ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS IH EUR INFORME

Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS

ROBECO ASSET MGMT RENTA FIJA DEUDA PRIVADA GLOBAL

Rating VDOS Rango de volatilidad

| 06/11/2017

Entre 2% y 5%

Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor

Política de inversión LU0622664224 EURO 31/10/2001 ROBECO ASSET MGMT ROBECO RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones

Hasta 0,35% 0,00% Hasta 0,50% (min. 0,04%) Hasta 0,50% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Servicio: 0,08%, Comisión de Canje: hasta 1,00%

El Subfondo tiene como objetivo una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos totales en bonos subordinados no gubernamentales y otros valores no gubernamentales de renta fija con una calificación mínima de BBB- o equivalente por una de las agencias de calificación reconocidas, y que hayan sido emitidas por las instituciones financieras, denominados en la moneda euro. El Subfondo puede continuar manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si son desclasificados posteriormente. El Subfondo invertirá en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y gestión de la cartera óptima, así como con fines de inversión. La empresa tomará posiciones activas en bonos globales, mercado monetario y mercados de divisas.

Otras características Aportación mínima Referencia

500.000,00 EUR Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% issuer constraint (EUR)

Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil

Acumuladas 2017 9,85% 2,23% 5/596 1

2016 5,44% 4,08% 215/525 3

2015 1,35% 1,95% 202/444 3

2014 9,57% 9,48% 151/373 3

2013 8,40% -0,71% 2/310 1

Fondo Categoría Ranking Quintil

3 meses 2,21% 1,64% 225/639 2

6 meses 4,78% 1,25% 9/634 1

Cálculos realizados en divisa EUR

12 meses 10,84% 2,77% 7/586 1

3 años 17,90% 9,78% 63/431 1

Cálculos realizados en divisa EUR

Evolución histórica: Periodo: 31/05/2011 - 06/11/2017

Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día

165,800000 EUR 2.545.617,11 (En miles de euros) · 06/11/2017 0,12%

Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad

Ratios CML 1,34% 4,76%

Sharpe Información Tracking Error

Ratios SML 1,21 0,73 3,41%

Treynor Alfa Beta

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: DEUDA PRIVADA GLOBAL. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A

IIC extranjera LU0622664224

5 años 43,72% 18,00% 3/299 1

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS Fecha registro 05/10/2001 Nº registro oficial 254

Cartera No existen datos disponibles

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7,22% 3,12% 0,80

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| 06/11/2017

Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento

Informes económicos 09/2017 02/2017 09/2001 06/2012

Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe

31/12/2016 30/06/2017 31/12/2012

30/06/2017

Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles

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