4:45 PM
ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ SAMALMU AB ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
Bloomberg Code
10/12/17
2
Saudi Musahem Fund Q3_2017 V2.pdf
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
١٠٤٫٩٠٤٦رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻌﺪات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق
%16.76
اﻟﻤﻮاد
ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي .وﺗﺪار أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ. اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ورأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اول ،ورﻏﻢ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ.
%5.43
اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
%6.71
%21.39
اﻟﻄﺎﻗﺔ
%0.77 اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
%8.93
%0.66 اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
%1.42
%5.08 ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت
%5.05
%3.07
اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
%24.74
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق :
ﻣﻔﺘﻮح
اﻟﻌﻤﻠﺔ :
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ :
١٦ﻣﺎﻳﻮ ١٩٩٢
وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ :
١٠٫٠٠
اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺆﺷﺮ 200.0
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق :
٥٢٣,٦٣٥,٥٩٤٫٥٦رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ادﻧﻰ :
٧٫٥٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
160.0
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ :
أﺳﺒﻮﻋﻴ¶ -ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺷﺘﺮاك:
اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٢:٠٠ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء
120.0 80.0
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد :ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم اﺗﻌﺎب ادارﻳﺔ :
40.0
٪ ١٫٧٥ﺳﻨﻮﻳ¶
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ:
ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت :
إرﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ
اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي:
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد أﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
May92Jan93Sep93May94Jan95Sep95May96Jan97Sep97May98Jan99Oct99Jun00Feb01Oct01Jun02Feb03Oct03Jun04Feb05Oct05Jun06Feb07Oct07Jun08Feb09Nov09Jul10Mar11Nov11Jun12Mar13Nov13Jun14Feb15Oct15May16Jan17Sep17-
اﻟﻤﺪﻳﺮ :
ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق@
ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ
اﻟﺼﻨﺪوق
0.0
اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
٪٢٣٫١٦
٪٣١٫٦٨
٪٨٫٥٢-
%12.00
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ٣ﺳﻨﻮات
٪٢١٫٨٦-
٪٣٤٫٦٨-
٪١٢٫٨٢
%10.00
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ٥ﺳﻨﻮات
٪٣٩٫٣٦
٪١٫٦٤-
٪٤١٫٠١
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ١٠ﺳﻨﻮات
٪٢٧٫٨٤
٪١٤٫٣٥-
٪٤٢٫١٩
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ﺳﻨﺔ
%8.00 %6.00 %4.00
اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اÑداء .ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اÑداء.
%2.00
ﺑﻮﺑﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ
ﺳﺎﺑﻚ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
اﻟﺮاﺟﺤﻲ
%0.00
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. @ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق ً
ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر .إن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠﻰ اداء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .إن ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ أو ﻳﺮﺗﻔﻊ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒ¶ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري .ﺗﻨﻄﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ www.sambacapital.comأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل .ﺗﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻠﻚ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،أو ﻣﺮﻛﺰ Ðاﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ¶ ،أو ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ Ðاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ Ñﺧﺮ. V2
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻟﺻﻮل وإدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري - ١٠١٠٢٣٧١٥٩ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ٠٧٠٦٩-٣٧ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ :اﻟﺮﻳﺎض -اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ص.ب ٢٢٠٠٠٧اﻟﺮﻳﺎض - ١١٣١١اﻟﻬﺎﺗﻒ - ٩٦٦ ١١ ٢١١ ٧٧ ٠٠ :اﻟﻔﺎﻛﺲ٩٦٦ ١١ ٢١١ ٧٧ ٩٩ :
www.sambacapital.com | 800 755 7000