COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2016 ** Concepto I. Cuentas Operacionales Scotiabank -Ed. Cont.-XX17817

Balance

Total Fondo General

24,036.78 35,338.96 114,154.56 91,215.73 264,746.03

II. Cuentas de Reservas Medicoop (acciones) Medicoop (ahorros) CD-Medicoop #10652 CD-Medicoop #11145

156,461.98 130,525.28 100,000.00 100,000.00

TOTAL MEDICOOP

486,987.26

Cooperativa Oriental - CD # 2138 Geren-Coop 399-Ahorros-Intereses

250,000.00 15,742.71

Total Cuentas de Reserva

752,729.97

Banco Santander 2015-2016-XXX9814 Banco Santander 2016-2017-XXX4290 Banco Santander 2017-2018-XXX4622

Iniciado

% Intereses

Vence

0.10

11/30/2007 1/25/2015 3/29/2016

11/9/2016

0.91 1.40 1.40

1.51 0.50

1/9/2018 3/29/2017

11/9/2018

III. Otras Cuentas Scotiabank Money Master Scotiabank Socorro y Ayuda #XXX1686

67,659.67

0.20

Scotiabank Plan Ayuda ADA #XXX2141

45,570.30 2,094.71 69,453.17

0.20 0.10 1.50

Scotiabank Proyecto Especial #XXX2142 Santander Anualidad 09813300

12/17/2014

* varían según el "prime"

12/17/2017

Triple-S Acciones Tipo A-No trafican en el Mercado 1,231 * $28.89

35,563.59

Outreach Scotiabank-Professional

13,903.38 46,470.52

Prepagados Oriental Cheques-XXX3553-88 Total de Otras Cuentas

Total de Fondos

280,715.34

1,298,191.34

0.20 0.50

Porcion Inv.

COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2016 **

Concepto

Balance

IV. Cuentas Distritales Metro A Metro B Central Norte Este Oeste Sur

19,439.52 20,897.09 10,438.46 2,862.52 10,887.07 6,394.12 15,132.34

Total Distritos

86,051.12

Total Comentarios:

1,384,242.46

10/31/2016 11/30/2016 12/31/2016 2/29/2016 11/30/2016 11/30/2016 12/31/2016