Aprueban Asignación y Previsión Trimestrales Mensualizadas del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF-76.01 DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Lima, 18 de junio de 2004 CONSIDERANDO: Que, el artículo 30 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, señala que la Asignación Trimestral de gastos constituye el marco financiero a considerar durante cada trimestre, debiendo servir de instrumento eficaz de la programación del gasto cuya determinación responde a la proyección actualizada de los ingresos que contempla el Programa Económico; Que, la Directiva Nº 001-2004-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el año fiscal 2004 aprobada por la Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/76.01, en su artículo 16 establece que la Dirección Nacional del Presupuesto Público aprueba la Asignación Trimestral de gastos correspondiente a las entidades del Gobierno Nacional; y el artículo 17 señala que la Previsión Trimestral de los recursos provenientes de Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios se elabora en base a la Programación Mensual contenida en el aplicativo “Proceso Presupuestario”; Que, la Directiva Nº 002-2004-EF/76.01- Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2004 aprobada por la Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/ 76.01, en su artículo 16 dispone que la Dirección Nacional del Presupuesto Público aprueba la Asignación Trimestral de gastos correspondiente a los Gobiernos Regionales; y el artículo 17 señala que la Previsión Trimestral de los recursos provenientes de Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales se elabora en base a la Programación Mensual contenida en el aplicativo “Proceso Presupuestario”; Que, con el propósito de continuar con el procedimiento de aprobar la Asignación y Previsión Trimestral de gastos, se hace necesario que la Asignación Trimestral del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 se aprueba en forma mensualizada y por grupo genérico de gastos, con cargo a las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales. Asimismo, la Previsión Trimestral del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 se aprueba en forma mensualizada y por categoría del gasto, con cargo a las fuentes de financiamiento de Canon y Sobrecanon, Contribuciones a Fondos, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, Donaciones y Transferencias, Fondo de Compensación Regional y Participación en Rentas de Aduanas; De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 183 - Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas y la Resolución Viceministerial Nº 148-99-EF/13.03 - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas y normas modificatorias; En uso de las facultades conferidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar la Asignación Trimestral Mensualizada del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 por la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios” - Gobierno Nacional ascendente a la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES
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TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 4 617 303 258) y Gobiernos Regionales ascendente a la suma de SESENTA MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 60 712 147), y por la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales” ascendente a la suma de UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 663 002 707), de acuerdo al detalle que figura en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución Directoral. Artículo 2.- Aprobar la Previsión Trimestral Mensualizada del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2004 por las Fuentes de Financiamiento diferentes a la de Recursos Ordinarios del Gobierno Nacional ascendente a la suma de UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 969 441 075), y para los Gobiernos Regionales por las Fuentes de Financiamiento diferentes a la de Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales y Recursos Ordinarios por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 341 952 687), de acuerdo al detalle que figura en los Anexos Nºs. 2 y 2A de la presente Resolución Directoral. Regístrese, comuníquese y publíquese. JUAN MUÑOZ ROMERO Director General (e)
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LEY Nº 28128 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 ANEXO Nº 1 - RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF/76.01 ASIGNACION DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004 ASIGNACION TRIMESTRAL (EN NUEVOS SOLES) GOBIERNO NACIONAL RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
1 633 668 459
1280 520 967
1 276 537 538
4 190 726 964
PERSONALY OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES
611 505 993
483 920 741
484 451 476
1 579 878 210
515 665 715
341 804 320
344 292 605
1 201 762 640
BIENES Y SERVICIOS
282 654 527
246 691 217
246 646 504
775 992 248
OTROS GASTOS CORRIENTES
223 593 717
207 587 881
200 758 953
631 940 551
INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES
82 657
82 657
165 850
516 808
388 000
1 070 658
171 171 369
121 766 618
133 638 307
426 576 294
113 250 472
110 967 973
116 627 158
340 845 603
INVERSIONES FINANCIERAS
50 161 920
157 920
157 920
50 477 760
OTROS GASTOS DE CAPITAL
7 758 977
10 640 725
16 853 229
35 252 931
1 804 839 828
1 402 287 585
1 410 175 845
4 617 303 258
TOTAL ASIGNACIÓN TRIMESTRAL
GOBIERNOS REGIONALES RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES
GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL
TOTAL ASIGNACIÓN TRIMESTRAL RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
603 746 755
512 004 536
512 010 926
1 627 762 217
458 150 198
390 653 484
390 659 872
1 239 463 554
118 322 198
94 076 693
94 076 693
306 475 584
25 625 647
25 625 647
25 625 645
76 876 939
1 648 712
1 648 712
1 648 716
4 946 140
11 761 830
11 741 830
11 736 830
35 240 490
11 476 200
11 476 200
11 476 200
34 428 600
285 630
265 630
260 630
811 890
615 508 585
523 746 366
523 747 756
1 663 002 707 (*)
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
22 654 381
19 028 883
19 028 883
60 712 147
18 204 252
15 180 754
15 180 754
48 565 760
2 965 129
2 363 129
2 363 129
7 691 387
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BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES
TOTAL ASIGNACIÓN TRIMESTRAL
1 475 000
1 475 000
1 475 000
4 425 000
10 000
10 000
10 000
30 000
22 654 381
19 028 883
19 028 883
60 712 147
( * ) INCLUYE S/.113 177 967 DE LAS TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y DEL MINISTERIO DE SALUD A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACION Y SALUD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. LEY Nº 28128 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 ANEXO Nº 2 - RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF/76.01 PREVISION DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004 PREVISION TRIMESTRAL (EN NUEVOS SOLES) RECURSOS DIFERENTES A LA DE RECURSOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
CANON Y SOBRECANON
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
2 042 680
1 991 389
1 956 348
5 990 417
700 665
931 470
1 662 485
3 294 620
2 743 345
2 922 859
3 618 833
9 285 037
139 358 162
71 602 900
74 085 559
285 046 621
139 358 162
71 602 900
74 085 559
285 046 621
187 976 505
182 228 350
183 264 193
553 469 048
54 840 480
51 096 365
41 410 402
147 347 247
242 816 985
233 324 715
224 674 595
700 816 295
4 914 736
10 602 224
7 434 240
22 951 200
4 914 736
10 6102 224
7 434 240
22 951 200
CONTRIBUCIONES A FONDOS
GASTOS CORRIENTES
TOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
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GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
152 817 286
161 890 512
158 152 016
472 859 844
152 817 286
161 890 542
158 152 016
472 859 644
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
51 508 862
62 401 391
101 121 566
215 031 819
122 732 758
68 304 188
69 413 313
260 450 259
174 241 620
130 705 579
170 534 879
475 482 078
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
717 892 134
612 048 819
639 500 122
1 969 441 075
2 522 731 962
2 014 336 404
2 049 675 967
6 586 744 333
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
TOTAL PREVISION TRIMESTRAL
TOTAL ASIGNACION Y REVISION TRIMESTRAL DEL GOBIERNO NACIONAL
LEY Nº 28128 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 ANEXO Nº 2A - RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029-2004-EF/76.01 PREVISION DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2004 PREVISION TRIMESTRAL (EN NUEVOS SOLES) RECURSOS DIFERENTES A LA DE RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
CANON Y SOBRECANON
GASTOS CORRIENTES
2 894 760
2 894 759
2 894 760
8 684 279
30 586 577
31 022 560
30 279 788
91 888 925
33 481 337
33 917 319
33 174 548
100 573 204
GASTOS CORRIENTES
4 239 000
3 133 375
2 421 375
9 793 750
GASTOS DE CAPITAL
1 264 000
1 716 000
2 245 000
5 225 000
5 503 000
4 849 375
4 666 375
15 018 750
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS
TOTAL
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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
26 400 635
26 487 530
27 851 565
80 739 730
6 705 593
7 717 124
6 239 342
20 662 059
33 106 228
34 204 654
34 090 907
101 401 789
1 134 000
1 365 000
1 365 000
3 864 000
1 134 000
1 365 000
1 365 000
3 864 000
2 035 000
2 035 000
2 054 075
6 124 075
925 108
738 108
658 108
2 321 324
2 960 108
2 773 108
2 712 183
8 445 399
3 996 680
3 996 680
3 987 291
11 980 651
33 214 848
34 522 157
32 931 889
100 668 894
37 211 528
38 518 837
36 919 180
112 649 545
113 396 201
115 628 293
112 928 193
341 952 687
751 559 167
658 403 542
655 704 832
2 065 667 541
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
TOTAL PREVISION TRIMESTRAL
TOTAL ASIGNACION Y PREVISION TRIMESTRAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
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