AGROB Immobilien AG, Münchener Straße 101, 85737 Ismaning - ISIN DE0005019004 (WKN 501900) - ISIN DE0005019038 (WKN 501903)

Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres 2016 Die AGROB Immobilien AG ist plankonform und damit erfolgreich ist das Geschäftsjahr 2016 gestartet. Trotz einiger aperiodisch anfallender Aufwandspositionen im Bereich der Fremdleistungen und der Wartung ist es zudem gelungen, einige wesentliche finanzwirtschaftliche Parameter des anteiligen Vorjahreszeitraumes zu übertreffen. Dank einer unverändert stabilen, im Branchenvergleich nach wie vor überdurchschnittlich hohen Auslastungsquote der Vermietungskapazitäten von 97,2% der Hauptnutzflächen zum Quartalsstichtag – mit Vermietung der Flächen im Gebäude 39 (ARRI) und Gebäude 22 (HSE 24) wird sich diese ab 05/2016 auf 97,9% erhöhen – konnten sowohl die Umsatzerlöse als auch die Gesamtleistung gegenüber der anteiligen Vorjahresperiode um 0,7% bzw. 3,4% auf € 2,76 Mio. bzw. € 2,86 Mio. gesteigert werden. Dabei wurden wie in den vorangegangenen Perioden sämtliche Mietverträge vertragskonform und ohne jegliche Leistungsstörungen bedient, es bestehen unverändert keinerlei Rückstände in den Mietzahlungen. Obwohl sich das Zinsergebnis infolge fortschreitender Tilgungsleistungen und zinsgünstiger Anschlusskonditionen planmäßig weiter um 8,3% auf ./. T€ 499 verbesserte, hat sich der operative Gesamtaufwand im Berichtszeitraum um 5,5% auf € 2,25 Mio. erhöht. Ursächlich ist diese Entwicklung auf die oben erwähnten aperiodischen Aufwandspositionen sowie einen vermehrten Steueraufwand zurückzuführen. Nach Verbuchung des DSCB Nettoaufwandes, der sich aufgrund eines gestiegenen Auflösungspotentials der Pensionsrückstellungen um annähernd 38% ermäßigte, gelangt ein Periodenüberschuss für das erste Quartal 2016 in Höhe von T€ 528 zum Ausweis, ein Plus von 5,2% gegenüber dem bereits hohen Vorjahresniveau. Bei Gegenüberstellung mit den entsprechenden nachstehende Kennzahlenvergleich:

Gesamtleistung EBIT DA ¹) Abschreibungen EBIT¹) Zinsergebnis Ertragsteuern Ergebnis operativ¹) Nettoaufwand DSCB Periodenüberschuss nach DSCB Cashflow¹) ¹) ohne DSCB

Vorjahreszahlen

01- 03 / 2016 T€ 2.859 2.043 ./. 842 1.201 ./. 499 ./. 92 + 610 ./. 82 + 528 + 1.450

01- 03 / 2015 T€ 2.766 2.096 ./. 841 1.255 ./. 544 ./. 78 + 634 ./. 132 + 502 + 1.469

ergibt

sich

der

Veränderung in % + 3,4 ./. 2,5 + 0,1 ./. 4,3 + 8,3 + 17,9 ./. 3,8 ./. 37,9 + 5,2 ./. 1,3

Das Neubauvorhaben „ARRI Rental“ (Gebäude 39) konnte bis auf die restliche Fertigstellung der Außenanlagen sowie die noch vorzunehmende Bepflanzung termingerecht abgeschlossen werden und wurde vom Nutzer bereits Mitte März 2016 in Betrieb genommen. Nach der aktuellen Kostenverfolgung ist von Gesamtherstellungskosten von € 5,0 Mio. auszugehen. In diesem Investitionsbudget ist kostenmäßig der Komplettausbau des Objektes, insbesondere auch bereits unter Einbeziehung des 2. und 3. Obergeschosses, abgedeckt. Für diese Flächen werden derzeit konkrete, abschlussorientierte Vertragsverhandlungen mit einem Mietinteressenten geführt. Wir sind zuversichtlich, mit diesem Mietinteressenten kurzfristig zu einem Vertragsabschluss zu kommen, sofern die noch offenen Fragen im Hinblick auf die einzelnen Mietvertragsmodalitäten (Raumstruktur, Ausstattung bzw. Ausbaustandard, Mietkonditionen) zufriedenstellend geklärt werden können. Im Rahmen einer internen Umstrukturierung hat ein Mieterunternehmen per 02/2016 Flächen im Umfang von ca. 780 m² im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig zurückgegeben. Diese werden nach entsprechender mieterspezifischer Vorgabe derzeit grundlegend revitalisiert und mit Wirkung ab 05/2016 verbindlich an den Nachmieter HSE 24 übergeben. Nachdem im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 bereits sämtliche anstehenden Konditionenausläufe der Jahre 2016 und 2017 im Rahmen von Forward-Darlehen zinsgünstig verlängert wurden, ist dieser Prozess in den letzten Wochen mit vorzeitigen Konditionenanpassungen des Jahres 2018 im Umfang von insgesamt € 6,1 Mio. – dies entspricht 92% des Anpassungsvolumens des Jahres 2018 – fortgesetzt worden. Danach wird sich die Durchschnittsverzinsung aller derzeit bestehenden Darlehen von 3,64% per 12/2015 in den nächsten Jahren sukzessive bis auf 2,55% per 12/2018 zurückbilden. Parallel hierzu wird sich der Zinsaufwand in dem Zeitraum 01/2016 – 12/2018 um insgesamt T€ 760 reduzieren. Nach ergänzender Genehmigung durch das Landratsamt hat die Gemeinde Ismaning daraufhin die Bekanntmachung über den Satzungsbeschluss und das Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 29c („Erweiterung des Gewerbegebietes AGROB nach Süden“) veranlasst und insoweit das Genehmigungsverfahren formell abgeschlossen. Parallel hierzu wurde bereits mit vorbereitenden Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplanes begonnen und dabei das Verkehrswegekonzept final verhandelt, die termingebundenen Rodungsarbeiten veranlasst und die Ausschreibungen für die baulichen Maßnahmen in die Wege geleitet. Wir gehen davon aus, mit den eigentlichen Baumaßnahmen ab Mitte des laufenden Jahres beginnen zu können. Dank des plankonform verlaufenen Auftakt-Quartals sehen wir dem weiteren Jahresverlauf mit Zuversicht und Optimismus entgegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen wir für das Geschäftsjahr 2016 von einer Gesamtleistung von € 11,2 Mio. bis € 11,3 Mio. und einem Ergebnis in Höhe von € 1,9 Mio. bis € 2,0 Mio. nach Steuern und nach Nettobelastung für Altersversorgung aus. Damit werden die im Geschäftsbericht für das Jahr 2015 dargestellten Prognosewerte bestätigt. Diese haben durch die im weiteren Jahresverlauf weitgehend konstante Mietvertragskonstellation und die damit einhergehende nachhaltige Planbarkeit der Umsatzerlöse sowie der operativen Aufwendungen eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit. Zudem sind rückstellungsrelevante und ergebnisbelastende Risiken zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder bekannt noch erkennbar.

Ismaning, im April 2016

Der Vorstand