28 Septiembre 2018

Información del fondo

Estrategia de inversión Es un Fondo de Renta Variable que invierte exclusivamente en empresas del sector agrario y del agua. La cartera estará diversificada en empresas productoras, procesadoras y comercializadoras de productos agrícolas, así como proveedores de maquinaria, equipos y fertilizantes, y, hasta un 20%, en cualquier compañía relacionada con el sector del agua, a excepción de aquellas que operen bajo el modelo de utility, es decir, empresas que prestan un servicio de interés general, en este caso el suministro de agua, que están regulados, y que normalmente operan bajo un contrato de concesión pública. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización.

Denominación social

Panda Agriculture & Water Fund, FI

Rentabilidades acumuladas Política de inversión 1 mes Categoría (Circular 3/2011 de CNMV) Índice de referencia

Renta Variable Internacional 100% S&P GLOBAL AGRIBUSINESS (EUR)

PANDA AGRICULTURE & W F -1,33% S&P GLOBAL AGRIBUSINESS (EUR) 2,26% MSCI ACWI Select AG Prod 1,80%

Datos claves Valor liquidativo Patrimonio neto Cálculo del valor liquidativo Divisa de denominación Dividendos

6 meses Año actual 2,58% 7,60% 9,72%

-3,58% -0,66% 3,78%

1 año

3 años

5 años

-1,43% 2,53% 7,23%

32,60% 22,94% 34,38%

30,25% 37,98% 33,66%

10 años

Inicio de la gestión 28,03% 26,03% 17,54%

Evolución desde registro a CNMV o cambio de política de inversión 12,74 € 11.610.009,64 € Diario EUR Acumulación

Características administrativas Forma legal

Fondo de inversión de derecho español (UCITS IV) Órgano supervisor CNMV Nº Registro 4599 Gesiuris Asset Management, Sociedad Gestora SGIIC, SA. Gestor Marc Garrigasait Colomés Asesor Banco Inversis, SA Depositario Auditor Deloitte, S.L. Fecha de constitución 15/03/13 Fecha de registro 30/04/13 Fecha inicio política de inversión actual 15/05/13 Inversión mínima Comisión de gestión s/patrimonio 1,90% Comisión de gestión s/resultados Comisión de depositaria Sobre patrim. por tramos acumulativos: 0€ - 5.000.000,00€ 0,08% 5.000.000,01€ - 10.000.000,00€ 0,075% 10.000.000,01€ - 25.000.000,00€ 0,07% 25.000.000,01€ - En adelante 0,065% Comisión de suscripción No tiene Comisión de reembolso No tiene TER (año anterior) 2,08%

Indicadores de riesgo 1 año Volatilidad anualizada

PANDA AGRICULTURE S&P Global Agribusiness MSCI ACWI Select Agriculture PANDA AGRICULTURE Ratio Sharpe anualizado* S&P Global Agribusiness MSCI ACWI Select Agriculture S&P Global Agribusiness Alpha de Jensen anualizada* MSCI ACWI Select Agriculture Beta S&P Global Agribusiness MSCI ACWI Select Agriculture Coef.Correlación S&P Global Agribusiness MSCI ACWI Select Agriculture Tracking Error anualizado S&P Global Agribusiness MSCI ACWI Select Agriculture Ratio Información anualizado S&P Global Agribusiness MSCI ACWI Select Agriculture Rentabilidad anualizada activo libre de riesgo* 2017 Rotación de la cartera 0,39

3 años

8,69% 10,88% 10,88% NA 0,30 0,73 -2,92% -6,05% 0,68 0,67 85,09% 84,08% 5,75% 5,91% -0,70 -1,40 -0,72% 2016 0,87

5 años

10,87% 13,06% 12,92% 0,94 0,57 0,83 4,71% 2,22% 0,74 0,75 88,37% 88,76% 6,15% 5,98% 0,36 -0,11 -0,35%

10 años

Inicio de la gestión

11,20% 13,48% 13,33% 0,49 0,50 0,45 0,57% 0,95% 0,73 0,75 88,10% 89,42% 6,41% 6,01% -0,22 -0,13 -0,07%

*Activo libre de riesgo: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr TR

11,03% 13,46% , 13,44% 0,43 0,33 0,23 1,57% 2,51% 0,72 0,73 87,77% 88,67% 6,50% 6,28% -0,00 0,20 -0,09%

*Anualización = 252 dias

Resumen de exposición de riesgos sobre patrimonio Información comercial Código ISIN Código Bloomberg Mercado de cotización

Inversión IICs

Inversión Directa

ES0114633003 PANDWFF SM EQUITY -

Renta Variable

81,38%

Inversión alternativa

Inversión Derivados

Exposición Neta

29,81%

111,19%

10,27%

10,27%

Rentabilidades mensuales 12 2018 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI S&P Global Agribusiness Index (EUR) MSCI ACWI Select Agriculture Prod (EUR) 2017 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI S&P Global Agribusiness Index (EUR) MSCI ACWI Select Agriculture Prod (EUR) 2016 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI S&P Global Agribusiness Index (EUR) MSCI ACWI Select Agriculture Prod (EUR) 2015 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI S&P Global Agribusiness Index (EUR) MSCI ACWI Select Agriculture Prod (EUR) 2014 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI S&P Global Agribusiness Index (EUR) MSCI ACWI Select Agriculture Prod (EUR) 2013 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI S&P Global Agribusiness Index (EUR) MSCI ACWI Select Agriculture Prod (EUR)

0,51% 0,63% 1,69% 3,66% 3,51% 3,45% -3,62% -4,77% -5,25% 1,61% 1,35% 1,80% 0,50% 1,47% 1,43%

11

-0,47% -1,43% -1,67% 5,77% 4,94% 6,00% 3,76% 3,22% 3,38% 0,38% 3,71% 2,43% 0,38% 1,62% 1,65%

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Anuales

2,10% 3,36% 3,12% 2,20% 1,64% 2,64% 9,79% 7,02% 8,43% 1,98% 1,60% 0,58% 1,47% 3,59% 1,72%

-1,33% 2,26% 1,80% 4,68% 4,81% 4,70% -1,03% -3,63% -2,49% -7,40% -7,41% -9,43% -2,11% 1,07% 0,94% 2,69% 1,25% 2,16%

-1,98% 1,59% 0,57% -1,53% -0,37% -1,83% 1,30% 3,37% 3,19% -8,42% -9,15% -10,01% 1,50% 5,08% 3,81% -0,77% -0,03% -1,23%

1,34% 0,14% 2,65% -0,56% -0,65% -0,70% 2,27% 2,83% 2,13% -2,79% 0,40% -1,32% -2,16% -0,87% -2,00% -0,04% -2,96% -5,55%

0,53% -1,08% -2,10% -0,07% -1,45% -1,56% -0,70% -2,27% -2,52% -1,51% -4,35% -4,55% 0,55% 0,49% 0,50% -2,94% -3,63% -4,73%

1,38% 2,54% 4,22% -3,12% -3,28% -2,90% 1,54% 2,09% 3,90% 1,57% 7,71% 7,19% 0,83% 2,22% 3,25%

2,69% 1,97% 2,33% -1,15% 0,07% 0,05% 4,42% 3,11% 3,93% 0,46% -1,88% -2,79% 0,48% 0,87% -0,38%

-2,50% -5,00% -3,97% 0,08% -1,82% -1,22% 0,86% -0,98% -0,66% -0,38% -2,34% -1,26% 4,07% 3,72% 3,95%

-2,38% -2,87% -1,68% 2,19% 2,26% 2,72% 2,09% 3,69% 1,42% 6,09% 3,07% 4,29% 3,07% 1,74% 0,84%

-1,25% 0,07% 0,18% 1,44% -0,40% 0,86% -4,77% -5,27% -5,31% 4,08% 7,04% 7,14% -2,53% -3,33% -5,07%

-3,58% -0,66% 3,78% 3,94% 1,45% 3,01% 18,59% 13,16% 16,18% 0,07% -3,22% -6,29% 7,69% 18,85% 10,77%

Todos los datos han sido recogidos el último día hábil de mes al que hace referencia la ficha.

Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA. · Rambla Catalunya, 38 9ª pl. · 08007 Barcelona · Tel: 902 023 938 Fax: 93 215 66 45 e-mail: [email protected] · www.gesiuris.com · @gesiuris

Cartera de acciones Distribución de la cartera de acciones por sub-región

Western Europe 8,05%

Northern Europe 5,19% Eastern Asia 15,20% Eastern Europe 0,17%

Northern America 43,67%

Southern Europe 12,00%

Western Asia 0,04% SouthEastern Asia 3,72% Australia & New Zealand 5,87%

South America 6,07%

Distribución de la Renta Variable por capitalización bursátil

Distribución de la cartera de acciones por sector sobre patrimonio

Riesgo divisa sobre patrimonio*

Cinco mayores posiciones de la cartera de acciones sobre patrimonio

NUTRIEN LTD

6,35%

THE MOSAIC COMPANY

4,58%

SANDERSON FARMS INC

4,16%

WATERS CORP

3,90%

YARA INTERNATIONAL ASA ADR

3,37%

Resumen posición en derivados sobre patrimonio

*No se incluyen las posiciones en derivados en el cálculo de la exposición en divisa.

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