NORDEA 1-STABLE RETURN FUND BI-EUR INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
NORDEA INVESTMENT FUNDS MIXTOS MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Rating VDOS Riesgo
| 15/04/2016
ALTO
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0351545230 EURO 01/04/2008 NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
0,85% 0,00% Hasta 0,125% Hasta 5,00% Hasta 1,00% Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Administración: hasta 0,25%, Taxe d'Abonnement: 0,01%
El Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Invierte en todos los tipos de clases de activos. La asignación de activos la determinará la Sociedad Gestora y normalmente respetará los límites siguientes: hasta un 75% en valores de renta variable; o hasta un 75% en títulos de deuda de tipo fijo y variable; o hasta un 20% en títulos de deuda de tipo fijo y variable de alto rendimiento; o hasta un 20% en títulos de deuda de tipo fijo y variable de mercados emergentes; o hasta un 50% en renta fija de calidad investment grade; o hasta un 50% en Instrumentos del mercado monetario. Las inversiones en bonos convertibles, pagarés convertibles o warrants sobre valores mobiliarios no superarán el 25% del Patrimonio Neto. El Subfondo invierte en todo el mundo y la Moneda base no es necesariamente la misma que la moneda de las inversiones realizadas por el Subfondo.
Otras características Aportación mínima Referencia
75.000,00 EUR Sin Benchmark de Referencia
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 5,56% 1,19% 2/208 1
2015 3,36% 1,37% 69/143 3
2014 11,38% 9,72% 34/125 2
2013 8,26% 1,57% 51/100 3
2012 7,28% 9,47% 57/84 4
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 5,62% 4,99% 57/208 2
6 meses 6,00% 2,10% 3/203 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 3,78% -6,37% 1/173 1
3 años 25,19% 9,73% 16/104 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/04/2008 - 15/04/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
17,840000 EUR 3.202.325,54 (En miles de euros) · 15/04/2016 0,00%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad Riesgo CNMV
Ratios CML 1,93% 3,96% ALTO
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 2,01 0,96 5,46%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: MIXTO AGRESIVO GLOBAL. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0351545230
5 años 49,54% 20,61% 14/79 1
NORDEA 1 Fecha registro Nº registro oficial
24/11/2003 340
Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
21,37% 6,89% 0,37
NORDEA 1-STABLE RETURN FUND BI-EUR INFORME
| 15/04/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 03/2016 03/2016 02/2008 05/2012
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
31/12/2015 30/06/2015
31/12/2015
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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