Boletín Estadístico No. 26 - Idaan

Dirección de Ingeniería ... y las bajas; y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras. ..... En estas region
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

Boletín Estadístico No. 26

2010 - 2012

REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo

LIC. LUIS A. BROCE E. Director de Planificación

SRA. MAGDA L. QUIROS Q. Jefa del Departamento Control de Gestión y Estadísticas

PREPARADO POR:

NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia

DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas

COLABORADORES

DIRECCION Y GERENCIA REGIONAL 1. 2. 3. 4. 5.

Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Dirección de Ingeniería Dirección de Planificación

1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas

REVISION

Dirección de Planificación

INTRODUCCION

En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado por todas las dependencias administrativas del instituto.

Es una

herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de proyectos de desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la responsabilidad del IDAAN.

Para la mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como:

Cobertura,

Operaciones,

Comercialización,

Finanzas,

Presupuesto, Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual

permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades

realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional.

En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento; además de la transformación en su modelo de gestión estructural.

«Cooperación en la esfera del agua». «Una de cada tres personas vive en un país con escasez de agua entre moderada y alta, y es posible que para 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta. Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos; entre el sector industrial y el agropecuario; entre la ciudad y el campo; entre las cuencas hidrológicas altas y las bajas; y entre quienes viven a uno u otro lado de las fronteras. El cambio climático y las necesidades de la población, que sigue creciendo y prosperando, significan que debemos trabajar de consuno para proteger y administrar este recurso frágil y limitado.» Mensaje del Secretario General en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2013

INDICE CUADROS Cuadro No.

Detalle

Página No.

A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

A-1

A-2

A-3

AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2010 – 2011 - 2012 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2010 – 2011 - 2012 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2010- 2011 - 2012 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2012

2

3

5

7

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5

B-6

B-7 B-8

B-8.1

B-9

B-10 B-11

B-12

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2010 - 2011 - 2012 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2012 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2010 – 2011 - 2012 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2011 – 2012. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2009, 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2011 - 2012 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2012 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2012 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2011 – 2012 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2009 – 2010 - 2011 - 2012 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2011 - 2012 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2012

10 12 13 15 16

18

19 21

21

22

26 29

30

Cuadro No.

Detalle

Página No.

C: FINANZAS C-1 C-2

C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1

Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011 - 2012 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2008 - 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario

34

Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario

44

37

39 40 41 42

D: INVERSIONES D-1

Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2012

46

E: RECURSOS HUMANOS E-1

E-2

Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2012 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2012

49

52

G: INDICADORES DE GESTION F-1

Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2009 - 2010 – 2011 - 2012

56

GLOSARIO Términos Técnicos

59

Siglas y Signos Utilizados

61

INDICE GRAFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No. 1 2

3

Detalle AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2010 – 2011 -2012 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011 - 2012 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2012

Página No. 4 6

8

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6y7 8

9

10 10.1 11

12 13

Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2010 – 2011 - 2012 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2011 – 2012. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2011 - 2012 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2011 - 2012 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2011 -2012 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2012 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2009 – 2010 – 2011 - 2012 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2012

11 14 15 17

18

23 24 25

27 29

C: FINANZAS 13

14

15

Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2010 – 2011 - 2012 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2010 - 2011 - 2012 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2009 - 2012

35

36

38

Gráficas No.

Detalle

Página No.

D: INVERSIONES 16

Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2012

47

E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1

18 y 19 20

Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al 2012 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 al 2012 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2011 - 2012 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2012

50 51

53 54

A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS

1

CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGION PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012

P REGION / COMARCAS

TOTAL 2010 1

TOTAL ARRAIJAN

3,667,419 251,171

2012

2

3

259,573

B

L

RESPONSABILIDAD DE IDAAN

2011

3,735,165

O

3,794,638 265,884

2010 4

A C

I

O

N

BENEFICIADA CON AGUA POTABLE

SERVIDA CON AGUA POTABLE

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

5

6

7

8

9

10

11

12

2,717,959

2,782,846

2,718,699

2,798,254

2,856,115

251,171

259,573

265,884

251,171

259,573

2,830,669

2,481,149

2,561,536

2,631,633

265,884

224,353

226,809

230,212

BOCAS DEL TORO

121,975

124,666

127,376

72,877

74,457

75,686

63,778

65,158

66,558

46,293

47,594

48,546

COCLE

250,117

252,063

247,912

117,008

113,320

115,163

119,934

115,306

118,333

110,844

111,967

114,206

COLON

216,957

220,305

223,536

175,274

180,781

183,721

173,708

176,463

179,088

153,284

136,216

138,940

CHIRIQUI

441,001

446,897

450,793

290,614

301,172

306,070

286,041

289,801

292,231

211,223

214,016

218,296

PANAMA E. Y DARIEN (*)

106,962

108,474

109,964

28,761

32,710

33,242

30,522

33,975

34,124

34,945

38,669

39,442

HERRERA

117,935

118,435

118,903

68,161

68,571

69,686

74,403

74,825

75,213

78,005

86,289

88,015

98,757

99,415

100,058

57,480

59,073

60,034

65,819

66,390

66,952

67,871

69,986

71,386

PANAMA METRO

1,383,789

1,416,890

1,445,148

1,374,731

1,411,820

1,445,148

1,374,731

1,411,820

1,435,765

1,276,131

1,326,192

1,372,716

PANAMA OESTE

252,793

257,977

270,141

180,438

192,606

195,738

180,730

191,918

198,430

180,684

184,364

188,051

VERAGUAS (*)

228,368

229,065

229,718

90,601

91,085

92,566

97,122

97,617

98,091

97,516

119,434

121,823

COMARCAS (**)

197,592

201,405

205,205

11,583

13,086

13,177

0

0

0

37,545 9,497 150,550

37,690 9,529 154,186

37,825 9,559 157,821

9,956 1,627

11,419

11,471

1,667

1,706

0 0 0

0 0 0

0 0 0

(*)

LOS SANTOS

(*)

KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE

Las cifras del año 2012 son preliminares, sujetas a revisión NOTA: Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)

Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*)

En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas

(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

2

CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGION PERIODO: 2009-2010-2011 (Continuación del Cuadro de Población)

COBERTURA AGUA POTABLE (%) REGION

POBLACION BENEFICIADA / POBLACION TOTAL

POBLACION RESP. / POBLACION TOTAL

2011

2010

TOTAL

2012

2010

POBLACION SERVIDA /POBLACION RESP. IDAAN

2012

2011

2010

2011

2012

74%

75%

75%

74%

75%

75%

91%

92%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89%

87%

87%

BOCAS DEL TORO

60%

60%

59%

52%

52%

52%

64%

64%

64%

COCLE

47%

45%

46%

48%

46%

48%

95%

99%

99%

COLON

81%

82%

82%

80%

80%

80%

87%

75%

76%

CHIRIQUI

66%

67%

68%

65%

65%

65%

73%

71%

71%

PANAMA E. Y DARIEN (*)

27%

30%

30%

29%

31%

31%

122%

118%

119%

HERRERA (*)

58%

58%

59%

63%

63%

63%

114%

126%

126%

58%

59%

60%

67%

67%

67%

118%

118%

119%

PANAMA METRO

99%

100%

100%

99%

100%

99%

93%

94%

95%

PANAMA OESTE

71%

75%

72%

71%

74%

73%

100%

96%

96%

VERAGUAS (*)

40%

40%

40%

43%

43%

43%

108%

131%

132%

COMARCAS (**)

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ARRAIJAN

LOS SANTOS

(*)

KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota:

Continuación del Cuadro A-1

COBERTURA (%) Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Beneficiada/Población Total Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN Población Servida/Población Responsabilidad del IDAAN Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadística y Censo Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 ,2010,2011 Y2012

3

GRAFICA No. 1 POBLACION: COBERTURA EN AGUA POTABLE PERIODO : 2010 - 2011 - 2012 (HABITANTES) 4,000,000

3,500,000

HABITANTES

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 POB. TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA

2010 3,667,419 2,718,699 2,717,959 2,481,149

2011 3,735,165 2,798,254 2,782,846 2,561,536

AÑOS

2012 3,794,638 2,856,115 2,830,669 2,631,633

4

CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION PERIODO: 2010- 2011 - 2012

POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2010

REGIÓN

TOTAL

TOTAL

URBANO

2011

RURAL

TOTAL

URBANO

2012

RURAL

TOTAL

URBANO

RURAL

2,717,959

2,248,546

469,413

2,782,846

2,298,291

484,555

2,830,669

2,333,657

497,012

251,171

216,381

34,790

259,573

223,896

35,677

265,884

229,340

36,544

63,778

44,591

19,187

65,158

46,577

18,581

66,558

47,578

18,980

COCLE

119,934

67,224

52,710

115,306

61,357

53,949

118,333

62,968

55,365

COLON

173,708

153,779

19,929

176,463

156,128

20,335

179,088

157,597

21,491

CHIRIQUÍ

286,041

196,286

89,755

289,801

199,242

90,559

292,231

201,639

90,592

PANAMA ESTE Y DARIEN

30,522

16,123

14,399

33,975

16,389

17,586

34,124

16,380

17,744

HERRERA

74,403

60,298

14,105

74,825

60,684

14,141

75,213

60,923

14,290

LOS SANTOS

65,819

22,437

43,382

66,390

22,639

43,751

66,952

22,764

44,188

PANAMA METRO

1,374,731

1,245,011

129,720

1,411,820

1,274,398

137,422

1,435,765

1,292,189

143,576

PANAMA OESTE

180,730

157,410

23,320

191,918

167,585

24,333

198,430

172,634

25,796

97,122

69,006

28,116

97,617

69,396

28,221

98,091

69,645

28,446

ARRAIJAN BOCAS DEL TORO

VERAGUAS Fuentes:

Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda

NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.

5

GRAFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 HABITANTES 3,000,000

HABITANTES

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0 POB. BENEFICIADA POB. URBANA POB. RURAL

2010 2,717,959 2,248,546 469,413

2011 2,782,846 2,298,291 484,555

AÑOS

2012 2,830,669 2,333,657 497,012

6

CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2012 POBLACION (Habitantes) REGIONES

CONEXIONES TOTALES (*)

TOTAL

RESPONSAB. IDAAN

BENEFICIADA IDAAN

SERVIDA IDAAN

1/

2/

3/

4/

265,884

POB. RESPONSABILIDAD/ POBLACION TOTAL 5/

COBERTURA (%) POB. BENEFICIADA/ POB. TOTAL 6/

POB. SERVIDA/POB. RESPONSABILIDAD 7/

ARRAIJAN

27,958

265,884

149,857

123,979

100%

56%

47%

BOCAS DEL TORO

1,002

127,376

75,686

7,809

8,812

59%

6%

12%

COCLE

6,622

247,912

115,163

51,193

28,521

46%

21%

25%

COLON

16,823

223,536

183,721

163,466

98,492

82%

73%

54%

CHIRIQUI

7,907

450,793

306,070

102,810

49,434

68%

23%

16%

86

109,964

33,242

2,506

438

30%

2%

1%

PANAMA E. Y DARIEN HERRERA

9,820

118,903

69,686

55,792

41,151

59%

47%

59%

LOS SANTOS

7,219

100,058

60,034

25,846

23,785

60%

26%

40%

PANAMA METRO

215,361

1,445,148

1,445,148

1,085,993

1,141,030

100%

75%

79%

PANAMA OESTE

13,674

270,141

195,738

87,178

57,353

72%

32%

29%

VERAGUAS

6,224

229,718

92,566

41,106

33,721

40%

18%

36%

COMARCAS

0

TOTAL

312,696

(*) No incluye Unidades Habitacionales

FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República

Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2012

205,205

13,177

0

0

6%

0%

0%

3,794,638

2,856,115

1,773,556

1,606,716

75%

47%

56%

1/ POBLACION TOTAL: Incluye áreas indígenas 2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.

7

GRAFICO No. 3 COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN REGION AÑO: 2012

VERAGUAS 9% PANAMA OESTE 7%

PANAMA METROPOLITANA 20%

LOS SANTOS 10% ARRAIJAN 12%

HERRERA 15%

CHIRIQUI 4%

PANAMA ESTE y DARIÉN 0%

COLON 14%

COCLE 6% BOCAS DEL TORO 3%

8

B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO

9

CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 MILLONES DE GALONES AREA 2010

%

2011

%

2012

%

155,734.9

100.0%

156,009.8

100.0%

177,994.3

100.0%

113,999.7

73.2%

110,716.5

71.0%

131,666.8

74.0%

33,987.0

21.8%

37,505.8

24.0%

38,631.5

21.7%

7,748.2

5.0%

7,787.5

5.0%

7,696.0

4.3%

82,781.2

100.0%

82,252.6

100.0%

98,108.0

100.0%

Producción IDAAN

69,621.9

84.1%

69,859.4

84.9%

86,339.1

88.0%

Compra ACP

13,159.3

15.9%

12,393.2

15.1%

11,768.9

12.0%

17,502.7

69.6%

15,539.8

72.1%

15,498.5

73.1%

5,315.7

30.4%

4,333.0

27.9%

4,165.7

26.9%

12,187.0

69.6%

11,206.8

72.1%

11,332.8

73.1%

55,451.0

29.6%

58,217.4

37.3%

64,387.8

36.1%

39,062.1

70.4%

36,524.1

62.7%

41,162.0

63.9%

Compra ACP

8,640.7

15.6%

13,905.8

23.9%

15,529.7

24.1%

Compra Laguna Alta

7,748.2

14.0%

7,787.5

13.4%

7,696.0

12.0%

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN Compra ACP Compra Laguna Alta

PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída

COLON Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN Compra ACP

INTERIOR Volumen de Agua Distribuída

Producción IDAAN

Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza Volumen de Agua Distribuída Aguas de Panamá, S.A.

= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a

10

GRAFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES) 200,000.0 180,000.0

MILLONES DE GALONES

160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0

2010

2011

2012

Volumen Distribuido

155,734.9

156,009.8

177,994.3

Volumen Producido IDAAN

113,999.7

110,716.5

131,666.8

Volumen Comprado ACP

33,987.0

37,505.8

38,631.5

Volumen Comprado Laguna Alta

7,748.2

7,787.5

7,696.0

AÑOS

11

CUADRO B-2:

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION PERIODO: 2012 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJAN

MES

COLON COMPRA

TOTAL

IDAAN ACP

TOTAL

12,159.0

42.9

4,420.3

LAGUNA ALTA 7,695.8

BOCAS DEL TORO

COCLE

3,377.7

5,060.5

15,498.5

TOTAL

IDAAN

4,165.5

COMPRA ACP

11,333.0

CHIRIQUI HERRERA

14,998.5

3,583.0

LOS SANTOS

3,022.1

PANAMA ESTE Y DARIEN

1,877.3

PANAMA OESTE

PANAMA METRO TOTAL

98,108.0

IDAAN

86,339.0

COMPRA ACP

11,769.0

TOTAL

14,350.0

COMPRA ACP MENDOZA

11,109.3

IDAAN

3,240.7

VERAGUAS

5,959.7

TOTAL

177,994.3

ENERO

1,038.7

3.5

363.6

671.6

231.4

408.4

1,272.4

379.1

893.3

1,255.4

307.8

249.5

101.4

7,459.6

6461.4

998.2

1,036.7

766.7

270.0

476.2

13,837.5

FEBRERO

1,045.1

3.2

412.9

629.0

282.5

416.4

1,366.9

347.7

1019.2

1,244.1

292.3

252.3

134.9

7,571.2

6446.1

1125.1

1,191.2

935.2

256.0

453.3

14,250.2

MARZO

1,020.4

3.5

360.4

656.5

288.2

453.9

1,331.7

369.2

962.5

1,248.1

312.6

257.0

138.4

7,592.6

6623.4

969.2

1,167.3

896.0

271.3

524.1

14,334.3

ABRIL

1,035.4

3.4

401.0

631.0

290.7

460.0

1,373.8

339.1

1034.7

1,290.7

293.7

250.4

142.3

7,433.5

6358.3

1075.2

1,246.6

973.2

273.4

499.7

14,316.8

MAYO

1,025.3

3.5

376.5

645.3

277.3

427.4

1,319.0

385.7

933.3

1,341.9

301.0

259.2

152.2

7,735.5

6739.9

995.6

1,198.4

921.7

276.7

491.6

14,528.8

JUNIO

1,005.0

3.6

377.0

624.4

283.5

409.4

1,349.1

385.2

963.9

1,343.2

293.5

248.0

152.7

8,576.6

7552.6

1024.0

1,176.9

917.9

259.0

502.5

15,340.4

JULIO

974.9

3.7

319.1

652.1

281.9

411.5

1,277.7

328.0

949.7

1,335.2

303.7

255.0

182.0

8,647.3

7687.3

960.0

1,214.9

937.3

277.6

493.2

15,377.3

1,029.6

3.7

369.5

656.4

288.8

405.9

1,218.1

286.7

931.4

1,332.2

308.8

251.4

178.8

8,750.7

7863.2

887.5

1,187.1

918.9

268.2

500.8

15,452.2

987.3

3.7

355.6

628.0

286.5

404.1

1,248.2

312.5

935.7

1,311.8

296.6

250.4

174.7

8,164.4

7284.4

880.0

1,222.3

948.9

273.4

491.0

14,837.3

1,016.2

3.7

370.7

641.8

289.7

414.8

1,312.3

371.9

940.4

1,110.8

298.1

254.2

178.9

8,674.7

7730.6

944.1

1,231.9

960.8

271.1

492.1

15,273.7

NOVIEMBRE

987.8

3.7

365.8

618.3

287.0

431.3

1,262.5

288.2

244.1

170.6

8,721.9

7743.6

978.3

1,264.0

993.7

270.3

514.2

15,238.1

993.3

3.7

348.2

641.4

290.2

417.4

1,167.0

942.2 826.7

1,066.5

DICIEMBRE

320.3 340.3

1,118.6

286.7

250.6

170.4

8,780.0

7848.2

931.8

1,212.7

939.0

273.7

521.0

15,207.9

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Fuente: Informe de Producción, Año 2012. Gerencias Regionales

NOTA:

Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá

12

CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES) AREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

PANAMA METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

COLON Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor

2010

%

MILLONES DE GALONES 2011 %

2012

%

90,561.6

100.0%

90,204.9

100.0%

92,858.6

100.0%

30,526.8 19,889.3 40,145.5

33.7% 22.0% 44.3%

27,222.2 20,982.3 42,000.4

30.2% 23.3% 46.6%

27,696.9 22,674.2 42,487.5

29.8% 24.4% 45.8%

49,203.8

100.0%

50,067.6

100.0%

50,886.2

100.0%

20,621.3 10,577.6 18,004.9

41.9% 21.5% 36.6%

19,254.4 12,216.5 18,596.7

38.5% 24.4% 37.1%

19,042.5 13,442.2 18,401.5

37.4% 26.4% 36.2%

6,749.7

100.0%

7,044.4

100.0%

7,214.2

100.0%

914.3 1,473.8 4,361.6

13.5% 21.8% 64.6%

611.9 1,858.2 4,574.3

8.7% 26.4% 64.9%

845.4 1,583.8 4,785.1

11.7% 22.0% 66.3%

34,608.1

100.0%

33,092.9

100.0%

34,758.2

100.0%

8,991.2 7,837.9 17,779.0

26.0% 22.6% 51.4%

7,355.9 6,907.6 18,829.4

22.2% 20.9% 56.9%

7,809.1 7,648.2 19,300.9

22.5% 22.0% 55.5%

Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2010, 2011 Y 2012 . Módulo de Gestión Synapsis 4i

Dirección Comercial.

NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

13

GRAFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICION PERIODO: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES)

100,000.0 90,000.0

MILLONES DE GALONES

80,000.0 70,000.0

60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0

TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA CON MEDIDOR LEIDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR

2010 90,561.6 30,526.8 19,889.3 40,145.5

2011 90,204.9 27,222.2 20,982.3 42,000.4

AÑOS

2012 92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5

14

CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, POR REGION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011- 2012 2011

2012

(En Millones de Galones)

REGION

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

OFICIAL

(En Millones de Galones) TOTAL ANUAL

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL ANUAL

TOTAL REPUBLICA

65,440.2

13,345.2

1,559.0

9,860.6

90,204.9

67,709.6

14,320.2

1,466.6

9,362.3

92,858.6

ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS

4,823.6 954.9 2,528.4 4,087.8 5,872.1 601.1 2,166.3 1,788.7 35,790.0 4,258.9 2,568.4

594.9 162.5 410.0 1,328.2 824.9 66.8 347.7 208.3 8,389.7 575.3 436.9

43.1 1.1 6.4 29.4 1.7 2.9 6.9 0.6 1,410.1 40.0 16.7

513.2 100.9 468.2 1,599.1 1,021.4 78.0 375.0 323.0 4,477.8 399.2 504.9

5,974.7 1,219.5 3,413.0 7,044.4 7,720.1 748.8 2,895.9 2,320.6 50,067.6 5,273.3 3,526.9

4,864.1 990.0 2,640.7 4,450.1 6,127.5 638.3 2,258.0 1,862.2 36,666.8 4,528.5 2,683.3

876.4 194.3 435.4 1,478.8 866.3 69.2 368.1 203.1 8,704.0 653.0 471.6

51.7 1.2 6.2 29.1 1.6 3.3 5.5 0.3 1,306.0 33.4 28.4

486.3 107.6 470.3 1,256.3 1,111.3 81.7 380.7 313.6 4,209.4 402.3 542.7

6,278.5 1,293.2 3,552.6 7,214.2 8,106.7 792.4 3,012.3 2,379.1 50,886.2 5,617.2 3,726.0

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011 y 2012 - Depto. Operaciones Comerciales

GRAFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2011 (EN MILLONES DE GALONES)

RESIDENCIAL 65,440.2 72%

TOTAL AGUA FACTURADA

= 90,204.9

COMERCIAL 13,345.2 15% INDUSTRIAL 1,559.0 2%

OFICIAL 9,860.6 11%

GRAFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2012 (EN MILLONES DE GALONES)

RESIDENCIAL 67,709.6 73%

TOTAL AGUA FACTURADA = 92,858.6

COMERCIAL, 14,320.2 15% INDUSTRIAL, 1,466.6 2%

OFICIAL, 9,362.3 10%

15

CUADRO B-5

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION, POR AREA PERIODO: 2009 - 2010-2011-2012 (CANTIDAD DE CLIENTES)

AREA

2009

CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2010 2011 2012

TOTAL REPUBLICA % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

494,853 100% 160,023 32% 86,681 18% 248,149 50%

510,292 100% 159,909 31% 90,496 18% 259,887 51%

527,113 100% 144,215 27% 113,527 22% 269,371 51%

538,026 100% 199,350 37% 75,690 14% 262,986 49%

PANAMA METRO % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

244,899 49.5% 102,291 42% 39,285 16% 103,323 42%

252,943 49.6% 103,114 41% 41,120 16% 108,709 43%

259,458 49.2% 94,733 37% 55,018 21% 109,707 42%

261,798 48.7% 121,584 46% 33,986 13% 106,228 41%

COLON % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

26,236 100% 4,824 18% 5,816 22% 15,596 59%

27,025 100% 5,196 19% 5,724 21% 16,105 60%

27,749 100% 1,624 6% 9,022 33% 17,103 62%

27,441 100% 5,369 20% 4,848 18% 17,224 63%

INTERIOR (*) % MEDIDOS LEIDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %

223,718 100% 52,908 24% 41,580 19% 129,230 58%

230,324 100% 51,599 22% 43,652 19% 135,073 59%

239,906 100% 47,858 20% 49,487 21% 142,561 59%

248,787 100% 72,397 29% 36,856 15% 139,534 56%

FUENTE: Informe Comercial Anual, año 2012. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009,2010,2011 y 2012) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

16

GRAFICA No. 8 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEIDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGUN AREA PERIODO: 2009 - 2010 - 2011- 2012

PANAMA METRO 300,000

600,000

CANTIDAD DE CLIENTES

CANTIDAD DE CLIENTES

TOTAL A NIVEL NACIONAL

500,000 400,000 300,000

200,000 100,000

0

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

TOTAL REPUBLICA

494,853

510,292

527,113

538,026

PANAMA METRO

244,899

252,943

259,458

261,798

MEDIDOS LEIDOS

160,023

159,909

144,215

199,350

MEDIDOS LEIDOS

102,291

103,114

94,733

121,584

MEDIDOS PROMEDIADOS

86,681

90,496

113,527

75,690

MEDIDOS PROMEDIADOS

39,285

41,120

55,018

33,986

SIN MEDIDOR

248,149

259,887

269,371

262,986

SIN MEDIDOR

103,323

108,709

109,707

106,228

AÑOS

AÑOS

INTERIOR

COLON CANTIDAD DE CLIENTES

CANTIDAD DE CLIENTES

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000

5,000 0

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

50,000 0

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

COLON

26,236

27,025

27,749

27,441

INTERIOR (*)

223,718

230,324

239,906

248,787

MEDIDOS LEIDOS

4,824

5,196

1,624

5,369

MEDIDOS LEIDOS

52,908

51,599

47,858

72,397

MEDIDOS PROMEDIADOS

5,816

5,724

9,022

4,848

MEDIDOS PROMEDIADOS

41,580

43,652

49,487

36,856

SIN MEDIDOR

15,596

16,105

17,103

17,224

SIN MEDIDOR

129,230

135,073

142,561

139,534

AÑOS

17

NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas

AÑOS

CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGUN TIPO DE MEDICION PERIODO: 2011 - 2012 (CANTIDAD) %

%

SIN MEDIDOR

MICRO MEDICION

TOTAL

20,401 233 3,895 9,022 6,234 679 3,381 1,308 55,018 11,816 1,540

(*) 18,685 8,551 14,128 17,103 41,384 5,711 8,052 14,650 109,707 17,865 13,535

EFICIENCIA EN LA MEDICION

57.8% 2.7% 38.3% 38.4% 23.8% 23.4% 60.2% 25.5% 57.7% 52.6% 44.9%

11.8% 0.0% 21.3% 5.9% 12.3% 14.3% 43.5% 18.8% 36.5% 21.2% 38.6%

45,666 8,979 23,497 27,441 57,083 7,805 21,347 20,135 261,798 38,866 25,409

CON MEDIDOR LEIDO 24,583 2 4,683 5,369 6,393 1,040 8,919 3,811 121,584 12,942 10,024

113,527

269,371

48.9%

27.4%

538,026

199,350

2011

44,309 8,787 22,911 27,749 54,323 7,459 20,252 19,662 259,458 37,657 24,546

CON MEDIDOR LEIDO 5,223 3 4,888 1,624 6,705 1,069 8,819 3,704 94,733 7,976 9,471

527,113

144,215

REGIONES TOTAL ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS TOTALES

CON MEDIDOR PROMEDIADO

%

%

SIN MEDIDOR

MICRO MEDICION

9,968 269 4,125 4,848 6,639 740 3,952 1,480 33,986 8,163 1,520

(*) 11,115 8,708 14,689 17,224 44,051 6,025 8,476 14,844 106,228 17,761 13,865

EFICIENCIA EN LA MEDICION

75.7% 3.0% 37.5% 37.2% 22.8% 22.8% 60.3% 26.3% 59.4% 54.3% 45.4%

53.8% 0.0% 19.9% 19.6% 11.2% 13.3% 41.8% 18.9% 46.4% 33.3% 39.5%

75,690

262,986

51.1%

37.1%

2012 CON MEDIDOR PROMEDIADO

FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2011 y 2012 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes GRAFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN TIPO DE MEDICION A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2011-2012 (CANTIDAD)

CANTIDAD DE CLIENTES

600,000

500,000 400,000 300,000

200,000 100,000 0

TOTAL CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR

2,011 527,113 144,215 113,527 269,371

2,012 538,026 199,350 75,690 262,986

AÑOS

18

CUADRO B-7

ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2012

REGIONES/TIPO DE USUARIO

BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial

TOTAL

CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)

8,979 8,171 710 1 97

271 181 87 0 3

2 1 1 0 0

269 180 86 0 3

99% 99% 99% 0% 100%

8,708 7,990 623 1 94

1,293,167 990,037 194,290 1,200 107,640

63,919 35,913 27,070 0 936

1,950 984 966 0 0

61,969 34,929 26,104 0 936

1,229,248 954,124 167,220 1,200 106,704

1,137,239.38 704,515.67 264,754.73 1,768.80 166,200.18

64,219.23 25,728.33 37,326.42 0.00 1,164.48

2,103.50 698.64 1,404.86 0.00 0.00

62,115.73 25,029.69 35,921.56 0.00 1,164.48

1,073,020.15 678,787.34 227,428.31 1,768.80 165,035.70

COCLE Residencial Comercial Industrial Oficial

23,497 22,037 1,233 7 220

8,808 7,964 788 7 49

4,683 4,174 483 6 20

4,125 3,790 305 1 29

47% 48% 39% 0% 59%

14,689 14,073 445 0 171

3,552,623 2,640,701 435,399 6,184 470,339

1,332,193 937,281 344,763 6,184 43,965

726,032 491,657 220,567 5,700 8,108

606,161 445,624 124,196 484 35,857

2,220,430 1,703,420 90,636 0 426,374

3,397,048.95 2,017,971.56 623,602.79 9,230.74 746,243.86

1,312,732.21 731,298.96 505,198.99 9,230.74 67,003.52

736,736.99 391,493.69 325,465.37 8,548.20 11,229.73

575,995.22 339,805.27 179,733.62 682.54 55,773.79

2,084,316.74 1,286,672.60 118,403.80 0.00 679,240.34

COLON Residencial Comercial Industrial Oficial

27,441 24,333 2,845 13 250

10,217 9,181 974 4 58

5,369 4,737 608 0 24

4,848 4,444 366 4 34

47% 48% 38% 0% 59%

17,224 15,152 1,871 9 192

7,214,245 4,450,061 1,478,830 29,051 1,256,303

2,429,189 1,384,589 689,105 24,198 331,297

845,356 408,949 387,907 0 48,500

1,583,833 975,640 301,198 24,198 282,797

4,785,056 3,065,472 789,725 4,853 925,006

8,350,926.40 4,082,335.57 2,195,461.42 45,911.91 2,027,217.50

2,943,618.26 1,317,980.31 1,051,182.85 39,102.42 535,352.68

1,057,207.21 389,983.82 589,806.73 0.00 77,416.66

1,886,411.05 927,996.49 461,376.12 39,102.42 457,936.02

5,407,308.14 2,764,355.26 1,144,278.57 6,809.49 1,491,864.82

CHIRIQUI Residencial Comercial Industrial Oficial

57,083 53,484 3,065 6 528

13,032 11,604 1,302 3 123

6,393 5,677 668 3 45

6,639 5,927 634 0 78

51% 51% 49% 0% 63%

44,051 41,880 1,763 3 405

8,106,682 6,127,518 866,306 1,594 1,111,264

2,307,604 1,571,279 413,796 598 321,931

988,697 720,396 195,805 588 71,908

1,318,907 850,883 217,991 10 250,023

5,799,078 4,556,239 452,510 996 789,333

7,467,291.41 4,506,570.74 1,194,038.78 2,074.66 1,764,607.23

2,335,309.08 1,240,112.40 580,103.16 700.30 514,393.22

948,236.31 559,484.47 274,470.68 688.80 113,592.36

1,387,072.77 680,627.93 305,632.48 11.50 400,800.86

5,131,982.33 3,266,458.34 613,935.62 1,374.36 1,250,214.01

7,805 7,304 361 5 135

1,780 1,539 193 4 44

1,040 908 112 3 17

740 631 81 1 27

42% 41% 42% 0% 61%

6,025 5,765 168 1 91

792,443 638,255 69,205 3,258 81,725

242,754 167,863 36,794 2,913 35,184

117,265 84,557 17,584 2,153 12,971

125,489 83,306 19,210 760 22,213

549,689 470,392 32,411 345 46,541

850,417.19 636,746.91 89,323.67 4,908.86 119,437.75

406,064.43 300,875.11 47,795.34 4,488.71 52,905.27

280,633.64 234,830.48 22,847.76 3,341.79 19,613.61

125,430.79 66,044.63 24,947.58 1,146.92 33,291.66

444,352.76 335,871.80 41,528.33 420.15 66,532.48

HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial

21,347 19,392 1,673 9 273

12,871 11,433 1,329 6 103

8,919 7,934 925 2 58

3,952 3,499 404 4 45

31% 31% 30% 0% 44%

8,476 7,959 344 3 170

3,012,348 2,258,022 368,147 5,512 380,667

1,744,988 1,320,460 300,851 3,589 120,088

1,151,576 898,509 207,436 1,402 44,229

593,413 421,952 93,415 2,187 75,859

1,267,360 937,562 67,296 1,923 260,579

2,749,031.10 1,651,253.97 496,021.05 7,763.15 593,992.93

1,581,725.38 983,103.60 407,485.38 5,026.60 186,109.80

1,027,174.57 678,422.58 279,907.85 1,896.47 66,947.67

554,550.81 304,681.02 127,577.53 3,130.13 119,162.13

1,167,305.72 668,150.37 88,535.67 2,736.55 407,883.13

LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial

20,135 18,811 1,078 1 245

5,291 4,455 723 1 112

3,811 3,235 505 0 71

1,480 1,220 218 1 41

28% 27% 30% 0% 37%

14,844 14,356 355 0 133

2,379,164 1,862,173 203,064 330 313,597

723,114 470,222 137,383 330 115,179

483,297 344,201 98,598 30 40,468

239,817 126,021 38,785 300 74,711

1,656,050 1,391,951 65,681 0 198,418

2,096,034.79 1,348,655.42 261,180.39 455.10 485,743.88

714,686.93 360,313.34 177,503.68 455.10 176,414.81

452,904.73 266,099.12 127,409.49 34.50 59,361.62

261,782.20 94,214.22 50,094.19 420.60 117,053.19

1,381,347.86 988,342.08 83,676.71 0.00 309,329.07

261,798 244,504 15,952 146 1,196

155,570 144,263 10,716 115 476

121,584 115,412 5,942 43 187

33,986 28,851 4,774 72 289

22% 20% 45% 0% 61%

106,228 100,241 5,236 31 720

50,886,228 32,484,697 36,666,833 22,696,270 8,703,950 6,915,403 1,306,025 1,256,699 4,209,420 1,616,325

19,042,454 14,385,695 3,832,511 453,979 370,269

13,442,243 8,310,575 3,082,892 802,720 1,246,056

18,401,531 13,970,563 1,788,547 49,326 2,593,095

PANAMA E. Y DARIEN Residencial Comercial Industrial Oficial

PANAMA METRO Residencial Comercial Industrial Oficial

54,087,696.43 35,755,775.56 20,299,989.95 15,455,785.61 18,331,920.87 32,254,742.46 20,685,921.93 13,193,016.40 7,492,905.53 11,568,820.53 12,973,056.64 10,448,296.78 5,789,072.02 4,659,224.76 2,524,759.86 2,106,125.47 2,029,671.45 733,015.81 1,296,655.64 76,454.02 6,753,771.86 2,591,885.40 584,885.72 2,006,999.68 4,161,886.46

…/

19

CUADRO B-7

ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2012 (Continuación del Cuadro B-7)

REGIONES/TIPO DE USUARIO

TOTAL

CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/

SIN MEDIDOR (***)

VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)

PANAMA OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial

38,866 36,641 2,018 16 191

21,105 19,785 1,212 10 98

12,942 12,276 626 3 37

8,163 7,509 586 7 61

39% 38% 48% 0% 62%

17,761 16,856 806 6 93

5,617,211 4,528,534 652,992 33,352 402,333

3,122,708 2,496,608 446,159 30,886 149,055

1,484,914 1,190,865 221,405 22,488 50,156

ARRAIJAN Residencial Comercial Industrial Oficial

45,666 43,985 1,477 12 192

34,551 33,488 979 10 74

24,583 23,980 563 6 34

9,968 9,508 416 4 40

29% 28% 42% 0% 54%

11,115 10,497 498 2 118

6,278,498 4,864,124 876,358 51,718 486,298

4,200,416 3,419,797 646,343 50,938 83,338

VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial

25,409 23,212 1,927 5 265

11,544 9,995 1,433 4 112

10,024 8,707 1,240 4 73

1,520 1,288 193 0 39

13% 13% 13% 0% 35%

13,865 13,217 494 1 153

3,726,026 2,683,334 471,644 28,361 542,687

TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial

538,026 501,874 32,339 221 3,592

275,040 253,888 19,736 164 1,252

199,350 187,041 11,673 70 566

75,690 66,847 8,063 94 686

28% 26% 41% 0% 55%

262,986 247,986 12,603 57 2,340

TOTAL

MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)

2,494,503 2,031,926 206,833 2,466 253,278

5,140,595.54 3,530,152.97 918,462.06 52,558.77 639,421.74

2,916,827.24 2,002,951.95 630,643.48 49,051.91 234,179.90

1,430,249.57 1,003,539.93 312,146.40 36,249.59 78,313.65

1,486,577.67 999,412.02 318,497.08 12,802.32 155,866.25

2,223,768.30 1,527,201.02 287,818.58 3,506.86 405,241.84

1,450,280 977,642 408,572 44,523 19,543

1,637,794 1,305,743 224,754 8,398 98,899 98,899 2,750,136 2,442,155 237,771 6,415 63,795

2,078,082 1,444,327 230,015 780 402,960

5,897,603.80 3,715,408.26 1,323,240.47 83,089.54 775,865.53

3,884,069.41 2,684,133.81 988,975.67 81,997.94 128,961.99

1,542,105.10 796,203.74 644,367.57 71,968.17 29,565.62

2,341,964.31 1,887,930.07 344,608.10 10,029.77 99,396.37

2,013,534.39 1,031,274.45 334,264.80 1,091.60 646,903.54

1,719,596 1,181,985 334,009 19,961 183,641

1,405,130 999,909 263,529 19,261 122,431

314,466 182,076 70,480 700 61,210

2,006,430 1,501,349 137,635 8,400 359,046

3,509,581.10 1,965,662.18 637,582.98 45,830.76 860,505.18

1,671,743.17 899,511.81 450,936.44 32,201.76 289,093.16

1,337,803.73 763,209.45 350,833.33 31,066.01 192,694.94

333,939.44 136,302.36 100,103.11 1,135.75 96,398.22

1,837,837.93 1,066,150.37 186,646.54 13,629.00 571,412.02

92,858,634 50,371,177 67,709,591 35,682,266 14,320,185 10,291,676 1,466,585 1,396,296 9,362,273 3,000,939

27,696,950 20,503,363 5,854,880 550,124 788,583

22,674,228 15,178,904 4,436,796 846,172 2,212,356

42,487,457 32,027,325 4,028,509 70,289 6,361,334

Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 538,026 + 34,854 = 572,880 Clientes Totales

94,683,466.09 53,586,770.90 29,115,145.30 24,471,625.60 41,096,695.19 56,414,015.71 31,231,931.55 18,276,982.32 12,954,949.23 25,182,084.16 20,976,724.98 15,325,448.19 8,717,732.06 6,607,716.13 5,651,276.79 2,359,717.76 2,251,926.93 886,809.34 1,365,117.59 107,790.83 14,933,007.64 4,777,464.23 1,233,621.58 3,543,842.65 10,155,543.41

20

CUADRO B-8

VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2012

ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI HERRERA LOS SANTOS PANAMA ESTE Y D. PANAMA METRO

4,864,124 990,037 2,640,701 4,450,061 6,127,518 2,258,021 1,862,173 638,255 36,666,833

928,076 195,490 441,583 1,507,881 867,900 373,659 203,394 72,463 10,009,975

5,792,200 1,185,527 3,082,284 5,957,942 6,995,418 2,631,680 2,065,567 710,718 46,676,808

486,298 107,640 470,339 1,256,303 1,111,264 380,667 313,597 81,725 4,209,420

TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 6,278,498 1,293,167 3,552,623 7,214,245 8,106,682 3,012,347 2,379,164 792,443 50,886,228

PANAMA OESTE VERAGUAS

4,528,534 2,683,334 67,709,591

686,344 500,005 15,786,770

5,214,878 3,183,339 83,496,361

402,333 542,687 9,362,273

5,617,211 3,726,026 92,858,634

REGIONALES

TOTALES

CUADRO B-8.1

COMERCIAL INDUSTRIAL

TOTAL SECTOR PARTICULAR

SECTOR PUBLICO

MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2012

REGIONAL ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI HERRERA LOS SANTOS PANAMA ESTE Y D. PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS

TOTALES

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL 3,715,408.26 704,515.67 2,017,971.56 4,082,335.57 4,506,570.74 1,651,253.97 1,348,655.42 636,746.91 32,254,742.46 3,530,152.97 1,965,662.18 56,414,015.71

COMERCIAL INDUSTRIAL 1,406,330.01 266,523.53 632,833.53 2,241,373.33 1,196,113.44 503,784.20 261,635.49 94,232.53 15,079,182.11 971,020.83 683,413.74 23,336,442.74

Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2012, Synergia 4i. Dirección Comercial

TOTAL SECTOR PARTICULAR 5,121,738.27 971,039.20 2,650,805.09 6,323,708.90 5,702,684.18 2,155,038.17 1,610,290.91 730,979.44 47,333,924.57 4,501,173.80 2,649,075.92 79,750,458.45

SECTOR TOTAL PUBLICO FACTURADO (B/.) 775,865.53 5,897,603.80 166,200.18 1,137,239.38 746,243.86 3,397,048.95 2,027,217.50 8,350,926.40 1,764,607.23 7,467,291.41 593,992.93 2,749,031.10 485,743.88 2,096,034.79 119,437.75 850,417.19 6,753,771.86 54,087,696.43 639,421.74 5,140,595.54 860,505.18 3,509,581.10 14,933,007.64 94,683,466.09

21

CUADRO B-9

MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO DE AGUA, TASA DE VALORIZACION, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGION PERIODOS: 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)

REGIONES

AGUA

2011 OTROS OTROS TASA DE INGRESOS DE INGRESOS NO VALORIZACION OPERACION OPERACIONALES

TOTAL

ARRAIJAN (*) BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PMA E. Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO (**) PANAMA OESTE VERAGUAS

618 1,678 3,219 4,536 406 2,335 1,374 72,980 3,269 2,534

0 4 1 31 0 9 3 139 13 17

46 141 190 346 34 173 97 2,714 275 179

19 33 67 155 13 43 24 2,956 97 41

683 1,856 3,477 5,068 453 2,560 1,498 78,789 3,654 2,771

TOTAL

92,949

217

4,195

3,448

100,809

Fuente: Estados Financieros, año 2011

2012 REGIONES

AGUA

ARRAIJAN (*) BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PMA E. Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO (**) PANAMA OESTE VERAGUAS TOTAL

OTROS OTROS TASA DE INGRESOS DE INGRESOS NO VALORIZACION OPERACION OPERACIONALES

TOTAL

691 1,692 3,496 4,550 446 2,340 1,297 92,056 3,857 2,284

0 0 2 29 2 6 2 122 7 11

47 153 213 370 38 193 98 4,489 360 221

28 31 112 186 17 49 34 2,581 149 68

766 1,876 3,823 5,135 503 2,588 1,431 99,248 4,373 2,584

112,709

181

6,182

3,255

122,327

Fuente: Estados Financieros, año 2012 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc), más Ingresos por distribuír. Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas.

22

GRAFICO No. 10 COMPARATIVO TOTAL RECAUDADO A NIVEL NACIONAL, SEGUN REGION PERIODO: 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)

99,248

120,000

100,000 78,789

RECAUDACION 2011

MILES DE BALBOAS

RECAUDACION 2012

80,000

60,000

40,000

2,771

2,584

4,373

3,654

1,431

1,498

2,588

2,560

503

453

5,135

5,068

3,823

3,477

1,876

1,856

766

683

20,000

0 REGIONES

(*) Las cifras de Arraiján, están incluidas en Panamá Metro

23

GRAFICA No. 10.1 MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011 Y 2012 (EN MILES DE BALBOAS)

AÑO: 2011 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACION 217 0% AGUA 92,949 92%

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 4,195 4% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,448 4%

RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)

AÑO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACION 181 0% AGUA 112,709, 92%

OTROS INGRESOS DE OPERACION 6,182 5% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,255 3%

RECAUDACION TOTAL = 122,327 (MILES DE B/.)

24

GRAFICO No. 11 COMPARATIVO MONTO FACTURADO POR VENTA DE AGUA VS RECAUDACION POR VENTA DE AGUA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS) 120,000

99,248

100,000 FACTURACION-2012 RECAUDACION-2012

57,165

60,000

2,584

3,726

4,373

5,617

1,431

2,379

2,588

3,012

503

792

5,135

8,107

1,876

3,553

766

1,293

20,000

3,823

40,000

7,214

MILES DE BALBOAS

80,000

0 REGIONES

(*) Las cifras de Arraiján se incluyen en Panamá Metro MONTO FACTURADO = Producto del volumen facturado en agua potable a los clientes multiplicado por la tarifa vigente MONTO RECAUDADO : Sumatoria de todo lo pagado por los clientes en concepto Agua, incluye el pago de los Corporativos (MEDUCA, MEF, OTROS)

25

CUADRO B-10:

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE GALONES) Area

AÑOS 2009

2010

2011

2012

148,218.4 86,905.4 61,313.0 41.4%

155,734.9 90,561.5 65,173.4 41.8%

156,009.8 90,213.2 65,796.6 42.2%

177,994.3 92,858.6 85,135.7 47.8%

79,663.8 48,613.0 31,050.8 39.0%

82,781.2 49,203.7 33,577.5 40.6%

82,252.6 50,065.6 32,186.9 39.1%

98,108.0 50,886.2 47,221.8 48.1%

16,247.3 6,802.5 9,444.8 58.1%

17,502.7 6,749.7 10,753.0 61.4%

15,660.8 7,054.4 8,606.4 55.0%

15,498.5 7,214.2 8,284.3 53.5%

52,307.3 31,489.9 20,817.4 39.8%

55,451.0 34,608.1 20,842.9 37.6%

58,096.5 33,093.1 25,003.4 43.0%

64,387.8 34,758.2 29,629.6 46.0%

TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2009, 2010, 2011 y 2012. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2009, 2010, 2011 y 2012. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado.

26

GRAFICA No. 12 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: 2009 - 2010 - 2011-2012 (EN MILLONES DE GALONES)

200,000.0

MILLONES DE BALBOAS

180,000.0 160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 AGUA DISTRIBUIDA AGUA FACTURADA AGUA NO CONTABILIZADA

2009 148,218.4 86,905.4 61,313.0

2010 155,734.9 90,561.5 65,173.4 AÑOS

2011 156,009.8 90,213.2 65,796.6

2012 177,994.3 92,858.6 85,135.7

27

B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO

28

CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA Y REGION PERIODO: 2011 - 2012 (CANTIDAD) 2011

2012

REGIONES TOTAL

ARRAIJAN BOCAS DEL TORO COCLE COLON CHIRIQUI PANAMA ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMA METRO PANAMA OESTE VERAGUAS TOTALES

26,313 1,021 5,747 16,466 7,617 91 9,412 6,863 213,387 12,592 6,138 305,647

RESIDENCIAL COMERCIAL

25,714 793 4,907 14,213 6,490 87 8,373 6,211 197,710 11,745 5,045 281,288

470 200 704 2,037 1,024 3 899 556 14,456 765 995 22,109

INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL

10 1 7 10 9 0 9 0 100 9 4 159

119 27 129 206 94 1 131 96 1,121 73 94 2,091

27,958 1,002 6,622 16,823 7,907 86 9,820 7,219 215,361 13,674 6,224 312,696

RESIDENCIAL COMERCIAL

27,249 758 5,781 14,288 6,701 81 8,685 6,571 199,613 12,822 5,082 287,631

FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011 y 2012. Depto. De Operaciones Comerciales GRAFICA No. 13 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN TARIFA PERIODO: 2012 (CANTIDAD)

COMERCIAL 22,013 7%

RESIDENCIAL 281,288 92% INDUSTRIAL 255 0.1%

TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647

OFICIAL 2,091 1%

603 217 710 2,316 1,102 3 998 552 14,485 776 1,049 22,811

INDUSTRIAL

OFICIAL

1 0 0 4 1 0 3 0 137 3 1 150

105 27 131 215 103 2 134 96 1,126 73 92 2,104

29

CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGUN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

PERIODO:2012 (EN BALBOAS) REGIONAL

CARGOS

TARIFAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

1,417.87 2,043.50 338.91 3,800.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.28 11,539.03 6,720.50 9,705.15 27,964.68

1,431.97 2,036.50 338.91 3,807.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3,807.38 11,446.90 6,406.50 9,701.25 27,554.65

1,432.32 2,237.00 354.51 4,023.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4,023.83 11,512.92 6,709.00 9,764.04 27,985.96

1,457.60 2,182.00 354.51 3,994.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,994.11 11,774.25 6,945.50 9,802.65 28,522.40

1,534.23 1,970.50 360.36 3,865.09 0.00 0.00 0.00 0.00 3,865.09 12,597.80 6,897.00 9,806.16 29,300.96

1,484.34 1,957.50 360.36 3,802.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,802.20 13,387.61 7,155.00 9,778.08 30,320.69

1,456.44 1,905.00 360.36 3,721.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,721.80 13,403.74 7,100.50 9,663.81 30,168.05

1,266.07 2,330.00 375.18 3,971.25 0.00 0.00 0.00 0.00 3,971.25 13,405.64 7,070.00 9,644.31 30,119.95

1,080.04 2,717.00 393.90 4,190.94 0.00 0.00 0.00 0.00 4,190.94 13,239.46 6,986.00 9,629.88 29,855.34

1,079.16 2,740.00 399.75 4,218.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4,218.91 13,279.57 7,218.00 9,647.82 30,145.39

1,083.45 2,741.50 390.00 4,214.95 0.00 0.00 0.00 0.00 4,214.95 13,524.64 7,013.00 9,412.26 29,949.90

1,084.57 2,746.00 390.00 4,220.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4,220.57 13,393.53 6,534.00 9,395.10 29,322.63

15,808.06 27,606.50 4,416.75 47,831.31 0.00 0.00 0.00 0.00 47,831.31 152,505.09 82,755.00 115,950.51 351,210.60

COCLE

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

-446.81 -45.40 0.00 -492.21 27,472.47 66,022.65 42,829.00 35,659.26 144,510.91

-454.62 -46.00 0.00 -500.62 27,054.03 64,706.27 39,594.50 35,014.20 139,314.97

-459.30 -45.40 0.00 -504.70 27,481.26 64,470.34 39,347.00 35,581.65 139,398.99

-461.65 -45.40 0.00 -507.05 28,015.35 65,147.05 40,497.50 35,859.33 141,503.88

-980.96 -233.41 -9.75 -1,224.12 28,076.84 65,418.28 41,091.00 37,278.54 143,787.82

-1,340.16 -250.76 -9.75 -1,600.67 28,720.02 59,339.84 42,983.00 37,242.27 139,565.11

-1,320.88 -247.85 -9.75 -1,578.48 28,589.57 60,156.71 42,640.50 37,512.93 140,310.14

-1,324.70 -243.37 -9.75 -1,577.82 28,542.13 65,360.86 41,390.00 37,490.31 144,241.17

-453.89 -49.40 0.00 -503.29 29,352.05 65,733.93 44,006.00 37,634.22 147,374.15

0.00 0.00 0.00 0.00 30,145.39 65,913.62 41,187.50 37,450.92 144,552.04

0.00 0.00 0.00 0.00 29,949.90 64,946.08 40,217.50 37,435.32 142,598.90

0.00 0.00 0.00 0.00 29,322.63 62,200.30 39,490.00 36,530.52 138,220.82

-7,242.97 -1,206.99 -39.00 -8,488.96 342,721.64 769,415.93 495,273.50 440,689.47 1,705,378.90

COLON

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

-2,899.72 -185.63 -124.80 -3,210.15 141,300.76 13,818.55 12,963.00 6,182.67 32,964.22

-2,901.54 -186.88 -123.83 -3,212.25 136,102.72 13,726.26 12,664.50 6,197.88 32,588.64

-2,916.59 -186.88 -128.51 -3,231.98 136,167.01 13,770.93 12,392.00 6,242.34 32,405.27

-2,895.47 -200.63 -130.07 -3,226.17 138,277.71 14,043.43 12,618.50 6,364.80 33,026.73

-2,891.93 -202.63 -130.07 -3,224.63 140,563.19 14,019.62 12,445.50 6,328.14 32,793.26

-2,895.03 -187.50 -128.90 -3,211.43 136,353.68 14,346.95 13,213.50 6,349.98 33,910.43

-2,897.13 -188.25 -128.31 -3,213.69 137,096.45 14,319.96 13,201.50 6,438.90 33,960.36

-2,897.24 -177.25 -132.02 -3,206.51 141,034.66 14,162.19 13,206.00 6,419.40 33,787.59

-2,899.47 -175.50 -133.58 -3,208.55 144,165.60 14,117.28 13,260.50 6,463.08 33,840.86

-2,815.29 -174.50 -131.43 -3,121.22 141,430.82 14,181.54 13,205.50 6,449.82 33,836.86

-2,805.23 -177.95 -132.60 -3,115.78 139,483.12 14,097.11 13,567.00 6,545.37 34,209.48

-2,793.55 -180.70 -129.09 -3,103.34 135,117.48 14,156.43 13,419.50 6,591.39 34,167.32

-34,508.19 -2,224.30 -1,553.21 -38,285.70 1,667,093.20 168,760.25 156,157.00 76,573.77 401,491.02

CHIRIQUI

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 32,964.22

-368.90 -52.92 -179.90 -601.72 31,986.92

-365.92 -57.87 -179.90 -603.69 31,801.58

-377.98 -59.21 -179.90 -617.09 32,409.64

-385.18 -57.64 -179.90 -622.72 32,170.54

-418.42 -63.49 -179.90 -661.81 33,248.62

-419.21 -61.91 -179.90 -661.02 33,299.34

-409.76 -58.99 -179.90 -648.65 33,138.94

-494.92 -65.97 -179.90 -740.79 33,100.07

-499.28 -67.32 -179.90 -746.50 33,090.36

-448.27 -64.16 -179.90 -692.33 33,517.15

-442.89 -65.06 -179.90 -687.85 33,479.47

-4,630.73 -674.54 -1,978.90 -7,284.17 394,206.85

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

BOCAS DEL TORO

30

REGIONAL

CARGOS

TARIFAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total

141.27 23.50 4.29 169.06

138.61 23.00 4.29 165.90

143.21 23.50 4.29 171.00

144.57 24.00 4.29 172.86

150.37 24.00 10.14 184.51

144.41 24.00 10.14 178.55

148.42 27.00 10.14 185.56

146.29 23.50 10.14 179.93

142.79 59.50 10.14 212.43

153.23 30.00 8.19 191.42

130.45 27.50 10.14 168.09

133.26 28.50 8.19 169.95

1,716.88 338.00 94.38 2,149.26

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

0.00 0.00 0.00 0.00 169.06 17,023.18 8,855.00 6,317.22 32,195.40

0.00 0.00 0.00 0.00 165.90 17,234.61 8,970.00 5,975.58 32,180.19

0.00 0.00 0.00 0.00 171.00 17,366.26 8,527.50 6,196.71 32,090.47

0.00 0.00 0.00 0.00 172.86 17,087.46 8,193.50 6,466.98 31,747.94

0.00 0.00 0.00 0.00 184.51 17,135.10 8,421.50 6,587.10 32,143.70

0.00 0.00 0.00 0.00 178.55 17,455.27 8,608.50 6,317.22 32,380.99

0.00 0.00 0.00 0.00 185.56 17,062.79 8,696.50 6,113.64 31,872.93

0.00 0.00 0.00 0.00 179.93 17,338.75 8,890.00 6,271.98 32,500.73

0.00 0.00 0.00 0.00 212.43 17,259.83 9,093.50 6,253.26 32,606.59

0.00 0.00 0.00 0.00 191.42 17,258.91 8,834.00 6,306.69 32,399.60

0.00 0.00 0.00 0.00 168.09 17,498.28 9,090.00 6,221.28 32,809.56

0.00 0.00 0.00 0.00 169.95 17,291.12 8,986.00 6,193.59 32,470.71

0.00 0.00 0.00 0.00 2,149.26 207,011.56 105,166.00 75,221.25 387,398.81

HERRERA

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

0.00 0.00 0.00 0.00 32,195.40 11,904.11 4,363.00 3,910.14 20,177.25

0.00 0.00 0.00 0.00 32,180.19 11,845.51 4,226.50 3,713.58 19,785.59

0.00 0.00 0.00 0.00 32,090.47 11,876.09 4,103.50 3,508.44 19,488.03

0.00 0.00 0.00 0.00 31,747.94 12,108.38 4,567.50 3,319.68 19,995.56

0.00 0.00 0.00 0.00 32,143.70 12,016.39 3,960.00 3,204.24 19,180.63

0.00 0.00 0.00 0.00 32,380.99 11,962.36 4,679.50 3,114.93 19,756.79

0.00 0.00 0.00 0.00 31,872.93 12,364.88 4,204.50 3,273.27 19,842.65

0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.73 12,514.57 4,175.50 3,224.52 19,914.59

0.00 0.00 0.00 0.00 32,606.59 12,354.65 4,143.00 3,274.83 19,772.48

0.00 0.00 0.00 0.00 32,399.60 12,447.37 4,061.50 3,315.39 19,824.26

0.00 0.00 0.00 0.00 32,809.56 12,291.21 4,176.00 3,340.35 19,807.56

0.00 0.00 0.00 0.00 32,470.71 12,407.97 4,029.00 3,428.10 19,865.07

0.00 0.00 0.00 0.00 387,398.81 146,093.49 50,689.50 40,627.47 237,410.46

LOS SANTOS

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

0.00 0.00 0.00 0.00 20,177.25 565,209.35 379,310.50 125,287.11 1,069,806.96

0.00 0.00 0.00 0.00 19,785.59 594,002.79 383,780.50 125,049.60 1,102,832.89

0.00 0.00 0.00 0.00 19,488.03 577,489.96 387,180.00 125,042.19 1,089,712.15

0.00 0.00 0.00 0.00 19,995.56 597,890.17 393,743.50 125,542.56 1,117,176.23

0.00 0.00 0.00 0.00 19,180.63 588,704.46 385,827.00 126,718.80 1,101,250.26

0.00 0.00 0.00 0.00 19,756.79 576,023.25 382,000.00 127,099.83 1,085,123.08

0.00 0.00 0.00 0.00 19,842.65 569,747.14 383,656.50 127,090.47 1,080,494.11

0.00 0.00 0.00 0.00 19,914.59 590,073.36 390,808.50 127,595.52 1,108,477.38

0.00 0.00 0.00 0.00 19,772.48 584,833.49 393,938.00 128,113.83 1,106,885.32

0.00 0.00 0.00 0.00 19,824.26 574,689.68 384,310.50 127,675.86 1,086,676.04

0.00 0.00 0.00 0.00 19,807.56 588,959.24 385,022.00 128,064.30 1,102,045.54

0.00 0.00 0.00 0.00 19,865.07 590,981.67 386,736.00 127,967.97 1,105,685.64

0.00 0.00 0.00 0.00 237,410.46 6,998,604.56 4,636,313.00 1,521,248.04 13,156,165.60

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1,069,806.96 51,794.29 13,874.00 8,297.64 73,965.93

0.00 0.00 0.00 0.00 1,102,832.89 52,429.62 14,005.50 8,209.50 74,644.62

0.00 0.00 0.00 0.00 1,089,712.15 50,652.91 15,009.00 8,291.01 73,952.92

0.00 0.00 0.00 0.00 1,117,176.23 51,075.75 17,206.00 8,336.64 76,618.39

0.00 0.00 0.00 0.00 1,101,250.26 50,780.24 14,779.50 8,218.08 73,777.82

0.00 0.00 0.00 0.00 1,085,123.08 48,910.97 16,010.00 7,922.85 72,843.82

0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,494.11 50,299.07 16,797.00 7,863.57 74,959.64

0.00 0.00 0.00 0.00 1,108,477.38 51,238.09 16,632.00 7,871.76 75,741.85

0.00 0.00 0.00 0.00 1,106,885.32 51,452.32 15,475.50 7,863.96 74,791.78

0.00 0.00 0.00 0.00 1,086,676.04 55,840.45 22,742.50 7,816.77 86,399.72

0.00 0.00 0.00 0.00 1,102,045.54 56,052.17 22,266.50 7,866.69 86,185.36

0.00 0.00 0.00 0.00 1,105,685.64 56,052.23 16,332.00 7,856.16 80,240.39

0.00 0.00 0.00 0.00 13,156,165.60 626,578.11 201,129.50 96,414.63 924,122.24

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL

-1,287.66 -18.75 0.00 -1,306.41 72,659.52

-1,289.56 -18.75 0.00 -1,308.31 73,336.31

-1,254.61 -18.75 0.00 -1,273.36 72,679.56

-1,253.66 -18.75 0.00 -1,272.41 75,345.98

-1,252.51 -18.75 0.00 -1,271.26 72,506.56

-1,071.55 -18.75 0.00 -1,090.30 71,753.52

-1,122.98 -9.00 0.00 -1,131.98 73,827.66

-1,134.42 -9.00 0.00 -1,143.42 74,598.43

-1,134.14 -9.00 0.00 -1,143.14 73,648.64

-2,660.05 -75.15 -50.12 -2,785.32 83,614.40

-2,598.80 -89.50 -50.12 -2,738.42 83,446.94

-2,579.25 -90.55 -50.12 -2,719.92 77,520.47

-18,639.19 -394.70 -150.36 -19,184.25 904,937.99

SERVICIO DE ALCANTARILLADO PANAMA BOCAS DEL ESTE TOROY DARIEN

PANAMA METRO

ARRAIJAN

31

REGIONAL

CARGOS

TARIFAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total

29,083.09 10,974.00 3,554.85 43,611.94

29,671.27 10,594.00 3,660.15 43,925.42

29,129.22 10,632.50 3,575.13 43,336.85

30,317.11 11,702.00 3,469.44 45,488.55

30,046.23 11,351.50 3,488.55 44,886.28

30,003.47 11,777.00 3,869.97 45,650.44

31,070.58 12,374.50 3,971.37 47,416.45

30,769.32 12,450.00 3,826.29 47,045.61

30,813.75 11,891.00 3,823.17 46,527.92

30,832.61 12,006.50 3,899.22 46,738.33

31,302.53 11,920.00 3,818.88 47,041.41

30,909.91 11,957.50 3,637.14 46,504.55

363,949.09 139,630.50 44,594.16 548,173.75

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

0.00 0.00 0.00 0.00 43,611.94 11,447.15 11,030.00 9,865.05 32,342.20

0.00 0.00 0.00 0.00 43,925.42 11,907.97 10,932.50 9,930.57 32,771.04

0.00 0.00 0.00 0.00 43,336.85 11,903.07 11,056.00 10,026.12 32,985.19

0.00 0.00 0.00 0.00 45,488.55 12,032.05 10,923.50 9,894.69 32,850.24

-0.44 0.00 0.00 -0.44 44,885.84 11,820.15 11,345.50 10,241.01 33,406.66

-0.44 0.00 0.00 -0.44 45,650.00 11,683.86 11,279.00 10,393.50 33,356.36

-0.44 0.00 0.00 -0.44 47,416.01 11,572.31 11,074.50 10,342.02 32,988.83

-0.44 0.00 0.00 -0.44 47,045.17 11,369.00 10,854.50 10,313.16 32,536.66

-0.44 0.00 0.00 -0.44 46,527.48 11,606.61 11,353.50 10,339.68 33,299.79

-0.44 0.00 0.00 -0.44 46,737.89 11,755.42 11,378.50 10,116.60 33,250.52

-0.44 0.00 0.00 -0.44 47,040.97 11,544.09 11,290.50 10,203.96 33,038.55

-0.44 0.00 0.00 -0.44 46,504.11 11,610.11 11,423.50 10,430.16 33,463.77

-3.52 0.00 0.00 -3.52 548,170.23 140,251.79 133,941.50 122,096.52 396,289.81

Residencial COMPENSACION Comercial - Ind. DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público ALCANTARILLADO Total TOTAL Residencial SERVICIO DE Comercial - Ind. ALCANTARILLADO Sector Público Total

0.00 0.00 0.00 0.00 32,342.20 779,400.54 492,986.00 209,122.29 1,481,508.83

0.00 0.00 0.00 0.00 32,771.04 808,541.78 493,234.00 207,795.51 1,509,571.29

0.00 0.00 0.00 0.00 32,985.19 789,747.23 497,217.00 208,586.43 1,495,550.66

0.00 0.00 0.00 0.00 32,850.24 813,077.82 508,603.50 209,415.57 1,531,096.89

0.00 0.00 0.00 0.00 33,406.66 804,222.87 498,113.00 212,241.12 1,514,576.99

0.00 0.00 0.00 0.00 33,356.36 784,742.33 499,687.00 212,459.13 1,496,888.46

0.00 0.00 0.00 0.00 32,988.83 781,602.04 501,678.00 212,640.48 1,495,920.52

0.00 0.00 0.00 0.00 32,536.66 807,644.14 507,830.00 213,042.57 1,528,516.71

0.00 0.00 0.00 0.00 33,299.79 802,634.15 512,923.50 213,799.95 1,529,357.60

0.00 0.00 0.00 0.00 33,250.52 797,431.56 507,714.50 213,087.03 1,518,233.09

0.00 0.00 0.00 0.00 33,038.55 811,429.25 507,331.50 213,308.55 1,532,069.30

0.00 0.00 0.00 0.00 33,463.77 810,221.10 501,682.00 212,428.32 1,524,331.42

0.00 0.00 0.00 0.00 396,289.81 9,590,694.81 6,029,000.00 2,537,926.95 18,157,621.76

Residencial -4,634.19 -5,014.62 -4,996.42 -4,988.76 -5,511.02 -5,725.60 COMPENSACION Comercial - Ind. -249.78 -304.55 -308.90 -323.99 -512.43 -520.50 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -124.80 -303.73 -308.41 -309.97 -319.72 -318.55 ALCANTARILLADO Total -5,008.77 -5,622.90 -5,613.73 -5,622.72 -6,343.17 -6,564.65 TOTAL 1,476,500.06 1,503,948.39 1,489,936.93 1,525,474.17 1,508,233.82 1,490,323.81 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales

-5,760.64 -507.01 -317.96 -6,585.61 1,489,334.91

-5,766.56 -488.61 -321.67 -6,576.84 1,521,939.87

-4,982.86 -299.87 -313.48 -5,596.21 1,523,761.39

-5,975.06 -316.97 -361.45 -6,653.48 1,511,579.61

-5,852.74 -331.61 -362.62 -6,546.97 1,525,522.33

-5,816.13 -336.31 -359.11 -6,511.55 1,517,819.87

-65,024.60 -4,500.53 -3,721.47 -73,246.60 18,084,375.16

SERVICIO DE ALCANTARILLADO BOCAS DEL PANAMA TORO OESTE

VERAGUAS

TOTAL NACIONAL

32

C: FINANZAS

33

CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)

AÑOS

ASIGNADO / EJECUTADO 2010

2011

2012

1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

173,497 121,076

GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %

195,141 118,976

100%

190,255 139,255

70% 52,421

100% 73%

51,000 30% 100%

189,140 113,944

100%

75% 25% 202,524 132,858

60% 75,196

39%

100%

50,148 27%

61% 76,165

203,533 153,385

100% 66%

69,666 40%

34%

2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %

125,973 95,271

GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %

141,164 111,491

100%

128,901 100,513

76% 30,702

100% 78%

28,388 24% 100%

151,975 99,153

100% 69%

55,828 22%

79% 29,673

177,794 121,966

100%

31% 141,166 115,863

65% 52,822

100% 82%

25,303

21%

35%

18%

INGRESOS CORRIENTES CAPITAL

73% 79% 59%

68% 72% 56%

87% 80% 111%

GASTOS OPERACIONES INVERSIONES

72% 94% 39%

80% 87% 70%

70% 87% 36%

3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO

FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos

34

GRAFICA No. 13 RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010 - 2011 - 2012 (EN MILES DE BALBOAS)

140,000

EN MILES DE BALBOAS

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

2010 95,271 30,702

2011 100,513 28,388 AÑOS

2012 121,966 55,828

35

GRAFICA No. 14 RELACION ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010 - 2011 - 2012 (En Miles de Balboas)

140,000

EN MILES DE BALBOAS

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0 GASTOS DE OPERACIONES GASTOS DE INVERSIONES

2010 111,491 29,673

2011 99,153 52,822

AÑOS

2012 115,863 25,303

36

CUADRO No. C-2

RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2009- 2010 - 2011 - 2012 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2009

TIPO DE GASTO Autorizado TOTAL

2010

Ejecutado

% de Ejecución

Autorizado

2011

Ejecutado

% de Ejecución

Autorizado

Ejecutado

2012 % de Ejecución Autorizado Ejecutado

% de Ejecución

106.3

95.4

89.7%

119.0

111.5

93.7%

114.0

99.2

87.0%

134.9

116.3

86.2%

Servicios Personales

19.8

18.5

93.4%

20.2

19.4

96.0%

23.6

22.1

93.6%

27.5

24.1

87.8%

Energía Eléctrica

34.1

28.7

84.2%

31.6

30.2

95.6%

31.1

29.5

94.9%

32.3

32.2

99.7%

Compra de Agua

20.8

20.7

99.5%

31.2

31.0

99.4%

25.2

24.6

97.6%

30.8

30.4

98.9%

Productos Químicos

4.3

3.7

86.0%

4.5

4.2

93.3%

5.2

2.5

48.1%

6.7

4.6

68.0%

Alquileres

3.5

3.1

88.6%

7.1

5.3

74.6%

4.9

3.8

77.6%

6.6

5.5

83.3%

14.4

14.3

99.3%

11.1

10.9

98.2%

5.9

5.6

94.9%

5.9

5.8

98.4%

Deuda Pública

2.3

2.1

91.3%

2.3

2.3

100.0%

2.5

2.4

96.0%

2.4

1.8

74.2%

Otros Rubros

7.1

4.3

60.6%

11.0

8.2

74.5%

15.6

8.7

55.8%

22.7

11.9

52.4%

Créditos Reconocidos

FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2009, 2010 , 2011 y 2012. Depto. de Presupuesto

37

GRAFICA No. 15 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : 2009 - 2012 EN MILLONES DE BALBOAS

SERVICIOS PERSONALES

ENÉRGIA ELÉCTRICA 70.0 MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

60.0 50.0

40.0 30.0

20.0 10.0

0.0 Ejecutado

2009 18.5

2010 19.4

2011 22.1

2012 24.1

Autorizado

19.8

20.2

23.6

27.5

60.0 50.0

40.0 30.0 20.0

10.0 0.0

Ejecutado

2009 28.7

2010 30.2

2011 29.5

2012 32.2

Autorizado

34.1

31.6

31.1

32.3

AÑOS

AÑOS

COMPRA DE AGUA

PRODUCTOS QUÍMICOS 12.0

60.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

70.0 50.0

40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

10.0 8.0

6.0 4.0 2.0 0.0

Ejecutado

2009 20.7

2010 31

2011 24.6

2012 30.4

Ejecutado

2009 3.7

2010 4.2

2011 2.5

2012 4.6

Autorizado

20.8

31.2

25.2

30.8

Autorizado

4.3

4.5

5.2

6.7

AÑOS

AÑOS

ALQUILERES

CRÉDITOS RECONOCIDOS 35.0

12.0

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

14.0

10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

Ejecutado

2009 3.1

2010 5.3

2011 3.8

2012 5.5

Autorizado

3.5

7.1

4.9

6.6

30.0

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0

0.0

Ejecutado

2009 14.3

2010 10.9

2011 5.6

2012 5.8

Autorizado

14.4

11.1

5.9

5.9

AÑOS AÑOS

OTROS RUBROS

6.0 5.0

4.0 3.0 2.0

1.0 0.0

Ejecutado

2009 2.1

2010 2.3

2011 2.4

2012 1.8

Autorizado

2.3

2.3

2.5

2.4

MILLONES DE BALBOAS

MILLONES DE BALBOAS

DEUDA PÚBLICA 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

Ejecutado

2009 4.3

2010 8.2

2011 8.7

2012 11.9

Autorizado

7.1

11.0

15.6

22.7

AÑOS AÑOS

38

CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011 -2012 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO

2012

2011

2010

AÑOS 2009

2008

PASIVO Y CAPITALIZACIÓN

2007

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Bancos

Agua

Tratamiento de Aguas Residuales

34,185

10,948

18,960

21,350

27,724

9,263

2007

117,683

123,835

7,327

5,593

128,257

125,674

116,344

107,697

1,084

1,744

2,068

2,007

1,807

2,016

12,015

2,961

5,788

8,415

4,064

Cuentas por Pagar Proveedores

2,933

3,308

2,118

2,332

910

749

4,825

5,013

4,057

4,492

4,923

4,236

132

91

113

149

181

204

19,756

22,463

18,527

14,682

20,401

17,380

7,164

4,962

2,429

5,363

3,212

2,655

324

276

141

137

50

78

2 3,036

3,360

3,422

3,711

3,735

Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas

1,448

901

386

1,376

1,733

1,792

Intereses y Comisiones por Pagar

Otras

2,776

1,588

1,693

1,762

2,043

2,145

Contratos y Retenciones por Pagar

85,038

84,217

83,811

83,124

82,465

82,078

Empresas Distribución Eléctrica Cable & Wireless

Menos: Provisión para Materiales Obsoletos

2,008

8,536

Arreglos de Pago

Inventarios (anexo # 6)

2009

Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo

2,828

Total Cuentas por Cobrar, neto

2010

Cuentas por Pagar Autoridad del Canal

Tasa de Valorización

Menos: Provisión para Cuentas Dudosas

2011

Pasivo Corriente:

Cuentas por Cobrar

Tarifa Servicio Alcantarillado

2012

47,026

50,736

49,885

49,110

41,366

33,291

18,861

16,071

16,255

12,732

11,585

9,588

2,050

2,204

2,320

2,254

1,951

2,922

16,811

13,867

13,935

10,478

9,634

6,666

0

0

0

0

Gastos Pagados por Adelantados

Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11)

10,687

9,266

7,643

9,962

3,782

2,797

Total Pasivo Corriente

55,441

59,138

40,057

44,912

43,681

34,179

1,166

2,017

3,161

4,345

5,869

7,895

Pasivo a Largo Plazo

Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y

Total Activo Corriente

98,022

75,551

82,780

80,938

78,724

49,220

0 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua

Propiedades, Planta y Equipo:

Contingencias

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Total Pasivo a Largo Plazo

Agua Tasa de Valorización

0

0

0

0

3,858

3,858

3,195

2,429

3,164

3,850

Acueductos

590,848

534,536

533,840

526,381

484,392

483,405

Alcantarillados

266,580

260,109

259,402

257,756

254,135

245,305

4,194

4,136

3,664

3,381

3,333

2,083

71,436

65,926

59,022

57,701

50,187

50,056

0 3,311

3,311

3,311

3,386

3,388

72 7,967

4,477

5,328

6,472

7,731

9,257

Otros Pasivos (Anexo No. 12)

11,971

8,291

9,483

10,575

12,803

7,071

Total Pasivo

71,889

72,757

56,012

63,218

65,741

49,217

Planta en Servicio

Terrenos Generales

Menos: Depreciación Acumulada

Construcciones en Proceso

Total Propiedades, Pta. y Equipo neto:

Otros Activos

Capitalización

933,058

864,707

855,928

845,219

792,047

780,849

Patrimonio

492,263

474,330

457,159

442,218

432,401

417,956

Aportes del Estado

440,795

390,377

398,769

403,001

359,646

362,893

Utilidades Retenidas

168,644

214,033

178,061

166,383

178,232

170,446

Crédito por Revaluación

609,439

604,410

576,830

569,384

537,878

533,339

3,815

3,483

3,399

3,160

21,530

19,425

715,134

687,302

666,204

655,911

641,296

605,834

17,445

15,643

15,461

15,363

11,052

615,546

586,179

538,236

497,834

447,235

-294,312

-265,884

-241,961

-214,262

-192,855

-159,604

55,857

60,763

65,639

71,195

75,431

80,267

452,454

427,870

425,500

410,630

395,773

378,950

Contribuciones

Especiales para Mejoras

59,708

59,689

58,991

57,821

57,832

57,844

131,083

126,986

125,701

124,242

121,950

119,823

190,791

186,675

184,692

182,063

179,782

177,667

Total Capitalización

643,245

614,545

610,192

592,693

575,555

556,617

Total Pasivo y Capital

715,134

687,302

666,204

655,911

641,296

605,834

Varias

Total Activo

24,195 666,714

39

Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 Dirección de Servicios Financieros

CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta

84,382 2,286 1,770 80,326

86,877 2,696 1,807 82,374

89,129 2,534 1,838 84,757

Tarifa Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta

89,989 2,366 1,816 85,807

92,351 8,987 1,736 81,628

95,021 2,340 1,973 90,708

7,396 189 7,207

17,793 1,988 15,805

18,158 440 17,718

Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros

207 13 194 4,817

4,625

Otros Ingresos

3,659

4,642

5,063

6,143

6,730

682

1,365

777

85,143

86,999

95,146

98,338

103,861

115,540

46,153 12,159 26,299 16,043 803 101,457

20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037

26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658

28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346

28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222

35,703 35,793 18,979 37,599 17,935 1,082 147,091

-16,314

-34,038

-23,512

-31,008

-27,361

-31,551

36

3,414

52

242

109

709

-16,350

-37,452

-23,564

-31,250

-27,470

-32,260

990 76 54 1,120

629 0 162 791

434 0 171 605

348 703 260 1,311

310 514 85 909

269 0 158 427

-17,470

-38,243

-24,169

-32,561

-28,379

-32,687

Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas

Utilidad (Pérdida) en Operaciones

Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones

Pérdida Neta

Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.

40

CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente

C-5.1

Tarifa del Servicio de Agua Potable.

La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.

41

C- 5.2

Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.

A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: 

Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.



Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.

La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales: 

Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.



Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.

A.2. No residenciales: 

Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.



Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.

B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: 

Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.



Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.



Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.

42

Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:

CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

Unidades

Tarifa Margen de Subsidio

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

0.66 0.11 0.39 0.50

-72% -72% 0% 28%

Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG

1.52 0.19 0.39 0.50

-51% -51% 0% 28%

Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

4.45 0.50

15% 28%

Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior

B/./Conex-mes B/./mG

3.90 0.39

0% 0%

** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).

43

C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

RESIDENCIAL

BLOQUES DE CONSUMO

0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200

Panamá y Colón

Interior

8

8

1.52

1.52

0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

NO RESIDENCIAL

Pueblo Junta Comercial Industrial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 6 3.5 10 10 CARGOS FIJOS (B/. Mes) 0.66 0.39 4.50 4.50 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Especial

Oficial

10 3.90 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.

44

D: INVERSIONES

45

CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2012 (En Miles de Balboas)

AÑOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INVERSIONES PROGRAMADAS IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D INVERSIONES EJECUTADAS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

76,660.7

57,616.8

42,610.4

48,674.0

59,771.6

62,261.5

76,165.2

75,195.7

69,665.7

4,611.6 29,968.0 42,081.1 -

3,360.0 370.0 53,886.8 -

8,318.5

13,311.4 46,460.2 -

18,171.1

32,867.6 11,222.8 -

22,904.3 15,397.9 31,539.5 5,871.0 452.5 -

24,144.4 7,781.9 -

34,291.9 -

17,082.8 31,591.2 -

20,630.8 35,394.3 6,721.3 -

69,571.9

49,129.9

41,062.2

34,301.9

26,721.1

31,963.1

29,575.2

52,821.7

25,302.7

91%

85%

96%

70%

45%

51%

39%

70%

36%

3,325.6 27,392.4 38,853.9

1,741.8 26.4 47,361.7

7,297.1

14,260.8

11,363.3

10,363.8

5,432.7 4,172.4 -

14,161.9 7,145.0 -

6,858.5 13,237.4 -

16,810.2 3,159.9 0.0 -

31,514.8

3,406.2

% DE EJECUCION IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D

-

-

33,765.1 -

20,041.1 -

15,357.8 -

17,899.9 3,699.4 -

Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10,11 y 2012 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión

43,269.4 -

2012 (P)

3,716.6 1,147.2 2,055.5

0.0 -

204.1 178.3 1,418.1

46

GRAFICA No. 16 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución) Años: 2004 AL 2012

90,000.0

EN MILES DE BALBOAS

80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0

30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 INVERSIONES PROGRAMADAS INVERSIONES EJECUTADAS % DE EJECUCION

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

76,660.7 69,571.9 91%

57,616.8 49,129.9 85%

42,610.4 41,062.2 96%

48,674.0 34,301.9 70%

59,771.6 26,721.1 45%

62,261.5 31,963.1 51%

76,165.2 29,575.2 39%

75,195.7 52,821.7 70%

AÑOS

2012 (P) 69,665.7 25,302.7 36%

47

E: RECURSOS HUMANOS

48

CUADRO E-1:

FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2012

AÑOS

DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,308

2,265

2,138

2,415

2,076

2,157

2,108

2,186

2,260

2,380

NIVEL CENTRAL

585

568

609

727

596

603

613

656

694

768

Dirección Ejecutiva

57

65

Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/

62

82

62

63

51

58

72

83

39

42

40

36

36

36

31

32

Dirección de Operaciones Logísticas

220

216

194

234

121

126

67

64

73

109

Dirección de Gestión y Serv. Administrativos

103

108

47

269

270

272

172

179

156

193

Dirección de Serv. Administrativos

205

179

124

0

0

0

0

0

0

143

100

103

106

211

230

267

235

76

89

95

116

1,495

1,530

1,566

1,612

Dirección Comercial

2/

Dirección Ingeniería

GERENCIAS REGIONALES Bocas del Toro Coclé Colón

1,723

1,697

1,529

1,688

1,480

1,554

22

21

20

40

24

29

27

39

44

45

137

136

136

140

131

129

121

126

129

139

95

98

95

103

95

96

93

95

93

111

Chiriquí

212

205

190

212

196

206

199

218

223

221

Herrera

141

141

153

142

128

140

139

141

146

145

Los Santos

155

151

105

137

99

124

131

131

139

148

60

59

80

73

73

78

87

76

92

81

Panamá Metro

628

622

499

449

391

383

324

307

307

309

Panamá Oeste

160

160

149

252

160

167

157

169

175

175

68

72

76

83

82

84

113

104

102

140

115

130

141

145

136

154

Panamá Este y Darién

Arraiján Veraguas

3/

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos La información se refiere a los empleados activos regulares. No se incluyen vacantes (Estructura de Personal) NOTA: 1/

En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.

2/

La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.

3/

En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján.

En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.

49

GRAFICA No. 17 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2012

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES

2,450 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1,900 PERMANENTES

2007 2,076

2008 2,157

2009 2,108

2010 2,186 AÑOS

2011 2,260

2012 2,380

50

GRAFICA No. 17.1 FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2012 (CANTIDAD)

2,500

1,000

TOTAL = 2,75 8

TOTAL = 2,645

TOTAL = 2,589

TOTAL = 2,489

1,500

TOTAL = 2,584

2,000

TOTAL = 2,394

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES

3,000

500

0 EVENTUALES PERMANENTES

2007 318 2,076

2008 427 2,157

2009 381 2,108

2010 403 2,186

2011 385 2,260

2012 378 2,380

AÑOS

51

CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2012

AÑOS NIVELES OCUPACIONALES 2003 TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)

2,308 29 216 60 134 813 470 586

2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767

2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272

2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344

2007 2,076 20 390 167 84 592 567 256

2008 2,157 20 357 176 105 553 523 423

Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos

NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos de 2009 se han presentado según estructura funcional

2009 2,108 15 227 59 92 583 551 581

2010 2,186 15 207 64 95 587 557 661

2011 2,206 17 229 92 81 553 525 709

2012 2,380 17 239 110 110 584 560 760

52

GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2011 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

17

Decisorio Mandos Medios y Supervisión

229

Profesionales

92

Técnicos

81 Operativos

553 525

Obreros Calificados Obreros No Calificados

-400

-300

-200

-100

709

0

100

200

300

400

GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2012 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES

Decisorio

17

Mandos Medios y Supervisión

239

Profesionales

110

Técnicos

110

Operativos

-500

-400

-300

-200

584

Obreros Calificados

560

Obreros No Calificados

760

-100

0

100

200

300

400

500

53

GRAFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2011 MANDOS MEDIOS Y SUPERVISION

DECISORIO 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

35 30 25 20 15 10 5 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

29

22

27

26

20

20

15

15

17

17

Decisorio

Mandos Medios y Supervisión

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

216

191

366

445

390

357

227

207

229

239

AÑOS AÑOS NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones

TECNICOS 160 CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

PROFESIONALES 250 200 150 100 50 0

Profesionales

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

60

84

78

200

167

176

59

64

92

110

140 120 100 80 60 40 20 0

Técnicos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

134

126

102

93

84

105

92

95

81

110

AÑOS

AÑOS

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

OPERATIVOS NOTA: Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del Incluye todo personal OBREROS NOTA: técnico

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

813

657

804

630

592

553

583

587

553

584

CALIFICADOS

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Obreros Calificados

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

470

418

489

677

567

523

551

557

525

560

AÑOS AÑOS

NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, .perforadores de pozos, etc

NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas

OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Obreros No Calificados

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

586

767

272

344

256

423

581

661

709

760

AÑOS

54

F: INDICADORES

55

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL

AREA

PERIODO: 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012



INDICADOR

UNIDAD MEDIDA

2009

OPERACIONAL

DATOS

2,609,247

1

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS

%

2

COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD

%

COBERTURA DE MEDICION

%

3

2010

RESULTADO

3,540,479

74

2,366,897

1,821,236

EFICIENCIA DE LA MEDICION

160,023

MEDIDORES PROMEDIADO

%

334,830

68

COMERCIALES

8

9

%

VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)

Millres de Gls./Cliente/mes

PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA

B/.Millares de Gls.

99,109,800

PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA

86,905,430 148,218,383

11

AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE

Millres de Gls./Cliente/mes

61,312,953 494,853

COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA

1.02 VARIACION DE LOS CLIENTES

14

15

228,249

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL

%

COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL

%

462,758

32,095

2 527,113

237,485

253,888 48

492,193

19,362

51 501,874

20,257 57

33,805

538,026 3

48

58

86,808,743 1.02

527,113

476,487

18,455

85,135,680

510,292

231,043 49

13 538,026

65,268,612

3

21,152 58

34,920

48

85,135,680

1.02

494,853

92,858,634 177,994,313

63,961,611

510,292

490,418

177,994,314 41

10

63,792,565

1

%

1.02 92,858,634

527,113

0.98

494,853 13

94,683,466

63,961,611

65,173,271 62,789,995

B/. Mes

11 501,874

1.02

11 510,292

61,312,953 12

5,642,466

156,009,805

65,173,271 10

78 155,883,200

156,009,805

155,734,900

49

122,327,000

90,204,933

92,048,194

72

538,026

92,048,194

42

262,986

9

0.98

90,561,629

49

492,193

155,734,900

199,350 275,040

4,298,283

90,561,629

41

56

139,255,000

88,643,066 1.02

86,905,430

9 187,041

72

11

51

1,708,614

100,499,188

476,487

275,040 538,026

527,113

5,322,573

88,999,000

257,742

79

11 462,758

%

69

121,076,000

5,307,683

49

257,742

95,565,000 88

148,218,383 10

350,383

92

12

144,215

75

2,856,115

144,215

510,292

87,166,000

EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS

257,742

RESULTADO

2,631,633

1,686,067

64

3,794,638

92

12

159,909

75

527,113

250,405

494,853 7

49

DATOS

2,830,669

2,798,254

148,217 65

2012 RESULTADO

2,561,536

1,795,719

246,704 6

250,405

12

%

3,735,165

91

510,292

148,845 5

74

2,718,699

50

DATOS

2,782,846

2,481,149

2,610,685

CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE Millres de Gls./Cliente/mes RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO

3,667,419

91

246,704

2011

RESULTADO

2,717,959

494,853

4

DATOS

59 36,152

56

F-1

INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL

AREA

PERIODO: 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012



INDICADOR

UNIDAD MEDIDA

2009

ADMINISTRATIVA OPERACIONAL PRODUCTIVIDAD

DATOS

1 16

COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN % 1000 Empleados/ EL PAIS PRODUCTIVIDAD LABORAL

2,489

Conexiones

2010

RESULTADO

74 5

494,853

17

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA

FINANCIEROS

19

COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA

73,627,000 20

MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE

88,607,000 21

MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN

22

INDICE DE LIQUIDEZ

23

COBERTURA DE COSTOS

%

87,166,000 71,165,000

veces

80,938,000 44,912,000

18 1.8

87,166,000 %

102,207,000

76,703,000 82,780,000 40,057,000

2.1

95,565,000 84

2,156,000

111,496,000 2,181,000

(*) No Disponible a la fecha Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial

En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectadops por las inundaciones del 2010 En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010, 2011 y 2012 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010, 2011 y 2012. Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación

100,499,188 76,918,000 75,551,000 59,138,000 113,210,000 1,835,000

3 109,095,000

23 1.3

100,499,188 84

Nota: ND = No disponible a la fecha,

(**)

112,709,000 -20

95,072,000 20

0.61 177,994,313

79,287,686 -9

95,565,000

109,095,000 0.61

156,009,805

95,612,000

1.15 94,683,466

95,072,000

88,095,000 -20

%

109,095,000

92,048,194

155,734,900

20 10,193,917

1.03

0.61

75 5

2,009,035

95,072,000

95,612,000

2,758

RESULTADO

538,026

8,374,932

90,561,629

148,218,383

75 5

DATOS

22

1.06

0.60

2012 RESULTADO

1,842,669

95,612,000

88,607,000 B/. (Millar de Gls.)

2,645

17

1.02 86,905,430

DATOS

527,113

7,963,750

88,607,000 B/. (Millar de Gls)

74 5

1,385,631 17

%

7,263,833

18

2,589

2011

RESULTADO

510,292

1,244,209

COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS

DATOS

122,327,000 90,475,000 98,023,000 55,441,000

26 1.8

122,327,000 87

128,074,000 1,217,000

95

57

GLOSARIO

58

GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL

Total de población según Censo de la República

POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN

Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.

POBLACION BENEFICIADA

Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.

POBLACION SERVIDA

Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.

CONEXION DOMICILIARIA

Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA

Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).

CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA

Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada

VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA

Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.

USUARIO

Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.

PLANTAS POTABILIZADORAS

Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.

POZOS.

Perforación realizada generalmente con maquinaria especial diámetro reducido para captar aguas subterráneas

NORIA

Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas

a

59

AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.

CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)

Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.

TANQUE SEPTICO

Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.

TANQUE IMHOFF

Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.

LAGUNAS DE OXIDACION

Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.

60

SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS

%

Porcentaje

.

Para separar decimales

,

Para la separación de millares, millones, etc.

Gls.

Galones

’000 gls.

Millares de galones

Gal./Día

Galones Diarios

B/./’000 gls.

Balboas por millares de galones

Conex./Empl.

Conexiones por Empleado

B/.

Balboas

MGD

Millones de Galones Diarios

gppd

Galones personas por día

(P)

Cifras Preliminares

(R)

Cifras Revisadas

ND

No disponible

61