Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

3

Resumen Financiero

4

Resumen de Operación

5

Información de Contacto

6

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A nuestros Donadores: El CRIT Hidalgo abrió sus puertas en el año 2006, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Hidalgo ha logrado dar atención, a lo largo de sus 10 años de operación, a 3,244 menores (1,205 en 2015), de los cuales 1,106 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Hidalgo sumaron $45,828,000 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $54,156,224. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Hidalgo estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

J. Agustin I. Lagunas Oseguera Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Hidalgo en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, de Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $507,145 que incluyó: equipo de comunicación humana por $327,845, ventilador para terapia respiratoria por $135,900, 2 relojes checadores por $23,615 y un proyector por $19,785. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 81% de los gastos totales (43.9 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 16% (8.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 104 colaboradores, de los que 69 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 24 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 11 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 82 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

$ $

$

42,886,304 1,626,234 0 1,315,462 45,828,000 43,885,432 7,569,833 1,418,550 130,545 24,436 1,127,279 149 54,156,224

-$ 8,328,224

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Hidalgo, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (771) 717 7522

J. Agustín I. Lagunas Oseguera [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (771) 717 7515

Francisco Javier Orozco Cabrera [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (771) 717 7518

Blanca Reyes Aviña [email protected]

CRIT Hidalgo Av. Fomento Minero No.105, Col. Venta Prieta, C.P. 42080 Pachuca, Hidalgo Tel. (771) 717 7576 Fax. (771) 717 7574 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo Página 7 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Hidalgo) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2015

ACTIVO

2014

Circulante Efectivo

214,360

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia TOTAL ACTIVO

55,230

0 14,642,708 0 14,642,708 3,253 14,860,321

0 13,127,401 11,590 13,138,991 2 13,194,222

91,232,672

98,295,362

0

0

106,092,993

111,489,584

133,321 20,277 3,614,201 3,767,799

696,726 15,105 3,045,501 3,757,332

5,000 3,670,049 7,442,848

0 3,021,681 6,779,013

83,913,445

81,645,648

23,064,923 (8,328,224) 98,650,145 106,092,993

46,450,192 (23,385,269) 104,710,571 111,489,584

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Depósitos erecibidos en garantía Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

3,329,675

3,268,632

Obligaciones laborales (COA)

(3,329,675)

(3,268,632)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Hidalgo) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Cambio en el patrimonio no restringido

Año que terminó el 31 de Diciembre de 2015 2014

Saldos Iniciales

23,064,923

46,450,192

Traspaso Patrimonial

83,913,445

81,645,648

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

42,886,304 0 1,626,234 1,315,462

22,806,349 0 1,943,277 888,420

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

45,828,000 0 45,828,000

25,638,046 0 25,638,046

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

43,885,432 7,569,833 1,418,550 130,545 24,436 1,127,279 149 54,156,224

38,109,570 8,040,037 1,353,538 240,563 10,504 1,268,607 496 49,023,315

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(8,328,224)

(23,385,269)

Patrimonio no restringido al final del año

14,736,699

23,064,923

Resultado Patrimonial

98,650,145

104,710,571

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2014 Ingresos y contribuciones por:

Gastos por:

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