Aprueban Asignación y Previsión Trimestrales Mensualizadas del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF-76.01 DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Lima, 18 de junio de 2004 CONSIDERANDO: Que, el artículo 30 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, señala que la Asignación Trimestral de gastos constituye el marco financiero a considerar durante cada trimestre, debiendo servir de instrumento eficaz de la programación del gasto cuya determinación responde a la proyección actualizada de los ingresos que contempla el Programa Económico; Que, la Directiva Nº 001-2004-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el año fiscal 2004 aprobada por la Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/76.01, en su artículo 16 establece que la Dirección Nacional del Presupuesto Público aprueba la Asignación Trimestral de gastos correspondiente a las entidades del Gobierno Nacional; y el artículo 17 señala que la Previsión Trimestral de los recursos provenientes de Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios se elabora en base a la Programación Mensual contenida en el aplicativo “Proceso Presupuestario”; Que, la Directiva Nº 002-2004-EF/76.01- Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2004 aprobada por la Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/ 76.01, en su artículo 16 dispone que la Dirección Nacional del Presupuesto Público aprueba la Asignación Trimestral de gastos correspondiente a los Gobiernos Regionales; y el artículo 17 señala que la Previsión Trimestral de los recursos provenientes de Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales se elabora en base a la Programación Mensual contenida en el aplicativo “Proceso Presupuestario”; Que, con el propósito de continuar con el procedimiento de aprobar la Asignación y Previsión Trimestral de gastos, se hace necesario que la Asignación Trimestral del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 se aprueba en forma mensualizada y por grupo genérico de gastos, con cargo a las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales. Asimismo, la Previsión Trimestral del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 se aprueba en forma mensualizada y por categoría del gasto, con cargo a las fuentes de financiamiento de Canon y Sobrecanon, Contribuciones a Fondos, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, Donaciones y Transferencias, Fondo de Compensación Regional y Participación en Rentas de Aduanas; De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 183 - Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas y la Resolución Viceministerial Nº 148-99-EF/13.03 - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas y normas modificatorias; En uso de las facultades conferidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar la Asignación Trimestral Mensualizada del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 por la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios” - Gobierno Nacional ascendente a la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES

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TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 4 617 303 258) y Gobiernos Regionales ascendente a la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 60 712 147), y por la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales” ascendente a la suma de UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 663 002 707), de acuerdo al detalle que figura en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución Directoral. Artículo 2.- Aprobar la Previsión Trimestral Mensualizada del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 por las Fuentes de Financiamiento diferentes a la de Recursos Ordinarios del Gobierno Nacional ascendente a la suma de UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 969 441 075), y para los Gobiernos Regionales por las Fuentes de Financiamiento diferentes a la de Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales y Recursos Ordinarios por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 341 952 687), de acuerdo al detalle que figura en los Anexos Nºs. 2 y 2A de la presente Resolución Directoral. Regístrese, comuníquese y publíquese. JUAN MUÑOZ ROMERO Director General (e)

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LEY Nº 28128 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 ANEXO Nº 1 - RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF/76.01 ASIGNACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004 ASIGNACION TRIMESTRAL (EN NUEVOS SOLES) GOBIERNO NACIONAL RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

TOTAL

1 633 668 459

1280 520 967

1 276 537 538

4 190 726 964

PERSONALY OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES

611 505 993

483 920 741

484 451 476

1 579 878 210

515 665 715

341 804 320

344 292 605

1 201 762 640

BIENES Y SERVICIOS

282 654 527

246 691 217

246 646 504

775 992 248

OTROS GASTOS CORRIENTES

223 593 717

207 587 881

200 758 953

631 940 551

INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES

82 657

82 657

165 850

516 808

388 000

1 070 658

171 171 369

121 766 618

133 638 307

426 576 294

113 250 472

110 967 973

116 627 158

340 845 603

INVERSIONES FINANCIERAS

50 161 920

157 920

157 920

50 477 760

OTROS GASTOS DE CAPITAL

7 758 977

10 640 725

16 853 229

35 252 931

1 804 839 828

1 402 287 585

1 410 175 845

4 617 303 258

TOTAL ASIGNACIÓN TRIMESTRAL

GOBIERNOS REGIONALES RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL

TOTAL ASIGNACIÓN TRIMESTRAL RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

TOTAL

603 746 755

512 004 536

512 010 926

1 627 762 217

458 150 198

390 653 484

390 659 872

1 239 463 554

118 322 198

94 076 693

94 076 693

306 475 584

25 625 647

25 625 647

25 625 645

76 876 939

1 648 712

1 648 712

1 648 716

4 946 140

11 761 830

11 741 830

11 736 830

35 240 490

11 476 200

11 476 200

11 476 200

34 428 600

285 630

265 630

260 630

811 890

615 508 585

523 746 366

523 747 756

1 663 002 707 (*)

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

TOTAL

22 654 381

19 028 883

19 028 883

60 712 147

18 204 252

15 180 754

15 180 754

48 565 760

2 965 129

2 363 129

2 363 129

7 691 387

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BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES

TOTAL ASIGNACIÓN TRIMESTRAL

1 475 000

1 475 000

1 475 000

4 425 000

10 000

10 000

10 000

30 000

22 654 381

19 028 883

19 028 883

60 712 147

( * ) INCLUYE S/.113 177 967 DE LAS TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y DEL MINISTERIO DE SALUD A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION Y SALUD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. LEY Nº 28128 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 ANEXO Nº 2 - RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF/76.01 PREVISION DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004 PREVISION TRIMESTRAL (EN NUEVOS SOLES) RECURSOS DIFERENTES A LA DE RECURSOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

TOTAL

CANON Y SOBRECANON

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

2 042 680

1 991 389

1 956 348

5 990 417

700 665

931 470

1 662 485

3 294 620

2 743 345

2 922 859

3 618 833

9 285 037

139 358 162

71 602 900

74 085 559

285 046 621

139 358 162

71 602 900

74 085 559

285 046 621

187 976 505

182 228 350

183 264 193

553 469 048

54 840 480

51 096 365

41 410 402

147 347 247

242 816 985

233 324 715

224 674 595

700 816 295

4 914 736

10 602 224

7 434 240

22 951 200

4 914 736

10 6102 224

7 434 240

22 951 200

CONTRIBUCIONES A FONDOS

GASTOS CORRIENTES

TOTAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

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GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

152 817 286

161 890 512

158 152 016

472 859 844

152 817 286

161 890 542

158 152 016

472 859 644

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

51 508 862

62 401 391

101 121 566

215 031 819

122 732 758

68 304 188

69 413 313

260 450 259

174 241 620

130 705 579

170 534 879

475 482 078

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

717 892 134

612 048 819

639 500 122

1 969 441 075

2 522 731 962

2 014 336 404

2 049 675 967

6 586 744 333

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

TOTAL PREVISION TRIMESTRAL

TOTAL ASIGNACION Y REVISION TRIMESTRAL DEL GOBIERNO NACIONAL

LEY Nº 28128 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 ANEXO Nº 2A - RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF/76.01 PREVISION DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004 PREVISION TRIMESTRAL (EN NUEVOS SOLES) RECURSOS DIFERENTES A LA DE RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

TOTAL

CANON Y SOBRECANON

GASTOS CORRIENTES

2 894 760

2 894 759

2 894 760

8 684 279

30 586 577

31 022 560

30 279 788

91 888 925

33 481 337

33 917 319

33 174 548

100 573 204

GASTOS CORRIENTES

4 239 000

3 133 375

2 421 375

9 793 750

GASTOS DE CAPITAL

1 264 000

1 716 000

2 245 000

5 225 000

5 503 000

4 849 375

4 666 375

15 018 750

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS

TOTAL

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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

26 400 635

26 487 530

27 851 565

80 739 730

6 705 593

7 717 124

6 239 342

20 662 059

33 106 228

34 204 654

34 090 907

101 401 789

1 134 000

1 365 000

1 365 000

3 864 000

1 134 000

1 365 000

1 365 000

3 864 000

2 035 000

2 035 000

2 054 075

6 124 075

925 108

738 108

658 108

2 321 324

2 960 108

2 773 108

2 712 183

8 445 399

3 996 680

3 996 680

3 987 291

11 980 651

33 214 848

34 522 157

32 931 889

100 668 894

37 211 528

38 518 837

36 919 180

112 649 545

113 396 201

115 628 293

112 928 193

341 952 687

751 559 167

658 403 542

655 704 832

2 065 667 541

RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

TOTAL PREVISION TRIMESTRAL

TOTAL ASIGNACION Y PREVISION TRIMESTRAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

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