100 255.700 258.400 260.700 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 169.575,84269.600290.700143.300146.000148.300-• • • • 64 Einnahmen 4.522,98 0 0 0 0 • • Ausgaben 31.832,17 34.500 25.700 17.900 18.100 18.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 27.309,1934.50025.70017.90018.10018.200-• • • • 67 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 144.607,35 153.500 160.400 162.300 164.400 166.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 144.607,35153.500160.400162.300164.400166.300-• • • • 68 Einnahmen 18.530,80 22.500 22.500 19.700 19.700 19.700 • • Ausgaben 22.589,16 26.100 26.900 24.200 24.300 24.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 4.058,363.6004.4004.5004.6004.600-• • • • 69 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 38.589,72 46.400 51.600 52.100 52.700 53.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 38.589,7246.40051.60052.10052.70053.200-• • • • • • 6 Einnahmen 126.557,50 209.400 182.700 154.900 154.900 147.400 • • Ausgaben 841.667,63 930.200 1.108.800 766.800 713.900 743.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 715.110,13720.800926.100611.900559.000596.400-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 7 • • • • Öffentl. Einrichtungen, • • Wirtschaftsförderung • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1111 Kanalbenutzungsgebühren 308.244,85 325.000 330.000 332.000 334.000 336.000 • • KE=7001 • • *Mehreinnahmen können als • • Mehrausgaben verwendet • • werden (§ 17 Abs. 2 u. VV • • Nr. 4 zu § 17 KommHV) • • 2007-2017 Kanalgebühr/cbm • • Stt. Iphofen 1,70 EUR • • ab 01.01.2018: 1,80 EUR • • • •1112 Kanalbenutzungsgebühren 17.154,00 17.200 17.000 17.000 17.000 17.000 • • (Sonderfälle) • • KE=7001 • • *WINZERABWÄSSER • • • •1115 Gebühren der Kläranlage 0 0 0 0 • • KE=7001 • • • •1116 Abgaben von Abwassereinleitern 71,60 300 300 300 300 300 • • KE=7001 • • • •1176 Gebühren und Entgelte für 12.058,76 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • Wasser und Energie • • Stromgebühren • • KE=7001 • • *Einnahmen aus Blockheizkraft• • werk ab März 2010 • • Verrechnung mit Grupp. 6340 • • Energie für Betriebszwecke • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 80,00 500 500 500 500 500 • • Betriebseinnahmen • • KE=7001 • • *z.B. Leistungen für andere • • Kläranlagen • • • •1670 Erstattungen durch private 0 0 0 0 • • Unternehmen • • KE=7001 • • • •1690 Innere Verrechnungen 42.050,00 48.400 50.000 39.700 40.100 40.500 • • KE=7001 • • *GEBÜHREN FÜR • • STRASSENENTWÄSSERUNG • • Verr.m.HHSt. 0.6300.6790 • • rd. 10 % der Betriebskosten • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 4.500,00 6.000 1.500 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • KE=7001 • • *Zuwendung Integrationsamt • • 01.04.2017 - 31.03.2019 • • • •2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 31.300 85.400 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7001 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7001 384.159,21 443.700 499.700 404.500 406.900 409.300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be86.773,70 92.800 98.000 100.000 102.000 104.000 • • schäftigte • • KE=7001,GD=1 • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 7.244,11 7.400 7.800 8.000 8.100 8.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7001,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 17.287,09 18.600 19.600 20.000 20.400 20.800 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7001,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 92,16 100 100 100 100 100 • • KE=7001,GD=1 • • • •4690 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 • • KE=7001,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks330,41 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • unterhalt • • KE=7001 • • *allg. 8.000 EUR • • • •5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 19.214,78 100.000 100.000 20.000 20.000 20.000 • • KE=7001 • • *Unterhaltung von Ortska• • nälen sowie Hausanschlüs• • sen bis zur Grundstücks• • grenze • • Kanalreinigung • • Überrechnung Mischwasserbe• • handlungsanlagen • • 2019 Kamerabef. 78.000 EUR • • Kanalreinigung 20.000 EUR • • Sinkkastenreinig. 2.000 EUR • • • •5158 Unterhalt: Kläranlagen 21.498,33 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 • • KE=7001 • • *Klärschlammentsorgung • • Ersatzbeschaffung • • Kläranlagenausstattung • • Nachweis Kläranlagenreinigung • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck856,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • KE=7001 • • • •5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 • • KE=7001 • • • •5400 Bewirtschaftung der 37.213,42 30.000 33.000 33.500 34.000 34.500 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=7001 • • • •5490 Sonstige Bewirtschaftung der 6.209,09 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700 • • Grundstücke und Gebäude • • Blockheizkraftwerk • • KE=7001 • • *Betriebsaufwand für • • Blockheizkraftwerk ab 2010 • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 913,29 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 • • KE=7001 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 685,73 500 700 700 700 700 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=7001 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 125,00 500 500 500 500 500 • • Umschulung • • KE=7001 • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6340 Energie für Betriebszwecke 49.863,00 53.000 53.000 53.300 53.600 53.900 • • KE=7001 • • *N-Ergie, STW Burg, eins • • energie; • • Strom aus Blockheizkraftwerk • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 256,16 300 300 300 300 300 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=7001 • • • •6496 Weiterleitung der Abwasser9.856,09 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 • • abgabe (vgl. UGr 1116) • • KE=7001 • • *Abwasserabgabe StT. Iphofen • • • •6500 Bürobedarf 200 200 200 200 200 • • KE=7001 • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200 200 200 200 • • KE=7001 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.307,68 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 • • KE=7001 • • • •6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 • • KE=7001 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 48,50 200 200 200 200 200 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=7001 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • KE=7001 • • • •6790 Innere Verrechnungen 13.841,00 14.200 15.800 15.000 15.100 15.200 • • KE=7001 • • *3,5 % des UA 7001 = Verwal• • tungskostenanteil • • (2019: ohne Kosten für • • Kamerabefahrung, da bereits • • 2016 berücksichtigt) • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • • Fuhrpark 1.600 € • • •6800 Abschreibungen auf 50.000,00 58.000 61.500 61.500 61.500 61.500 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=7001 • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 18.000,00 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • KE=7001 • • • •8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 42.187,90 0 7.100 6.000 4.800 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7001 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7001 383.804,43 483.500 499.700 404.500 406.900 409.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7001 • • • • Einnahmen 384.159,21 443.700 499.700 404.500 406.900 409.300 • • Ausgaben 383.804,43 483.500 499.700 404.500 406.900 409.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7001 354,78 39.8000 0 0 0 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1111 Kanalbenutzungsgebühren 15.958,58 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 • • KE=7005 • • *Mehreinnahmen können als • • Mehrausgaben verwendet • • werden (§ 17 Abs. 2 u. VV • • Nr. 4 zu § 17 KommHV) • • Kanalgebühren 2,00 EUR • • je cbm 01.01.2007 bis • • 31.12.2017; • • ab 01.01.2018: 3,10 EUR/m • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • KE=7005 • • • •1690 Innere Verrechnungen 5.470,00 5.700 5.900 5.100 5.500 5.200 • • KE=7005 • • *Gebühren für • • Straßenentwässerung • • Verr. m. HHSt. 6300.6790 • • 10 % der Betriebskosten • • • •2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7005 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7005 21.428,58 29.700 29.900 29.100 29.500 29.200 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be14.523,73 13.500 14.800 15.100 15.400 15.700 • • schäftigte • • KE=7005,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.198,27 1.100 1.200 1.200 1.200 1.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7005,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.923,87 2.700 2.900 3.000 3.000 3.100 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7005,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 14,75 0 0 0 0 • • KE=7005,GD=1 • • • •5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 1.255,23 7.000 7.000 1.000 1.000 1.000 • • KE=7005 • • *Verschiedenes 1.000 EUR • • Sinkkastenreinig. 500 EUR • • 2019: • • Kamerabefahrung 6.000 EUR • • • •5158 Unterhalt: Kläranlagen 2.713,80 5.500 5.500 3.000 6.000 3.000 • • KE=7005 • • *Klärschlammentsorgung • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck300 300 300 300 300 • • ausstattung • • KE=7005 • • • •5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 • • KE=7005 • • • •5400 Bewirtschaftung der 4.715,01 3.500 3.500 3.500 3.600 3.600 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=7005 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 229,87 200 200 200 200 200 • • KE=7005 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 100 100 100 100 100 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=7005 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 0 0 0 0 • • Umschulung • • KE=7005 • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 5.894,31 6.000 6.000 6.200 6.400 6.600 • • KE=7005 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 144,68 100 100 100 100 100 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=7005 • • • •6496 Weiterleitung der Abwasser607,54 900 900 900 900 900 • • abgabe (vgl. UGr 1116) • • KE=7005 • • • •6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 • • KE=7005 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 201,28 200 200 200 200 200 • • KE=7005 • • • •6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 • • KE=7005 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 48,50 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=7005 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • KE=7005 • • • •6790 Innere Verrechnungen 1.848,00 2.000 2.000 1.700 1.800 1.800 • • KE=7005 • • *3,5 % aus UA 7005 = Verwal• • tungskostenanteil • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 8.900,00 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=7005 • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.100,00 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 • • KE=7005 • • *endgültige Berechnung nach • • Prüfung des Verwendungsnach• • weises • • • •8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7005 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7005 50.318,84 57.400 59.000 50.800 54.500 52.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7005 • • • • Einnahmen 21.428,58 29.700 29.900 29.100 29.500 29.200 • • Ausgaben 50.318,84 57.400 59.000 50.800 54.500 52.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7005 28.890,2627.70029.10021.70025.00023.000-• !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1111 Kanalbenutzungsgebühren 5.208,29 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 • • KE=7007 • • *Mehreinnahmen können als • • Mehrausgaben verwendet • • werden (§ 17 Abs. 2 u. VV • • Nr. 4 zu § 17 KommHV) • • Kanalgebühren 2,00 EUR • • je cbm ab 01.01.2007 bis • • 31.12.2017; • • ab 01.01.2018: 3,10 EUR/m • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • KE=7007 • • • •1690 Innere Verrechnungen 2.900,00 3.400 23.900 3.400 3.500 3.400 • • KE=7007 • • *Gebühren für • • Straßenentwässerung • • Verr.m. HHSt. 6300.6790 • • 10 % der Betriebskosten • • • •2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7007 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7007 8.108,29 10.700 31.200 10.700 10.800 10.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be11.836,67 9.500 12.900 13.200 13.400 13.700 • • schäftigte • • KE=7007,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 974,03 800 1.000 1.000 1.000 1.000 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7007,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 2.383,44 1.900 2.600 2.700 2.700 2.800 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7007,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 12,90 0 0 0 0 • • KE=7007,GD=1 • • • •5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 1.354,22 4.500 4.500 1.200 1.200 1.200 • • KE=7007 • • *Sinkkastenreinig. 500 EUR • • 2019: • • Kamerabefahrung 4.000 EUR • • • •5158 Unterhalt: Kläranlagen 1.260,06 3.000 3.000 1.000 2.500 1.000 • • KE=7007 • • *Klärschlammentsorgung • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck54,41 100 100 100 100 100 • • ausstattung • • KE=7007 • • • •5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 • • KE=7007 • • • •5400 Bewirtschaftung der 4.498,07 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=7007 • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 219,32 100 200 200 200 200 • • KE=7007 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 100 100 100 100 100 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=7007 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 0 0 0 0 • • Umschulung • • KE=7007 • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 3.738,18 4.200 4.300 4.300 4.400 4.400 • • KE=7007 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 103,89 200 200 200 200 200 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=7007 • • • •6496 Weiterleitung der Abwasser644,23 900 900 900 900 900 • • abgabe (vgl. UGr 1116) • • KE=7007 • • • •6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 • • KE=7007 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 196,66 200 200 200 200 200 • • KE=7007 • • • •6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 • • KE=7007 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 48,50 0 0 0 0 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=7007 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 • • KE=7007 • • • •6790 Innere Verrechnungen 987,00 1.200 1.300 1.100 1.200 1.200 • • KE=7007 • • *3,5 % aus UA 7007 = Verwal• • tungskostenanteil • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 2.800,00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=7007 • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.800,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 • • KE=7007 • • *endgültige Berechnung nach • • Prüfung des Verwendungsnach• • weises • • • •8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7007 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7007 32.911,58 34.000 38.600 33.500 35.400 34.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7007 • • • • Einnahmen 8.108,29 10.700 31.200 10.700 10.800 10.700 • • Ausgaben 32.911,58 34.000 38.600 33.500 35.400 34.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7007 24.803,2923.3007.40022.80024.60023.600-• !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1111 Kanalbenutzungsgebühren 83.289,60 118.000 108.000 109.300 110.600 111.600 • • KE=7008 • • *Mehreinnahmen können als • • Mehrausgaben verwendet • • werden (§ 17 Abs. 2 u. VV • • Nr. 4 zu § 17 KommHV) • • Kanalgebühren ab 01.01.2007 • • bis 31.12.2017 1,85 EUR/m; • • ab 01.01.2018: 2,50 EUR/m • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • KE=7008 • • • •1690 Innere Verrechnungen 11.550,00 15.400 16.800 12.200 12.300 12.400 • • KE=7008 • • *Gebühren für • • Straßenentwässerung • • Verr.m. 0.6300.6790 • • 10 % der Betriebskosten • • • •2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7008 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7008 94.839,60 133.500 124.900 121.600 123.000 124.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be28.092,44 28.200 31.400 32.000 32.700 33.300 • • schäftigte • • KE=7008,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.315,25 2.300 2.500 2.600 2.600 2.700 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7008,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.657,01 5.600 6.300 6.400 6.600 6.700 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7008,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 31,33 100 100 100 100 100 • • KE=7008,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks400 8.000 400 400 400 • • unterhalt • • KE=7008 • • *Außenanstrich Betriebsgebäude • • • •5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 4.259,91 47.000 47.000 7.000 7.000 7.000 • • KE=7008 • • *Umlegung von Hausan• • schlüssen s. Vermögenshaus• • halt im jeweiligen UA • • Überechnung Mischwasserbe• • handlungsanlagen • • Sinkkastenreinig. 3.000 EUR • • 2019: • • Kamerabefahrung 44.000 EUR • • • •5158 Unterhalt: Kläranlagen 19.377,81 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 • • KE=7008 • • *Klärschlammentsorgung • • wasserrechtliche Erlaubnis • • Kläranlagenausstattung • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5200 Verwaltungs- und Zweck81,42 300 300 300 300 300 • • ausstattung • • KE=7008 • • • •5300 Mieten und Pachten 100 100 100 100 100 • • KE=7008 • • • •5400 Bewirtschaftung der 5.842,83 4.000 4.200 4.400 4.600 4.700 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=7008 • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 416,41 300 300 300 300 300 • • KE=7008 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 200 200 200 200 200 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=7008 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 100 100 100 100 100 • • Umschulung • • KE=7008 • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 23.904,24 22.000 23.000 23.200 23.400 23.600 • • KE=7008 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 329,69 400 400 400 400 400 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=7008 • • • •6496 Weiterleitung der Abwasser5.547,46 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 • • abgabe (vgl. UGr 1116) • • KE=7008 • • *Abwasserabgabe für die an • • die Gruppenkläranlage an• • geschlossenen Stadtteile • • • •6500 Bürobedarf 100 100 100 100 100 • • KE=7008 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 187,09 300 300 300 300 300 • • KE=7008 • • • •6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 • • KE=7008 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 48,50 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=7008 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • KE=7008 • • • •6790 Innere Verrechnungen 2.413,00 3.800 4.200 4.100 4.200 4.200 • • KE=7008 • • *3,5 % aus UA 7008 = Verwal• • tungskostenanteil • • (2019 ohne Kamerabefahrung, • • da bereits 2016 • • berücksichtigt) • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 8.000,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=7008 • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • KE=7008 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=7008 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7008 112.504,39 153.800 168.100 121.600 123.000 124.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7008 • • • • Einnahmen 94.839,60 133.500 124.900 121.600 123.000 124.100 • • Ausgaben 112.504,39 153.800 168.100 121.600 123.000 124.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7008 17.664,7920.30043.2000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1123 Müllplatzbenutzungsgebühren 9.900,54 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 • • *Einnahmen DSD u. LdKrs. KT • • • •1124 Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke 791,10 600 600 600 600 600 • • *Verkauf von Müllsäcken • • • •1125 Sonstige Abfallbeseitigungs0 0 0 0 • • gebühren • • *Provision für den Verkauf • • von Müllsäcken • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7200 10.691,64 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be29.486,88 30.500 31.200 31.800 32.500 33.100 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.212,56 2.400 2.500 2.600 2.600 2.700 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 6.267,91 6.100 6.200 6.300 6.500 6.600 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks215,33 0 0 0 0 • • unterhalt • • • •5189 Unterhalt sonstige Abfall1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • beseitigungsanlagen • • *Unterhalt Containerplätze • • und Lagerplatz holzige • • Abfälle • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck400 400 400 400 400 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 30.915,31 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 • • Grundstücke und Gebäude • • *LRA KT - Abfallbeseiti• • gung für öffentl. Anlagen • • einschl. Spielplätze für • • alle Stadtteile, sowie • • Restmüllbeseitigung • • an Containerplätzen und • • nach Sperrgutabfuhr • • 2019 zus. Container • • • •6498 Beitrag zum Altdeponien5.452,00 7.300 8.000 8.000 8.000 8.000 • • Unterstützungsfonds • • *nach Art. 13a Bayerisches • • Bodenschutzgesetz, • • ca. 0,5 Promille der • • jährlichen • • Umlagekraft • • • •6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • • •6580 Sonstige Geschäftsausgaben 405,40 500 500 500 500 500 • • *Tour de Müll • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6790 Innere Verrechnungen 5.994,00 6.000 6.000 6.000 6.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7200 80.949,39 83.200 95.800 96.600 97.500 98.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7200 • • • • Einnahmen 10.691,64 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 • • Ausgaben 80.949,39 83.200 95.800 96.600 97.500 98.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7200 70.257,7572.80085.40086.20087.10087.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7300 Märkte • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1166 Marktgebühren u.ä. Entgelte 5.425,00 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 • • *Kirchweih • • Märkte • • Händler • • • •1599 Vermischte Einnahmen 150,00 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7300 5.575,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be25.366,99 33.000 33.800 34.500 35.200 35.900 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.141,09 2.600 2.700 2.800 2.800 2.900 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.107,61 6.600 6.800 6.900 7.100 7.200 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 3.700 1.000 1.000 1.000 1.000 • • unbeweglichen Vermögens • • *Fuhrparkstunden jetzt bei • • 0.7300.6790 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck7.881,70 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • ausstattung • • *Instandhaltung Marktmobiliar • • und Weinwürfel usw. • • • •6319 Sonstige Veranstaltungen 8.944,21 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • *Kirchweih, Letzte Fuhre, • • Weihnachtsmarkt • • Musikgagen etc. • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 10.910,87 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 • • *Anzeigen, Flyerdruck u. Radio • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • • •6790 Innere Verrechnungen 5.622,00 5.600 5.600 5.600 5.600 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7300 65.974,47 72.100 79.100 80.000 80.900 81.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7300 • • • • Einnahmen 5.575,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 • • Ausgaben 65.974,47 72.100 79.100 80.000 80.900 81.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7300 60.399,4766.50073.50074.40075.30076.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1140 Bestattungsgebühren und ähnl. 31.371,00 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 • • KE=7500 • • *Erhöhung ab 01.01.2016, SR v. • • 07.12.2015 • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • KE=7500 • • • •1610 Erstattungen des Landes 76,07 100 100 100 100 100 • • KE=7500 • • *Regierung von Unterfranken • • Vollzug des Gräbergesetzes • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 1.000 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • KE=7500 • • *Bezirk Ufr. für Ausbesserung • • Friedhofsmauer Hellmitzheim • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7500 31.447,07 38.100 39.100 38.100 38.100 38.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be19.026,53 26.400 27.000 27.500 28.100 28.700 • • schäftigte • • KE=7500,GD=1 • • *u.a. Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.603,68 2.100 2.200 2.200 2.300 2.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7500,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 3.830,33 5.300 5.400 5.500 5.600 5.700 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7500,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks392,34 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • unterhalt • • KE=7500 • • *Friedhof Hellmitzheim, • • Ausbesserung Friedhofsmauer • • • 10.000 € • • •5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 8.746,32 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 • • KE=7500 • • *einschl. Entsorgung • • Grüngutcontainer • • Anlage Urnengräber in • • Iphofen, Hellmitzheim, • • Dornheim einschl. Planung • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck593,45 500 500 500 500 500 • • ausstattung • • KE=7500 • • • •5400 Bewirtschaftung der 3.489,19 4.000 4.000 4.200 4.400 4.600 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=7500 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 200 200 200 200 200 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=7500 • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6365 Weitere Verwaltungs- und 20.686,37 15.000 18.000 18.000 18.000 18.000 • • Betriebsausgaben Bestattungs• • leistungen durch Privatuntern. • • KE=7500 • • *Abrechnung mit Bestattungs• • unternehmen • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 102,25 100 100 100 100 100 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=7500 • • *Kriegsgräberfürsorge • • • •6620 Vermischte Ausgaben 144,88 400 400 400 400 400 • • KE=7500 • • • •6790 Innere Verrechnungen 6.451,50 2.400 6.400 6.400 6.400 6.400 • • KE=7500 • • *3,5% Verwaltungskosten; • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark 4.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7500 65.066,84 72.700 80.500 81.300 82.300 83.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7500 • • • • Einnahmen 31.447,07 38.100 39.100 38.100 38.100 38.100 • • Ausgaben 65.066,84 72.700 80.500 81.300 82.300 83.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7500 33.619,7734.60041.40043.20044.20045.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1400 Mieten und Pachten 40,90 100 100 100 100 100 • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7605 40,90 100 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7605 • • • • Einnahmen 40,90 100 100 100 100 100 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7605 40,90 100 100 100 100 100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 11.984,03 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 • • ähnliche Entgelte • • KE=7621 • • *KARL-KNAUF-SAAL • • • •1101 Benutzungsgebühren und 635,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • ähnliche Entgelte -a• • KE=7621 • • *KÜCHE • • • •1102 Benutzungsgebühren und 1.234,11 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 • • ähnliche Entgelte -b• • KE=7621 • • *MEHRZWECKRAUM • • • •1103 Benutzungsgebühren und 2.744,35 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • ähnliche Entgelte -c• • KE=7621 • • *STEUERFREIE GEBÜHREN • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer2.749,11 3.300 3.800 3.800 3.800 3.800 • • pflichtigen Entgelten • • KE=7621 • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 2.480,65 40.500 37.700 18.400 13.700 13.800 • • vom Finanzamt • • KE=7621 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • KE=7621 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7621 21.827,25 61.400 61.300 42.000 37.300 37.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be21.246,42 29.600 30.400 31.000 31.600 32.300 • • schäftigte • • KE=7621,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 1.705,49 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7621,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 4.220,75 5.900 6.100 6.200 6.300 6.500 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=7621,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 100 100 100 • • KE=7621,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks289,00 47.000 62.000 2.500 2.500 2.500 • • unterhalt • • KE=7621 • • *Außenputz ern. 20.000 EUR • • Überarbeitung Holzverkleidung • • Saal 20.000 EUR • • Umbau Toil.spülung 12.000 EUR • • Umbau Wasserhähne 10.000 EUR • • (jew. autom.Spülung) • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=7621 • • *u.a. Ausbessern Rasenfläche • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.281,19 10.000 10.000 3.000 3.000 3.000 • • ausstattung • • KE=7621 • • *Vorhang Bühne, Gardinen Mehr• • zweckraum 3.000 EUR • • Rep. Bühne Saal 6.000 EUR • • Gläser u.a. 800 EUR • • • •5400 Bewirtschaftung der 8.689,22 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=7621 • • *Kundendienst Lüftungsanlage, • • Wartung Filter 2.000 EUR • • allg. 5.500 EUR • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 15.496,85 16.000 16.000 16.200 16.400 16.600 • • KE=7621 • • *Strom, Netznutzung, Fernwärme • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 644,42 600 600 600 600 600 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=7621 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 7.098,33 40.500 37.700 18.400 13.700 13.800 • • KE=7621 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 621,07 3.300 3.800 3.800 3.800 3.800 • • KE=7621 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 666,18 900 900 900 900 900 • • KE=7621 • • *Telefon • • Gebühren Bereitstellung W-LAN • • • •6550 Sachverständigenkosten, 400 400 400 400 400 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=7621 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 25,17 100 100 100 100 100 • • KE=7621 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7621 61.984,09 165.800 179.500 94.600 90.900 92.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7621 • • • • Einnahmen 21.827,25 61.400 61.300 42.000 37.300 37.400 • • Ausgaben 61.984,09 165.800 179.500 94.600 90.900 92.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7621 40.156,84104.400118.20052.60053.60054.700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS HELLMITZHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 • • ähnliche Entgelte • • • •1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7622 200 200 200 200 200 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be3.078,11 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 259,35 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 619,64 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks1.200,19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • unterhalt • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck30,94 200 200 200 200 200 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.974,66 3.200 3.300 3.300 3.400 3.400 • • Grundstücke und Gebäude • • *Bürgerhaus • • "Flatterhaus" • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 197,01 200 200 200 200 200 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 69,96 100 100 100 100 100 • • *Rundfunkbeitrag • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 1.507,50 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7622 9.937,36 5.000 5.100 5.100 5.200 5.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7622 • • • • Einnahmen 200 200 200 200 200 • • Ausgaben 9.937,36 5.000 5.100 5.100 5.200 5.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7622 9.937,364.8004.9004.9005.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -04- EHEM.RATH.u.KI.BURG NENZENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 • • ähnliche Entgelte • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 4.100 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • *Zuw. Bezirk für Dachsanierung • • Diakoniegebäude und • • Kirchenburggaden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7624 100 4.200 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be175,44 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 14,78 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 35,32 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks29.720,34 200 200 200 200 200 • • unterhalt • • *Flurbereinigungsraum • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.912,47 4.100 4.000 4.000 4.100 4.100 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 100 100 100 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 36,25 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7624 32.894,60 4.900 4.800 4.800 4.900 4.900 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7624 • • • • Einnahmen 100 4.200 100 100 100 • • Ausgaben 32.894,60 4.900 4.800 4.800 4.900 4.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7624 32.894,604.8006004.7004.8004.800-• • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7625 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -05- BÜRGERHAUS POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 • • ähnliche Entgelte • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.478,85 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • • •1599 Vermischte Einnahmen 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7625 2.478,85 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be249,86 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 21,05 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 50,30 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks610,91 20.000 20.000 2.000 2.000 2.000 • • unterhalt • • *Rep. Außenfassade, Innenwände • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 500 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 11.068,96 12.500 12.500 12.700 12.900 13.100 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 853,18 900 900 900 900 900 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 214,11 200 200 200 200 200 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 38,75 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7625 13.107,12 34.400 34.400 16.600 16.800 17.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7625 • • • • Einnahmen 2.478,85 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 • • Ausgaben 13.107,12 34.400 34.400 16.600 16.800 17.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7625 10.628,2730.80030.80013.00013.20013.400-• • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7626 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -06- BÜRGERHAUS DORNHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 • • ähnliche Entgelte • • • •1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 3.456,60 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 1.289,23 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7626 4.745,83 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be1.066,18 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 86,22 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 217,23 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks541,74 25.000 25.000 1.000 1.000 1.000 • • unterhalt • • *2019: Anstrich 20.000 EUR • • sonstiges 5.000 EUR • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 300 300 300 300 300 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 4.264,66 5.500 5.500 5.500 5.600 5.600 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 116,83 100 100 100 100 100 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 541,99 400 400 400 400 400 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • • •6790 Innere Verrechnungen 16,25 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7626 6.851,10 31.700 31.700 7.700 7.800 7.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7626 • • • • Einnahmen 4.745,83 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 • • Ausgaben 6.851,10 31.700 31.700 7.700 7.800 7.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7626 2.105,2726.60026.6002.6002.7002.700-• • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7627 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -07- GEMEINSCHAFTSRAUM BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 100 100 100 100 100 • • ähnliche Entgelte • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7627 100 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be116,96 0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 9,85 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 23,54 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks500 500 500 500 500 • • unterhalt • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 200 200 200 200 200 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck200 200 200 200 200 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 719,58 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 56,38 100 100 100 100 100 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 22,50 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7627 948,81 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7627 • • • • Einnahmen 100 100 100 100 100 • • Ausgaben 948,81 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7627 948,812.8002.8002.8002.8002.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7641 Öffentliche Waagen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 • • ähnliche Entgelte • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7641 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 0 0 0 0 • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks100 100 100 100 100 • • unterhalt • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 100 100 100 100 100 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5400 Bewirtschaftung der 5,17 100 100 100 100 100 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7641 5,17 400 400 400 400 400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7641 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 5,17 400 400 400 400 400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7641 5,17400400400400400-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTL. WC`S, TELEFONZELLEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 3.356,54 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • ähnliche Entgelte • • *u.a. Gebühren aus • • Entsorgungsstation am • • Parkplatz Einersheimer Tor • • • •1599 Vermischte Einnahmen 438,29 400 400 400 400 400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7691 3.794,83 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be26.004,97 34.700 36.300 37.000 37.800 38.500 • • schäftigte • • GD=1 • • *Reinigungskraft und Lohnauf• • teilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.065,69 2.800 2.900 3.000 3.000 3.100 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.171,42 6.900 7.300 7.400 7.600 7.700 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks2.279,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • unterhalt • • *WC-Anlage Ringsbühl, Bahnhof • • u.a. • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 100 100 100 100 100 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5320 Mieten und Pachten 0 0 0 0 • • • •5400 Bewirtschaftung der 17.175,26 19.200 19.400 19.600 19.800 20.000 • • Grundstücke und Gebäude • • *Unterhalt öffentliche • • WCs • • • •6542 Dienstreisen 271,60 500 500 500 500 500 • • *Fahrten der Reinigungsfrau • • mit Privat-PKW • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 1.084,00 1.000 1.000 1.000 1.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7691 54.052,64 65.800 69.100 70.200 71.400 72.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7691 • • • • Einnahmen 3.794,83 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 • • Ausgaben 54.052,64 65.800 69.100 70.200 71.400 72.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7691 50.257,8162.40065.70066.80068.00069.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7692 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Poststelle/Postfiliale • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1190 Sonstige Gebühren und 0 0 0 0 • • ähnliche Entgelte • • *Vorübergehender Betrieb der • • Postfiliale im Nov. 2018 • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 • • pflichtigen Entgelten • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 0 0 • • vom Finanzamt • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7692 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7692 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7692 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7692 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark -1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 1.472,75 135.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • ähnliche Entgelte • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark an Dritte • • (interne Verrechnung ab 2017 • • bei 0.7701.1690) • • • •1580 Verrechnungseinnahmen vom Ver1.007,25 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • mögenshaushalt für Ausgaben • • des Verwaltungshaushaltes • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark für Vermögenshaushalt • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 200 200 200 200 200 • • Betriebseinnahmen • • • •1690 Innere Verrechnungen 138.009,25 122.100 122.100 122.100 122.100 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark an städtische • • Einrichtungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7701 140.489,25 137.200 126.300 126.300 126.300 126.300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be5.326,88 6.600 6.800 7.000 7.100 7.200 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 448,83 500 500 500 500 500 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.072,34 1.300 1.300 1.300 1.400 1.400 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck870,55 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • ausstattung • • • •5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 500 500 500 500 500 • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 73.930,51 65.000 75.000 75.500 76.000 76.500 • • • •6329 Sonstiger verschiedener 299,42 400 400 400 400 400 • • Betriebsaufwand • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7701 81.948,53 76.400 86.600 87.300 88.000 88.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7701 • • • • Einnahmen 140.489,25 137.200 126.300 126.300 126.300 126.300 • • Ausgaben 81.948,53 76.400 86.600 87.300 88.000 88.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7701 58.540,72 60.800 39.700 39.000 38.300 37.700 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 2.436,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • ähnliche Entgelte • • *Verrechnungen der Leistg. • • des Bauhofes an städt. • • Einrichtungen und Dritte • • • •1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 668,90 100 100 100 100 100 • • • •1347 Verkauf von Altmaterial 28,80 100 100 100 100 100 • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 6.600,00 6.300 6.300 6.300 6.300 6.400 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • *Bellmann, Knauf • • • •1580 Verrechnungseinnahmen vom Ver64.967,57 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • mögenshaushalt für Ausgaben • • des Verwaltungshaushaltes • • *Verrechnung Personalausgaben • • für Baumaßnahmen im VMHH • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 9.797,24 500 500 500 500 500 • • Betriebseinnahmen • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *Agentur für Arbeit • • (ABM, Altersteilzeit oder • • Ein-Euro-Jobs) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7711 84.498,51 30.000 30.000 30.000 30.000 30.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be60.299,39 72.900 74.100 75.600 77.100 78.600 • • schäftigte • • GD=1 • • *ab 2016 Berücksichtigung der • • Lohnanteile Bauhof im Ansatz • • der einzelnen Unterabschnitte • • • •4141 Entgelte für tariflich Be16.639,86 15.500 15.900 16.200 16.500 16.900 • • schäftigte • • GD=1 • • *Anteilige Personalausgaben • • für Bauhofleitung (Büro) • • (bisher bei 0.7711.5000 • • enthalten) • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 4.871,22 5.800 5.900 6.000 6.100 6.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4341 Beiträge zu Versorgungskassen 1.402,02 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 12.390,89 14.500 14.800 15.100 15.400 15.700 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4441 Beiträge zur gesetzlichen 3.349,72 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 358,64 500 400 400 400 400 • • GD=1 • • • •4690 Personalnebenausgaben 1.033,31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • GD=1 • • *Wasserspender für Mitarbeiter • • Impfungen • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks681,45 38.000 10.000 6.000 6.000 6.000 • • unterhalt • • *Lohnanteil Bauhof für Büro • • rd. 19.800 EUR jetzt bei UGr. • • 4141 ff. • • 2019: • • • sonstiges 6.000 € • • Fassade streichen 4.000 € • • •5200 Verwaltungs- und Zweck7.233,77 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 14.184,88 10.700 10.800 10.900 11.100 11.300 • • Grundstücke und Gebäude • • *u.a. Grundsteuer und Abfall• • beseitigung • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 15.908,86 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 400 400 400 400 400 • • Umschulung • • • •6329 Sonstiger verschiedener 531,95 500 500 500 500 500 • • Betriebsaufwand • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 15.988,04 20.000 18.000 18.200 18.400 18.600 • • *Strom und Gasbezug • • • •6500 Bürobedarf 2.262,47 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 3.008,74 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 126,60 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 1.154,00 1.100 1.100 1.100 1.100 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7711 161.425,81 199.900 173.100 171.700 174.300 177.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7711 • • • • Einnahmen 84.498,51 30.000 30.000 30.000 30.000 30.100 • • Ausgaben 161.425,81 199.900 173.100 171.700 174.300 177.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7711 76.927,30169.900143.100141.700144.300147.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • • •1670 Erstattungen durch private 13.085,80 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • Unternehmen • • *Erstattungen von den Win• • zern für Unterhalt Wein• • bergstraßen = ca. 260 ha • • x 50 Euro = 13.000 EUR • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7800 13.085,80 13.100 15.100 15.100 15.100 15.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be6.719,74 7.200 7.400 7.500 7.700 7.900 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof und Wald • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 566,18 600 600 600 600 600 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.352,73 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 500 500 500 500 500 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5130 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 392,70 70.000 70.000 50.000 50.000 50.000 • • *WEINBERGSTRASSEN • • sonstiger Unterhalt • • • •5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 46.675,43 60.000 100.000 25.000 25.000 25.000 • • *SONSTIGE WIRSCHAFTSWEGE • • • jrl. pauschal 25.000 € • 2019: Wirtschaftsweg • • Verlängerung am Schützenhaus • • Dornheim • • Possenheim div. • • Mönchsondheim • • Hellmitzheim • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 • • ausstattung • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6720 Erstattungen an Gemeinden 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000 • • und Gemeindeverbände • • *Erstattungen an Gde Rödelsee; • • Kernwegenetz im Rahmen ILE • • • •6790 Innere Verrechnungen 2.359,25 2.400 2.400 2.400 2.400 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 4.019,58 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • • •7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 • • die übrigen Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7800 62.085,61 144.800 185.500 90.600 89.900 90.100 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7800 • • • • Einnahmen 13.085,80 13.100 15.100 15.100 15.100 15.100 • • Ausgaben 62.085,61 144.800 185.500 90.600 89.900 90.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7800 48.999,81131.700170.40075.50074.80075.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 0 0 0 0 • • ähnliche Entgelte • • *Benutzungsgebühr für • • Messestand • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer5.793,14 5.400 5.800 5.800 5.800 5.800 • • pflichtigen Entgelten • • • •1220 Fremdenverkehrsbeitrag 25.621,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • *Beiträge zum Werbefonds • • • •1310 Verkauf von eigenen Erzeug800 800 800 800 • • nissen • • *Verkauf Geschichtsweinbergwein • • • •1330 Verkauf von Drucksachen 4.323,04 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 • • aller Art • • *Verkauf von Drucksachen und • • Werbeartikel • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 12.761,31 26.800 28.800 28.600 28.600 28.600 • • vom Finanzamt • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 2.256,86 500 500 500 500 500 • • Betriebseinnahmen • • *u.a. Einnahmen aus Club• • telefon (Bahnhof) • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • vom Land • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7900 50.755,35 61.200 64.900 64.700 64.700 64.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be133.591,39 138.300 168.500 171.900 175.300 178.800 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 10.993,44 11.100 13.500 13.800 14.000 14.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 26.789,11 27.700 33.700 34.400 35.100 35.800 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 184,32 200 100 100 100 100 • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks0 0 0 0 • • unterhalt • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck7.059,88 7.000 7.500 7.500 7.500 7.500 • • ausstattung • • *Instandhaltung und Austausch • • Beamertechnik, Infrastruktur • • Terroir-f-Technik • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5300 Mieten und Pachten 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 • • *Miete für Räume DLZ (s. HHSt. • • 0.0601.1401) • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.499,48 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Grundstücke und Gebäude • • *Betriebskosten Räume T-Info • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 332,00 2.000 2.500 2.000 2.000 2.000 • • Umschulung • • • •6320 Verschiedener Betriebsaufwand 7.541,01 6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 • • *Tagungen, Messen, Journa• • listenbetr. u.ä. 12.000 € • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 57.288,40 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 • • *Werbeanzeigen • • Nachdruck von Werbe• • • prospekten 40.000 € • Foto u. Film 10.000 € • • • Nenzenheim 5.000 € • Online u. Social Media 10.000 • • € • • Abfüllung Bergwinzerwein • • incl. Produktausstattung • • • •6322 EDV-Kosten an Dritte 19.711,14 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 • • *techn. Support Internet-Seite • • Weiterverrechnung für • • www.stadt-iphofen.de 1/5 an • • Öffentlichkeitsarbeit (HHSt. • • 0.0200.6321) • • • •6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 10.193,64 7.000 5.500 5.500 5.500 5.500 • • *Einkauf von Drucksachen, • • Fahrradkarten zum • • Weiterverkauf • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 18.313,81 26.800 28.800 28.600 28.600 28.600 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 3.883,39 5.400 5.800 5.800 5.800 5.800 • • • •6500 Bürobedarf 2.587,18 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 4.218,22 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 • • *Portokostenersatz an VGem • • Iphofen • • Telefongebühren • • Bereitstellung W-LAN • • (Hotsplots) • • • •6540 Dienstreisen 697,95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 563,25 500 5.000 5.000 5.000 5.000 • • Gerichtskosten u.ä. • • *Beratung BKPV • • Beratung Anwalt Reiserecht • • und Tourismusberatung • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 2.568,68 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • Verbände, Vereine und dgl. • • *Fränk. Weinland • • Fränk. Weinbauverband • • Tourismusverband Franken • • Frankenwein/Frankenland • • LAG Z.I.E.L Kitzingen • • Steigerwaldclub e.V. • • Tourismusverband Steigerwald • • sonstige • • • •6620 Vermischte Ausgaben 244,66 300 300 300 300 300 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und TOURISMUS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6790 Innere Verrechnungen 65,00 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 6.622,46 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 • • Verbände, Vereine u.ä. • • sowie deren Einrichtungen • • *ARGE Weinparadies Anteil • • Verwaltungskosten • • (Anteil Bocksbeutelexpress s. • • bei 0.7920.6320) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7900 315.948,41 359.800 410.800 414.500 418.800 423.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7900 • • • • Einnahmen 50.755,35 61.200 64.900 64.700 64.700 64.700 • • Ausgaben 315.948,41 359.800 410.800 414.500 418.800 423.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7900 265.193,06298.600345.900349.800354.100358.600-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer898,19 600 600 600 600 600 • • pflichtigen Entgelten • • • •1510 Ersätze für allgemeine 2.927,31 3.200 3.000 3.000 3.000 3.000 • • sächliche Ausgaben • • *2019 u. 2021: Sponsoring • • Weinfreundschaften • • 2020 u. 2022: Sponsoring • • Feinschmeckermesse • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 2.530,19 10.400 5.200 10.900 5.200 10.900 • • vom Finanzamt • • • •1670 Erstattungen durch private 1.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • Unternehmen • • *Druckkosten Weinfreundschaften • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 15.000 5.000 15.000 5.000 15.000 • • vom Land • • *Clustermittel für fränk. • • Weintourismussymposium jährl. • • ab 2006 alle 2 Jahre FSM • • vom LWMin. 2020, 2022 • • • •1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 25.000 0 25.000 0 25.000 • • von privaten Unternehmen • • *Eintrittsgelder, • • Marketingbeitrag u. Stand• • gebühren alle 2 Jahre FSM • • (2020 u. 2022) • • (bisher 0.7901.1660) • • • •1771 Spenden für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • *PRIVATE UNTERNEHMEN • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7901 8.155,69 59.200 18.800 59.500 18.800 59.500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be0 0 0 0 • • schäftigte • • GD=1 • • *Kostenersatz für Leistungen • • des Städt. Bauhofes • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 0 0 0 0 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 0 0 0 0 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •6316 Veranstaltung -a14.651,80 2.500 15.000 2.500 15.000 2.500 • • *Weinfreundschaften • • alle 2 Jahre • • • •6317 Veranstaltung -b2.770,22 42.000 2.500 45.000 2.500 45.000 • • *Feinschmeckermesse • • alle 2 Jahre • • • •6318 Veranstaltung -c4.925,35 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • *Fränk. • • Weintourismus-Symposium • • jährlich • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3.462,43 10.400 5.200 10.900 5.200 10.900 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 600 600 600 600 600 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 100 100 100 100 100 • • Gerichtskosten u.ä. • • • •6790 Innere Verrechnungen 429,25 500 500 500 500 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7901 26.239,05 65.600 33.900 69.600 33.900 69.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7901 • • • • Einnahmen 8.155,69 59.200 18.800 59.500 18.800 59.500 • • Ausgaben 26.239,05 65.600 33.900 69.600 33.900 69.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7901 18.083,366.40015.10010.10015.10010.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 8.000 0 0 0 • • vom Land • • *StBF zu Beschilderungskonzept • • (20%) • • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • *Vertriebsunterstützung von • • N-Ergie und Stadtbetriebe KT • • Wegfall ab 2015 • • • •1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von privaten Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7910 8.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck691,79 13.000 40.000 2.000 2.000 2.000 • • ausstattung • • *Erneuerung Ortseingangsbe• • schilderung • • Beschilderungskonzept und • • Umsetzung, ggf. über StBF • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 8.727,52 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 • • *Gewerbetag • • Planungskosten LED-Werbung B8 • • Vermarktung freier • • Ladenflächen • • • •6790 Innere Verrechnungen 7.772,12 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 • • *Verrechnung Anteil • • Nebenkosten Vinothek für • • öffentliche Bereiche (s. • • 0.8412.1690) • • • •7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 894,16 3.800 5.000 5.000 5.000 5.000 • • private Unternehmen • • *Mietzuschuss als Wirtschafts• • förderung lt. SR 24.11.2014 • • gewerbliche Mieter DLZ, Rest• • flächen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7910 18.085,59 34.300 67.500 24.500 24.500 24.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7910 • • • • Einnahmen 8.000 0 0 0 • • Ausgaben 18.085,59 34.300 67.500 24.500 24.500 24.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7910 18.085,5934.30059.50024.50024.50024.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7911 BREITBANDVERSORGUNG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7911 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7911 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7911 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 • • vom Land • • *Zuschuss ÖPNV für • • Bocksbeutelexpress 50% • • • •1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden • • • •1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von übrigen Bereichen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7920 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6.359,09 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Bocksbeutelexpress • • 1/7 der Gesamtkosten • • • •7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • die übrigen Bereiche • • *Verbundumlage an VGN • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7920 6.359,09 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7920 • • • • Einnahmen 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 6.359,09 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7920 6.359,095.0004.5004.5004.5004.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 70 Einnahmen 508.535,68 617.600 685.700 565.900 570.200 573.300 • • Ausgaben 579.539,24 728.700 765.400 610.400 619.800 619.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 71.003,56111.10079.70044.50049.60046.600-• • • • 72 Einnahmen 10.691,64 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 • • Ausgaben 80.949,39 83.200 95.800 96.600 97.500 98.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 70.257,7572.80085.40086.20087.10087.900-• • • • 73 Einnahmen 5.575,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 • • Ausgaben 65.974,47 72.100 79.100 80.000 80.900 81.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 60.399,4766.50073.50074.40075.30076.200-• • • • 75 Einnahmen 31.447,07 38.100 39.100 38.100 38.100 38.100 • • Ausgaben 65.066,84 72.700 80.500 81.300 82.300 83.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 33.619,7734.60041.40043.20044.20045.100-• • • • 76 Einnahmen 32.887,66 74.000 78.000 54.600 49.900 50.000 • • Ausgaben 179.780,89 310.900 327.900 202.300 200.300 202.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 146.893,23236.900249.900147.700150.400152.800-• • • • 77 Einnahmen 224.987,76 167.200 156.300 156.300 156.300 156.400 • • Ausgaben 243.374,34 276.300 259.700 259.000 262.300 265.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 18.386,58109.100103.400102.700106.000109.500-• • • • 78 Einnahmen 13.085,80 13.100 15.100 15.100 15.100 15.100 • • Ausgaben 62.085,61 144.800 185.500 90.600 89.900 90.100 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 48.999,81131.700170.40075.50074.80075.000-• • • • 79 Einnahmen 58.911,04 121.900 93.700 126.200 85.500 126.200 • • Ausgaben 366.632,14 466.200 518.700 515.100 483.700 523.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 307.721,10344.300425.000388.900398.200397.700-• • • • • • 7 Einnahmen 886.121,65 1.047.900 1.083.900 972.200 931.100 975.100 • • Ausgaben 1.643.402,92 2.154.900 2.312.600 1.935.300 1.916.700 1.965.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 757.281,271.107.0001.228.700963.100985.600990.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 8 • • • • Wirtschaftl.Unternehmen, allg. • • Grund- u. Sondervermögen • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • • •2200 Konzessionsabgaben 147.316,97 147.000 152.000 152.000 152.000 152.000 • • *N-Ergie • • E.ON • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8101 147.316,97 147.000 152.000 152.000 152.000 152.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8101 200 200 200 200 200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8101 • • • • Einnahmen 147.316,97 147.000 152.000 152.000 152.000 152.000 • • Ausgaben 200 200 200 200 200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8101 147.316,97 146.800 151.800 151.800 151.800 151.800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage - KA Iph. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1176 Gebühren und Entgelte für 0 0 0 0 • • Wasser und Energie • • Stromgebühren • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 • • pflichtigen Entgelten • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 0 0 • • vom Finanzamt • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8102 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5400 Bewirtschaftung der 0 0 0 0 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 • • • •6440 Steuern, Versicherungen, 0 0 0 0 • • Schadensfälle • • • •6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8102 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8102 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8102 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung -1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2200 Konzessionsabgaben 7.221,77 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • *Stadtwerke Kitzingen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8131 7.221,77 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6530 Amtliche Bekanntmachungen, - • • Stellenausschreibungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8131 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8131 • • • • Einnahmen 7.221,77 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8131 7.221,77 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1171 Wasserverbrauchsgebühren 735.313,93 715.000 730.000 732.000 734.000 736.000 • • KE=8151 • • *seit 01.07.2001 Was• • serverbrauchsgebühren • • 1,75 Euro/cbm; • • ab 01.01.2016 1,95 Euro/cbm; • • • • *** • • Mehreinnahmen können als • • Mehrausgaben verwendet • • werden (§ 17 Abs. 2 u. VV • • Nr. 4 zu § 17 KommHV) • • • •1172 Entgelte für Unterhalt von 29.665,37 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • Wasseranschlüssen • • KE=8151 • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer57.828,45 58.600 61.600 54.700 54.500 54.700 • • pflichtigen Entgelten • • KE=8151 • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 72.055,92 82.600 85.500 68.100 102.400 87.300 • • vom Finanzamt • • KE=8151 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • KE=8151 • • • •2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt 6.900 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=8151 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8151 894.863,67 875.200 892.200 869.900 906.000 893.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be66.931,56 52.900 54.100 55.200 56.300 57.400 • • schäftigte • • KE=8151,GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 5.639,43 4.200 4.300 4.400 4.500 4.600 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8151,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 13.473,78 10.600 10.800 11.000 11.200 11.500 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8151,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 10,00 100 100 100 100 100 • • KE=8151,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks175,17 200 200 200 200 200 • • unterhalt • • KE=8151 • • • •5150 Unterhalt von Wasserversorg.46.455,05 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 • • und Entwässerungsanlagen • • KE=8151 • • *Fuhrparkleistungen ab 2017 • • bei 0.8151.6790 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.772,27 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 • • ausstattung • • KE=8151 • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 1.404,18 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • KE=8151 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 920,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=8151 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 30,00 200 200 200 200 200 • • Umschulung • • KE=8151 • • • •6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 100 100 100 • • KE=8151 • • • •6330 Werkstättenbedarf 953,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • KE=8151 • • • •6340 Energie für Betriebszwecke 5.012,28 6.100 6.200 6.300 6.400 6.500 • • KE=8151 • • • •6351 Fremdwasserbezug 472.180,80 475.000 476.000 477.000 478.000 479.000 • • KE=8151 • • *Fremdwasserbezug von der • • ab 01.01.2007 1,15 EUR/cbm • • ab 01.01.2011 1,05 EUR/cbm • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 234,62 900 900 900 900 900 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=8151 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 111.323,63 82.600 85.500 68.100 102.400 87.300 • • KE=8151 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 22.830,21 58.600 61.600 54.700 54.500 54.700 • • KE=8151 • • • •6540 Dienstreisen 100 100 100 100 100 • • KE=8151 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 4.381,38 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=8151 • • • •6620 Vermischte Ausgaben 200 200 200 200 200 • • KE=8151 • • • •6790 Innere Verrechnungen 32.095,25 25.700 32.500 32.600 32.700 32.800 • • KE=8151 • • *3,5 % des UA 8151 (Netto) = • • Verwaltungskostenanteil; • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • • Fuhrpark 8.000 € • • •6800 Abschreibungen auf 53.000,00 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=8151 • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 39.000,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 • • KE=8151 • • • •8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt 21.311,00 11.700 11.100 10.500 9.800 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • KE=8151 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8151 899.134,91 875.200 892.200 869.900 906.000 893.100 • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8151 • • • • Einnahmen 894.863,67 875.200 892.200 869.900 906.000 893.100 • • Ausgaben 899.134,91 875.200 892.200 869.900 906.000 893.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8151 4.271,240 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1170 Gebühren für Fernwärme 205.601,83 215.000 236.700 238.000 239.500 241.000 • • KE=8161 • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer39.252,85 40.900 45.100 45.300 45.600 45.900 • • pflichtigen Entgelten • • KE=8161 • • • •1400 Mieten und Pachten 992,00 500 500 500 500 500 • • KE=8161 • • *Miete für die Lagerhalle für • • Hackschnitzel von der FBG • • • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 110.311,85 143.900 56.500 25.300 25.400 215.600 • • vom Finanzamt • • KE=8161 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 50,00 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • KE=8161 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8161 356.208,53 400.300 338.800 309.100 311.000 503.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be25.215,47 22.500 24.700 25.000 25.400 25.800 • • schäftigte • • KE=8161,GD=1 • • *Lohnaufteilung Bauhof und Wald • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 2.070,83 1.700 1.900 1.900 2.000 2.000 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8161,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 5.081,26 4.500 4.900 5.000 5.100 5.200 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8161,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 33,18 0 0 0 0 • • KE=8161,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks680,17 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • unterhalt • • KE=8161 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 1.227,44 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=8161 • • *auch Wärmezähler • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck274,54 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • ausstattung • • KE=8161 • • • •5300 Mieten und Pachten 1.200 1.200 1.200 1.200 • • KE=8161 • • *Nutzungsentgelt für Fahrsilo • • zur Zwischenlagerung von • • Hackschnitzeln • • • •5400 Bewirtschaftung der 10.895,78 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=8161 • • *einschl. Entsorgung Asche • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 153,30 500 500 500 500 500 • • KE=8161 • • *Anteil Fahrzeuge • • KT IP 210 • • KT - 2279 • • • •6342 Stromverbrauch für 8.281,24 9.500 9.600 9.700 9.800 10.000 • • Betriebszwecke • • KE=8161 • • • •6343 Ausgaben für Energie 5.279,34 8.600 6.000 6.200 6.400 6.600 • • für Betriebszwecke • • Erdgas • • KE=8161 • • • •6349 Ausgaben für Energie 104.500,52 90.000 95.000 95.500 96.000 96.500 • • für Betriebszwecke • • Hackschnitzel • • KE=8161 • • *einschl. Transportkosten • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 4.174,27 4.200 4.500 4.500 4.600 4.600 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=8161 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 112.794,14 143.900 56.500 25.300 25.400 215.600 • • KE=8161 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 40.900 45.100 45.300 45.600 45.900 • • KE=8161 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 571,55 400 400 400 400 400 • • KE=8161 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 844,87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=8161 • • • •6790 Innere Verrechnungen 6.733,50 7.800 8.000 8.100 8.100 8.200 • • KE=8161 • • *3,5 % des UA 8161 (Netto) = • • Verwaltungskostenanteil; • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 26.000,00 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=8161 • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.000,00 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 • • KE=8161 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8161 338.811,40 409.000 338.800 309.100 311.000 503.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8161 • • • • Einnahmen 356.208,53 400.300 338.800 309.100 311.000 503.000 • • Ausgaben 338.811,40 409.000 338.800 309.100 311.000 503.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8161 17.397,13 8.7000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1170 Gebühren für Fernwärme 20.161,84 21.400 21.400 21.500 21.500 21.500 • • KE=8162 • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 • • pflichtigen Entgelten • • KE=8162 • • • •1400 Mieten und Pachten 0 0 0 0 • • KE=8162 • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 0 0 • • vom Finanzamt • • KE=8162 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • KE=8162 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8162 20.161,84 21.400 21.400 21.500 21.500 21.500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be1.451,82 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 • • schäftigte • • KE=8162,GD=1 • • *nach Lohnaufteilung • • Stammpersonal • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 118,93 100 100 100 100 100 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8162,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 292,61 200 200 200 200 200 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8162,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks500 500 500 500 500 • • unterhalt • • KE=8162 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 0 0 0 0 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=8162 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck18,00 0 0 0 0 • • ausstattung • • KE=8162 • • • •5400 Bewirtschaftung der 1.021,90 800 800 800 800 800 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=8162 • • • •6342 Stromverbrauch für 500 500 500 500 500 • • Betriebszwecke • • KE=8162 • • • •6343 Ausgaben für Energie 923,29 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • für Betriebszwecke • • Erdgas • • KE=8162 • • • •6349 Ausgaben für Energie 4.520,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 • • für Betriebszwecke • • Hackschnitzel • • KE=8162 • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6400 Steuern, Versicherungen, 300 300 300 300 300 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=8162 • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 • • KE=8162 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0 0 • • KE=8162 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=8162 • • • •6790 Innere Verrechnungen 749,00 800 800 800 800 800 • • KE=8162 • • *3,5 % des UA 8162 (Netto) = • • Verwaltungskostenanteil • • • •6800 Abschreibungen auf 8.000,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • KE=8162 • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • KE=8162 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8162 20.095,55 21.400 21.400 21.500 21.500 21.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8162 • • • • Einnahmen 20.161,84 21.400 21.400 21.500 21.500 21.500 • • Ausgaben 20.095,55 21.400 21.400 21.500 21.500 21.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8162 66,29 0 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8163 Fernwärmeversorgung Blockheizkraftwerk -BHKW• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1170 Gebühren für Fernwärme 10.400 41.800 41.800 41.800 41.800 • • • •1174 Gebühren für Strom 20.000 80.200 80.200 80.200 80.200 • • *Verrechnung Stromverkauf an • • Hallenbad (0.5700.6340); • • Einspeisung in Netz des EVU • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer5.800 23.200 23.200 23.200 23.200 • • pflichtigen Entgelten • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 41.500 42.600 14.100 14.100 14.100 • • vom Finanzamt • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8163 77.700 187.800 159.300 159.300 159.300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks0 0 0 0 • • unterhalt • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 1.600 4.000 4.000 4.000 4.000 • • unbeweglichen Vermögens • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck500 500 500 500 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6342 Stromverbrauch für 0 0 0 0 • • Betriebszwecke • • • •6343 Ausgaben für Energie 15.000 59.800 59.800 59.800 59.800 • • für Betriebszwecke • • Erdgas • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 500 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 41.500 42.600 14.100 14.100 14.100 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 5.800 23.200 23.200 23.200 23.200 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • • •6790 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 • • • •6800 Abschreibungen auf 10.900 10.900 10.900 10.900 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8163 66.400 156.000 127.500 127.500 127.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8163 • • • • Einnahmen 77.700 187.800 159.300 159.300 159.300 • • Ausgaben 66.400 156.000 127.500 127.500 127.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8163 11.300 31.800 31.800 31.800 31.800 • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer5.310,91 5.000 4.900 4.900 4.900 4.900 • • pflichtigen Entgelten • • • •1300 Verkauf von Lebensmitteln 0 0 0 0 • • • •1304 Verkauf von Lebensmitteln 0 0 0 0 • • • •1391 Einnahmen aus Verkauf 0 0 0 0 • • (steuerfrei) • • • •1400 Mieten und Pachten 6.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • *mtl. 500 Euro • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 21.952,14 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • *Nebenkostenabrechnung • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 12.363,82 11.400 13.500 5.900 6.000 6.000 • • vom Finanzamt • • • •1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0 0 0 0 • • Schadensfälle und ähnliches • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 0 0 0 0 • • Betriebseinnahmen • • • •1690 Innere Verrechnungen 7.712,62 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 • • *Verrechnung Anteil • • Nebenkosten Vinothek für • • öffentliche Bereiche (s. • • 0.7910.6790) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8412 53.339,49 49.900 51.900 44.300 44.400 44.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be1.743,73 500 500 500 500 500 • • schäftigte • • GD=1 • • *Lohnanteil Bauhof • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 146,92 100 100 100 100 100 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 351,02 100 100 100 100 100 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks3.975,43 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • unterhalt • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ausstattung • • • •5300 Mieten und Pachten 0 0 0 0 • • • •5400 Bewirtschaftung der 28.340,99 25.000 28.000 28.200 28.400 28.600 • • Grundstücke und Gebäude • • • •5810 Lebensmittel 0 0 0 0 • • • •5822 Eink.Lebensmittel (19 %) 0 0 0 0 • • • •5829 sonst. Wareinkäufe 0 0 0 0 • • • •5830 WEINEINKAUF 0 0 0 0 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5831 Eink.alkoholfreie Getränke 0 0 0 0 • • • •5832 Eink. sonstige Getränke 0 0 0 0 • • • •6321 Öffentlichkeitsarbeit 7.712,62 600 600 600 600 600 • • *Internetseite • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 0 0 0 0 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 9.796,59 11.400 13.500 5.900 6.000 6.000 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 582,98 5.000 4.900 4.900 4.900 4.900 • • • •6500 Bürobedarf 0 0 0 0 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 0 0 0 0 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 281,62 400 400 400 400 400 • • Gerichtskosten u.ä. • • • •6620 Vermischte Ausgaben 31,65 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 147,75 200 200 200 200 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 15.000,00 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 12.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 • • • •7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • *anteilige Wirtschaftsför• • derung bis 31.03.2016 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8412 80.111,30 74.200 74.400 67.000 67.300 67.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8412 • • • • Einnahmen 53.339,49 49.900 51.900 44.300 44.400 44.400 • • Ausgaben 80.111,30 74.200 74.400 67.000 67.300 67.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8412 26.771,8124.30022.50022.70022.90023.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8413 PFARRGASSE 24 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer1.874,56 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 • • pflichtigen Entgelten • • • •1400 Mieten und Pachten 6.744,00 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 • • *Wohnung (ohne MWSt) • • • •1416 Mieten aus Gebäuden 9.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 • • und Grundstücken • • *GWF - Weinbistro • • (MWSt-pflichtig) • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 2.391,84 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • *Wohnung (ohne MWSt) • • Wein-Bistro (MWSt-pflichtig) • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 2.500 4.000 400 400 400 • • vom Finanzamt • • • •1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0 • • *u.a. Ersatz für Schäden von • • Versicherungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8413 20.010,40 21.300 22.800 19.200 19.200 19.200 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks12.000 20.000 1.000 1.000 1.000 • • unterhalt • • • *Fassadenanstrich 25.000 € • • •5400 Bewirtschaftung der 1.621,10 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 154,51 200 200 200 200 200 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 86,65 2.500 4.000 400 400 400 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 1.816,37 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 281,63 100 100 100 100 100 • • Gerichtskosten u.ä. • • • •6790 Innere Verrechnungen 65,00 0 0 0 0 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 7.000,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.500,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8413 17.525,26 31.400 40.900 18.300 18.300 18.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8413 • • • • Einnahmen 20.010,40 21.300 22.800 19.200 19.200 19.200 • • Ausgaben 17.525,26 31.400 40.900 18.300 18.300 18.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8413 2.485,14 10.10018.100900 900 900 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8414 MARKTPLATZ 17 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer0 0 0 0 • • pflichtigen Entgelten • • • •1400 Mieten und Pachten 5.000 5.000 5.000 5.000 • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 0 0 0 0 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 0 0 0 0 • • vom Finanzamt • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8414 5.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks0 0 0 0 • • unterhalt • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck0 0 0 0 • • ausstattung • • • •5400 Bewirtschaftung der 4.500 4.500 4.500 4.500 • • Grundstücke und Gebäude • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 500 500 500 500 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 0 0 0 0 • • Gerichtskosten u.ä. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8414 5.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8414 • • • • Einnahmen 5.000 5.000 5.000 5.000 • • Ausgaben 5.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8414 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1100 Benutzungsgebühren und 1.109,56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • ähnliche Entgelte • • KE=8551 • • *Gebühren für die Nutzung • • des Stammholzlagerplatzes • • • •1311 Verkauf von eigenen forstwirt391.402,97 500.000 500.000 505.000 510.000 515.000 • • schaftlichen Erzeugnissen • • KE=8551 • • • •1319 Verkauf von sonstigen 39.025,83 25.000 40.000 40.000 40.000 40.000 • • eigenen Erzeugnissen • • KE=8551 • • • •1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 39,45 0 0 0 0 • • KE=8551 • • • •1451 Pachten 3.490,05 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 • • KE=8551 • • *Landwirtschaftliche Grund • • stücke (Waldgrundstücke) • • • •1455 Jagd- und Fischereipachten 27.376,50 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 • • KE=8551 • • • •1529 Ersätze für sonstige 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Bewirtschaftungskosten • • KE=8551 • • • •1540 Ersätze für Dienstleistungen 44.226,80 38.500 42.000 42.500 43.000 43.500 • • und ähnliches • • KE=8551 • • *PK-Anteile Stadtförsterei für • • Naturschutz- u. Landschafts• • pflege, Öko-Konto, Sonst. Er• • holungseinrichtungen: • • 0.3600.4100 u. 4300 • • 0.3601.4100 u. 4300 • • 0.5900.4100 u. 4300 • • • •1556 Wildschadenentschädigung 5.982,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 • • KE=8551 • • *Zäunungspauschale 10,00 • • Euro/ha • • • •1580 Verrechnungseinnahmen vom Ver3.644,20 3.000 3.000 3.000 3.000 • • mögenshaushalt für Ausgaben • • des Verwaltungshaushaltes • • KE=8551 • • *Verrechnung Personaleinsatz • • für Investitionen • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 2.225,50 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Betriebseinnahmen • • KE=8551 • • • •1595 Manöverschäden 0 0 0 0 • • KE=8551 • • • •1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 199.820,42 130.000 180.000 180.000 180.000 180.000 • • vom Land • • KE=8551 • • *Zuwendungen Staat: • • Waldbau und Beförsterung • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke 0 0 0 0 • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) • • KE=8551 • • *Agentur für Arbeit • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8551 718.343,28 744.500 814.000 819.500 825.000 830.500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4100 Beamtenbezüge 69.795,96 70.000 73.900 75.400 76.900 78.400 • • KE=8551,GD=1 • • • •4110 Versorgungsrücklage für 391,60 700 700 700 700 700 • • aktive Beamte • • KE=8551,GD=1 • • • •4140 Entgelte für tariflich Be222.591,96 231.400 271.200 276.600 282.200 287.800 • • schäftigte • • KE=8551,GD=1 • • *Anteil Wald • • Lohnaufteilung auf andere Un• • terabschnitte bereits dort • • jeweils berücksichtigt • • • •4300 Beiträge zu Versorgungskassen 27.013,88 27.900 29.600 30.200 30.800 31.400 • • 'Beamte' • • KE=8551,GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 17.967,52 18.500 21.700 22.100 22.600 23.000 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8551,GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 44.189,26 46.300 54.200 55.300 56.400 57.500 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • KE=8551,GD=1 • • • •4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 2.549,04 5.000 2.700 2.800 2.800 2.900 • • KE=8551,GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks313,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • unterhalt • • KE=8551 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 26.380,03 35.000 50.000 35.000 35.000 35.000 • • unbeweglichen Vermögens • • KE=8551 • • *u.a.Schädlingsbekämpfung • • Baumpflanzen, Zaunbau • • • •5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 28.877,55 30.000 15.000 20.000 20.000 20.000 • • KE=8551 • • • •5170 Unterhalt land- und forst0 0 0 0 • • wirtschaftlicher Grundbesitz • • KE=8551 • • • •5200 Verwaltungs- und Zweck5.231,38 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 • • ausstattung • • KE=8551 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5350 Pachten 2.206,36 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 • • KE=8551 • • *Jagdpachtanteile an die • • -Waldgen. Possenheim • • -Waldgen. Mönchsondheim • • -Fürstlich Schwarzenberg` • • sche Domäne, Scheinfeld • • -Markt Seinsheim • • -Markt Willanzheim • • -Jagdgen.Possenheim • • • •5400 Bewirtschaftung der 1.982,97 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 • • Grundstücke und Gebäude • • KE=8551 • • • •5500 Haltung von Fahrzeugen 18.773,43 23.000 22.000 22.500 23.000 23.500 • • KE=8551 • • • •5600 Dienst- und Schutzkleidung, 1.116,76 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • pers. Ausrüstungsgegenstände • • KE=8551 • • • •5620 Aus- und Fortbildung, 1.280,20 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Umschulung • • KE=8551 • • • •5621 Ausbildung AZuBi's 2.254,18 2.000 2.000 0 0 0 • • KE=8551 • • • •6320 Verschiedener Betriebsaufwand 174.950,82 150.000 180.000 180.000 180.000 180.000 • • KE=8551 • • *u.a. Holzrücken und • • Fremdfirmen, Zaunbau • • • •6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 10.246,17 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 • • KE=8551 • • • •6329 Sonstiger verschiedener 208,00 1.000 500 500 500 500 • • Betriebsaufwand • • KE=8551 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 22.857,45 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • KE=8551 • • *Landwirtschaftliche Be• • rufsgenossenschaft • • u.a. • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0 0 • • KE=8551 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • KE=8551 • • • •6500 Bürobedarf 332,09 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • KE=8551 • • • •6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 504,00 500 500 500 500 500 • • KE=8551 • • • •6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.481,73 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 • • KE=8551 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 416,50 700 700 700 700 700 • • Gerichtskosten u.ä. • • KE=8551 • • • •6610 Mitgliedsbeiträge an 4.054,25 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 • • Verbände, Vereine und dgl. • • KE=8551 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6620 Vermischte Ausgaben 154,15 700 500 500 500 500 • • KE=8551 • • • •6790 Innere Verrechnungen 3.287,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 • • KE=8551 • • *Pauschale für • • Verwaltungskosten; • • Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • KE=8551 • • *Jagpachtanteile • • neu HHSt. 0.8551.7180 • • • •7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 3.574,72 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 • • die übrigen Bereiche • • KE=8551 • • *Weiterleitung von • • Jagpachtanteilen • • bisher HHSt. 0.8551.7170 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8551 695.982,46 716.900 800.900 798.500 808.300 818.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8551 • • • • Einnahmen 718.343,28 744.500 814.000 819.500 825.000 830.500 • • Ausgaben 695.982,46 716.900 800.900 798.500 808.300 818.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8551 22.360,82 27.600 13.100 21.000 16.700 12.400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1173 Sonstige Wassergebühren 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 • • und Entgelte • • *Vereinbarung über die Nutzung • • des Wassers der ehemaligen • • Eigenversorg. (Wasserhaus am • • Bahnweg) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8700 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8700 • • • • Einnahmen 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8700 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1198 Umsatzsteuer aus steuer6.053,21 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 • • pflichtigen Entgelten • • *USt aus gewerblich • • vermieteten Objekten • • Bahnhofstr. 24 und 29 • • • •1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. 148.170,20 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 • • *Mieten für Wohnungen • • (Nebenkosten Bauhof HHSt. • • 0.7711.1340) • • • •1412 Mieten aus Gewerbeflächen 24.441,08 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 • • • •1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden 130,00 100 100 100 100 100 • • und Grundflächen • • • •1430 Ersätze für Nebenleistungen im 23.300,08 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen • • *Knauf u. andere, Nebenkosten • • bei Bauhof (7711) • • • •1431 Ersätze für Nebenleistungen im 8.668,01 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen - Gewerbeflächen • • • •1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 1.560,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • • •1549 Sonstige Kostenersätze 0 0 0 0 • • • •1558 Umsatzsteuerrückvergütung 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 • • vom Finanzamt • • • •1599 Vermischte Einnahmen 810,82 100 100 100 100 100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8801 213.133,40 219.000 219.100 219.100 219.100 219.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be8.607,01 13.200 13.500 13.800 14.000 14.300 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 725,20 1.100 1.200 1.200 1.200 1.300 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.732,65 2.600 2.700 2.800 2.800 2.900 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5000 Gebäude- und Grundstücks10.592,78 42.000 50.000 15.000 15.000 15.000 • • unterhalt • • *Marktplatz 21 Fassade, Sockel • • erneuern 25.000 EUR • • sonstiges 20.000 EUR • • Unterhalt Gebäude • • Getränkemarkt Uhl 5.000 EUR • • • •5001 Gebäude- und Grundstücks10.500,65 3.000 3.000 3.000 3.000 • • unterhalt • • -Gewerbeflächen• • *Unterhalt gewerblich • • vermietete Mietobjekte: • • Bahnhofstr. 24 • • (Fitnessstudio) • • Bahnhofstr. 29 (FBG) • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1- und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5100 Unterhalt des sonstigen 1.158,22 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 • • unbeweglichen Vermögens • • *auch Unterhalt Bushaltestellen • • • •5300 Mieten und Pachten 2.688,56 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 • • *Hausverwaltung Schmid für • • Kirchgasse 30 - Eigentums• • wohnung mtl. 209 Euro • • • •5400 Bewirtschaftung der 52.651,48 50.000 50.500 51.000 51.500 52.000 • • Grundstücke und Gebäude • • *Grundsteuer,Strom,Wasser• • und Kanalgebühren,Schorn• • steinfeger etc. • • • •5401 Bewirtschaftung der 2.170,17 15.300 15.600 15.900 16.200 16.500 • • Grundstücke und Gebäude • • -Gewerbeflächen• • *Grundsteuer,Strom,Wasser• • und Kanalgebühren,Schorn• • steinfeger etc. bei • • gewerblich vermieteten • • Mietobjekten: • • Bahnhofstr. 24 • • Bahnhofstr. 29 • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 1.715,80 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 1.690,71 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000 • • *USt aus gewerblich • • vermieteten Objekten • • Bahnhofstr. 24 und 29 • • • •6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 4.220,51 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 • • • •6550 Sachverständigenkosten, 300 300 300 300 • • Gerichtskosten u.ä. • • • •6620 Vermischte Ausgaben 847,59 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 5.568,00 3.000 3.000 3.000 3.000 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • • •6800 Abschreibungen auf 18.900,00 19.000 18.900 18.900 18.900 18.900 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • *Abschreibungen • • Marktplatz 11 6.500 EUR • • Marktplatz 21 10.000 EUR • • Kirchgasse 30 2.400 EUR • • • •6850 Verzinsung des Anlagekapitals 14.700,00 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 • • *Kalk. Verzinsung • • Marktplatz 11 7.000 EUR • • Marktplatz 21 6.000 EUR • • Kirchgasse 30 1.700 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8801 138.469,33 173.500 189.100 155.300 156.300 157.600 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8801 • • • • Einnahmen 213.133,40 219.000 219.100 219.100 219.100 219.100 • • Ausgaben 138.469,33 173.500 189.100 155.300 156.300 157.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8801 74.664,07 45.500 30.000 63.800 62.800 61.500 • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •1451 Pachten 43.277,10 42.000 43.000 43.000 43.000 43.000 • • *auch Kleingärten; • • auch Funkmasten am Schwanberg • • • •1455 Jagd- und Fischereipachten 510,00 500 500 500 500 500 • • • •1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 100 100 100 100 100 • • • •1549 Sonstige Kostenersätze 0 0 0 0 • • • •1590 Verschiedene Verwaltungs- und 100 100 100 100 100 • • Betriebseinnahmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8811 43.787,10 42.700 43.700 43.700 43.700 43.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •4140 Entgelte für tariflich Be7.937,16 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 • • schäftigte • • GD=1 • • • •4340 Beiträge zu Versorgungskassen 668,76 100 100 100 100 100 • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •4440 Beiträge zur gesetzlichen 1.597,80 300 300 300 300 300 • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' • • GD=1 • • • •5100 Unterhalt des sonstigen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • unbeweglichen Vermögens • • *auch Kleingärten • • • •5170 Unterhalt land- und forst2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • wirtschaftlicher Grundbesitz • • • •5350 Pachten 100 100 100 100 100 • • • •5400 Bewirtschaftung der 5.080,01 4.100 4.200 4.200 4.300 4.400 • • Grundstücke und Gebäude • • *Grundsteuer, landwirtsch. • • Berufsgenossenschaft etc. • • Grundstückspflege • • • •6400 Steuern, Versicherungen, 18,66 100 100 100 100 100 • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden • • • •6620 Vermischte Ausgaben 100 100 100 100 100 • • • •6790 Innere Verrechnungen 2.500 2.500 2.500 2.500 • • *Verrechnung Fahrzeugnutzung • • Fuhrpark • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8811 15.302,39 10.000 12.600 12.600 12.800 12.900 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8811 • • • • Einnahmen 43.787,10 42.700 43.700 43.700 43.700 43.700 • • Ausgaben 15.302,39 10.000 12.600 12.600 12.800 12.900 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8811 28.484,71 32.700 31.100 31.100 30.900 30.800 • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8901 Fiduziarische Stiftung Karl-Knauf-Fonds • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh17.800 18.000 18.200 18.400 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • *Zinsen aus Geldanlagen des Sondervermögens. • • Die Einnahmen sind zweckgebunden und dürfen nur für Ausgaben der HHSt. 0.8901.7180 verwendet werden. Nicht • • verbrauchte Einnahmen sind dem Stiftungsvermögen zuzuführen. • • • •2890 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8901 17.800 18.000 18.200 18.400 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6581 Bankgebühren u. ä. 1.100 1.100 1.100 1.100 • • *Bank- und Depotgebühren • • • •7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 1.000 1.000 1.000 1.000 • • die übrigen Bereiche • • *Siehe HHST. 0.8901.2070 • • (voraussichtliche • • Zinseinnahmen 2019); • • • •8690 Zuführung zum 15.700 15.900 16.100 16.300 • • Vermögenshaushalt • • *Zuführung der nicht • • verbrauchten Einnahmen • • (Zinserträge) zum • • Vermögenshaushalt und damit • • zum Stiftungsvermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8901 17.800 18.000 18.200 18.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8901 • • • • Einnahmen 17.800 18.000 18.200 18.400 • • Ausgaben 17.800 18.000 18.200 18.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8901 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8902 Fiduziarische Stiftung Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh11.500 11.700 11.900 12.100 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • *Zinsen aus Geldanlagen des Sondervermögens. • • Die Einnahmen sind zweckgebunden und dürfen nur für Ausgaben der HHSt. 0.8902.7180 verwendet werden. Nicht • • verbrauchte Einnahmen sind dem Stiftungsvermögen zuzuführen. • • • •2890 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8902 11.500 11.700 11.900 12.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •6581 Bankgebühren u. ä. 900 900 900 900 • • *Bank- und Depotgebühren • • • •7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an 200 200 200 200 • • die übrigen Bereiche • • *Siehe HHST. 0.8902.2070 • • (voraussichtliche • • Zinseinnahmen 2019); • • • •8690 Zuführung zum 10.400 10.600 10.800 11.000 • • Vermögenshaushalt • • *Zuführung der nicht • • verbrauchten Einnahmen • • (Zinserträge) zum • • Vermögenshaushalt und damit • • zum Stiftungsvermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8902 11.500 11.700 11.900 12.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8902 • • • • Einnahmen 11.500 11.700 11.900 12.100 • • Ausgaben 11.500 11.700 11.900 12.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8902 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 81 Einnahmen 1.425.772,78 1.530.600 1.600.200 1.519.800 1.557.800 1.736.900 • • Ausgaben 1.258.041,86 1.372.200 1.408.600 1.328.200 1.366.200 1.545.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 167.730,92 158.400 191.600 191.600 191.600 191.600 • • • • 84 Einnahmen 73.349,89 71.200 79.700 68.500 68.600 68.600 • • Ausgaben 97.636,56 105.600 120.300 90.300 90.600 90.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 24.286,6734.40040.60021.80022.00022.200-• • • • 85 Einnahmen 718.343,28 744.500 814.000 819.500 825.000 830.500 • • Ausgaben 695.982,46 716.900 800.900 798.500 808.300 818.100 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 22.360,82 27.600 13.100 21.000 16.700 12.400 • • • • 87 Einnahmen 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 • • Ausgaben - • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 4.100,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 • • • • 88 Einnahmen 256.920,50 261.700 262.800 262.800 262.800 262.800 • • Ausgaben 153.771,72 183.500 201.700 167.900 169.100 170.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 103.148,78 78.200 61.100 94.900 93.700 92.300 • • • • 89 Einnahmen 29.300 29.700 30.100 30.500 • • Ausgaben 29.300 29.700 30.100 30.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 8 Einnahmen 2.478.486,45 2.612.100 2.790.100 2.704.400 2.748.400 2.933.400 • • Ausgaben 2.205.432,60 2.378.200 2.560.800 2.414.600 2.464.300 2.655.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 273.053,85 233.900 229.300 289.800 284.100 278.200 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • A. Verwaltungshaushalt • • • • Einzelplan 9 • • • • Allgemeine Finanzwirtschaft • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •0001 Grundsteuer -A113.628,88 108.800 108.000 108.000 108.000 108.000 • • *Aufkommen bei einem Hebe• • satz von 300 v.H. • • seit 2005 • • Finanzplanung lt. • • Orientierungsdaten keine • • Steigerung • • • •0010 Grundsteuer -B514.672,41 526.000 532.000 537.800 543.700 549.700 • • *Aufkommen bei einem Hebe• • satz von 300 v.H. • • Finanzplanung lt. Orien• • tierungsdaten StMI • • 2020 + 1,1 % • • 2021 + 1,1 % • • 2022 + 1,1 % • • • •0030 Gewerbesteuer (brutto) 21.373.982,97 12.000.000 12.500.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 • • *Aufkommen bei einem Hebe• • satz von 300 v.H. • • Ansatz gem. Vorauszahlungen • • u. bekannten Nachforderungen • • bzw. Erstattungen • • • •0100 Einkommensteuer 2.481.258,00 2.668.300 2.802.000 2.930.000 3.050.000 3.160.000 • • *Lt. Mitteilung d. Bayer. • • Landesamtes für Statistik • • und Datenverarbeitung • • v. 16.11.2018 • • Ansatz der Finanzplanung lt. • • Schr.d.StMI abzgl. • • FamilienentlastungsG ab 2019 • • 2020: + 4,60 % • • 2021: + 4,10 % • • 2022: + 3,80 % • • • •0120 Umsatzsteuer 820.193,00 813.400 909.000 824.600 845.300 866.400 • • *Lt. Mitteilung d. Bayer. Landesamtes für Statistik • • und Datenverarbeitung vom 16.11.2018 • • Ansatz der Finanzplanung lt. Schr.des StMI • • • 2019: 799.878 € + Erhöhung aus "Bundesmilliarde" 109.375 € = 909.253 € • 2020: + 3,1 % • • 2021: + 2,5 % • • 2022: + 2,5 % • • • •0220 Hundesteuer 9.965,00 10.000 8.800 10.000 10.000 10.000 • • *Hundesteuer ab 01.01.05 • • erhöht • • • •0410 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 0 0 0 • • • •0510 Bedarfszuweisungen vom Land 0 0 0 0 • • (einschl. Stabilisierungs• • hilfen) • • • •0611 Pauschale Finanzzuweisungen 0 0 0 0 • • • •0615 Einkommensteuerersatzleistung 182.056,00 196.600 207.000 209.000 211.000 213.000 • • v.Land durch Umsatzsteuerbet. • • f.Verluste Familienleist.ausg. • • *lt. Mitteilung des Bayer. • • Landesamtes für Statistik • • und Datenverarbeitung • • vom 16.11.2018 • • (angenommene Steigerung rd. • • 1,0 %) • • • •0616 Überlassung des Aufkommens 50.972,54 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 • • aus der Grunderwerbsteuer • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •1690 Innere Verrechnungen 60.217,00 66.900 66.400 65.200 65.700 66.000 • • *0.5700.6790 = 5.100 EUR • • 0.6869.6790 = 700 EUR • • 0.7001.6790 = 14.200 EUR • • 0.7005.6790 = 2.000 EUR • • 0.7007.6790 = 1.300 EUR • • 0.7008.6790 = 4.200 EUR • • 0.7500.6790 = 2.400 EUR • • 0.8151.6790 = 24.500 EUR • • 0.8161.6790 = 8.000 EUR • • 0.8162.6790 = 800 EUR • • 0.8551.6790 = 3.200 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9000 25.606.945,80 16.430.000 17.183.200 16.734.600 16.883.700 17.023.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8100 Gewerbesteuerumlage 4.929.297,00 2.740.000 2.666.700 1.400.000 1.400.000 1.400.000 • • *Berechnung: 12.500.000 EUR : 300 v.H. x 64,0 v.H. = 2.666.667 EUR • • Gew.St.-Umlagesatz • • 2007: 73 v.H. • • 2008: 65 v.H. • • 2009: 66 v.H. • • 2010: 71 v.H. • • 2011: 70 v.H. • • 2012-2016: 69 v.H. • • 2017: 68,5 v.H. • • 2018: 68,3 v.H. • • 2019: 64 v.H. • • ab 2020: 35 v.H. • • (Kämmerertagung BayStT 30.11.2018) • • • •8210 Allg. Zuweisungen an das Land 0 0 0 0 • • • •8321 Kreisumlage 4.574.037,87 6.001.500 8.228.900 7.514.500 5.439.900 5.906.900 • • *39,0 v.H. Hebesatz aus • • 21.099.574 EUR Umlagekraft = • • Zahllast an • • den Landkreis Kitzingen • • • •8330 Allg. Umlagen an Verwaltungs646.344,00 671.700 706.400 724.400 731.600 746.400 • • gemeinschaften • • *Verwaltungsumlage an die • • VGem Iphofen (4.587 EW x • • • 154,00 € = 706.398 €) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9000 10.149.678,87 9.413.200 11.602.000 9.638.900 7.571.500 8.053.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9000 • • • • Einnahmen 25.606.945,80 16.430.000 17.183.200 16.734.600 16.883.700 17.023.100 • • Ausgaben 10.149.678,87 9.413.200 11.602.000 9.638.900 7.571.500 8.053.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9000 15.457.266,93 7.016.800 5.581.200 7.095.700 9.312.200 8.969.800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 271.904,09 - • • Sonderrechnungen • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh23,86 89.000 100.000 100.000 100.000 100.000 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • *Zinsen aus Geldanlagen • • • •2700 Abschreibungen auf 338.100,00 360.700 366.500 366.500 373.900 373.900 • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten • • *0.4310.6800 = 15.000 EUR • • 0.4321.6800 = 70.000 EUR • • 0.4322.6800 = 2.600 EUR, ab 2021: 10.000 EUR • • 0.4323.6800 = 2.900 EUR • • 0.5400.6800 = 41.500 EUR • • 0.6869.6800 = 8.500 EUR • • 0.7001.6800 = 61.500 EUR • • 0.7005.6800 = 8.900 EUR • • 0.7007.6800 = 2.800 EUR • • 0.7008.6800 = 8.000 EUR • • 0.8151.6800 = 53.000 EUR • • 0.8161.6800 = 35.000 EUR • • 0.8162.6800 = 8.000 EUR • • 0.8163.6800 = 10.900 EUR • • 0.8412.6800 = 12.000 EUR • • 0.8413.6800 = 7.000 EUR • • 0.8801.6800 = 18.900 EUR • • • •2750 Verzinsung des Anlagekapitals 150.900,00 158.900 164.900 164.900 164.900 164.900 • • *0.5400.6850 = 20.800 EUR • • 0.7001.6850 = 25.000 EUR • • 0.7005.6850 = 5.100 EUR • • 0.7007.6850 = 1.800 EUR • • 0.7008.6850 = 6.000 EUR • • 0.8151.6850 = 39.000 EUR • • 0.8161.6850 = 26.000 EUR • • 0.8162.6850 = 3.000 EUR • • 0.8163.6850 = 5.000 EUR • • 0.8412.6850 = 12.000 EUR • • 0.8413.6850 = 6.500 EUR • • 0.8801.6850 = 14.700 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9100 760.927,95 608.600 631.400 631.400 638.800 638.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9100 • • • • Einnahmen 760.927,95 608.600 631.400 631.400 638.800 638.800 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9100 760.927,95 608.600 631.400 631.400 638.800 638.800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 285,81 - • • Sonderrechnungen • • • •2070 Zinsen von privaten Unterneh200 100 100 100 100 • • men sowie von Kreditinstituten • • (einschl. Sparkassen) • • *Zinsen von Sparkassen aus • • Sonderrücklagen (Sparbuch + • • Giro) HuF-Verein • • Zinsen ABZ s. UA 4321 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9111 285,81 200 100 100 100 100 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9111 • • • • Einnahmen 285,81 200 100 100 100 100 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9111 285,81 200 100 100 100 100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2300 Schuldendiensthilfen vom Bund, 0 0 0 0 • • ERP-Sondervermögen • • • •2310 Schuldendiensthilfen vom Land 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9121 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8000 Zinsen an Bund 0 0 0 0 • • *Zinsen an die Kreditanstalt • • für Wiederaufbau (KFW) • • (nur bei Bundesmitteln) • • • •8010 Zinsen an Land 357,92 400 0 0 0 0 • • *Staatsschuldenverwaltung • • • •8060 Zinsen an sonstige öffentl. 22.271,10 - • • Sonderrechnungen • • • •8061 Zinsen an sonstige öffentl. 1.207,30 - • • Sonderrechnungen • • • •8070 Zinsen an Kreditinstitute 5.500 2.800 1.700 600 100 • • (einschl. Sparkassen) • • *KfW-Bankengruppe • • Bay. Landesbodenkreditanstalt • • • •8071 Zinsen an Kreditinstitute 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • (einschl. Sparkassen) • • *Kassenkredit bei Sparkasse • • und/oder VR-Bank • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9121 23.836,32 15.900 12.800 11.700 10.600 10.100 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9121 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 23.836,32 15.900 12.800 11.700 10.600 10.100 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9121 23.836,3215.90012.80011.70010.60010.100-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •4700 Deckungsreserve für Personal10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • ausgaben gemäß § 11 KommHV • • • •8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • Kameralistik) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9141 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9141 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9141 35.00035.00035.00035.00035.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 0 0 0 • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9161 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt 12.221.453,44 2.447.000 424.000 2.800.800 5.062.100 4.619.800 • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9161 12.221.453,44 2.447.000 424.000 2.800.800 5.062.100 4.619.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9161 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 12.221.453,44 2.447.000 424.000 2.800.800 5.062.100 4.619.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9161 12.221.453,44- 2.447.000424.000- 2.800.800- 5.062.100- 4.619.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Überschuss des VerwHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9200 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 • • im Verwaltungs-HH;die angeord. • • HH-stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 • • im Verwaltungs-HH;die angeord. • • HH-Stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9699 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 90 Einnahmen 25.606.945,80 16.430.000 17.183.200 16.734.600 16.883.700 17.023.100 • • Ausgaben 10.149.678,87 9.413.200 11.602.000 9.638.900 7.571.500 8.053.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 15.457.266,93 7.016.800 5.581.200 7.095.700 9.312.200 8.969.800 • • • • 91 Einnahmen 761.213,76 608.800 631.500 631.500 638.900 638.900 • • Ausgaben 12.245.289,76 2.497.900 471.800 2.847.500 5.107.700 4.664.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 11.484.076,001.889.100159.700 2.216.0004.468.8004.026.000-• • • • 92 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • 96 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 9 Einnahmen 26.368.159,56 17.038.800 17.814.700 17.366.100 17.522.600 17.662.000 • • Ausgaben 22.394.968,63 11.911.100 12.073.800 12.486.400 12.679.200 12.718.200 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 3.973.190,93 5.127.700 5.740.900 4.879.700 4.843.400 4.943.800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 0 • • • • Allgemeine Verwaltung • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 156.600,00 50.000 0 0 160.000 160.000 • • Land • • *2021/22 Zuw. zu Sanierung • • Altes Rathaus • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3660 Investitionszuschüsse von 50.000 0 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayer. Landesstiftung • • Rest "Alte Schule" 50.000 EUR • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 0600 156.600,00 100.000 0 0 160.000 160.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Erwerb von Gaden Rathaus • • Nenzenheim • • • •9328 Erschließungsbeiträge 37.845,36 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 43.000 25.000 5.000 5.000 5.000 • • des Anlagevermögens • • *Ergänzung der Ausstattung • • der Rathäuser, pauschal • • 5.000 EUR • • neue Technik Sitzungssaal • • 20.000 EUR • • • •9357 Beschaffung von Fahrzeugen 25.000,00 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 • • (inkl. Leasing) • • *Leasinggebühren Dienst-PKW • • Bürgermeister • • • •9360 Anteilsrechte 833,00 - • • • •9370 Investmentzertifikate 7.944,03 - • • • •9401 Hochbaumaßnahme -a100.000 0 100.000 400.000 400.000 • • *RATHAUS IPHOFEN • • Sanierung Rathaus • • 2020 Planung 100.000 EUR • • 2021 Bau 400.000 EUR • • 2022 Bau 400.000 EUR • • • •9402 Hochbaumaßnahme -b0 0 0 0 • • *RATHAUS NENZENHEIM • • • •9403 Hochbaumaßnahme -c0 0 0 0 • • *RATHAUS MÖNCHSONDHEIM • • • •9404 Hochbaumaßnahme -d75.135,86 100.000 70.000 0 0 0 • • *DIENSTLEISTUNGSZENTRUM (DLZ) • • 2019 Restkosten 70.000 EUR • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9830 Investitionszuweisungen an 12.835,20 7.800 13.800 17.800 17.800 17.800 • • Zweckverbände und dgl. • • *Investitionsumlage an die • • VGem Iphofen (4.587 EW x 3,00 • € = 13.761 €) • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 0600 159.593,45 257.000 115.000 129.000 429.000 429.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 0600 • • • • Einnahmen 156.600,00 100.000 0 0 160.000 160.000 • • Ausgaben 159.593,45 257.000 115.000 129.000 429.000 429.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 0600 2.993,45157.000115.000129.000269.000269.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 06 Einnahmen 156.600,00 100.000 0 0 160.000 160.000 • • Ausgaben 159.593,45 257.000 115.000 129.000 429.000 429.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 2.993,45157.000115.000129.000269.000269.000-• • • • • • 0 Einnahmen 156.600,00 100.000 0 0 160.000 160.000 • • Ausgaben 159.593,45 257.000 115.000 129.000 429.000 429.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 2.993,45157.000115.000129.000269.000269.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 1 • • • • Öffentliche Sicherheit • • und Ordnung • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung VIDEOÜBERWACHUNG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 10.000 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *2019 ff. Überwachung • • öffentlicher Plätze • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 1100 10.000 10.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 1100 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 10.000 10.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 1100 10.00010.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • *Digitalisierter Behördenfunk • • (s. Feuerwehr UA 1300) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 1122 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *Digitalisierter Behördenfunk • • (s. Feuerwehr UA 1300) • • Geschwindigkeitsmessgeräte • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 1122 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 1122 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 1122 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3280 Darlehensrückflüsse von 900,00 900 900 900 0 0 • • übrigen Bereichen • • *FFW Hellmitzheim, Rückzahlung • • Investitionshilfe, • • Darlehensanteil; 2017-2020 • • • •3453 Verkauf von Werkzeugen 0 0 0 0 • • und Instrumenten • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 4.500,00 180.900 180.900 38.900 178.500 222.600 • • Land • • *2019: • • Digitalfunk 54.500 € • • TLF 3000 (IP) 70.000 € • • • MLF (Possenheim) 56.400 € • • • 2020: • • • TSF W Hellmitzheim 38.900 € • • • 2021: • • • DLK 23/12 178.500 € • • • 2022: • • 5 Stellplätze Iphofen 164.850 • • 1 Stellplatz Mönchsondheim 57.750 € • • • •3619 Sonstige Investitions0 0 0 0 • • zuweisungen vom Land • • *Zuweisungen aus der • • Feuerschutzsteuer • • (bisher 0.1300.1710) • • nach Stellplätzen, Fahr• • zeugen und Einwohner • • • •3620 Investitionszuweisungen von 54.000 54.000 0 80.000 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *LRA KT • • 2019 für Fahrzeug TLF 3000 • • • 54.000 € • 2021 für Fahrzeug DLK 23/12 • • 80.000 € • • • •3670 Investitionszuschüsse von 1.718,06 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • • •3680 Investitionszuschüsse von 1.200,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • *Rückzahlung der Investitions• • hilfe, FW Nenzenheim • • (Ende: 2023) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 1300 8.318,06 237.000 237.000 41.000 259.700 223.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9280 Gewährung von Darlehen an 3.629,50 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 154.819,64 388.600 18.600 190.000 865.000 5.000 • • des Anlagevermögens • • *2019: • • Nebelmaschine FOG3000 für Ausbildung 4.000 € • • • Atemschutz 12.000 € • Laptop und Beamer für Ausbildung 2.600 € • • • • 2020: • • • Ersatz für TSF W Hellmitzheim 190.000 € • • • 2021: • • • Drehleiter DLK 23/12 850.000 € • Ersatz Sprungretter 15.000 € • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *Feuerwehrhaus Dornheim • • Restkosten • • • •9401 Hochbaumaßnahme -a171.201,84 45.000 0 0 0 0 • • *Feuerwehrhaus Hellmitzheim • • • •9402 Hochbaumaßnahme -b0 15.000 200.000 200.000 • • *Feuerwehrhaus Mönchsondheim • • • 2020 Planung 15.000 € • 2021 Bau 200.000 € • • 2022 Bau 200.000 € • • • •9403 Hochbaumaßnahme -c10.216,72 50.000 10.000 50.000 300.000 300.000 • • *Feuerwehrhaus Iphofen • • Ablaufrinnen Fahrzeughalle • • • 4.000 € • Boden Fahrzeughalle • • • rutschsicher 6.000 € • • • • • Neubau Halle für 5 • • Stellplätze • • • 2020 Planung 50.000 € • • 2021 Bau BA I 300.000 € • 2022 Bau BA II 300.000 € • • • •9404 Hochbaumaßnahme -d0 0 0 0 • • *Feuerwehrhaus Nenzenheim • • • •9630 Betriebstechnische Anlagen 10.000 16.000 0 0 0 • • *Rauchmelder mit Weiterleitung • • zu Kommandanten • • (Brandmeldeanlage), • • Nachrüstung in Gerätehäusern • • 10.000 € • • Stromeinspeisung bei • • • Stromausfall 6.000 € • • •9880 Investitionszuschüsse an 3.629,50 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 1300 343.497,20 493.600 44.600 255.000 1.365.000 505.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 1300 • • • • Einnahmen 8.318,06 237.000 237.000 41.000 259.700 223.800 • • Ausgaben 343.497,20 493.600 44.600 255.000 1.365.000 505.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 1300 335.179,14256.600192.400 214.000- 1.105.300281.200-• • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 11 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 10.000 10.000 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 10.00010.0000 0 0 • • • • 13 Einnahmen 8.318,06 237.000 237.000 41.000 259.700 223.800 • • Ausgaben 343.497,20 493.600 44.600 255.000 1.365.000 505.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 335.179,14256.600192.400 214.0001.105.300281.200-• • • • • • 1 Einnahmen 8.318,06 237.000 237.000 41.000 259.700 223.800 • • Ausgaben 343.497,20 503.600 54.600 255.000 1.365.000 505.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 335.179,14266.600182.400 214.0001.105.300281.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 2 • • • • Schulen • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9830 Investitionszuweisungen an 4.600 1.200 1.700 1.700 • • Zweckverbände und dgl. • • *2019 wird eine • • Investitionsumlage erhoben. • • • 56 Schüler x 82,00 € = 4.592 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 2110 4.600 1.200 1.700 1.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 2110 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 4.600 1.200 1.700 1.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 2110 4.6001.2001.7001.700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 2 Schulen • • Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3671 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privatem Unternehmen -a• • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 2150 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 12.000 17.000 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • *Sonnensegel 10.000 € • • PC Heizung Schule 2.000 € • Rep. Sonnenschutz 5.000 € • • • •9412 Anliegerbeiträge 0 0 0 0 • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 76.000 94.000 0 0 0 • • *2019: • • • Gestaltung Außenanlage an der Südseite des Hallenbades 30.000 € • • Schließanlage/Videoüberwachung Sicherheitskonzept 4.000 € • Teppichböden durch Linoleum ersetzen 50.000 € • • Überdachung Fahrradständer GS 10.000 € • • • •9830 Investitionszuweisungen an 39.600 5.200 16.200 16.200 • • Zweckverbände und dgl. • • *2019 wird eine • • Investitionsumlage erhoben. • • • 175 Schüler x 226,00 € = • 39.550 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 2150 88.000 150.600 5.200 16.200 16.200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 2150 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 88.000 150.600 5.200 16.200 16.200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 2150 88.000150.6005.20016.20016.200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 2 Schulen • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 21 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 88.000 155.200 6.400 17.900 17.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 88.000155.2006.40017.90017.900-• • • • • • 2 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 88.000 155.200 6.400 17.900 17.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 88.000155.2006.40017.90017.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 3 • • • • Wissenschaft, Forschung • • Kulturpflege • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen MUSEEN RATHAUS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 42.500 40.000 0 0 0 • • Land • • *2019: • • • Sammlung "Alt" 40.000 € • (LEADER-Mittel) • • • •3620 Investitionszuweisungen von 3.217,00 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Bezirk Unterfranken für • • Winzerscheune, Ausstellungs• • konzept; • • Restaurierung Skulpturen • • • •3660 Investitionszuschüsse von 1.000 1.000 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayer. Landesstiftung • • Zuschuss zu Restaurierung • • dreier Skulpturen aus • • kulturhistorischer Sammlung • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3210 3.217,00 43.500 41.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • des Anlagevermögens • • • •9351 Einrichtung 60.000 80.000 0 0 0 • • *Vitrinen für Ausstellung • • Sammlung "Alt" Dornheim inkl. • • Honorare • • • •9358 Erwerb von Kunstgegenständen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • *Museumsgut Rathaus • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 3.450,48 4.000 0 0 0 • • *WINZERSCHEUNE FEUERGASSE • • • Schließanlage neu 4.000 € • • •9401 Hochbaumaßnahme -a25.000 0 0 0 0 • • *WEINWELTEN / WEINERLEBNIS • • • •9402 Hochbaumaßnahme -b10.000 10.000 0 0 0 • • *Restaurierung Skulpturen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3210 3.450,48 100.000 99.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3210 • • • • Einnahmen 3.217,00 43.500 41.000 0 0 0 • • Ausgaben 3.450,48 100.000 99.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3210 233,4856.50058.0005.0005.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen -1- ARCHIV • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • des Anlagevermögens • • • •9358 Erwerb von Kunstgegenständen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3211 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3211 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3211 5.0005.0005.0005.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen, Ausstellungen KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3660 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayer. Landesstiftung • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3212 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 27,33 0 0 0 0 • • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3212 27,33 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3212 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 27,33 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3212 27,330 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3330 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3330 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3330 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3330 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege (Bildstöcke UA 3700) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 5.100 80.000 75.000 0 0 • • Land • • *Zuschuss LWG für Terroir f, • • • Rest (aus 2015) 5.100 € • 2019/2020 Kronsberg Pavillon • • 50% Förderung • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3400 5.100 80.000 75.000 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9359 Erwerb von sonst. beweglichen 1.346,96 2.000 25.000 25.000 0 0 • • Sachen des Anlagevermögens • • *2019: • • Sonnenschirme für • • • Veranstaltungen 15.000 € • Fahnenmasten Alu 10.000 € • • • • 2020: mobile Bühne 25.000 € • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 15.000 0 0 0 • • *Projekt Terroir f • • Inwertsetzung • • 2019: Bocksbeutel Art • • • •9401 Hochbaumaßnahme -a150.000 150.000 0 0 • • *Kronsberg Pavillon • • 2019/2020 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *Neuer Brunnen Ludwigstraße • • • •9630 Betriebstechnische Anlagen 162,10 15.000 90.000 40.000 0 0 • • *Beleuchtung Tore und Türme • • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3400 1.509,06 17.000 280.000 215.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3400 • • • • Einnahmen 5.100 80.000 75.000 0 0 • • Ausgaben 1.509,06 17.000 280.000 215.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3400 1.509,0611.900200.000140.0000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • • •3681 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3521 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 5.000 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *Schaffung Präsentationsflächen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3521 5.000 5.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3521 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 5.000 5.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3521 5.0005.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege und LIFE-PROJEKT • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 300.000 300.000 0 • • Land • • *Life-Projekt • • Umnutzung Gutshof am • • Schwanberg • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3600 0 300.000 300.000 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Life-Projekt • • • •9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 50.000 500.000 500.000 0 • • *Umnutzung Gutshof am • • Schwanberg • • • 2019 Planung 50.000 € • 2020/21 Umsetzung 500.000 € • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Landschaftspflege • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a17.000 0 0 0 • • *Life-Projekt • • Überarbeitung Beschilderung • • und Erlebniselemente • • Naturerlebniswege 17.000 € • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 • • *Naturerlebniswege Schwanberg • • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • *Weiterleitung von • • Life-Zuschüssen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3600 5.000 72.000 505.000 505.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3600 • • • • Einnahmen 0 300.000 300.000 0 • • Ausgaben 5.000 72.000 505.000 505.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3600 5.00072.000205.000205.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1- ÖKO-KONTO • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • *u. a. Streuobstpflanzungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3601 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3601 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3601 5.0003.0003.0003.0003.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege VERSCHIEDENE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 12.800 8.000 10.000 10.000 10.000 • • Land • • *Landesamt für Denkmalpflege • • Zuschüsse Voruntersuchungen • • Kirchstr. 3 Possenh. 8.000 € • • • Folgejahre pau. 10.000 € • • •3620 Investitionszuweisungen von 3.800 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Zuschüsse Voruntersuchungen • • Bezirk: • • • Kirchstr. 3 Possenh. 2.500 € • • •3660 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayerische Landesstiftung • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • *Private Unternehmen • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3650 16.600 10.500 12.500 12.500 12.500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 20.000 • • *INNENAUSBAU RÖDELSEER TOR • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 100.000 80.000 100.000 150.000 0 • • Maßnahme -a• • *Entwicklungskonzept Türme und Tore • • Mittagsturm, Sanierung Mauerwerk • • • 2019 40.000 € • • • Henkersturm • • • 2019 Sanierung 40.000 € • • • Einersheimer Tor: • • 2020 Ausbau/San. 100.000 € mit Vorgebäude • • 2021 150.000 € • • • •9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -b• • • •9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -d• • • •9457 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -g• • *Michaelskapelle • • • •9490 Baunebenkosten: Hochbau 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 • • *BEFUNDUNTERSUCHUNGEN • • versch. jrl. 20.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3650 120.000 100.000 120.000 170.000 40.000 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege VERSCHIEDENE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3650 • • • • Einnahmen 16.600 10.500 12.500 12.500 12.500 • • Ausgaben 120.000 100.000 120.000 170.000 40.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3650 103.40089.500107.500157.50027.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz und -pflege -2- INSTANDS.STADTMAUER • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000 • • Land • • *Landesamt für Denkmalpflege • • Sanierung Stadtmauer Einers• • heimer Tor bis Eulenturm • • • •3620 Investitionszuweisungen von 593,00 5.000 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Bezirk Ufr. • • Voruntersuchung Obere Gasse 8 • • • •3660 Investitionszuschüsse von 20.000,00 20.000 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayerische Landesstiftung • • Sanierung Stadtmauer Einers• • heimer Tor bis Eulenturm • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3652 20.593,00 50.000 85.000 50.000 50.000 50.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 4.379,20 50.000 200.000 100.000 100.000 100.000 • • *San. Stadtmauer Obere Gasse 8 • • • 2019 200.000 € • 2020 ff. 100.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3652 4.379,20 50.000 200.000 100.000 100.000 100.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3652 • • • • Einnahmen 20.593,00 50.000 85.000 50.000 50.000 50.000 • • Ausgaben 4.379,20 50.000 200.000 100.000 100.000 100.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3652 16.213,80 0 115.00050.00050.00050.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3653 Denkmalschutz und -pflege -3- BENEFIZIUM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 75.000 75.000 0 0 0 • • Land • • *2019: • • Sanierung Stadtmauer im • • Bereich des ehem. Benefiziums • • • Förd. LfD 75.000 € • • •3620 Investitionszuweisungen von 2.800 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Bezirk • • • •3660 Investitionszuschüsse von 31.500 31.500 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayerische Landesstiftung • • Sanierung Stadtmauer bei • • ehem. Benefizium • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3653 109.300 106.500 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 88.802,97 20.000 0 0 0 0 • • *Stadtmauer am Benefizium • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -a• • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3653 88.802,97 20.000 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3653 • • • • Einnahmen 109.300 106.500 0 0 0 • • Ausgaben 88.802,97 20.000 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3653 88.802,9789.300 106.500 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz und -pflege -4- KIRCHENBURG NENZENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3654 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3654 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3654 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3655 BÜRGERSPITAL IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3655 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9840 Investitionszuweisungen an 0 0 0 0 • • Träger der gesetzl. Sozial• • versicherung • • *Evang. Kirchengemeinde • • Iphofen Weiterleitung StBF. • • nicht erforderlich wegen • • Kostenminderung • • • •9880 Investitionszuschüsse an 11.000 35.000 10.000 0 0 • • übrige Bereiche • • *2019: • • Evang. Kirchengemeinde • • Iphofen für Instandsetzung • • Elektrik im Bürgerspital • • 2019/2020: • • ant. Kosten Innenrenovierung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3655 11.000 35.000 10.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3655 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 11.000 35.000 10.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3655 11.00035.00010.0000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten KIRCHEN ALLGEMEIN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 65.000 5.000 15.000 5.000 5.000 • • Land • • *Bildstockprogramm • • • jährl. 5.000 € • 2020 • • Sanierung Pfarrhaus 10.000 € • • • •3620 Investitionszuweisungen von 1.000 8.300 1.000 1.000 5.000 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Bildstockprogramm Bezirk • • • jährl. 1.000 € • 2019 Bezirk u. Lkr. für • • Bildstöcke in Dornheim 4.800 • € • • • kath. Pfarrhaus • • 2019 für Fenster, • • Natursteinschäden, Türen • • • 3.500 € • 2022 Dach- u. • • Fassadensanierung 5.000 € • • • •3640 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Trägern der gesetzl. Sozial• • versicherung • • • •3660 Investitionszuschüsse von 0 5.000 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayerische Landesstiftung • • 2020 Pfarrhaus 5.000 € • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3700 66.000 13.300 21.000 6.000 10.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 33.200,32 31.000 64.000 10.000 10.000 10.000 • • *2019: • • • Bildstock Herzform Mönchsondheim Leichenhaus 3.000 € • • Bildstöcke Dornheim 10.000 € • Kriegerdenkmal Hellmitzheim 5.000 € • • • Freifigur Nr. 7 Julius-Echter-Platz 5.000 € • vier Feldkreuze 36.000 € • • allgemein u. unvorhergesehenes 5.000 € • • • • • 2020 ff. allg. 10.000 € • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 200.000 0 50.000 0 • • Maßnahme -a• • *kath. Pfarrhaus Iphofen • • neue Fenster, Sanierung • • Fassade und Dach • • • • 2021 Sanierung Anbau • • • Pfarrscheune 50.000 € • • •9880 Investitionszuschüsse an 4.950,00 198.000 20.000 25.000 10.000 10.000 • • übrige Bereiche • • *2019: • • Orgelsan. Blutskir. 7.000 € • • • allgemein 10.000 € • kath. Pfarrhaus Dornheim 2.500 € • • 2020: • • • Ev.KG Markt Einersheim f. Pfarrhaus u. Gde.zentrum 20.000 € !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten KIRCHEN ALLGEMEIN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3700 38.150,32 229.000 284.000 35.000 70.000 20.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3700 • • • • Einnahmen 66.000 13.300 21.000 6.000 10.000 • • Ausgaben 38.150,32 229.000 284.000 35.000 70.000 20.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3700 38.150,32163.000270.70014.00064.00010.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3701 Kirchliche Angelegenheiten • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3660 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3701 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3701 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3701 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • Unterabschnitt: 3702 Kirchl. Angelegenheiten -2- ST. VEIT, IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 150.000 375.000 375.000 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • *Zuschuss zu Sanierung St. Veit • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 3702 0 150.000 375.000 375.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 5.000 5.000 200.000 500.000 500.000 • • • *San. Eingangstüren 5.000 € • Sanierung St. Veit ab 2020 • • • •9880 Investitionszuschüsse an 35.600 35.600 0 0 • • übrige Bereiche • • *Zuschuss zu Voruntersuchungen • • für Instandsetzungskonzept • • 2019/2020, SR v. 09.04.2018 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 3702 5.000 40.600 235.600 500.000 500.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 3702 • • • • Einnahmen 0 150.000 375.000 375.000 • • Ausgaben 5.000 40.600 235.600 500.000 500.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 3702 5.00040.60085.600125.000125.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 32 Einnahmen 3.217,00 43.500 41.000 0 0 0 • • Ausgaben 3.477,81 105.000 104.000 10.000 10.000 10.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 260,8161.50063.00010.00010.00010.000-• • • • 33 Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • 34 Einnahmen 5.100 80.000 75.000 0 0 • • Ausgaben 1.509,06 17.000 280.000 215.000 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 1.509,0611.900200.000140.0000 0 • • • • 35 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 5.000 5.000 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 5.0005.0000 0 0 • • • • 36 Einnahmen 20.593,00 175.900 202.000 362.500 362.500 62.500 • • Ausgaben 93.182,17 211.000 410.000 738.000 778.000 148.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 72.589,1735.100208.000375.500415.50085.500-• • • • 37 Einnahmen 66.000 13.300 171.000 381.000 385.000 • • Ausgaben 38.150,32 234.000 324.600 270.600 570.000 520.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 38.150,32168.000311.30099.600189.000135.000-• • • • • • 3 Einnahmen 23.810,00 290.500 336.300 608.500 743.500 447.500 • • Ausgaben 136.319,36 572.000 1.123.600 1.233.600 1.358.000 678.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 112.509,36281.500787.300625.100614.500230.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 4 • • • • Soziale Sicherung • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A u.D, ALTENWOHNUNGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3090 Zuführung vom 3.700 2.700 3.100 1.700 • • Verwaltungshaushalt • • • •3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4310 3.700 2.700 3.100 1.700 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9090 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen • • • •9190 Zuführung an Sonderrücklagen 3.700 2.700 3.100 1.700 • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 9.857,98 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • *Umbau Wohnungen • • Umbau bestehender • • Duschen/Wannen • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4310 9.857,98 25.000 28.700 27.700 28.100 26.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4310 • • • • Einnahmen 3.700 2.700 3.100 1.700 • • Ausgaben 9.857,98 25.000 28.700 27.700 28.100 26.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4310 9.857,9825.00025.00025.00025.00025.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3090 Zuführung vom 400 1.300 0 5.600 • • Verwaltungshaushalt • • • •3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • *Private Unternehmen • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4321 400 1.300 0 5.600 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9090 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen • • • •9190 Zuführung an Sonderrücklagen 400 1.300 0 5.600 • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Grunderwerb für Anbau • • • •9328 Erschließungsbeiträge 15.032,73 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 12.439,40 90.000 117.000 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *2019: • • SWING Zeiterfassung u. • • • Stechuhr 20.000 € • • Schließanlage 60.000 € • (beides Gesamtansätze, bei • • Kauf aufzuteilen) • • Waschmaschine 10.000 € • • 2 Steckbettenspüler 17.000 € • • Sitzgarnituren Außenanlagen • • • 10.000 € • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 9.400,00 48.000 45.000 0 0 0 • • *2019: • • Überdachung Hof ABZ Sitzecke • • 25.000 € • • Umbau Beleuchtung Flure • • 20.000 € • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 3.263,33 0 0 0 0 • • Maßnahme -a• • • •9800 Investitionszuweisungen an den 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4321 40.135,46 138.000 162.400 1.300 0 5.600 • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4321 • • • • Einnahmen 400 1.300 0 5.600 • • Ausgaben 40.135,46 138.000 162.400 1.300 0 5.600 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4321 40.135,46138.000162.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHW.-WOHN. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3090 Zuführung vom 5.400 6.900 300 2.000 • • Verwaltungshaushalt • • • •3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3680 Investitionszuschüsse von 80.000 70.000 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • *Förderung Erzdiözese Bamberg • • für Neubau Kapelle (25%) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4322 85.400 76.900 300 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9090 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen • • • •9190 Zuführung an Sonderrücklagen 5.400 6.900 300 2.000 • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 861,86 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 35.221,20 500.000 565.000 50.000 0 0 • • *div. Umbaumaßn. TP 15.000 € • • • • Kapelle Haus B • • • 2019 Plan u. Bau 550.000 € • 2020 Rest 50.000 € • • • •9800 Investitionszuweisungen an den 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4322 36.083,06 500.000 570.400 56.900 300 2.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4322 • • • • Einnahmen 85.400 76.900 300 2.000 • • Ausgaben 36.083,06 500.000 570.400 56.900 300 2.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4322 36.083,06500.000485.00020.000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,WOHN.,ABG.ST • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3090 Zuführung vom 0 3.000 3.000 3.200 • • Verwaltungshaushalt • • • •3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 9.000 0 0 0 • • • •3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4323 9.000 3.000 3.000 3.200 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9090 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 9.000 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen • • • •9190 Zuführung an Sonderrücklagen 0 3.000 3.000 3.200 • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 861,85 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9357 Beschaffung von Fahrzeugen 1.601,68 21.800 21.800 1.800 1.800 1.800 • • (inkl. Leasing) • • *Leasinggebühren Fahrzeug • • Sozialstation • • 2019 evtl. Ersatz für Caddy • • • 20.000 € (ggf. auch Leasing) • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4323 2.463,53 21.800 30.800 4.800 4.800 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4323 • • • • Einnahmen 9.000 3.000 3.000 3.200 • • Ausgaben 2.463,53 21.800 30.800 4.800 4.800 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4323 2.463,5321.80021.8001.8001.8001.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4324 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen ALTENGERECHTES WOHNEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 420.000 210.000 0 • • Land • • *Wohnungspakt Freistaat Bayern • • 2. Säule • • s. auch Kreditfinanzierung • • bei 1.9121.3776 • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4324 0 420.000 210.000 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 80.000 200.000 1.200.000 700.000 0 • • *Kirchgasse 11 u. 13 • • 2. Säule KommWFP • • • 2019 200.000 € • • 2020 1.200.000 € • 2021 700.000 € • • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4324 80.000 200.000 1.200.000 700.000 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4324 • • • • Einnahmen 0 420.000 210.000 0 • • Ausgaben 80.000 200.000 1.200.000 700.000 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4324 80.000200.000780.000490.0000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- KINDERSPIELPLÄTZE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 25.000 0 0 0 • • Land • • *Förderung Neugestaltung • • • Ringsbühl 25.000 € • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4601 25.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *Ergänzung der Ausstattung • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 598,15 0 0 0 0 • • • •9401 Hochbaumaßnahme -a21.059,53 100.000 80.000 10.000 10.000 10.000 • • *Ringsbühl Ergänz. u. neu • • • gestalten 60.000 € • • sonstige 20.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4601 21.657,68 100.000 80.000 10.000 10.000 10.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4601 • • • • Einnahmen 25.000 0 0 0 • • Ausgaben 21.657,68 100.000 80.000 10.000 10.000 10.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4601 21.657,68100.00055.00010.00010.00010.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4602 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 11.000 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *Jugendhaus Iphofen u.a. • • Möbel, Computer samt Zubehör • • u. sonst. 5.000 € • • • Sonnenschutz 6.000 € • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 141.657,27 171.000 3.000 0 0 0 • • *Gemeindehaus Nenzenheim • • 2019 Rest 3.000 € • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 10.000 218.000 • • Maßnahme -a• • *Neubau Jugendhaus • • Mönchsondheim • • 2021: • • Plan Mönchsondh. 10.000 € • • 2022 • • • Bau Mönchsondh. 218.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4602 141.657,27 171.000 14.000 0 10.000 218.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4602 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 141.657,27 171.000 14.000 0 10.000 218.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4602 141.657,27171.00014.0000 10.000218.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 50.000,00 721.000 621.000 100.000 0 0 • • Land • • *2019 Neubau • • 4. Sonderinvestitionsprogramm • • 486.000 € • • Art. 10 FAG 108.000 € • • Kath. Kiga Stadtgraben West • • • Speiseraum/Küche 27.000 € • • 2020 Erweiterung 100.000 € • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3680 Investitionszuschüsse von 450,00 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 4640 50.450,00 721.000 621.000 100.000 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 440,82 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9401 Hochbaumaßnahme -a15.376,47 40.000 40.000 50.000 0 0 • • *Kindergarten Nenzenheim • • Außenbereich • • • 2019 40.000 € • 2020 50.000 € • • • •9402 Hochbaumaßnahme -b514.339,41 2.000.000 1.001.000 400.000 0 0 • • *KiTa St. Barbara Iphofen • • 2019 Rest 350.000 € • • Außenanlagen 621.000 € • • • • 2019 Planung Erweiterung 1 • • • Modul 30.000 € • 2020 Bau 400.000 € • • • •9403 Hochbaumaßnahme -c200.000 0 0 0 • • *Waldkindergarten Iphofen • • • 2019 250.000 € • • •9404 Hochbaumaßnahme -d8.000 0 0 0 • • *Kindergarten Hellmitzheim • • • Glasdach Terrasse 8.000 € • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • *Weiterleitung Investitions• • zuschüsse • • • •9880 Investitionszuschüsse an 130.642,20 177.000 57.000 0 0 0 • • übrige Bereiche • • *Zuschuss an die Kath.Kirchen• • stiftung Iphofen, • • Weiterleitung Investitions• • zuschüsse für Kindertages• • stätte, Speiseraum u. Küche • • • 57.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 4640 660.798,90 2.217.000 1.306.000 450.000 0 0 • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGÄRTEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 4640 • • • • Einnahmen 50.450,00 721.000 621.000 100.000 0 0 • • Ausgaben 660.798,90 2.217.000 1.306.000 450.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 4640 610.348,90- 1.496.000685.000350.0000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 4 Soziale Sicherung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 43 Einnahmen 98.500 503.900 216.400 12.500 • • Ausgaben 88.540,03 764.800 992.300 1.290.700 733.200 39.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 88.540,03764.800893.800786.800516.80026.800-• • • • 46 Einnahmen 50.450,00 721.000 646.000 100.000 0 0 • • Ausgaben 824.113,85 2.488.000 1.400.000 460.000 20.000 228.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 773.663,851.767.000754.000360.00020.000228.000-• • • • • • 4 Einnahmen 50.450,00 721.000 744.500 603.900 216.400 12.500 • • Ausgaben 912.653,88 3.252.800 2.392.300 1.750.700 753.200 267.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 862.203,882.531.8001.647.8001.146.800536.800254.800-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 5 • • • • Gesundheit, Sport, • • Erholung • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5400 Gesundheit, Sport, ÄRZTLICHE VERSORGUNG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 35.148,24 0 0 0 0 • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 6.557,46 10.000 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5400 41.705,70 10.000 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5400 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 41.705,70 10.000 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5400 41.705,7010.0000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5490 Gesundheit, Sport, Erholung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5490 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *2018: Defibrillatoren • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5490 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5490 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5490 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3680 Investitionszuschüsse von 5.000,00 5.000 5.000 5.000 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • *Rückzahlbare • • Investitionshilfe • • 1. FC Iphofen • • • 2016 bis 2020 je 5.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5531 5.000,00 5.000 5.000 5.000 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • • •9880 Investitionszuschüsse an 1.095,15 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • übrige Bereiche • • *10 % Sportförderung für • • eigene Baumaßnahmen der • • Sportvereine • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5531 1.095,15 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5531 • • • • Einnahmen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 0 0 • • Ausgaben 1.095,15 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5531 3.904,85 5.0005.0005.00010.00010.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5600 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *für Kunstrasenplatz • • • •9328 Erschließungsbeiträge 4.316,71 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 40.000 0 0 0 • • *Funpark als Ersatz für • • Halfpipe • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 84.156,37 88.000 30.000 50.000 400.000 0 • • *2019 Pflasterbelag Sportplatz • • 30.000 € • • • • 2020/21: Bau eines • • Kunstrasenplatzes • • • 450.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5600 88.473,08 88.000 70.000 50.000 400.000 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5600 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 88.473,08 88.000 70.000 50.000 400.000 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5600 88.473,0888.00070.00050.000400.0000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3650 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • kommunalen Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5651 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.888,00 5.000 4.000 2.500 2.500 2.500 • • des Anlagevermögens • • • *Rasenmäher 1.500 € • pauschal 2.500 € • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 25.000 20.000 0 0 0 • • *2019 Austausch Beleuchtung • • auf LED • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5651 5.888,00 30.000 24.000 2.500 2.500 2.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5651 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 5.888,00 30.000 24.000 2.500 2.500 2.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5651 5.888,0030.00024.0002.5002.5002.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten HALLENBAD • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 150.000 150.000 • • Land • • *Badsanierung Art. 10 FAG • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5700 0 0 150.000 150.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 • • *Scheuermaschine 2.000 € • • • •9412 Anliegerbeiträge 0 0 0 0 • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 30.000 32.000 0 0 0 • • • *Zaun Freianlage 10.000 € • Aufwertung Außenanlagen: • • Sonnenschutz 10.000 € • • neue Eingangstüre/Schiebetüre • • 5.000 € • • • Schuhregale, Sitzbänke 7.000 € • • •9630 Betriebstechnische Anlagen 37.214,73 161.000 51.200 50.000 500.000 500.000 • • *2019: • • neue Haartrockner 1.200 € • • statische Verbesserungen im • • • Kellergeschoss 20.000 € • • • bauliche Sanierung und neue • • Badewassertechnik • • • 2019 Planung 30.000 € • • 2020 Planung 50.000 € • • 2021 Bau 500.000 € • 2022 Bau 500.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5700 37.214,73 193.000 85.200 51.500 501.500 501.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5700 • • • • Einnahmen 0 0 150.000 150.000 • • Ausgaben 37.214,73 193.000 85.200 51.500 501.500 501.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5700 37.214,73193.00085.20051.500351.500351.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5701 Hallenbad - Cafeteria • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 3.987,29 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 15.000 15.000 0 0 0 • • *2019: Cafeteria Decke Anstr., • • Beleuchtg., Umbaumaßnahmen • • 15.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5701 3.987,29 17.000 17.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5701 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 3.987,29 17.000 17.000 2.000 2.000 2.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5701 3.987,2917.00017.0002.0002.0002.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 4.000 4.000 0 0 0 • • Land • • *Traumrunde Dornheim, • • LEADER-Förderung • • • •3670 Investitionszuschüsse von 3.000 3.000 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • *Geo-ökologischer Lehrpfad • • Spenden für Fitness-Parcour • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 5900 7.000 7.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • und baulichen Anlagen • • *allgemeiner Grunderwerb Na• • turschutz • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 26.274,83 17.000 28.000 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *Geräte für Fitness-Parcour • • • 3.000 € • Ruhebänke Aufwertung Hütte • • • Rastplatz am Stöckig 15.000 € • Prüf- u. Informationssystem • • Baumbestand 10.000 € • • • •9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 6.649,07 61.000 76.000 7.000 7.000 7.000 • • *Motorsensen 7.000 € • • • • 2019 • • Mähroboter für Böschungen • • • 27.000 € • Heißwassergerät für • • Unkrautbekämpfung 42.000 € • • • •9401 Hochbaumaßnahme -a105.000 105.000 0 0 0 • • *alle Stadteile: • • Wegweiser, Infotafeln, • • Wegebeschilderung 30.000 € • • Möblierung mit • • • Sitzgelegenheiten 25.000 € • Panoramaschaukeln, digitales • • • Fernrohr etc. 50.000 € • (Konzeption s. 0.5900.6550) • • • •9402 Hochbaumaßnahme -b0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 1.223,36 0 0 0 0 • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a15.000 0 0 0 0 • • *Traumrunde • • Dornheim-Nenzenheim (50 % • • LEADER-Förderung auf • • Materialkosten) • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b15.000 0 0 0 • • *Tiererlebnisweg Hellmitzheim • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9880 Investitionszuschüsse an 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 • • übrige Bereiche • • *pauschal • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 5900 34.147,26 206.000 232.000 15.000 15.000 15.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 5900 • • • • Einnahmen 7.000 7.000 0 0 0 • • Ausgaben 34.147,26 206.000 232.000 15.000 15.000 15.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 5900 34.147,26199.000225.00015.00015.00015.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 54 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 41.705,70 10.000 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 41.705,7010.0000 0 0 0 • • • • 55 Einnahmen 5.000,00 5.000 5.000 5.000 0 0 • • Ausgaben 1.095,15 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 3.904,85 5.0005.0005.00010.00010.000-• • • • 56 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 94.361,08 118.000 94.000 52.500 402.500 2.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 94.361,08118.00094.00052.500402.5002.500-• • • • 57 Einnahmen 0 0 150.000 150.000 • • Ausgaben 41.202,02 210.000 102.200 53.500 503.500 503.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 41.202,02210.000102.20053.500353.500353.500-• • • • 59 Einnahmen 7.000 7.000 0 0 0 • • Ausgaben 34.147,26 206.000 232.000 15.000 15.000 15.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 34.147,26199.000225.00015.00015.00015.000-• • • • • • 5 Einnahmen 5.000,00 12.000 12.000 5.000 150.000 150.000 • • Ausgaben 212.511,21 554.000 438.200 131.000 931.000 531.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 207.511,21542.000426.200126.000781.000381.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 6 • • • • Bau- und Wohnungswesen, • • Verkehr • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *pauschal • • vereinfachte Umlegungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9329 Sonstiger Grunderwerb 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • *pauschal • • vereinfachte Umlegungen • • • •9351 Einrichtung 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6100 • • • • Einnahmen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Ausgaben 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6100 0 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge VGL. UA 8800 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3270 Darlehensrückflüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • *Tilgung • • Wohnungsbaugenossen-schaft • • ehem. Lkr. SEF • • Darlehen wurden zum • • 30.03.2016 vollständig getilgt • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 50.453,76 140.000 140.000 50.000 50.000 50.000 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *Verkauf von Bauplätzen • • in BAUGEBIETEN ohne eigenen • • Unterabschnitt • • 2019 • • Birklingen 19.900 € • • • Hellmitzh./Dornh. 120.000 € • • 2020ff. pauschal 50.000 € • BG Dorfleite Dornheim und • • BG am Lehmen Possenheim • • Ehem. Schule Possenheim • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6200 50.453,76 140.000 140.000 50.000 50.000 50.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9270 Gewährung von Darlehen an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 54.642,21 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Grunderwerb • • Innenbereichsflächen • • Birklingen für Bauplätze • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • *Erschließungsbeitrag für • • städt. Bauplätze in allen • • Stadtteilen • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6200 54.642,21 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6200 • • • • Einnahmen 50.453,76 140.000 140.000 50.000 50.000 50.000 • • Ausgaben 54.642,21 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6200 4.188,45140.000 140.000 50.000 50.000 50.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STT. IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 396.000 546.000 780.000 364.000 132.000 • • Land • • *2019: • • Marktplatz 7 96.000 € • • • Maxstraße 26 120.000 € (2020: 240.000 €; 2021: 94.000 €) • • Obere Gasse 8 60.000 € (2020: 30.000 €) • Marktplatz 8 150.000 € • • Marktplatz 9+10 90.000 € • • • • • KommFP 2019-21 90.000 € • Finanzplanung lt. Städtbau• • förderungsjahresantrag • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *St. Iphofen für Kirchgasse 30 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6221 396.000 546.000 780.000 364.000 132.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 • • *Sanierung • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -a• • *Marktplatz 11 • • • •9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -b• • • •9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -c• • • •9880 Investitionszuschüsse an 267.908,83 505.000 915.000 1.300.000 640.000 220.000 • • übrige Bereiche • • *2019: • • • Marktplatz 7 160.000 € • Maxstraße 26 200.000 € (2020: 400.000 €; 2021: 190.000 €) • • • Lange Gasse 12 5.000 € • • Obere Gasse 8 100.000 € (2020: 50.000 €) • Marktplatz 8 250.000 € • • • Marktplatz 9+10 150.000 € • • • Komm.FP 2019-21 150.000 € • • Finanzplanung lt. Antrag • • Städtebauförderung • • • •9881 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • *EINZELMASSNAHMEN • • Stadt Iphofen, Kirchgasse 30 • • Eigentumswohnung Riesling • • • •9882 Investitionszuschüsse an 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • übrige Bereiche • • *EINZELGEHÖFTE; STREUSIEDLUNGEN • • • •9883 Investitionszuschüsse an 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • übrige Bereiche • • *GEIERSBERG • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STT. IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9884 Investitionszuschüsse an 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 • • übrige Bereiche • • *SONDERZUSCHÜSSE • • ZWEITSANIERUNGEN • • • 10 % der Kosten max. 1.500 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6221 267.908,83 531.000 941.000 1.326.000 666.000 246.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6221 • • • • Einnahmen 396.000 546.000 780.000 364.000 132.000 • • Ausgaben 267.908,83 531.000 941.000 1.326.000 666.000 246.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6221 267.908,83135.000395.000546.000302.000114.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6222 Sonstige Wohnungsbauförderung -2- STT. HELLMITZHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 170.000,00 292.000 0 0 300.000 0 • • Land • • *2021 San. Alte Schule • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3660 Investitionszuschüsse von 5.200 40.000 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayerische Landesstiftung • • Sportplatzstr. 5 • • ("Jägerhaus") • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6222 170.000,00 297.200 40.000 0 300.000 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 50.000 50.000 50.000 900.000 0 • • *SANIERUNG ALTE SCHULE, • • Helmboldstr. 16 • • 2019/2020 • • • nur Planung 50.000 € • 2021 Bau 900.000 € • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 420.852,26 30.000 0 0 0 0 • • Maßnahme -a• • *Sportplatzstr. 5 • • ("Jägerhaus") • • Scheune wurde abgerissen, • • Fläche wird verkauft (s. • • 1.6200.3400) • • • •9880 Investitionszuschüsse an 24.765,45 20.000 20.000 20.000 5.000 5.000 • • übrige Bereiche • • *KOMM. FÖRDERPROGRAMM • • 2018-2020 20.000 EUR • • danach 5.000 EUR • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6222 445.617,71 100.000 70.000 70.000 905.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6222 • • • • Einnahmen 170.000,00 297.200 40.000 0 300.000 0 • • Ausgaben 445.617,71 100.000 70.000 70.000 905.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6222 275.617,71197.200 30.00070.000605.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6223 Sonstige Wohnungsbauförderung -3- STT. MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 12.000 195.000 315.000 75.000 186.000 • • Land • • *KommFP 2019 bis 2022 60.000 € • • Gaststätte Hauptstr. 11 • • • 2019 180.000 € • 2020 300.000 € • • Sanierung ehem. Schmiede • • 2021 60.000 € • • Sanierung ehem. Schule • • • 2022 48.000 € • Sanierung u. Neubau Mühlgasse 4 • • • 2022 123.000 € • • • Städtebauliche Denkmalpflege • • (Kirchenburg s. UA 3212) • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6223 12.000 195.000 315.000 75.000 186.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 200.000 300.000 500.000 0 0 • • Maßnahme -a• • *Sanierung Gaststätte • • Hauptstr. 11 / • • museumspädagogisches Konzept • • • 2019 500.000 € • 2020 500.000 € • • • •9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 8.559,08 0 0 0 0 • • Maßnahme -b• • • •9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 80.000 • • Maßnahme -c• • *Sanierung ehem. Schule 2022 • • • •9454 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 100.000 0 • • Maßnahme -d• • *Sanierung ehem. Schmiede 2021 • • • •9455 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 205.000 • • *Sanierung, Neubau Mühlgasse 4 • • 2022 • • • •9880 Investitionszuschüsse an 18.352,74 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 • • übrige Bereiche • • *Komm.FP (an Private) • • Städtebauliche Denkmalpflege • • (Kirchenburg s. UA 3212) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6223 26.911,82 220.000 320.000 520.000 130.000 315.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6223 • • • • Einnahmen 12.000 195.000 315.000 75.000 186.000 • • Ausgaben 26.911,82 220.000 320.000 520.000 130.000 315.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6223 26.911,82208.000125.000205.00055.000129.000-• • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6224 Sonstige Wohnungsbauförderung -4- STT. Nenzenheim • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 90.000 90.000 360.000 90.000 0 • • Land • • *Friedhofstr. 10, Nenzenheim • • KommWFP 2. Säule • • 2019 90.000 € • • 2020 450.000 € • • (s. auch Kreditfinanzierung • • bei 1.9121.3776) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6224 90.000 90.000 360.000 90.000 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 300.000 300.000 1.200.000 300.000 0 • • *Friedhofstr. 10, Nenzenheim • • 2. Säule KommWFP • • • 2019 Planung/Bau 300.000 € • 2020 Bau 1.200.000 € • • • 2021 Rest 300.000 € • • •9880 Investitionszuschüsse an 19.016,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 • • übrige Bereiche • • *KOMM. FÖRDERPROGRAMM • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6224 19.016,85 312.000 312.000 1.212.000 312.000 12.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6224 • • • • Einnahmen 90.000 90.000 360.000 90.000 0 • • Ausgaben 19.016,85 312.000 312.000 1.212.000 312.000 12.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6224 19.016,85222.000222.000852.000222.00012.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6225 Sonstige Wohnungsbauförderung -5- STT. POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 10.000 300.000 635.000 300.000 0 • • Land • • *Komm.FP • • Kostenerstattungen • • 2020/2021 ehem. Gasthaus • • Poststr. 1 je 300.000 € • • • • • 2019 Kirchstr. 3 300.000 € • Programm "Innen statt außen" • • • 2020 335.000 € • • •3620 Investitionszuweisungen von 5.000 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Bezirk, ehem. Posthalterei, • • • Poststr. 1 5.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6225 10.000 305.000 635.000 300.000 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 103.500 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Erwerb Kirchstr. 3 • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 400.000 450.000 0 0 • • Maßnahme -a• • *Kirchstr. 3 StBF "Innen statt • • außen" • • 2019 • • Sanierung 400.000 € • • • 2020 450.000 € • • •9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 100.000 0 100.000 100.000 500.000 • • Maßnahme -b• • *Ehem. Gasthaus, Poststr. 1 • • 2020 Plan 100.000 € • • 2021 Plan 100.000 € • • 2022 BA I 500.000 € • • 2023 BA II 1 Mio. € • • Flüchtlingsprogramm + 2. • • Säule KommWFP) • • • •9880 Investitionszuschüsse an 19.728,45 20.000 20.000 20.000 5.000 5.000 • • übrige Bereiche • • *KOMM. FÖRDERPROGRAMM • • 2018-2020 20.000 € • • 2021 5.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6225 19.728,45 120.000 523.500 570.000 105.000 505.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6225 • • • • Einnahmen 10.000 305.000 635.000 300.000 0 • • Ausgaben 19.728,45 120.000 523.500 570.000 105.000 505.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6225 19.728,45110.000218.50065.000 195.000 505.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6226 Sonstige Wohnungsbauförderung -6- STT . DORNHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 10.000 0 0 0 0 • • Land • • *Kostenerstattungen • • Rest 2018 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6226 10.000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1.424,83 0 0 0 0 • • *Sanierung ehem. ev. Schule • • • •9880 Investitionszuschüsse an 52.264,71 40.000 39.000 20.000 5.000 5.000 • • übrige Bereiche • • *KOMM. FÖRDERPROGRAMM • • • 2019-2020: jrl. 20.000 € • • ab 2021 5.000 € • • • 2019 kath. Pfarrhaus Dornheim • • • Rest 19.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6226 53.689,54 40.000 39.000 20.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6226 • • • • Einnahmen 10.000 0 0 0 0 • • Ausgaben 53.689,54 40.000 39.000 20.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6226 53.689,5430.00039.00020.0005.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6227 Sonstige Wohnungsbauförderung -7- STT. BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 5.000 0 0 0 0 • • Land • • *Komm.FP • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6227 5.000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 0 0 0 0 • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 0 0 0 • • Maßnahme -a• • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • • •9880 Investitionszuschüsse an 16.057,81 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 • • übrige Bereiche • • *Komm.FP und Kostenerstattun• • gen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6227 16.057,81 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6227 • • • • Einnahmen 5.000 0 0 0 0 • • Ausgaben 16.057,81 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6227 16.057,815.00010.00010.0005.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3401 Veräußerung von unbebauten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Grundstücken • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • • •3590 Sonstige Beiträge und 0 0 0 0 • • ähnliche Entgelte • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 50.000 50.000 50.000 50.000 • • Land • • *Ersatzleistung für Wegfall • • SAB ab 2019 • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6300 2.500 52.500 52.500 52.500 52.500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 387,25 8.500 21.500 42.500 2.500 2.500 • • des Anlagevermögens • • • *jrl. versch. 2.500 € • Schneeräumschild Radlader • • 6.000 € • • Asphaltkocher mit Heißlanze • • • 5.000 € • Container Straßenunterhalt • • • 8.000 € • 2020: • • Ermittlung des Anlagevermö• • • gens d. Straßen 40.000 € • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *Unterstellhallen • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • • •9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 20.000 20.000 0 0 0 • • *Altstadt Iphofen • • 2019: Stadtmöblierung • • • •9512 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Anliegerbeiträge• • *Eigene Grundstücke • • Stadtgraben West • • • •9513 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • • •9514 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 160.000 160.000 0 0 0 • • *Ausbau Manegoldstraße • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 20.000 80.000 20.000 20.000 20.000 • • *Gehfreundliches Pflaster, • • Ergänzung • • • 2019 80.000 € • 2020 ff. 20.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6300 387,25 208.500 281.500 62.500 22.500 22.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6300 • • • • Einnahmen 2.500 52.500 52.500 52.500 52.500 • • Ausgaben 387,25 208.500 281.500 62.500 22.500 22.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6300 387,25206.000229.00010.00030.000 30.000 • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- STT. IPHOFEN, AM BAHNHOF • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6301 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 100.000 100.000 0 0 0 • • *Erschließung Fl.Nrn. 3795, • • 3796, 3798 • • Baumaßnahme erledigt, • • Abrechnung folgt 2019 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6301 100.000 100.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6301 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 100.000 100.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6301 100.000100.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen BAUGEBIET POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 71.416,02 56.000 35.000 35.000 35.000 35.000 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *2019: Baugebiet Lindenbuck • • 1 Bauplatz • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6302 71.416,02 56.000 35.000 35.000 35.000 35.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • *Erschließungskosten • • städtische Bauplätze • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6302 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6302 • • • • Einnahmen 71.416,02 56.000 35.000 35.000 35.000 35.000 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6302 71.416,02 56.000 35.000 35.000 35.000 35.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße -003- BAUGEBIET GEIERSBERG II • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 12.300,00 3.226.200 1.400.000 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *GEIERSBERG II - Abwicklung • • über Bayerngrund; • • Weiterleitung von • • Verkaufserlösen über HHSt. • • 1.6303.9500 • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6303 12.300,00 3.226.200 1.400.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 12.300,00 3.226.200 1.400.000 0 0 0 • • *GEIERSBERG II - Abwicklung • • über Bayerngrund; • • Weiterleitung der • • Verkaufserlöse aus • • Bauplatzverkäufen von HHSt. • • 1.6303.3400 • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6303 12.300,00 3.226.200 1.400.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6303 • • • • Einnahmen 12.300,00 3.226.200 1.400.000 0 0 0 • • Ausgaben 12.300,00 3.226.200 1.400.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6303 0,00 0 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße -004- MÖNCHSONDHEIM - HÜTTENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 80.000 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6304 0 80.000 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 200.000 0 0 • • *Gemeindeverbindungsstraße • • Mönchsondheim - Hüttenheim • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6304 0 200.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6304 • • • • Einnahmen 0 80.000 0 0 • • Ausgaben 0 200.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6304 0 120.0000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße -005-; IPHOFEN-MAKRT EINERSHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 59.198,53 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • *Klimaschutzprogramm des • • Bundes für Radwegebau • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 240.000 0 0 0 0 • • Land • • *Radweg Iphofen - Markt • • Einersheim Unterführung B 8 • • am Landturm • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6305 59.198,53 240.000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 497,51 90.000 90.000 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Grunderwerb Privat • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 342.228,79 250.000 200.000 0 0 0 • • *Ablösung Brücke an BRD ca. • • • 200.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6305 342.726,30 340.000 290.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6305 • • • • Einnahmen 59.198,53 240.000 0 0 0 0 • • Ausgaben 342.726,30 340.000 290.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6305 283.527,77100.000290.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße -006- IPHOFEN - QUARTIER MITTE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 318.000 348.000 • • Land • • *2021: • • Platz Blutskirche 90.000 € • • • Westl. Ludwigstr. 108.000 € • Freianlage Lange Gasse 120.000 € • • 2022: • • • Umgest. Büttnergasse 108.000 € • Freifl. Langeg.-Eiermarkt 90.000 € • • Freifl. Langeg.-Ludwigstr. 60.000 € • • Östl. Ludwigstr. 90.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6306 0 0 318.000 348.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 43.950,12 0 0 0 0 • • *Brücke Ludwigstraße • • • •9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • • •9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *Obere Gasse • • • •9563 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 200.000 250.000 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *LANGE GASSE • • 2021: • • • Freianlagen 200.000 € • 2022: • • bis Eiermarkt 150.000 € • • • bis Ludwigstr. 100.000 € • • •9564 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 330.000 150.000 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *LUDWIGSTRASSE • • 2021: • • • Platz Blutskirche 150.000 € • westl.Ludwigstr. 180.000 € • • • • 2022: • • östl. Ludwigstr. 150.000 € • • • •9565 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 180.000 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *2022 Umgestaltung Büttnergasse • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6306 43.950,12 0 0 530.000 580.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6306 • • • • Einnahmen 0 0 318.000 348.000 • • Ausgaben 43.950,12 0 0 530.000 580.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6306 43.950,120 0 212.000232.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße -007- RADWEGE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • *Radwegeprogramm 50% Förderung • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6307 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a72.203,48 0 0 0 0 • • *Radweg BG Hündlein III • • Rödelseer Str. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6307 72.203,48 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6307 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 72.203,48 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6307 72.203,480 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße -008- STADTGR.WEST, STRASSE/FUSSWEG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • *Stadtgraben West GVFG • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6308 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6308 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6308 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6308 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009- BAUGEBIET DORNHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 5.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6309 5.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 0 0 • • *BG bei Schützenhaus • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6309 20.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6309 • • • • Einnahmen 5.000 0 0 0 • • Ausgaben 20.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6309 15.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße -010- BAUGEBIET HELLMITZHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6310 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6310 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6310 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6310 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011- BAUGEBIET OST • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3401 Veräußerung von unbebauten 0 800.000 800.000 56.000 • • Grundstücken • • *BG Ost IV • • ca. 23 Parzellen • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • • •3523 Erschließungsbeiträge -Voraus0 0 0 0 • • leistung mit Vorfinanzierung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6311 0 800.000 800.000 56.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 732.000 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Grunderwerb für BG Ost IV • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 442.066,11 10.000 0 0 0 0 • • *Deckenbau Einersheimer Str., • • Verkehrsinsel Einersheimer • • Str./Kalbweg, • • Querung Einersheimer Str., • • Fußweg Schafhofgraben, • • Einersheimer Str. Erweiterung • • Geh- u. Radwege • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a225.000 225.000 0 0 • • *BG Ost IV • • • 2019 225.000 € • 2020 225.000 € • • • •9591 Baunebenkosten: Tiefbau -a42.711,67 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6311 484.777,78 10.000 957.000 225.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6311 • • • • Einnahmen 0 800.000 800.000 56.000 • • Ausgaben 484.777,78 10.000 957.000 225.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6311 484.777,7810.000957.000575.000 800.000 56.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012- BAUGEBIET NENZENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 146.315,19 122.000 131.000 62.000 62.000 62.000 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *Baugebiet Hohlbügelsteig • • 2019: 4 Bauplätze 92.000 € • • 2020 ff. jrl. 1 Bauplatz • • • • Baugebiet Rothügel jrl. 1 • • • Bauplatz ab 2019 39.600 € • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6312 146.315,19 122.000 131.000 62.000 62.000 62.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 10.000 10.000 0 0 0 • • *Ausbau Weg zw. Feuerwehr u. • • BG Hohlbügelsteig • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a0 80.000 0 0 • • *BG "Rothügel" • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6312 10.000 10.000 80.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6312 • • • • Einnahmen 146.315,19 122.000 131.000 62.000 62.000 62.000 • • Ausgaben 10.000 10.000 80.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6312 146.315,19 112.000 121.000 18.00062.000 62.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße -013- INDUSTRIEGEB. ALTE REICHSSTR. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3401 Veräußerung von unbebauten 48.823,51 210.000 106.000 0 0 0 • • Grundstücken • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 365.000 365.000 • • *Beiträge aus Erweiterung • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6313 48.823,51 210.000 106.000 0 365.000 365.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 59,90 98.000 98.000 0 0 0 • • *Grunderwerb für Erweiterung • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • *für eigene Grundstücke • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 80.000 80.000 80.000 300.000 300.000 • • *Erweiterung Teil II • • • 2018/2019 Plan je 80.000 € • Bau ab 2020 • • • •9590 Baunebenkosten: Tiefbau 0 0 0 0 • • • •9860 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • sonstige öffentliche Sonder• • rechnungen • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • *Weiterleitung von För• • dermitteln für Straße • • an private Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6313 59,90 178.000 178.000 80.000 300.000 300.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6313 • • • • Einnahmen 48.823,51 210.000 106.000 0 365.000 365.000 • • Ausgaben 59,90 178.000 178.000 80.000 300.000 300.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6313 48.763,61 32.000 72.00080.00065.000 65.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraße -014- BAUGEBIET VERDICHTUNG IPHOFEN SPIELMANNSTRASSE • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6314 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6314 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6314 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6314 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015- GEIERSBERG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6315 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 575,000 285.000 0 0 • • *2020: • • Geiersbergstr. 285.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6315 575,000 285.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6315 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 575,000 285.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6315 575,00 0 285.0000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße -018- IPHOFEN - GRÄBENVIERTEL • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 60.000 • • Land • • *2022 • • Freiflächen Gräbenviertel • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6318 0 0 0 60.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 130.000 0 0 • • *2020 • • Sanierung Straßenbelag • • • 30.000 € • Sanierung Mauersockel Obere • • Gräbengasse 100.000 € • • • •9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 100.000 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *2022: • • Freiflächen Gräbenviertel • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6318 0 130.000 0 100.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6318 • • • • Einnahmen 0 0 0 60.000 • • Ausgaben 0 130.000 0 100.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6318 0 130.0000 40.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- FREIFLÄCHEN RÖDELSEER STR. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 150.000 • • Land • • *2022 • • Freiflächenplanung Rödelseer • • Tor • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6320 0 0 0 150.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 250.000 • • *2022 • • Freiflächenplanung Rödelseer • • Tor • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6320 0 0 0 250.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6320 • • • • Einnahmen 0 0 0 150.000 • • Ausgaben 0 0 0 250.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6320 0 0 0 100.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6321 GEWERBEGEBIET AN DER B 8 UND SONDERGEBIET • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 570,00 50.000 50.000 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *ab 2014: • • Gewerbegebiet an der B 8 • • - Teil 2 • • 2019: ca. 2.000 qm • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 62.100 62.100 0 0 0 • • *ab 2014: • • Gewerbegebiet an der B 8 • • - Teil 2 • • Ablösung aller Erschließungs• • beiträge • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6321 570,00 112.100 112.100 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *ab 2014: • • Gewerbegebiet an der B 8 • • - Teil 2 • • Grunderwerb für • • Erschließungsstraße • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *Gewerbegebiet an der B 8 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6321 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6321 • • • • Einnahmen 570,00 112.100 112.100 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6321 570,00 112.100 112.100 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße -024- DORFERN.NENZENHEIM-STRASSEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 98.345,010 0 0 0 • • Land • • *Ortsmitte • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6324 98.345,010 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 13.197,55 58.000 18.000 40.000 0 0 • • *2019: • • Neugestaltung Grünfläche • • • Friedhofstraße Plan 10.000 € • Bau 2020 40.000 € • • • • 2019 Gehfreundliches Pflaster • • • 8.000 € • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6324 13.197,55 58.000 18.000 40.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6324 • • • • Einnahmen 98.345,010 0 0 0 • • Ausgaben 13.197,55 58.000 18.000 40.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6324 111.542,5658.00018.00040.0000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße -025- NAHVERKEHRSKONZEPT B8 MIT BARRIEREFREIEM BAHNHOF • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 535.000 607.000 607.000 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • *Bund (Kreisverkehr) • • • Gesamtförderung 1.214.000 € • 2019 607.000 € • • 2020 607.000 € • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 330.000 483.000 483.000 0 0 • • Land • • *Förderung Freistaat Bayern • • 2019: • • Kreisverkehr GVFG 333.000 € • • Geh- und Radweg Art. 13c FAG 25.000 € • • Busbahnhof+Haltestelle ÖPNV 125.000 € • • • • 2020: • • • Kreisverkehr GVFG 333.000 € • • Geh- und Radweg Art. 13c FAG 25.000 € • Busbahnhof+Haltestelle ÖPNV 125.000 € • • • •3620 Investitionszuweisungen von 182.700 150.000 150.000 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Landkreis Kitzingen • • • Gesamtförderung 300.000 € • 2019 und 2020 jeweils • • • Kreisverkehr 150.000 € • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6325 1.047.700 1.240.000 1.240.000 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 50.000 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *In Gesamtkosten der UGr. 9500 • • und 9501 enthalten; wird bei • • Anfall hier verbucht • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 66,77 1.400.700 1.137.300 1.137.200 0 0 • • *Kreisverkehr • • Ausbau Bahnhofstraße, KT 19 • • Geh- und Radweg • • Fahrbahndecke B8 • • Summe: 2.274.500 € • • 2019: 1.137.250 € • • 2020: 1.137.250 € • • Grunderwerb in Gesamtkosten • • enthalten. Wird bei • • 1.6325.9320 verbucht. • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a306.600 376.000 376.000 0 0 • • *Busbahnhof und Verlegung • • Haltestelle GWF • • • Summe: 752.000 € • • 2019: 376.000 € • 2020: 376.000 € • • Grunderwerb in Gesamtkosten • • enthalten. Wird bei • • 1.6325.9320 verbucht. • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 • • • •9503 Tiefbaumaßnahme -c0 0 0 0 • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße -025- NAHVERKEHRSKONZEPT B8 MIT BARRIEREFREIEM BAHNHOF • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9590 Baunebenkosten: Tiefbau 6.696,13 175.000 125.000 125.000 0 0 • • *Baunebenkosten zum • • Gesamt-projekt • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6325 6.762,90 1.932.300 1.638.300 1.638.200 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6325 • • • • Einnahmen 1.047.700 1.240.000 1.240.000 0 0 • • Ausgaben 6.762,90 1.932.300 1.638.300 1.638.200 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6325 6.762,90884.600398.300398.2000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraße -026- VERLEGUNG KT 16 - B 8 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 100.000 100.000 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • *Verlegung KT 16/B 8 • • Restrate • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6326 100.000 100.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 650,00 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6326 650,00 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6326 • • • • Einnahmen 100.000 100.000 0 0 0 • • Ausgaben 650,00 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6326 650,00100.000 100.000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße -027- IPHOFEN - KIRCHGASSENVIERTEL • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • *Städtebauliche Einzelplanung • • östl. Kirchgasse • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6327 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • *Städtebauliche Einzelplanung • • östl. Kirchgasse • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6327 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6327 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6327 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße -031- IPHOFEN, BAUGEB. "HÜNDLEIN" • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 177.661,00 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *BA I • • • •3401 Veräußerung von unbebauten 428.110,00 0 0 0 0 • • Grundstücken • • *HÜNDLEIN II • • • •3402 Veräußerung von Grundstücken, 502.565,00 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *HÜNDLEIN III • • • •3403 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 1.200.000 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *BA IV • • ab 2022 • • • •3520 Erschließungsbeiträge u.ä. 0 0 0 0 • • *2017: Hündlein III, • • Erschließung Grundstück inkl. • • Zisterne u. Gasanschluss, 4 • • • Bauplätze 202.340 € • Erschließung, Zisterne, Gas • • für 3 Bauplätze 121.755 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6331 1.108.336,00 0 0 0 1.200.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 3.216,98 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Hündlein III • • Hündlein IV ab 2022 • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *Bauabschnitt I • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a42.878,06 0 0 0 0 • • *Erschließung Hündlein III • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b2.242,01 0 0 0 0 • • *"Hündlein II" • • • •9503 Tiefbaumaßnahme -c0 0 0 600.000 • • *"Hündlein IV" • • ab 2022 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6331 48.337,05 0 0 0 600.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6331 • • • • Einnahmen 1.108.336,00 0 0 0 1.200.000 • • Ausgaben 48.337,05 0 0 0 600.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6331 1.059.998,95 0 0 0 600.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße -042- STT. HELLMITZHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6342 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 0 0 0 0 • • • •9551 Sport- und Grünfläche -a0 0 0 0 • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6342 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6342 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6342 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße -043- STT. MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 30.000 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6343 30.000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 15.000 15.000 0 0 0 • • *ehem. Halle Rückert • • Bau eines Ausweichparkplatzes • • • •9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • • •9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • • •9563 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 50.000 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • • •9564 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6343 65.000 15.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6343 • • • • Einnahmen 30.000 0 0 0 0 • • Ausgaben 65.000 15.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6343 35.00015.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße -045- STT. POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 3.770,00 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *Grenzregelungen im Rahmen • • Straßenausbau • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 354.362,09 0 0 0 0 • • *Possenheim Ortsmitte • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6345 358.132,09 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 7.072,00 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Grenzregelungen im Rahmen • • Straßenausbau • • • •9550 Sport- und Grünflächen u.ä. 0 0 0 0 • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • • •9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *SCHULSTRASSE • • • •9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *UMFELD, KIRCHSTRASSE • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6345 7.072,00 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6345 • • • • Einnahmen 358.132,09 0 0 0 0 • • Ausgaben 7.072,00 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6345 351.060,09 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße -046- STT. DORNHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 65.000 0 0 0 0 • • Land • • *StBF für Neugestaltung • • Parkplatz am Friedhof • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6346 65.000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 5.826,34 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Grunderwerb für Neugestaltung • • Parkplatz am Friedhof • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a50.000 100.000 100.000 0 • • *Neugestaltung Fußwege • • Ortsmitte • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 15.773,36 130.000 0 0 0 0 • • *Neugestaltung Parkplatz am • • Friedhof • • • •9561 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • • •9562 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *archäologische Grabungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6346 21.599,70 130.000 50.000 100.000 100.000 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6346 • • • • Einnahmen 65.000 0 0 0 0 • • Ausgaben 21.599,70 130.000 50.000 100.000 100.000 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6346 21.599,7065.00050.000100.000100.0000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße -047- STT. BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3525 Straßenausbaubeiträge 170.000 5.000 0 0 0 • • *Beteiligung • • • Kath. Kirche 5.000 € • • •3610 Investitionszuweisungen vom 340.000 0 0 0 • • Land • • *Parkplatz + Umfeld Kirche • • Ersatzleistung aus Wegfall • • • SAB 340.000 € • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6347 170.000 345.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • *Grunderwerb für Baugebiet • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • • •9563 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • -Erneuerungsbauvorhaben• • *FREIANLAGE UM KIRCHE • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6347 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6347 • • • • Einnahmen 170.000 345.000 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6347 170.000 345.000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6488 Brücken • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6488 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 341,09 45.000 20.000 0 0 0 • • *2019: • • Brücke Wehrbach 20.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6488 341,09 45.000 20.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6488 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 341,09 45.000 20.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6488 341,0945.00020.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6700 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9860 Investitionszuschüsse an 167.782,16 140.000 124.000 80.000 20.000 70.000 • • sonstige öffentliche Sonder• • rechnungen • • *N-Ergie Nürnberg für Straßenbeleuchtungsanlagen • • • jährl. pauschal 20.000 € • 2019: • • Parkplatz Einersheimer Tor 21.000 € • • • Kreisverkehr B8 20.000 € • Ausbau Busbahnhof 30.000 € • • Parkplatz Friedhof Dornheim 10.000 € • • • Manegoldstraße 10.000 € • • Nenzenheim BG "Rothügel" 10.000 € • • BG Dornheim bei Schützenhaus 3.000 € • • • 2020: • • Gewerbegeb. Alte Reichsstraße II 20.000 € • • BG Ost IV 40.000 € • • • • 2022: • • • BG Hündlein IV 50.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6700 167.782,16 140.000 124.000 80.000 20.000 70.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6700 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 167.782,16 140.000 124.000 80.000 20.000 70.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6700 167.782,16140.000124.00080.00020.00070.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- EINERSHEIMER TOR • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6811 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9420 Gebäudeneubau 0 0 0 0 • • • •9560 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 919,69 500.000 320.000 0 0 0 • • *Neugestaltung Parkplatz beim • • Einersheimer Tor • • BA II Parkplätze • • 2019 320.000 € • • • •9600 Betriebsanlagen 23.800 8.000 0 0 0 • • *Ladestationen für E-Mobile (2 • • Stationen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6811 919,69 523.800 328.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6811 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 919,69 523.800 328.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6811 919,69523.800328.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -3- PARKPLÄTZE RÖDELSEER TOR • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 120.000 0 0 0 • • Land • • *StBF • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6813 120.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 149,76 0 0 0 0 • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 32.826,02 200.000 0 0 0 • • *Parkplatz Rödelseer Tor • • 2019 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6813 32.975,78 200.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6813 • • • • Einnahmen 120.000 0 0 0 • • Ausgaben 32.975,78 200.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6813 32.975,7880.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6869 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a15.000 15.000 0 0 0 • • *ggf. 2019 Neues Tor Tiefgarage • • • •9590 Baunebenkosten: Tiefbau 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6869 15.000 15.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6869 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 15.000 15.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6869 15.00015.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 10.000 0 0 0 • • Land • • *ggf. Förderung Renaturierung • • Kirchbach Hellmitzheim • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 6900 10.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *HOCHWASSERFREILEGUNG SÜD • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a17.539,51 0 0 0 0 • • *Feuerlöschteich Dornheim • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 • • *WALDSEE • • • •9503 Tiefbaumaßnahme -c20.000 0 0 0 • • *Renaturierung Bach • • Hellmitzheim (Kirchbach) • • • 20.000 € • • •9504 Tiefbaumaßnahme -d0 0 0 0 • • *Biotop am Sattelsee • • Abwicklung über Land• • schaftspflegeverband • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 6900 17.539,51 20.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 6900 • • • • Einnahmen 10.000 0 0 0 • • Ausgaben 17.539,51 20.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 6900 17.539,5110.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 61 Einnahmen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Ausgaben 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 0 • • • • 62 Einnahmen 220.453,76 960.200 1.316.000 2.140.000 1.179.000 368.000 • • Ausgaben 903.573,22 1.333.000 2.215.500 3.728.000 2.128.000 1.093.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 683.119,46372.800899.5001.588.000949.000725.000-• • • • 63 Einnahmen 1.706.746,33 5.381.500 3.526.600 2.269.500 1.632.500 2.328.500 • • Ausgaben 1.053.449,03 6.258.000 4.957.800 2.840.700 952.500 1.852.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 653.297,30 876.5001.431.200571.200680.000 476.000 • • • • 64 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 341,09 45.000 20.000 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 341,0945.00020.0000 0 0 • • • • 67 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 167.782,16 140.000 124.000 80.000 20.000 70.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 167.782,16140.000124.00080.00020.00070.000-• • • • 68 Einnahmen 120.000 0 0 0 • • Ausgaben 33.895,47 538.800 543.000 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 33.895,47538.800423.0000 0 0 • • • • 69 Einnahmen 10.000 0 0 0 • • Ausgaben 17.539,51 20.000 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 17.539,5110.0000 0 0 • • • • • • 6 Einnahmen 1.927.200,09 6.344.200 4.975.100 4.412.000 2.814.000 2.699.000 • • Ausgaben 2.176.580,48 8.317.300 7.882.800 6.651.200 3.103.000 3.018.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 249.380,391.973.1002.907.7002.239.200289.000319.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 7 • • • • Öffentl. Einrichtungen, • • Wirtschaftsförderung • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- STT. IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 42.187,90 0 7.100 6.000 4.800 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 31.300 85.400 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • • •3530 Beiträge für Abwasseranlagen 117.459,45 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 • • *2019 ff. pauschal • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7001 159.647,35 61.300 115.400 37.100 36.000 34.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 31.300 85.400 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •9130 Zuführung an Sonderrücklagen 42.187,90 0 7.100 6.000 4.800 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 75.000 50.000 42.500 20.000 20.000 • • des Anlagevermögens • • • *Sonstiges 6.000 € • Geogr.Inf.S. 10.000 € • • • Prozessleittechnik 10.000 € • • Sauerstoffmessung 10.000 € • Erneuerung Technik u. • • Maschinenteile 14.000 € • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 955,66 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 • • *Sonst. Kanäle • • Hausanschlüsse u.a. wegen • • Grundstücksteilung • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a1.695,28 3.000 0 0 0 • • *Sondergebiet B 8 • • Gutachter • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b0 80.000 0 0 • • *Gräbenviertel • • • •9503 Tiefbaumaßnahme -c27.141,02 20.000 20.000 0 0 400.000 • • *Baugebiet Hündlein • • Hausanschlüsse 2019 20.000 € • • • • • 2022 Hündlein IV 400.000 € • • •9504 Tiefbaumaßnahme -d175.000 175.000 0 0 • • *BG Ost IV • • 2019 175.000 € • • • 2020 175.000 € • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001- STT. IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9505 Tiefbaumaßnahme -e50.000 0 250.000 250.000 0 • • *Regenrückhaltebecken • • Industriegebiet Alte Reichs• • straße • • Gewerbegebiet Alte Reichs• • straße II • • Bau 2020/2021 • • • •9506 Tiefbaumaßnahme -f0 0 200.000 0 • • *Ludwigstr./Bahnhofstr. • • Platz vor Blutskirche • • westl. Ludwigstr. • • östl. Ludwigstr. • • • •9507 Tiefbaumaßnahme -g0 0 100.000 0 • • *Quartier Mitte • • Lange Gasse lt. Antrag • • StBF. • • • •9508 Tiefbaumaßnahme -h0 30.000 0 0 • • *Obere Gasse II • • • •9509 Tiefbaumaßnahme -i100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 • • *Fremdwassersanierung • • • •9535 Entwässerung 50.000 40.000 0 0 0 • • *Überrechnung des Kanalsystems • • und Kläranlage • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • *Weiterleitung von Wirt• • schaftsförderungen für • • Kleinkläranlagen • • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7001 71.979,86 341.300 438.400 649.600 641.000 489.800 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7001 • • • • Einnahmen 159.647,35 61.300 115.400 37.100 36.000 34.800 • • Ausgaben 71.979,86 341.300 438.400 649.600 641.000 489.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7001 87.667,49 280.000323.000612.500605.000455.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002- STT. HELLMITZHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3530 Beiträge für Abwasseranlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *Nachberechnungen und • • Gewerbegebiet • • • •3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7002 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9535 Entwässerung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • *neue Hausanschlüsse • • Fremdwasserbeseitigung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7002 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7002 • • • • Einnahmen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7002 8.0008.0008.0008.0008.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung -003- STT. MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3530 Beiträge für Abwasseranlagen 6.056,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *Nachberechnungen • • • •3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7003 6.056,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9535 Entwässerung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 • • *Hausanschlüsse • • Fremdwasserbeseitigung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7003 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7003 • • • • Einnahmen 6.056,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7003 6.056,99 2.0002.0002.0002.0002.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7004 Abwasserbeseitigung -004- STT. NENZENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3530 Beiträge für Abwasseranlagen 7.456,662.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • *Nachberechnungen • • • •3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7004 7.456,662.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 60.000 0 0 0 • • *BG Rothügel • • • •9535 Entwässerung 240,02 100.000 100.000 6.000 6.000 6.000 • • *Verlegung Hausanschlüsse und • • Fremdwasserbeseitigung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7004 240,02 100.000 160.000 6.000 6.000 6.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7004 • • • • Einnahmen 7.456,662.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 240,02 100.000 160.000 6.000 6.000 6.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7004 7.696,6898.000158.0004.0004.0004.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7005 Abwasserbeseitigung -005- STT. POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •3406 Ersatzleistung bei Vermögens0 0 0 0 • • schäden an unbewegl. Sachen • • • •3530 Beiträge für Abwasseranlagen 387,63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • •3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7005 387,63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •9130 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.100 3.000 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *Rechenanlage • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9535 Entwässerung 3.125,59 15.000 15.000 4.000 4.000 4.000 • • *Hausanschlüsse • • Bauplätze ehem. Schule • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7005 3.125,59 17.100 18.000 4.000 4.000 4.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7005 • • • • Einnahmen 387,63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 3.125,59 17.100 18.000 4.000 4.000 4.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7005 2.737,9615.10016.0002.0002.0002.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7006 Abwasserbeseitigung -006- STT . DORNHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3530 Beiträge für Abwasseranlagen 2.000 5.000 5.000 2.000 2.000 • • *Nachberechnungen • • • •3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7006 2.000 5.000 5.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 25.000 0 0 0 • • *BG bei Schützenhaus • • • •9535 Entwässerung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • *Hausanschlüsse • • Fremdwasserbeseitigung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7006 5.000 30.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7006 • • • • Einnahmen 2.000 5.000 5.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 5.000 30.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7006 3.00025.0000 3.0003.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •3530 Beiträge für Abwasseranlagen 7.988,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • •3539 Sonstige Entwässerungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7007 7.988,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •9130 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9535 Entwässerung 3.887,14 40.000 40.000 5.000 5.000 5.000 • • *Hausanschlüsse u.a. wegen • • Grundstücksteilung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7007 3.887,14 40.000 40.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7007 • • • • Einnahmen 7.988,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Ausgaben 3.887,14 40.000 40.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7007 4.101,58 39.00039.0004.0004.0004.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7008 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •9130 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 12.000 8.000 6.000 6.000 6.000 • • des Anlagevermögens • • *Geograpfisches Informations• • • system für Kanäle 3.000 € • • • KA-Technik 5.000 € • • • •9357 Beschaffung von Fahrzeugen 0 0 0 0 • • (inkl. Leasing) • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 1.200 0 0 0 • • *Dachbodenfenster • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 • • *Zulaufkanäle • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b100.000 100.000 0 0 0 • • *Becken/Stauraum • • • •9503 Tiefbaumaßnahme -c0 0 0 0 • • • •9535 Entwässerung 30.000 40.000 0 0 0 • • *Überrechnung des Kanalsystems • • und Kläranlage • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7008 142.000 149.200 6.000 6.000 6.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7008 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 142.000 149.200 6.000 6.000 6.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7008 142.000149.2006.0006.0006.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9660 Abfallbeseitigungsanlagen 120.000 120.000 0 0 0 • • *Grüngutlagerplatz Nenzenheim • • • 90.000 € • Lagerplatz für Bauschutt • • 30.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7200 120.000 120.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7200 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 120.000 120.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7200 120.000120.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7300 Wochenmärkte • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 20.403,99 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • des Anlagevermögens • • *Erwerb/Bau von Marktbuden • • (á ca. 3.000 €) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7300 20.403,99 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7300 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 20.403,99 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7300 20.403,9910.00010.00010.00010.00010.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3620 Investitionszuweisungen von 1.100 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Kriegerdenkmal; • • Erweiterung Friedhof Iphofen, • • Bezirk für archäologische • • Begleitung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7500 1.100 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • *Erwerb von • • Stühlen und Bänken, • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *Friedhof Iphofen • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 5.175,43 600.000 1.307.000 10.000 25.000 25.000 • • *Friedhof Iphofen • • Plattenbelag zwischen den • • • Gräbern jährl. 10.000 € • 2019 alter Friedhof • • • Sofortmaßnahmen 170.000 € • Maßnahmen bis 2029 ab 2021 • • jährl. 15.000 € • • • 2019 Erweiterung 1,137 Mio. € • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a0 0 0 0 • • *Friedhof Hellmitzheim • • • •9502 Tiefbaumaßnahme -b0 0 0 0 • • *Friedhof Dornheim • • • •9503 Tiefbaumaßnahme -c0 0 0 0 • • *Friedhof Mönchsondheim • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • • •9880 Investitionszuschüsse an 15.000 15.000 0 0 0 • • übrige Bereiche • • *Einmalzahlung = 50 % der • • Sanierungskosten, wenn • • Friedhof in Trägerschaft der • • evang. Kirchengemeinde bleibt • • (Restbetrag); • • Ev. KG Nenzenheim, • • Lückenschluss Gadenmauer u.a. • • 15.000 € (SR v. 13.06.2016) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7500 5.175,43 615.000 1.322.000 10.000 25.000 25.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7500 • • • • Einnahmen 1.100 0 0 0 • • Ausgaben 5.175,43 615.000 1.322.000 10.000 25.000 25.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7500 5.175,43615.000- 1.320.90010.00025.00025.000-• • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- VERANSTALTUNGSHALLE IN DER KKH • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3671 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privatem Unternehmen -a• • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7621 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 13.930,69 100.000 100.000 65.000 40.000 40.000 • • des Anlagevermögens • • • *Austausch Lichtbalken - LED 20.000 € • • Austausch zwei Movieheads LED 25.000 € • Austausch Bühnenteile f. hydr. • • • Höhenverstellung 50.000 € • • Stühle für Veranstaltungshalle 25.000 € • Tausch Tischplatte 20.000 € • • • Auslegeboden f. Sporthalle (Festveranstaltungen) 40.000 € • Schließanlage 25.000 € • • Mischpult u. Lautsprecher 40.000 € • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 30.000 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7621 13.930,69 130.000 100.000 65.000 40.000 40.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7621 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 13.930,69 130.000 100.000 65.000 40.000 40.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7621 13.930,69130.000100.00065.00040.00040.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Bürgerhaus Hellmitzheim • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 2.500 0 0 0 • • Land • • *Denkmalpflege • • • •3620 Investitionszuweisungen von 4.500 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • *Bezirk • • • •3660 Investitionszuschüsse von 5.200 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • *Bayerische Landesstiftung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7622 12.200 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 53.943,51 8.000 0 0 0 0 • • *Bauunterhalt Bürgerhaus • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • *Flatterhaus • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7622 53.943,51 8.000 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7622 • • • • Einnahmen 12.200 0 0 0 • • Ausgaben 53.943,51 8.000 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7622 53.943,518.00012.200 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7624 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -04- Ehem. Rath.u.KiBurg Nenzenheim • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • *Kostenersatz VR-Bank • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7624 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7624 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7624 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7624 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7625 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -05- BÜRGERHAUS POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 8.000 0 0 0 • • *2019 Fensterläden Bürgerhaus • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7625 8.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7625 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 8.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7625 8.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7691 Sonstige öffentliche Einrichtungen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9580 Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 10.000 0 0 0 0 • • *Einbau Zisterne Ringsbühl • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7691 10.000 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7691 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 10.000 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7691 10.0000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark -1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3453 Verkauf von Werkzeugen 0 0 0 0 • • und Instrumenten • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7701 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 31.951,50 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • *Ersatzbeschaffung • • Arbeitsgeräte und Maschinen • • • 2019 ff. allg. 10.000 € • • •9357 Beschaffung von Fahrzeugen 118.000 115.000 38.000 38.000 38.000 • • (inkl. Leasing) • • *Ersatzbeschaffung Fahrzeuge inkl. Leasing • • Leasing • • • Unimog 18.800 € • Fendt 22.000 € inkl. Ablösung • • • Bagger 12.400 € • Frontmäher 6.800 € • • Beschaffung für Gärtner- und Straßenunterhalt • • • 2019 55.000 € • • •9370 Investmentzertifikate 44.313,23 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7701 76.264,73 133.000 125.000 48.000 48.000 48.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7701 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 76.264,73 133.000 125.000 48.000 48.000 48.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7701 76.264,73133.000125.00048.00048.00048.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9321 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9322 Erwerb bebauter Grundstücke 0 0 0 0 • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9352 Arbeitsgeräte und Maschinen 843,14 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 7.000 137.000 0 0 0 • • *Schotter- und Splittlager• • • erweiterung 7.000 € • Umgestaltung Freianlage • • • Bauhof u. Waschplatz 130.000 € • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7711 843,14 12.000 142.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7711 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 843,14 12.000 142.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7711 843,1412.000142.0005.0005.0005.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9531 Wasserversorgung 60.000 0 0 0 • • *Bewässerung landw. Flächen • • Nenzenheim • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7800 60.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7800 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 60.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7800 60.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege allgemein • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 171,36 500 500 29.000 500 500 • • des Anlagevermögens • • *2020: • • Software für Straßen• • unterhaltungsmanagement • • • Wirtschaftswege 9.000 € • Ermittlung des Anlagevermö• • gens Wirtschaftswege • • • 20.000 € • • •9870 Investitionszuschüsse an 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 • • private Unternehmen • • *Aussiedlungsprogramm für • • Intensivtierhaltung • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7850 171,36 45.500 45.500 74.000 45.500 45.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7850 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 171,36 45.500 45.500 74.000 45.500 45.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7850 171,3645.50045.50074.00045.50045.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7851 Wirtschaftsweg -1- STT. IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *Maschinenhallenflächen • • Steinbühl • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7851 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 • • und baulichen Anlagen • • *weiterer Grunderwerb für • • Maschinenhallen • • Steinbühl • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1.527,50 0 0 0 0 • • *Flurbereinigung Iphofen VI • • Wirtschaftswegebau • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7851 1.527,50 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7851 • • • • Einnahmen 8.000 8.000 5.000 5.000 5.000 • • Ausgaben 1.527,50 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7851 1.527,507.0007.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7852 Wirtschaftsweg -2- STT. HELLMITZHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 160.000 0 • • Land • • *Förderung Kernwegenetz (60% • • aus Nettokosten) • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7852 0 0 160.000 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 25.000 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • *Grunderwerb für Wegebau • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 200.000 40.000 280.000 0 0 • • *Neubau Wirtschaftsweg Fl.Nr. • • 177 (Kernwegekonzept) • • • 2019 Planung 40.000 € • • 2020 Bau 280.000 € • • •9511 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7852 200.000 65.000 280.000 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7852 • • • • Einnahmen 0 0 160.000 0 • • Ausgaben 200.000 65.000 280.000 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7852 200.00065.000280.000160.000 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7853 Wirtschaftsweg -3- STT. MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7853 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • • •9880 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • übrige Bereiche • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7853 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7853 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7853 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7854 Wirtschaftsweg -4- STT. NENZENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • • •9870 Investitionszuschüsse an 0 0 0 0 • • private Unternehmen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7854 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7854 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7854 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7855 Wirtschaftsweg -5- STT. POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7855 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 80.000 80.000 0 0 0 • • *Ausbau Wirtschaftswege • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7855 80.000 80.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7855 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 80.000 80.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7855 80.00080.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7856 Wirtschaftsweg -6- STT. DORNHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7856 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7856 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7856 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7857 Wirtschaftsweg -7- STT. BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9510 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7857 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7857 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7857 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 54.750,00 25.000 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7900 54.750,00 25.000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 • • des Anlagevermögens • • *EDV-Ausstattung • • • •9359 Erwerb von sonst. beweglichen 0 0 0 0 • • Sachen des Anlagevermögens • • *Weintouristisches Erlebnis• • modell (50 % Netto-Förderung) • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • *Rad & Appartment 2016 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9501 Tiefbaumaßnahme -a2.685,92 0 0 0 0 • • *Historischer Weinberg, Hütte • • und Umfeld, Beschilderung • • • •9880 Investitionszuschüsse an 14.639,86 5.600 5.600 5.500 5.400 5.400 • • übrige Bereiche • • *anteilige Tilgungsraten • • der Stadt Iphofen am Dar• • lehen der Weinparadies • • Franken GbR (2015-2027) • • für die Sanierung und • • Teilerweiterung der • • Weinparadiesscheune; • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7900 17.325,78 6.600 7.100 6.500 6.400 6.400 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7900 • • • • Einnahmen 54.750,00 25.000 0 0 0 0 • • Ausgaben 17.325,78 6.600 7.100 6.500 6.400 6.400 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7900 37.424,22 18.400 7.1006.5006.4006.400-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3404 Veräußerung von Grundstücken, - • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 66.207,12 260.000 275.000 0 0 0 • • Land • • *Zuschuss für • • Breitband-Versorgung 2018/2019 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7910 66.207,12 260.000 275.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9650 Energie- und Versorgungs0 0 0 0 • • netzleitungen • • • •9870 Investitionszuschüsse an 3.042,54 400.000 20.000 0 0 0 • • private Unternehmen • • *Breitband-Versorgung BA II • • Birklingen, Kläranlage • • 2019 Restkosten • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7910 3.042,54 400.000 20.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7910 • • • • Einnahmen 66.207,12 260.000 275.000 0 0 0 • • Ausgaben 3.042,54 400.000 20.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7910 63.164,58 140.000255.000 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft WEINBERGSBEWÄSSERUNG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 225.000 225.000 6.907.500 2.000.000 1.735.000 • • Land • • *Weinbergsbewässerung • • • 2019: 75 % auf bisherige Kosten der Machbarkeitsstudie im Rahmen Pilotprojekt nach RZWAS 225.000 € • 2020 75 % für Mainbeileitung mit Aufbereitung und Speichersee 6.907.500 € • • 2021 50 % für Lagenanbindung 2.000.000 € • • • 2022 50 % für Lagenanbindung 1.735.500 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 7911 225.000 225.000 6.907.500 2.000.000 1.735.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 2.939,30 30.000 150.000 9.110.000 4.000.000 3.475.000 • • *Machbarkeitsstudie, Bohrungen, Schürfe, Bau • • 2019 Rest aus Machbarkeitsstudie 50.000 € • • • • • Mainbeileitung mit Aufbereitung und Speichersee GK 9.210.000 € • 2019 Planung 100.000 € • • • 2020 Bau 9.110.000 € davon 75% Zuschuss • • • Lage Julius-Echter-Berg, Kronsberg, Kalb GK 7.475.000 € • • • 2021 4.000.000 € • 2022 3.475.000 € davon 50 % Zuschuss • • • •9590 Baunebenkosten: Tiefbau 34.647,07 20.000 0 0 0 0 • • *Baunebenkosten in 1.7911.9500 • • enthalten • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 7911 37.586,37 50.000 150.000 9.110.000 4.000.000 3.475.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 7911 • • • • Einnahmen 225.000 225.000 6.907.500 2.000.000 1.735.000 • • Ausgaben 37.586,37 50.000 150.000 9.110.000 4.000.000 3.475.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 7911 37.586,37175.000 75.000 2.202.500- 2.000.000- 1.740.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 70 Einnahmen 166.624,03 72.300 129.400 51.100 47.000 45.800 • • Ausgaben 79.232,61 659.400 849.600 689.600 681.000 529.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 87.391,42 587.100720.200638.500634.000484.000-• • • • 72 Einnahmen - • • Ausgaben 120.000 120.000 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 120.000120.0000 0 0 • • • • 73 Einnahmen - • • Ausgaben 20.403,99 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 20.403,9910.00010.00010.00010.00010.000-• • • • 75 Einnahmen 1.100 0 0 0 • • Ausgaben 5.175,43 615.000 1.322.000 10.000 25.000 25.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 5.175,43615.0001.320.90010.00025.00025.000-• • • • 76 Einnahmen 12.200 0 0 0 • • Ausgaben 67.874,20 148.000 108.000 65.000 40.000 40.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 67.874,20148.00095.80065.00040.00040.000-• • • • 77 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 77.107,87 145.000 267.000 53.000 53.000 53.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 77.107,87145.000267.00053.00053.00053.000-• • • • 78 Einnahmen 8.000 8.000 5.000 165.000 5.000 • • Ausgaben 1.698,86 340.500 265.500 359.000 50.500 50.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 1.698,86332.500257.500354.000114.500 45.500-• • • • 79 Einnahmen 120.957,12 510.000 500.000 6.907.500 2.000.000 1.735.000 • • Ausgaben 57.954,69 456.600 177.100 9.116.500 4.006.400 3.481.400 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 63.002,43 53.400 322.900 2.209.0002.006.4001.746.400-• • • • • • 7 Einnahmen 287.581,15 590.300 650.700 6.963.600 2.212.000 1.785.800 • • Ausgaben 309.447,65 2.494.500 3.119.200 10.303.100 4.865.900 4.189.700 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 21.866,501.904.2002.468.5003.339.5002.653.9002.403.900-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 8 • • • • Wirtschaftl.Unternehmen • • Grund- u.Sondervermögen • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8100 Versorgungsunternehmen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9610 Betriebsanlagen Hochbau 0 0 0 0 • • *Trafostation Pfarrgasse • • • •9650 Energie- und Versorgungs0 0 0 0 • • netzleitungen • • *Verlegung Stromtrasse Innen• • stadtbereich • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8100 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8100 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8100 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9600 Betriebsanlagen 0 0 0 0 • • *Bau einer Photovoltaikanlage • • (netto) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8102 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8102 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8102 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- STT. IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3030 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt 21.311,00 11.700 11.100 10.500 9.800 • • für Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •3130 Entnahme aus Sonderrücklagen 6.900 0 0 0 0 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •3450 Verkauf von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • • •3560 Beiträge für Wasser61.130,21 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000 • • versorgungsanlagen • • (Herstellungsaufwand) • • *Nachberechnungen • • • •3569 Sonstige Wasserversorgungs100.000 100.000 0 0 0 • • beiträge • • *Kostenbeteiligung für • • Verlegung Wasserleitung im • • Rahmen Bau • • Gemeindeverbindungsstraße • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8151 82.441,21 111.900 136.700 36.100 35.500 34.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9030 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 6.900 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen zum Ausgl. • • von Gebührenschwankungen • • • •9130 Zuführung an Sonderrücklagen 21.311,00 11.700 11.100 10.500 9.800 • • zum Ausgleich von Gebühren• • schwankungen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 535,38 17.000 27.000 5.000 5.000 5.000 • • des Anlagevermögens • • • *Drucker 500 € • AVA-Software 5.000 € • • • Rüttelplatte 6.000 € • Asphaltschneider 4.000 € • • • sonst. 1.500 € • Geogr.Info.-System für • • • Wasserleitung 10.000 € • • •9357 Beschaffung von Fahrzeugen 0 0 0 0 • • (inkl. Leasing) • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9531 Wasserversorgung 350.826,99 90.000 110.000 100.000 280.000 200.000 • • • *pauschal 50.000 € • Grundstücksteilung Hündlein 10.000 € • • BG Ost IV 2019 und 2020 je 50.000 € • • Erweiterung Gewerbegeb. Alte Reichsstraße II • • • 2021 200.000 € • 2021 Obere Gasse II 30.000 € • • Platz Blutskirche, westl. Ludwigstr., Lange Gasse, Ringschluss • • • 2022 BG Hündlein IV 150.000 € • • •9830 Investitionszuweisungen an 0 0 0 0 • • Zweckverbände und dgl. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8151 372.673,37 113.900 148.700 116.100 295.500 214.800 • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- STT. IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8151 • • • • Einnahmen 82.441,21 111.900 136.700 36.100 35.500 34.800 • • Ausgaben 372.673,37 113.900 148.700 116.100 295.500 214.800 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8151 290.232,162.00012.00080.000260.000180.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8152 Wasserversorgung -12- STT. HELLMITZHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3560 Beiträge für Wasser1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • versorgungsanlagen • • (Herstellungsaufwand) • • *Nachberechnugen • • • •3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 • • beiträge • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9531 Wasserversorgung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8152 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8152 • • • • Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • Ausgaben 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8152 1.0001.0001.0001.0001.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8153 Wasserversorgung -13- STT. MÖNCHSONDHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3560 Beiträge für Wasser500 500 500 500 500 • • versorgungsanlagen • • (Herstellungsaufwand) • • • •3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 • • beiträge • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8153 500 500 500 500 500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9531 Wasserversorgung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8153 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8153 • • • • Einnahmen 500 500 500 500 500 • • Ausgaben 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8153 1.5001.5001.5001.5001.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8154 Wasserversorgung -14- STT. NENZENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3560 Beiträge für Wasser2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • versorgungsanlagen • • (Herstellungsaufwand) • • *Nachberechnungen • • • •3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 • • beiträge • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8154 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9531 Wasserversorgung 103,64 50.000 35.000 5.000 5.000 5.000 • • • *BG Rothügel 30.000 € • allg. 5.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8154 103,64 50.000 35.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8154 • • • • Einnahmen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 • • Ausgaben 103,64 50.000 35.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8154 103,6448.00033.0003.0003.0003.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8155 Wasserversorgung -15- STT. POSSENHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3560 Beiträge für Wasser500 500 500 500 500 • • versorgungsanlagen • • (Herstellungsaufwand) • • *Wasserherstellungsbeiträge • • Nchberechnungen • • • •3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 • • beiträge • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8155 500 500 500 500 500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9531 Wasserversorgung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8155 • • • • Einnahmen 500 500 500 500 500 • • Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8155 500500500500500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8156 Wasserversorgung -16- STT. DORNHEIM • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3560 Beiträge für Wasser500 5.000 5.000 500 500 • • versorgungsanlagen • • (Herstellungsaufwand) • • *Nachberechnungen • • • •3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 • • beiträge • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8156 500 5.000 5.000 500 500 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9531 Wasserversorgung 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 • • • *BG bei Schützenhaus 10.000 € • allg. 5.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8156 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8156 • • • • Einnahmen 500 5.000 5.000 500 500 • • Ausgaben 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8156 4.50010.0000 4.5004.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8157 Wasserversorgung -17- STT. BIRKLINGEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3560 Beiträge für Wasser300 300 300 300 300 • • versorgungsanlagen • • (Herstellungsaufwand) • • *Nachberechnungen • • • •3569 Sonstige Wasserversorgungs0 0 0 0 • • beiträge • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8157 300 300 300 300 300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9531 Wasserversorgung 1.702,08 20.000 20.000 0 0 0 • • *Erschließung Fl.Nrn. 116, • • 116/1 und 116/2 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8157 1.702,08 20.000 20.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8157 • • • • Einnahmen 300 300 300 300 300 • • Ausgaben 1.702,08 20.000 20.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8157 1.702,0819.70019.700300 300 300 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung HACKSCHNITZELHEIZUNG • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 416.000 700.000 0 0 300.000 • • Land • • *Nahwärmeförderung • • • •3620 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Gemeinden u. Gemeindeverbänden • • • •3640 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Trägern der gesetzl. Sozial• • versicherung • • • •3670 Investitionszuschüsse von 53.300 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • *Tilgungszuschuss • • (Verrechnung mit • • Tilgungsleistung bei • • 1.9121.9776) • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8161 416.000 753.300 0 0 300.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9328 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 252.166,31 65.000 65.000 0 0 500.000 • • *2019: • • Gasspitzenlastkessel 40.000 € • • Erweiterung Steuerungstechnik 25.000 € • • • • Heizwerkanbau 2022/2023: • • • Gebäude, Kesselanlage, techn. Ausstattung inkl. Nebenkosten 934.000 € • • • Heizwerkanbau 2023: • • • Gebäude, Kesselanlagen Hackgut und Gas, techn. Ausstattung inkl. Nebenkosten 2.083.800 € • • •9650 Energie- und Versorgungs285.516,37 570.000 100.000 0 0 500.000 • • netzleitungen • • *FERNWÄRME • • Netzerweiterung • • 2019 Rest 100.000 € • • • • • 2022: 500.000 € • 2023: 556.000 € • • 2024: 2.185.000 € • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8161 537.682,68 635.000 165.000 0 0 1.000.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8161 • • • • Einnahmen 416.000 753.300 0 0 300.000 • • Ausgaben 537.682,68 635.000 165.000 0 0 1.000.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8161 537.682,68219.000588.300 0 0 700.000-• • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3640 Investitionszuweisungen von 0 0 0 0 • • Trägern der gesetzl. Sozial• • versicherung • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • • •3680 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • übrigen Bereichen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8162 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9650 Energie- und Versorgungs0 0 0 0 • • netzleitungen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8162 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8162 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8162 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8163 Fernwärmeversorgung Blockheizkraftwerk -BHKW• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3600 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Bund, ERP-Sondervermögen • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8163 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9630 Betriebstechnische Anlagen 200.000 150.000 0 0 0 • • *Bau eines BHKW zur Wärme- und • • Stromerzeugung für Hallenbad • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8163 200.000 150.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8163 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 200.000 150.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8163 200.000150.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, VINOTHEK • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 73.800 0 0 0 0 • • Land • • • •3670 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privaten Unternehmen • • (einschl. Spenden) • • *Zuschuss der Betreiber • • GmbH • • • •3671 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • privatem Unternehmen -a• • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8412 73.800 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9300 Erwerb von Beteiligungen, 0 0 0 0 • • Kapitaleinlagen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0 0 0 • • des Anlagevermögens • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 14.302,76 30.000 40.000 0 0 0 • • *Konzept Gestaltung und • • Umsetzung Galerieflächen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8412 14.302,76 30.000 40.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8412 • • • • Einnahmen 73.800 0 0 0 0 • • Ausgaben 14.302,76 30.000 40.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8412 14.302,7643.800 40.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8414 MARKTPLATZ 17 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8414 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 80.000 0 0 0 • • *"Genusskaufhaus" • • Planung und Einrichtung 2019 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8414 80.000 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8414 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 80.000 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8414 80.0000 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 0 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • • •3406 Ersatzleistung bei Vermögens0 0 0 0 • • schäden an unbewegl. Sachen • • • •3450 Verkauf von beweglichen Sachen 500,00 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • • •3660 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 • • sonst. öff. Sonderrechnungen • • (einschl. Spenden) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8551 500,00 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 3.043.570,19 0 0 0 0 • • und baulichen Anlagen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.838,99 30.000 30.000 8.000 8.000 8.000 • • des Anlagevermögens • • *Ergänzung Ausrüstung (Mo• • torsägen etc.) • • Wegepflegegerät, Kühlanhänger • • • •9357 Beschaffung von Fahrzeugen 24.700,00 0 0 0 0 • • (inkl. Leasing) • • *Ersatzbeschaffungen Dienst• • fahrzeuge Stadtförsterei und • • Leasing • • • •9400 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 • • • •9500 Tiefbaumaßnahmen 24.604,36 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 • • *Neubau von Rückewegen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8551 3.095.713,54 50.000 50.000 28.000 28.000 28.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8551 • • • • Einnahmen 500,00 0 0 0 0 • • Ausgaben 3.095.713,54 50.000 50.000 28.000 28.000 28.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8551 3.095.213,5450.00050.00028.00028.00028.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • A u s g a b e n • • • •9300 Erwerb von Beteiligungen, 0 0 0 0 • • Kapitaleinlagen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8700 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8700 • • • • Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8700 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 121.943,64 40.000 340.000 50.000 50.000 50.000 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *GRUNDSTÜCKE IN DEN ALTORTEN • • Altmannshäuser Str. Dornheim • • Weinbergstr. Iphofen • • • •3411 Ablösung dinglicher Rechte 0 0 0 0 • • • •3610 Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 • • Land • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8800 121.943,64 40.000 340.000 50.000 50.000 50.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 144.817,20 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 • • und baulichen Anlagen • • *GRUNDSTÜCKE IN DEN ALTORTEN • • Verschiedene • • Erwerb für künftiges Bauland • • • •9328 Erschließungsbeiträge 4.292,90 0 0 0 0 • • *für städt. Mietwohnungen • • • •9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 5.000 65.000 5.000 5.000 • • des Anlagevermögens • • • *pauschal 5.000 € • 2020: Software Gebäudeunter• • • halts-Management 15.000 € • 2020: Ermittlung des • • Anlagevermögens komm. Gebäude • • • 50.000 € • ab 2021: Weiterführung • • • •9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 15.000 58.000 6.000 6.000 6.000 • • *Umbau Heizung für Fernwärme • • 2019 • • Pfarrgasse 24 21.000 € • • Marktplatz 11 17.000 € • • Marktplatz 21 20.000 € • • danach pauschal jhrl. • • 6.000 € • • • •9451 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 12.796,40 130.000 115.000 0 0 0 • • Maßnahme -a• • *Abbruch von diversen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen • • 2019: 115.000 € • • Anbau Getränkemarkt Stadtgraben West • • Mönchsondheim ehem. Halle Rückert • • Scheune Possenheim • • Abbruch Vordach Lagerhalle Nenzenheim • • ggf. diverse • • • •9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 155.000 130.000 0 0 0 • • Maßnahme -b• • *Sanierung Bahnhofstr. 24 • • (künftige Forstverwaltung) • • • Umbau ca. 110.000 € • Ausstattung Büro inkl. EDV • • • 20.000 € • • •9460 Bautechnische Anlagen 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9910 Ablösung von Dauerlasten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • (Nutzungsrechte u.ä.) • • *Ablösung Holzrechte • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8800 161.906,50 407.500 410.500 173.500 113.500 113.500 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8800 • • • • Einnahmen 121.943,64 40.000 340.000 50.000 50.000 50.000 • • Ausgaben 161.906,50 407.500 410.500 173.500 113.500 113.500 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8800 39.962,86367.50070.500123.50063.50063.500-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3400 Veräußerung von Grundstücken, 31.024,00 50.000 50.000 0 0 0 • • baulichen Anlagen und • • grundstücksgleichen Rechten • • *2019 ff. verschiedene • • pauschal und Hüttstatt • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8810 31.024,00 50.000 50.000 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9320 Erwerb von Grundstücken 46.022,80 50.000 92.000 50.000 50.000 50.000 • • und baulichen Anlagen • • *2019: Flurbereinigung • • • Iphofen VI 50.000 € • Biberwiesenflächen Gem. • • Nenzenheim und Birklingen • • • 42.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8810 46.022,80 50.000 92.000 50.000 50.000 50.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8810 • • • • Einnahmen 31.024,00 50.000 50.000 0 0 0 • • Ausgaben 46.022,80 50.000 92.000 50.000 50.000 50.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8810 14.998,800 42.00050.00050.00050.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8901 Fiduziarische Stiftung Karl-Knauf-Fonds • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3090 Zuführung vom 15.700 15.900 16.100 16.300 • • Verwaltungshaushalt • • • •3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8901 15.700 15.900 16.100 16.300 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9090 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen • • • •9190 Zuführung an Sonderrücklagen 15.700 15.900 16.100 16.300 • • *Zuführung der nicht • • verbrauchten Einnahmen zum • • Stiftungsvermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8901 15.700 15.900 16.100 16.300 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8901 • • • • Einnahmen 15.700 15.900 16.100 16.300 • • Ausgaben 15.700 15.900 16.100 16.300 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8901 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • Unterabschnitt: 8902 Fiduziarische Stiftung Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3090 Zuführung vom 10.400 10.600 10.800 11.000 • • Verwaltungshaushalt • • • •3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 8902 10.400 10.600 10.800 11.000 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9090 Zuführ. z. Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 • • aus Sonderrücklagen • • • •9190 Zuführung an Sonderrücklagen 10.400 10.600 10.800 11.000 • • *Zuführung der nicht • • verbrauchten Einnahmen zum • • Stiftungsvermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 8902 10.400 10.600 10.800 11.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 8902 • • • • Einnahmen 10.400 10.600 10.800 11.000 • • Ausgaben 10.400 10.600 10.800 11.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 8902 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 81 Einnahmen 82.441,21 532.700 899.300 45.400 40.300 339.600 • • Ausgaben 912.161,77 1.028.900 538.700 131.100 310.500 1.229.800 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 829.720,56496.200360.600 85.700270.200890.200-• • • • 84 Einnahmen 73.800 0 0 0 0 • • Ausgaben 14.302,76 30.000 120.000 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 14.302,7643.800 120.0000 0 0 • • • • 85 Einnahmen 500,00 0 0 0 0 • • Ausgaben 3.095.713,54 50.000 50.000 28.000 28.000 28.000 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 3.095.213,5450.00050.00028.00028.00028.000-• • • • 87 Einnahmen - • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • 88 Einnahmen 152.967,64 90.000 390.000 50.000 50.000 50.000 • • Ausgaben 207.929,30 457.500 502.500 223.500 163.500 163.500 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 54.961,66367.500112.500173.500113.500113.500-• • • • 89 Einnahmen 26.100 26.500 26.900 27.300 • • Ausgaben 26.100 26.500 26.900 27.300 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 8 Einnahmen 235.908,85 696.500 1.315.400 121.900 117.200 416.900 • • Ausgaben 4.230.107,37 1.566.400 1.237.300 409.100 528.900 1.448.600 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 3.994.198,52869.90078.100 287.200411.7001.031.700-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • B. Vermögenshaushalt • • • • Einzelplan 9 • • • • Allgemeine Finanzwirtschaft • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3614 Investitionspauschale 0 0 0 0 • • (Art. 12 FAG) • • *entfällt wegen hoher • • Steuerkraft der Stadt Iphofen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • • kein Konto vorhanden • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9000 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9000 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3100 Entnahme aus Rücklagen 4.103.635,10 5.781.900 8.525.600 0 0 0 • • (ohne Sonderrücklagen) • • *Entnahme Sollüberschuss 2018 • • • voraussichtlich max. 3 Mio. € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9101 4.103.635,10 5.781.900 8.525.600 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9100 Zuführung an Rücklagen 8.466.775,20 200.000 500.000 500.000 500.000 500.000 • • (ohne Sonderrücklagen) • • *Zuführung der Zinsen aus Zu• • wachssparen, die dem Spar• • konto gut geschrieben werden • • und Neuanlage von Rücklagen; • • • • 2016 bis 2022 planmäßige • • • Ansparung jhrl. 500.000 € • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9101 8.466.775,20 200.000 500.000 500.000 500.000 500.000 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9101 • • • • Einnahmen 4.103.635,10 5.781.900 8.525.600 0 0 0 • • Ausgaben 8.466.775,20 200.000 500.000 500.000 500.000 500.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9101 4.363.140,10- 5.581.900 8.025.600 500.000500.000500.000-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • *Sonderrücklage ABZ • • • •3191 Entnahme aus Sonderrücklage 1 50.000,00 138.000 0 0 0 0 • • *2018 Entnahme Rücklage ABZ • • für Investitionen bei • • 1.4321.9350 und 9450 • • • •3193 Entnahmen aus sonstigen 0 0 0 0 • • Sonderrücklagen • • • •3194 Entnahme aus Sonderrücklagen 343,03 0 0 0 0 • • *Sonderrücklage HuF-Verein • • fällig 30.03.2019 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9111 50.343,03 138.000 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9190 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 • • *ABZ • • • •9191 Zuführung an Sonderrücklage 1 309.473,84 0 0 0 0 • • *Zuführung des Überschusses • • aus dem jährlichen Betriebs• • ergebnis des ABZ an die • • Rücklage und Zinsen • • • •9193 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 0 • • (Sonderrücklagen) • • *Sonderrücklage ABZ • • • •9194 Zuführung an Sonderrücklagen 245,19 200 400 200 200 200 • • *Sonderrücklage HuF-Verein • • Neuanlage 2014, fällig • • 30.03.2019 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9111 309.719,03 200 400 200 200 200 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9111 • • • • Einnahmen 50.343,03 138.000 0 0 0 0 • • Ausgaben 309.719,03 200 400 200 200 200 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9111 259.376,00137.800 400200200200-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, (bisher UA 9100) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3706 Kreditaufnahmen vom Bund, 0 0 0 0 • • ERP-Sondervermögen • • • •3716 Kreditaufnahmen vom Land 0 0 0 0 • • • •3766 Kreditaufnahmen von sonstigen 441.160,00 - • • öffentlichen Sonderrechnungen • • • •3776 Kreditaufnahmen von Kredit650.000 0 5.960.900 2.285.600 1.405.100 • • instituten (einschl. Spar• • kassen) • • *Kredit soz. Wohnungsbau Kirchgasse 11 u. 13 Iphofen (vgl. UA 1.4324) • • 2020 840.000 € • • 2021 420.000 € • • • • Kredit soz. Wohnungsbau für Friedhofstr. 10, Nenzenheim (vgl. UA 1.6224) • • • 2020 1.080.000 € • • • Für den Haushaltsausgleich werden im Finanzplanungszeitraum zum aktuellen Stand folgende Mittel benötigt: • • • 2020: 3.640.900 € • 2021: 1.865.600 € • • 2022: 1.405.100 € • • Die Erschließung von Baugebieten ab 2019 ist nach der vorliegenden Planung vollständig im Haushalt • • abgebildet, also ohne Außenfinanzierung durch einen Finanzierungsträger. Alternative Finanzierungen werden • • noch geprüft. • • Die Großmaßnahme für die Weinbergsbewässerung (UA 7911) ist hinsichtlich der Kostenschätzung vollständig • • veranschlagt. Bei den Einnahmen werden aus heutiger Sicht die bekannten Fördersätze eingerechnet. Diese sind • • noch weiter zu prüfen und zu konkretisieren, ggf. sind noch weitere Einnahmequellen zu erschließen, die hier • • noch nicht abgebildet sind. Aus diesem Grund ist der jeweilige Fehlbetrag der Jahre 2020 bis 2022 hier als • • Kreditaufnahmebedarf dargestellt. Ziel ist, diesen Kreditbedarf auf das unabdingbare Maß zu beschränken. • • • •3777 Kreditaufnahmen von Kredit0 0 0 0 • • instituten (einschl. Spar• • kassen) • • *Umschuldung von Krediten • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9121 441.160,00 650.000 0 5.960.900 2.285.600 1.405.100 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9706 Tilgungsausgaben an den Bund 0 0 0 0 • • • •9716 Ordentliche Tilgungsausgaben 17.895,20 17.900 0 0 0 0 • • an das Land • • *Staatsschuldenverwaltung • • (wurde 2018 vollständig • • getilgt) • • • •9717 Außerordentl. Tilgungsausgaben 0 0 0 0 • • und Umschuldung an das Land • • • •9766 Ordentliche Tilgungsausgaben 2.236.359,69 - • • an sonstige öffentliche • • Sonderrechnungen • • • •9776 Ordentliche Tilgungsausgaben 184.700 202.000 148.300 168.400 335.700 • • an Kreditinstitute (einschl. • • Sparkassen) • • *Bestand: • • • 2019: 148.700 € + 53.300 € aus Tilgungszuschuss = 202.000 € (1.8161.3670) • 2020: 148.300 € • • 2021: 168.400 € • • 2022: 122.400 € • • • • Beginn Tilgung Kirchgasse 11+13 • • • I ab 2022 mit 93.300 € p.a. • II ab 2023 mit 46.700 € p.a. • • • • Beginn Tilgung Friedhofstr. 10, Nenzenheim • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, (bisher UA 9100) • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ab 2022 mit 120.000 € p.a. • • • •9777 Außerordentliche Tilgungs0 0 0 0 • • ausgaben u. Umschuldung an • • Kreditinst. (einschl. Spk.) • • • •9900 Kreditbeschaffungskosten, 0 0 0 0 • • Disagio • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9121 2.254.254,89 202.600 202.000 148.300 168.400 335.700 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9121 • • • • Einnahmen 441.160,00 650.000 0 5.960.900 2.285.600 1.405.100 • • Ausgaben 2.254.254,89 202.600 202.000 148.300 168.400 335.700 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9121 1.813.094,89447.400 202.000- 5.812.600 2.117.200 1.069.400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3000 Zuführung vom 12.221.453,44 2.447.000 424.000 2.800.800 5.062.100 4.619.800 • • Verwaltungshaushalt • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9161 12.221.453,44 2.447.000 424.000 2.800.800 5.062.100 4.619.800 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9000 Zuführung zum Verwaltungs0 0 0 0 • • haushalt • • (ohne Sonderrücklagen) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9161 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9161 • • • • Einnahmen 12.221.453,44 2.447.000 424.000 2.800.800 5.062.100 4.619.800 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9161 12.221.453,44 2.447.000 424.000 2.800.800 5.062.100 4.619.800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 • • • •3950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Überschuss des VermHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9920 Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 • • • •9950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 • • (Ist-Fehlbetrag des VermHH) • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9200 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9200 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • Gr Bezeichnung/*Erläuterungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • E i n n a h m e n • • • •3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 0 0 0 • • im Vermögens-HH; die angeord. • • HH-stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einnahmen UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • A u s g a b e n • • • •9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 0 0 0 • • im Vermögens-HH; die angeord. • • HH-stelle war nicht eröffnet • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • Abgleich Unterabschnitt 9699 • • • • Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich UA 9699 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes • • Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 90 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben - • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • 91 Einnahmen 16.816.591,57 9.016.900 8.949.600 8.761.700 7.347.700 6.024.900 • • Ausgaben 11.030.749,12 402.800 702.400 648.500 668.600 835.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 5.785.842,45 8.614.100 8.247.200 8.113.200 6.679.100 5.189.000 • • • • 92 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • 96 Einnahmen 0 0 0 0 • • Ausgaben 0 0 0 0 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 0 0 0 0 • • • • • • 9 Einnahmen 16.816.591,57 9.016.900 8.949.600 8.761.700 7.347.700 6.024.900 • • Ausgaben 11.030.749,12 402.800 702.400 648.500 668.600 835.900 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Abgleich 5.785.842,45 8.614.100 8.247.200 8.113.200 6.679.100 5.189.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • G e s a m t p l a n • • • • • • Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen • • nach Unterabschnitten • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Verwaltungshaushalt • • • •0000 Gemeinde-, Kreis- und 100 253.800 100 234.400 0,00 223.478,95 • • Bezirksorgane • •00 Gemeinde-, Kreis- und 100 253.800 100 234.400 0,00 223.478,95 • • Bezirksorgane • • • •0200 Hauptverwaltung 2.100 123.800 1.600 122.000 575,01 132.434,83 • •02 Hauptverwaltung 2.100 123.800 1.600 122.000 575,01 132.434,83 • • • •0331 Kassenverwaltung 26.200 42.300 26.100 37.300 14.909,74 17.722,13 • •0341 Steuerverwaltung 100 100 10,00 - • •03 Finanzverwaltung 26.300 42.300 26.200 37.300 14.919,74 17.722,13 • • • •0521 Wahlen 0 0 0,00 • •05 Besondere Dienststellen der 0 0 0,00 • • allgemeinen Verwaltung • • • •0600 Einrichtungen für die gesamt 20.100 98.400 26.200 114.900 10.836,87 61.685,67 • • Verwaltung • •0601 Einrichtungen für die gesamt 175.100 135.500 175.800 121.200 204.582,55 139.453,92 • • Verwaltung • • "ALTE SCHULE" UND DLZ • •0614 Sicherheitstechnischer Diens 1.800 400 1.997,93 • •06 Einrichtungen für die gesamte 195.200 235.700 202.000 236.500 215.419,42 203.137,52 • • Verwaltung • • • •0800 Einrichtungen und Maßnahmen 9.600 30.800 47.259,84 • • für Verwaltungsangehörige • •0842 Arbeitsmedizinischer Dienst 1.300 1.300 1.190,16 • •08 Einrichtungen und Maßnahmen 10.900 32.100 48.450,00 • • für Verwaltungsangehörige • • • •0 Allgemeine Verwaltung 223.700 666.500 229.900 662.300 230.914,17 625.223,43 • • • • • •1100 Öffentliche Ordnung 5.200 1.600 1.835,38 • •1122 Verkehrsüberwachung 8.100 17.400 8.100 17.600 8.933,09 18.031,83 • •11 Öffentliche Ordnung 8.100 22.600 8.100 19.200 8.933,09 19.867,21 • • • •1300 Brandschutz 12.600 199.500 7.100 221.800 14.041,40 136.283,82 • • FEUERWEHR IPHOFEN • •13 Brandschutz 12.600 199.500 7.100 221.800 14.041,40 136.283,82 • • • •1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe 0 0 0,00 • • und dgl. • •14 Katastrophenschutz,Zivilschutz 0 0 0,00 • • • •1 Öffentliche Sicherheit 20.700 222.100 15.200 241.000 22.974,49 156.151,03 • • und Ordnung • • • • • •2110 Grundschule -10142.600 115.500 125.744,00 • • GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT • •2150 Kombinierte Grund- und 262.800 629.700 262.800 530.000 262.762,56 477.314,42 • • Mittelschule -10• • GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN • •21 Grund- und Mittelschulen 262.800 772.300 262.800 645.500 262.762,56 603.058,42 • • • •2700 Förderschulen 700 5.000 700 5.000 710,66 4.936,72 • •27 Förderschulen 700 5.000 700 5.000 710,66 4.936,72 • • • •2942 Freiwillige Schülerbeförderu 0 0 0,00 • • von Schülern weiterführender • • Schulen • •2950 Sonstige schulische Aufgaben 24.000 23.400 22.773,63 • •29 Übrige schulische Aufgaben 24.000 23.400 22.773,63 • • • •2 Schulen 263.500 801.300 263.500 673.900 263.473,22 630.768,77 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Verwaltungshaushalt • • • •0000 Gemeinde-, Kreis- und 100 257.500 100 261.300 100 265.500 • • Bezirksorgane • •00 Gemeinde-, Kreis- und 100 257.500 100 261.300 100 265.500 • • Bezirksorgane • • • •0200 Hauptverwaltung 2.100 123.800 2.100 125.700 2.100 127.700 • •02 Hauptverwaltung 2.100 123.800 2.100 125.700 2.100 127.700 • • • •0331 Kassenverwaltung 26.200 37.300 26.200 42.300 26.200 37.300 • •0341 Steuerverwaltung 100 100 100 - • •03 Finanzverwaltung 26.300 37.300 26.300 42.300 26.300 37.300 • • • •0521 Wahlen 5.800 0 0 • •05 Besondere Dienststellen der 5.800 0 0 • • allgemeinen Verwaltung • • • •0600 Einrichtungen für die gesamte 6.800 74.500 6.800 74.600 6.800 77.300 • • Verwaltung • •0601 Einrichtungen für die gesamte 175.400 137.000 175.700 138.600 176.000 140.500 • • Verwaltung • • "ALTE SCHULE" UND DLZ • •0614 Sicherheitstechnischer Dienst 1.800 1.800 1.800 • •06 Einrichtungen für die gesamte 182.200 213.300 182.500 215.000 182.800 219.600 • • Verwaltung • • • •0800 Einrichtungen und Maßnahmen 9.700 9.700 9.800 • • für Verwaltungsangehörige • •0842 Arbeitsmedizinischer Dienst 1.300 1.300 1.300 • •08 Einrichtungen und Maßnahmen 11.000 11.000 11.100 • • für Verwaltungsangehörige • • • •0 Allgemeine Verwaltung 210.700 648.700 211.000 655.300 211.300 661.200 • • • • • •1100 Öffentliche Ordnung 5.200 5.200 5.200 • •1122 Verkehrsüberwachung 8.100 17.400 8.100 17.400 8.100 17.400 • •11 Öffentliche Ordnung 8.100 22.600 8.100 22.600 8.100 22.600 • • • •1300 Brandschutz 12.600 184.000 9.600 123.400 9.600 124.900 • • FEUERWEHR IPHOFEN • •13 Brandschutz 12.600 184.000 9.600 123.400 9.600 124.900 • • • •1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr 0 0 0 • • und dgl. • •14 Katastrophenschutz,Zivilschutz 0 0 0 • • • •1 Öffentliche Sicherheit 20.700 206.600 17.700 146.000 17.700 147.500 • • und Ordnung • • • • • •2110 Grundschule -10141.900 143.500 144.900 • • GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT • •2150 Kombinierte Grund- und 262.800 605.200 262.800 615.100 262.800 620.300 • • Mittelschule -10• • GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN • •21 Grund- und Mittelschulen 262.800 747.100 262.800 758.600 262.800 765.200 • • • •2700 Förderschulen 700 5.000 700 5.000 700 5.000 • •27 Förderschulen 700 5.000 700 5.000 700 5.000 • • • •2942 Freiwillige Schülerbeförderung 0 0 0 • • von Schülern weiterführender • • Schulen • •2950 Sonstige schulische Aufgaben 24.800 25.600 26.400 • •29 Übrige schulische Aufgaben 24.800 25.600 26.400 • • • •2 Schulen 263.500 776.900 263.500 789.200 263.500 796.600 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •3210 Museen, Sammlungen, 5.100 39.300 16.000 19.800 4.200,00 25.996,86 • • Ausstellungen • • MUSEUM RATHAUS • •3211 Museen, Sammlungen, 0 61.200 0 60.700 0,00 70.982,92 • • Ausstellungen -1• • ARCHIV • •3212 Nichtwissenschaftliche Musee 2.400 145.900 2.400 140.600 2.400,00 143.838,38 • • KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: • •32 Museen, Sammlungen, 7.500 246.400 18.400 221.100 6.600,00 240.818,16 • • Ausstellungen • • • •3310 Theater 500 10.500 500 6.800 0,00 7.051,95 • •3320 Musikpflege 3.300 10.800 3.300 8.800 2.536,50 5.466,92 • •3330 Musikschulen 0 106.000 0 105.000 0,00 104.777,65 • •33 Theater und Musikpflege 3.800 127.300 3.800 120.600 2.536,50 117.296,52 • • • •3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle 4.700 94.400 3.200 96.300 550,00 60.584,33 • •34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 4.700 94.400 3.200 96.300 550,00 60.584,33 • • • •3500 Volkshochschulen 5.000 5.000 5.171,12 • •3521 Stadtbücherei St. Veit Iphof 2.500 17.500 2.500 18.100 2.487,74 21.570,35 • •35 Volksbildung 2.500 22.500 2.500 23.100 2.487,74 26.741,47 • • • •3600 Naturschutz und 22.700 117.800 20.300 121.400 0,00 75.639,62 • • Landschaftspflege • •3601 Naturschutz und 22.700 20.200 9.637,00 • • Landschaftspflege -1• • ÖKO-KONTO • •3650 Denkmalschutz und -pflege 100 38.600 100 38.900 0,00 24.993,65 • •3651 Denkmalschutz und -pflege -1 0 6.700 0 6.500 0,00 6.285,23 • • MICHAELSKAPELLE • •36 Naturschutz, 22.800 185.800 20.400 187.000 0,00 116.555,50 • • Denkmalschutz und -pflege • • • •3700 Kirchliche Angelegenheiten 0 45.900 0 37.600 0,00 60.833,45 • •37 Kirchliche Angelegenheiten 0 45.900 0 37.600 0,00 60.833,45 • • • •3 Wissenschaft, Forschung 41.300 722.300 48.300 685.700 12.174,24 622.829,43 • • Kulturpflege • • • • • •4310 Soziale Einrichtungen 65.100 65.100 65.100 55.200 63.615,04 57.074,12 • • für Ältere • • HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN • •4321 Soziale Einrichtungen für 1.736.300 1.736.300 1.693.500 1.597.400 1.693.144,26 1.528.464,37 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • •4322 Soziale Einrichtungen für 284.400 284.400 262.100 249.600 279.651,90 235.716,28 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. • •4323 Soziale Einrichtungen für 352.100 352.100 285.100 289.800 297.728,54 249.818,39 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO • •4390 Andere soziale Einrichtungen 0 0 0 0 32,20 2.361,30 • • BÜRGERBUS • •43 Einrichtungen der Sozialhilfe 2.437.900 2.437.900 2.305.800 2.192.000 2.334.171,94 2.073.434,46 • • und der Kriegsopferfürsorge • • • •4601 Einrichtung der Jugend2.400 35.600 2.400 33.200 2.357,00 36.406,55 • • arbeit -1• • KINDERSPIELPLÄTZE • •4602 Einrichtung der Jugend100 123.800 100 123.200 0,00 90.839,28 • • arbeit -2• • JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS • •4603 Einrichtungen der 10.000 26.500 4.000 31.500 7.030,00 27.026,12 • • Jugendarbeit FERIENMASSNAHMEN • • bisher UA 4512 • •4640 Tageseinrichtungen für Kinde 903.100 1.676.400 895.100 1.740.200 702.544,43 1.303.230,43 • • KINDERGÄRTEN • •46 Eigene Einrichtungen der 915.600 1.862.300 901.600 1.928.100 711.931,43 1.457.502,38 • • Jugendhilfe • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •3210 Museen, Sammlungen, 100 9.300 100 9.300 100 9.300 • • Ausstellungen • • MUSEUM RATHAUS • •3211 Museen, Sammlungen, 0 61.600 0 62.400 0 63.100 • • Ausstellungen -1• • ARCHIV • •3212 Nichtwissenschaftliche Museen 2.400 140.600 2.400 140.900 2.400 140.600 • • KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH: • •32 Museen, Sammlungen, 2.500 211.500 2.500 212.600 2.500 213.000 • • Ausstellungen • • • •3310 Theater 500 7.500 500 7.500 500 7.500 • •3320 Musikpflege 3.300 8.800 3.300 8.800 3.300 8.800 • •3330 Musikschulen 0 107.000 0 108.000 0 109.000 • •33 Theater und Musikpflege 3.800 123.300 3.800 124.300 3.800 125.300 • • • •3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 1.700 85.000 1.700 85.800 1.700 86.400 • •34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 1.700 85.000 1.700 85.800 1.700 86.400 • • • •3500 Volkshochschulen 5.000 5.000 5.000 • •3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen 2.500 17.500 2.500 17.600 2.500 17.600 • •35 Volksbildung 2.500 22.500 2.500 22.600 2.500 22.600 • • • •3600 Naturschutz und 0 99.900 0 80.900 0 82.100 • • Landschaftspflege • •3601 Naturschutz und 23.100 23.300 23.900 • • Landschaftspflege -1• • ÖKO-KONTO • •3650 Denkmalschutz und -pflege 100 38.900 100 39.200 100 39.500 • •3651 Denkmalschutz und -pflege -10 6.800 0 6.900 0 7.000 • • MICHAELSKAPELLE • •36 Naturschutz, 100 168.700 100 150.300 100 152.500 • • Denkmalschutz und -pflege • • • •3700 Kirchliche Angelegenheiten 0 26.300 0 26.800 0 27.100 • •37 Kirchliche Angelegenheiten 0 26.300 0 26.800 0 27.100 • • • •3 Wissenschaft, Forschung 10.600 637.300 10.600 622.400 10.600 626.900 • • Kulturpflege • • • • • •4310 Soziale Einrichtungen 65.200 65.200 65.300 65.300 65.400 65.400 • • für Ältere • • HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN • •4321 Soziale Einrichtungen für 1.756.300 1.756.300 1.784.300 1.784.300 1.820.300 1.820.300 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • •4322 Soziale Einrichtungen für 289.400 289.400 294.400 294.400 300.400 300.400 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. • •4323 Soziale Einrichtungen für 349.300 349.300 355.500 355.500 361.700 361.700 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO • •4390 Andere soziale Einrichtungen 0 0 0 0 0 0 • • BÜRGERBUS • •43 Einrichtungen der Sozialhilfe 2.460.200 2.460.200 2.499.500 2.499.500 2.547.800 2.547.800 • • und der Kriegsopferfürsorge • • • •4601 Einrichtung der Jugend2.400 36.000 2.400 36.200 2.400 36.600 • • arbeit -1• • KINDERSPIELPLÄTZE • •4602 Einrichtung der Jugend100 111.700 100 113.500 100 115.500 • • arbeit -2• • JUGENDRÄUME/FAMILIENPASS • •4603 Einrichtungen der 10.000 26.900 10.000 27.300 10.000 27.700 • • Jugendarbeit FERIENMASSNAHMEN • • bisher UA 4512 • •4640 Tageseinrichtungen für Kinder 921.000 1.695.300 939.100 1.727.300 958.100 1.760.000 • • KINDERGÄRTEN • •46 Eigene Einrichtungen der 933.500 1.869.900 951.600 1.904.300 970.600 1.939.800 • • Jugendhilfe • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •4701 Förderung der Wohlfahrts0 3.500 0 3.500 0,00 5.584,28 • • pflege -01• •47 Förderung anderer Träger der 0 3.500 0 3.500 0,00 5.584,28 • • Wohlfahrtspflege • • • •4 Soziale Sicherung 3.353.500 4.303.700 3.207.400 4.123.600 3.046.103,37 3.536.521,12 • • • • • •5400 ÄRZTLICHE VERSORGUNG 74.200 84.200 73.300 83.300 71.476,80 76.150,05 • •54 Sonstige Einrichtungen und 74.200 84.200 73.300 83.300 71.476,80 76.150,05 • • Maßnahmen der Gesundheits• • pflege • • • •5500 Förderung des Sports 0 30.200 0 30.200 0,00 26.957,19 • •55 Förderung des Sports 0 30.200 0 30.200 0,00 26.957,19 • • • •5600 Sportanlagen 5.100 33.100 5.100 27.900 3.232,59 32.194,55 • • SPORTGELÄNDE • •5651 Turn- und Sporthalle -196.900 271.500 97.600 268.400 63.693,15 103.575,41 • • KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE • •56 Eigene Sportstätten 102.000 304.600 102.700 296.300 66.925,74 135.769,96 • • • •5700 Badeanstalten 212.300 503.900 230.600 441.000 178.884,32 426.175,81 • • HALLENBAD • •5701 Hallenbad - Cafeteria 66.700 66.700 59.700 60.300 42.045,00 59.049,77 • •57 Badeanstalten 279.000 570.600 290.300 501.300 220.929,32 485.225,58 • • • •5900 Sonst. Erholungseinrichtunge 15.300 483.100 300 467.100 328,35 413.556,52 • • AUCH OBSTBAU u. NATURPARK • •59 Sonst. Erholungseinrichtungen 15.300 483.100 300 467.100 328,35 413.556,52 • • • •5 Gesundheit, Sport, 470.500 1.472.700 466.600 1.378.200 359.660,21 1.137.659,30 • • Erholung • • • • • •6100 Städtebauliche Planung, 9.200 301.700 9.200 184.500 470,00 203.008,22 • • Städtebauförderung, Vermessung • • Bauordnung - Bauleitplanung • •6101 Orts- und Regionalplanung 28.500 82.800 30.000 50.000 0,00 84.194,76 • • Städtebauliche Beratung • •6102 Orts- und Regionalplanung 10.000 50.000 42.000 50.000 0,00 43.938,67 • • Integriertes städtebauliches • • Entwicklungskonzept -I S E K• •6103 Orts- und Regionalplanung 0 6.000 0 10.000 0,00 298,02 • • Integriertes ländliches • • Entwicklungskonzept -I L E K• •6104 Orts- und Regionalplanung 0 0 0 0 0,00 0,00 • • Energetische Stadtsanierung • •6106 Stadtentwicklung 0 0 0 0 0,00 0,00 • •61 Städtebauliche Planung, 47.700 440.500 81.200 294.500 470,00 331.439,67 • • Städtebauförderung, • • Vermessung, Bauordnung • • • •6200 Wohnungsbauförderung und 100 600 100 0 0,00 - • • Wohnungsfürsorge • •62 Wohnungsbauförderung und 100 600 100 0 0,00 - • • Wohnungsfürsorge • • • •6300 Gemeindestraßen 112.400 403.100 105.600 375.200 103.033,72 272.609,56 • •63 Gemeindestraßen 112.400 403.100 105.600 375.200 103.033,72 272.609,56 • • • •6488 Brücken 0 25.700 0 34.500 4.522,98 31.832,17 • •64 Gemeindestraßen 0 25.700 0 34.500 4.522,98 31.832,17 • • • •6701 Straßenbeleuchtung -010 110.700 0 105.700 0,00 104.586,69 • •6751 Straßenreinigung 49.700 47.800 40.020,66 • •67 Straßenbeleuchtung und 0 160.400 0 153.500 0,00 144.607,35 • • Straßenreinigung • • • •6810 Parkeinrichtungen 700 700 425,00 • • Öffentliche Parkplätze • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •4701 Förderung der Wohlfahrts0 3.500 0 3.500 0 3.500 • • pflege -01• •47 Förderung anderer Träger der 0 3.500 0 3.500 0 3.500 • • Wohlfahrtspflege • • • •4 Soziale Sicherung 3.393.700 4.333.600 3.451.100 4.407.300 3.518.400 4.491.100 • • • • • •5400 ÄRZTLICHE VERSORGUNG 74.400 76.400 74.600 76.600 74.800 76.800 • •54 Sonstige Einrichtungen und 74.400 76.400 74.600 76.600 74.800 76.800 • • Maßnahmen der Gesundheits• • pflege • • • •5500 Förderung des Sports 0 30.200 0 30.200 0 30.200 • •55 Förderung des Sports 0 30.200 0 30.200 0 30.200 • • • •5600 Sportanlagen 5.100 33.300 5.100 33.700 5.100 34.100 • • SPORTGELÄNDE • •5651 Turn- und Sporthalle -174.400 153.900 74.600 156.500 74.700 159.100 • • KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE • •56 Eigene Sportstätten 79.500 187.200 79.700 190.200 79.800 193.200 • • • •5700 Badeanstalten 204.700 484.300 290.500 586.200 290.800 592.400 • • HALLENBAD • •5701 Hallenbad - Cafeteria 64.500 64.500 65.200 65.200 65.900 65.900 • •57 Badeanstalten 269.200 548.800 355.700 651.400 356.700 658.300 • • • •5900 Sonst. Erholungseinrichtungen 300 471.400 300 478.500 300 486.100 • • AUCH OBSTBAU u. NATURPARK • •59 Sonst. Erholungseinrichtungen 300 471.400 300 478.500 300 486.100 • • • •5 Gesundheit, Sport, 423.400 1.314.000 510.300 1.426.900 511.600 1.444.600 • • Erholung • • • • • •6100 Städtebauliche Planung, 200 210.200 200 151.600 200 184.200 • • Städtebauförderung, Vermessung • • Bauordnung - Bauleitplanung • •6101 Orts- und Regionalplanung 22.500 37.800 22.500 37.800 15.000 30.300 • • Städtebauliche Beratung • •6102 Orts- und Regionalplanung 0 0 0 0 0 0 • • Integriertes städtebauliches • • Entwicklungskonzept -I S E K• •6103 Orts- und Regionalplanung 0 6.000 0 6.000 0 6.000 • • Integriertes ländliches • • Entwicklungskonzept -I L E K• •6104 Orts- und Regionalplanung 0 0 0 0 0 0 • • Energetische Stadtsanierung • •6106 Stadtentwicklung 0 0 0 0 0 0 • •61 Städtebauliche Planung, 22.700 254.000 22.700 195.400 15.200 220.500 • • Städtebauförderung, • • Vermessung, Bauordnung • • • •6200 Wohnungsbauförderung und 100 600 100 600 100 600 • • Wohnungsfürsorge • •62 Wohnungsbauförderung und 100 600 100 600 100 600 • • Wohnungsfürsorge • • • •6300 Gemeindestraßen 112.400 255.700 112.400 258.400 112.400 260.700 • •63 Gemeindestraßen 112.400 255.700 112.400 258.400 112.400 260.700 • • • •6488 Brücken 0 17.900 0 18.100 0 18.200 • •64 Gemeindestraßen 0 17.900 0 18.100 0 18.200 • • • •6701 Straßenbeleuchtung -010 111.700 0 112.700 0 113.700 • •6751 Straßenreinigung 50.600 51.700 52.600 • •67 Straßenbeleuchtung und 0 162.300 0 164.400 0 166.300 • • Straßenreinigung • • • •6810 Parkeinrichtungen 700 700 700 • • Öffentliche Parkplätze • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6869 Bau, Betrieb und Unterhaltun 22.500 26.200 22.500 25.400 18.530,80 22.164,16 • • von öffentlichen Tiefgaragen • •68 Parkeinrichtungen 22.500 26.900 22.500 26.100 18.530,80 22.589,16 • • • •6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 51.600 0 46.400 0,00 38.589,72 • •69 Wasserläufe, Wasserbau 0 51.600 0 46.400 0,00 38.589,72 • • • •6 Bau- und Wohnungswesen, 182.700 1.108.800 209.400 930.200 126.557,50 841.667,63 • • Verkehr • • • • • •7001 Abwasserbeseitigung -001499.700 499.700 443.700 483.500 384.159,21 383.804,43 • • IPHOFEN • •7005 Abwasserbeseitigung -00529.900 59.000 29.700 57.400 21.428,58 50.318,84 • • ABWASSERANLAGE POSSENHEIM • •7007 Abwasserbeseitigung -00731.200 38.600 10.700 34.000 8.108,29 32.911,58 • • STT. BIRKLINGEN • •7008 Abwasserbeseitigung -008124.900 168.100 133.500 153.800 94.839,60 112.504,39 • • ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • •70 Abwasserbeseitigung 685.700 765.400 617.600 728.700 508.535,68 579.539,24 • • • •7200 Abfallbeseitigung 10.400 95.800 10.400 83.200 10.691,64 80.949,39 • •72 Abfallbeseitigung 10.400 95.800 10.400 83.200 10.691,64 80.949,39 • • • •7300 Märkte 5.600 79.100 5.600 72.100 5.575,00 65.974,47 • •73 Märkte 5.600 79.100 5.600 72.100 5.575,00 65.974,47 • • • •7500 Bestattungswesen 39.100 80.500 38.100 72.700 31.447,07 65.066,84 • •75 Bestattungswesen 39.100 80.500 38.100 72.700 31.447,07 65.066,84 • • • •7605 Werbeeinrichtungen 100 100 40,90 - • • (Anschlagsäulen und dgl.) • •7621 Gemeinschaftshaus, 61.300 179.500 61.400 165.800 21.827,25 61.984,09 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -01• • KKH VERANSTALTUNGSHALLE • •7622 Gemeinschaftshaus, 200 5.100 200 5.000 0,00 9.937,36 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -02• • BÜRGERHAUS HELLMITZHEIM • •7624 Gemeinschaftshaus, 4.200 4.800 100 4.900 0,00 32.894,60 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -04• • EHEM.RATH.u.KI.BURG NENZENHEIM • •7625 Gemeinschaftshaus, 3.600 34.400 3.600 34.400 2.478,85 13.107,12 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -05• • BÜRGERHAUS POSSENHEIM • •7626 Gemeinschaftshaus, 5.100 31.700 5.100 31.700 4.745,83 6.851,10 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -06• • BÜRGERHAUS DORNHEIM • •7627 Gemeinschaftshaus, 100 2.900 100 2.900 0,00 948,81 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -07• • GEMEINSCHAFTSRAUM BIRKLINGEN • •7641 Öffentliche Waagen 0 400 0 400 0,00 5,17 • •7691 Sonstige öffentliche 3.400 69.100 3.400 65.800 3.794,83 54.052,64 • • Gemeinschaftseinrichtung -1• • ÖFFENTL. WC`S, TELEFONZELLEN • •7692 Sonstige öffentliche 0 0 0 0 - • • Gemeinschaftseinrichtungen • • Poststelle/Postfiliale • •76 Sonstige öffentliche 78.000 327.900 74.000 310.900 32.887,66 179.780,89 • • Einrichtungen • • • •7701 Fuhrpark -1126.300 86.600 137.200 76.400 140.489,25 81.948,53 • •7711 Bauhof -130.000 173.100 30.000 199.900 84.498,51 161.425,81 • •77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 156.300 259.700 167.200 276.300 224.987,76 243.374,34 • • • •7800 Förderung der Land- und 15.100 185.500 13.100 144.800 13.085,80 62.085,61 • • Forstwirtschaft • •78 Förderung der Land- und 15.100 185.500 13.100 144.800 13.085,80 62.085,61 • • Forstwirtschaft • • • •7900 Fremdenverkehr, sonstige 64.900 410.800 61.200 359.800 50.755,35 315.948,41 • • Förderung von Wirtschaft und • • TOURISMUS • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung 19.700 23.500 19.700 23.600 19.700 23.600 • • von öffentlichen Tiefgaragen • •68 Parkeinrichtungen 19.700 24.200 19.700 24.300 19.700 24.300 • • • •6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 52.100 0 52.700 0 53.200 • •69 Wasserläufe, Wasserbau 0 52.100 0 52.700 0 53.200 • • • •6 Bau- und Wohnungswesen, 154.900 766.800 154.900 713.900 147.400 743.800 • • Verkehr • • • • • •7001 Abwasserbeseitigung -001404.500 404.500 406.900 406.900 409.300 409.300 • • IPHOFEN • •7005 Abwasserbeseitigung -00529.100 50.800 29.500 54.500 29.200 52.200 • • ABWASSERANLAGE POSSENHEIM • •7007 Abwasserbeseitigung -00710.700 33.500 10.800 35.400 10.700 34.300 • • STT. BIRKLINGEN • •7008 Abwasserbeseitigung -008121.600 121.600 123.000 123.000 124.100 124.100 • • ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • •70 Abwasserbeseitigung 565.900 610.400 570.200 619.800 573.300 619.900 • • • •7200 Abfallbeseitigung 10.400 96.600 10.400 97.500 10.400 98.300 • •72 Abfallbeseitigung 10.400 96.600 10.400 97.500 10.400 98.300 • • • •7300 Märkte 5.600 80.000 5.600 80.900 5.600 81.800 • •73 Märkte 5.600 80.000 5.600 80.900 5.600 81.800 • • • •7500 Bestattungswesen 38.100 81.300 38.100 82.300 38.100 83.200 • •75 Bestattungswesen 38.100 81.300 38.100 82.300 38.100 83.200 • • • •7605 Werbeeinrichtungen 100 100 100 - • • (Anschlagsäulen und dgl.) • •7621 Gemeinschaftshaus, 42.000 94.600 37.300 90.900 37.400 92.100 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -01• • KKH VERANSTALTUNGSHALLE • •7622 Gemeinschaftshaus, 200 5.100 200 5.200 200 5.200 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -02• • BÜRGERHAUS HELLMITZHEIM • •7624 Gemeinschaftshaus, 100 4.800 100 4.900 100 4.900 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -04• • EHEM.RATH.u.KI.BURG NENZENHEIM • •7625 Gemeinschaftshaus, 3.600 16.600 3.600 16.800 3.600 17.000 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -05• • BÜRGERHAUS POSSENHEIM • •7626 Gemeinschaftshaus, 5.100 7.700 5.100 7.800 5.100 7.800 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -06• • BÜRGERHAUS DORNHEIM • •7627 Gemeinschaftshaus, 100 2.900 100 2.900 100 2.900 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -07• • GEMEINSCHAFTSRAUM BIRKLINGEN • •7641 Öffentliche Waagen 0 400 0 400 0 400 • •7691 Sonstige öffentliche 3.400 70.200 3.400 71.400 3.400 72.500 • • Gemeinschaftseinrichtung -1• • ÖFFENTL. WC`S, TELEFONZELLEN • •7692 Sonstige öffentliche 0 0 0 0 0 0 • • Gemeinschaftseinrichtungen • • Poststelle/Postfiliale • •76 Sonstige öffentliche 54.600 202.300 49.900 200.300 50.000 202.800 • • Einrichtungen • • • •7701 Fuhrpark -1126.300 87.300 126.300 88.000 126.300 88.600 • •7711 Bauhof -130.000 171.700 30.000 174.300 30.100 177.300 • •77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 156.300 259.000 156.300 262.300 156.400 265.900 • • • •7800 Förderung der Land- und 15.100 90.600 15.100 89.900 15.100 90.100 • • Forstwirtschaft • •78 Förderung der Land- und 15.100 90.600 15.100 89.900 15.100 90.100 • • Forstwirtschaft • • • •7900 Fremdenverkehr, sonstige 64.700 414.500 64.700 418.800 64.700 423.300 • • Förderung von Wirtschaft und • • TOURISMUS • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •7901 Fremdenverkehr 18.800 33.900 59.200 65.600 8.155,69 26.239,05 • • TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN • •7910 Sonstige Förderung der 8.000 67.500 0 34.300 0,00 18.085,59 • • Wirtschaft • •7911 BREITBANDVERSORGUNG 0 0 0,00 0,00 • •7920 Förderung des öffentlichen 2.000 6.500 1.500 6.500 0,00 6.359,09 • • Nahverkehrs • •79 Fremdenverkehr, sonstige 93.700 518.700 121.900 466.200 58.911,04 366.632,14 • • Förderung von Wirtschaft und • • Verkehr • • • •7 Öffentl. Einrichtungen, 1.083.900 2.312.600 1.047.900 2.154.900 886.121,65 1.643.402,92 • • Wirtschaftsförderung • • • • • •8101 Elektrizitätsversorgung -1152.000 200 147.000 200 147.316,97 0,00 • •8102 Photovoltaikanlage - KA Iph. 0 0 0 0 0,00 0,00 • •8131 Gasversorgung -18.000 9.000 0 7.221,77 - • •8151 Wasserversorgung -11892.200 892.200 875.200 875.200 894.863,67 899.134,91 • • FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET • •8161 Fernwärmeversorgung 338.800 338.800 400.300 409.000 356.208,53 338.811,40 • •8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwe 21.400 21.400 21.400 21.400 20.161,84 20.095,55 • • und Ärztehaus) • •8163 Fernwärmeversorgung 187.800 156.000 77.700 66.400 0,00 0,00 • • Blockheizkraftwerk -BHKW• •8171 Versorgungsunternehmen 0 0 0,00 • • Energienutzung • •81 Versorgungsunternehmen 1.600.200 1.408.600 1.530.600 1.372.200 1.425.772,78 1.258.041,86 • • • •8412 Gaststätten (Ratskeller, 51.900 74.400 49.900 74.200 53.339,49 80.111,30 • • Theatergaststätten, • • VINOTHEK • •8413 PFARRGASSE 24 22.800 40.900 21.300 31.400 20.010,40 17.525,26 • •8414 MARKTPLATZ 17 5.000 5.000 - • •84 Unternehmen der Wirtschafts79.700 120.300 71.200 105.600 73.349,89 97.636,56 • • förderung • • • •8551 Forstwirtschaftliches 814.000 800.900 744.500 716.900 718.343,28 695.982,46 • • Unternehmen -01• • STADTWALD IPHOFEN • •85 Land- und forstwirtschaftliche 814.000 800.900 744.500 716.900 718.343,28 695.982,46 • • Unternehmen • • • •8700 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100,00 - • • Unternehmen • •87 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100,00 - • • Unternehmen • • • •8801 Bebauter Grundbesitz -1219.100 189.100 219.000 173.500 213.133,40 138.469,33 • • und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE • •8811 Unbebauter Grundbesitz -143.700 12.600 42.700 10.000 43.787,10 15.302,39 • • LANDW. GRUNDSTÜCKE • •88 Allgemeines Grundvermögen 262.800 201.700 261.700 183.500 256.920,50 153.771,72 • • • •8901 Fiduziarische Stiftung 17.800 17.800 - • • Karl-Knauf-Fonds • •8902 Fiduziarische Stiftung 11.500 11.500 - • • Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds • •89 Allgemeines Sondervermögen 29.300 29.300 - • • • •8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 2.790.100 2.560.800 2.612.100 2.378.200 2.478.486,45 2.205.432,60 • • Grund- u. Sondervermögen • • • • • •9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 17.183.200 11.602.000 16.430.000 9.413.200 25.606.945,80 10.149.678,87 • • und allgemeine Umlagen • •90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 17.183.200 11.602.000 16.430.000 9.413.200 25.606.945,80 10.149.678,87 • • und allgemeine Umlagen • • • •9100 Sonstige allgemeine 631.400 608.600 760.927,95 - • • Finanzwirtschaft • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •7901 Fremdenverkehr 59.500 69.600 18.800 33.900 59.500 69.600 • • TOURISMUS-VERANSTALTUNGEN • •7910 Sonstige Förderung der 0 24.500 0 24.500 0 24.500 • • Wirtschaft • •7911 BREITBANDVERSORGUNG 0 0 0 • •7920 Förderung des öffentlichen 2.000 6.500 2.000 6.500 2.000 6.500 • • Nahverkehrs • •79 Fremdenverkehr, sonstige 126.200 515.100 85.500 483.700 126.200 523.900 • • Förderung von Wirtschaft und • • Verkehr • • • •7 Öffentl. Einrichtungen, 972.200 1.935.300 931.100 1.916.700 975.100 1.965.900 • • Wirtschaftsförderung • • • • • •8101 Elektrizitätsversorgung -1152.000 200 152.000 200 152.000 200 • •8102 Photovoltaikanlage - KA Iph. 0 0 0 0 0 0 • •8131 Gasversorgung -18.000 8.000 8.000 - • •8151 Wasserversorgung -11869.900 869.900 906.000 906.000 893.100 893.100 • • FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET • •8161 Fernwärmeversorgung 309.100 309.100 311.000 311.000 503.000 503.000 • •8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500 • • und Ärztehaus) • •8163 Fernwärmeversorgung 159.300 127.500 159.300 127.500 159.300 127.500 • • Blockheizkraftwerk -BHKW• •8171 Versorgungsunternehmen 0 0 0 • • Energienutzung • •81 Versorgungsunternehmen 1.519.800 1.328.200 1.557.800 1.366.200 1.736.900 1.545.300 • • • •8412 Gaststätten (Ratskeller, 44.300 67.000 44.400 67.300 44.400 67.500 • • Theatergaststätten, • • VINOTHEK • •8413 PFARRGASSE 24 19.200 18.300 19.200 18.300 19.200 18.300 • •8414 MARKTPLATZ 17 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • •84 Unternehmen der Wirtschafts68.500 90.300 68.600 90.600 68.600 90.800 • • förderung • • • •8551 Forstwirtschaftliches 819.500 798.500 825.000 808.300 830.500 818.100 • • Unternehmen -01• • STADTWALD IPHOFEN • •85 Land- und forstwirtschaftliche 819.500 798.500 825.000 808.300 830.500 818.100 • • Unternehmen • • • •8700 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100 - • • Unternehmen • •87 Sonstige wirtschaftliche 4.100 4.100 4.100 - • • Unternehmen • • • •8801 Bebauter Grundbesitz -1219.100 155.300 219.100 156.300 219.100 157.600 • • und MIETWOHNGRUNDSTÜCKE • •8811 Unbebauter Grundbesitz -143.700 12.600 43.700 12.800 43.700 12.900 • • LANDW. GRUNDSTÜCKE • •88 Allgemeines Grundvermögen 262.800 167.900 262.800 169.100 262.800 170.500 • • • •8901 Fiduziarische Stiftung 18.000 18.000 18.200 18.200 18.400 18.400 • • Karl-Knauf-Fonds • •8902 Fiduziarische Stiftung 11.700 11.700 11.900 11.900 12.100 12.100 • • Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds • •89 Allgemeines Sondervermögen 29.700 29.700 30.100 30.100 30.500 30.500 • • • •8 Wirtschaftl.Unternehmen, allg. 2.704.400 2.414.600 2.748.400 2.464.300 2.933.400 2.655.200 • • Grund- u. Sondervermögen • • • • • •9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen 16.734.600 9.638.900 16.883.700 7.571.500 17.023.100 8.053.300 • • und allgemeine Umlagen • •90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 16.734.600 9.638.900 16.883.700 7.571.500 17.023.100 8.053.300 • • und allgemeine Umlagen • • • •9100 Sonstige allgemeine 631.400 638.800 638.800 - • • Finanzwirtschaft • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9111 Sonderrücklage 1 100 200 285,81 - • • (einschl.Zinserträge, soweit • • nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) • •9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb 0 12.800 0 15.900 0,00 23.836,32 • • schaff.-Kosten,Schuldendienst, • •9141 Deckungsreserve 35.000 35.000 0,00 • •9161 Zuführungen zwischen 0 424.000 0 2.447.000 0,00 12.221.453,44 • • Verwaltungs- und Vermögens• • haushalt • •91 Sonstige allgemeine 631.500 471.800 608.800 2.497.900 761.213,76 12.245.289,76 • • Finanzwirtschaft • • • •9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 • •92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 • • • •9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 • • Abschnitt • •96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 • • Abschnitt • • • •9 Allgemeine Finanzwirtschaft 17.814.700 12.073.800 17.038.800 11.911.100 26.368.159,56 22.394.968,63 • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Verwaltungshaushalt 26.244.600 26.244.600 25.139.100 25.139.100 33.794.624,86 33.794.624,86 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9111 Sonderrücklage 1 100 100 100 - • • (einschl.Zinserträge, soweit • • nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) • •9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe0 11.700 0 10.600 0 10.100 • • schaff.-Kosten,Schuldendienst, • •9141 Deckungsreserve 35.000 35.000 35.000 • •9161 Zuführungen zwischen 0 2.800.800 0 5.062.100 0 4.619.800 • • Verwaltungs- und Vermögens• • haushalt • •91 Sonstige allgemeine 631.500 2.847.500 638.900 5.107.700 638.900 4.664.900 • • Finanzwirtschaft • • • •9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 • •92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 • • • •9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 • • Abschnitt • •96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 • • Abschnitt • • • •9 Allgemeine Finanzwirtschaft 17.366.100 12.486.400 17.522.600 12.679.200 17.662.000 12.718.200 • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Verwaltungshaushalt 25.520.200 25.520.200 25.821.200 25.821.200 26.251.000 26.251.000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Vermögenshaushalt • • • •0600 Einrichtungen für die gesamt 0 115.000 100.000 257.000 156.600,00 159.593,45 • • Verwaltung • •06 Einrichtungen für die gesamte 0 115.000 100.000 257.000 156.600,00 159.593,45 • • Verwaltung • • • •0 Allgemeine Verwaltung 0 115.000 100.000 257.000 156.600,00 159.593,45 • • • • • •1100 Öffentliche Ordnung 10.000 10.000 0,00 • • VIDEOÜBERWACHUNG • •1122 Verkehrsüberwachung 0 0 0 0 0,00 0,00 • •11 Öffentliche Ordnung 0 10.000 0 10.000 0,00 0,00 • • • •1300 Brandschutz 237.000 44.600 237.000 493.600 8.318,06 343.497,20 • • FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN • •13 Brandschutz 237.000 44.600 237.000 493.600 8.318,06 343.497,20 • • • •1 Öffentliche Sicherheit 237.000 54.600 237.000 503.600 8.318,06 343.497,20 • • und Ordnung • • • • • •2110 Grundschule -104.600 0 0,00 • • GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT • •2150 Kombinierte Grund- und 0 150.600 0 88.000 0,00 0,00 • • Mittelschule -10• • GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN • •21 Grund- und Mittelschulen 0 155.200 0 88.000 0,00 0,00 • • • •2 Schulen 0 155.200 0 88.000 0,00 0,00 • • • • • •3210 Museen, Sammlungen, 41.000 99.000 43.500 100.000 3.217,00 3.450,48 • • Ausstellungen • • MUSEEN RATHAUS • •3211 Museen, Sammlungen, 5.000 5.000 0,00 • • Ausstellungen -1• • ARCHIV • •3212 Nichtwissenschaftliche Musee 0 0 0 0 0,00 27,33 • • Sammlungen, Ausstellungen • • KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. • •32 Museen, Sammlungen, 41.000 104.000 43.500 105.000 3.217,00 3.477,81 • • Ausstellungen • • • •3330 Wissenschaft, Forschung 0 0 - • • Kulturpflege • •33 Wissenschaft, Forschung 0 0 - • • Kulturpflege • • • •3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle 80.000 280.000 5.100 17.000 0,00 1.509,06 • • (Bildstöcke UA 3700) • •34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 80.000 280.000 5.100 17.000 0,00 1.509,06 • • • •3521 Stadtbücherei St. Veit Iphof 0 5.000 0 5.000 0,00 0,00 • •35 Wissenschaft, Forschung 0 5.000 0 5.000 0,00 0,00 • • Kulturpflege • • • •3600 Naturschutz und 0 72.000 0 5.000 0,00 0,00 • • Landschaftspflege • • und LIFE-PROJEKT • •3601 Naturschutz und 3.000 5.000 0,00 • • Landschaftspflege -1• • ÖKO-KONTO • •3650 Denkmalschutz und -pflege 10.500 100.000 16.600 120.000 0,00 0,00 • • VERSCHIEDENE • •3652 Denkmalschutz und -pflege -2 85.000 200.000 50.000 50.000 20.593,00 4.379,20 • • INSTANDS.STADTMAUER • •3653 Denkmalschutz und -pflege -3 106.500 0 109.300 20.000 0,00 88.802,97 • • BENEFIZIUM • •3654 Denkmalschutz und -pflege -4 0 0 0,00 • • KIRCHENBURG NENZENHEIM • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Vermögenshaushalt • • • •0600 Einrichtungen für die gesamte 0 129.000 160.000 429.000 160.000 429.000 • • Verwaltung • •06 Einrichtungen für die gesamte 0 129.000 160.000 429.000 160.000 429.000 • • Verwaltung • • • •0 Allgemeine Verwaltung 0 129.000 160.000 429.000 160.000 429.000 • • • • • •1100 Öffentliche Ordnung 0 0 0 • • VIDEOÜBERWACHUNG • •1122 Verkehrsüberwachung 0 0 0 0 0 0 • •11 Öffentliche Ordnung 0 0 0 0 0 0 • • • •1300 Brandschutz 41.000 255.000 259.700 1.365.000 223.800 505.000 • • FEUERWEHREN DER STADT IPHOFEN • •13 Brandschutz 41.000 255.000 259.700 1.365.000 223.800 505.000 • • • •1 Öffentliche Sicherheit 41.000 255.000 259.700 1.365.000 223.800 505.000 • • und Ordnung • • • • • •2110 Grundschule -101.200 1.700 1.700 • • GRUNDSCHULVERBAND HELLM. BUCHT • •2150 Kombinierte Grund- und 0 5.200 0 16.200 0 16.200 • • Mittelschule -10• • GRUND- u. MITTELSCHULE IPHOFEN • •21 Grund- und Mittelschulen 0 6.400 0 17.900 0 17.900 • • • •2 Schulen 0 6.400 0 17.900 0 17.900 • • • • • •3210 Museen, Sammlungen, 0 5.000 0 5.000 0 5.000 • • Ausstellungen • • MUSEEN RATHAUS • •3211 Museen, Sammlungen, 5.000 5.000 5.000 • • Ausstellungen -1• • ARCHIV • •3212 Nichtwissenschaftliche Museen 0 0 0 0 0 0 • • Sammlungen, Ausstellungen • • KIRCHENBURGMUSEUM MÖNCHSONDH. • •32 Museen, Sammlungen, 0 10.000 0 10.000 0 10.000 • • Ausstellungen • • • •3330 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 • • Kulturpflege • •33 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 • • Kulturpflege • • • •3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 75.000 215.000 0 0 0 0 • • (Bildstöcke UA 3700) • •34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 75.000 215.000 0 0 0 0 • • • •3521 Stadtbücherei St. Veit Iphofen 0 0 0 0 0 0 • •35 Wissenschaft, Forschung 0 0 0 0 0 0 • • Kulturpflege • • • •3600 Naturschutz und 300.000 505.000 300.000 505.000 0 5.000 • • Landschaftspflege • • und LIFE-PROJEKT • •3601 Naturschutz und 3.000 3.000 3.000 • • Landschaftspflege -1• • ÖKO-KONTO • •3650 Denkmalschutz und -pflege 12.500 120.000 12.500 170.000 12.500 40.000 • • VERSCHIEDENE • •3652 Denkmalschutz und -pflege -250.000 100.000 50.000 100.000 50.000 100.000 • • INSTANDS.STADTMAUER • •3653 Denkmalschutz und -pflege -30 0 0 0 0 0 • • BENEFIZIUM • •3654 Denkmalschutz und -pflege -40 0 0 • • KIRCHENBURG NENZENHEIM • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •3655 BÜRGERSPITAL IPHOFEN 0 35.000 0 11.000 0,00 0,00 • •36 Naturschutz, 202.000 410.000 175.900 211.000 20.593,00 93.182,17 • • Denkmalschutz und -pflege • • • •3700 Kirchliche Angelegenheiten 13.300 284.000 66.000 229.000 0,00 38.150,32 • • KIRCHEN ALLGEMEIN • •3701 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0,00 - • •3702 Kirchl. Angelegenheiten -20 40.600 0 5.000 0,00 0,00 • • ST. VEIT, IPHOFEN • •37 Kirchliche Angelegenheiten 13.300 324.600 66.000 234.000 0,00 38.150,32 • • • •3 Wissenschaft, Forschung 336.300 1.123.600 290.500 572.000 23.810,00 136.319,36 • • Kulturpflege • • • • • •4310 Soziale Einrichtungen 3.700 28.700 0 25.000 0,00 9.857,98 • • für Ältere • • HAUS A u.D, ALTENWOHNUNGEN • •4321 Soziale Einrichtungen für 400 162.400 0 138.000 0,00 40.135,46 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • •4322 Soziale Einrichtungen für 85.400 570.400 0 500.000 0,00 36.083,06 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS B,TAGESPFL.u.SCHW.-WOHN. • •4323 Soziale Einrichtungen für 9.000 30.800 0 21.800 0,00 2.463,53 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS E, SOZ.STAT.,WOHN.,ABG.ST • •4324 Soziale Einrichtungen für 0 200.000 0 80.000 0,00 0,00 • • pflegebedürftige ältere • • Menschen ALTENGERECHTES WOHNEN • •43 Einrichtungen der Sozialhilfe 98.500 992.300 0 764.800 0,00 88.540,03 • • und der Kriegsopferfürsorge • • • •4601 Einrichtung der Jugend25.000 80.000 0 100.000 0,00 21.657,68 • • arbeit -1• • KINDERSPIELPLÄTZE • •4602 Einrichtung der Jugend0 14.000 0 171.000 0,00 141.657,27 • • arbeit -2• • JUGENDRÄUME • •4640 Tageseinrichtungen für Kinde 621.000 1.306.000 721.000 2.217.000 50.450,00 660.798,90 • • KINDERGÄRTEN • •46 Eigene Einrichtungen der 646.000 1.400.000 721.000 2.488.000 50.450,00 824.113,85 • • Jugendhilfe • • • •4 Soziale Sicherung 744.500 2.392.300 721.000 3.252.800 50.450,00 912.653,88 • • • • • •5400 Gesundheit, Sport, 0 10.000 41.705,70 • • ÄRZTLICHE VERSORGUNG • •5490 Gesundheit, Sport, 0 0 0 0 - • • Erholung • •54 Gesundheit, Sport, 0 0 0 10.000 41.705,70 • • Erholung • • • •5531 Förderung von Einrichtungen 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000,00 1.095,15 • • und Maßnahmen der Sport• • vereine • •55 Förderung des Sports 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000,00 1.095,15 • • • •5600 Sportanlagen 0 70.000 0 88.000 0,00 88.473,08 • •5651 Turn- und Sporthalle -10 24.000 0 30.000 0,00 5.888,00 • • KARL-KNAUF-HALLE • •56 Eigene Sportstätten 0 94.000 0 118.000 0,00 94.361,08 • • • •5700 Badeanstalten 0 85.200 0 193.000 0,00 37.214,73 • • HALLENBAD • •5701 Hallenbad - Cafeteria 17.000 17.000 3.987,29 • •57 Badeanstalten 0 102.200 0 210.000 0,00 41.202,02 • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •3655 BÜRGERSPITAL IPHOFEN 0 10.000 0 0 0 0 • •36 Naturschutz, 362.500 738.000 362.500 778.000 62.500 148.000 • • Denkmalschutz und -pflege • • • •3700 Kirchliche Angelegenheiten 21.000 35.000 6.000 70.000 10.000 20.000 • • KIRCHEN ALLGEMEIN • •3701 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 - • •3702 Kirchl. Angelegenheiten -2150.000 235.600 375.000 500.000 375.000 500.000 • • ST. VEIT, IPHOFEN • •37 Kirchliche Angelegenheiten 171.000 270.600 381.000 570.000 385.000 520.000 • • • •3 Wissenschaft, Forschung 608.500 1.233.600 743.500 1.358.000 447.500 678.000 • • Kulturpflege • • • • • •4310 Soziale Einrichtungen 2.700 27.700 3.100 28.100 1.700 26.700 • • für Ältere • • HAUS A u.D, ALTENWOHNUNGEN • •4321 Soziale Einrichtungen für 1.300 1.300 0 0 5.600 5.600 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • •4322 Soziale Einrichtungen für 76.900 56.900 300 300 2.000 2.000 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS B,TAGESPFL.u.SCHW.-WOHN. • •4323 Soziale Einrichtungen für 3.000 4.800 3.000 4.800 3.200 5.000 • • pflegebedürftige ältere • • HAUS E, SOZ.STAT.,WOHN.,ABG.ST • •4324 Soziale Einrichtungen für 420.000 1.200.000 210.000 700.000 0 0 • • pflegebedürftige ältere • • Menschen ALTENGERECHTES WOHNEN • •43 Einrichtungen der Sozialhilfe 503.900 1.290.700 216.400 733.200 12.500 39.300 • • und der Kriegsopferfürsorge • • • •4601 Einrichtung der Jugend0 10.000 0 10.000 0 10.000 • • arbeit -1• • KINDERSPIELPLÄTZE • •4602 Einrichtung der Jugend0 0 0 10.000 0 218.000 • • arbeit -2• • JUGENDRÄUME • •4640 Tageseinrichtungen für Kinder 100.000 450.000 0 0 0 0 • • KINDERGÄRTEN • •46 Eigene Einrichtungen der 100.000 460.000 0 20.000 0 228.000 • • Jugendhilfe • • • •4 Soziale Sicherung 603.900 1.750.700 216.400 753.200 12.500 267.300 • • • • • •5400 Gesundheit, Sport, 0 0 0 • • ÄRZTLICHE VERSORGUNG • •5490 Gesundheit, Sport, 0 0 0 0 0 0 • • Erholung • •54 Gesundheit, Sport, 0 0 0 0 0 0 • • Erholung • • • •5531 Förderung von Einrichtungen 5.000 10.000 0 10.000 0 10.000 • • und Maßnahmen der Sport• • vereine • •55 Förderung des Sports 5.000 10.000 0 10.000 0 10.000 • • • •5600 Sportanlagen 0 50.000 0 400.000 0 0 • •5651 Turn- und Sporthalle -10 2.500 0 2.500 0 2.500 • • KARL-KNAUF-HALLE • •56 Eigene Sportstätten 0 52.500 0 402.500 0 2.500 • • • •5700 Badeanstalten 0 51.500 150.000 501.500 150.000 501.500 • • HALLENBAD • •5701 Hallenbad - Cafeteria 2.000 2.000 2.000 • •57 Badeanstalten 0 53.500 150.000 503.500 150.000 503.500 • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5900 Sonst. Erholungseinrichtunge 7.000 232.000 7.000 206.000 0,00 34.147,26 • •59 Sonst. Erholungseinrichtungen 7.000 232.000 7.000 206.000 0,00 34.147,26 • • • •5 Gesundheit, Sport, 12.000 438.200 12.000 554.000 5.000,00 212.511,21 • • Erholung • • • • • •6100 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0,00 • • Städtebauförderung, • • Vermessung, Bauordnung • •61 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0,00 • • Städtebauförderung, • • Vermessung, Bauordnung • • • •6200 Wohnungsbauförderung und 140.000 0 140.000 0 50.453,76 54.642,21 • • Wohnungsfürsorge • • VGL. UA 8800 • •6221 Sonstige Wohnungsbau546.000 941.000 396.000 531.000 0,00 267.908,83 • • förderung -1• • STT. IPHOFEN • •6222 Sonstige Wohnungsbau40.000 70.000 297.200 100.000 170.000,00 445.617,71 • • förderung -2• • STT. HELLMITZHEIM • •6223 Sonstige Wohnungsbau195.000 320.000 12.000 220.000 0,00 26.911,82 • • förderung -3• • STT. MÖNCHSONDHEIM • •6224 Sonstige Wohnungsbau90.000 312.000 90.000 312.000 19.016,85 • • förderung -4• • STT. Nenzenheim • •6225 Sonstige Wohnungsbau305.000 523.500 10.000 120.000 0,00 19.728,45 • • förderung -5• • STT. POSSENHEIM • •6226 Sonstige Wohnungsbau0 39.000 10.000 40.000 0,00 53.689,54 • • förderung -6• • STT . DORNHEIM • •6227 Sonstige Wohnungsbau0 10.000 5.000 10.000 0,00 16.057,81 • • förderung -7• • STT. BIRKLINGEN • •62 Wohnungsbauförderung und 1.316.000 2.215.500 960.200 1.333.000 220.453,76 903.573,22 • • Wohnungsfürsorge • • • •6300 Gemeindestraßen 52.500 281.500 2.500 208.500 0,00 387,25 • • ALLGEMEIN • •6301 Gemeindestraße -0010 100.000 0 100.000 0,00 0,00 • • STT. IPHOFEN, AM BAHNHOF • •6302 Gemeindestraßen 35.000 0 56.000 0 71.416,02 0,00 • • BAUGEBIET POSSENHEIM • •6303 Gemeindestraße -0031.400.000 1.400.000 3.226.200 3.226.200 12.300,00 12.300,00 • • BAUGEBIET GEIERSBERG II • •6304 Gemeindestraße -0040 0 0 0 0,00 0,00 • • MÖNCHSONDHEIM - HÜTTENHEIM • •6305 Gemeindestraße -005-; 0 290.000 240.000 340.000 59.198,53 342.726,30 • • IPHOFEN-MAKRT EINERSHEIM • •6306 Gemeindestraße -0060 0 0 0 0,00 43.950,12 • • IPHOFEN - QUARTIER MITTE • •6307 Gemeindestraße -0070 0 0 0 0,00 72.203,48 • • RADWEGE • •6308 Gemeindestraße -0080 0 0 0 0,00 0,00 • • STADTGR.WEST, STRASSE/FUSSWEG • •6309 Gemeindestraße -0095.000 20.000 0 0 0,00 0,00 • • BAUGEBIET DORNHEIM • •6310 Gemeindestraße -0100 0 0 0 0,00 0,00 • • BAUGEBIET HELLMITZHEIM • •6311 Gemeindestraße -0110 957.000 0 10.000 0,00 484.777,78 • • BAUGEBIET OST • •6312 Gemeindestraße -012131.000 10.000 122.000 10.000 146.315,19 0,00 • • BAUGEBIET NENZENHEIM • •6313 Gemeindestraße -013106.000 178.000 210.000 178.000 48.823,51 59,90 • • INDUSTRIEGEB. ALTE REICHSSTR. • •6314 Gemeindestraße -0140 0 - • • BAUGEBIET VERDICHTUNG • • IPHOFEN SPIELMANNSTRASSE • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5900 Sonst. Erholungseinrichtungen 0 15.000 0 15.000 0 15.000 • •59 Sonst. Erholungseinrichtungen 0 15.000 0 15.000 0 15.000 • • • •5 Gesundheit, Sport, 5.000 131.000 150.000 931.000 150.000 531.000 • • Erholung • • • • • •6100 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Städtebauförderung, • • Vermessung, Bauordnung • •61 Städtebauliche Planung, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 • • Städtebauförderung, • • Vermessung, Bauordnung • • • •6200 Wohnungsbauförderung und 50.000 0 50.000 0 50.000 0 • • Wohnungsfürsorge • • VGL. UA 8800 • •6221 Sonstige Wohnungsbau780.000 1.326.000 364.000 666.000 132.000 246.000 • • förderung -1• • STT. IPHOFEN • •6222 Sonstige Wohnungsbau0 70.000 300.000 905.000 0 5.000 • • förderung -2• • STT. HELLMITZHEIM • •6223 Sonstige Wohnungsbau315.000 520.000 75.000 130.000 186.000 315.000 • • förderung -3• • STT. MÖNCHSONDHEIM • •6224 Sonstige Wohnungsbau360.000 1.212.000 90.000 312.000 0 12.000 • • förderung -4• • STT. Nenzenheim • •6225 Sonstige Wohnungsbau635.000 570.000 300.000 105.000 0 505.000 • • förderung -5• • STT. POSSENHEIM • •6226 Sonstige Wohnungsbau0 20.000 0 5.000 0 5.000 • • förderung -6• • STT . DORNHEIM • •6227 Sonstige Wohnungsbau0 10.000 0 5.000 0 5.000 • • förderung -7• • STT. BIRKLINGEN • •62 Wohnungsbauförderung und 2.140.000 3.728.000 1.179.000 2.128.000 368.000 1.093.000 • • Wohnungsfürsorge • • • •6300 Gemeindestraßen 52.500 62.500 52.500 22.500 52.500 22.500 • • ALLGEMEIN • •6301 Gemeindestraße -0010 0 0 0 0 0 • • STT. IPHOFEN, AM BAHNHOF • •6302 Gemeindestraßen 35.000 0 35.000 0 35.000 0 • • BAUGEBIET POSSENHEIM • •6303 Gemeindestraße -0030 0 0 0 0 0 • • BAUGEBIET GEIERSBERG II • •6304 Gemeindestraße -00480.000 200.000 0 0 0 0 • • MÖNCHSONDHEIM - HÜTTENHEIM • •6305 Gemeindestraße -005-; 0 0 0 0 0 0 • • IPHOFEN-MAKRT EINERSHEIM • •6306 Gemeindestraße -0060 0 318.000 530.000 348.000 580.000 • • IPHOFEN - QUARTIER MITTE • •6307 Gemeindestraße -0070 0 0 0 0 0 • • RADWEGE • •6308 Gemeindestraße -0080 0 0 0 0 0 • • STADTGR.WEST, STRASSE/FUSSWEG • •6309 Gemeindestraße -0090 0 0 0 0 0 • • BAUGEBIET DORNHEIM • •6310 Gemeindestraße -0100 0 0 0 0 0 • • BAUGEBIET HELLMITZHEIM • •6311 Gemeindestraße -011800.000 225.000 800.000 0 56.000 0 • • BAUGEBIET OST • •6312 Gemeindestraße -01262.000 80.000 62.000 0 62.000 0 • • BAUGEBIET NENZENHEIM • •6313 Gemeindestraße -0130 80.000 365.000 300.000 365.000 300.000 • • INDUSTRIEGEB. ALTE REICHSSTR. • •6314 Gemeindestraße -0140 0 0 0 0 0 • • BAUGEBIET VERDICHTUNG • • IPHOFEN SPIELMANNSTRASSE • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6315 Gemeindestraße -0150 0 0 0 0,00 575,00-• • GEIERSBERG • •6318 Gemeindestraße -0180 0 0 0 0,00 0,00 • • IPHOFEN - GRÄBENVIERTEL • •6320 Gemeindestraße -0200 0 0 0 0,00 0,00 • • FREIFLÄCHEN RÖDELSEER STR. • •6321 GEWERBEGEBIET AN DER B 8 112.100 0 112.100 0 570,00 0,00 • • UND SONDERGEBIET • •6324 Gemeindestraße -0240 18.000 0 58.000 98.345,0113.197,55 • • DORFERN.NENZENHEIM-STRASSEN • •6325 Gemeindestraße -0251.240.000 1.638.300 1.047.700 1.932.300 0,00 6.762,90 • • NAHVERKEHRSKONZEPT B8 MIT • • BARRIEREFREIEM BAHNHOF • •6326 Gemeindestraße -026100.000 0 100.000 0 0,00 650,00 • • VERLEGUNG KT 16 - B 8 • •6327 Gemeindestraße -0270 0 0 0 0,00 0,00 • • IPHOFEN - KIRCHGASSENVIERTEL • •6331 Gemeindestraße -0310 0 0 0 1.108.336,00 48.337,05 • • IPHOFEN, BAUGEB. "HÜNDLEIN" • •6342 Gemeindestraße -0420 0 0 0 0,00 0,00 • • STT. HELLMITZHEIM • •6343 Gemeindestraße -0430 15.000 30.000 65.000 0,00 0,00 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •6345 Gemeindestraße -0450 0 0 0 358.132,09 7.072,00 • • STT. POSSENHEIM • •6346 Gemeindestraße -0460 50.000 65.000 130.000 0,00 21.599,70 • • STT. DORNHEIM • •6347 Gemeindestraße -047345.000 0 170.000 0 0,00 0,00 • • STT. BIRKLINGEN • •63 Gemeindestraßen 3.526.600 4.957.800 5.381.500 6.258.000 1.706.746,33 1.053.449,03 • • • •6488 Brücken 0 20.000 0 45.000 0,00 341,09 • •64 Gemeindestraßen 0 20.000 0 45.000 0,00 341,09 • • • •6700 Straßenbeleuchtung und 0 124.000 0 140.000 0,00 167.782,16 • • Straßenreinigung • •67 Straßenbeleuchtung und 0 124.000 0 140.000 0,00 167.782,16 • • Straßenreinigung • • • •6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun 0 328.000 0 523.800 0,00 919,69 • • des öffentl. Parkplatzes -1• • EINERSHEIMER TOR • •6813 Bau, Betrieb und Unterhaltun 120.000 200.000 0 0 0,00 32.975,78 • • des öffentl. Parkplatzes -3• • PARKPLÄTZE RÖDELSEER TOR • •6869 Bau, Betrieb und Unterhaltun 0 15.000 0 15.000 0,00 0,00 • • von öffentlichen Tiefgaragen • •68 Parkeinrichtungen 120.000 543.000 0 538.800 0,00 33.895,47 • • • •6900 Wasserläufe, Wasserbau 10.000 20.000 0 0 0,00 17.539,51 • •69 Wasserläufe, Wasserbau 10.000 20.000 0 0 0,00 17.539,51 • • • •6 Bau- und Wohnungswesen, 4.975.100 7.882.800 6.344.200 8.317.300 1.927.200,09 2.176.580,48 • • Verkehr • • • • • •7001 Abwasserbeseitigung -001115.400 438.400 61.300 341.300 159.647,35 71.979,86 • • STT. IPHOFEN • •7002 Abwasserbeseitigung -0022.000 10.000 2.000 10.000 0,00 0,00 • • STT. HELLMITZHEIM • •7003 Abwasserbeseitigung -0032.000 4.000 2.000 4.000 6.056,99 0,00 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •7004 Abwasserbeseitigung -0042.000 160.000 2.000 100.000 7.456,66240,02 • • STT. NENZENHEIM • •7005 Abwasserbeseitigung -0052.000 18.000 2.000 17.100 387,63 3.125,59 • • STT. POSSENHEIM • •7006 Abwasserbeseitigung -0065.000 30.000 2.000 5.000 0,00 0,00 • • STT . DORNHEIM • •7007 Abwasserbeseitigung -0071.000 40.000 1.000 40.000 7.988,72 3.887,14 • • STT. BIRKLINGEN • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •6315 Gemeindestraße -0150 285.000 0 0 0 0 • • GEIERSBERG • •6318 Gemeindestraße -0180 130.000 0 0 60.000 100.000 • • IPHOFEN - GRÄBENVIERTEL • •6320 Gemeindestraße -0200 0 0 0 150.000 250.000 • • FREIFLÄCHEN RÖDELSEER STR. • •6321 GEWERBEGEBIET AN DER B 8 0 0 0 0 0 0 • • UND SONDERGEBIET • •6324 Gemeindestraße -0240 40.000 0 0 0 0 • • DORFERN.NENZENHEIM-STRASSEN • •6325 Gemeindestraße -0251.240.000 1.638.200 0 0 0 0 • • NAHVERKEHRSKONZEPT B8 MIT • • BARRIEREFREIEM BAHNHOF • •6326 Gemeindestraße -0260 0 0 0 0 0 • • VERLEGUNG KT 16 - B 8 • •6327 Gemeindestraße -0270 0 0 0 0 0 • • IPHOFEN - KIRCHGASSENVIERTEL • •6331 Gemeindestraße -0310 0 0 0 1.200.000 600.000 • • IPHOFEN, BAUGEB. "HÜNDLEIN" • •6342 Gemeindestraße -0420 0 0 0 0 0 • • STT. HELLMITZHEIM • •6343 Gemeindestraße -0430 0 0 0 0 0 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •6345 Gemeindestraße -0450 0 0 0 0 0 • • STT. POSSENHEIM • •6346 Gemeindestraße -0460 100.000 0 100.000 0 0 • • STT. DORNHEIM • •6347 Gemeindestraße -0470 0 0 0 0 0 • • STT. BIRKLINGEN • •63 Gemeindestraßen 2.269.500 2.840.700 1.632.500 952.500 2.328.500 1.852.500 • • • •6488 Brücken 0 0 0 0 0 0 • •64 Gemeindestraßen 0 0 0 0 0 0 • • • •6700 Straßenbeleuchtung und 0 80.000 0 20.000 0 70.000 • • Straßenreinigung • •67 Straßenbeleuchtung und 0 80.000 0 20.000 0 70.000 • • Straßenreinigung • • • •6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 • • des öffentl. Parkplatzes -1• • EINERSHEIMER TOR • •6813 Bau, Betrieb und Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 • • des öffentl. Parkplatzes -3• • PARKPLÄTZE RÖDELSEER TOR • •6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung 0 0 0 0 0 0 • • von öffentlichen Tiefgaragen • •68 Parkeinrichtungen 0 0 0 0 0 0 • • • •6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 0 0 • •69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 0 0 • • • •6 Bau- und Wohnungswesen, 4.412.000 6.651.200 2.814.000 3.103.000 2.699.000 3.018.000 • • Verkehr • • • • • •7001 Abwasserbeseitigung -00137.100 649.600 36.000 641.000 34.800 489.800 • • STT. IPHOFEN • •7002 Abwasserbeseitigung -0022.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 • • STT. HELLMITZHEIM • •7003 Abwasserbeseitigung -0032.000 4.000 2.000 4.000 2.000 4.000 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •7004 Abwasserbeseitigung -0042.000 6.000 2.000 6.000 2.000 6.000 • • STT. NENZENHEIM • •7005 Abwasserbeseitigung -0052.000 4.000 2.000 4.000 2.000 4.000 • • STT. POSSENHEIM • •7006 Abwasserbeseitigung -0065.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 • • STT . DORNHEIM • •7007 Abwasserbeseitigung -0071.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 • • STT. BIRKLINGEN • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •7008 Abwasserbeseitigung -0080 149.200 0 142.000 0,00 0,00 • • ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • •70 Abwasserbeseitigung 129.400 849.600 72.300 659.400 166.624,03 79.232,61 • • • •7200 Abfallbeseitigung 120.000 120.000 0,00 • •72 Abfallbeseitigung 120.000 120.000 0,00 • • • •7300 Wochenmärkte 10.000 10.000 20.403,99 • •73 Märkte 10.000 10.000 20.403,99 • • • •7500 Bestattungswesen 1.100 1.322.000 0 615.000 0,00 5.175,43 • •75 Bestattungswesen 1.100 1.322.000 0 615.000 0,00 5.175,43 • • • •7621 Gemeinschaftshaus, 0 100.000 0 130.000 0,00 13.930,69 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -01• • VERANSTALTUNGSHALLE IN DER KKH • •7622 Gemeinschaftshaus, 12.200 0 0 8.000 0,00 53.943,51 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -02• • Bürgerhaus Hellmitzheim • •7624 Gemeinschaftshaus, 0 0 0 0 0,00 0,00 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -04• • Ehem. Rath.u.KiBurg Nenzenheim • •7625 Gemeinschaftshaus, 8.000 0 0,00 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -05• • BÜRGERHAUS POSSENHEIM • •7691 Sonstige öffentliche 0 10.000 - • • Einrichtungen • •76 Sonstige öffentliche 12.200 108.000 0 148.000 0,00 67.874,20 • • Einrichtungen • • • •7701 Fuhrpark -10 125.000 0 133.000 0,00 76.264,73 • •7711 Bauhof -1142.000 12.000 843,14 • •77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 267.000 0 145.000 0,00 77.107,87 • • • •7800 Förderung der Land- und 60.000 - • • Forstwirtschaft • •7850 Wirtschaftswege allgemein 45.500 45.500 171,36 • •7851 Wirtschaftsweg -18.000 15.000 8.000 15.000 0,00 1.527,50 • • STT. IPHOFEN • •7852 Wirtschaftsweg -20 65.000 0 200.000 0,00 0,00 • • STT. HELLMITZHEIM • •7853 Wirtschaftsweg -30 0 0 0 0,00 0,00 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •7854 Wirtschaftsweg -40 0 0,00 • • STT. NENZENHEIM • •7855 Wirtschaftsweg -50 80.000 0 80.000 0,00 0,00 • • STT. POSSENHEIM • •7856 Wirtschaftsweg -60 0 0,00 • • STT. DORNHEIM • •7857 Wirtschaftsweg -70 0 0,00 • • STT. BIRKLINGEN • •78 Förderung der Land- und 8.000 265.500 8.000 340.500 0,00 1.698,86 • • Forstwirtschaft • • • •7900 Fremdenverkehr, sonstige 0 7.100 25.000 6.600 54.750,00 17.325,78 • • Förderung von Wirtschaft und • • Verkehr • •7910 Sonstige Förderung der 275.000 20.000 260.000 400.000 66.207,12 3.042,54 • • Wirtschaft • •7911 Sonstige Förderung der 225.000 150.000 225.000 50.000 0,00 37.586,37 • • Wirtschaft • • WEINBERGSBEWÄSSERUNG • •79 Fremdenverkehr, sonstige 500.000 177.100 510.000 456.600 120.957,12 57.954,69 • • Förderung von Wirtschaft und • • Verkehr • • • •7 Öffentl. Einrichtungen, 650.700 3.119.200 590.300 2.494.500 287.581,15 309.447,65 • • Wirtschaftsförderung • • • • • •8100 Versorgungsunternehmen 0 0 0,00 • •8102 Photovoltaikanlage 0 0 0,00 • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •7008 Abwasserbeseitigung -0080 6.000 0 6.000 0 6.000 • • ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • •70 Abwasserbeseitigung 51.100 689.600 47.000 681.000 45.800 529.800 • • • •7200 Abfallbeseitigung 0 0 0 • •72 Abfallbeseitigung 0 0 0 • • • •7300 Wochenmärkte 10.000 10.000 10.000 • •73 Märkte 10.000 10.000 10.000 • • • •7500 Bestattungswesen 0 10.000 0 25.000 0 25.000 • •75 Bestattungswesen 0 10.000 0 25.000 0 25.000 • • • •7621 Gemeinschaftshaus, 0 65.000 0 40.000 0 40.000 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -01• • VERANSTALTUNGSHALLE IN DER KKH • •7622 Gemeinschaftshaus, 0 0 0 0 0 0 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -02• • Bürgerhaus Hellmitzheim • •7624 Gemeinschaftshaus, 0 0 0 0 0 0 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -04• • Ehem. Rath.u.KiBurg Nenzenheim • •7625 Gemeinschaftshaus, 0 0 0 • • Mehrzweckhaus, Stadthalle -05• • BÜRGERHAUS POSSENHEIM • •7691 Sonstige öffentliche 0 0 0 • • Einrichtungen • •76 Sonstige öffentliche 0 65.000 0 40.000 0 40.000 • • Einrichtungen • • • •7701 Fuhrpark -10 48.000 0 48.000 0 48.000 • •7711 Bauhof -15.000 5.000 5.000 • •77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 53.000 0 53.000 0 53.000 • • • •7800 Förderung der Land- und 0 0 0 • • Forstwirtschaft • •7850 Wirtschaftswege allgemein 74.000 45.500 45.500 • •7851 Wirtschaftsweg -15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 • • STT. IPHOFEN • •7852 Wirtschaftsweg -20 280.000 160.000 0 0 0 • • STT. HELLMITZHEIM • •7853 Wirtschaftsweg -30 0 0 0 0 0 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •7854 Wirtschaftsweg -40 0 0 • • STT. NENZENHEIM • •7855 Wirtschaftsweg -50 0 0 0 0 0 • • STT. POSSENHEIM • •7856 Wirtschaftsweg -60 0 0 • • STT. DORNHEIM • •7857 Wirtschaftsweg -70 0 0 • • STT. BIRKLINGEN • •78 Förderung der Land- und 5.000 359.000 165.000 50.500 5.000 50.500 • • Forstwirtschaft • • • •7900 Fremdenverkehr, sonstige 0 6.500 0 6.400 0 6.400 • • Förderung von Wirtschaft und • • Verkehr • •7910 Sonstige Förderung der 0 0 0 0 0 0 • • Wirtschaft • •7911 Sonstige Förderung der 6.907.500 9.110.000 2.000.000 4.000.000 1.735.000 3.475.000 • • Wirtschaft • • WEINBERGSBEWÄSSERUNG • •79 Fremdenverkehr, sonstige 6.907.500 9.116.500 2.000.000 4.006.400 1.735.000 3.481.400 • • Förderung von Wirtschaft und • • Verkehr • • • •7 Öffentl. Einrichtungen, 6.963.600 10.303.100 2.212.000 4.865.900 1.785.800 4.189.700 • • Wirtschaftsförderung • • • • • •8100 Versorgungsunternehmen 0 0 0 • •8102 Photovoltaikanlage 0 0 0 • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •8151 Wasserversorgung -11136.700 148.700 111.900 113.900 82.441,21 372.673,37 • • STT. IPHOFEN • •8152 Wasserversorgung -121.000 2.000 1.000 2.000 0,00 0,00 • • STT. HELLMITZHEIM • •8153 Wasserversorgung -13500 2.000 500 2.000 0,00 0,00 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •8154 Wasserversorgung -142.000 35.000 2.000 50.000 0,00 103,64 • • STT. NENZENHEIM • •8155 Wasserversorgung -15500 1.000 500 1.000 0,00 0,00 • • STT. POSSENHEIM • •8156 Wasserversorgung -165.000 15.000 500 5.000 0,00 0,00 • • STT. DORNHEIM • •8157 Wasserversorgung -17300 20.000 300 20.000 0,00 1.702,08 • • STT. BIRKLINGEN • •8161 Fernwärmeversorgung 753.300 165.000 416.000 635.000 0,00 537.682,68 • • HACKSCHNITZELHEIZUNG • •8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwe 0 0 0 0 0,00 0,00 • • und Ärztehaus) • •8163 Fernwärmeversorgung 0 150.000 0 200.000 0,00 0,00 • • Blockheizkraftwerk -BHKW• •81 Versorgungsunternehmen 899.300 538.700 532.700 1.028.900 82.441,21 912.161,77 • • • •8412 Gaststätten (Ratskeller, 0 40.000 73.800 30.000 0,00 14.302,76 • • Theatergaststätten, • • VINOTHEK • •8414 MARKTPLATZ 17 0 80.000 - • •84 Unternehmen der Wirtschafts0 120.000 73.800 30.000 0,00 14.302,76 • • förderung • • • •8551 Forstwirtschaftliches 0 50.000 0 50.000 500,00 3.095.713,54 • • Unternehmen -01• • STADTWALD IPHOFEN • •85 Land- und forstwirtschaftliche 0 50.000 0 50.000 500,00 3.095.713,54 • • Unternehmen • • • •8700 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0,00 • • Unternehmen • •87 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0,00 • • Unternehmen • • • •8800 Bebauter Grundbesitz 340.000 410.500 40.000 407.500 121.943,64 161.906,50 • •8810 Unbebauter Grundbesitz 50.000 92.000 50.000 50.000 31.024,00 46.022,80 • •88 Allgemeines Grundvermögen 390.000 502.500 90.000 457.500 152.967,64 207.929,30 • • • •8901 Fiduziarische Stiftung 15.700 15.700 - • • Karl-Knauf-Fonds • •8902 Fiduziarische Stiftung 10.400 10.400 - • • Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds • •89 Allgemeines Sondervermögen 26.100 26.100 - • • • •8 Wirtschaftl.Unternehmen 1.315.400 1.237.300 696.500 1.566.400 235.908,85 4.230.107,37 • • Grund- u.Sondervermögen • • • • • •9000 Steuern,allgemeine Zuweisung 0 0 0,00 - • • und allgemeine Umlagen • •90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0 0,00 - • • und allgemeine Umlagen • • • •9101 Allgemeine Rücklage 8.525.600 500.000 5.781.900 200.000 4.103.635,10 8.466.775,20 • • (einschließlich Zinserträge) • •9111 Sonderrücklage 1 0 400 138.000 200 50.343,03 309.719,03 • • (einschl.Zinserträge, soweit • • nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) • •9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb 0 202.000 650.000 202.600 441.160,00 2.254.254,89 • • schaff.-Kosten,Schuldendienst, • • (bisher UA 9100) • •9161 Zuführungen zwischen 424.000 0 2.447.000 0 12.221.453,44 0,00 • • Verwaltungs- und Vermögens• • haushalt • •91 Sonstige allgemeine 8.949.600 702.400 9.016.900 402.800 16.816.591,57 11.030.749,12 • • Finanzwirtschaft • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •8151 Wasserversorgung -1136.100 116.100 35.500 295.500 34.800 214.800 • • STT. IPHOFEN • •8152 Wasserversorgung -121.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 • • STT. HELLMITZHEIM • •8153 Wasserversorgung -13500 2.000 500 2.000 500 2.000 • • STT. MÖNCHSONDHEIM • •8154 Wasserversorgung -142.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 • • STT. NENZENHEIM • •8155 Wasserversorgung -15500 1.000 500 1.000 500 1.000 • • STT. POSSENHEIM • •8156 Wasserversorgung -165.000 5.000 500 5.000 500 5.000 • • STT. DORNHEIM • •8157 Wasserversorgung -17300 0 300 0 300 0 • • STT. BIRKLINGEN • •8161 Fernwärmeversorgung 0 0 0 0 300.000 1.000.000 • • HACKSCHNITZELHEIZUNG • •8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr 0 0 0 0 0 0 • • und Ärztehaus) • •8163 Fernwärmeversorgung 0 0 0 0 0 0 • • Blockheizkraftwerk -BHKW• •81 Versorgungsunternehmen 45.400 131.100 40.300 310.500 339.600 1.229.800 • • • •8412 Gaststätten (Ratskeller, 0 0 0 0 0 0 • • Theatergaststätten, • • VINOTHEK • •8414 MARKTPLATZ 17 0 0 0 0 0 0 • •84 Unternehmen der Wirtschafts0 0 0 0 0 0 • • förderung • • • •8551 Forstwirtschaftliches 0 28.000 0 28.000 0 28.000 • • Unternehmen -01• • STADTWALD IPHOFEN • •85 Land- und forstwirtschaftliche 0 28.000 0 28.000 0 28.000 • • Unternehmen • • • •8700 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 • • Unternehmen • •87 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 • • Unternehmen • • • •8800 Bebauter Grundbesitz 50.000 173.500 50.000 113.500 50.000 113.500 • •8810 Unbebauter Grundbesitz 0 50.000 0 50.000 0 50.000 • •88 Allgemeines Grundvermögen 50.000 223.500 50.000 163.500 50.000 163.500 • • • •8901 Fiduziarische Stiftung 15.900 15.900 16.100 16.100 16.300 16.300 • • Karl-Knauf-Fonds • •8902 Fiduziarische Stiftung 10.600 10.600 10.800 10.800 11.000 11.000 • • Dr. Spielmann-Gedächtnisfonds • •89 Allgemeines Sondervermögen 26.500 26.500 26.900 26.900 27.300 27.300 • • • •8 Wirtschaftl.Unternehmen 121.900 409.100 117.200 528.900 416.900 1.448.600 • • Grund- u.Sondervermögen • • • • • •9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0 0 - • • und allgemeine Umlagen • •90 Steuern,allgemeine Zuweisungen 0 0 0 - • • und allgemeine Umlagen • • • •9101 Allgemeine Rücklage 0 500.000 0 500.000 0 500.000 • • (einschließlich Zinserträge) • •9111 Sonderrücklage 1 0 200 0 200 0 200 • • (einschl.Zinserträge, soweit • • nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) • •9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe5.960.900 148.300 2.285.600 168.400 1.405.100 335.700 • • schaff.-Kosten,Schuldendienst, • • (bisher UA 9100) • •9161 Zuführungen zwischen 2.800.800 0 5.062.100 0 4.619.800 0 • • Verwaltungs- und Vermögens• • haushalt • •91 Sonstige allgemeine 8.761.700 648.500 7.347.700 668.600 6.024.900 835.900 • • Finanzwirtschaft • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 • •92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0,00 0,00 • • • •9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 • • Abschnitt • •96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0,00 0,00 • • Abschnitt • • • •9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.949.600 702.400 9.016.900 402.800 16.816.591,57 11.030.749,12 • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Vermögenshaushalt 17.220.600 17.220.600 18.008.400 18.008.400 19.511.459,72 19.511.459,72 • • • • Gesamthaushalt 43.465.200 43.465.200 43.147.500 43.147.500 53.306.084,58 53.306.084,58 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Unterabschnitt Finanzplanungsjahr 2020 Finanzplanungsjahr 2021 Finanzplanungsjahr 2022 • • Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •9200 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 • •92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 • • • •9699 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 • • Abschnitt • •96 Verrechnungstechnischer 0 0 0 0 0 0 • • Abschnitt • • • •9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.761.700 648.500 7.347.700 668.600 6.024.900 835.900 • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Vermögenshaushalt 21.517.600 21.517.600 14.020.500 14.020.500 11.920.400 11.920.400 • • • • Gesamthaushalt 47.037.800 47.037.800 39.841.700 39.841.700 38.171.400 38.171.400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 • • pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! • • Einnahmen• sonstige • Personal-• sächl. • Zuwei- • Zuschuß- • obj.bez. • Baumaß- • sonstige • Verpfl.- • • • aus Verw.• Finanz- • ausgaben • Verw. u. • sungen u.• bedarf • Einn. des• nahmen • Investi- • ermäch- • • Gl • u.Betrieb• einnahmen• • Betriebs-• Zuschüsse• (Sp. 3+4 • Vermögens• • tions- • tigungen • • • • • • aufwand • • - 5,6,7) • haushalts• • ausgaben • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • • 10-17,19 • 20-22 • 40-46 • 50-68 • 70-79 • • 30-36 • 94-96 • 90-93 • • • • • 24-26,28 • • 84,86,69 • • • • • 98,991 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • 1/2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • •••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••! • • • 0 Allgemeine Verwaltung • • 00 Gemeinde-, Kreis- und • • Bezirksorgane • • 000 100 0 202.800 51.000 0 253.7000 0 0 0 • • E: 0,02 44,21 11,12 55,31• • 00 100 0 202.800 51.000 0 253.7000 0 0 0 • • E: 0,02 44,21 11,12 55,31• • 02 Hauptverwaltung • • 020 2.100 0 23.700 100.100 0 121.7000 0 0 0 • • E: 0,46 5,17 21,82 26,53• • 02 2.100 0 23.700 100.100 0 121.7000 0 0 0 • • E: 0,46 5,17 21,82 26,53• • 03 Finanzverwaltung • • 033 100 26.100 0 42.300 0 16.1000 0 0 0 • • E: 0,02 5,69 9,22 3,51• • 034 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 • • E: 0,02 0,02 • • 03 100 26.200 0 42.300 0 16.0000 0 0 0 • • E: 0,02 5,71 9,22 3,49• • 05 Besondere Dienststellen der • • allgemeinen Verwaltung • • 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 06 Einrichtungen für die gesamte • • Verwaltung • • 060 195.200 0 50.700 183.200 0 38.7000 70.000 45.000 0 • • E: 42,56 11,05 39,94 8,4415,26 9,81 • • 061 0 0 0 1.800 0 1.8000 0 0 0 • • E: 0,39 0,39• • 06 195.200 0 50.700 185.000 0 40.5000 70.000 45.000 0 • • E: 42,56 11,05 40,33 8,8315,26 9,81 • • 08 Einrichtungen und Maßnahmen • • für Verwaltungsangehörige • • 080 0 0 7.700 1.900 0 9.6000 0 0 0 • • E: 1,68 0,41 2,09• • 084 0 0 1.300 0 0 1.3000 0 0 0 • • E: 0,28 0,28• • 08 0 0 9.000 1.900 0 10.9000 0 0 0 • • E: 1,96 0,41 2,38• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 0 197.500 26.200 286.200 380.300 0 442.8000 70.000 45.000 0 • • E: 43,06 5,71 62,39 82,91 96,5315,26 9,81 • • • • 1 Öffentliche Sicherheit • • und Ordnung • • 11 Öffentliche Ordnung • • 110 0 0 0 1.900 3.300 5.2000 0 10.000 0 • • E: 0,41 0,72 1,132,18 • • 112 8.100 0 0 17.400 0 9.3000 0 0 0 • • E: 1,77 3,79 2,03• • 11 8.100 0 0 19.300 3.300 14.5000 0 10.000 0 • • E: 1,77 4,21 0,72 3,162,18 • • • • • • • • • • • • • • • $••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••%

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 • • pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! • • Einnahmen• sonstige • Personal-• sächl. • Zuwei- • Zuschuß- • obj.bez. • Baumaß- • sonstige • Verpfl.- • • • aus Verw.• Finanz- • ausgaben • Verw. u. • sungen u.• bedarf • Einn. des• nahmen • Investi- • ermäch- • • Gl • u.Betrieb• einnahmen• • Betriebs-• Zuschüsse• (Sp. 3+4 • Vermögens• • tions- • tigungen • • • • • • aufwand • • - 5,6,7) • haushalts• • ausgaben • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • • 10-17,19 • 20-22 • 40-46 • 50-68 • 70-79 • • 30-36 • 94-96 • 90-93 • • • • • 24-26,28 • • 84,86,69 • • • • • 98,991 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • 1/2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • •••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••! • • • 13 Brandschutz • • 130 12.600 0 37.300 159.700 2.500 186.900- 237.000 26.000 18.600 0 • • E: 2,75 8,13 34,82 0,55 40,7551,67 5,67 4,05 • • 13 12.600 0 37.300 159.700 2.500 186.900- 237.000 26.000 18.600 0 • • E: 2,75 8,13 34,82 0,55 40,7551,67 5,67 4,05 • • 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz • • 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 20.700 0 37.300 179.000 5.800 201.400- 237.000 26.000 28.600 0 • • E: 4,51 8,13 39,02 1,26 43,9151,67 5,67 6,24 • • • • 2 Schulen • • 21 Grund- und Mittelschulen • • 211 0 0 0 0 142.600 142.6000 0 4.600 0 • • E: 31,09 31,091,00 • • 215 262.800 0 9.500 38.500 581.700 366.9000 94.000 56.600 0 • • E: 57,29 2,07 8,39 126,81 79,9920,49 12,34 • • 21 262.800 0 9.500 38.500 724.300 509.5000 94.000 61.200 0 • • E: 57,29 2,07 8,39 157,90 111,0720,49 13,34 • • 27 Förderschulen • • 270 700 0 0 5.000 0 4.3000 0 0 0 • • E: 0,15 1,09 0,94• • 27 700 0 0 5.000 0 4.3000 0 0 0 • • E: 0,15 1,09 0,94• • 29 Übrige schulische Aufgaben • • 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 295 0 0 0 24.000 0 24.0000 0 0 0 • • E: 5,23 5,23• • 29 0 0 0 24.000 0 24.0000 0 0 0 • • E: 5,23 5,23• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 2 263.500 0 9.500 67.500 724.300 537.8000 94.000 61.200 0 • • E: 57,44 2,07 14,72 157,90 117,2420,49 13,34 • • • • 3 Wissenschaft, Forschung • • Kulturpflege • • 32 Museen, Sammlungen, • • Ausstellungen • • 321 7.500 0 37.400 69.000 140.000 238.90041.000 14.000 90.000 0 • • E: 1,64 8,15 15,04 30,52 52,088,94 3,05 19,62 • • 32 7.500 0 37.400 69.000 140.000 238.90041.000 14.000 90.000 0 • • E: 1,64 8,15 15,04 30,52 52,088,94 3,05 19,62 • • 33 Theater und Musikpflege • • 331 500 0 1.500 9.000 0 10.0000 0 0 0 • • E: 0,11 0,33 1,96 2,18• • 332 3.300 0 0 7.300 3.500 7.5000 0 0 0 • • E: 0,72 1,59 0,76 1,64• • 333 0 0 0 106.000 0 106.0000 0 0 0 • • E: 23,11 23,11• • 33 3.800 0 1.500 122.300 3.500 123.5000 0 0 0 • • E: 0,83 0,33 26,66 0,76 26,92• • • • • • • • • • • • • $••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••%

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 • • pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! • • Einnahmen• sonstige • Personal-• sächl. • Zuwei- • Zuschuß- • obj.bez. • Baumaß- • sonstige • Verpfl.- • • • aus Verw.• Finanz- • ausgaben • Verw. u. • sungen u.• bedarf • Einn. des• nahmen • Investi- • ermäch- • • Gl • u.Betrieb• einnahmen• • Betriebs-• Zuschüsse• (Sp. 3+4 • Vermögens• • tions- • tigungen • • • • • • aufwand • • - 5,6,7) • haushalts• • ausgaben • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • • 10-17,19 • 20-22 • 40-46 • 50-68 • 70-79 • • 30-36 • 94-96 • 90-93 • • • • • 24-26,28 • • 84,86,69 • • • • • 98,991 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • 1/2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • •••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••! • • • 5 Gesundheit, Sport, • • Erholung • • 54 Sonstige Einrichtungen und • • Maßnahmen der Gesundheits• • pflege • • 540 74.200 0 0 84.200 0 10.0000 0 0 0 • • E: 16,18 18,36 2,18• • 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 54 74.200 0 0 84.200 0 10.0000 0 0 0 • • E: 16,18 18,36 2,18• • 55 Förderung des Sports • • 550 0 0 0 3.200 27.000 30.2000 0 0 0 • • E: 0,70 5,89 6,58• • 553 0 0 0 0 0 0 5.000 0 10.000 0 • • E: 1,09 2,18 • • 55 0 0 0 3.200 27.000 30.2005.000 0 10.000 0 • • E: 0,70 5,89 6,581,09 2,18 • • 56 Eigene Sportstätten • • 560 5.100 0 15.700 17.400 0 28.0000 70.000 0 0 • • E: 1,11 3,42 3,79 6,1015,26 • • 565 96.900 0 85.300 186.200 0 174.6000 20.000 4.000 0 • • E: 21,12 18,60 40,59 38,064,36 0,87 • • 56 102.000 0 101.000 203.600 0 202.6000 90.000 4.000 0 • • E: 22,24 22,02 44,39 44,1719,62 0,87 • • 57 Badeanstalten • • 570 279.000 0 249.600 321.000 0 291.6000 98.200 4.000 0 • • E: 60,82 54,41 69,98 63,5721,41 0,87 • • 57 279.000 0 249.600 321.000 0 291.6000 98.200 4.000 0 • • E: 60,82 54,41 69,98 63,5721,41 0,87 • • 59 Sonst. Erholungseinrichtungen • • 590 15.300 0 348.400 134.700 0 467.8007.000 120.000 112.000 0 • • E: 3,34 75,95 29,37 101,981,53 26,16 24,42 • • 59 15.300 0 348.400 134.700 0 467.8007.000 120.000 112.000 0 • • E: 3,34 75,95 29,37 101,981,53 26,16 24,42 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 5 470.500 0 699.000 746.700 27.000 1.002.20012.000 308.200 130.000 0 • • E: 102,57 152,39 162,79 5,89 218,492,62 67,19 28,34 • • • • 6 Bau- und Wohnungswesen, • • Verkehr • • 61 Städtebauliche Planung, • • Städtebauförderung, • • Vermessung, Bauordnung • • 610 47.700 0 121.300 319.200 0 392.8002.500 0 2.500 0 • • E: 10,40 26,44 69,59 85,630,55 0,55 • • 61 47.700 0 121.300 319.200 0 392.8002.500 0 2.500 0 • • E: 10,40 26,44 69,59 85,630,55 0,55 • • 62 Wohnungsbauförderung und • • Wohnungsfürsorge • • 620 0 100 0 600 0 500- 140.000 0 0 0 • • E: 0,02 0,13 0,1130,52 • • 622 0 0 0 0 0 0 1.176.000 1.050.000 1.165.500 0 • • E: 256,38 228,91 254,09 • • 62 0 100 0 600 0 500- 1.316.000 1.050.000 1.165.500 0 • • E: 0,02 0,13 0,11286,90 228,91 254,09 • • • • • • • • • • • $••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••%

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 • • pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! • • Einnahmen• sonstige • Personal-• sächl. • Zuwei- • Zuschuß- • obj.bez. • Baumaß- • sonstige • Verpfl.- • • • aus Verw.• Finanz- • ausgaben • Verw. u. • sungen u.• bedarf • Einn. des• nahmen • Investi- • ermäch- • • Gl • u.Betrieb• einnahmen• • Betriebs-• Zuschüsse• (Sp. 3+4 • Vermögens• • tions- • tigungen • • • • • • aufwand • • - 5,6,7) • haushalts• • ausgaben • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • • 10-17,19 • 20-22 • 40-46 • 50-68 • 70-79 • • 30-36 • 94-96 • 90-93 • • • • • 24-26,28 • • 84,86,69 • • • • • 98,991 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • 1/2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • •••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••! • • • 8 Wirtschaftl.Unternehmen • • Grund- u.Sondervermögen • • 81 Versorgungsunternehmen • • 810 0 152.000 0 200 0 151.800 0 0 0 0 • • E: 33,14 0,04 33,09 • • 813 0 8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 • • E: 1,74 1,74 • • 815 892.200 0 69.300 822.900 0 0 146.000 185.000 38.700 0 • • E: 194,51 15,11 179,40 31,83 40,33 8,44 • • 816 548.000 0 33.300 482.900 0 31.800 753.300 315.000 0 0 • • E: 119,47 7,26 105,28 6,93 164,22 68,67 • • 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 81 1.440.200 160.000 102.600 1.306.000 0 191.600 899.300 500.000 38.700 0 • • E: 313,97 34,88 22,37 284,72 41,77 196,05 109,00 8,44 • • 84 Unternehmen der Wirtschafts• • förderung • • 841 79.700 0 700 119.600 0 40.6000 120.000 0 0 • • E: 17,38 0,15 26,07 8,8526,16 • • 84 79.700 0 700 119.600 0 40.6000 120.000 0 0 • • E: 17,38 0,15 26,07 8,8526,16 • • 85 Land- und forstwirtschaftliche • • Unternehmen • • 855 814.000 0 454.000 345.800 1.100 13.100 0 20.000 30.000 0 • • E: 177,46 98,98 75,39 0,24 2,86 4,36 6,54 • • 85 814.000 0 454.000 345.800 1.100 13.100 0 20.000 30.000 0 • • E: 177,46 98,98 75,39 0,24 2,86 4,36 6,54 • • 87 Sonstige wirtschaftliche • • Unternehmen • • 870 4.100 0 0 0 0 4.100 0 0 0 0 • • E: 0,89 0,89 • • 87 4.100 0 0 0 0 4.100 0 0 0 0 • • E: 0,89 0,89 • • 88 Allgemeines Grundvermögen • • 880 219.100 0 17.400 171.700 0 30.000 340.000 303.000 107.500 0 • • E: 47,77 3,79 37,43 6,54 74,12 66,06 23,44 • • 881 43.700 0 1.600 11.000 0 31.100 50.000 0 92.000 0 • • E: 9,53 0,35 2,40 6,78 10,90 20,06 • • 88 262.800 0 19.000 182.700 0 61.100 390.000 303.000 199.500 0 • • E: 57,29 4,14 39,83 13,32 85,02 66,06 43,49 • • 89 Allgemeines Sondervermögen • • 890 0 29.300 0 28.100 1.200 0 26.100 0 26.100 0 • • E: 6,39 6,13 0,26 5,69 5,69 • • 89 0 29.300 0 28.100 1.200 0 26.100 0 26.100 0 • • E: 6,39 6,13 0,26 5,69 5,69 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 8 2.600.800 189.300 576.300 1.982.200 2.300 229.300 1.315.400 943.000 294.300 0 • • E: 566,99 41,27 125,64 432,13 0,50 49,99 286,77 205,58 64,16 • • • • 0-8 8.119.000 310.900 4.804.900 6.805.700 2.560.200 5.740.900- 8.271.000 12.775.700 3.742.500 0 • • E: 1770,00 67,78 1047,50 1483,69 558,14 1251,56- 1803,14 2785,20 815,89 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••%

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 • • pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! • • • Steuern • sonstige • Deckungs-• sonstige • Überschuß• sonstige • sonstige • • • • und • Finanz- • reserve • Finanz- • (Sp. 3+4 • Einnahmen• Ausgaben • • Gl • Aufgabenbereich • allg. Zu-• einnahmen• für • ausgaben • - 5+6)• Vermöge • Vermöge • • • • weisungen• • Personal-• • • haushalt • haushalt • • • • • • ausgaben • • • • • •••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••! • Gruppierungsnummer • 00-08,09 • 20,21,23 • 47,85 • 80-84 • • 30,31, • 90,91,97,• • • • 26-28 • • 86 • • 36 u. 37 • 990,992 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••#••••••••••! • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • •••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••"••••••••••! • • • 9 Allgemeine Finanzwirtschaft • • 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen • • und allgemeine Umlagen • • 900 17.116.800 0 0 11.602.000 5.514.800 0 0 • • E: 3731,59 2529,32 1202,27 • • 90 17.116.800 0 0 11.602.000 5.514.800 0 0 • • E: 3731,59 2529,32 1202,27 • • • • 91 Sonstige allgemeine • • Finanzwirtschaft • • 910 0 631.400 0 0 631.400 8.525.600 500.000 • • E: 137,65 137,65 1858,64 109,00 • • 911 0 100 0 0 100 0 400 • • E: 0,02 0,02 0,09 • • 912 0 0 0 12.800 12.8000 202.000 • • E: 2,79 2,7944,04 • • 914 0 0 35.000 0 35.0000 0 • • E: 7,63 7,63• • 916 0 0 0 424.000 424.000- 424.000 0 • • E: 92,44 92,4492,44 • • 91 0 631.500 35.000 436.800 159.700 8.949.600 702.400 • • E: 137,67 7,63 95,23 34,82 1951,08 153,13 • • • • 92 Abwicklung der Vorjahre • • 920 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 92 0 0 0 0 0 0 0 • • • • • • 96 Verrechnungstechnischer • • Abschnitt • • 969 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 96 0 0 0 0 0 0 0 • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einzelplan 9 17.116.800 631.500 35.000 12.038.800 5.674.500 8.949.600 702.400 • • E: 3731,59 137,67 7,63 2624,55 1237,08 1951,08 153,13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••%

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 +-Vorj. Ansatz 2018 +-Vorj. Ergebnis 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • •0 Steuern, 17.116.800 +4,61 % 16.363.100 -35,95 % 25.546.728,80 • • allgemeine Zuweisungen • • • •1 Einnahmen aus Verwaltung 8.185.400 +3,02 % 7.945.800 +8,63 % 7.314.463,42 • • und Betrieb • • • •2 Sonstige Finanzeinnahmen 942.400 +13,51 % 830.200 -11,06 % 933.432,64 • • • •3 Einnahmen des 17.220.600 -4,37 % 18.008.400 -7,70 % 19.511.459,72 • • Vermögenshaushalts • • • • • • Summe Einnahmen 43.465.200 +0,74 % 43.147.500 -19,06 % 53.306.084,58 • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • •4 Personalausgaben 4.814.900 +11,30 % 4.325.900 +6,43 % 4.064.574,77 • • • •5 Sächlicher Verwaltungs2.843.700 +1,54 % 2.800.700 +45,64 % 1.923.028,28 • • und Betriebsaufwand • • • •6 Sächlicher Verwaltungs3.878.700 +8,46 % 3.576.300 +8,70 % 3.290.136,09 • • und Betriebsaufwand • • • •7 Zuweisungen u. Zuschüsse 2.560.200 +2,55 % 2.496.600 +21,37 % 2.056.939,09 • • • •8 Sonstige Finanzausgaben 12.147.100 +1,74 % 11.939.600 -46,84 % 22.459.946,63 • • • •9 Ausgaben des 17.220.600 -4,37 % 18.008.400 -7,70 % 19.511.459,72 • • Vermögenshaushalts • • • • • • Summe Ausgaben 43.465.200 +0,74 % 43.147.500 -19,06 % 53.306.084,58 • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Einnahmen • • • • • • Realsteuern • • • •000 Grundsteuer A 108.000 23,54 108.800 23,72 113.628,88 24,77 • •001 Grundsteuer B 532.000 115,98 526.000 114,67 514.672,41 112,20 • •003 Gewerbesteuer (brutto) 12.500.000 2.725,09 12.000.000 2.616,09 21.373.982,97 4.659,69 • • • • Summe Gruppe 00 13.140.000 2.864,62 12.634.800 2.754,48 22.002.284,26 4.796,66 • • • •01 Gemeindeanteile an 3.711.000 809,03 3.481.700 759,04 3.301.451,00 719,74 • • Gemeinschaftssteuern • •02 andere Steuern 8.800 1,92 10.000 2,18 9.965,00 2,17 • •03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen - • • • •04 Schlüsselzuweisungen • •041 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • • Summe Gruppe 04 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • •05 Bedarfszuweisungen • •051 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • •06 sonstige allg. Zuweisungen • •060 vom Bund - • •061 vom Land 257.000 56,03 236.600 51,58 233.028,54 50,80 • •062 von Gemeinden und GV - • •063 von Verwaltungsgemeinschaften - • • • • Summe Gruppe 06 257.000 56,03 236.600 51,58 233.028,54 50,80 • • • •07 Allgemeine Umlagen • •071 Solidarumlage - • •072 von Gemeinden und GV - • • • • Summe Gruppe 07 - • • • •08 Allgemeine Zuweisungen aus • • besonderen Abrechnungs• • verfahren • •081 Allgemeine Zuweisungen aus - • • besonderen Abrechnungs• • verfahren vom Land • • • •08 Summe Gruppe 08 • • • •09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung • • d. Vierten Gesetzes f. moderne • • Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt • •092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung - • • d. Vierten Gesetzes f. moderne • • Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt • • • • Summe Gruppe 09 - • • • • Summe Hauptgruppe 0 17.116.800 3.731,59 16.363.100 3.567,28 25.546.728,80 5.569,38 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •1 Einn. aus Verw. und Betrieb • • • •10 Verwaltungsgebühren 8.100 1,77 8.000 1,74 9.047,69 1,97 • • • •11 Benutzungsgebühren 4.389.100 956,86 4.244.000 925,22 4.020.810,20 876,57 • • und ähnliche Entgelte • • • •12 Zweckgebundene Abgaben 25.000 5,45 25.000 5,45 25.621,00 5,59 • • • • Summe Gruppen 10 - 12 4.422.200 964,07 4.277.000 932,42 4.055.478,89 884,12 • • • •13 Einnahmen aus Verkauf 624.000 136,04 603.700 131,61 501.936,99 109,43 • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" Seite 430 von 526

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •14 Mieten und Pachten 936.200 204,10 928.400 202,40 916.117,71 199,72 • • • •15 Sonstige Verwaltungs579.500 126,34 675.400 147,24 545.780,40 118,98 • • und Betriebseinnahmen • • • • Summe Gruppen 13 - 15 2.139.700 466,47 2.207.500 481,25 1.963.835,10 428,13 • • • •16 Erstattungen von Ausgaben • • des Verwaltungshaushaltes • •160 von Bund,ERP-Sondervermögen 200 0,04 200 0,04 205,20 0,04 • •161 vom Land 100 0,02 100 0,02 76,07 0,02 • •162 von Gemeinden/Gemeindeverb. - • •163 von Zweckverbänden und dgl. - • •164 von Trägern der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •165 von kommunalen - • • Sonderrechnungen • •166 von sonst. öffentlichen 0 0,00 0,00 0,00 • • Sonderrechnungen • •167 von privaten Unternehmen 20.000 4,36 18.000 3,92 14.885,80 3,25 • •168 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •169 Innere Verrechnungen 292.600 63,79 147.300 32,11 267.908,87 58,41 • • • • Summe Gruppe 16 312.900 68,21 165.600 36,10 283.075,94 61,71 • • • •17 Zuweisungen und Zuschüsse • • laufende Zwecke • •170 von Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •171 vom Land 1.297.000 282,76 1.254.800 273,56 998.425,72 217,66 • •172 von Gemeinden/Gemeindeverb. 8.300 1,81 4.600 1,00 0,00 0,00 • •173 von Zweckverbänden und dgl. - • •174 von Trägern der gesetzlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • Sozialversicherung • •175 von kommunalen - • • Sonderrechnungen • •176 von sonstigen öffentlichen 1.500 0,33 7.500 1,64 6.884,00 1,50 • • Sonderrechnungen • •177 von privaten Unternehmen 700 0,15 25.700 5,60 2.125,00 0,46 • •178 von übrigen Bereichen 3.100 0,68 3.100 0,68 4.638,77 1,01 • • • • Summe Gruppe 17 1.310.600 285,72 1.295.700 282,47 1.012.073,49 220,64 • • • •19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung • •191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch - • •192 zur Sicherung des Lebensunter- • • halts nach SGB II • •193 bei der Eingliederung von - • • Arbeitssuchenden nach SGB II • • • • Summe Gruppe 19 - • • • • Summe Hauptgruppe 1 8.185.400 1.784,48 7.945.800 1.732,24 7.314.463,42 1.594,61 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •2 sonstige Finanzeinnahmen • • • •20 Zinseinnahmen • •200 vom Bund, ERP-Sondervermögen - • •201 vom Land - • •202 von Gemeinden/GV - • •203 von Zweckverbänden und dgl. - • •204 von Trägern der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •205 v. sonst.öffentl. Bereich - • •206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. 275.064,90 59,97 • •207 von privaten Unternehmen 130.300 28,41 90.100 19,64 23,86 0,01 • •208 von übrigen Bereichen - • •209 aus inneren Darlehen - • • • • Summe Gruppe 20 130.300 28,41 90.100 19,64 275.088,76 59,97 • • • •21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 100 0,02 100 0,02 0,00 0,00 • • Untern. u. a. Beteiligungen • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" erstellt am 06.02.2019

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •22 Konzessionsabgaben 160.000 34,88 156.000 34,01 154.538,74 33,69 • • • • Summe Gruppen 21 - 22 160.100 34,90 156.100 34,03 154.538,74 33,69 • • • •23 Schuldendiensthilfen (Zins) • •230 von Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •231 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •232 von Gemeinden/GV - • •233 von Zweckverbänden und dgl. - • •234 von Trägern der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •235 v. komm. Sonderrechnungen - • •236 v.sonst.öff.Sonderrechnungen - • •237 von priv. Unternehmen - • •238 von übrigen Bereichen - • • • • Summe Gruppe 23 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • •24 Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E. • •240 Kostenbeitr.,Aufwendungs- • • ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. • •241 Kostenbeitr.,Aufwendungs- • • ers.;Kosteners.;Örtl.Träger • •242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - • • Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. • •243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - • • Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger • •244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- • • gern - überörtlicher Träger • •245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- • • gern - Örtlicher Träger • •246 Sonstige Ersatzleistungen - • • - überörtlicher Träger • •247 Sonstige Ersatzleistungen - • • - Örtlicher Träger • •248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - • • - überörtlicher Träger • •249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - • • - Örtlicher Träger • • • • Summe Gruppe 24 - • • • •25 Ersatz von sozialen - • • Leistungen in Einrichtungen • •250 Kostenbeitr.,Aufwendungs- • • ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. • •251 Kostenbeitr.,Aufwendungs- • • ers.;Kosteners.;Örtl.Träger • •252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - • • Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. • •253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. - • • Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger • •254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- • • gern - überörtlicher Träger • •255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ- • • gern - Örtlicher Träger • •256 Sonstige Ersatzleistungen - • • - überörtlicher Träger • •257 Sonstige Ersatzleistungen - • • - Örtlicher Träger • •258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - • • - überörtlicher Träger • •259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - • • - Örtlicher Träger • • • • Summe Gruppe 25 - • • • •26 Weitere Finanzeinnahmen 26.200 5,71 26.200 5,71 14.805,14 3,23 • • • •27 Kalkulatorische Einnahmen • •270 Abschreibungen 366.500 79,90 360.700 78,64 338.100,00 73,71 • •271 Abschreibungen zuw.finanziert - • •272 Abschreibungen auf Wiederbe- • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" Seite 432 von 526

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • schaffungszeitwerte • •275 Verzinsung des Anlagekapitals 164.900 35,95 158.900 34,64 150.900,00 32,90 • • • • Summe Gruppe 27 531.400 115,85 519.600 113,28 489.000,00 106,61 • • • •28 Zuführung vom Verm.-Haushalt • • • •280 Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • •281 Zuführung VermHH - • • • •282 Zuführung VermHH - • • • •283 Zuführung VermHH 85.400 18,62 38.200 8,33 0,00 0,00 • • • •284 Zuführung VermHH - • • • •285 Zuführung VermHH - • • • •286 Zuführung VermHH - • • • •287 Zuführung VermHH - • • • •288 Zuführung VermHH - • • • •289 Zuführung VermHH 9.000 1,96 - • • • • Summe Gruppe 28 94.400 20,58 38.200 8,33 0,00 0,00 • • • •295 Istüberschuss des VerwHH 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • • Summe Hauptgruppe 2 942.400 205,45 830.200 180,99 933.432,64 203,50 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Summe der Einnahmen 26.244.600 5.721,52 25.139.100 5.480,51 33.794.624,86 7.367,48 • • des Verwaltungshaushaltes • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •3 Einn. des Vermögenshaushaltes • • • •30 Zuführung vom Verw.-Haushalt • • • •300 Zuführung vom Verw.-Haushalt 424.000 92,44 2.447.000 533,46 12.221.453,44 2.664,37 • • • •301 Zuführung VerwHH - • • • •302 Zuführung VerwHH - • • • •303 Zuführung VerwHH 11.700 2,55 0 0,00 63.498,90 13,84 • • • •304 Zuführung VerwHH - • • • •305 Zuführung VerwHH - • • • •306 Zuführung VerwHH - • • • •307 Zuführung VerwHH - • • • •308 Zuführung VerwHH - • • • •309 Zuführung VerwHH 35.600 7,76 - • • • • Summe Gruppe 30 471.300 102,75 2.447.000 533,46 12.284.952,34 2.678,21 • • • •31 Entnahmen aus Rücklagen • • • •310 Entnahmen aus Rücklagen 8.525.600 1.858,64 5.781.900 1.260,50 4.103.635,10 894,62 • • • •311 Entnahmen aus Sonderrücklagen - • • • •312 Entnahmen aus Sonderrücklagen - • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" erstellt am 06.02.2019

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •313 Entnahmen aus Sonderrücklagen 85.400 18,62 38.200 8,33 0,00 0,00 • • • •314 Entnahmen aus Sonderrücklagen - • • • •315 Entnahmen aus Sonderrücklagen - • • • •316 Entnahmen aus Sonderrücklagen - • • • •317 Entnahmen aus Sonderrücklagen - • • • •318 Entnahmen aus Sonderrücklagen - • • • •319 Entnahmen aus Sonderrücklagen 9.000 1,96 138.000 30,09 50.343,03 10,98 • • • • Summe Gruppe 31 8.620.000 1.879,22 5.958.100 1.298,91 4.153.978,13 905,60 • • • •32 Rückflüsse von Darlehen • •320 vom Bund, ERP-Sondervermögen - • •321 vom Land - • •322 von Gemeinden/GV - • •323 von Zweckverbänden und dgl. - • •324 von Trägern der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •325 von sonstigen Bereichen - • •326 von sonstigen Bereichen - • •327 von sonstigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •328 von sonstigen Bereichen 900 0,20 900 0,20 900,00 0,20 • • • • Summe Gruppe 32 900 0,20 900 0,20 900,00 0,20 • • • •33 Einnahmen aus der Veräußerung - • • v. Beteiligungen u Rückflüsse • • von Kapitalanlagen • • • •34 Einnahmen aus der Veräußerung 2.265.000 493,79 3.907.200 851,80 1.595.452,12 347,82 • • von Sachen des Anlageverm. • • • •35 Beiträge und ähnl. Entgelte 250.400 54,59 382.900 83,48 539.928,43 117,71 • • • •36 Zuschüsse für • • Investitionen/Investitions• • fördermaßnahmen • •360 von Bund, ERP-Sondervermögen 707.000 154,13 635.000 138,43 59.198,53 12,91 • •361 vom Land 4.435.400 966,95 3.686.100 803,60 403.712,11 88,01 • •362 von Gemeinden/GV 230.400 50,23 244.300 53,26 3.810,00 0,83 • •363 von Zweckverbänden und dgl. - • •364 von Trägern der gesetzlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • Sozialversicherung • •365 von kommun. Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •366 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. 97.700 21,30 87.700 19,12 20.000,00 4,36 • •367 von privaten Unternehmen 56.300 12,27 3.000 0,65 1.718,06 0,37 • •368 von Übrigen Bereichen 86.200 18,79 6.200 1,35 6.650,00 1,45 • • • • Summe Gruppe 36 5.613.000 1.223,68 4.662.300 1.016,42 495.088,70 107,93 • • • •37 Einnahmen aus Krediten • • und inneren Darlehen • •370 von Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •371 vom Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •372 von Gemeinden/GV - • •373 von Zweckverbänden und dgl. - • •374 von Trägern der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •375 von kommun. Sonderrechnungen - • •376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen 441.160,00 96,18 • •377 von Kreditinst. (einschl.Spk.) 0 0,00 650.000 141,70 0,00 0,00 • •378 von übrigen Bereichen - • •379 Innere Darlehen - • • • • Summe Gruppe 37 0 0,00 650.000 141,70 441.160,00 96,18 • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" Seite 434 von 526

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •38 Schuldendiensthilfen (Tilg.) • •381 vom Land - • • • • Summe Gruppe 38 - • • • •392 Sollfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • •395 Istüberschuss des VmH 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • • Summe der Einnahmen des 17.220.600 3.754,22 18.008.400 3.925,96 19.511.459,72 4.253,64 • • Vermögenshaushaltes • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • Summe der Gesamteinnahmen 43.465.200 9.475,74 43.147.500 9.406,47 53.306.084,58 11.621,12 • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Ausgaben • • • •4 Personalausgaben • • • •40 Aufwendung für ehrenamtliche 71.800 15,65 69.200 15,09 59.757,83 13,03 • • Tätigkeiten • • • •41 Dienstbezüge und dgl. 3.504.400 763,99 3.138.300 684,17 2.954.532,28 644,11 • • • •42 Versorgungsbezüge und dgl. 500 0,11 500 0,11 468,55 0,10 • • • •43 Beiträge zu Versorgungskassen 346.400 75,52 309.900 67,56 299.745,58 65,35 • • • •44 Beiträge zur gesetzlichen 662.200 144,36 591.000 128,84 552.305,24 120,41 • • Sozialversicherung • • • •45 Beihilfen, 14.800 3,23 14.400 3,14 14.256,92 3,11 • • Unterstützungen und dgl. • • • •46 Personal - Nebenausgaben 204.800 44,65 192.600 41,99 183.508,37 40,01 • • • •47 Deckungsreserve 10.000 2,18 10.000 2,18 0,00 0,00 • • für Personalausgaben • • • • Summe Hauptgruppe 4 4.814.900 1.049,68 4.325.900 943,08 4.064.574,77 886,11 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •5-6 Sächlicher Verwaltungs• • und Betriebsaufwand • • • •50 Unterhaltung d. Grundstücke 444.900 96,99 493.800 107,65 180.217,93 39,29 • • und baulichen Anlagen • • • •51 Unterhaltung des sonstigen 1.056.900 230,41 1.081.700 235,82 602.116,83 131,27 • • unbeweglichen Vermögens • • • • Summe Gruppe 50, 51 1.501.800 327,40 1.575.500 343,47 782.334,76 170,55 • • • •52 Geräte, Ausstattungs- und 189.800 41,38 171.500 37,39 119.431,80 26,04 • • Ausrüstungsgegenstände,sonst. • • Gebrauchsgegenstände • • • •53 Mieten und Pachten 24.800 5,41 25.000 5,45 9.240,46 2,01 • • • •54 Bewirtschaftg d. Grundstücke 602.500 131,35 562.900 122,72 586.110,34 127,78 • • baulichen Anlagen usw. • • • •55 Haltung von Fahrzeugen 155.900 33,99 144.300 31,46 144.076,61 31,41 • • • •56 Besondere Aufwendungen 110.200 24,02 80.400 17,53 55.798,31 12,16 • • für Bedienstete • • • •57-63 Weiter Verwaltungs- und 1.931.300 421,04 1.810.700 394,75 1.745.484,52 380,53 • • Betriebsausgaben • • • •64 Steuern, Versicherungen, 782.400 170,57 855.800 186,57 532.492,13 116,09 • • Schadensfälle • • • •65 Geschäftsausgaben 429.200 93,57 321.700 70,13 340.408,40 74,21 • • • •66 Weitere allgemeine 50.200 10,94 37.300 8,13 30.553,32 6,66 • • sächliche Ausgaben • • • • Summe Gruppen 64 - 66 1.261.800 275,08 1.214.800 264,84 903.453,85 196,96 • • • •67 Erstattungen von Ausgaben des • • Verwaltungshaushaltes • •670 an Bund, ERP-Sondervermögen - • •671 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •672 an Gemeinden/GV 114.000 24,85 115.000 25,07 109.699,37 23,92 • •673 an Zweckverbände und dgl. 6.000 1,31 10.000 2,18 298,02 0,06 • •674 an Träger der gesetzlichen 0,00 0,00 • • Sozialversicherung • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" Seite 436 von 526

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •675 an kommun.Sonderrechnungen - • •676 an sonst.öff.Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •677 an private Unternehmen - • •678 an übrige Bereiche 300 0,07 0 0,00 327,46 0,07 • •679 Innere Verrechnungen 292.600 63,79 147.300 32,11 267.908,87 58,41 • • • • Summe Gruppe 67 412.900 90,02 272.300 59,36 378.233,72 82,46 • • • •68 Kalkulatorische Kosten • •680 Abschreibungen 366.500 79,90 360.700 78,64 338.100,00 73,71 • •681 Abschreibungen zuw.finanziert - • •682 Abschreibungen auf Wiederbe- • • schaffungszeitwerte • •685 Verzinsung des Anlagekapitals 164.900 35,95 158.900 34,64 150.900,00 32,90 • • • • Summe Gruppe 68 531.400 115,85 519.600 113,28 489.000,00 106,61 • • • •69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. • •690 bei Leistungen für Unterkunft - • • und Heizung nach SGB II • •691 bei Leistungen f. Wohnbe- • • schaff./Umzugsko. nach SGB II • •692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- • • beitssuchenden nach SGB II • •693 bei einmaligen Leistungen an - • • Arbeitssuchende SGB II • •694 Arbeitslosengeld II nach - • • SGB II ohne Unterkunft/Heizung • •695 bei der Eingliederung Arbeits- • • suchender nach SGB II • •696 Leistungen für Bildung und - • • Teilhabe nach SGB II im Rahmen • • einer gemeinsamen Einrichtung • • • • Summe Gruppe 69 - • • • • Summe Hauptgruppen 5 - 6 6.722.400 1.465,53 6.377.000 1.390,23 5.213.164,37 1.136,51 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •7 Zuweisungen und Zuschüsse • • (nicht für Investitionen) • • • •70 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.795.600 391,45 1.869.600 407,59 1.438.292,28 313,56 • • soz. oder ähnl. Einrichtungen • • • •71 Zuweisungen und sonstige • • Zuschüsse für laufende Zwecke • •710 an Bund, ERP-Sondervermögen - • •711 an Land 15.000 3,27 12.200 2,66 9.365,00 2,04 • •712 an Gemeinden/GV 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •713 an Zweckverbände und dgl. 724.300 157,90 591.900 129,04 587.114,00 128,00 • •714 an Träger der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •715 an kommunale - • • Sonderrechnungen • •716 an sonstige öffentliche - • • Sonderrechnungen • •717 an private Unternehmen 5.000 1,09 3.800 0,83 4.913,74 1,07 • •718 an übrige Bereiche 20.300 4,43 19.100 4,16 17.254,07 3,76 • • • • Summe Gruppe 71 764.600 166,69 627.000 136,69 618.646,81 134,87 • • • •72 Schuldendiensthilfen • •722 an Gemeinden/GV - • •723 an Zweckverbände und dgl. - • •724 an Träger der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •725 an kommunale - • • Sonderrechnungen • •726 an sonstige öffentliche - • • Sonderrechnungen • •727 an private Unternehmen - • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" erstellt am 06.02.2019

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •728 an übrige Bereiche - • • • • Summe Gruppe 72 - • • • •73 Leistungen d. Sozialhilfe • • an nat. Personen (a.v.E.) • •730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter - • • u.bei Erwerbsmind. a.v.E. • • - Überörtlicher Träger • •735 SH einschl.Grundsich.i.Alter - • • u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. • • - Örtlicher Träger • •739 Leistungen für Bildung und - • • Teilhabe an natürliche Per• • sonen a.v.E. • • • • Summe Gruppe 73 - • • • •74 Leistungen d. Sozialhilfe • • an nat. Personen (i.E.) • •740 SH einschl.Grundsich.i.Alter - • • u.b.Erwerbsminderung • • - Überörtlicher Träger • •745 SH einschl.Grundsich. im Alter - • • u.b. Erwerbsminderung • • - Örtlicher Träger • •749 Leistungen für Bildung und - • • Teilhabe an natürliche Per• • sonen i.E. • • • • Summe Gruppe 74 - • • • •75 Leistungen an Kriegsopfer und - • • ähnliche Anspruchsberechtigte • • • •76 Leistungen der Jugendhilfe - • • ausserhalb von Einrichtungen • • • •77 Leistungen der Jugendhilfe - • • in Einrichtungen • • • •78 Sonstige soziale Leistungen • • • •781 Bildung und Teilhabe nach Bun- • • deskindergeldgesetz • •782 Originäre Leistungen für - • • Bildung und Teilhabe nach • • SGB II • •783 für Unterkunft und Heizung - • • an Arbeitssuchende SGB II • •784 zur Eingliederung von Arbeits- • • suchenden nach SGB II • •785 Einmalige Leistungen an Ar- • • beitssuchende nach SGB II • •786 Arbeitslosengeld nach SGB II - • •787 Leistungen zur Eingliederung - • • Arbeitssuchender nach SGB II • •788 Weitere soziale Leistungen - • • • • Summe Gruppe 78 - • • • •79 Asylbewerberleistungsgesetz - • • • • Summe der Gruppen 73 - 79 - • • • • Summe Hauptgruppe 7 2.560.200 558,14 2.496.600 544,28 2.056.939,09 448,43 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •8 Sonstige Finanzausgaben • • • •80 Zinsausgaben • •800 an Bund 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •801 an Land 0 0,00 400 0,09 357,92 0,08 • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" Seite 438 von 526

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •802 an Gemeinden/GV - • •803 an Zweckverbände und dgl. - • •804 an Träger der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •805 an kommunale Sonderrechnungen - • •806 an sonstige öffentliche 23.478,40 5,12 • • Sonderrechnungen • •807 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) 12.800 2,79 15.500 3,38 0,00 0,00 • •808 an übrige Bereiche - • •809 für innere Darlehen - • • • • Summe Gruppe 80 12.800 2,79 15.900 3,47 23.836,32 5,20 • • • •81 Steuerbeteiligungen • •810 Gewerbesteuerumlage 2.666.700 581,36 2.740.000 597,34 4.929.297,00 1.074,62 • • • • Summe Gruppe 81 2.666.700 581,36 2.740.000 597,34 4.929.297,00 1.074,62 • • • •82 Allgemeine Zuweisungen • •821 an Land 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •822 an Gemeinden und Gemeindeverb. - • • • • Summe Gruppe 82 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • •83 Allgemeine Umlagen • •831 an Land (Solidarumlage) - • •832 an Gemeinden/Gemeindeverbände 8.228.900 1.793,96 6.001.500 1.308,37 4.574.037,87 997,17 • •833 an Verwaltungsgemeinschaften 706.400 154,00 671.700 146,44 646.344,00 140,91 • • • • Summe Gruppe 83 8.935.300 1.947,96 6.673.200 1.454,81 5.220.381,87 1.138,08 • • • •84 Weitere Finanzausgaben 36.000 7,85 38.500 8,39 1.479,10 0,32 • • • •85 Deckungsreserve 25.000 5,45 25.000 5,45 0,00 0,00 • • • •86 Zuführung zum Verm.-Haushalt • • • •860 Zuführung zum Verm.-Haushalt 424.000 92,44 2.447.000 533,46 12.221.453,44 2.664,37 • • • •861 Zuführung VermHH - • • • •862 Zuführung VermHH - • • • •863 Zuführung VermHH 11.700 2,55 0 0,00 63.498,90 13,84 • • • •864 Zuführung VermHH - • • • •865 Zuführung VermHH - • • • •866 Zuführung VermHH - • • • •867 Zuführung VermHH - • • • •868 Zuführung VermHH - • • • •869 Zuführung VermHH 35.600 7,76 - • • • • Summe Gruppe 86 471.300 102,75 2.447.000 533,46 12.284.952,34 2.678,21 • • • •895 Istfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • • Summe Hauptgruppe 8 12.147.100 2.648,16 11.939.600 2.602,92 22.459.946,63 4.896,43 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Ausgaben des Verw.-Haushalts 26.244.600 5.721,52 25.139.100 5.480,51 33.794.624,86 7.367,48 • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• • • • • • • •9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •90 Zuführung zum Verw.-Haushalt • • • •900 Zuführung zum Verw.-Haushalt 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • •901 Zuführung VerwHH - • • • •902 Zuführung VerwHH - • • • •903 Zuführung VerwHH 85.400 18,62 38.200 8,33 0,00 0,00 • • • •904 Zuführung VerwHH - • • • •905 Zuführung VerwHH - • • • •906 Zuführung VerwHH - • • • •907 Zuführung VerwHH - • • • •908 Zuführung VerwHH - • • • •909 Zuführung VerwHH 9.000 1,96 - • • • • Summe Gruppe 90 94.400 20,58 38.200 8,33 0,00 0,00 • • • •91 Zuführung an Rücklagen • • • •910 Zuführung an Rücklagen 500.000 109,00 200.000 43,60 8.466.775,20 1.845,82 • • • •911 Zuführung an Sonderrücklagen - • • • •912 Zuführung an Sonderrücklagen - • • • •913 Zuführung an Sonderrücklagen 11.700 2,55 0 0,00 63.498,90 13,84 • • • •914 Zuführung an Sonderrücklagen - • • • •915 Zuführung an Sonderrücklagen - • • • •916 Zuführung an Sonderrücklagen - • • • •917 Zuführung an Sonderrücklagen - • • • •918 Zuführung an Sonderrücklagen - • • • •919 Zuführung an Sonderrücklagen 36.000 7,85 200 0,04 309.719,03 67,52 • • • • Summe Gruppe 91 547.700 119,40 200.200 43,65 8.839.993,13 1.927,18 • • • •92 Gewährung von Darlehen • •920 an Bund, ERP-Sondervermögen - • •921 an Land - • •922 an Gemeinden/GV - • •923 an Zweckverbände und dgl. - • •924 an Träger der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •925 an kommunale - • • Sonderrechnungen • •926 an sonstige öffentliche - • • Sonderrechnungen • •927 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •928 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 3.629,50 0,79 • • • • Summe Gruppe 92 0 0,00 0 0,00 3.629,50 0,79 • • • •93 Vermögenserwerb • •931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte - • •932 Erwerb von Grundstücken 1.263.000 275,34 410.500 89,49 3.403.451,89 741,98 • •935 Erwerb von beweglichen Sachen 845.100 184,24 1.134.700 247,37 335.492,88 73,14 • • des Anlagevermögens • •936 Anteilsrechte 833,00 0,18 • •937 Investmentzertifikate 52.257,26 11,39 • •938 Kauf von Finanzderivaten - • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" Seite 440 von 526

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR• • 3. Gruppierungsübersicht • • zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.587 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •939 Sonstige Ausgaben - • • • • Summe Gruppe 93 2.108.100 459,58 1.545.200 336,87 3.792.035,03 826,69 • • • • Baumaßnahmen • • • •94 Hochbaumaßnahmen 5.035.200 1.097,71 4.901.000 1.068,45 1.907.940,43 415,95 • • • •95 Tiefbaumaßnahmen 7.205.300 1.570,81 8.353.500 1.821,12 1.634.002,09 356,22 • • • •96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. 535.200 116,68 1.099.800 239,76 322.893,20 70,39 • • • • Summe Baumaßnahmen 12.775.700 2.785,20 14.354.300 3.129,34 3.864.835,72 842,56 • • • •97 Tilgung von Krediten, • • Rückzahlg. innerer Darlehen • •970 an Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •971 an Land 0 0,00 17.900 3,90 17.895,20 3,90 • •972 an Gemeinden/GV - • •973 an Zweckverbände und dgl. - • •974 an Träger der gesetzlichen - • • Sozialversicherung • •975 an kommun.Sonderrechnungen - • •976 an sonst.öff. Sonderrechnungen 2.236.359,69 487,54 • •977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) 202.000 44,04 184.700 40,27 0,00 0,00 • •978 an übrige Bereiche - • •979 Rückzahlung innerer Darlehen - • • • • Summe Gruppe 97 202.000 44,04 202.600 44,17 2.254.254,89 491,44 • • • •98 Zuweisungen und Zuschüsse • • für Investitionen • •980 an Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •981 an Land - • •982 an Gemeinden/GV - • •983 an Zweckverbände und dgl. 58.000 12,64 7.800 1,70 12.835,20 2,80 • •984 an Träger der gesetzlichen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • Sozialversicherung • •985 an kommunale - • • Sonderrechnungen • •986 an sonstige öffentliche 124.000 27,03 140.000 30,52 167.782,16 36,58 • • Sonderrechnungen • •987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) 65.000 14,17 445.000 97,01 3.042,54 0,66 • •988 an übrige Bereiche 1.243.200 271,03 1.072.600 233,83 573.051,55 124,93 • • • • Summe Gruppe 98 1.490.200 324,87 1.665.400 363,07 756.711,45 164,97 • • • •99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt • •990 Kreditbeschaffungskosten 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •991 Ablösung von Dauerlasten 2.500 0,55 2.500 0,55 0,00 0,00 • •992 Deckung von Sollfehlbeträgen 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • •995 Istfehlbetrag 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 • • • • Summe Gruppe 99 2.500 0,55 2.500 0,55 0,00 0,00 • • • • Ausgaben des Verm.-Haushaltes 17.220.600 3.754,22 18.008.400 3.925,96 19.511.459,72 4.253,64 • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Summe der Ausgaben 43.465.200 9.475,74 43.147.500 9.406,47 53.306.084,58 11.621,12 • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2018 2019 2020 2021 2022 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Einnahmen des Verwaltungshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •01 000,001 Grundsteuern A und B 635 640 646 652 658 - • •02 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital • • (einschl. Lohnsummensteuer) 12.000 12.500 12.000 12.000 12.000 - • •03 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 3.482 3.711 3.755 3.895 4.026 - • •04 02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. 10 9 10 10 10 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •05 00 - 03 Steuern zusammen 16.127 16.860 16.410 16.557 16.694 - • •06 04-06,08,09 Allgemeine Zuweisungen 237 257 259 261 263 - • •07 07 Allgemeine Umlagen - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •08 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und • • Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 16.363 17.117 16.669 16.818 16.957 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •09 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, • • zweckgebundene Abgaben 4.277 4.422 4.452 4.497 4.551 - • •10 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und • • Pachten, sonstige Verwaltungs• • und Betriebseinnahmen 2.208 2.140 1.996 2.111 2.301 - • • • • 16,17,19 Erstattung von Verwaltungs- und • • Betriebsausgaben, Zuweisungen und • • Zuschüsse für lfd. Zwecke • •11 160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •12 161,171 vom Land 1.255 1.297 1.249 1.257 1.279 - • •13 162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden • • 172,173 Zweckverbänden 5 8 - • •14 164-168, von sonstigen Bereichen • • 169, • • 174-178 202 318 304 281 306 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •15 1 Einnahmen aus Verwaltung und • • Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 7.946 8.185 8.002 8.147 8.437 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Sonstige Finanzeinnahmen • • ••••••••••••••••••••••••• • •16 20 Zinseinnahmen 90 130 131 131 132 - • •17 23 Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) - • •18 21,22, übrige Finanzeinnahmen • • 24-28 740 812 718 725 725 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •19 2 Sonstige Finanzeinnahmen • • zusammen (Hauptgruppe 2) 830 942 848 856 857 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • •20 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 0-2) 25.139 26.245 25.520 25.821 26.251 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2018 2019 2020 2021 2022 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Einnahmen des Vermögenshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Einnahmen des Vermögenshaushalts • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •21 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.447 471 2.859 5.112 4.674 - • •22 31 Entnahmen aus Rücklagen 5.958 8.620 - • •23 32,33,34 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., • • Einnahmen aus der Veräußerung von • • Beteiligungen und von Sachen des • • Anlagevermögens 3.908 2.266 1.008 1.007 1.463 - • •24 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 383 250 78 436 436 - • • • • 36 Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. • • und Invest.förderungsmaßnahmen • •25 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 635 707 607 - • •26 361 vom Land 3.686 4.435 10.619 4.721 3.559 - • •27 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, • • Zweckverbänden und dgl. 244 230 154 84 8 - • •28 364-368 von sonstigen Bereichen 97 240 231 376 376 - • • • • 37 Einnahmen aus Krediten • • und Inneren Darlehen • •29 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •30 371 vom Land - • •31 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, • • Zweckverbänden und dgl. - • •32 374-378 vom sonst. öffentlichen Bereich • • und Kreditmarkt 650 5.961 2.286 1.405 - • •33 379 Innere Darlehen - • • • •33a 38 Schuldendiensthilfen (Tilgungs• • hilfen) vom Land - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •34 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 3) 18.008 17.221 21.518 14.021 11.920 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • •35 0-3 Summe der Einnahmen • • (Hauptgruppen 0-3) 43.148 43.465 47.038 39.842 38.171 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2018 2019 2020 2021 2022 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Ausgaben des Verwaltungshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • •36 40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 4.326 4.815 4.903 5.000 5.100 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Sächlicher Verwaltungs- und • • Betriebsaufwand • • •••••••••••••••••••••••••••• • •37 50-66,69 Sächlicher Verwaltungs- und • • Betriebsaufwand 5.585 5.778 4.559 4.527 4.774 - • •38 670-678 Erstattung von Ausgaben des • • Verwaltungshaushalts 125 120 121 121 122 - • •39 679 Innere Verrechnungen 147 293 255 257 257 - • •40 68 Kalkulatorische Kosten 520 531 531 539 539 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •41 5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs• • aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 6.377 6.722 5.467 5.444 5.692 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Zuweisungen u.Zuschüsse • • •••••••••••••••••••••••• • •42 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an • • soziale oder ähnliche Einrichtungen 1.870 1.796 1.827 1.858 1.891 - • • • • 71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse • • für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe • •43 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •44 711,721 an Land 12 15 15 15 15 - • •45 712,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände • • 722,723 Zweckverbände und dgl. 592 724 717 728 735 - • •46 715,716 an kommunale u. sonstige - • • 725,726 öffentl. Sonderrechnungen • •47 714,717 • • 718,724, • • 727,728 an sonstige Bereiche 23 25 26 26 26 - • •48 73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •49 7 Zuweisungen und Zuschüsse • • zusammen (Hauptgruppe 7) 2.497 2.560 2.585 2.627 2.666 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Sonstige Finanzausgaben • • •••••••••••••••••••••••• • •50 80 Zinsausgaben 16 13 12 11 10 - • •51 81 Gewerbesteuerumlage 2.740 2.667 1.400 1.400 1.400 - • •52 82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.673 8.935 8.239 6.172 6.653 - • •53 84,85 Weitere Finanzausgaben, • • Deckungsreserve 64 61 56 56 56 - • •54 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 2.447 471 2.859 5.112 4.674 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •55 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen • • (Hauptgruppe 8) 11.940 12.147 12.566 12.750 12.794 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • •56 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 4-8) 25.139 26.245 25.520 25.821 26.251 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2018 2019 2020 2021 2022 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Ausgaben des Vermögenshaushalts • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • 92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen • • und Zuschüsse für Investitionen • •57 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •58 921,981 an Land - • •59 922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände • • 923,983 Zweckverbände und dgl. 8 58 24 36 36 - • •60 924-928, an sonstige Bereiche • • 984-988 1.658 1.432 1.642 821 451 - • • • • 93 Vermögenserwerb • •61 931, von Beteiligungen, Kapitaleinlag. • • 936 - 939 - • •62 932 - 933 von Grundstücken 411 1.263 163 163 163 - • •63 930, 934, von beweglichen Sachen des • • 935 Anlagevermögens 1.135 845 578 1.052 192 - • •64 94,95,96 Baumaßnahmen 14.354 12.776 18.401 11.228 10.186 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •65 92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs• • 95,96,98 maßnahmen zusammen 17.565 16.374 20.808 13.300 11.028 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •66 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 38 94 - • •67 91 Zuführungen an Rücklagen 200 548 559 550 555 - • • • • 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung • • von Inneren Darlehen • •68 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - • •69 971 an Land 18 - • •70 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände • • Zweckverbände und dgl. - • •71 974 an sonstigen öffentlichen Bereich • • 978 und Kreditmarkt 185 202 148 168 336 - • •72 979 Rückzahlung von inneren Darlehen - • •73 992 Deckung von Fehlbeträgen - • •74 990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts 3 3 3 3 3 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •75 90,91,97, sonst. Ausgaben des • • 99 Vermögenshaushalts zusammen 444 847 710 721 893 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •76 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts • • zusammen (Hauptgruppe 9) 18.008 17.221 21.518 14.021 11.920 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • •77 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) 43.148 43.465 47.038 39.842 38.171 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) • • - Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 2018 2019 2020 2021 2022 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •01 00 - 08 Allgemeine Verwaltung 257 115 129 429 429 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • •02 10 - 16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 504 55 255 1.365 505 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Schulen • • •••••••• • •03 21 Grund- und Mittelschulen 88 155 6 18 18 - • •04 22 Realschulen - • •05 23 Gymnasien, Kollegs - • • (ohne berufliche Gymnasien) • •06 24 - 26 Berufsbildende Schulen - • •07 27 Förderschulen - • •08 28 Gesamtschulen, Schulzentren - • •09 20, 29 Übriges - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •10 2 Einzelplan -2- Zusammen 88 155 6 18 18 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •11 31 Wissenschaft, Forschung - • •12 35 Volksbildung 5 5 - • •13 30,32-34 Übriges • • 36,37 567 1.119 1.234 1.358 678 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •14 3 Einzelplan -3- Zusammen 572 1.124 1.234 1.358 678 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Soziale Sicherung • • •••••••••••••••••• • •15 43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, • • Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe 3.253 2.374 1.737 747 255 - • •16 40-42,44, Übriges • • 45,47-49 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •17 4 Einzelplan -4- zusammen 3.253 2.374 1.737 747 255 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Gesundheit, Sport, Erholung • • •••••••••••••••••••••••••••• • •18 51 Krankenhäuser - • •19 50, 54 Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens 10 - • •20 55 - 57 Sport, Badeanstalten 338 206 116 916 516 - • •11 58, 59 Übriges 206 232 15 15 15 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •22 5 Einzelplan -5- zusammen 554 438 131 931 531 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Finanzplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) • • - Ausgaben • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 2018 2019 2020 2021 2022 Fi.Rest • • 4 5 6 7 8 9 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Bau und Wohnungswesen, Verkehr • • ••••••••••••••••••••••••••••••• • •23 63 - 66 Straßen 6.303 4.978 2.841 953 1.853 - • •24 60-62, Übriges • • 67-69 2.014 2.905 3.811 2.151 1.166 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •25 6 Einzelplan -6- zusammen 8.317 7.883 6.651 3.103 3.018 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Öffentliche Einrichtungen, • • Wirtschaftsförderung • • ••••••••••••••••••••••••••• • •26 70,71 Abwasserbeseitigung 628 764 683 675 525 - • •27 72 Abfallbeseitigung 120 120 - • •28 73 - 79 Übriges 1.715 2.150 9.614 4.185 3.660 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •29 7 Einzelplan -7- zusammen 2.463 3.034 10.296 4.860 4.185 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Wirtschaftliche Unternehmen, • • Allg. Grund- und Sondervermögen • • •••••••••••••••••••••••••••••••• • •30 80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen 1.102 697 148 328 1.248 - • •31 88, 89 Allg. Grund- und Sondervermögen 455 500 221 161 161 - • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •32 8 Einzelplan -8- zusammen 1.557 1.197 369 489 1.409 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • Gesamtzusammenstellung • • ••••••••••••••••••••••• • •33 0 - 8 Invest. und Invest.förderungs• • maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) 17.565 16.374 20.808 13.300 11.028 - • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit Stadt Iphofen 2019

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gesamtplan 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • 4. Berechnung der freien Spitze (Tausend) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Rech.erg. Ansatz Ansatz FPL-Werte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •1. Zuführung zum Vermögenshaushalt • • (Gr. 86) 12.284 2.447 471 2.859 5.111 4.674 • • • • abzüglich • • • •1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt • • Sonderrücklagen 63 0 47 58 49 54 • • • •1.2 Bedarfszuweisungen • • (Ugr. 051) 0 0 0 0 0 0 • • • •1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt • • (Haushaltsstelle 91.280) 0 0 0 0 0 0 • • • •1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten 2.254 202 202 148 168 335 • • • • zuzüglich • • • •1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 0 0 0 0 0 0 • • • •1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG • • (Haushaltsstelle 90.361) 0 0 0 0 0 0 • • • •1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene • • Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer • • Nach Art. 3 BayFwg 0 0 0 0 0 0 • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •2 Bereinigtes Ergebnis 9.967 2.245 222 2.653 4.894 4.285 • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • • • Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt • • • •3. Einmalige Einnahmen - • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •4. Einmalige Ausgaben 211 199 305 143 62 55 • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • Nachrichtliche Angaben • • • •5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen • • Sachen des Anlagevermögens (934, 935) 335 1.134 845 578 1.052 192 • • • •6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen • • (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) 1.036 6.056 4.036 2.798 950 1.850 • • • •7. Außerordentliche Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0 • • • •8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung • • von Grundstücken (9330, 9334) - • • • •9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) 0 0 0 0 0 0 • • • •10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten• • rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) 338 360 366 366 373 373 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

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DKG - Deckungsringe gegenseitig Stadt Iphofen 2019

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DKG - Deckungsringe gegenseitig

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DKG - Deckungsringe gegenseitig

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Deckungsring: 1 DR 1 - Personalausgaben Verwaltungshaushalt • • • • HHST Ansatz 2019 HHST Ansatz 2019 HHST Ansatz 2019 • • 0000 .4090 32.300 0000 .4099 25.000 0000 .4100 93.400 • • 0000 .4110 3.000 0000 .4300 38.000 0000 .4480 2.400 • • 0000 .4490 0 0000 .4590 8.700 0200 .4140 2.000 • • 0200 .4149 10.000 0200 .4210 500 0200 .4300 7.800 • • 0200 .4340 0 0200 .4440 400 0200 .4449 3.000 • • 0200 .4590 0 0521 .4090 0 0521 .4140 0 • • 0521 .4340 0 0521 .4440 0 0600 .4140 28.500 • • 0600 .4210 0 0600 .4340 2.300 0600 .4440 5.700 • • 0600 .4590 0 0601 .4140 11.000 0601 .4340 1.000 • • 0601 .4440 2.200 0601 .4590 0 0800 .4140 3.600 • • 0800 .4340 300 0800 .4440 700 0800 .4690 2.500 • • 0800 .4699 600 0842 .4591 1.300 1122 .4140 0 • • 1122 .4340 0 1122 .4440 0 1300 .4090 14.000 • • 1300 .4140 14.800 1300 .4340 1.000 1300 .4440 2.500 • • 1300 .4480 0 1300 .4490 0 1300 .4690 5.000 • • 2150 .4140 7.400 2150 .4340 600 2150 .4440 1.500 • • 3210 .4140 0 3210 .4340 0 3210 .4440 0 • • 3211 .4140 29.300 3211 .4160 0 3211 .4340 2.300 • • 3211 .4440 5.800 3212 .4140 0 3212 .4340 0 • • 3212 .4440 0 3310 .4480 1.500 3400 .4140 26.400 • • 3400 .4340 2.100 3400 .4440 5.300 3521 .4090 500 • • 3521 .4140 1.300 3521 .4340 100 3521 .4440 300 • • 3600 .4100 8.200 3600 .4140 32.500 3600 .4300 3.200 • • 3600 .4340 2.600 3600 .4440 6.500 3601 .4100 8.200 • • 3601 .4140 6.100 3601 .4300 3.200 3601 .4340 500 • • 3601 .4440 1.200 3650 .4140 8.100 3650 .4340 600 • • 3650 .4440 1.600 3651 .4140 0 3651 .4340 0 • • 3651 .4440 0 3700 .4140 11.500 3700 .4160 500 • • 3700 .4340 900 3700 .4440 2.300 4310 .4140 20.300 • • 4310 .4340 1.600 4310 .4440 4.000 4310 .4590 100 • • 4310 .4692 0 4321 .4140 924.500 4321 .4340 74.000 • • 4321 .4440 184.900 4321 .4590 500 4321 .4692 145.000 • • 4322 .4140 135.500 4322 .4340 10.800 4322 .4440 27.100 • • 4322 .4590 100 4322 .4692 20.700 4323 .4140 202.100 • • 4323 .4340 16.200 4323 .4440 40.400 4323 .4590 200 • • 4323 .4692 30.000 4390 .4140 0 4390 .4340 0 • • 4390 .4440 0 4390 .4690 0 4601 .4140 13.500 • • 4601 .4340 1.000 4601 .4440 2.700 4602 .4140 65.500 • • 4602 .4340 5.200 4602 .4440 13.100 4602 .4590 100 • • 4603 .4140 20.000 4603 .4149 0 4603 .4340 0 • • 4603 .4440 1.000 4640 .4140 19.200 4640 .4340 1.500 • • 4640 .4440 3.800 4640 .4590 0 5400 .4140 0 • • 5400 .4340 0 5400 .4440 0 5600 .4140 12.300 • • 5600 .4340 1.000 5600 .4440 2.400 5651 .4140 66.800 • • 5651 .4340 5.200 5651 .4440 13.300 5651 .4590 0 • • 5700 .4140 172.200 5700 .4340 13.800 5700 .4440 34.400 • • 5700 .4590 100 5701 .4140 23.000 5701 .4340 1.800 • • 5701 .4440 4.300 5701 .4590 0 5900 .4100 8.200 • • 5900 .4140 263.300 5900 .4300 3.200 5900 .4340 21.100 • • 5900 .4440 52.600 5900 .4590 0 6100 .4140 94.700 • • 6100 .4340 7.600 6100 .4440 18.900 6100 .4590 100 • • 6104 .4140 0 6104 .4340 0 6104 .4440 0 • • 6104 .4590 0 6300 .4140 54.800 6300 .4141 15.900 • • 6300 .4340 4.400 6300 .4341 1.200 6300 .4440 10.900 • • 6300 .4441 3.200 6488 .4140 6.800 6488 .4340 500 • • 6488 .4440 1.300 6701 .4140 0 6701 .4340 0 • • 6701 .4440 0 6751 .4140 26.100 6751 .4340 2.000 • • 6751 .4440 5.200 6810 .4140 0 6810 .4340 0 • • 6810 .4440 0 6869 .4140 3.800 6869 .4340 300 • • 6869 .4440 800 6900 .4140 20.300 6900 .4340 1.600 • • 6900 .4440 4.100 7001 .4140 98.000 7001 .4340 7.800 • • 7001 .4440 19.600 7001 .4590 100 7001 .4690 0 • • 7005 .4140 14.800 7005 .4340 1.200 7005 .4440 2.900 • • 7005 .4590 0 7007 .4140 12.900 7007 .4340 1.000 • • 7007 .4440 2.600 7007 .4590 0 7008 .4140 31.400 • • 7008 .4340 2.500 7008 .4440 6.300 7008 .4590 100 • • 7200 .4140 31.200 7200 .4340 2.500 7200 .4440 6.200 • • 7300 .4140 33.800 7300 .4340 2.700 7300 .4440 6.800 • • 7500 .4140 27.000 7500 .4340 2.200 7500 .4440 5.400 • • 7621 .4140 30.400 7621 .4340 2.400 7621 .4440 6.100 • • 7621 .4590 100 7622 .4140 0 7622 .4340 0 • • 7622 .4440 0 7624 .4140 0 7624 .4340 0 • • 7624 .4440 0 7625 .4140 0 7625 .4340 0 • • 7625 .4440 0 7626 .4140 0 7626 .4340 0 • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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DKG - Deckungsringe gegenseitig

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 7626 .4440 0 7627 .4140 0 7627 .4340 0 • • 7627 .4440 0 7641 .4140 0 7641 .4160 0 • • 7641 .4340 0 7641 .4440 0 7691 .4140 36.300 • • 7691 .4340 2.900 7691 .4440 7.300 7692 .4140 0 • • 7692 .4340 0 7692 .4440 0 7701 .4140 6.800 • • 7701 .4340 500 7701 .4440 1.300 7711 .4140 74.100 • • 7711 .4141 15.900 7711 .4340 5.900 7711 .4341 1.200 • • 7711 .4440 14.800 7711 .4441 3.200 7711 .4590 400 • • 7711 .4690 1.000 7800 .4140 7.400 7800 .4340 600 • • 7800 .4440 1.500 7900 .4140 168.500 7900 .4340 13.500 • • 7900 .4440 33.700 7900 .4590 100 7901 .4140 0 • • 7901 .4340 0 7901 .4440 0 8151 .4140 54.100 • • 8151 .4340 4.300 8151 .4440 10.800 8151 .4590 100 • • 8161 .4140 24.700 8161 .4340 1.900 8161 .4440 4.900 • • 8161 .4590 0 8162 .4140 1.500 8162 .4340 100 • • 8162 .4440 200 8412 .4140 500 8412 .4340 100 • • 8412 .4440 100 8551 .4100 73.900 8551 .4110 700 • • 8551 .4140 271.200 8551 .4300 29.600 8551 .4340 21.700 • • 8551 .4440 54.200 8551 .4590 2.700 8801 .4140 13.500 • • 8801 .4340 1.200 8801 .4440 2.700 8811 .4140 1.200 • • 8811 .4340 100 8811 .4440 300 • • ••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4.804.900 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt • • • • HHST Ansatz 2019 HHST Ansatz 2019 HHST Ansatz 2019 • • 4601 .5200 500 4601 .5400 1.000 • • ••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.500 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Deckungsring: 3 Deckungsring 3 Verwaltungshaushalt • • • • HHST Ansatz 2019 HHST Ansatz 2019 HHST Ansatz 2019 • • 4601 .5100 10.000 5600 .5000 2.000 5600 .5100 500 • • 5600 .5161 7.000 5600 .5200 2.000 5600 .5400 800 • • 5600 .6340 0 • • ••••••••••••••••••••••••• • • Summe 22.300 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4310 ABZ Haus A+D Altenwohnungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere HAUS A + D, ALTENWOHNUNGEN • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke • • vom Land 0 0 0,00 • • 1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) 0 0 0,00 • • 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke • • von übrigen Bereichen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 0 0 0,00 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1400 Mieten und Pachten 48.500 48.500 47.365,10 • • 1430 Ersätze für Nebenleistungen im • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen 16.400 16.400 16.249,94 • • 1540 Ersätze für Dienstleistungen • • und ähnliches 200 200 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 65.100 65.100 63.615,04 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 65.100 65.100 63.615,04 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 20.300 13.100 18.726,10 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 1.600 1.100 1.568,24 • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4310 ABZ Haus A+D Altenwohnungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 4.000 2.600 3.713,53 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 27,90 • • 4692 Personalnebenausgaben • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 26.000 16.900 24.035,77 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 800 800 2.150,24 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 10.500 10.400 9.937,43 • • 5430 Reinigungskosten 800 500 885,03 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 200 200 105,77 • • 6500 Bürobedarf 100 300 0,00 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 200 500 101,53 • • 6554 Kassen- und Organisations• • prüfung u.ä. 100 300 65,00 • • 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 200 500 0,00 • • 6620 Vermischte Ausgaben 200 500 70,01 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 13.100 14.000 13.315,01 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 39.100 30.900 37.350,78 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 3.000 6.500 3.628,65 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 4.000 2.500 1.094,69 • • 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 300 300 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 7.300 9.300 4.723,34 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4310 ABZ Haus A+D Altenwohnungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 15.000 15.000 15.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 15.000 15.000 15.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 15.000 15.000 15.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 61.400 55.200 57.074,12 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 65.100 65.100 63.615,04 • • Summe Ausgaben 61.400 55.200 57.074,12 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 3.700 9.900 6.540,92 • • Kostendeckungsgrad 106,03 % 117,93 % 111,46 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4321 ABZ Haus C Kurz- u. Langzeitpflege • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS C, KURZ- U.LANGZEITPFLEGE • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1100 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte 1.720.000 1.650.000 1.647.387,00 • • 1157 Pflegegebühren für • • Alten- und Pflegeheime 10.200 10.200 9.101,85 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 1.730.200 1.660.200 1.656.488,85 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) 0 0 0,00 • • 1771 Spenden für lfd. Zwecke • • von privaten Unternehmen 100 100 0,00 • • 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke • • von übrigen Bereichen 0 0 300,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 100 100 300,00 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1304 Verkauf von Lebensmitteln 0 28.000 31.012,06 • • 1513 Ersätze für Post- und • • Fernmeldegebühren 800 800 632,80 • • 1540 Ersätze für Dienstleistungen • • und ähnliches 2.500 2.500 1.848,96 • • 1541 Ersätze für Dienstleistungen • • und ähnliches • • Personalkostenersätze 0 0 0,00 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 1.800 1.000 1.903,25 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 5.100 32.300 35.397,07 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 1.735.400 1.692.600 1.692.185,92 • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4321 ABZ Haus C Kurz- u. Langzeitpflege • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 924.500 819.800 775.649,95 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 74.000 65.600 64.141,21 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 184.900 164.000 149.503,64 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 500 500 390,66 • • 4692 Personalnebenausgaben • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung 145.000 140.000 147.439,50 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 1.328.900 1.189.900 1.137.124,96 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 15.000 15.000 16.975,58 • • 5238 Wäschereinigung außer Haus 1.500 1.500 1.693,00 • • 5300 Mieten und Pachten 2.700 4.500 1.196,14 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 37.000 40.000 34.815,44 • • 5430 Reinigungskosten 6.500 5.000 5.010,16 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 2.100 1.500 2.120,00 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 3.000 3.000 3.145,17 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 6.000 10.000 5.572,97 • • 5810 Lebensmittel 126.000 126.000 122.591,02 • • 5900 Medizinischer Sach- und • • sonstiger Anstaltsaufwand 6.000 6.500 2.304,65 • • 5916 Krankenpflegeartikel einschl. • • ärztliches Verbrauchsmaterial 20.000 18.000 18.729,40 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 38.000 37.000 38.285,06 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 2.300 2.300 2.031,07 • • 6500 Bürobedarf 4.000 2.300 3.296,09 • • 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 1.200 1.200 951,85 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 4.500 3.800 6.771,20 • • 6530 Amtliche Bekanntmachungen, • • Stellenausschreibungen 4.000 1.500 656,17 • • 6540 Dienstreisen 300 300 261,65 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 2.000 2.000 4.864,53 • • 6554 Kassen- und Organisations• • prüfung u.ä. 2.000 300 127,11 • • 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 2.500 1.500 1.210,64 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 100 100 0,00 • • 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 788,65 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 286.900 283.500 273.397,55 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 1.615.800 1.473.400 1.410.522,51 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4321 ABZ Haus C Kurz- u. Langzeitpflege • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 1.100 0 1.129,25 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 1.100 0 1.129,25 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 1.100 0 1.129,25 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 14.000 18.000 5.713,91 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 35.000 31.000 41.098,70 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 49.000 49.000 46.812,61 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 70.000 75.000 70.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 70.000 75.000 70.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 70.000 75.000 70.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 1.735.900 1.597.400 1.528.464,37 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 1.735.400 1.692.600 1.692.185,92 • • Summe Ausgaben 1.735.900 1.597.400 1.528.464,37 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 50095.200 163.721,55 • • Kostendeckungsgrad 99,97 % 105,96 % 110,71 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4322 ABZ Haus B Tagespflege u. Schwesternwohnungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 4322 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS B,TAGESPFL.u.SCHWE.-WOHN. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1100 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte 220.000 205.000 205.008,96 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 220.000 205.000 205.008,96 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) 0 0 0,00 • • 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke • • von übrigen Bereichen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 0 0 0,00 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1400 Mieten und Pachten 9.400 7.100 9.432,00 • • 1540 Ersätze für Dienstleistungen • • und ähnliches 55.000 50.000 64.252,61 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 64.400 57.100 73.684,61 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 284.400 262.100 278.693,57 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 135.500 108.400 104.918,76 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 10.800 8.700 8.503,21 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 27.100 21.700 20.975,08 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 55,81 • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4322 ABZ Haus B Tagespflege u. Schwesternwohnungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4692 Personalnebenausgaben • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung 20.700 20.000 20.152,17 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 194.200 158.900 154.605,03 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 2.700 2.700 2.549,58 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 7.000 7.000 6.136,52 • • 5430 Reinigungskosten 1.200 1.200 1.657,54 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 1.000 800 1.027,21 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 1.000 • • 5622 Fortbildung und Umschulung 500 500 217,70 • • 5810 Lebensmittel 21.200 21.000 21.281,41 • • 5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 500 500 0,00 • • 5953 Weitere Verwaltungs- und • • Betriebsausgaben 40.000 46.800 41.165,40 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 300 900 127,27 • • 6500 Bürobedarf 400 400 0,00 • • 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 300 300 105,80 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 600 1.000 479,08 • • 6554 Kassen- und Organisations• • prüfung u.ä. 1.500 1.500 1.534,00 • • 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 1.000 605,32 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 100 100 0,00 • • 6620 Vermischte Ausgaben 400 400 228,79 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 79.700 86.100 77.115,62 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 273.900 245.000 231.720,65 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 2.000 2.000 1.395,63 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 500 0 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 2.500 2.000 1.395,63 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4322 ABZ Haus B Tagespflege u. Schwesternwohnungen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 2.600 2.600 2.600,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 2.600 2.600 2.600,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 2.600 2.600 2.600,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 279.000 249.600 235.716,28 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 284.400 262.100 278.693,57 • • Summe Ausgaben 279.000 249.600 235.716,28 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 5.400 12.500 42.977,29 • • Kostendeckungsgrad 101,94 % 105,01 % 118,23 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4323 ABZ Haus E Sozialstation • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 4323 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere HAUS E, SOZ.STAT.,ABG.ST.,2 WO • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1154 Ambulante Behandlung • • -Erstattung durch • • Sozialhilfeträger305.000 275.000 284.000,39 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 305.000 275.000 284.000,39 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) 0 0 1.384,00 • • 1771 Spenden für lfd. Zwecke • • von privaten Unternehmen 0 0 1.025,00 • • 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke • • von übrigen Bereichen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 0 0 2.409,00 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1304 Verkauf von Lebensmitteln 28.000 0 • • 1400 Mieten und Pachten 7.600 7.600 7.927,60 • • 1430 Ersätze für Nebenleistungen im • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen 2.500 2.500 2.433,22 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 38.100 10.100 10.360,82 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 343.100 285.100 296.770,21 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 202.100 186.200 173.757,15 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 16.200 14.900 14.047,39 • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4323 ABZ Haus E Sozialstation • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 40.400 37.200 34.850,58 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 200 200 83,71 • • 4692 Personalnebenausgaben • • -Pflegedienst• • Ordensgestellung 30.000 19.000 6.602,48 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 288.900 257.500 229.341,31 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 2.600 2.600 2.594,22 • • 5300 Mieten und Pachten 900 900 810,00 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 5.000 6.000 3.925,88 • • 5430 Reinigungskosten 1.200 1.200 1.352,54 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 3.510,49 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 1.000 • • 5622 Fortbildung und Umschulung 500 500 10,68 • • 5810 Lebensmittel 0 3.000 1.500,00 • • 5811 Lebensmittel 24.000 0 • • 5910 Allg. medizinischer Sachbedarf 2.500 600 971,85 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 600 700 534,52 • • 6500 Bürobedarf 500 500 135,93 • • 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 800 800 765,56 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 800 900 618,90 • • 6530 Amtliche Bekanntmachungen, • • Stellenausschreibungen 1.500 0 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 200 200 0,00 • • 6554 Kassen- und Organisations• • prüfung u.ä. 100 100 0,00 • • 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 800 1.000 605,31 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 0 100 0,00 • • 6620 Vermischte Ausgaben 300 300 241,20 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 48.300 24.400 17.577,08 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 337.200 281.900 246.918,39 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 4323 ABZ Haus E Sozialstation • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 12.000 5.000 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 12.000 5.000 0,00 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 2.900 2.900 2.900,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 2.900 2.900 2.900,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 2.900 2.900 2.900,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 352.100 289.800 249.818,39 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 343.100 285.100 296.770,21 • • Summe Ausgaben 352.100 289.800 249.818,39 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 9.0004.70046.951,82 • • Kostendeckungsgrad 97,44 % 98,38 % 118,79 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5651 KKH-Sporthalle • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 5651 Turn- und Sporthalle -1- KARL-KNAUF-HALLE, SPORTHALLE • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1100 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte 50.000 50.000 50.066,70 • • 1103 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte -c4.500 4.500 0,00 • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 10.400 10.400 9.512,67 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 64.900 64.900 59.579,37 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1513 Ersätze für Post- und • • Fernmeldegebühren 0 0 0,00 • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 31.800 32.500 4.113,78 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 200 200 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 32.000 32.700 4.113,78 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 96.900 97.600 63.693,15 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 66.800 65.600 37.912,56 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 5.200 5.200 2.941,11 • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5651 KKH-Sporthalle • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 13.300 13.100 8.102,70 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 200 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 85.300 84.100 48.956,37 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 15.000 15.000 1.921,84 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 8.400 9.000 15.118,83 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 25.000 25.000 23.701,73 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 400 400 282,09 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 31.800 32.500 7.819,11 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 10.400 10.400 224,33 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.200 1.200 819,05 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 600 600 563,25 • • 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 93.000 94.300 50.450,23 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 178.300 178.400 99.406,60 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 200 0 201,25 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 200 0 201,25 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 200 0 201,25 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 50.000 47.000 3.178,14 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 2.000 2.000 0,00 • • 5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. 41.000 41.000 789,42 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 93.000 90.000 3.967,56 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5651 KKH-Sporthalle • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 271.500 268.400 103.575,41 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 96.900 97.600 63.693,15 • • Summe Ausgaben 271.500 268.400 103.575,41 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 174.600170.80039.882,26• • Kostendeckungsgrad 35,69 % 36,36 % 61,49 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5700 Hallenbad • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 5700 Badeanstalten HALLENBAD • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1161 Badegebühren u.ä. Entgelte 80.000 80.000 84.194,42 • • 1165 Sonstige Badegebühren u.ä. 50.000 50.000 46.226,66 • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 10.200 9.100 10.269,49 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 140.200 139.100 140.690,57 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden 0 0 0,00 • • 1771 Spenden für lfd. Zwecke • • von privaten Unternehmen 0 0 0,00 • • 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke • • von übrigen Bereichen 0 0 1.378,11 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 0 0 1.378,11 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1400 Mieten und Pachten 12.000 12.000 12.000,00 • • 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden • • und Grundflächen 2.500 2.500 2.476,56 • • 1435 Sonstige Rückersätze für • • Nebenleistungen aus Miet• • und Pachtverträgen 2.000 2.000 4.171,64 • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 55.600 75.000 18.167,44 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 72.100 91.500 36.815,64 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 212.300 230.600 178.884,32 • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5700 Hallenbad • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 172.200 115.700 123.027,46 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 13.800 9.200 10.807,14 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 34.400 23.100 22.057,55 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 500 153,60 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 220.500 148.500 156.045,75 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 1.000 1.000 1.328,30 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 35.000 34.000 45.726,34 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 300 300 0,00 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 3.000 100 0,00 • • 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 1.061,54 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 120.000 115.000 119.717,07 • • 6369 Sonstige Dienstleistungen • • durch Dritte 5.100 5.100 5.112,92 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 1.600 1.600 1.601,46 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 55.600 75.000 40.915,29 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 10.200 9.100 0,00 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.500 1.500 1.524,03 • • 6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh• • gebühren -a500 500 69,96 • • 6530 Amtliche Bekanntmachungen, • • Stellenausschreibungen 0 0 1.590,00 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 500 500 563,25 • • 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 123,50 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 234.500 243.900 219.333,66 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 455.000 392.400 375.379,41 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 8.400 5.100 8.378,50 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 8.400 5.100 8.378,50 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 8.400 5.100 8.378,50 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5700 Hallenbad • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 8.000 11.000 10.562,79 • • 5162 Unterhalt: Badeanlagen u.ä. 32.000 32.000 31.415,29 • • 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. 500 500 439,82 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 40.500 43.500 42.417,90 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 503.900 441.000 426.175,81 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 212.300 230.600 178.884,32 • • Summe Ausgaben 503.900 441.000 426.175,81 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 291.600210.400247.291,49• • Kostendeckungsgrad 42,13 % 52,29 % 41,97 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5701 Cafeteria Hallenbad • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 5701 Hallenbad - Cafeteria • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 9.500 8.700 6.698,56 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 9.500 8.700 6.698,56 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke • • von übrigen Bereichen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 0 0 0,00 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1304 Verkauf von Lebensmitteln 50.000 46.000 35.346,44 • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 7.200 5.000 0,00 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 57.200 51.000 35.346,44 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 66.700 59.700 42.045,00 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 23.000 20.000 23.547,03 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 1.800 1.600 1.482,38 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 4.300 4.000 6.648,66 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 29.100 25.600 31.678,07 • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5701 Cafeteria Hallenbad • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 1.000 1.000 1.592,45 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 1.200 1.200 1.545,61 • • 5810 Lebensmittel 18.000 18.200 17.492,27 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 200 200 0,00 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 7.200 5.000 2.705,75 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 9.500 8.700 3.754,00 • • 6500 Bürobedarf 200 200 0,00 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 300 200 281,62 • • 6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 37.600 34.700 27.371,70 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 66.700 60.300 59.049,77 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 5701 Cafeteria Hallenbad • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 66.700 60.300 59.049,77 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 66.700 59.700 42.045,00 • • Summe Ausgaben 66.700 60.300 59.049,77 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 0 60017.004,77• • Kostendeckungsgrad 100,00 % 99,00 % 71,20 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 6869 Tiefgarage • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 6869 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 3.000 3.000 2.634,55 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 3.000 3.000 2.634,55 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden • • und Grundflächen 15.700 15.700 15.896,25 • • 1430 Ersätze für Nebenleistungen im • • Rahmen von Miet- und Pacht• • verträgen 0 0 0,00 • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 3.800 3.800 0,00 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 19.500 19.500 15.896,25 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 22.500 22.500 18.530,80 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 3.800 2.700 3.378,71 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 300 300 282,57 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 6869 Tiefgarage • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 800 600 686,11 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 4.900 3.600 4.347,39 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 1.100 1.100 1.238,39 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 3.000 3.000 3.621,13 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 100 100 0,00 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 3.800 3.800 886,37 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 3.000 3.000 2.153,60 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 100 100 281,62 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 11.100 11.100 8.181,11 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 16.000 14.700 12.528,50 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 700 700 633,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 700 700 633,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 700 700 633,00 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 200 200 0,00 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 800 800 502,66 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 1.000 1.000 502,66 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 6869 Tiefgarage • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 8.500 9.000 8.500,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 8.500 9.000 8.500,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 8.500 9.000 8.500,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 26.200 25.400 22.164,16 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 22.500 22.500 18.530,80 • • Summe Ausgaben 26.200 25.400 22.164,16 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 3.7002.9003.633,36• • Kostendeckungsgrad 85,88 % 88,58 % 83,61 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7001 Abwasseranlage Iphofen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 7001 Abwasserbeseitigung -001- IPHOFEN • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1111 Kanalbenutzungsgebühren 330.000 325.000 308.244,85 • • 1112 Kanalbenutzungsgebühren • • (Sonderfälle) 17.000 17.200 17.154,00 • • 1115 Gebühren der Kläranlage 0 0 0,00 • • 1116 Abgaben von Abwassereinleitern 300 300 71,60 • • 1176 Gebühren und Entgelte für • • Wasser und Energie • • Stromgebühren 15.000 15.000 12.058,76 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 362.300 357.500 337.529,21 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • 1670 Erstattungen durch private • • Unternehmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 0 0 0,00 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • 1690 Innere Verrechnungen 50.000 48.400 42.050,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 50.000 48.400 42.050,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 50.000 48.400 42.050,00 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) 1.500 6.000 4.500,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 1.500 6.000 4.500,00 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 500 500 80,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 500 500 80,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 414.300 412.400 384.159,21 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 98.000 92.800 86.773,70 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 7.800 7.400 7.244,11 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 19.600 18.600 17.287,09 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 92,16 • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7001 Abwasseranlage Iphofen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4690 Personalnebenausgaben 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 125.500 118.900 111.397,06 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 1.000 1.000 856,99 • • 5300 Mieten und Pachten 0 0 0,00 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 33.000 30.000 37.213,42 • • 5490 Sonstige Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude • • Blockheizkraftwerk 4.400 4.300 6.209,09 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 1.900 1.900 913,29 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 700 500 685,73 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 500 500 125,00 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 53.000 53.000 49.863,00 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 300 300 256,16 • • 6496 Weiterleitung der Abwasser• • abgabe (vgl. UGr 1116) 16.500 16.500 9.856,09 • • 6500 Bürobedarf 200 200 0,00 • • 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 200 0 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.700 1.700 1.307,68 • • 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 200 200 48,50 • • 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 113.900 110.400 107.334,95 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 239.400 229.300 218.732,01 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 15.800 14.200 13.841,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 15.800 14.200 13.841,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 15.800 14.200 13.841,00 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 8.000 8.000 330,41 • • 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 100.000 100.000 19.214,78 • • 5158 Unterhalt: Kläranlagen 50.000 50.000 21.498,33 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 158.000 158.000 41.043,52 • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7001 Abwasseranlage Iphofen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 25.000 24.000 18.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 25.000 24.000 18.000,00 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 61.500 58.000 50.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 61.500 58.000 50.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 86.500 82.000 68.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 499.700 483.500 341.616,53 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 414.300 412.400 384.159,21 • • Summe Ausgaben 499.700 483.500 341.616,53 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 85.40071.10042.542,68 • • Kostendeckungsgrad 82,91 % 85,29 % 112,45 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7005 Abwasseranlage Possenheim • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 7005 Abwasserbeseitigung -005- ABWASSERANLAGE POSSENHEIM • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1111 Kanalbenutzungsgebühren 24.000 24.000 15.958,58 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 24.000 24.000 15.958,58 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • 1690 Innere Verrechnungen 5.900 5.700 5.470,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 5.900 5.700 5.470,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 5.900 5.700 5.470,00 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 0 0 0,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 29.900 29.700 21.428,58 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 14.800 13.500 14.523,73 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 1.200 1.100 1.198,27 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 2.900 2.700 2.923,87 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 14,75 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 18.900 17.300 18.660,62 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 300 300 0,00 • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7005 Abwasseranlage Possenheim • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5300 Mieten und Pachten 0 0 0,00 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 3.500 3.500 4.715,01 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 200 200 229,87 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 100 100 0,00 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 0 0 0,00 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 6.000 6.000 5.894,31 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 100 100 144,68 • • 6496 Weiterleitung der Abwasser• • abgabe (vgl. UGr 1116) 900 900 607,54 • • 6500 Bürobedarf 100 100 0,00 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 200 200 201,28 • • 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 100 100 48,50 • • 6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 11.600 11.600 11.841,19 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 30.500 28.900 30.501,81 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 2.000 2.000 1.848,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 2.000 2.000 1.848,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 2.000 2.000 1.848,00 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 7.000 7.000 1.255,23 • • 5158 Unterhalt: Kläranlagen 5.500 5.500 2.713,80 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 12.500 12.500 3.969,03 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5.100 5.100 5.100,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 5.100 5.100 5.100,00 • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7005 Abwasseranlage Possenheim • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 8.900 8.900 8.900,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 8.900 8.900 8.900,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 14.000 14.000 14.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 59.000 57.400 50.318,84 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 29.900 29.700 21.428,58 • • Summe Ausgaben 59.000 57.400 50.318,84 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 29.10027.70028.890,26• • Kostendeckungsgrad 50,68 % 51,74 % 42,59 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7007 Abwasseranlage Birklingen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 7007 Abwasserbeseitigung -007- STT. BIRKLINGEN • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1111 Kanalbenutzungsgebühren 7.300 7.300 5.208,29 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 7.300 7.300 5.208,29 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • 1690 Innere Verrechnungen 23.900 3.400 2.900,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 23.900 3.400 2.900,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 23.900 3.400 2.900,00 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 0 0 0,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 31.200 10.700 8.108,29 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 12.900 9.500 11.836,67 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 1.000 800 974,03 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 2.600 1.900 2.383,44 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 12,90 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 16.500 12.200 15.207,04 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 100 100 54,41 • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7007 Abwasseranlage Birklingen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5300 Mieten und Pachten 0 0 0,00 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 2.500 2.500 4.498,07 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 200 100 219,32 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 100 100 0,00 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 0 0 0,00 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 4.300 4.200 3.738,18 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 200 200 103,89 • • 6496 Weiterleitung der Abwasser• • abgabe (vgl. UGr 1116) 900 900 644,23 • • 6500 Bürobedarf 100 100 0,00 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 200 200 196,66 • • 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 0 0 48,50 • • 6620 Vermischte Ausgaben 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 8.700 8.500 9.503,26 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 25.200 20.700 24.710,30 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 1.300 1.200 987,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 1.300 1.200 987,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 1.300 1.200 987,00 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 4.500 4.500 1.354,22 • • 5158 Unterhalt: Kläranlagen 3.000 3.000 1.260,06 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 7.500 7.500 2.614,28 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 1.800 1.800 1.800,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 1.800 1.800 1.800,00 • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7007 Abwasseranlage Birklingen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 2.800 2.800 2.800,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 2.800 2.800 2.800,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 4.600 4.600 4.600,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 38.600 34.000 32.911,58 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 31.200 10.700 8.108,29 • • Summe Ausgaben 38.600 34.000 32.911,58 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 7.40023.30024.803,29• • Kostendeckungsgrad 80,83 % 31,47 % 24,64 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7008 Gruppenkläranlage Mönchsondhei • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 7008 Abwasserbeseitigung -008- ABWASSERGRUPPE MÖNCHSONDHEIM • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1111 Kanalbenutzungsgebühren 108.000 118.000 83.289,60 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 108.000 118.000 83.289,60 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • 1690 Innere Verrechnungen 16.800 15.400 11.550,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 16.800 15.400 11.550,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 16.800 15.400 11.550,00 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 100 100 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 100 100 0,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 124.900 133.500 94.839,60 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 31.400 28.200 28.092,44 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 2.500 2.300 2.315,25 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 6.300 5.600 5.657,01 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 31,33 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 40.300 36.200 36.096,03 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 300 300 81,42 • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7008 Gruppenkläranlage Mönchsondhei • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5300 Mieten und Pachten 100 100 0,00 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 4.200 4.000 5.842,83 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 300 300 416,41 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 200 200 0,00 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 100 100 0,00 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 23.000 22.000 23.904,24 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 400 400 329,69 • • 6496 Weiterleitung der Abwasser• • abgabe (vgl. UGr 1116) 7.300 7.300 5.547,46 • • 6500 Bürobedarf 100 100 0,00 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 300 300 187,09 • • 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 100 100 48,50 • • 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 36.600 35.400 36.357,64 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 76.900 71.600 72.453,67 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 4.200 3.800 2.413,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 4.200 3.800 2.413,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 4.200 3.800 2.413,00 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 8.000 400 0,00 • • 5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen 47.000 47.000 4.259,91 • • 5158 Unterhalt: Kläranlagen 18.000 17.000 19.377,81 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 73.000 64.400 23.637,72 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 6.000 6.000 6.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 6.000 6.000 6.000,00 • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7008 Gruppenkläranlage Mönchsondhei • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 8.000 8.000 8.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 8.000 8.000 8.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 14.000 14.000 14.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 168.100 153.800 112.504,39 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 124.900 133.500 94.839,60 • • Summe Ausgaben 168.100 153.800 112.504,39 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 43.20020.30017.664,79• • Kostendeckungsgrad 74,30 % 86,80 % 84,30 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7500 Bestattungswesen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 7500 Bestattungswesen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1140 Bestattungsgebühren und ähnl. 38.000 38.000 31.371,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 38.000 38.000 31.371,00 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • 1610 Erstattungen des Landes 100 100 76,07 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 100 100 76,07 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 100 100 76,07 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke • • von Gemeinden und Gemeinde• • verbänden 1.000 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 1.000 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1599 Vermischte Einnahmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 0 0 0,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 39.100 38.100 31.447,07 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 27.000 26.400 19.026,53 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 2.200 2.100 1.603,68 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 5.400 5.300 3.830,33 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 34.600 33.800 24.460,54 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 500 500 593,45 • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7500 Bestattungswesen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 4.000 4.000 3.489,19 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 200 200 0,00 • • 6365 Weitere Verwaltungs- und • • Betriebsausgaben Bestattungs• • leistungen durch Privatuntern. 18.000 15.000 20.686,37 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 100 100 102,25 • • 6620 Vermischte Ausgaben 400 400 144,88 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 23.200 20.200 25.016,14 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 57.800 54.000 49.476,68 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 6.400 2.400 6.451,50 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 6.400 2.400 6.451,50 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 6.400 2.400 6.451,50 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 10.000 10.000 392,34 • • 5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber 6.300 6.300 8.746,32 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 16.300 16.300 9.138,66 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7500 Bestattungswesen • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 80.500 72.700 65.066,84 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 39.100 38.100 31.447,07 • • Summe Ausgaben 80.500 72.700 65.066,84 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 41.40034.60033.619,77• • Kostendeckungsgrad 48,57 % 52,41 % 48,33 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7621 KKH - Veranstaltungshalle • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- KKH VERANSTALTUNGSHALLE • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1100 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte 12.000 8.000 11.984,03 • • 1101 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte -a1.500 1.500 635,00 • • 1102 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte -b1.200 1.000 1.234,11 • • 1103 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte -c5.000 7.000 2.744,35 • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 3.800 3.300 2.749,11 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 23.500 20.800 19.346,60 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 37.700 40.500 2.480,65 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 100 100 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 37.800 40.600 2.480,65 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 61.300 61.400 21.827,25 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 30.400 29.600 21.246,42 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 2.400 2.400 1.705,49 • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7621 KKH - Veranstaltungshalle • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 6.100 5.900 4.220,75 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 39.000 38.000 27.172,66 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 10.000 10.000 1.281,19 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 7.500 7.500 8.689,22 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 16.000 16.000 15.496,85 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 600 600 644,42 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 37.700 40.500 7.098,33 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 3.800 3.300 621,07 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 900 900 666,18 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 400 400 0,00 • • 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 25,17 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 77.000 79.300 34.522,43 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 116.000 117.300 61.695,09 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 62.000 47.000 289,00 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 1.500 1.500 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 63.500 48.500 289,00 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 7621 KKH - Veranstaltungshalle • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 179.500 165.800 61.984,09 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 61.300 61.400 21.827,25 • • Summe Ausgaben 179.500 165.800 61.984,09 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 118.200104.40040.156,84• • Kostendeckungsgrad 34,15 % 37,03 % 35,21 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8151 Wasserversorgungsanlage • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 8151 Wasserversorgung -11- FÜR DAS GESAMTE STADTGEBIET • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1171 Wasserverbrauchsgebühren 730.000 715.000 735.313,93 • • 1172 Entgelte für Unterhalt von • • Wasseranschlüssen 15.000 12.000 29.665,37 • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 61.600 58.600 57.828,45 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 806.600 785.600 822.807,75 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 85.500 82.600 72.055,92 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 100 100 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 85.600 82.700 72.055,92 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 892.200 868.300 894.863,67 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 54.100 52.900 66.931,56 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 4.300 4.200 5.639,43 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 10.800 10.600 13.473,78 • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8151 Wasserversorgungsanlage • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 100 10,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 69.300 67.800 86.054,77 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 3.200 3.200 1.772,27 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 1.404,18 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 920,80 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 200 200 30,00 • • 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 100 100 0,00 • • 6330 Werkstättenbedarf 1.000 1.000 953,50 • • 6340 Energie für Betriebszwecke 6.200 6.100 5.012,28 • • 6351 Fremdwasserbezug 476.000 475.000 472.180,80 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 900 900 234,62 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 85.500 82.600 111.323,63 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 61.600 58.600 22.830,21 • • 6540 Dienstreisen 100 100 0,00 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 3.500 3.500 4.381,38 • • 6620 Vermischte Ausgaben 200 200 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 641.500 634.500 621.043,67 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 710.800 702.300 707.098,44 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 32.500 25.700 32.095,25 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 32.500 25.700 32.095,25 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 32.500 25.700 32.095,25 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 200 200 175,17 • • 5150 Unterhalt von Wasserversorg.• • und Entwässerungsanlagen 45.000 55.000 46.455,05 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 45.200 55.200 46.630,22 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8151 Wasserversorgungsanlage • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 39.000 39.000 39.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 39.000 39.000 39.000,00 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 53.000 53.000 53.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 53.000 53.000 53.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 92.000 92.000 92.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 880.500 875.200 877.823,91 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 892.200 868.300 894.863,67 • • Summe Ausgaben 880.500 875.200 877.823,91 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 11.700 6.90017.039,76 • • Kostendeckungsgrad 101,33 % 99,21 % 101,94 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8161 Fernwärmeversorgung BMHW I • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 8161 Fernwärmeversorgung • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1170 Gebühren für Fernwärme 236.700 215.000 205.601,83 • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 45.100 40.900 39.252,85 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 281.800 255.900 244.854,68 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1400 Mieten und Pachten 500 500 992,00 • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 56.500 143.900 110.311,85 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 0 0 50,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 57.000 144.400 111.353,85 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 338.800 400.300 356.208,53 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 24.700 22.500 25.215,47 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 1.900 1.700 2.070,83 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 4.900 4.500 5.081,26 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8161 Fernwärmeversorgung BMHW I • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 0 0 33,18 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 31.500 28.700 32.400,74 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 1.500 1.500 274,54 • • 5300 Mieten und Pachten 1.200 0 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 10.000 7.000 10.895,78 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 500 500 153,30 • • 6342 Stromverbrauch für • • Betriebszwecke 9.600 9.500 8.281,24 • • 6343 Ausgaben für Energie • • für Betriebszwecke • • Erdgas 6.000 8.600 5.279,34 • • 6349 Ausgaben für Energie • • für Betriebszwecke • • Hackschnitzel 95.000 90.000 104.500,52 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 4.500 4.200 4.174,27 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 56.500 143.900 112.794,14 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 45.100 40.900 0,00 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 400 400 571,55 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 1.000 1.000 844,87 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 231.300 307.500 247.769,55 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 262.800 336.200 280.170,29 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 8.000 7.800 6.733,50 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 8.000 7.800 6.733,50 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 8.000 7.800 6.733,50 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 2.000 2.000 680,17 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 5.000 2.000 1.227,44 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 7.000 4.000 1.907,61 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8161 Fernwärmeversorgung BMHW I • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 26.000 26.000 24.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 26.000 26.000 24.000,00 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 35.000 35.000 26.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 35.000 35.000 26.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 61.000 61.000 50.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 338.800 409.000 338.811,40 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 338.800 400.300 356.208,53 • • Summe Ausgaben 338.800 409.000 338.811,40 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 0 8.70017.397,13 • • Kostendeckungsgrad 100,00 % 97,87 % 105,13 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8162 Fernwärme Feuerwehr und Ärztehaus • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 8162 Fernwärmeversorgung (Feuerwehr und Ärztehaus) • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1170 Gebühren für Fernwärme 21.400 21.400 20.161,84 • • 1198 Umsatzsteuer aus steuer• • pflichtigen Entgelten 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 21.400 21.400 20.161,84 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1400 Mieten und Pachten 0 0 0,00 • • 1558 Umsatzsteuerrückvergütung • • vom Finanzamt 0 0 0,00 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 0 0 0,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 21.400 21.400 20.161,84 • • • • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 1.500 1.500 1.451,82 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 100 100 118,93 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 200 200 292,61 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 1.800 1.800 1.863,36 • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8162 Fernwärme Feuerwehr und Ärztehaus • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 0 0 18,00 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 800 800 1.021,90 • • 6342 Stromverbrauch für • • Betriebszwecke 500 500 0,00 • • 6343 Ausgaben für Energie • • für Betriebszwecke • • Erdgas 1.200 1.200 923,29 • • 6349 Ausgaben für Energie • • für Betriebszwecke • • Hackschnitzel 4.500 4.500 4.520,00 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 300 300 0,00 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0,00 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 0 0 0,00 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 7.300 7.300 6.483,19 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 9.100 9.100 8.346,55 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 800 800 749,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 800 800 749,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 800 800 749,00 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 500 500 0,00 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 500 500 0,00 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8162 Fernwärme Feuerwehr und Ärztehaus • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3.000 3.000 3.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 3.000 3.000 3.000,00 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • 6800 Abschreibungen auf • • Anschaffungs- und Her• • stellungskosten 8.000 8.000 8.000,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 8.000 8.000 8.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 11.000 11.000 11.000,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 21.400 21.400 20.095,55 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 21.400 21.400 20.161,84 • • Summe Ausgaben 21.400 21.400 20.095,55 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 0 0 66,29 • • Kostendeckungsgrad 100,00 % 100,00 % 100,33 % • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8551 Stadtwald • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gliederung Gliederungstext • • 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- STADTWALD IPHOFEN • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • A. Einnahmen • • • • 1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte • • (Gr. 11) • • • • 1100 Benutzungsgebühren und • • ähnliche Entgelte 1.000 1.000 1.109,56 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 1.000 1.000 1.109,56 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 160 - 168) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 169) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 • • • • 3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke • • (Gr. 17) • • • • 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke • • vom Land 180.000 130.000 199.820,42 • • 1760 Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke • • von sonst. öff. Sonderrechnun• • gen (einschl. Spenden) 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 180.000 130.000 199.820,42 • • • • 4. Sonstige Einnahmen • • • • 1311 Verkauf von eigenen forstwirt• • schaftlichen Erzeugnissen 500.000 500.000 391.402,97 • • 1319 Verkauf von sonstigen • • eigenen Erzeugnissen 40.000 25.000 39.025,83 • • 1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen 0 0 39,45 • • 1451 Pachten 3.500 3.500 3.490,05 • • 1455 Jagd- und Fischereipachten 31.000 31.000 27.376,50 • • 1529 Ersätze für sonstige • • Bewirtschaftungskosten 1.000 3.000 0,00 • • 1540 Ersätze für Dienstleistungen • • und ähnliches 42.000 38.500 44.226,80 • • 1556 Wildschadenentschädigung 10.500 10.500 5.982,00 • • 1580 Verrechnungseinnahmen vom Ver• • mögenshaushalt für Ausgaben • • des Verwaltungshaushaltes 3.000 0 3.644,20 • • 1590 Verschiedene Verwaltungs- und • • Betriebseinnahmen 2.000 2.000 2.225,50 • • 1595 Manöverschäden 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 633.000 613.500 517.413,30 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Einnahmen 814.000 744.500 718.343,28 • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8551 Stadtwald • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • B. Ausgaben • • • • 1. Betriebskosten • • 1.1 Personalausgaben • • (HGr. 4) • • • • 4100 Beamtenbezüge 73.900 70.000 69.795,96 • • 4110 Versorgungsrücklage für • • aktive Beamte 700 700 391,60 • • 4140 Entgelte für tariflich Be• • schäftigte 271.200 231.400 222.591,96 • • 4300 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Beamte' 29.600 27.900 27.013,88 • • 4340 Beiträge zu Versorgungskassen • • 'Tariflich Beschäftigte' 21.700 18.500 17.967,52 • • 4440 Beiträge zur gesetzlichen • • Sozialversicherung • • 'Tariflich Beschäftigte' 54.200 46.300 44.189,26 • • 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 2.700 5.000 2.549,04 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.1 454.000 399.800 384.499,22 • • • • 1.2 Sachausgaben • • (Gr. 52 - 66) • • • • 5200 Verwaltungs- und Zweck• • ausstattung 8.000 8.000 5.231,38 • • 5350 Pachten 2.200 2.200 2.206,36 • • 5400 Bewirtschaftung der • • Grundstücke und Gebäude 4.000 4.000 1.982,97 • • 5500 Haltung von Fahrzeugen 22.000 23.000 18.773,43 • • 5600 Dienst- und Schutzkleidung, • • pers. Ausrüstungsgegenstände 5.000 5.000 1.116,76 • • 5620 Aus- und Fortbildung, • • Umschulung 2.500 2.500 1.280,20 • • 5621 Ausbildung AZuBi's 2.000 2.000 2.254,18 • • 6320 Verschiedener Betriebsaufwand 180.000 150.000 174.950,82 • • 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial 10.000 9.500 10.246,17 • • 6329 Sonstiger verschiedener • • Betriebsaufwand 500 1.000 208,00 • • 6400 Steuern, Versicherungen, • • Leistungen bei nicht• • versicherten Schäden 25.000 25.000 22.857,45 • • 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 0 0 0,00 • • 6413 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.000 6.000 0,00 • • 6500 Bürobedarf 1.200 1.200 332,09 • • 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 500 500 504,00 • • 6520 Post-, Fernmeldegebühren 2.500 2.000 2.481,73 • • 6550 Sachverständigenkosten, • • Gerichtskosten u.ä. 700 700 416,50 • • 6610 Mitgliedsbeiträge an • • Verbände, Vereine und dgl. 4.000 3.500 4.054,25 • • 6620 Vermischte Ausgaben 500 700 154,15 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1.2 276.600 246.800 249.050,44 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 1 730.600 646.600 633.549,66 • • • • 2. Erstattungen • • 2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen • • (UGr. 670 - 678) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.1 • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • • Einrichtung: 8551 Stadtwald • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Gruppierung Gruppierungstext Ansatz Ansatz Ergebnis • • 2019 2018 2017 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 2.2 Innere Verrechnungen • • (UGr. 679) • • • • 6790 Innere Verrechnungen 3.200 3.200 3.287,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2.2 3.200 3.200 3.287,00 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 2 3.200 3.200 3.287,00 • • • • 3. Unterhaltungskosten • • (Gr. 50/51) • • • • 5000 Gebäude- und Grundstücks• • unterhalt 1.000 1.000 313,50 • • 5100 Unterhalt des sonstigen • • unbeweglichen Vermögens 50.000 35.000 26.380,03 • • 5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 15.000 30.000 28.877,55 • • 5170 Unterhalt land- und forst• • wirtschaftlicher Grundbesitz 0 0 0,00 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 3 66.000 66.000 55.571,08 • • • • 4. Zuweisung und Zuschüsse • • (HGr. 7) • • • • 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an • • private Unternehmen 0 0 0,00 • • 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an • • die übrigen Bereiche 1.100 1.100 3.574,72 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 4 1.100 1.100 3.574,72 • • • • 5. Kalkulatorische Kosten • • 5.1 Zinsen • • (UGr. 685) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.1 • • • • 5.2 Abschreibungen • • (UGr. 680, 681) • • • • • • Kein Ansatz • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5.2 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe 5 • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Summe Ausgaben 800.900 716.900 695.982,46 • • • • • • • • • • C. Abgleich • • Summe Einnahmen 814.000 744.500 718.343,28 • • Summe Ausgaben 800.900 716.900 695.982,46 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Differenz 13.100 27.600 22.360,82 • • Kostendeckungsgrad 101,64 % 103,85 % 103,21 % • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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FLH - Freiwillige Leistungen (HHST) Stadt Iphofen 2019

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FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

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FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • HaushaltsRechnungsergebnis Haushaltsansatz • • stelle 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 • • und weitere • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Verwaltungshaushalt • • • • • • 0.3320.7090 2.603,10 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 - • • 0.3400.7090 2.425,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 - • • • • Summe Einzelplan 3 • • 5.028,10 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 - • • • • 0.5500.7093 21.172,79 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 - • • • • Summe Einzelplan 5 • • 21.172,79 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 - • • • • • • Gesamtsumme Verwaltungshaushalt • • • • 26.200,89 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

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FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

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IV - Innere Verrechnungen Stadt Iphofen 2019

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IV - Innere Verrechnungen

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IV - Innere Verrechnungen

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Innere Verrechnungen 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • UnterUnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz UnterAnsatz • • gruppe abschnitt 2019 abschnitt 2019 abschnitt 2019 abschnitt 2019 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Einnahmen 1690 7001 50.000 7005 5.900 7007 23.900 7008 16.800 • • 7701 122.100 8412 7.500 9000 66.400 • • • • Summe Einnahmen: 292.600 • • • • Ausgaben 6790 0600 500 0601 200 0800 0 1122 100 • • 1300 200 3211 100 3330 0 3400 5.000 • • 3600 2.000 3650 1.500 3700 400 4321 1.100 • • 4601 2.000 4602 0 4640 5.200 5400 0 • • 5600 5.000 5651 200 5700 8.400 5900 30.000 • • 6300 119.600 6488 1.000 6701 0 6751 1.000 • • 6869 700 6900 4.400 7001 15.800 7005 2.000 • • 7007 1.300 7008 4.200 7200 6.000 7300 5.600 • • 7500 6.400 7622 0 7624 0 7625 0 • • 7626 0 7627 0 7691 1.000 7711 1.100 • • 7800 2.400 7900 0 7901 500 7910 7.500 • • 8151 32.500 8161 8.000 8162 800 8163 0 • • 8412 200 8413 0 8551 3.200 8801 3.000 • • 8811 2.500 • • • • Summe Ausgaben: 292.600 • • • • Summe Einnahmen: 292.600 • • Summe Ausgaben: 292.600 • • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • Differenz: 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#

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IV - Innere Verrechnungen

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EEA - Einmalige Einnahmen und Ausgaben Stadt Iphofen 2019

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EEA - Einmalige Einnahmen und Ausgaben

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EEA - Einmalige Einnahmen und Ausgaben

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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Einmalige Einnahmen und Ausgaben 2019 - Modell 2 Ergänzungen 01.02.2019 Beträge in EUR • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Haushaltsstelle Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte • • 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ff.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 0.3210 .6556 10.000 20.000 0 0 0 - • • 0.3600 .6550 8.000 8.000 20.000 0 0 - • • • • Summe Einzelplan 3 • • Einnahmen - • • Ausgaben 18.000 28.000 20.000 0 0 - • • • • 0.5900 .6550 30.000 25.000 5.000 5.000 5.000 - • • • • Summe Einzelplan 5 • • Einnahmen - • • Ausgaben 30.000 25.000 5.000 5.000 5.000 - • • • • 0.6100 .6555 83.405,90 51.000 120.000 81.000 20.000 20.000 - • • 0.6101 .6550 84.194,76 50.000 82.500 37.500 37.500 30.000 - • • 0.6102 .6550 43.938,67 50.000 50.000 0 0 0 - • • • • Summe Einzelplan 6 • • Einnahmen - • • Ausgaben 211.539,33 151.000 252.500 118.500 57.500 50.000 - • • • • Gesamtsumme • • Einnahmen - • • Ausgaben 211.539,33 199.000 305.500 143.500 62.500 55.000 - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

erstellt am 06.02.2019

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