ACACIA PREMIUM FI Nº Registro CNMV: 4337

Informe Semestral del Segundo Semestre 2018 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores,S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANKINTER Rating Depositario: Baa1(MOODYS)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.acacia-inversion.com. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ GRAN VÍA 40 BIS-3º.48009 BILBAO TFNO.944356740 Correo Electrónico [email protected] Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 22/03/2011

1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Renta Variable Internacional Perfil de Riesgo: MUY ALTO Descripción general Política de inversión: El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%. Elfondo podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta variable estará expuesta a valores negociados mayoritariamente en mercados de la OCDE. El fondo podrá invertir también en valores de países emergentes, aunque limitado al 50% de su exposición total. Invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. El resto de la exposición total, que no esté invertida en renta variable podráestar invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, pública o privada, de emisores pertenecientes mayoritariamente a países de la OCDE, aunque no se descartan otros países, incluidos emergentes. Las inversiones en Renta fija se realizarán en emisiones de alta calidad crediticia ( mínimo A3 por Moody`s) y de mediana calidad (Baa1, Baa2 y Baa3 por Moody`s). No se establece a priori ninguna duración media de la cartera derenta fija. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 36 del RIIC. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

1

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación

EUR

2

2. Datos económicos Periodo actual 1,05 1,63

Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Periodo anterior 1,14 3,65

2018 2,18 2,64

2017 2,77 0,13

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual 4.992.708,49 128 0,00

Nº de Participaciones Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

Periodo anterior 4.811.254,48 118 0,00

Inversión mínima (EUR)

Fecha Periodo del informe 2017 2016 2015

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) 8.145 8.256 8.400 7.927

Valor liquidativo fin del período (EUR) 1,6314 1,8833 1,7275 1,6820

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo s/patrimonio

Comisión de gestión Comisión de depositario

0,83

s/resultados

Acumulada Total

s/patrimonio

0,83 0,06

1,65

3

s/resultados

Total

1,65 0,12

Base de cálculo

Sistema de imputación

patrimonio patrimonio

al fondo

2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral Acumulado 2018

Rentabilidad IIC

-13,38

Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

Último trim (0) -16,42

Anual

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2017

2016

2015

2013

1,48

4,90

-2,65

9,02

2,71

12,10

21,76

Trimestre actual % Fecha -2,93 10-10-2018 2,35 26-12-2018

% -2,93 2,35

Último año Fecha 10-10-2018 26-12-2018

Últimos 3 años % Fecha -5,67 24-08-2015 3,45 22-01-2016

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Trimestral Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año MSCI WORLD VaR histórico del valor liquidativo(iii)

Acumulado 2018

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2017

2016

2015

2013

12,51 13,62 0,71 12,36

17,57 15,86 0,39 16,24

6,46 10,52 0,25 6,89

9,36 13,24 1,23 9,29

13,43 14,55 0,52 14,37

8,18 12,86 0,59 5,75

17,13 25,73 0,70 12,77

20,25 21,66 0,24 13,05

11,83 18,79 1,55 9,82

8,38

8,38

7,02

7,02

7,22

6,93

7,35

8,85

-8,91

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv)

Trimestral Acumulado 2018

2,06

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2017

2016

2015

2013

0,51

0,52

0,53

0,49

2,06

2,07

1,95

1,92

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

4

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Patrimonio gestionado* (miles de euros) 0 0 0 0 0 9.489 0 124.713 0 25.211 0 0 0 0 0 33.721 193.133

Vocación inversora Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos

Nº de partícipes*

Rentabilidad Semestral media**

0 0 0 0 0 143 0 323 0 291 0 0 0 0 0 309 1.066

0 0 0 0 0 -5 0 -7 0 -18 0 0 0 0 0 -5 -7,66

*Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 6.850 84,10 87 1,07 6.762 83,02 0 0,00 0 0,00

5

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 8.111 87,65 87 0,94 8.024 86,71 0 0,00 0 0,00

Distribución del patrimonio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 1.128 13,85 167 2,05 8.145 100,00 %

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 886 9,57 257 2,78 9.254 100,00 %

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio % variación Variación del Variación del Variación respecto fin período actual período anterior acumulada anual periodo anterior 9.254 8.256 8.256 3,74 8,97 12,61 -56,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,88 2,40 -13,84 -788,63 -14,93 3,37 -11,93 -561,40 0,05 0,01 0,06 423,15 0,59 1,01 1,59 -39,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,53 2,89 -8,93 -514,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,49 0,06 -2,49 -4.698,45 -1,64 -0,69 -2,34 148,88 0,10 0,08 0,18 29,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,95 -0,97 -1,92 1,13 -0,83 -0,82 -1,65 5,76 -0,06 -0,06 -0,12 5,76 -0,07 -0,06 -0,13 36,54 -0,01 -0,02 -0,02 -65,89 0,02 -0,02 0,00 -200,00 0,00 0,01 0,01 -98,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,01 0,01 -97,77 8.145 9.254 8.145

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

6

3. Inversiones financieras 3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

TOTAL RV COTIZADA

87

1,07

87

0,94

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

87

1,07

87

0,94

87

1,07

87

0,94

TOTAL RV COTIZADA

5.624

69,05

5.981

64,64

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL IIC TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

5.624

69,05

5.981

64,64

1.138

13,97

2.043

22,07

6.762

83,02

8.024

86,71

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

6.850

84,10

8.111

87,65

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente

FTSEMIB INDEX

IBEX35

INDICE EUROSTOXX 50

INDICE EUROSTOXX 600 BANK

INDICE S&P

Instrumento Compra Futuro|FTSEMIB INDEX|5| Compra Futuro|IBEX35|10| Venta Futuro|INDICE EUROSTOXX 50|10| Compra Futuro|INDICE EUROSTOXX 600 BANK|50| Compra Futuro|INDICE S&P|50|

7

Importe nominal comprometido

Objetivo de la inversión

188

Inversión

262

Inversión

486

Inversión

250

Inversión

227

Inversión

Subyacente

MXEF MSCI EMERGING MARKETS INDEX

NIKKEI 225

Instrumento Compra Futuro|MXEF MSCI EMERGING MARKETS INDEX|50| Compra Futuro|NIKKEI 225|5|

Total subyacente renta variable TOTAL OBLIGACIONES

Importe nominal comprometido

Objetivo de la inversión

428

Inversión

470

Inversión

2310 2310

4. Hechos relevantes SI

NO X X X X X X X X X X

SI

NO X X X

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

X

X

X

X X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 261.008,28 euros, suponiendo un 2,86% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. d.) El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es 474.715,74 euros, suponiendo un 5,20% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia.

8

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico El segundo semestre de 2018 ha sido negativo para todos los índices de renta variable mundial con un desplome generalizado que ha llevado incluso a los índices estadounidenses a terminar 2018 con pérdidas. El Stoxx 600 cierra el año con una caída de un -13,24% y el Eurostoxx 50 con un -14,34%. El Ibex 35 por su parte cae un -14,97%. En 2018, el S&P500 retrocede en el periodo un -2,31% y el Nikkei un -5,80% una vez descontado el efecto divisa en ambos caos. Por su parte la Bolsa Mundial pierde un -6,60% y la emergente un -12,68% en euros. En cuanto al segundo semestre del año, en las primeras semanas de julio las bolsas rebotaban, tras dos meses consecutivos de recortes, en gran parte gracias a los extraordinarios resultados corporativos. Sin embargo, en el tramo final del período las bolsas mundiales registraban fuertes caídas debido a las persistentes preocupaciones sobre el comercio mundial y la desaceleración del crecimiento económico. Las bolsas estadounidenses experimentaban pérdidas especialmente pronunciadas en diciembre, destacando negativamente el sector de tecnología. Las bolsas europeas también caían viéndose afectadas principalmente por la intensidad de la guerra comercial entre EEUU y China, la inestabilidad política en Europa (los presupuestos de Italia y el desenlace del Brexit) y la desaceleración de la economía china, que provocaba una ralentización de la economía en la Eurozona. A su vez, en el mercado de renta fija, el segundo semestre comenzaba con alzas en los rendimientos ofrecidos por los bonos del tesoro norteamericanos y europeos, si bien los rendimientos de los mismos caían (es decir, los precios subían) durante el segundo tramo del semestre. Estas caídas de las rentabilidades reflejaban en términos generales el aumento de la aversión al riesgo y la volatilidad en medio de la continua incertidumbre macroeconómica relacionada con las tensiones comerciales, el Brexit y la política en Italia. Volatilidad que a su vez produjo un empeoramiento en los diferenciales de la renta fija privada crédito. De ese modo, en resumen, cerramos un año en el que la mayoría de los activos han ofrecido rentabilidades negativas, con la excepción del dólar, la liquidez y los bonos de largo plazo alemanes y estadounidenses.

Lo más destacable de este segundo semestre ha sido lo siguiente: - El inicio ?oficial? de la guerra comercial entre EEUU y China, y la posterior tregua temporal acordada durante la cumbre del G20. - La buena temporada de resultados empresariales en Europa y extraordinaria en EEUU. - El deterioro en algunos países emergentes (Turquía, Argentina, Sudáfrica, ?). - El cambio en las previsiones en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. - La presentación de los presupuestos en Italia. - Las negociaciones sobre el acuerdo del Brexit. - La ralentización económica china donde las exportaciones y las importaciones han caído más de lo previsto. - La firma de un nuevo acuerdo comercial (USMCA) entre Canadá, EEUU y México. - El final del programa de compras del BCE.

Aunque la situación macroeconómica sigue siendo favorable, y a pesar del ruido político, debemos estar atentos a los siguientes indicadores que nos pueden alertar sobre un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento: - El aplanamiento de la pendiente de la curva de tipos en EE.UU., que representa el diferencial entre la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años y el interés de títulos a corto plazo (2 años), podría pronosticar una recesión de la economía estadounidense. - El proceso de normalización de la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. - La evolución de los tipos de interés reales y el deterioro de las condiciones financieras, como consecuencia de los dos

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puntos anteriores - El crecimiento mundial, condicionado por su ?motor?, la economía china. - La evolución de la inflación, influenciada por el precio del petróleo. - El desenlace del Brexit.

El patrimonio en el periodo actual ha aumentado hasta 8.145.034,40 euros, siendo el número de partícipes al final del periodo de 128, uno menos respecto al trimestre anterior. El fondo ha obtenido una rentabilidad neta del -16,42% en el periodo (y una rentabilidad bruta del -15,91% antes de los gastos totales soportados reflejados en el TER) frente al 12,75% obtenido por el índice MSCI World. La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 17,57%, mientras que la del índice de referencia ha sido del 16,24%. El VaR histórico que indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años, ha sido a finales del periodo del 8,38%. El impacto total de gastos soportados por el Fondo se describe detalladamente en el apartado de Gastos del presente informe. No existen dentro del grupo de la gestora otros fondos con la misma vocación inversora con los que realizar un análisis comparativo de rentabilidad-riesgo. En cuanto a la estrategia de inversión seguida durante el semestre, mantenemos la cartera de contado, diversificada por diferentes factores de inversión: valor, crecimiento, calidad, situaciones especiales, baja volatilidad, pequeñas compañías, dividendos, revisión de resultados y momentum. En este semestre se han rebalanceado: baja volatilidad, valor, crecimiento, calidad, momentum, dividendos, situaciones especiales y revisión de beneficios. Se aumenta la exposición en renta variable emergente y se disminuye la exposición en renta variable europea. Se ha tomado posición en empresas CAPEX europeas. Se ha cerrado la posición en energía. Se cierra el relativo de volatilidad donde teníamos una posición larga en el futuro del índice de volatilidad del Eurostoxx50 (V2X) y una posición corta en el futuro del índice de volatilidad del S&P500 (VIX). La inversión en renta variable se mantiene al 100% (nivel agresivo). En renta variable seguiremos manteniendo el enfoque Sistemático Fundamental Multifactor y con la intención de reducir exposición y tomar beneficio.

El fondo tiene un 13,97 % de su patrimonio invertido en otras IICs: - Vontobel 0,96 - Groupama Enterprises 2,30 - Blackrock 1,08 - Lyxor 1,68 - Dimensional 1,06 - Powershares 1,11 - Henderson 2,57 - Invesco 2,18 - Robeco 1,04

El fondo no tiene en cartera fondos de inversión libre o fondos de fondos de inversión libre. El fondo no tiene en cartera productos estructurados. Las operaciones realizadas sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados han sido realizadas con el objetivo de gestionar la cartera de forma más eficiente. El apalancamiento medio de la cartera durante del periodo ha sido del 29,50%. Existe una total independencia entre Gestora y Depositario. En las inversiones del fondo se tienen en cuenta los límites generales que establece el Reglamento de Instituciones Colectiva. La valoración de los activos de la cartera se realiza de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa vigente de la CNMV. No se ha utilizado ninguna fuente de financiación ajena. Respecto a la Política de Ejercicio del Derecho de Voto, la Gestora no tiene bajo gestión ninguna IIC que tenga participación en sociedades españolas con participación superior al 1 % del capital social con más de un año de antigüedad por lo que la Gestora no ha ejercido el derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de dichas

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sociedades. No obstante, en interés de los partícipes, en el caso de Juntas de Accionistas con prima de asistencia, nuestra entidad realiza con carácter general las actuaciones necesarias para la percepción de dichas primas por parte de las IIC gestionadas. Los gastos totales de análisis soportados por ACACIA PREMIUM FI han sido el 0,02% de su patrimonio. El Presupuesto de gasto por análisis era a inicio del ejercicio 2018, de 2.910?, habiéndose producido una desviación del -35,54%. La Sociedad dispone de una Política de Análisis que recoge, entre otros: sistema de evaluación de la necesidad de un análisis, sistema de selección de análisis, sistema de imputación de los costes por análisis. El análisis ha estado relacionado con la vocación inversora del Fondo y ha permitido mejorar el proceso de toma de decisión de inversiones: ampliando la visión macroeconómica y sobre la situación de los mercados del equipo gestor, recibiendo ideas tácticas de inversión y sirviendo de contraste para el análisis de las compañías en las que invierte el fondo. Acacia Inversión SGIIC, S.A.U. cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. En base a dicha política, el importe total de las remuneraciones a sus 9 empleados (8 de media y 9 al cierre del ejercicio) durante 2018 ha ascendido a 386.044,62 euros de remuneración fija y 34.856,58 euros de remuneración variable, correspondiendo esta última a 6 empleados. Del importe de la remuneración total, 154.760,44 euros han sido percibidos por dos altos cargos, y 216.974,09 euros por empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC. No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC. De la revisión llevada a cabo durante el ejercicio 2018, se ha concluido que la política cumple con lo establecido en sus procedimientos y por lo tanto no ha sido necesario modificarla.

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10Detalle de invesiones financieras Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

ES0105025003 - Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

37

0,45

0

0,00

ES0165386014 - Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN

EUR

51

0,62

87

0,94

TOTAL RV COTIZADA

87

1,07

87

0,94

TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

87

1,07

87

0,94

87

1,07

87

0,94

US00751Y1064 - Acciones|ADVANCE AUTO PARTS INC

USD

0

0,00

48

0,51

US0378331005 - Acciones|APPLE INC

USD

0

0,00

42

0,46

US00287Y1091 - Acciones|ABBVIE INC

USD

0

0,00

33

0,35

US03073E1055 - Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP

USD

0

0,00

36

0,39

US0036541003 - Acciones|ABIOMED INC

USD

38

0,46

0

0,00

US04013V1089 - Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE

USD

40

0,49

0

0,00

US0394831020 - Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND

USD

36

0,44

0

0,00

US0185811082 - Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP

USD

0

0,00

72

0,77

US00817Y1082 - Acciones|AETNA INC

USD

0

0,00

43

0,46

FR0000031122 - Acciones|AIR FRANCE KLM

EUR

49

0,60

22

0,23

IE00BY9D5467 - Acciones|ALLERGAN PLC

USD

31

0,39

0

0,00

FR0000120073 - Acciones|AIR LIQUIDE

EUR

19

0,23

0

0,00

NL0000235190 - Acciones|AIRBUS GROUP NV

EUR

16

0,19

0

0,00

US04621X1081 - Acciones|ASSURANT INC

USD

43

0,52

48

0,52

US38983D3008 - Acciones|GREAT AJAX CORP

USD

39

0,48

0

0,00

FR0010313833 - Acciones|ARKEMA

EUR

27

0,33

37

0,40

US0097281069 - Acciones|AKORN INC

USD

0

0,00

20

0,22

NL0000009132 - Acciones|AKZO NOBEL

EUR

0

0,00

39

0,42

SE0000695876 - Acciones|ALFA SS

SEK

17

0,21

0

0,00

US0162551016 - Acciones|ALIGN TECHNOLOGY

USD

25

0,31

0

0,00

FR0010220475 - Acciones|ALSTOM

EUR

38

0,47

0

0,00

PTALT0AE0002 - Acciones|ALTRI SGPS SA

EUR

43

0,52

64

0,69

US0079031078 - Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

USD

41

0,51

0

0,00

NL0000888691 - Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL

EUR

25

0,31

44

0,47

US0231351067 - Acciones|AMAZON.COM

USD

35

0,43

0

0,00

US0367521038 - Acciones|ANTHEM INC

USD

43

0,53

44

0,48

BMG0451H1170 - Acciones|MARVELL TECHNOLOGY

NOK

13

0,16

34

0,37

US03762U1051 - Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE

USD

38

0,47

0

0,00

DE0005408116 - Acciones|AAREAL BANK AG

EUR

30

0,37

0

0,00

NL0000334118 - Acciones|ASM INTERNATIONAL

EUR

0

0,00

34

0,37

NL0011333752 - Acciones|ALTICE EUROPE NV

EUR

30

0,37

0

0,00

FR0000071946 - Acciones|ALTEN SA

EUR

34

0,42

0

0,00

US00206R1023 - Acciones|ATT INC

USD

0

0,00

21

0,22

US05379B1070 - Acciones|APPLE INC

USD

36

0,45

0

0,00

US11135F1012 - Acciones|BROADCOM INC

USD

54

0,66

0

0,00

US00508Y1029 - Acciones|ACUITY BRANDS INC

USD

39

0,47

38

0,41

US0533321024 - Acciones|AUTOZONE INC

USD

50

0,62

78

0,84

DE000BASF111 - Acciones|BASF

EUR

31

0,38

0

0,00

GB0002875804 - Acciones|BRITISH TELECOM

GBP

31

0,38

0

0,00

DE000BAY0017 - Acciones|BAYER

EUR

24

0,30

38

0,41

NO0003094104 - Acciones|NORSK HYDRO ASA

NOK

15

0,18

16

0,18

NL0012866412 - Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

EUR

0

0,00

23

0,24

US10922N1037 - Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY

USD

30

0,37

2

0,03

SE0000454746 - Acciones|BIOTAGE AB

SEK

53

0,65

54

0,59

IE00BD1RP616 - Acciones|BANK OF IRELAND

EUR

0

0,00

32

0,34

GB00B02L3W35 - Acciones|REXAM PLC

GBP

0

0,00

38

0,41

US09247X1019 - Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

USD

0

0,00

36

0,39

US0970231058 - Acciones|BOEING

USD

36

0,45

40

0,43

SE0011088665 - Acciones|BOLIDEN AB

SEK

31

0,38

46

0,50

US12673P1057 - Acciones|CA INC

USD

0

0,00

42

0,45

US14149Y1082 - Acciones|CARDINAL HEALTH INC

USD

38

0,46

0

0,00

DK0010181759 - Acciones|CARLSBERG AS-B

DKK

38

0,46

0

0,00

US1491231015 - Acciones|CATERPILLAR FIN SERV

USD

39

0,48

0

0,00

US1248572026 - Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING

USD

34

0,42

0

0,00

FR0000130403 - Acciones|CHRISTIAN DIOR

EUR

39

0,48

42

0,45

US1713401024 - Acciones|AMAZON.COM

USD

48

0,59

0

0,00

US16119P1084 - Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A

USD

40

0,49

0

0,00

US1255231003 - Acciones|CIGNA CORP

USD

27

0,33

0

0,00

GB00B15FWH70 - Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

GBP

35

0,43

0

0,00

US1890541097 - Acciones|AMAZON.COM

USD

44

0,54

0

0,00

CH0225173167 - Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG

CHF

38

0,47

0

0,00

US1258961002 - Acciones|CMS ENERGY CORP

USD

0

0,00

44

0,47

US1912161007 - Acciones|COCA COLA

USD

0

0,00

36

0,39

BE0003593044 - Acciones|GIMV NV

EUR

123

1,51

37

0,41

US1270971039 - Acciones|CABOT OIL & GAS CORP

USD

43

0,52

35

0,38

US2166484020 - Acciones|COOPER COS INC/THE

USD

0

0,00

40

0,43

12

Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

0

0,00

48

0,52

US20825C1045 - Acciones|CONOCOPHILIPS

USD

US2220702037 - Acciones|COTY INC

USD

0

0,00

27

0,29

US1264081035 - Acciones|CSX US

USD

37

0,46

0

0,00

MT0001000109 - Acciones|CATENA MEDIA PLC

SEK

36

0,44

44

0,47

US1266501006 - Acciones|CVS HEALTH CORP

USD

13

0,16

33

0,35

US2473617023 - Acciones|APPLE INC

USD

39

0,47

0

0,00

GB00B4Y7R145 - Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

GBP

0

0,00

36

0,39

US2441991054 - Acciones|DEERE & CO

USD

43

0,53

40

0,43

US25470F1049 - Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A

USD

0

0,00

47

0,50

US25470F3029 - Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A

USD

0

0,00

58

0,63

SE0007691613 - Acciones|DOMETIC GROUP AB

SEK

29

0,35

0

0,00

US26138E1091 - Acciones|DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC

USD

0

0,00

40

0,43

US2371941053 - Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC

USD

40

0,49

0

0,00

FR0000130650 - Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

16

0,20

0

0,00

DE0005565204 - Acciones|DUERR AG

EUR

0

0,00

28

0,30

US26441C2044 - Acciones|DUKE ENERGY CORP

USD

0

0,00

42

0,45

US23918K1088 - Acciones|DAVITA INC

USD

0

0,00

37

0,40

US23355L1061 - Acciones|DXC TECHNOLOGY CO

USD

27

0,33

0

0,00

US2091151041 - Acciones|CONSOLIDATED EDISON INC

USD

0

0,00

40

0,44

FR0010908533 - Acciones|EDENRED

EUR

39

0,48

0

0,00

US29472R1086 - Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

USD

45

0,56

0

0,00

IT0003132476 - Acciones|ENI

EUR

36

0,44

0

0,00

NL0006294274 - Acciones|DSM

EUR

0

0,00

39

0,42

FR0000121147 - Acciones|FAURECIA

EUR

0

0,00

35

0,38

SE0000108656 - Acciones|ERICSSON

SEK

65

0,79

45

0,49

US30040W1080 - Acciones|EVERSOURCE ENERGY

USD

0

0,00

39

0,42

US30219G1085 - Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

USD

0

0,00

45

0,48

FR0010221234 - Acciones|EUTELSAT

EUR

36

0,45

0

0,00

US29414D1000 - Acciones|ENVISION HEALTHCARE CORP

USD

0

0,00

50

0,54

FI4000170915 - Acciones|EVLI BANK PLC

EUR

29

0,35

39

0,42

GB00B71N6K86 - Acciones|EVRAZ PLC

GBP

37

0,45

0

0,00

GB00B7KR2P84 - Acciones|EASYJET

GBP

0

0,00

49

0,53

US30303M1027 - Acciones|FACEBOOK INC

USD

0

0,00

41

0,45

IT0000072170 - Acciones|FINECOBANK SPA

EUR

0

0,00

37

0,40

NL0010877643 - Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

EUR

36

0,44

34

0,36

US3156161024 - Acciones|F5 NETWORKS INC

USD

0

0,00

48

0,52

FI0009003230 - Acciones|FINNAIR OYJ

EUR

24

0,29

31

0,34

US3448491049 - Acciones|FOOT LOCKER INC

USD

0

0,00

45

0,48

DE0005785802 - Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

EUR

28

0,34

0

0,00

FI0009000400 - Acciones|FISKARS OYJ ABP

EUR

25

0,30

32

0,34

US3696041033 - Acciones|GENERALI

USD

30

0,36

0

0,00

SE0000202624 - Acciones|INVESTOR AB-B SHS

SEK

0

0,00

26

0,28

FR0010040865 - Acciones|GECINA SA

EUR

0

0,00

39

0,42

GB00B01FLG62 - Acciones|G4S PLC

GBP

0

0,00

41

0,45

US3755581036 - Acciones|GILEAD SCIENCES INC

USD

0

0,00

40

0,44

DE000A161N30 - Acciones|GRENKE AG

EUR

34

0,42

0

0,00

SE0006288015 - Acciones|GRANGES AB

SEK

33

0,40

46

0,50

NL0000400653 - Acciones|GEMALTO

EUR

0

0,00

37

0,39

US3848021040 - Acciones|WW GRAINGER INC

USD

71

0,88

92

1,00

DE000A12DM80 - Acciones|SCOUT24 AG

EUR

39

0,48

0

0,00

SE0001824004 - Acciones|ATLAS COPCO

SEK

16

0,19

55

0,59

GB0004161021 - Acciones|HAYS PLC

GBP

30

0,37

0

0,00

US40412C1018 - Acciones|HCA HEALTHCARE INC

USD

84

1,03

0

0,00

US4198701009 - Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS

USD

45

0,56

0

0,00

NL0000009165 - Acciones|HEINEKEN NV

EUR

36

0,44

0

0,00

NL0000008977 - Acciones|HEINEKEN NV

EUR

36

0,44

0

0,00

US4464131063 - Acciones|HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES

USD

0

0,00

36

0,39

US4234521015 - Acciones|HELMERICH&PAYNE

USD

31

0,38

0

0,00

US40434L1052 - Acciones|HEWLETT PACKARD CO

USD

34

0,42

44

0,47

GB00BYYTFB60 - Acciones|HOMESERVE PLC

GBP

38

0,46

0

0,00

US4278661081 - Acciones|HERSHEY CO/THE

USD

46

0,56

0

0,00

GB0005576813 - Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

GBP

0

0,00

44

0,48

ES0177542018 - Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

GBP

41

0,50

40

0,43

FR0000035081 - Acciones|ICADE

EUR

0

0,00

36

0,39

US4523271090 - Acciones|ILLUMINA INC

USD

39

0,48

0

0,00

NL0010801007 - Acciones|IMCD GROUP NV

EUR

38

0,47

0

0,00

GB00B61TVQ02 - Acciones|CENTRICA

GBP

0

0,00

44

0,48

SE0000190126 - Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS

SEK

0

0,00

30

0,32

GB00BMJ6DW54 - Acciones|INFORMA PLC

GBP

0

0,00

38

0,41

US4606901001 - Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

USD

39

0,48

0

0,00

GB00B09LSH68 - Acciones|INMARSAT PLC

GBP

31

0,38

0

0,00

US3666511072 - Acciones|GARTNER INC

USD

0

0,00

43

0,46

GB0033986497 - Acciones|ITV LN

GBP

33

0,41

0

0,00

FI0009000202 - Acciones|KESKO OYJ-B SHS

EUR

0

0,00

43

0,47

13

Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

SE0008373906 - Acciones|KINNEVIK AB B

SEK

35

0,43

42

0,46

FR0004007813 - Acciones|KAUFMAN & BROAD SA

EUR

32

0,40

39

0,42

VGG607541015 - Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD

USD

25

0,30

0

0,00

US5002551043 - Acciones|KOHLS CORP

USD

0

0,00

119

1,28

AT0000KTMI02 - Acciones|KTM INDUSTRIES AG

EUR

31

0,38

37

0,40

GB00BYW0PQ60 - Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC

GBP

36

0,44

0

0,00

CH0010570767 - Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

CHF

38

0,47

0

0,00

DE0008232125 - Acciones|LUFTHANSA

EUR

39

0,48

27

0,29

NL0009434992 - Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A

USD

0

0,00

42

0,45

US55616P1049 - Acciones|MACY'S INC

USD

33

0,40

0

0,00

DK0010244508 - Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B

DKK

0

0,00

28

0,30

DE0005937007 - Acciones|MAN AG

EUR

0

0,00

39

0,42

US58155Q1031 - Acciones|MCKESSON CORP

USD

0

0,00

31

0,33

US59156R1086 - Acciones|METLIFE INC

USD

0

0,00

29

0,31

FI0009007835 - Acciones|METSO OYJ

EUR

32

0,39

0

0,00

FR0000121261 - Acciones|MICHELIN

EUR

34

0,42

0

0,00

US5797802064 - Acciones|ALLTEL CORP

USD

0

0,00

43

0,46

FR0000130213 - Acciones|LAGARDERE SCA

EUR

36

0,44

0

0,00

GB00B1CRLC47 - Acciones|MONDI PLC

GBP

0

0,00

40

0,44

US61174X1090 - Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP

USD

36

0,44

0

0,00

GB00BZ1G4322 - Acciones|TEXAS INSTRUMENTS

GBP

0

0,00

39

0,42

US5926881054 - Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

USD

0

0,00

36

0,39

US5951121038 - Acciones|MICRON TECHNOLOGY US

USD

24

0,30

36

0,39

DE0006766504 - Acciones|AURUBIS AG

EUR

0

0,00

89

0,96

US6512901082 - Acciones|NEWFIELD EXPLORATION CO

USD

25

0,30

50

0,54

GB0032089863 - Acciones|NEXT PLC

GBP

31

0,38

0

0,00

US6668071029 - Acciones|AMERICA ONLINE

USD

0

0,00

37

0,40

FI0009000681 - Acciones|NOKIA AB

EUR

19

0,24

0

0,00

SE0000109811 - Acciones|NOLATO AB B SHS

SEK

24

0,29

46

0,49

US6370711011 - Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC

USD

30

0,36

49

0,53

US6293775085 - Acciones|NRG ENERGY INC

USD

49

0,60

48

0,52

US6558441084 - Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP

USD

38

0,46

0

0,00

SE0000567752 - Acciones|NOVOTEK AB B SHS

SEK

34

0,42

34

0,37

GB00B3MBS747 - Acciones|OCADO GROUP PLC

GBP

32

0,40

81

0,88

FI0009014377 - Acciones|ORION OYJ- CLASS B

EUR

43

0,53

0

0,00

DE000A1J5RX9 - Acciones|TELEFONICA

EUR

0

0,00

31

0,33

US6937181088 - Acciones|PACCAR IN

USD

72

0,89

0

0,00

US7170811035 - Acciones|PFIZER

USD

43

0,53

0

0,00

FR0000124570 - Acciones|PLASTIC OMNIUM

EUR

0

0,00

38

0,41

GB0006825383 - Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

GBP

0

0,00

38

0,41

CH0018294154 - Acciones|ZURICH ALLIED

CHF

43

0,52

39

0,42

PTFRV0AE0004 - Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS

EUR

3

0,04

3

0,04

DK0060634707 - Acciones|ROYAL UNIBREW

DKK

35

0,43

0

0,00

LR0008862868 - Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

USD

0

0,00

33

0,35

US75886F1075 - Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS

USD

42

0,51

0

0,00

FR0000131906 - Acciones|RENAULT

EUR

31

0,39

34

0,37

US7703231032 - Acciones|COOPER COS INC/THE

USD

31

0,39

0

0,00

FR0000120693 - Acciones|PERNORD RICARD SA

EUR

44

0,54

0

0,00

GB0007188757 - Acciones|RIO TINTO PLC

GBP

0

0,00

44

0,47

GB00BDVZYZ77 - Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM

GBP

0

0,00

37

0,40

FR0000052292 - Acciones|HERMES INTERNATIONAL

EUR

0

0,00

46

0,49

CH0012032048 - Acciones|ROCHE HOLDING

CHF

45

0,55

0

0,00

GB00B63H8491 - Acciones|ROLLS-ROYCE

GBP

33

0,40

0

0,00

US7551115071 - Acciones|RAYTHEON

USD

0

0,00

37

0,40

DE0007164600 - Acciones|SAP

EUR

16

0,20

0

0,00

SE0000112724 - Acciones|NORDEA

SEK

0

0,00

54

0,58

LU0088087324 - Acciones|SES SA

EUR

41

0,50

0

0,00

GB0007990962 - Acciones|SHAFTESBURY PLC

GBP

0

0,00

37

0,40

DE0007236101 - Acciones|SIEMENS

EUR

16

0,19

0

0,00

BMG812761002 - Acciones|SIGNET JEWELERS LTD

USD

0

0,00

41

0,44

US78486Q1013 - Acciones|SVB FINANCIAL GROUP

USD

52

0,63

0

0,00

US8326964058 - Acciones|JM SMUCKER CO

USD

36

0,45

0

0,00

GB0001411924 - Acciones|SKY PLC

GBP

0

0,00

56

0,60

AN8068571086 - Acciones|SCHLUMBERGER

USD

0

0,00

37

0,40

US8330341012 - Acciones|SNAP-ON INC

USD

35

0,43

0

0,00

BE0003470755 - Acciones|SOLVAY SA

EUR

34

0,42

34

0,37

IT0005252140 - Acciones|STET (TELECOM ITALIA)

EUR

42

0,52

0

0,00

CH0008038389 - Acciones|ZURICH ALLIED

CHF

0

0,00

40

0,43

CH0267291224 - Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP

CHF

86

1,06

78

0,85

DE0007165631 - Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG

EUR

0

0,00

49

0,53

US8679141031 - Acciones|SUNTRUST BANKS INC

USD

30

0,37

0

0,00

NL0000226223 - Acciones|STMICROELECTRONICS

EUR

12

0,15

0

0,00

US85571B1052 - Acciones|STARWOOD PROPERT

USD

38

0,47

0

0,00

IE00B58JVZ52 - Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY

USD

0

0,00

44

0,47

14

Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

41

0,45

LU0075646355 - Acciones|SUBSEA 7 SA

NOK

0

0,00

US8666741041 - Acciones|SUN COMMUNITIES INC

USD

44

0,54

0

0,00

US8715031089 - Acciones|SYMANTEC CORP

USD

0

0,00

30

0,32

US60871R2094 - Acciones|MOLSON COORS BREWING CO

USD

36

0,44

0

0,00

US8936411003 - Acciones|TRANSDIGM GROUP IN

USD

40

0,49

0

0,00

US8865471085 - Acciones|TIFFANY & CO

USD

26

0,32

0

0,00

US8725401090 - Acciones|TJX COMPANIES INC

USD

35

0,43

0

0,00

US87266M1071 - Acciones|APPLE INC

USD

38

0,47

0

0,00

US90187B4086 - Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP

USD

35

0,42

0

0,00

US9043112062 - Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

USD

38

0,47

0

0,00

US9043111072 - Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

USD

38

0,47

0

0,00

BE0003739530 - Acciones|UCB SA

EUR

40

0,48

44

0,48

FR0000121501 - Acciones|PSA

EUR

35

0,43

0

0,00

US91324P1021 - Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC

USD

0

0,00

44

0,47

US9078181081 - Acciones|UNION PACIFIC CORP

USD

0

0,00

42

0,45

FI0009002158 - Acciones|UPONOR OYJ

EUR

19

0,24

31

0,34

FI0009900682 - Acciones|VASALA OYJ-A SHS

EUR

28

0,35

37

0,40

US92553P2011 - Acciones|VIACOM

USD

35

0,43

0

0,00

US91913Y1001 - Acciones|VALERO ENERGY CORP

USD

30

0,37

61

0,66

US92343V1044 - Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS

USD

0

0,00

42

0,46

DE000WAF3001 - Acciones|SILTRONIC AG

EUR

20

0,25

34

0,37

US2546871060 - Acciones|THE WALT DISNEY CO.

USD

0

0,00

43

0,47

US9581021055 - Acciones|WESTERN DIGITAL CORP

USD

0

0,00

37

0,40

DE0007472060 - Acciones|WIRECARD AG

EUR

34

0,42

0

0,00

US92939U1060 - Acciones|WEC ENERGY GROUP INC

USD

0

0,00

41

0,45

US9633201069 - Acciones|WHIRPOOL CORP

USD

0

0,00

68

0,73

AT0000831706 - Acciones|WIENERBERGER AG

EUR

37

0,45

0

0,00

BMG9618E1075 - Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP

USD

0

0,00

43

0,47

US98389B1008 - Acciones|XCEL ENERGY INC

USD

0

0,00

41

0,44

BMG982941046 - Acciones|XL GROUP LTD

USD

0

0,00

57

0,62

US24906P1093 - Acciones|DENTSPLY SIRONA INC

USD

44

0,54

0

0,00

US9884981013 - Acciones|ALLTEL CORP

USD

0

0,00

38

0,41

US98956P1021 - Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

USD

39

0,48

0

0,00

DE0006062144 - Acciones|COVESTRO AG

EUR

49

0,61

0

0,00

5.624

69,05

5.981

64,64

TOTAL RV COTIZADA

TOTAL RENTA VARIABLE

5.624

69,05

5.981

64,64

FR0011645647 - Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

EUR

0

0,00

114

1,23

FR0010204073 - Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

EUR

95

1,16

89

0,96

LU1681046006 - Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG

EUR

0

0,00

53

0,57

IE00B0HCGS80 - Participaciones|DIMENSIONAL

USD

86

1,06

89

0,96

US46434G8226 - Participaciones|ISHARES MSCI

USD

0

0,00

248

2,68

US4642864007 - Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV

USD

43

0,53

36

0,39

FR0010589325 - Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

188

2,30

241

2,61

LU1368736440 - Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER

JPY

209

2,57

255

2,75

LU0607515953 - Participaciones|GT INVESCO PRC

JPY

0

0,00

215

2,32

LU1701701051 - Participaciones|GT INVESCO PRC

JPY

178

2,18

0

0,00

US4642871846 - Acciones|ISHARES MSCI

USD

44

0,54

48

0,52

US4642873339 - Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA

USD

0

0,00

120

1,30

FR0010251744 - Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

EUR

0

0,00

207

2,24

LU0533033824 - Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

EUR

42

0,52

48

0,52

LU0582530498 - Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

85

1,04

87

0,94

US46138G6070 - Participaciones|GUGGENHEIM FUNDS INV ADV

USD

90

1,11

109

1,18

LU0278093082 - Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

USD

78

0,96

83

0,90

TOTAL IIC TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

1.138

13,97

2.043

22,07

6.762

83,02

8.024

86,71

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

6.850

84,10

8.111

87,65

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

15