ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ SAMALMU AB ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
Bloomberg Code
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
١٠٧٫٤٦١٨رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق
ﻣﻌﺪات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي .وﺗﺪار أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
6.08%
12.70%
اﻟﻤﻮاد
اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
7.03% اﻟﻄﺎﻗﺔ
23.74%
1.06% ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق
0.53%
5.55%
ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ورأﺳﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اول ،ورﻏﻢ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ.
اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
1.34%
4.07% ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت
28.04%
2.76%
7.10%
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق :
ﻣﻔﺘﻮح
اﻟﻌﻤﻠﺔ :
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ :
١٦ﻣﺎﻳﻮ ١٩٩٢
وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ :
١٠٫٠٠
اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺆﺷﺮ 200.0
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق :
٥١٩,٠٨٢,٨٣٠٫٦٣رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ادﻧﻰ :
٧٫٥٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
160.0
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ :
أﺳﺒﻮﻋﻴ¶ -ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺷﺘﺮاك:
اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٢:٠٠ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء
120.0
80.0
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد :ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم اﺗﻌﺎب ادارﻳﺔ :
٪ ١٫٧٥ﺳﻨﻮﻳ¶
اﻟﻤﺪﻳﺮ :
ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
40.0
Mar-18
Jan-16
Feb-17
Dec-14
Sep-12
Nov-13
Jun-10
Aug-11
May-09
Jan-07
Mar-08
Oct-04
Dec-05
Jul-02
Sep-03
Jun-01
Apr-00
Jan-98
Feb-99
Oct-95
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ
Nov-96
أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق@
ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي اﻟﺼﻨﺪوق
Jul-93
اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي:
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد أﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
Aug-94
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت :
PwC
May-92
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ:
HSBCاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
0.0
اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
%١٠٫٢٤
%١٧٫٢٤
%٦٫٩٩-
14.00%
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ٣ﺳﻨﻮات
%١٤٫٨٨-
%٨٫٦٩-
%٦٫١٩-
12.00%
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ٥ﺳﻨﻮات
%٣٢٫٩١
%٦٫٩٧
%٢٥٫٩٤
10.00%
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ١٠ﺳﻨﻮات
%٢٫٠٦
%١٥٫٨٠-
%١٧٫٨٦
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ﺳﻨﺔ
8.00% 6.00% 4.00%
اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اÞداء .ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اÞداء.
2.00%
اﻟﻤﻮاﺳﺎة
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﺑﻨﻚ اﻫﻠﻲ
ﺳﺎﺑﻚ
0.00%
اﻟﺮاﺟﺤﻲ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. @ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق ً
ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ
V1
إن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ .ﻳﻤﻜﻦ ّ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎرّ . أن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺼﻨﺪوق إن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴﻼ أو ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات ّ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪّ . أن اداء اﻟﻤﻄﻠﻖ ّ وأن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺮدّ ﻣﺒﻠﻐﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﺜﻤﺮهّ . إن أﺳﻌﺎر أو ﻗﻴﻤﺔ أو دﺧﻞ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾّ ، ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﺳﻮف ﻳﺘﻜﺮر أو ﻳﻤﺎﺛﻞ اداء اﻟﺴﺎﺑﻖّ . إن دﺧﻞ ﻟﻠﺼﻨﺪوق أو أداءه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻳﻌﺪ إﻳﺪاﻋﺎ ﻟﺪى أي ﺑﻨﻚّ . اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ وأ ّﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞّ . إن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﺴﺎرة اﻣﻮال ﻋﻨﺪ إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻ ّ إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات وإﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮد واﻟﻬﺒﻮطّ . إن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮحّ ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوقّ . إن ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﺷﺨﺎص ّ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻋﻼن وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أ ّﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﺷﻜﻮك ،ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر .ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﺣﻜﺎم .ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺬﻛﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ www.sambacapital.comأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺴﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل .ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ ّ أن ﻳﻤﻠﻚ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ Ùاﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ¶ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ،أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ،وﻳﻤﻜﻦ ّ أن ﻳﻘﺪم أو ﻗﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو أي ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ Ùاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻮرة ﻣﻬﻤﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺪر اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ أو أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ.
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻟﺻﻮل وإدارة اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ،رأس اﻟﻤﺎل ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي، اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،١٠١٠٢٣٧١٥٩ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل رﻗﻢ ،٣٧-٠٧٠٦٩اﻟﻌﻨﻮان :ص.ب ٢٢٠٠٠٧اﻟﺮﻳﺎض ،١١٣١١ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻫﺎﺗﻒ - ٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ٩٦٦+ ١١ ٢١١ ٧٧٩٩ :
www.sambacapital.com | 800 755 7000