PRESUPUESTO AÑO 2016 INGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL VENTA DE SERVICIOS APORTES OTROS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
APROBADO 37.784 41.342 151.020 156 300
TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0%
APORTES 66%
GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Servicios Personales Asociados a la nómina Servicios Personales indirectos Contribuciones nómina sector privado Contribuciones nómina sector público Gastos Generales Transferencias Corrientes GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL GASTOS DE INVERSIÓN DISPONIBILIDAD FINAL TOTAL GASTOS
230.601
INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL 0% DISPONIBILIDAD INICIAL 16%
VENTA DE SERVICIOS 18%
APROBADO 18.247 9.362 5.029 2.929 771 633 8.482 403 136.264 76.090 230.601
GASTOS
GASTOS DE INVERSIÓN 33% DISPONIBILIDAD FINAL 0% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 59%
EJECUCIONES PRESUPUESTALES ENERO 2016 INGRESOS Concepto
Presupuesto Definitivo
Ejec. Acumulada
% Eje
DISPONIBILIDAD INICIAL
37.784
VENTA DE SERVICIOS
41.342
3.892
9,41%
151.020
119
0,08%
OTROS INGRESOS
155
7,0
4,42%
INGRESOS DE CAPITAL
300
APORTES
TOTAL
0,00%
0,00%
230.601
4.017
1,74%
160.000 140.000 120.000 100.000
Presupuesto Definitivo
80.000
Ejec. Acumulada
60.000 40.000
20.000 -
DISPONIBILIDAD INICIAL
VENTA DE SERVICIOS
APORTES
OTROS INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS
Concepto
COMPROMISOS ENERO
PAGOS ENERO
Acumulados
del Mes
Presupuesto Definitivo
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACION GASTOS DE INVERSION TOTALES
% EJECUCION Compr Vs Aprop
Pagos Vs Compr
18.247 9.362
3.234 1.720
1.047 500
18% 18%
29%
5.029
344
344
7%
100%
2.929
1.376
156
47%
11%
0,2
0,2
0,03%
100%
1.514 54.446 2.553 60.233
547 4.382 93 5.522
0%
0%
18% 0% 40% 3% 26%
36% 0% 8% 4% 9%
771 633 8.482 403 136.264 76.090 230.601
32%
140.000
120.000
100.000
80.000 Presupuesto Definitivo Acumulados
60.000
40.000
20.000
GASTOS DE GASTOS DE PERSONAL FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
GASTOS DE OPERACION
GASTOS DE INVERSION