Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC NIT. 900.002.583

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.  Naturaleza jurídica, Objeto social Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, es una empresa descentralizada indirecta, con carácter de sociedad entre empresas públicas del orden nacional, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con un régimen legal de Empresa Industrial y Comercial del Estado. Fue autorizada mediante el decreto Nº 3525 del 26 de octubre de 2004 y constituida mediante escritura Pública Nº 3138 del 28 de octubre del 2004, inscrita en la Cámara de Comercio como sociedad comercial bajo la matricula Nº 01434314. La sociedad tiene por objeto la producción y programación de la radio y la televisión pública a través de los canales de Televisión Nacional - Señal Colombia, Canal Institucional y Canal 1 (emisión únicamente) y de las emisoras de la Radio Pública Nacional - Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

 Políticas y Prácticas Contables Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica integralmente el Régimen de Contabilidad Pública previsto por la Contaduría General de la Nación -CGN- y en particular el aplicable a esta entidad.

1

Para el registro de los hechos financieros, económicos sociales y ambientales se aplica el Catalogo General de Cuentas para empresas del Estado, y a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente estructurados para este fin. Los hechos u operaciones económicas y financieras se reconocen dando cumplimiento integral a la normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, atendiendo el procedimiento de captura de los datos de la realidad económica y jurídica, su análisis desde la óptica del origen y la aplicación de recursos y el proceso de incorporación al sistema de información contable y técnicas cuantitativas y cualitativas que facilitan su medición.



Limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo administrativo que tienen impacto contable.

De orden administrativo En el grupo de propiedades, planta y equipo se incluyó el valor de los bienes transferidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales provienen de las liquidaciones de Audiovisuales e Inravisión. Los bienes ubicados en la red pública de radio y televisión se registran en cuentas de orden por corresponder a bienes entregados en Comodato por la antigua Comisión Nacional de Televisión hoy Autoridad Nacional de Televisión y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En relación con los derechos concedidos para difundir y reproducir el material audiovisual, provenientes de Audiovisuales e Inravisión (entes liquidados), su control se realiza a través de un software denominado Mandarín m3. En cuentas de orden por control administrativo se registraron los activos comprados con recursos de los convenios con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –FONTIC-.

2

BALANCE JUNIO 2014 – 2013

250,000,000

200,000,000

0

150,000,000

0 JUN /13 JUN /14

100,000,000

50,000,000

0 ACTIVO BALANCE

PASIVO

PATRIMONIO

JUN /14

VARIACION ABSOLUTA

JUN /13

VARIACION %

ACTIVO

219,862,269

133,332,177

86,530,092

PASIVO

157,645,129

69,823,996

87,821,133

62,217,140

63,508,181

-1,291,041

PATRIMONIO

1. Situaciones particulares de las cuentas por clase, grupos y subcuentas.

CLASE 1 -ACTIVOS NOTA # 01  Grupo 11 - Efectivo. Este grupo refleja un saldo de $ 86.901.772 miles distribuido así:

CUENTA CONTABLE 11 EFECTIVO

NOMBRE CUENTA

1105

CAJA

110502

CAJAS MENORES

1110

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

111005

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

111006 111007

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 ABSOLUTA 86,901,772 79,107,512 7,794,260

VARIACION % 10%

17,805

15,701

2,104

13%

.

15,701

2,104

13%

86,883,967

79,091,811

7,792,156

10%

16,624

39,150

-22,526

-58%

CUENTAS DE AHORRO

38,114,108

79,052,662

-40,938,554

-52%

CUENTAS DE AHORRO

48,753,235

0

48,753,235

100%

La empresa cuenta con 27 cuentas bancarias distribuidas de la siguiente manera:

3

 

2 cuentas corrientes 25 cuentas de ahorro

DESPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Fondos Comunes- Recursos Propios Recursos con destinación especif ica Ley 14 de 1991 Indemnización de seguros TOTALES

No. de cue ntas x

Ahorro

1 4 20 1 1 27

Cifras e n M ile s DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 4,971,111 8,969,251 66,952,727 3,386,350 2,611,303 86,890,742

Corrie nte 1 2 20 1 1 25

2 2

Por disposiciones de orden legal, de seguimiento y control, los recursos con cargo a proyectos con destinación específica se manejan en cuenta bancarias separadas, veintiséis (25) a la fecha, como se indica en el cuadro anterior.

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

BANCOLOMBIA Ahorros

Fondos Comunes Ley 14 de 1991 Destinación especifica TOTALES CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA Fondos Comunes Venta de servicios Recursos con destinación especifica TOTALES

1 1

OCCIDENTE Ahorros

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

corriente 1 5 5

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA Indemnización de seguros Recursos con destinación especifica TOTALES

corriente 1 2 1 8 12

Cifras en Miles DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 4,971,111 8,969,245 3,386,350 47,054,942 64,381,649

BANCO DE BOGOTA Ahorros corriente 1 7 8

6 13,592,708 13,592,714

1

-

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 2,611,303 6,305,076 8,916,379

CUENTAS POR ENTIDAD FINANCIERA

DETALLE POR OBJETO DE LAS CUENTAS Y UNIDAD DE NEGOCIO

4

CUENTA

TIPO

NOMBRE DE LA CUENTA

CONCEPTO

LEY 14 Recursos para cubrir gastos de señal colombia INDEMNIZACION DE SEGUROS Recursos para recuperación de bienes siniestrados FOMDOS COMUNES- RECURSOS PROPIOS Recursos para cubrir los gastos de Funcionamiento, Señal colombia, AOM de la Red y Segmento Satelital

126-208489-46 Ahorros LEY 14 000-90326-0

Ahorros Indemnizaciones

188-425546-55 Ahorros RECURSOS PROPIOS 188-215692-45 Ahorros RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS- Convenios 188-222290-06 Ahorros interadministrativos 188-232228-01 Corriente RECURSOS PROPIOS 268009396 Corriente RECURSOS PROPIOS

Recursos obtenidos de la venta y prestación de servicios por parte de las áreas de negocio

TOTAL 268824398

PROYECTOS DE INVERSIÓN ANTV Implementación de la Red Pública de TV (nacional y regional) de TDT (…)

Cifras en miles DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 30 DE JUNIO DE 2014

3,386,350 2,611,303

4,971,111 7,159,687 1,792,940 16,618 6 13,940,362

268824877

Ahorros RESL.1020-2011 RED DIGITAL FASE I RESL. 1396-2011-FORTALECIMIENTO Ahorros TECNOLOGICO RESL. 067-2012-PLAN DE EXPANSIÓN Ahorros FRONTERAS

18896006220

Ahorros RESL. 424-2013 OPERACIÓN RTVC

18896006301

Ahorros RESL. 424-2013 CANAL INSTITUCIONAL

268828241

Ahorros RESL 464-2013 TDT Implementación de la Red Pública de TV (nacional y regional) de TDT (…) RESL 781-2013 JUEGOS SAN ANDRES MAR Y Cofinanciar la preproducción, producción, post producción y emisión en directo y/o diferido de Ahorros PLAYA los Juegos Mar y Playa (…) Ahorros RESL 509-2013 DTH SOCIAL Financiar el proyecto de infraestructura técnica (…) RESL 412-2013 TELEVISION DIGITAL Ahorros TERRESTRE Implementación de 6 nuevas estaciones en TDT (…) Ahorros RESL 1256-2014 CANAL UNO Financiar el proyecto de programación del CANAL UNO (…) RESl 1230 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Ahorros 2014 Financiar el proyecto de programación y operacioón de RTVC (…) Ahorros RESl 1231 CANAL INSTITUCIONAL Financiar el proyecto de programación del Señal Colombia Institucional (…) TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN FONDO DE COMUNICACIONES Ahorros CONV 427-2013 RADIO Cubrir Programación de las emisoras (…) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la recuperación y Ahorros CONV 503-2013-RADIO expansión de la red (…) Ahorros conev 872-2013 -señal colombia Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros (…) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para dar continuidad al proyecto de Ahorros CONV 559-2013 CONVERGENCIA CONVERGENCIA (…) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para dar continuidad al proyecto de Ahorros CONV 414/14 PATRIMONIO DIGITAL FONTIC PATRIMONIO DIGITAL(…) Ahorros CONV 348 -2014 PROGRAMACION RADIO Cubrir Programación de las emisoras (…) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para dar continuidad al proyecto de Ahorros CONV 413-2014 CONVERGENCIA FONTIC CONVERGENCIA (…) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la recuperación y Ahorros EXPANSION DE LA RED RADIO CONV. 418/14 expansión de la red (…) TOTAL TOTAL EFECTIVO

13,478,239

bancolombia occidente banco de Bogotá EFECTIVO 30 DE JUNIO DE 2014

64,381,649 13,592,714 8,916,379 86,890,742

268824604

18812169811 18812168866 18817557780 000-21357-9 18817596319 18818037402

000-126367 000-1460-76 18813571826 268 828092 000187468 000-21201-9 18818037259 000-2119-95

14 6 7 27

Compra de equipos para el almacenamiento de video y enrutamiento de señales , (…) Instalar y poner en funcionamiento 13 estaciones para ampliar el cubrimiento de la señal de los canales públicos de TV , (…) Plan de inversión para la Operación de RTVC (…) Plan de inversión para la programación del Canal Señal Colombia Institucional (…)

1,971 5,280 106,622 1,498 185,951

46 1,037 4,170,931 1,541,925 37,095,356 3,559,123 60,147,979 213,301 1,088 32,931 597 1,788,312 510,884 2,008,069 2,249,566 6,804,747 86,890,742

1,146,107 88,036,849

5

Del total de efectivo, la suma de $ 12.348.826 miles, el equivalente al 14.21%, son recursos propios de la empresa provenientes de la venta de servicios a través de convenios interadministrativos del canal señal institucional y canal señal Colombia, servicios del centro de emisión (codificación, enrutamiento, segmento satelital), copia de programas, alquiler de estudios, alojamiento de espacio en torres, arrendamientos de estudios los cuales están destinados para atender los gastos de funcionamiento de RTVC; se incluye en este total suma de $ 3.386.350 miles que corresponden a Ley 14/91, cuya destinación específica es para atender los proyectos que realiza Señal Colombia. Los recursos propios se encuentran consignados en las siguientes cuentas bancarias:

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 ABSOLUTA 12,348,826 79,091,811 7,792,156

VARIACION % 10%

111005

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

16,624

39,150

-22,526

-58%

11100502

Bancolombia Cta 1882322 2801 R.P

16,618

39,144

-22,526

-58%

11100503

BANCO DE OCCIDENTE CTA 268009396 R.P.

6

6

0

0%

111006

CUENTAS DE AHORRO

12,332,203

79,052,662

-40,938,554

-52%

11100604

BANCOLOMBIA CTA 1262028489-46 LEY 14/91

3,386,350

1,948,909

1,437,441

74%

11100610

BANCOLOMBIA CTA 188-215692-45 R. P.

7,159,687

9,658,278

-2,498,591

-26%

11100612

Bancolombia Cta 188-222290-06

1,786,165

1,068,965

717,200

67%

NOTA # 02  Grupo 12 - Inversiones Este grupo refleja un saldo de $ 1.886.585 miles distribuido así:

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 VARIACION % ABSOLUTA 1,886,585 1,837,928 48,657 3%

1201

INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA 1,146,107

1,095,248

50,859

5%

120106

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

1,146,107

1,095,248

50,859

5%

1207

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO

1,146,107

1,095,248

50,859

5%

120751

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 742,680

742,680

0

0%

120754

ENTIDADES PRIVADAS

10,000

10,000

0

0%

1280

ENTIDADES PRIVADAS

10,000

10,000

0

0%

128034

EMPRESAS IND Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIET

732,680

732,680

0

0%

Rtvc, incorporo en la contabilidad el valor de las acciones transferidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales provienen de entidades liquidadas (entre las cuales esta Inravisión). Estos títulos se valorizan por el método de participación patrimonial. En el mes de septiembre del 2012 se contabilizo el incremento del valor nominal de la acción (1), que rtvc posee en la entidad Servicios Postales Nacionales por valor de $ 316.495 miles. Así mismo y de acuerdo a lo aprobado por el comité de inversiones de rtvc, se realizó la siguiente operación de tesorería: Constitución de CDT por valor de $1.146.107 miles, el cual tiene fecha de vencimiento el 8 de julio de 2.014.

6

CDT A 180 DÍAS Valor Nom inal

1,146,107

Tasa nominal

4.300%

Tasa ef ectiva

4.255%

Plazo

180 días

f echa de apertura

08/01/2014

f echa de vencimiento

08/07/2014

Intereses mensuales

4,106.88

0 Rendimientos totales

24,641

Retención en la f uente

1,725

NOTA # 03  Grupo 14 – Deudores Corriente y No corriente Este grupo refleja un saldo de $ 54.149.721 miles y se compone de los siguientes rubros:

CUENTA CONTABLE 14

DEUDORES

1407

PRESTACION DE SERVICIOS

1413

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

1420

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1422 1425

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

1470

OTROS DEUDORES

1475

DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO

1480

PROVISION PARA DEUDORES (CR)

NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 6 54,149,721

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 7,810,612 46,339,109

2,013 del 1 al 6

VARIACION % 593%

5,865,048

2,678,571

3,186,477

119%

45,437,054

546,620

44,890,434

8212%

1,536,740

4,134,220

-2,597,480

-63%

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 601,829

487,392

114,437

23%

0

12,902

100%

12,902 355,666

46,458

309,208

666%

11,455,141

10,927,572

527,569

5%

-11,114,659

-11,010,221

-104,438

1%

 Cuenta 1407 Prestación de Servicios Su saldo de $ 5.865.048 miles presento un aumento con relación al mes de junio del año anterior del 119%, la cartera superior a 360 días por valor de $ 11.455.141 miles se reclasifico a la cuenta 1475 deudas de difícil recaudo. Se registran un aumento en las cuentas de señal institucional del 139%, por valor de $ 2.906.927, las cuentas por cobrar de canal uno por $ 372.279, que para el 2013 no se registraban debido a la iniciación de convenio para este proyecto en el 2014. Por efectos de análisis, seguimiento y evaluación de la gestión se habilitaron cuentas auxiliares por unidad de negocio así:

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 2,678,571 3,186,477

CUENTA CONTABLE 1407

PRESTACION DE SERVICIOS

5,865,048

140711

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

5,865,048

2,678,571

3,186,477

14071101

SERVICIOS TV CENTRO EMISION

154,859

137,448

17,411

13%

14071103

SERVICIOS DE RADIO

4,389

11,683

-7,294

-62%

14071104

SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION

328,891

354,949

-26,058

-7%

14071105

SERVICIOS TV SEÑAL COLOMBIA

1,428

43,361

-41,933

-97%

14071106

SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL

4,996,041

2,089,114

2,906,927

139%

14071107

CANJE RADIO

7,162

24,901

-17,739

-71%

14071109

MEDIOS CONVERGENTES

0

17,116

-17,116

-100%

14071110

CANAL UNO

372,279

0

372,279

100%

NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 6

2,013 del 1 al 6

VARIACION % 119% 119%

7

La Cartera por prestación de servicios de comunicaciones del orden de $ 17.347.284 miles, incluye las cuentas 1407 Prestación de servicios, 14131404 Ley 14/91, 147006 Arrendamientos y 1475 Deudas de difícil recaudo. La antigüedad de los derechos por concepto de prestación de servicios de comunicaciones, Ley 14 de 1991 y arrendamientos se detalla a continuación: CART ERA POR EDADES CORRIENT E 31 - 60 DIAS 61 - 90 DIAS 91 - 180 DIAS 181 - 360 DIAS 361 O MAS DIAS T OT AL 4,415,290 378,764 713,006 651,459 125,537 11,063,228 17,347,284

MES JUNIO

TOTAL FACTURACION MES DE JUNIO DE 2014 UNIDAD DE NEGOCIO VALOR

PORCENTAJE

SERVICIOS DE RADIO

657,620

4.57%

SERV TV CENTRO DE EMISION

299,392

2.08%

SERV TV SEÑAL COLOMBIA

68,052

0.47%

11,633,477

80.77%

SERV TV CANAL UNO

764,787

5.31%

SERV ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANS

979,347

6.80%

14,402,675

100%

SERV TV SEÑAL INSTITUCIONAL

TOTAL FACTURACION

8

TOTAL DE RECUADO M ES DE JUNIO DE 2014 CENTRO DE COSTO VALOR SERVICIOS TV CENTRO EMISION

PORCENTAJE

327,270

1.57%

1,240,880

5.95%

SERVICIOS DE RADIO

361,174

1.73%

SERVICIOS DE TORRES DE TRANSMISION

920,791

4.42%

16,620,905

79.73%

CANAL UNO

419,794

2.01%

LEY 14 DE 1991

956,008

4.59%

160

0.00%

20,846,982

100%

SERVICIOS SEÑAL COLOMBIA

SERVICIOS TV SEÑAL INSTITUCIONAL

OTROS INGRESOS (FOTOCOPIAS) TOTAL

 Cuenta 1413 Transferencias por cobrar No corriente: Esta cuenta refleja un saldo de $ 45.437.054 miles. CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 ABSOLUTA 45,437,054 546,620 44,890,434

CUENTA CONTABLE 1413

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

141314

OTRAS TRANSFERENCIAS

45,437,054

546,620

44,890,434

14131402

TRANSFERENCIAS OPERACION COMERCIAL ANTV

27,432,520

470,050

26,962,470

5736%

14131403

TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES

18,004,391

12,168

17,992,223

147865%

14131404

LEY 14 DE 1991

143

64,403

-64,260

-100%

NOMBRE CUENTA

VARIACION % 8212% 8212%

Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar. Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor por cobrar a la CNTV en liquidación por impuesto de timbre que fueron descontados en las resoluciones de los años 2008 y 2009. Sobre este tema se solicitó concepto a la DIAN el 29 de septiembre de 2.009, el cual resuelve de fondo esta situación señalando que no procede el impuesto de timbre para las resoluciones. En comunicación enviada a la CNTV en liquidación el 2 de Junio de 2.010 se solicita el reintegro de los valores descontados por concepto de impuesto de timbre en los años mencionados por valor de $415.915miles, en comunicación del 2 de diciembre de 2.010 la CNTV en liquidación informa que procederá a hacer la devolución a medida que puedan compensarlo con sus declaraciones de retención en la fuente, lo cual nunca sucedió.

9

RTVC se hace parte del proceso liquidatario ante la CNTV en liquidación, entre otras por el impuesto de timbre de los años 2008 y 2009, con miras de que fuera reintegrado el impuesto cobrado; no obstante mediante resolución 744 de 29 de agosto de 2012, la CNTV en liquidación niega el reembolso, basándose en la causal de rechazo 1.2 “No existe contrato o título que respalde la obligación reclamada”, ante dicha respuesta, rtvc interpone recurso de reposición, en donde la CNTV en liquidación, confirma la decisión recurrida mediante resolución 875 del 23 de octubre de 2012 y basándose en la misma causal.

Adicionalmente en esta cuenta se registra el valor de los gastos bancarios y gravámenes financieros deducidos de las cuentas bancarias en las que se manejan los recursos provenientes de la ANTV y FONTIC para proyectos de inversión.

 Cuenta 1420 Anticipos y avances entregados: Esta cuenta refleja un saldo de $ 1.536.740 miles correspondientes al siguiente detalle:

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 VARIACION % ABSOLUTA 1,536,740 4,134,220 -2,597,480 -63%

142011

AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

117,328

38,108

79,220

208%

14201101

Avances para Gastos de Viaje

117,328

38,108

79,220

208%

142012

ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BS. Y SERVICIOS

1,419,412

4,096,112

-2,676,700

-65%

14201201

Anticipo para Adquisiciòn de Bienes

0

185

-185

-100%

14201202

Antic. para Adq de servicios

1,143,687

3,131,800

-1,988,113

-63%

14201203

Antic para Adq de Bienes y serv por la AOM

275,724

964,127

-688,403

-71%

Los anticipos entregados por valor de $ 117.328 miles corresponden a:

10

A N T IC IP O S C O N C O R T E A L 3 0 D E J UN IO 2 0 14 A N T IC IP O S G A S T O S D E V IA J E ( C T A 14 2 0 110 1) C .C / N IT

N OM B R E

1,010,169,596

JUA N CA M ILO NEIRA

1,018,429,123

A NDRES CA M ILO GONZA LEZ VA LLEJO

1,018,450,616

YILY KA THERIN M ONTILLA CA SA LLA S

1,020,728,494 10,259,264

DIA NA CA ROLINA FA GUA TORRES HUGO A RIA S M UÑOZ

1,032,400,896

JULIA N RICA RDO P EDRA ZA VA CCA

1,098,625,296

JORGE A LEJA NDRO M ESA A LB A RRA CIN

1,098,684,868

ROLDA N A LONSO CA LA B A RON

1,118,531,213

DEISY LORENA P EREZ A RENA S

15,905,385

HECTOR JA IM E LONDOÑO JA RA M ILLO

15,920,860

DA NILO B ERNA L GA RCIA

19,473,500

WILLIA M DA VID A RROB A GA RZON

19,476,763

JA IM E ORLA NDO GA ITA N ROZO

2,955,945

JORGE A SDRUB A L GA RCIA ROM ERO

31,582,852

JENNY GONZA LEZ HERNA NDEZ

41,101,095

A NA ISA B EL FA TIM A GUERRERO GA RCIA

51,878,328

NURY P A TRICIA DIA Z M ONTERO

52,009,864

CHA CON GONZA LEZ LILIA NA P A TRICIA

52,386,211

CLA UDIA P A TRICIA RODRIGUEZ VA LENCIA

52,416,535

DIA NA ROCIO CELIS M ORA

52,799,153

B EA TRIZ ELIA NA B ENA VIDES FONNEGRA

52,968,060

A LVA NA LORENA RIOS FONSECA

53,177,694

A NDREA CA ROLINA OLA NO RIA ÑO

74,182,583

VICTOR M A NUEL URIB E TOVA R

7,542,479 79,383,222 79,519,292

OSCA R RITORE B OTERO GERM A N ENRIQUE NUÑEZ TORRES GA B RIEL A LONSO M EDELLIN JIM ENEZ

79,520,639

JUA N CA RLOS GOM EZ M A RULA NDA

79,523,367

RENE VA LENZUELA LOTERO

79,589,660

GUSTA VO A DOLFO CA LA A RDILA

79,626,380

P A ULO CESA R OROZCO RESTREP O

79,654,008

A LEXA NDER VA LCA RCEL M A RTINEZ

79,715,023

M ISA EL A NTONIO M ORENO RODRIGUEZ

79,757,957 79,783,523

M A RTIN DE JESUS CICUA M IA SUA REZ JHON FREDY GONZA LEZ ROJA S

79,920,497

ORLA NDO A LEXA NDER B ERNA L DIA Z

79,980,306

A LB ERTO RA FA EL LOA IZA SA NCHEZ

79,984,137

M A RIO A LEXA NDER VILLA REA L ZUÑIGA

80,201,284

RONA LD JEFFERSSON GOM EZ DIA Z

80,801,881

830,126,649

88,198,380 91,014,139 91,478,780

A NDREI M A TEO A GUILERA M ONTERO

SOLUCIONES DE A UDIO Y VIDEO SA VI SA VI

JA IRO M A NUEL CONTRERA S RIOS LUIS A LFONSO VA RGA S A M A DO LUIS EM ILIO RUEDA LOP EZ

F EC H A

C ON C EP T O 2º A NTICIP O GTOS DE VIA JE CTO 432/14 // CTO INTERD. 130/14 DP S GRA B A CION RISA RA LDA Y QUINDIO DEL 16 A L 23 DE JUNIO SEGURIDA D A LIM ENTA RIA A NTP O GA STOS DE VIA JE CP SM 274/14 A CA RTA GENA GIROS A NTV FUNCIONA M IENTO 12/03/2014 M ODIF 12 A L 18/M A R A NTICIP O GTOS DE VIA JE CTO 438/14 CTO INTERD. 130/14 DP S (REA LIZA CION 4 12/06/2014 P ROGRA M A S DE SEGURIDA D A LIM ENTA RIA DEL 16 A L 23 DE JUNIO) 2º A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 387/14 - CTO INTERD. 175/14 SIC (23 Y 24/A B R) A P ERTURA 23/04/2014 1CA SA DEL CONSUM IDOR DE LA SIC 5° A NTP O CTO 417/14 GA STOS DE VIA JE CTO INTERD. 728/14 UNIDA D DE RESTITUCION DE 05/06/2014 TIERRA S REA LIZA CION DE 4 CA P ITULOS A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 129/13 A LA ESTA CIONES DE VA LLE DEL GUA M UEZ Y SA N 17/06/2014 M IGUEL P UTUM A YO P ROP IOS DEL 11A L 19/JUNIO A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 107/13 A TUNJA A CCION CONTRA CTUA L 2012-007 (20 DE 19/06/2014 JUN) A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CP SM 300/14 FORO TDT B UCA RA M A NGA GIROS A NTV A OM 25/04/2014 2014 (DEL 24 A L 25/A B R) 24/06/2014 A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 048/14 GIROS A NTV A OM /14 M EDELLIN (26 Y 27/JUNIO) A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 048/14 GIROS A NTV A OM /14 A B A RRA QUILLA REUNION 25/06/2014 ELECTRICA RIB E (03/JULIO) 25/06/2014 A NTICIP O A TERCEROS VIA TICOS INTERIOR A NTICIP O GTOS DE VIA JE CTO 446/14 CTO INTERD. 130/14 DP S (REA LIZA CION 4 12/06/2014 P ROGRA M A S DE SEGURIDA D A LIM ENTA RIA DEL 16 A L 23 DE JUNIO) 26/06/2014 A NTICIP OS P OR VIA TICOS A L EXTERIOR A NTICIP O GTOS DE VIA JE CTO 419/14 // CTO INTERD. 130/14 DP S (REA LIZA CION 4 12/06/2014 P ROGRA M A S DE SEGURIDA D A LIM ENTA RIA DEL 16 A L 23 DE JUNIO) A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 429/14 - CTO INTERD. 728/14 UNIDA D ESP ECIA L DE TIERRA S 07/05/2014 DESP OJA DA S 4 CA P ITULOS TUS TIERRA S TUS DERECHOS 13/12/2013 CTO 348/13 A NTP O GTOS DE VIA JE B ELLO A NTIOQUIA 1621/13 M INCULTURA (18 Y 19/DIC) 13/12/2013 CTO 348/13 A NTP O GTOS DE VIA JE TUNJA 1621/13 M INCULTURA (12 Y 13/DIC) 13/12/2013 CTO 348/13 A NTP O GTOS DE VIA JE P ROVIDENCIA 1621/13 M INCULTURA (DEL 15 A L 17/DIC) 5° A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 372/14 - CTO INTERD. 728/14 4 CA P ITULOS DE TUS 05/06/2014 TIERRA S TUS DERECHOS 19/03/2014 A NTP O CTO 428/14 GA STOS DE VIA JE CTO INTERD. 003/14 ICA A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 232/13 SA O P A ULO B RA SIL- CONNECT LA TIN A M ERICA 26/05/2014 JUNIO 2,3,4 DE 2014 TRA NSF. A OM /14 A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 232/13 B UCA RA M A NGA CA NA L TRO (17/ JUN) Y 16/06/2014 ESTA CION DE URIB IA GUA JIRA (18 A L 20/JUN) DE 2014 TRA NSF. A OM /14 A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 135/14 A M UNICH A LEM A NIA - P RIX JENEUSSE 30/05/2014 INTERNA TIONA L (DEL 30/M A Y A L 05/JUN) Y A NNECY FRA NCIA DEL 10 A L 14/JUNIO GIROS A NTV SEÑA L COLOM B IA 25/06/2014 A NTICIP O A TERCEROS VIA TICOS INTERIOR 5º A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 125/14 - CTO INTERD. 005/14 M INVIVIENDA ESCA LA 28/04/2014 VIVIENDA CIUDA D Y TERRITORIO 28 Y 29 DE A B RIL/14 3º A NTP O CTO 239/14 GA STOS DE VIA JE A CA LI, B A ZA N B ONCA NA E ISLA GORGONA 18/06/2014 P ROGRA M A M UNDIA L DE LOS M A RES, ESP ECIA L GORGONA Y DIA DE LA B IODIVERSIDA D, CTO 130/14 M INA M B IENTE LOS DIA S DEL 19 A L 23 DE JUNIO 5º A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 030/14 B UENA VENTURA CTO INTERD. 387/13 DA P RE (DEL 09/04/2014 03 A L 05/A B RIL) A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 380/13 VIA JE A FLORENCIA CA QUETA Y P ITA LITO HUILA DEL 30/10/2013 04 A L 06/NOV CTO INTERD. 454/13 M INEDUCA CION 31/05/2014 RECLA SI CTA NC 37462 OSCA R RITORE 19/03/2014 A NTP O CTO 402/14 GA STOS DE VIA JE CTO INTERD. 003/14 ICA 20/06/2014 A NTICIP O A TERCEROS VIA TICOS INTERIOR 1º A NTP O GA STOS DE VIA JE A LA CIUDA D DE CUCUTA CTO 385/14 - CTO INTERD. 175/14 SIC 08/04/2014 (09 A L 10/A B RIL) 8° A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 120/14 - CTO INTERD. 005/14 M INVIVIENDA CA RTA GENA , 05/06/2014 B A RRA NQUILLA , A NTIOQUIA , RIONEGRO, B ELLO B OLIVA R A TLA NTICO A NTP O GA STOS DE VIA JE A CA RTA GENA CTO 041/14 - GIROS A NTV FUNCIONA M IENTO 24/06/2014 (DEL 25 A L 28/JUN) A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 395/13 A P A STO Y P EREIRA A LA S ESTA CIONES DE 28/05/2014 GA LERA S Y M ONTEZUM A DEL 3 A L 4 DE JUNIO Y DEL 05 A L 07 DE JUNIO/14 RECURSOS P ROP IOS 16/06/2014 2º A NTP O CTO 418/14 GA STOS DE VIA JE CTO INTERD. 003/14 ICA A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 274/13 A LA S ESTA CIONES DE VA LLE DE GUA M UEZ Y SA N 16/06/2014 M IGUEL GIROS A NTV A OM 2014 DEL 17 A L 20 DE JUNIO DE 2014 A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 274/13 A LA S ESTA CIONES DE CA SA B A JA , B UENA VISTA , Y 19/06/2014 M A RA CA IB O EN SA N A NDRES Y P ROV. GIROS A NTV A OM 2014 DEL 23 A L 27 DE JUNIO DE 2014 08/04/2014 2º A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 386/14 - CTO INTERD. 454/13 M INEDUCA CION 16/06/2014 2º A NTP O CTO 430/14 GA STOS DE VIA JE CTO INTERD. 003/14 ICA ªº A NTP O GA STOS DE VIA JE A LA S ESTA CIONES DE M A DROÑO, B ELEN DE UM B RIA Y 28/04/2014 P LA NA DA S CONT 047/14 - GIROS A NTV A OM 2014 A NTP O GA STOS DE VIA JE A LA S ESTA CIONES DE TA SA JERO Y SA LA ZA R CONT 047/14 06/05/2014 GIROS A NTV A OM 2014 (08 Y 09 DE M A YO) A NTP O GA STOS DE VIA JE A LA S ESTA CIONES DE RIO NEGRO, A NDES, JA RDIN, CIUDA D 18/06/2014 B OLIVA Y B ELLO (A NTIOQUIA ) SEGUN CTO 047/14 - GIROS A NTV A OM 2014 DEL 18 A L 20 DE JUNIO DE 2014 08/04/2014 2º A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 389/14 - CTO INTERD. 454/13 M INEDUCA CION A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 515/13 A LA S ESTA CIONES DE LA FLORIDA , EL TA M B O Y 16/06/2014 CHA HCA GUI EN P A STO GIROS A NTV A OM 2014 (16 A L 19 DE JUNIO) A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 108/13 CIUDA D DE NEIVA HUILA TRA NSF FUNCION/ (DEL 03/09/2013 05 A L 06 DE SEP T) A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 108/13 RISA RA LDA CA LDA S TRA NSF FUNCION/14 (27 Y 28 25/03/2014 M A RZO) A NTICIP O GA STOS DE VIA JE CTO 108/13 ZIP A QUIRA CUND TRA NSF FUNCION/14 (19 DE 16/06/2014 JUNIO) A NTP O CTO 394/13 GA STOS DE VIA JE A LA ESTA CION TRES CURCES (CA LI) 11Y 12/JUNIO 13/06/2014 RESOL. 412/13 A NTP O CTO 394/13 GA STOS DE VIA JE A LA ESTA CIONES B ELLO E ITA GUI (M EDELLIN ) 15 Y 16/06/2014 16/JUNIO RESOL. 412/13 14/03/2013 1º DESEM B OLSO CTO 050/13 GTOS DE VIA JE Y TRA NSP ORTE - RESOLUCION 180/12 A NTV 1º DESEM B CTO 357/14 GA STOS DE VIA JE Y TRA NSP ORTE Y URNA DE CRISTA L RESOL 14/02/2014 1231/14 A NTV A NTP O GA STOS DE VIA JE CTO 453/13 A LA ESTA CION DE SA M A NIEGO Y B OLIVA R 18/06/2014 (CA UCA ) LOS DIA S 19 A L 22 DE JUNIO DE 2014 R. P ROP IOS 13/06/2014 A NTICIP O A TERCEROS VIA TICOS INTERIOR A NTICIP O GTOS DE VIA JE CTO 221/14 CA RTA GENA P ROP IOS (S. COLOM B IA / 25/06/2014 RA DIO/INSTITUCIONA L) DEL 25 A L 27/M A Y T O T A L A N T IC IP O G A S T O S D E V IA J E 18/06/2014

N UE V O S A LD O 1,539,000 1,588,477 1,539,000 400,000 2,872,508 493,395 165,257 641,473 926,258 522,506 712,437 1,539,000 693,230 1,539,000 2,872,508 645,771 445,771 1,426,285 3,332,112 1,963,636 2,389,163 2,724,367 14,627,569 1,258,393 1,200,000 1,019,700 1,883,850 136,100 55,190 1,745,455 1,125,033 400,000 1,200,000 2,632,547 2,354,268 1,745,455 2,100,641 2,836,480 2,500,000 1,745,455 1,162,497 1,065,440 1,248,507 2,500,000 1,245,309 891,971 1,191,938 158,646 841,218 761,188 71,192 30,000,000 1,738,716 435,938 2,478,248 117 ,3 2 8 ,0 9 8

Los anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de $ 1.143.687 miles, corresponden a pagos realizados a los contratistas para gastos de producción.

11

A N T IC IP O S A D Q UIS IC IO N D E S E R V IC IO S ( C T A 14 2 0 12 0 2 ) C .C / N IT N OM B R E 1,033,701,130 RICHA RD JOHA NN CRUZ ROA

13,926,391

DA RIO LIB A RDO CA RREÑO B OA DA

20,405,209 M A RIA DEL P ILA R CUB ILLOS CRUZ

2,957,223

M A NUEL A NDRES A YA LA CA ICEDO

51,790,414

CIELO ROCIO NA JA R

52,264,934 52,445,547

A M ORY A NDREA SERRA NO VA RELA A DRIA NA M ILENA GUTIERREZ TORRES

F EC H A C ON C EP T O 31/01/2014 1º DESEM B . GA STOS DE P RODUCCION CTO 137/14 - CONT INTERA DM VO 1734/13 ICB F 2º DESEM B . GA STOS DE P RODUCCION CTO 322/12 - CONT INTERA DM VO 090/12 UNIDA D 22/11/2012 A DM ON. ESP ECIA L DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRA S DESP OJA DA S 1º DESEM B . GA STOS DE P RODUCCION CTO 436/14 - CONT INTERA DM VO 728/14 UNIDA D 31/01/2014 A DM ON. ESP ECIA L DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRA S DESP OJA DA S 2º DESEM B . GA STOS DE P RODUCCION CTO 436/14 - CONT INTERA DM VO 728/14 UNIDA D 09/06/2014 A DM ON. ESP ECIA L DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRA S DESP OJA DA S

N UE V O S A LD O 6,500,000 578 3,496,288 55,111,420

25/10/2013 1º DESEM B . GA STOS DE P RODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERA D. 243/13 M INA M B IENTE

350,254

10/12/2013 2º DESEM B . GA STOS DE P RODUCCION CTO 443/13 - CONT INTERA D. 243/13 M INA M B IENTE

7,187,500

06/02/2014 1ª DESEM . CTO 229/14 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERD. 130/14 M INA M B IENTE 05/02/2014 1º A NTP O GA STOS DE P RODUCCION CONT 369/14 - RECURSOS P ROP IOS 1ª DESEM . CTO 341/14 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERD. 003/14 SUP ERSUB SIDIO 13/02/2014 FA M ILIA R 10/04/2013 4 DESEM B OLSO DE GA STOS DE P RODUCCION CONT 031/12 - R. P ROP IOS 05/02/2014 1º DESEM . GTOS DE P RODUCCION CTO 435/14 - CTO INTERD.0217/14 M INA GRICULTURA

8,000,000 20,000,000 4,500,000 2,334,434 20,414,853

15/11/2013 4º A NTICIP O GA STOS DE P RODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERA D. 067/13 M INCOM ERCIO

8,674,357

09/12/2013 5º A NTICIP O GA STOS DE P RODUCCION CTO 174/13 - CTO INTERA D. 067/13 M INCOM ERCIO

30,338,700

06/02/2014 09/05/2014 19/06/2014 11/02/2014 06/02/2014 20/05/2014

284,105 12,470,000 913,381 10,500,000 3,336,000 2,087,267 15,870,000

52,708,843 DIA NA INES ERA SO

52,803,001 71,275,662 79,626,450 79,943,966 79,963,826

830,041,621

830,114,498 830,126,649

900,171,494

900,726,588 91,472,506

93,381,274

JOHA NNA A NDREA M ORA P INTO JONY A NDRES ESP EJO RICO

1ª DESEM . CTO 440/14 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERA D. 130/14 DP S 2º A NTP O GA STOS DE P RODUCCION CTO 370/14 - CTO INTERD. 454/13 M INEDUCA CION OSCA R A LB ERTO GUTIERREZ CRUZ 3º A NTP O GA STOS DE P RODUCCION CTO 370/14 - CTO INTERD. 454/13 M INEDUCA CION A NDRES DA VID ROZO NOVOA 1º DESEM CTO 376/14 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERD. 175/14 SIC 1º A NTP O GA STOS DE P RODUCCION CTO 247/14 - CTO INTERD. 005/14 M INVIVIENDA JOSE JA VIER HERNA NDEZ CRUZ 2º A NTP O GA STOS DE P RODUCCION CTO 247/14 - CTO INTERD. 005/14 M INVIVIENDA A NTICIP O CP S 507/13 SERVICIOS TECNICOS Y LOGISTICOS P REP RODUCCION, 26/12/2013 P RODUCCION, P OSP RODUCCION Y EXHIB ICION ESTRA TEGIA INTEGRA L RTVC VIRTUA L T.V. LTDA 1º A NTICIP O CTO 469/14 - A DM ON DELEGA DA P ROYECTOS ESP ECIA LES DEP ORTIVOS Y 13/06/2014 FRA NJA DEP ORTIVA GIROS A NTV SEÑA L COLOM B IA RA FA EL P OVEDA TELEVISION 17/07/2013 1Y UNICO A NTICP O DEL 10% CTO 323/13 -A DM ON DELEGA DA TRA NSF. S. COLOM B IA /13 5º DESEM B CTO 050/13 GA STOS DE P RODUCCION P ROGRA M A URNA DE CRISTA L, RESOL 05/08/2013 424/13 A NTV SOLUCIONES DE A UDIO Y VIDEO SA VI SA VI 6º DESEM B CTO 050/13 GA STOS DE P RODUCCION P ROGRA M A URNA DE CRISTA L, RESOL 10/09/2013 424/13 A NTV P RIM ER Y UNICO A NTICIP O CTO 373/13 A DM ON DELEGA DA DISEÑO, P REP ROD, P RODUC 24/08/2013 P OST Y TRA NSM ISION ESP ECIA LES DEP ORTIVOS TRA NSF. S COLOM B IA /13 M IRA NDA P RODUCCIONES E.U. . 52º P A GO (2º A NTICIP O) CTO 373/13 A DM ON DELEGA DA GTOS DE P RODUCCION (FRA NJA 29/04/2014 DEP ORTIVA ) TRA NS. S. COLOM B IA // R. P ROP IOS UNION TEM P ORA L UT-DUB RA NDS - 911/2014 . 22/05/2014 1º Y UNICO A NTICIP O DEL CTO 456/14 A DM ON DELEGA DA CONV. 348/14 FONTIC 24/04/2014 7º DESEM CTO 374/13 GTOS DE P RODUCCION R. P ROP IOS FRA NZ HEINER B A RRETO ESCOB A R 13/06/2014 8º DESEM CTO 374/13 GTOS DE P RODUCCION R. P ROP IOS 29/04/2013 2° DESEM B OLSO CTO 077/13 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERA D. 428/13 FONTIC 09/12/2013 7° DESEM B OLSO CTO 077/13 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERA D. 428/13 FONTIC JA IRO HUM B ERTO TOVA R CA STA ÑO 24/12/2013 8° DESEM B OLSO CTO 077/13 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERA D. 428/13 FONTIC 06/02/2014 1ª DESEM . CTO 388/14 GA STOS DE P RODUCCION CTO INTERA D. 343/14 FONTIC T O T A L A N T IC IP O G A S T O S D E P R O D UC C IO N

24,435,607 462,445,151 85,978,645 702,034 10,256,855 2,051,573 4,408,208 110,000,000 22,148,103 60,000,000 9,116 8,713,629 73,998,233 66,170,937 1,14 3 ,6 8 7 ,2 2 8

 Cuenta 1422 Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 601.829 miles, su saldo corresponde al anticipo de renta del año gravable 2.013 y las retenciones en la fuente efectuadas a rtvc.

CIFRAS EN MILES DE PESOS CUENTA VARIACION NOMBRE CUENTA 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 VARIACION % CONTABLE ABSOLUTA 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 601,829 487,392 114,437 23% 142201

ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

455,107

467,734

-12,627

-3%

14220101

Anticipo de Impuesto Sobre La Renta

455,107

467,734

-12,627

-3%

142202

RETENCION EN LA FUENTE

20,229

19,658

571

3%

14220202

RETENCION EN LA FUENTE

20,229

19,658

571

3%

142212

RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE

126,493

0

126,493

100%

14221201

RET IMPTO SOBRE LA RENTA CREE

126,493

0

126,493

100%

 Cuenta 1425 Depósitos Entregados En Garantía:

12

Esta cuenta refleja un saldo de $ 12.902 miles, correspondientes un dinero entregado en garantía por el alquiler de equipos para el Centro de Emisión.

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 VARIACION % ABSOLUTA 12,902 0 12,902 100%

142502

PARA BIENES

12,902

0

12,902

100%

14250202

DEL EXTERIOR

12,902

0

12,902

100%



Cuenta 1470 Otros deudores:

Esta cuenta refleja un saldo de $ 355.666 miles por concepto de arriendos de oficinas y espacios dentro del CAN e intereses de inversiones.

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 1470 OTROS DEUDORES

2,014 del 1 al 6 355,666

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION VARIACION % ABSOLUTA 46,458 309,208 666%

2,013 del 1 al 6

147006

ARRENDAMIENTOS

26,758

18,828

7,930

14700601

ARRENDAMIENTOS

26,758

18,828

7,930

42%

147079

INDEMNIZACIONES

1,081

0

1,081

100%

14707901

INDEMNIZACIONES

1,081

0

1,081

100%

147083

OTROS INTERESES

203,098

27,629

175,469

635%

14708301

INTERESES INVERSIONES

24,641

27,629

-2,988

-11%

14708302

INTERESES CARTERA

178,456

0

178,456

100%

147090

OTROS DEUDORES

124,729

0

124,729

100%

14709001

Otros Deudores

124,536

0

124,536

100%

14709003

FOTOCOPIAS

194

0

194

100%

42%

 Cuenta 1475 Deudas de difícil cobro: Esta cuenta refleja un saldo de $ 11.455.141 miles por concepto de cartera vencida que supera los 360 días, de los cuales $ 10.711.528 miles se encuentran en proceso de cobro jurídico, debido a su trámite y antigüedad han sido reclasificados como deudas de difícil cobro. En el mes de julio de 2.014 se enviara al área asesora Jurídica deudores por valor de $ 743.614 miles.

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 1475 DEDUDAS DE DIFICIL RECAUDO

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 VARIACION % ABSOLUTA 11,455,141 10,927,572 527,569 5%

147509

PRESTACION DE SERVICIOS

11,455,141

10,927,572

527,569

5%

14750901

PRESTACION DE SERVICIOS

743,614

264,087

479,527

182%

14750902

PRESTACION DE SERVICIOS EN JURIDICA

10,711,528

10,663,485

48,043

0%

 Cuenta 1480 Provisión para deudores

13

EN MILES

Días

% provisión 5% 10% 15% 100%

60-90 90-180 180-360 Más de 360

Valor 35,382 65,143 18,843 10,962,995

11,082,363

TOTALES

En cumplimiento del manual de cartera de rtvc, el cual determina los porcentajes de provisión y su periodicidad la cual es cada 3 meses, se realizó la provisión para deudores del mes de junio de 2014 siendo su valor $ 11.082.363 miles. El ítem más representativo corresponde a la provisión del 100% del cobro por concepto de aportes de Ley 14/91 a la empresa Colombia Telecomunicaciones correspondiente a las vigencias 2004 a 2006 por valor de $10.302 millones, a la fecha éste proceso se encuentra en cobro jurídico y está en curso pero la empresa Colombia Telecomunicaciones demandó los actos administrativos que expidió rtvc para proceder al cobro, alegando que no es sujeto de éste aporte dada la participación del Estado en su capital. La cartera con más de 360 días se provisiona al 100%, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de cobro jurídico y no hay certeza de su recuperabilidad.

NOTA # 04  Grupo 16 – Propiedades, Planta y Equipo Este grupo refleja un saldo $ 74.265.242 miles, mostrando como hechos más relevantes de su manejo los siguientes: CIFRAS EN M ILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 40,950,104 33,315,138

CUENTA CONTABLE 16

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1605

TERRENOS

1620

MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE

1635

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1637

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

1640

EDIFICACIONES

1655

MAQUINARIA Y EQUIPO

1665

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

1670

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

1675

EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI

1680

EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA

1685

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

1695

PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES,PLANTA-4,518,262 Y EQUIPO (CR)

NOM BRE CUENTA

2,014 de l 1 al 6 74,265,242

2,013 de l 1 al 6

VARIACION % 81%

6,526,262

5,844,628

681,634

12%

0

4,007,975

-4,007,975

-100%

49,793

5,207,176

-5,157,383

-99%

306,016

852,406

-546,390

-64%

4,020,307

3,440,150

580,157

17%

10,484,943

5,704,822

4,780,121

84%

733,016

725,108

7,908

1%

79,304,577

36,278,172

43,026,405

119%

218,900

181,000

37,900

21%

32,715

23,415

9,300

40%

-22,893,025

-16,796,485

-6,096,540

36%

-4,518,262

0

0%

Los activos de rtvc se encuentran asegurados por todo riesgo incluyendo los bienes recibidos en comodato, el valor asegurado asciende a la suma de $194.369 millones, póliza suscrita con Seguros Colpatria vigente hasta el 27 de julio de 2014. En el mes de diciembre del 2012 se incorporaron los predios y las edificaciones que se recibieron a título gratuito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA, los predios son: Argelia (Valle), Versalles (Valle), Lebrija (Santander), Charta (Santander), Munchique (Arauca), Martinica (Tolima), Azalea (Valle), Cerro Neiva (Neiva) y la estación del CAN (Bogotá), por valor de $ 9.284.777 miles. En el mes de diciembre del año 2013, se dio ingreso a 9 predios a los activos de la entidad la Popa (Cartagena), Padre Amaya (Antioquia), Suesca (Cundinamarca), Piojo (Sabana Larga Atlántico), Charalá (Santander), Ataco (Chaparral Tolima ), Samaniego (Nariño), Simón Bolívar - Single Hill (San

14

Andrés y Providencia), Simón Bolívar - Corth House (San Andrés y Providencia). Entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través del CISA. La cuenta contable más representativa en este grupo es equipos de comunicación y computación con saldo de $ 79.304.577 miles. Los activos de menor cuantía se registran en la cuenta de gastos no obstante administrativamente se tiene el control de los mismos y han sido asignados mediante suscripción de acta de inventarios. La empresa cuenta con 4 vehículos cuya destinación es la siguiente: 

A las áreas administrativas

- Camioneta station wagon captiva sport ODS – 928 asignado a la gerencia. - Camioneta station wagon captiva sport ODS – 929 asignado a la subgerencia de radio. - Automóvil chevrolet optra de placas OBH-600 asignado a la subgerencia de televisión - Automóvil chevrolet optra de placas OBH-608 asignado a la Subgerencia de Soporte Corporativo 

A las áreas misionales

- Camioneta luv 2.300 de placas OBF-614 asignado a la Subgerencia de Televisión - Camioneta luv 2.300 de placas OBF-613 asignado a la Subgerencia de Radio La depreciación reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a la distribucional racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, el método aplicado es el de línea recta y la vida útil está definida así:

Activos depreciables

Años de vida útil

Maquinaria y Equipo Muebles, enseres y equipo de oficina Equipos de transporte Equipos de comedor Equipos de comunicación Equipos de computación

15 10 10 10 10 5

NOTA # 05  Grupo 19 – Otros activos Corriente y No corriente Esta cuenta refleja un saldo de $ 2.626.653 miles, su detalle es el siguiente: CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 3,626,020 -999,367

CUENTA CONTABLE 19

OTROS ACTIVOS

1905

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

405,624

208,169

197,455

95%

1910

CARGOS DIFERIDOS

551,874

2,191,560

-1,639,686

-75%

1970

INTANGIBLES

0%

1975

AMORTIZACION ACUMUL.DE INTANGIBLES (CR)

1999

VALORIZACIONES

NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 6 2,626,653

2,013 del 1 al 6

VARIACION % -28%

4,697,297

4,697,297

0

-4,697,297

-4,697,297

0

0%

1,669,154

1,226,290

442,864

36%

Los valores más importantes se ven reflejados en la valorización de la inversión de (1) acción en Servicios Postales Nacionales S.A. con un incremento del 34% en la cuenta 199933.

15

La disminución del 50% en la cuenta otros cargos diferidos corresponde al pago del impuesto al patrimonio y la sobretasa al mismo correspondiente a los años 2.013 y 2012. Los intangibles se encuentran amortizados en un 100%, en esta cuenta se registran derechos de autor, correspondientes a las coproducciones de años anteriores en las que rtvc ha participado aportando dinero y adquiriendo un derecho vitalicio de uso sobre estas, en la actualidad se registran directamente al gasto, conservando el derecho de uso vitalicio. Adicionalmente se registran las licencias de software adquiridas en años anteriores de aplicativos de centro de emisión, fonoteca, videoteca, las nuevas Licencias de software adquiridas, por disposición de la Contaduría General de la Nación, se registran en el gasto.

NOTA # 06 CLASE 2 - PASIVOS Los pasivos presentan un saldo de $ 157.645.129 miles. Su composición se presenta a continuación:

CUENTA CONTABLE 2 PASIVO

NOMBRE CUENTA

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 VARIACION % ABSOLUTA -157,645,129 -69,823,996 -87,821,133 126%

24

CUENTAS POR PAGAR

-10,817,007

-13,787,368

2,970,361

25

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL -395,285

-204,158

-191,127

94%

27

PASIVOS ESTIMADOS

-646,449

-803,681

157,232

-20%

29

OTROS PASIVOS

-145,786,387

-55,028,789

-90,757,598

165%

-22%

 Grupo 24 – Cuentas por pagar

Este grupo refleja un saldo de $ 10.817.007 miles, este saldo obedecen al giro ordinario de la entidad.

CUENTA CONTABLE 24

CUENTAS POR PAGAR

2401

ADQUIS.DE BS Y SERVICIOS NACIONALES

2406

ADQUIS. DE BS Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

2425

ACREEDORES

2436

NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 6 -10,817,007 -7,818,378

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA -13,787,368 2,970,361

2,013 del 1 al 6

-3,247,098

VARIACION % -22%

-4,571,280

141% -100%

0

-1,488

1,488

-93,172

-125,040

31,868

-25%

RETENCION EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE

-503,285

-238,976

-264,309

111%

2440

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

-538,782

-2,155,134

1,616,352

-75%

2445

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

-545,705

-336,907

-208,798

62%

2450

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-24,770

-5,044

-19,726

391%

2453

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

-1,291,543

-7,677,680

6,386,137

-83%

2490

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

-1,371

0

-1,371

100%

NOTA # 07 

Grupo 25 – Obligaciones Laborales y de seguridad social integral

16

Este grupo refleja un saldo de $ 395.285 miles:

CIFRAS EN MILES DE PESOS CUENTA VARIACION NOMBRE CUENTA 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 CONTABLE ABSOLUTA 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL -395,285 -204,158 -191,127 2505

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

250502

CESANTIAS

250504 250505 250506 250512

VARIACION % 94%

-395,285

-204,158

-191,127

94%

0

-34,604

34,604

-100%

VACACIONES

-193,948

-93,827

-100,121

107%

PRIMA DE VACACIONES

-124,235

-65,584

-58,651

89%

PRIMA DE SERVICIOS

-59,583

0

-59,583

100%

BONIFICACIONES

-17,519

-10,143

-7,376

73%

En esta cuenta están registradas las obligaciones a cargo de rtvc, por concepto de las prestaciones a que tienen derecho los 72 servidores públicos que prestan sus servicios en la entidad.

NOTA # 08 

Grupo 27 – Pasivos estimados

Este grupo refleja un saldo de $ 646.449 miles:

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 27 PASIVOS ESTIMADOS

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,014 del 1 al 6 2,013 del 1 al 6 VARIACION % ABSOLUTA -646,449 -803,681 157,232 -20%

2705

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

-367,665

-449,553

81,888

270501

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

-274,452

-449,553

175,101

-39%

270503

IMPUESTO CREE

-93,213

0

-93,213

100%

2710

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

-61,462

-61,462

0

0%

271005

LITIGIOS

-61,462

-61,462

0

0%

2715

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

-217,322

-292,666

75,344

-26%

271503

VACACIONES

-20,266

-87,102

66,836

-77%

271504

PRIMA DE SERVICIOS

-3,624

-3,626

2

0%

271506

PRIMA DE VACACIONES

-30,986

-58,605

27,619

-47%

271509

PRIMA DE NAVIDAD

-147,109

-131,365

-15,744

12%

271590

OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

-15,338

-11,968

-3,370

28%

-18%

La subcuenta 271005 Provisión para contingencias – Litigios corresponde a las obligaciones estimadas, posibles pagos de honorarios a los abogados de los contratos subrogados por procesos de Inravisión, adicionalmente se registra el pago por costas por una acción popular 2008 – 133.

NOTA # 09  Grupo 29 - Otros pasivos

17

Este grupo refleja un saldo de $ 145.786.387 miles. CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA -55,028,789 -90,757,598

CUENTA CONTABLE 29

OTROS PASIVOS

2905

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

-2,840,488

-2,118,597

-721,891

34%

290503

VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS

-15,163

0

-15,163

100%

290590

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

-2,825,324

-2,118,597

-706,727

33%

2910

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-259,901

-21,782

-238,119

1093%

291007

VENTAS

-245,827

-270

-245,557

90947%

291090

OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-14,074

-21,512

7,438

-35%

2915

CREDITOS DIFERIDOS

-142,685,998

-52,888,410

-89,797,588

170%

291503

INGRESOS DIFERIDOS

0

-52,888,410

52,888,410

-100%

291522

TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

-142,685,998

0

-142,685,998

100%

NOMBRE CUENTA

2,014 de l 1 al 6

2,013 de l 1 al 6

-145,786,387

VARIACION % 165%

Los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias –ahorros- donde se manejan los recursos transferidos por la ANTV y FONTIC del orden de $ 1.249.987 miles para proyectos de inversión se registran en la subcuenta 290590 otros recaudos a favor de terceros, dado que estos deben reintegrarse conforme lo previsto en los acuerdos que regulan los recursos del ANTV y FONTIC, por otra parte se registra el valor de las indemnizaciones sobre bienes que tiene rtvc en comodato con el MINTIC en la suma de $ 1.575.337 miles. Dando cumplimiento a la resolución No. 499 de septiembre del 2013 de la CGN, con la expedición del acto administrativo de asignación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión y para gastos de funcionamiento por parte de la ANTV se registra el valor total en el pasivo en Créditos Diferidos con su correspondiente cuenta por cobrar en la cuenta de transferencias por cobrar, a medida que estos recursos sean ejecutados se disminuirá este pasivo y se reconoce como ingreso, por instrucción de la misma Resolución en las compras de activos a medida en que se deprecian se reconoce el ingreso, por lo tanto los activos comprados con recursos de la ANTV que en su mayoría son equipos se depreciaran en 10 años, a la fecha su saldo es por valor de $ 156.778.854 miles. En las transferencias del FONTIC se aplica la misma Resolución No. 499 de la CGN.

NOTA # 10 CLASE 3 – PATRIMONIO Esta clase refleja un saldo de $ 62.217.140 miles CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA -63,508,181 1,291,041

CUENTA CONTABLE 3

PATRIMONIO

-62,217,140

32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

-62,217,140

-63,508,181

1,291,041

-2%

3203

APORTES SOCIALES

-5,346,552

-5,346,552

0

0%

3208

CAPITAL FISCAL

-40,192,720

-36,742,607

-3,450,113

9%

3215

RESERVAS

-17,756,421

-19,465,369

1,708,948

-9%

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235

SUPERAVIT POR DONACION

3240

SUPERAVIT POR VALORIZACION

3255

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 6

2,013 del 1 al 6

VARIACION % -2%

-210,479

0

-210,479

100%

3,394,591

1,542,819

1,851,772

120%

-22,368

-22,368

0

0%

-1,669,154

-1,226,290

-442,864

36%

-414,036

-2,247,812

1,833,776

-82%

Los aportes sociales están distribuidos de la siguiente manera:

18

APORTES SOCIALES

% PARTICIPACION

No CUOTAS

VALOR

Teveandina Ltda.

70%

35,000,000

3,742,586,412

PAR Adpostal

30%

15,000,000

1,603,965,605

100%

50,000,000

5,346,552,017

TOTALES

En el mes de Marzo de 2013 por instrucción del CONPES No. 3741 de 2013, se constituye un Pasivo con los recursos no ejecutados de trasferencias de la ANTV y el FONTIC con la utilidad contable del año gravable 2.012 por valor de $ 16.287.798 miles, por este motivo se refleja una disminución del 91% en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. La reserva ocasional constituida con el fin de cumplir con los proyectos concertados con la CNTV en liquidación y FONTIC constituida por instrucción del CONPES No. 3720 de 2012, se disminuyó con el pago de obligaciones de los convenios de la CNTV en liquidación y FONTIC que la originaron dando aplicación del concepto No. 2010-147156 de 3 de noviembre de 2.010 de la Contaduría General de la Nación según el cual “ la cuenta 3215-RESERVA se debitara con la utilización de la reserva si la erogación corresponde a un gasto y consecuentemente implica una disminución del patrimonio”. La reserva por valor de $685.638 miles fue autorizada por el CONPES No. 3578 de 2009 para el proyecto mejoramiento de archivo audiovisual. La cuenta Capital Fiscal corresponde a los activos incorporados de las vigencias 2005-2011 conceptos CGN. En aplicación del concepto de la CGN 20097-131911 se excluyó el valor del material audiovisual entregado por Inravisión y audiovisuales, generando un menor valor en la cuenta de patrimonio público incorporado.

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

19

Rtvc tiene por fuentes de financiación transferencias de la ANTV para el funcionamiento y operación comercial los cuales incluyen la administración, operación y mantenimiento de la Red pública de Televisión, el segmento satelital, la programación de Señal Colombia educativa y cultural. Transferencias de la ANTV para proyectos de inversión para Señal Institucional (Presidencia de la Republica, Procuraduría General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Republica, Ministerio de Defensa Nacional, Congreso de la Republica, otras transmisiones. Transferencias del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la producción y programación de la radio pública nacional a través de las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica y para el fortalecimiento de la red de radio. Los aportes de la Ley 14 de 1991 provenientes de las entidades públicas del nivel nacional equivalentes al 7% de los presupuestos de publicidad ejecutados en la vigencia anterior, los cuales son utilizados para Señal Colombia educativa y cultural. RTVC a su vez genera recursos propios por prestación de servicios de producción y programación de televisión a las diferentes entidades del Estado, servicios de alojamiento en la red pública de Radio y Televisión, alquiler de estudios de TV.

NOTA # 11 CLASE 4 – INGRESOS Refleja un saldo de $ 59.823.440 miles CUENTA CONTABLE 4 INGRESOS

NOMBRE CUENTA

2,014 de l 1 al 6

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA -32.782.331 -27.041.109

2,013 de l 1 al 6

-59.823.440

VARIACION % 82

43

VENTA DE SERVICIOS

-14.402.675

-7.878.646

-6.524.029

83

44

TRANSFERENCIAS

-44.652.334

-21.650.772

-23.001.562

106

48

OTROS INGRESOS

-768.431

-3.252.912

2.484.481

-76

 Grupo 43 Venta de servicios Cuenta 4333 Servicios de comunicación (Ingresos por la actividad Comercial) Los ingresos por venta de servicios de comunicaciones, ascendieron a la suma de $ 14.402.675 miles según el siguiente detalle. CIFRAS EN M ILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA -7.878.646 -6.524.029

CUENTA CONTABLE 43

VENTA DE SERVICIOS

-14.402.675

4333

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

-14.402.675

-8.353.263

-6.049.412

72

433305

RADIODIFUSION SONORA

-622.706

-328.907

-293.799

89

43330501

SERVICIOS DE RADIO

-622.706

-328.907

-293.799

433307

PROGRAMACION Y PRODUCCION DE TV

-12.700.309

-6.722.226

-5.978.083

89

43330701

SERV TV CENTRO DE EMISION

-240.892

-291.463

50.571

-17

43330702

SERV TV SEÑAL COLOMBIA

-2.294

-32.128

29.834

-93

43330703

SERV TV SEÑAL INSTITUCIONAL

-11.626.577

-6.398.636

43330705

SERV TV SEÑAL COLOMBIA (SIN IVA)

43330707

SERV TV CANAL UNO

433390

OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

43339002

SERV ALOJAMIENTO EN TORRES DE TRANS

43339003

Segmento Satelital

43339006

NOM BRE CUENTA

2,014 de l 1 al 6

2,013 de l 1 al 6

VARIACION % 83

89

-5.227.941

82

-65.759

0

-65.759

100

-764.787

0

-764.787

100

-1.079.660

-1.302.130

222.470

-17

-842.348

-1.074.655

232.307

-22

-58.500

-78.973

20.473

EQUIPOS ENERGIA DE RESPALDO

-42.366

-42.735

369

-1

43339010

SERVICIOS DE RADIO

-34.914

0

-34.914

100

43339011

ENERGIA ALOJAMIENTO

-94.632

-88.723

-5.909

7

43339012

Radio Gravada

0

-2.289

2.289

-100

43339020

CENTRAL DE MEDIOS

0

-14.755

14.755

-100

43339021

VENTA DE IMAGENES (SIN IVA)

-6.899

0

-6.899

100

4395

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA D

0

474.617

-474.617

-100

439519

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

0

474.617

-474.617

-100

43951901

Serv. de Comunicaciones IVA 16%

0

474.617

-474.617

-100

-26

20

Los más representativos se originaron por servicios prestados por señal institucional por valor de $ 11.626.577 miles, otros servicios de comunicaciones por valor de $ 1.079.660 miles, alojamiento por valor de $ 842.3483 miles y servicio de televisión canal uno por valor de $ 764.787. 

Cuenta 4428 Otras Transferencias

Esta cuenta refleja un saldo de $ 44.652.334 miles

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 44 TRANSFERENCIAS

2,014 del 1 al 6 -44.652.334

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION 2,013 del 1 al 6 ABSOLUTA -21.650.772 -23.001.562

VARIACION % 106

4428

OTRAS TRANSFERENCIAS

-44.652.334

-21.650.772

-23.001.562

106

442802

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE I

-36.386.061

-17.331.638

-19.054.423

110

44280201

TRANSF. FDO DESARR.TV ANTV (PLAN DE INVE

-8.103.167

-1.711.789

-6.391.378

373

44280202

TRANSF. FDO DESARR.TV-ANTV (OPERACION CO

-20.372.638

-14.765.278

-5.607.360

38

44280203

TRANSFERENCIAS FONDO COMUNICACIONES

-7.910.255

-854.571

-7.055.684

826

442803

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

-7.353.724

-3.900.364

-3.453.360

89

44280301

TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO ANTV

-7.353.724

-3.900.364

-3.453.360

89

442890

OTRAS TRANSFERENCIAS

-912.549

-418.771

-493.778

118

44289002

TRANSFERENCIAS LEY 14/1991

-912.549

-418.771

-493.778

118

Los aportes del 7% correspondientes al art 21 de la Ley 14/91 de los presupuestos publicitarios anuales de los organismos descentralizados que giraban a rtvc para el auspicio, colaboración o patrocinio del canal cultural (Señal Colombia) se han disminuido frente al año anterior, debido principalmente a que muchas entidades ya no apropian presupuesto para publicidad, adicionalmente han cambiado de naturaleza jurídica y ya no están obligados a este aporte.

 Grupo 48 Otros ingresos Este grupo refleja un saldo de $ 768.431 miles

CUENTA CONTABLE 48 OTROS INGRESOS

NOMBRE CUENTA

2,014 del 1 al 6

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA -3.252.912 2.484.481

2,013 del 1 al 6

-768.431

VARIACION % -76

4805

FINANCIEROS

-488.827

-299.775

-189.052

63

480504

INTERESES DE DEUDORES

-180.108

0

-180.108

100

480522

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION

-308.718

-266.498

-42.220

16

480584

UTILIDAD VALORIZ.INVERS. ADMON LIQUIDEZ

0

-33.277

33.277

-100

4808

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

-180.336

-2.851.022

2.670.686

-94

480805

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

-40.691

0

-40.691

100

480815

FOTOCOPIAS

480817

ARRENDAMIENTOS

480890

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

4810

EXTRAORDINARIOS

481007

SOBRANTES

481008 481049 481090 4815 481545

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

481557

TRANSFERENCIAS

481559

OTROS INGRESOS

-1.836

-305

-337

32

-9

-30.090

-11.870

-18.220

153

-109.250

-2.838.815

2.729.565

-96

-83.133

-101.768

18.635

-18

-19

0

-19

100

RECUPERACIONES

-65.662

-83.340

17.678

-21

INDEMNIZACIONES

-2.581

0

-2.581

100

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-14.871

-18.428

3.557

-19

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

-16.134

-348

-15.786

4.536

0

-348

348

-100

-14.299

0

-14.299

100

0

-1.836

100

21

NOTA # 12 CLASE 5 – GASTOS Esta clase refleja un saldo de $ 51.707.484 miles En cumplimiento de las normas técnicas contables públicas y en desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, se procedió a registrar en las cuentas de actividad correspondientes el valor de las erogaciones efectuadas con los recursos provenientes de las transferencias de la ANTV, FONTIC y LEY 14/91. El aplicativo contable SEVEN, cuenta con centros de costo y proyecto, lo cual permite conocer el monto y aplicación de recursos en cada caso.

CUENTA CONTABLE 5 GASTOS

NOMBRE CUENTA

51

GASTOS DE ADMINISTRACION

52

GASTOS DE OPERACIÓN

53

PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO

58

OTROS GASTOS

2,014 del 1 al 6

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 29.207.010 22.500.474

2,013 del 1 al 6

51.707.484

VARIACION % 77

6.612.128

3.903.115

2.709.013

69

40.317.785

21.892.359

18.425.426

84

4.399.642

3.217.620

1.182.022

37

377.929

193.917

184.012

95

 Grupo 51 De administración Este grupo refleja un saldo de $ 6.612.128 miles CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 51 GASTOS DE ADMINISTRACION

2,014 de l 1 al 6

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 3.903.115 2.709.013

2,013 de l 1 al 6

6.612.128

VARIACION % 69

5101

SUELDOS Y SALARIOS

1.110.460

936.912

173.548

5103

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

202.872

167.193

35.679

21

5104

APORTES SOBRE LA NOMINA

18.305

28.633

-10.328

-36

19

5111

GASTOS GENERALES

4.489.971

2.032.022

2.457.949

121

5120

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

790.520

738.355

52.165

7

 Grupo 52 De Operación Este grupo refleja un saldo de $ 40.317.785 miles.

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 52 GASTOS DE OPERACIÓN

2,014 del 1 al 6

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 21.892.359 18.425.426

2,013 del 1 al 6

40.317.785

VARIACION % 84

5202

SUELDOS Y SALARIOS

1.324.091

1.274.068

50.023

4

5203

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

92.902

118.577

-25.675

-22

5204

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

41.723

136.834

-95.111

-70

5207

APORTES SOBRE LA NOMINA

-90

5211

GASTOS GENERALES

5220

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

4.750

45.876

-41.126

38.854.319

20.241.766

18.612.553

92

0

75.237

-75.237

-100

 Grupo 53 Provisiones, agotamiento y depreciaciones. Este grupo refleja un saldo de $ 4.399.642 miles. CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 53 PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO 5304

PROVISION PARA DEUDORES

5313

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

5330

DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP

2,014 del 1 al 6

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 3.217.620 1.182.022

2,013 del 1 al 6

4.399.642 0

54.979

VARIACION % 37

-54.979

-100

352.140

408.039

-55.899

-14

4.047.502

2.754.602

1.292.900

47

22

 Grupo 58 Otros gastos Este grupo refleja un saldo de $ 377.929 miles La cuenta más representativa es la de gastos financieros por valor de $ 293.711 miles, correspondientes al 4*1000 de las cuentas bancarias que maneja la entidad.

CUENTA CONTABLE 58 OTROS GASTOS

NOMBRE CUENTA

5805

FINANCIEROS

5808

OTROS GASTOS ORDINARIOS

5810

EXTRAORDINARIOS

5815

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2,014 del 1 al 6 377.929

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 193.917 184.012

2,013 del 1 al 6

VARIACION % 95

293.711

183.157

110.554

60

3.445

148

3.297

2.228

7.335

4

7.331

183.275

73.439

10.608

62.831

592

NOTA # 13 CLASE 6 – Costo de ventas y operación Esta clase corresponde a los costos directos en la producción de los servicios de institucional la cuenta más representativa es 639011- servicios de programación y producción de televisión con un valor de $ 9.478.179 miles.

CUENTA NOMBRE CUENTA CONTABLE 6 COSTOS DE VENTAS DE OPERACION

2,014 del 1 al 6 11.510.547

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACION ABSOLUTA 5.118.140 6.392.407

2,013 del 1 al 6

VARIACION % 125

63

COSTO DE VENTAS DE SERVICIO

11.510.547

5.118.140

6.392.407

125

6390

OTROS SERVICIOS

11.510.547

5.118.140

6.392.407

125

23

NOTA # 14

CLASE 8 – Cuentas de orden deudoras

En esta clase se registran los contratos suscritos por institucional y los contratos de canje que realiza radio, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan las obligaciones por parte de terceros o se reciben los servicios de contraprestación de los canjeados.

Cuentas por cobrar cartera

$ 29.153.086 miles

Cuentas por cobrar canje de radio

$

24.378 miles

Con relación a con las demandas instauradas por RTVC estas corresponden al hurto de equipos y demandas por cuentas por cobrar de difícil recaudo, entre otros por valor de $ 530.462 miles. 

De los procesos iniciados por RTVC, no se emitieron fallos en el mes de junio de 2014.

CLASE 9 – Cuentas de orden acreedoras

En esta cuenta se registran los contratos suscritos por RTVC, sobre los cuales la empresa tiene obligación de pago, esta cuenta se cancela en la medida en que se causan dichas obligaciones con los terceros, al 30 de junio del 2.014 su saldo es $ 64.286.000 miles

Durante los años 2.009 al 2.013 se adquirieron activos con los recursos de los convenios 334/09, 210/10, 275/11, 352/12, 503/13, 418/14 del FONTIC para expansión y mantenimiento de la red de la radio pública, los cuales se registraron en la cuenta 93061748, para su control administrativo se incorporaron en el módulo de inventarios como bienes recibidos en comodato, el valor a 30 de junio del 2.014 es de $ 19.912.599 miles.

24

25