FICHA TECNICA CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
31/10/2012
Política de Inversión
01/06/2009
Valor cartera colectiva (mill COP):
1,552.91
Valor unidad:
23,172.47
Número de unidades en circulación:
67,015.28
Número de suscriptores:
62
Tipo de cartera:
El objetivo de la Cartera es ofrecer el publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.
Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
500,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
500,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
0.00
Remuneración de la Sociedad Administradora
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva
Remuneración de administración i iremuneración l Otra por administración
3,00% E.A. N/A
Base de remuneración:
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Sobre el valor total de la Cartera Colectiva
Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
2,99 % E.A.
Ultimos 30 Días
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días) Sanción (%) 0-365 días
Gastos totales de la cartera:
45.039%
-7.285%
39.868%
Volatilidad
70.222%
33.872%
17.842%
Corrido
2011
2010
2009
4.516%
63.352% N/A
204.268% 18.514%
33.735% N/A
40.966%
Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos 1 a 180 Días
Calificación de la Cartera Colectiva
Anual 365 Días
Rentabilidad E.A.
N/A 3.32%
180 Días
181 a 365 Días
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
100.00%
Días
Años
0.00%
Calificación:
N/A
1 a 3 años
0.00%
Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:
N/A N/A
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
0.00
0.000
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
ECOPETROL
99.20%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES Total
0.80% 100.00%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora Nombre NO APLICA
Juan Camilo Gil Garzon
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail
[email protected]
Fredy Jacome
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.
Teléfono
2262554
[email protected]
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
E-mail
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre
Información del Contralor Normativo Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono
4703435
E-mail
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS E INVERSIONES S.A. , de la CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
