3M 2012 InVision Software AG

Überblick

Seit 1995 helfen wir unseren internationalen Kunden, den Personaleinsatz zu optimieren, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken.

Cloud-Plattform mit Training, Workforce Management und Branchennetzwerk

Training, Beratung und Publikationen für Callcenter-Profis

Strategische Workforce-ManagementBeratung

InVision WFM

Software zum Workforce Management

Weitere Informationen: www.invision.de

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Ausgewählte Kennzahlen Ertragskennzahlen (in TEUR)

3M 2012

3M 2011

∆

3.177 2.602 575

3.674 2.619 1.055

-14% -1% -45%

In % vom Umsatz Konzerngesamtergebnis In % vom Umsatz Ergebnis je Aktie (in EUR)

-364 -11% -662 -21% -0,30

122 3% -222 -6% -0,10

abs. -486 -14PP abs. -440 -15PP abs. -0,20

Bilanzkennzahlen (in TEUR)

31.03.2012

31.12.2011

∆

7.917 2.577 2.970 38%

8.507 1.667 3.574 42%

-7% +55% -17% -4PP

31.03.2012

31.12.2011

∆

146 67 79 73 54 19

166 70 96 77 68 21

-12% -4% -18% -5% -21% -10%

3M 2012

2011

∆

12,40 € 13,00 €

12,80 € 23,99 €

-3% -46%

12,07 € 27,1 Mio. € 2.235.000 49.048

8,60 € 28,0 Mio. € 2.235.000 49.048

+40% -3% ±0 ±0

Umsatz Software & Abonnements Dienstleistungen EBIT

Bilanzsumme Liquide Mittel Eigenkapital In % der Bilanzsumme

Mitarbeiterkennzahlen Anzahl Mitarbeiter Inland Ausland Produkt- und Inhalteentwicklung Markt- und Kundenbetreuung Sonstige

Kennzahlen zur Aktie Schlusskurs zum Periodenende Höchstkurs Tiefstkurs Börsenkapitalisierung zum Periodenende Anzahl der Aktien Davon eigene Aktien Angaben jeweils XETRA-Kursdaten

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Konzernzwischenabschluss der InVision Software AG zum 31. März 2012 gemäß IFRS und §315a HGB (verkürzt/ungeprüft)

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Konzernbilanz Aktiva (in EUR)

31.03.2012

31.12.2011

2.576.797 14.949 2.529.800 35.505

1.667.423 17.100 3.844.992 33.593

373.827 5.530.878

267.711 5.830.819

Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagevermögen Latente Steuern Sonstige langfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte, gesamt

1.185.132 292.867 867.376 40.487 2.385.862

1.253.236 308.144 1.072.323 42.366 2.676.069

Aktiva, gesamt

7.916.740

8.506.888

Passiva (in EUR)

31.03.2012

31.12.2011

26.016 170.400 1.467.745 10.346

19.966 236.428 1.491.749 25.954

3.272.238 4.946.745

3.159.244 4.933.341

2.235.000 -49.048 21.276.134 -637.255 -18.972.179 -664.456 -218.202 2.969.995

2.235.000 -49.048 21.276.134 -695.726 -11.481.657 -7.490.521 -220.635 3.573.547

7.916.740

8.506.888

Kurzfristige Vermögenswerte Liquide Mittel Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ertragssteueransprüche Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt

Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Rückstellungen Ertragssteuerverbindlichkeiten Kurzfristiger Anteil der Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Eigene Aktien Rücklagen Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnungen Verlustvortrag Konzernergebnis Minderheitenanteile Eigenkapital, gesamt Passiva, gesamt

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Konzerngesamtergebnisrechnung In EUR

3M 2012

3M 2011

3.177.151

3.674.106

72.962

747

-113.785 -2.287.531

-10.487 -2.421.323

-86.281 -1.126.051

-39.229 -1.081.692

-363.535

122.122

5.971 -98.746

9.023 -162.872

Ergebnis vor Steuern (EBT)

-456.310

-31.728

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-205.712

-190.188

Konzernfehlbetrag/-überschuss

-662.022

-221.916

-2.434

-21.050

-664.456

-242.966

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis (EBIT) Finanzergebnis Währungsgewinne/-verluste

Minderheitenanteile Konzerngesamtergebnis

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Konzernkapitalflussrechnung In EUR Konzernfehlbetrag/-überschuss inklusive Minderheitenanteile Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Ab-/Zunahme der Rückstellungen Ab-/Zunahme der Ertragssteuerverbindlichkeiten Ab-/Zunahme der latenten Steuern Sonstige zahlungsunwirksame Erträge Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Auftragsfertigungen Ab-/Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände und aktiven RAP Ab-/Zunahme der Ertragssteueransprüche Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Ab-/Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven RAP Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen Cashflow aus der Investitionstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

3M 2012

3M 2011

-664.456 86.281 -24.005 -15.608 204.947 75.615 1.317.345

-242.966 39.229 -515.492 0 189.673 145.442 55.358

-104.237 -1.913 -66.028 390.024 1.197.964

-96.287 -2.002 -358.005 1.349.477 564.427

-39.518 -255.123 -294.641

-19.108 0 -19.108

903.323

545.319

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

1.647.457

5.431.226

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

2.550.781

5.976.545

7

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung In EUR

01.01.2011

Konzernergebnis 2011

31.12.2011

Konzernergebnis 3M 2012

31.03.2012

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung Verlustvortrag Eigenkapital der Anteilseigner der Gesellschaft Minderheitenanteile Eigenkapital

2.235.000 22.030.356 -612.768

-49.048 -754.222 -82.958

2.185.952 21.276.134 -695.726

0 0 58.471

2.185.952 21.276.134 -637.255

-11.481.657 12.170.931

-7.490.521 -8.376.749

-18.972.178 3.794.182

-664.456 -605.985

-19.636.635 3.188.197

-115.435 12.055.496

-105.201 -8.481.949

-220.636 3.573.546

2.434 -603.552

-218.202 2.969.995

8

Konzernanhang zum Konzernzwischenabschluss der InVision Software AG zum 31.03.2012 (verkürzt/ungeprüft)

1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft Die Geschäftstätigkeit der InVision Software Aktiengesellschaft, Ratingen, (nachfolgend auch „InVision AG“ oder „Gesellschaft“ genannt) zusammen mit ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend auch „InVision-Gruppe“ oder „Konzern“ genannt) umfasst die Entwicklung und den Vertrieb von softwarebasierten Produkten sowie Dienstleistungen. Die InVisionGruppe ist hauptsächlich in Europa und den USA tätig. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Halskestraße 38, 40880 Ratingen, Deutschland. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 44338 eingetragen. Die InVision Software AG ist seit dem 18. Juni 2007 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, Deutschland, unter der Wertpapierkennnummer 585969 notiert. 2. Grundlagen der Rechnungslegung Die Erstellung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses für den Berichtszeitraum erfolgte in Übereinstimmung mit IAS 34 „Zwischenberichterstattung“. Der verkürzte Konzernzwischenabschluss enthält nicht sämtliche für den Abschluss des Geschäftsjahres vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres gelesen werden. 3. Konsolidierungskreis Der Konsolidierungskreis hat sich gegenüber dem 31. Dezember des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht verändert. 4. Eigene Aktien Die Gesellschaft hält derzeit 49.048 eigene Stückaktien. 5. Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt: Nach Tätigkeitsbereichen (in TEUR) Software & Abonnements Dienstleistungen Gesamt

Nach Regionen (in TEUR) Deutschland, Österreich und Schweiz Sonstiges Ausland Gesamt

3M 2012

3M 2011

2.602 575 3.177

2.619 1.055 3.674

3M 2012

3M 2011

1.753 1.424 3.177

2.093 1.581 3.674

6. Transaktionen mit nahe stehenden Personen Liefer- und Leistungsbeziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen werden grundsätzlich zu Marktpreisen abgewickelt. Folgende Leistungen wurden von nahe stehenden Unternehmen und Personen gem. IAS 24 in Anspruch genommen: in TEUR eTimum Software GmbH Gesamt

Beratungsleistungen

3M 2012

3M 2011

0 0

114 114

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7. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Nach Ablauf des Berichtszeitraums gab es keine besonderen Ereignisse, die für den Konzernzwischenbericht von wesentlicher Bedeutung sind. 8. Vorstand Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:  

Peter Bollenbeck (Vorsitzender), Düsseldorf Armand Zohari, Bochum

9. Ergebnis je Aktie Das Ergebnis je Aktie wurde durch die Division des den Aktionären der InVision Software AG zurechenbaren Periodenergebnisses durch die durchschnittlich gewichtete Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien errechnet und ausgewiesen. Die InVision Software AG hat ausschließlich Stammaktien emittiert. In den ersten drei Monaten des Jahres 2012 waren im Durchschnitt 2.185.952 Aktien im Umlauf. Das Ergebnis je Aktie beträgt in diesem Zeitraum -0,30 EUR, während es im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei 2.235.000 Aktien -0,10 EUR betrug. 10. Versicherung der gesetzlichen Vertreter Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den angewandten Grundsätzen ordnungsmäßiger Konzernberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt, der Konzernzwischenlagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage des Konzerns so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Ratingen, den 11. Mai 2012

Peter Bollenbeck

Armand Zohari

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Konzernlagebericht der InVision Software AG zum 31.03.2012 gemäß §315 HGB (verkürzt/ungeprüft)

Ertragslage Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 3.177 TEUR (Vorjahr: 3.674 TEUR) und sank damit um 14 Prozent. Die Erlöse aus Software und Abonnements blieben mit 2.602 TEUR auf Niveau des Vorjahreszeitraums (Vorjahr: 2.619 TEUR). Die Dienstleistungsumsätze sind um 45 Prozent auf 575 TEUR (Vorjahr: 1.055 TEUR) gesunken. Der Rückgang Dienstleistungsumsätze ist Ergebnis der Umstellung des Geschäftsmodells auf Cloud Computing. Der Umsatz der Region Deutschland, Österreich und Schweiz sank um 16 Prozent auf 1.753 TEUR (Vorjahr: 2.093 TEUR) und macht einen Anteil von 55 Prozent aus (Vorjahr: 57 Prozent). Der Umsatz des restlichen Auslands reduzierte sich auf 1.424 TEUR (Vorjahr: 1.581 TEUR) und liegt damit um 10 Prozent niedriger als im Jahr zuvor. Der Anteil des restlichen Auslands am Gesamtumsatz beträgt somit 45 Prozent (Vorjahr: 43 Prozent). Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt im Berichtszeitraum -364 TEUR (Vorjahr: +122 TEUR). Die EBIT-Marge lag in den ersten drei Monaten des Jahres bei -11 Prozent (Vorjahr: +3 Prozent). Im Berichtszeitraum beträgt der Konzernfehlbetrag -662 TEUR (Konzernergebnis Vorjahr: -222 TEUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt entsprechend -0,30 EUR bei durchschnittlich 2.185.952 Aktien (Vorjahr: -0,10 EUR bei 2.235.000 Aktien). Finanz- und Vermögenslage Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag in der Berichtsperiode bei 1.198 TEUR (Vorjahr: 564 TEUR) und entspricht einem Anteil von 38 Prozent am Konzernumsatz (Vorjahr: 15 Prozent).

Die Bilanzsumme beträgt zum Ende der Berichtsperiode 7.917 TEUR (31.12.2011: 8.507 TEUR). Das Eigenkapital liegt nunmehr bei 2.970 TEUR (31.12.2011: 3.574 TEUR), die Eigenkapitalquote beträgt 38 Prozent (31.12.2011: 42 Prozent). Chancen & Risiken Risiken für die geschäftliche Entwicklung der InVisionGruppe sind im Konzernlagebericht für das vorangegangene Geschäftsjahr beschrieben. Entsprechende Chancen werden im Ausblick dieses Zwischenlageberichts sowie im Konzernlagebericht des vorangegangenen Geschäftsjahres beschrieben. Nachtragsbericht Nach dem Ende der Berichtsperiode gab es keine besonderen Ereignisse, die von wesentlicher Bedeutung für den Zwischenabschluss sind. Ausblick Die Nachfrage nach Lösungen zur Kostenreduzierung und Verbesserung der Produktivität wird nach Einschätzung der Gesellschaft in den Zielmärkten von InVision auf einem dauerhaft hohen Niveau bleiben. Die InVisionGruppe kann daher mit ihren Angeboten Absatzpotenziale nachhaltig nutzen. Somit bietet sich für InVision die Chance auf langfristiges Wachstum.

Ratingen, den 11. Mai 2012

Peter Bollenbeck

Armand Zohari

Die liquiden Mittel sind zum Ende des Berichtszeitraums auf 2.577 TEUR gestiegen (31.12.2011: 1.667 TEUR).

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Finanzkalender Zwischenbericht 3M 2012

14. Mai 2012

Vorläufige Ergebnisse 6M 2012

16. Juli 2012

Zwischenbericht 6M 2012

13. August 2012

Ordentliche Hauptversammlung 2012

29. August 2012

Vorläufige Ergebnisse 9M 2012

15. Oktober 2012

Zwischenbericht 9M 2012 Analystenkonferenz (Deutsches Eigenkapitalforum 2012, Frankfurt am Main)

12. November 2012 12.-14. November 2012

Investor Relations InVision Software AG Halskestraße 38 40880 Ratingen Deutschland Tel.: +49 (2102) 728-444 Fax: +49 (2102) 728-111 www.invision.de/investors Email: [email protected]

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