FICHA TECNICA CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

Política de Inversión

01/06/2009 1,526.29

Valor cartera colectiva (mill COP): Valor unidad:

22,428.97

Número de unidades en circulación:

68,049.92

Número de suscriptores: Tipo de cartera:

30/11/2012

63

El objetivo de la Cartera es ofrecer el publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.

Cartera Colectiva de Tipo General

Inversión inicial mínima (COP):

500,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

500,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

0.00

Remuneración de la Sociedad Administradora

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva 3,00% E.A.

Remuneración de administración i iremuneración l Otra por administración

N/A

Base de remuneración:

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Sobre el valor total de la Cartera Colectiva

Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso: Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

3,00 % E.A.

Ultimos 30 Días

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días Gastos totales de la cartera:

Rentabilidad E.A. Volatilidad

N/A 3.36%

Corrido

2011

2010

2009

-4.873%

30.697%

31.899%

4.516% 63.352% N/A

18.494% 24.759%

14.290%

197.223%

18.514% 33.735% N/A

-32.751%

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos 1 a 180 Días

Calificación de la Cartera Colectiva

Anual

180 Días 365 Días

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

100.00%

181 a 365 Días

0.00%

Calificación:

N/A

1 a 3 años

0.00%

Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

N/A N/A

3 a 5 años Mas de 5 años

0.00% 0.00%

Días

Años 0.00

0.000

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor

Participación

ECOPETROL

97.95%

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES Total

2.05% 100.00%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora Nombre NO APLICA

Juan Camilo Gil Garzon

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Estudios especializados

OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES

E-mail

[email protected]

Fredy Jacome

Experiencia

Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.

Teléfono

2262554 [email protected]

Otros Cartera Colectiva a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

E-mail

Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre

Información del Contralor Normativo Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre

Katherine Yordan Wiesner

Teléfono

4703435

E-mail

[email protected]

Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalor

Teléfono

3132525, 3132501

E-mail

[email protected]