Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo
Sistema Infantil Teletón | 2016
Contenido Carta de Nuestros Auditores
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A Nuestros Donadores
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Resumen Financiero
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Resumen de Operación
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Información de Contacto
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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo
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A nuestros Donadores: El CRIT Quintana Roo abrió sus puertas en el año 2008, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Quintana Roo ha logrado dar atención, a lo largo de sus 9 años de operación, a 2,950 menores (956 en 2016), de los cuales 860 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Quintana Roo sumaron $75,001,671 en el 2016, los cuales incluyen un importe de $47,759,928 de donativos del Gobierno del Estado de Quintana Roo comprometidos en años anteriores, mientras que los gastos sumaron $54, 910,673. Considerando el déficit de $46,593,105 del ejercicio 2015, llegamos a un déficit acumulado de $26,502,107 de ambos periodos. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Quintana Roo estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y en 2016 nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.
Eduardo Martínez Salgado Director General
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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Quintana Roo en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $244,396 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395. • Los gastos totales del CRIT son aprobados previamente con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 79% de los gastos totales (43.6 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 18% (9.5 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.8 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 82 colaboradores (103 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 68 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.
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Resumen de Operación:
Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial
2015
2016
12,752,451 $ 1,214,132 101,961 1,675,551 0 15,744,094 $
70,133,266 1,241,986 81,897 1,952,081 1,592,442 75,001,671
$
50,298,015 $ 8,265,595 1,611,614 1,770,659 373,849 17,467
43,539,058 8,388,931 1,837,044 892,255 240,857,871 12,519
$
62,337,199 $
54,910,673
$
Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros
Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos
$
GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Ayudas económicas Viáticos Comisiones Bancarias Total Gastos
Total Défit Neto
$ -46,593,105 $ 20,090,998 $ -26,502,107
** El resultado acumulado de los ejercicios 2016 y 2015 integran un déficit neto de $26,502,107, esto se debe a que donativos comprometidos para 2015 por $47,759,928, fueron pagados en 2016.
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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Quintana Roo, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: (664) 900 9999 Dirección General: Tel. 01 (998) 193 3022
Eduardo Martinez Salgado
[email protected]
Dirección de Operaciones Tel. 01 (998) 193 3015
Francisco Ignacio Lueza Arellano
[email protected]
Subdirección de Administración: Tel. 01 (998) 193 3018
Oswaldo José Braga Canto
[email protected]
CRIT Quintana Roo Boulevard Luis D. Colosio No. 999 SM 296 Mz 05 Lt 1-11 CP77560 Benito Juárez, Quintana Roo Tel. 01 (998) 193 30 31 Fax. 01 (998) 193 30 74 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial
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FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Quintana Roo) Cifras expresadas en pesos mexicanos
31 de Diciembre de 2016 2015
ACTIVO Circulante Efectivo
$
Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos
64,446
$
607,477
Pagos Anticipados
17,759,928 33,378,758 6,650 51,145,336 59
0 31,929,088 0 31,929,088 10,228
Suma Activo Circulante
51,209,841
32,546,792
INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO-Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía
74,630,245
82,741,384
76,502
76,502
TOTAL ACTIVO
$
125,916,587
$
115,364,678
$
695,767 21,384 3,697,893 4,415,044
$
1,800,070 21,384 3,442,828 5,264,282
PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total
1,992,738 6,407,782
3,690,091 8,954,373
237,272,329
244,264,827
(137,854,521) 20,090,998
(91,261,671) (46,593,105)
PATRIMONIO Aportaciones Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio
119,508,806 $
106,410,305
125,916,587
$
785,187
$
115,364,678
Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)
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(785,187)
936,127 (936,127)
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FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Quintana Roo) Cifras Expresadas en pesos mexicanos
Año que terminó el 31 de Diciembre 2016 2015
Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales
-$
Traspaso patrimonial
137,854,521
-$
237,272,329
91,261,416 244,264,827
Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales
$
70,133,266 81,897 1,241,986 1,952,081 1,592,442
$
12,752,451 101,961 1,214,132 1,675,551 0
Total Ingresos y contribuciones no restringidos
$
75,001,671
$
15,744,094
Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas
$
43,539,058 8,388,931 1,837,053 240,857 12,519 892,255
$
50,298,015 8,265,595 1,611,614 373,849 17,467 1,770,659
Total Gastos
$
54,910,673
$
62,337,199
Gasto por:
Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial
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$
20,090,998
(46,593,105)
(117,763,523)
(137,854,521)
119,508,806
$
106,410,305
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