FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

Política de Inversión

01/06/2009

Valor cartera colectiva (mill COP):

17,414.41

Valor unidad:

13,671.81

Número de unidades en circulación:

1,273,746.52

Número de suscriptores: Tipo de cartera:

291 Cartera Colectiva de Tipo General

Inversión inicial mínima (COP):

1,000,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

1,000,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

La Cartera Colectiva tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la Cartera. Las inversiones y operaciones se realizaran bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., administradora de la cartera propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.

0.00

Remuneración de la Sociedad Administradora

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

Remuneración de administración i iremuneración l Otra por administración Base de remuneración:

31/10/2012

N/A N/A

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Sobre el valor total de los rendimientos

Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso: Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

1,89 % E.A.

Ultimos 30 Días

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días) Sanción (%) 0-365 días

Gastos totales de la cartera:

Anual 365 Días

Corrido

2010

2009

5.749%

7.381%

7.525%

7.360%

9.293% ####### N/A

Volatilidad

0.656%

0.165%

0.677%

0.175%

0.275% 0.223% N/A

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

1 a 180 Días

52.69%

181 a 365 Días

37.15%

Calificación:

N/A

1 a 3 años

10.14%

Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

N/A N/A

3 a 5 años Mas de 5 años

Calificación de la Cartera Colectiva

2011

Rentabilidad E.A.

N/A 2.67%

180 Días

0.00% 0.00%

Días 171.28

Años 0.469

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor

Participación

INTEGRAL OIL SERVICES GROUP S A S -QMAX

22.76%

DISEÑOS Y CONFECCIONES H.T. S.A.

19.24%

SIMULTANEAS Y REPOS

15.00%

GESTIONES FINANCIERAS

7.41%

POLICLINICO EJE SALUD SAS

7.39%

CLINICA BUCARAMANGA CENTRO MEDICO

6.83%

EMP.PETROLERA SERV Y ASES. - ECOPETROL

4.62%

ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.C.A

4.55%

GALAXIA SEGURIDAD LTDA

3.21%

LA MEJOR INGENIERIA

2.27%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Total

Nombre

Juan Camilo Gil Garzon

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Estudios especializados

OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES

93.28%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

E-mail

[email protected]

Experiencia

Gesvalores S.A., Proyectar Valores

Otros Cartera Colectiva a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

Información del Contralor Normativo Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre

Fredy Jacome

Teléfono

2262554

E-mail

[email protected]

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero

Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalor

Teléfono

3132525, 3132501

E-mail

[email protected]