FICHA TECNICA CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL NIT:900.280.352-2 Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

Política de Inversión

01/06/2009

Valor cartera co lectiva (mill COP):

456.74

Valor unidad:

10,199.62

Número de unidades en circulación:

44,780.46

Número de suscriptores: Tipo de cartera:

31/12/2009

Fecha de Corte:

Cuadro de diversificación de activos: El objetivo de la Cartera es ofrecer el publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.

57 Cartera Colectiva de Tipo General

Inversión inicial mínima (COP):

500,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

0.00

Retiro mínimo (COP):

0.00

Saldo mínimo (COP):

500,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

5 dias

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal:

3,00% E.A.

Otra remuneración por administración

N/A

Base de remuneración:

N/A

Remuneración de éxito:

N/A

Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso:

N/A

Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

2,64 % E.A.

Ultimos 30 Días

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días Gastos totales de la cartera:

N/A

Rentabilidad E.A. Volatilidad

180 Días

Anual 365 Días

Corrido

2008

2007

2006

7.516%

-6.304% N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

23.4784%

2.5018% N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.72%

Información de Plazos y Duración Calificación de la Cartera Colectiva

Detalle de Plazos

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

Cali ficación:

1 a 180 Días

Fecha de la última calificaci ón:

181 a 365 Días 1 a 3 años

0.00% 0.00%

3 a 5 años

0.00%

Mas de 5 años

0.00%

Enti dad calificadora:

100.00%

Dí as

Años 0.00

0.000

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor

Participación

ECOPETROL

97.80%

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES Total

2.20% 100.00%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre

Fredy Jacome

Teléfono

2262554

E-mail

[email protected]

Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre

KATHERINE YORDAN WIESNER

Teléfono

4703435

E-mail

[email protected]

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre

Juan Camilo Gil Garzon

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Estudios especializados

OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES

E-mail

[email protected]

Experiencia

Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.

Otros Cartera Colectiva a C

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

Información del Contralor Normativo Nombre

FREDY ARIEL BUITRAGO CAMELO

Teléfono

3428517

E-mail

[email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS , de la CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COL