10/12/17
4:13 PM
ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﺳﻬﻢ اوروﺑﻴﺔ
SCEUREQ AB EQUITY ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
Bloomberg Code
Europe Equity Fund Q3_2017 V2.pdf
2
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
١٤٫٦٤٢٦دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
اﻟﻨﻘﺪ %5.07
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ %10.24
اﻻﺗﺼﺎﻻت %3.62
اﻟﺨﺪﻣﺎت %3.23
اﻟﻌﻘﺎرات %1.76 اﻟﻤﻮاد %7.45
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ %11.91
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﻮاق اوروﺑﻴﺔ. ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ MSCI ACاوروﺑﻲ.
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت %4.47 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت %13.34
اﻟﻄﺎﻗﺔ %7.21 اﻟﺼﺤﺔ %11.47
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ %20.22
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻨﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ. وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒ¨ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر ادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق.
اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق :
16.00 15.00
ﻣﻔﺘﻮح
14.00
اﻟﻌﻤﻠﺔ :
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
13.00
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ :
٢٦ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١
12.00
وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ :
١٠٫٠٠
11.00
-20Sep17-
-8Mar17-
-14Jun17-
-7Sep16-
-14Dec16-
-29Feb16-
-30May16-
-31Aug15-
-30Nov15-
-25Feb15-
-27May15-
-13Aug14-
-19Nov14-
-5Feb14-
-7May14-
-31Jul13-
-6Nov13-
-23Jan13-
-29Apr13-
-4Jul12-
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻛﺘﺘﺎب:
اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٢:٠٠ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء
-17Oct12-
اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي:
MSCI AC Europe Index
-4Jan12-
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ :
أﺳﺒﻮﻋﻴ¨ -ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء
-4Apr12-
ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ادﻧﻰ :
٢٫٠٠٠دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
Inception
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق :
٧٧٩,٧١٢٫٠٢دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
10.00 9.00
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد :ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم اﺗﻌﺎب ادارﻳﺔ :
٪ ٠٫٧٥ﺳﻨﻮﻳ¨
اﻟﻤﺪﻳﺮ :
ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ:
ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪول
ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ١ﺳﻨﺔ ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ٣ﺳﻨﻮات ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ٥ﺳﻨﻮات ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺼﻨﺪوق ٪١٧٫١٠ ٪٥٫٢٢ ٪٢٧٫٧٧ ٪٤٦٫٤٣
اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ٪١٨٫١٩ ٪٢٫٦٩ ٪٢٤٫٤٨ ٪٤٥٫٠٧
٪١٫٠٩٪٢٫٥٣ ٪٣٫٢٩ ٪١٫٣٦
اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اÌداء .ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اÌداء.
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﺮﻧﺴﺎ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻧﻘﺪ
أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك
أﺧﺮى
ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ
V2
ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر .إن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠﻰ اداء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .إن ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ أو ﻳﺮﺗﻔﻊ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﺟﻨﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أو ﺳﻌﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق .إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒ¨ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري .ﺗﻨﻄﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ. وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ www.sambacapital.comأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل .ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻠﻚ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،أو ﻣﺮﻛﺰ Ûاﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ¨ ،أو ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ Ûاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ Ìﺧﺮ. ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻟﺻﻮل وإدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري - ١٠١٠٢٣٧١٥٩ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ٠٧٠٦٩-٣٧ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ :اﻟﺮﻳﺎض -اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ص.ب ٢٢٠٠٠٧اﻟﺮﻳﺎض - ١١٣١١اﻟﻬﺎﺗﻒ - ٩٦٦ ١١ ٢١١ ٧٧ ٠٠ :اﻟﻔﺎﻛﺲ٩٦٦ ١١ ٢١١ ٧٧ ٩٩ :
www.sambacapital.com | 800 755 7000