Fuerza Aérea Colombiana
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
07 de Junio de 2016 14:30 HORAS
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE MAYO DE 2016 1. EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL 2015. A. Reserva Presupuestal
2. ESTADO EJECUCION A 31 DE MAYO 2016. A. Gastos Personales y Transferencias
E. Aprobación Vigencias Futuras
B. Gastos Generales
E. Tasa de Cambio
C. Fondo Interno
F. Análisis y Recomendaciones
D. Inversión
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ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE MAYO 2016
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / (Cifras en millones de pesos $) DPTO. / ETC. NOTA: Mediante oficio No. 20162130071471 del 7 de abril de 2016, se envió la modificación de la proyección de pagos
de la Reserva Presupuestal al MDN. 70.000
60.747 53.550
60.000 50.000
91,13% 91,13 %
40.000
88,33%
30.000 20.000 6.063
2.536
3.342
7.075
185
123
10.000 43,14% 56,86%
11,67%
3,05%
0 GASTOS GENERALES CONSTITUIDO
INVERSION PAGOS
V/R POR PAGAR
REDUCCION
RESERVA
TOTAL
GASTOS GENERALES
INVERSION
CONSTITUIDO %
66.811 4,5 %
6.063 0.51%
60.747 18,58%
0,20%
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL (Cifras en millones de pesos $)
RESERVA GASTOS G.
GASTOS GENERALES
SALDO POR PAGAR A ABRIL SALDO POR PAGAR A MAYO VALOR PAGADO MAYO
UNIDAD ACOFA CACOM-1 CACOM-2 CACOM-5 CAMAN DISER DINSA GRUACO TOTAL RESERVA
VALOR
REDUC
1.997 34 304 206 94 3.144 256 28
184 0 0 0 0 0 0 0
6.063
185
VALOR OBLIGADO ACTUAL 1.813 1.412 34 34 304 91 206 206 94 94 3.144 1.428 256 0 28 28 5.879
3.293 56,01%
939 34 70 206 94 1.165 0 28
SALDO X PAGAR 873 0 234 0 0 1.979 256 0
2.536
3.342
PAGOS
43,14%
56,86%
JUN 186
JUL 653
%
3.788 3.342 7,59% 446
AGOS 35
PAC MAYO 378 20
234
1.979 256 2.420
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
48
887
35
446
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE MAYO 2016
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(Cifras en millones de pesos $)
RESERVA INVERSION SALDO POR PAGAR A ABRIL SALDO POR PAGAR MAYO VALOR PAGADO MAYO
INVERSIÓN
UNIDAD ACOFA CACOM-1 CACOM-3 CACOM-5 DINSA DIPLO TOTAL RESERVA
VALOR
REDUC
VALOR OBLIGADO ACTUAL
PAGOS
SALDO X PAGAR
810 125 181 300 5.485 53.846
123 0 0 0 0 0
688 125 181 300 5.485 53.846
688 125 181 300 4.021 7.441
688 125 181 300 3.829 1.952
0 0 0 0 1.656 51.893
60.747
123
60.625
12.756 21,04%
7.075 11,67%
53.550 88,33%
JUNIO
AGOS
DIC
1.656 1.885 19.092
30.917
3.541 19.092
30.917
%
55.248 53.550 1.698
2,80%
PAC MAYO
0 0 0 0 1.698 0 1.698
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ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL
(Cifras en millones de pesos $)
CONCEPTO
1.379.054
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10 GASTOS GENERALES RECURSO 10 RECURSO 16 INVERSION RECURSO 11 RECURSO 13 TOTAL
1.400.000 1.200.000
820.816
1.000.000
59,52%
800.000
VF. 32,67%
600.000
374.338
328.157
27,14%
23,80%
400.000
VA. 26,85%
200.000 0 APROPIACION
CRP
OBLIGACION
PAGO
BLOQUEO REC FINANCIAMIENTO
9.190 518 518 8.672 6.000 2.672 5.969 3.700 2.269 15.159
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ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 510.170 GASTOS DE PERSONAL
(Cifras en millones de pesos $)
400.000 300.000
199.819 193.464 193.205
TRANSFERENCIAS
200.000 39,17%
100.000
37,92%
EMAPE A CARGO : $5.000
37,87% 33.876
0 APROPIACION CRP
OBLIGACION PAGO
35.000 30.000
META
38,14%
37,29%
37,29%
25.000 20.000
Apropiación Bloqueo Rec. Financiamiento Servicios Personales Indirectos $ 518 Total Apropiación Bloqueada $ 518 Apropiación Previo Concepto Sueldos de personal de nomina Otros Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico TOTAL
15.000
7.283
22,75%
22,75%
21,50%
0 APROPIACION CRP META
$ 5.000 $26.000
7.705
10.000 5.000
$ 6.000 $15.000
7.705
OBLIGACION PAGO
16,33%
16,33%
16,33%
PROYECCION GASTOS GENERALES
120,0%
100,0%
100,0%
82,7% 75,4%
80,0%
86,9%
91,6%
89,8%
98,4%
77,1%
75,0%
72,6% 72,8%
68,9% 60,0%
48,6%
44,6% 40,0%
38,5%
33,5%
21,7%
28,0%
16,4% 24,7% 16,8% 18,5% 12,8% 13,8% 10,8%
20,0%
67,3%
61,2%
0,0% ENE
FEB
MAR CRP
ABR OBLI
MAY PAGOS
JUN
JUL
PROY CRP
AGO PROY OBL
SEP
OCT PROY PAGOS
NOV
DIC
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
AMARRE VF
700.000
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(Cifras en millones de pesos $)
32.443
630.877 155.238
600.000 475.639 500.000 75,39%
VIGENCIA ACTUAL - IMPUESTOS -VIATICOS - SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIAS FUTURAS
475.639 2.995 5.910 11.362 343.199
TOTAL
112.172
400.000 VF. 54,40%
300.000
136.653
200.000 VA. 20,99%
100.000
21,66%
103.745 16,44%
0 APROPIACION
META
CRP
68,09%
OBLIGACION
PAGO
12,08%
10,08%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES (Cifras en millones de pesos $
APROPIACI ON CACOM-1 9.092 CACOM-2 8.384 CACOM-3 5.545 CACOM-4 10.245 CACOM-5 4.085 CACOM-6 4.809 CAMAN 8.988 CATAM 8.127 ESUFA 1.600 EMAVI 8.962 GAAMA 1.930 GACAR 1.913 GACAS 2.280 GAORI 2.507 JIN 2.099 ACOFA 247.325 COFAC 280.911 APR. X APROBACION 3.790 RESERVA EMAPE 18.286 TOTAL 630.877 SUBUNIDAD
CRP
PROY CRP
$ % 6.415 70,55% 5.335 63,64% 2.949 53,17% 4.689 45,77% 2.718 66,54% 3.767 78,32% 7.369 81,99% 5.194 63,91% 1.113 69,58% 5.413 60,40% 1.419 73,54% 1.078 56,33% 1.371 60,14% 1.874 74,73% 2.099 100,00% 193.420 78,20% 229.418 81,67%
% % DE CUMP 59,45% 118,68% 59,55% 106,86% 52,30% 101,67% 56,79% 80,60% 54,07% 123,06% 58,82% 133,15% 56,58% 144,90% 54,77% 116,68% 59,36% 117,22% 52,98% 113,99% 72,73% 101,11% 43,00% 130,99% 53,93% 111,50% 66,84% 111,81% 97,87% 102,18% 68,95% 113,42% 81,68% 99,99%
475.639
70,78%
75,39%
APR X CRP
$ 2.677 3.048 2.597 5.556 1.367 1.043 1.619 2.933 487 3.549 511 836 909 633 0 53.905 51.493 3.790 18.286 106,51% 155.239
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OBLIGACION
PROY OBL % DE % % 25,00% 24,07% CUMP 103,87% 21,14% 15,07% 140,31% 24,83% 8,67% 286,35% 22,02% 25,72% 85,61% 27,95% 13,68% 204,31% 18,12% 7,83% 231,47% 21,66% 15,44% 140,32% 22,91% 16,85% 135,97% 25,03% 22,85% 109,52% 27,00% 19,09% 141,45% 30,62% 26,24% 116,67% 21,92% 16,77% 130,71% 27,59% 23,59% 116,96% 17,69% 28,24% 62,64% 53,84% 52,25% 103,06% 18,94% 3,17% 597,36% 25,02% 21,91% 114,18%
% $ 29,45% 2.273 36,36% 1.772 46,83% 1.377 54,23% 2.256 33,46% 1.142 21,68% 871 18,01% 1.947 36,09% 1.862 30,42% 400 39,60% 2.420 26,46% 591 43,67% 419 39,86% 629 25,27% 443 0,00% 1.130 21,80% 46.840 18,33% 70.280 100,00% 100,00% 24,61% 136.653 21,66% 13,46%
160,96%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES (Cifras en millones de pesos $
SUBUNIDAD DINSA DIRES DISER DITIN FAC-EPFAC DICEF GRUACO JEA JED JES DIPLO AGREGADURIAS TOTAL
CRP PROY APR X CRP OBLIGACION APROPIA CION $ % % % DE CUMP $ % $ % 3.958 106 2,68% 42,67% 6,28% 3.852 97,32% 48 1,23% 1.038 431 41,53% 69,16% 60,05% 607 58,47% 360 34,72% 36.966 26.174 70,81% 78,53% 90,16% 10.792 29,19% 8.868 23,99% 10.151 8.072 79,52% 77,81% 102,20% 2.079 20,48% 2.060 20,29% 1.811 1.359 75,08% 8,16% 920,00% 451 24,92% 71 3,91% 1.300 638 49,11% 49,09% 100,04% 662 50,89% 212 16,33% 15.758 7.685 48,77% 50,53% 96,52% 8.073 51,23% 4.048 25,69% 5.677 4.494 79,16% 18,07% 438,02% 1.183 20,84% 283 4,98% 2.203 864 39,21% 36,93% 106,17% 1.339 60,79% 759 34,44% 3.790 964 25,45% 26,63% 95,55% 2.825 74,55% 247 6,53% 197.806 178.176 90,08% 87,30% 103,17% 19.630 9,92% 53.095 26,84% 455 454 99,87% 94,38% 105,83% 1 0,13% 227 49,98% 280.911 229.418 81,67% 79,29% 103,00% 51.493 18,33% 70.280 25,02%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PROY % % DE CUMP 7,53% 16,26% 15,76% 220,24% 24,08% 99,64% 2,81% 723,13% 1,26% 311,32% 10,02% 162,94% 13,07% 196,60% 0,12% 4313,82% 31,66% 108,77% 6,42% 101,64% 22,87% 117,38% 40,00% 124,95% 20,73% 120,71%
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL FONDO INTERNO 37.066 40.000
(Cifras en millones de pesos $)
35.000 30.000 25.000 20.000
13.620
15.000 10.000
36,75%
5.000
4.755
3.786
12,83%
10,21%
0
CONCEPTO G. PERSONALES G. GENERALES TOTAL FAC
APR. VIGENTE 5.187 31.879 37.066
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
APROPIACION
CRP
CRP
PROY CRP $ %
$ 2.850 10.770 13.620
% 54,95% 33,78% 36,75%
56,20% 26,93% 31,02%
97,78% 125,46% 118,44%
OBLIGACION OBLIGACION $ % 1.485 28,63% 3.270 10,26% 4.755 12,83%
PAGO PROY OBL % % CUMP 21,16% 5,99% 8,11%
135,32% 171,29% 158,16%
PAGOS $ % 1.310 25,25% 2.476 7,77% 3.786 10,21%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO GASTOS DE PERSONAL (Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD
CRP
APR. $
APR X CRP %
$
%
OBLIGACION $
%
APR. POR OBLIGAR $
%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PAGOS $
%
CACOM-1
513
263 51,27%
250
48,73%
168 32,78%
345 67,22%
121
23,66%
CACOM-4
375
352 93,84%
23
6,16%
83 22,02%
293 77,98%
83
22,02%
CACOM-6
60
60 100,00%
0
0,00%
27 45,71%
33 54,29%
19
31,43%
ESUFA
543
400 73,61%
143
26,39%
275 50,65%
268 49,35%
262
48,33%
EMAVI
1.444
1.043 72,23%
401
27,77%
566 39,20%
878 60,80%
462
31,97%
61
58 95,04%
3
4,96%
17 27,87%
44 72,13%
17
27,87%
1.062
674 63,49%
388
36,51%
349 32,85%
713 67,15%
346
32,56%
1.090 100,00%
0
0,00%
0
0,00%
1.310
25,25%
DIRES DICEF EMAPE APR. DISPONIBLE FAC TOTAL
1.090
0
0,00%
1.090
100,00%
0
0,00%
39
0
0,00%
39
0,00%
0
0,00%
2.850 54,95%
2.337
45,05%
5.187
1.485 28,63%
39 3.702 71,37%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO (Cifras en millones de pesos $) GASTOS GENERALES
SUBUNIDAD
APR.
CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS GAORI ACOFA COFAC EMAPE TOTAL
1.604 1.640 744 1.764 556 770 303 310 204 4.135 70 149 786 199 1.200 8.174 9.272 31.879
CRP $ 915 750 146 1.033 459 613 300 108 174 3.089 53 142 457 6 247 2.278 0 10.770
PROY CRP $ % 43,95% 129,85% 42,23% 108,26% 19,85% 98,97% 63,20% 92,63% 55,45% 149,11% 43,33% 183,61% 100,00% 99,00% 14,90% 232,82% 85,58% 100,13% 62,66% 119,23% 75,71% 99,23% 43,00% 221,64% 75,92% 76,54% 13,14% 24,31% 0,00% 31,42% 88,71%
% 57,07% 45,72% 19,65% 58,54% 82,69% 79,55% 99,00% 34,68% 85,70% 74,71% 75,13% 95,31% 58,11% 3,19% 20,57% 27,87% 0,00% 33,78% 30,50%
110,75%
APR X CRP $ % 688 42,93% 890 54,28% 598 80,35% 731 41,46% 96 17,31% 158 20,45% 3 1,00% 203 65,32% 29 14,30% 1.046 25,29% 17 24,87% 7 4,69% 329 41,89% 193 96,81% 953 79,43% 5.896 72,13% 9.272 0,00% 21.109 66,22%
OBLIGACION $ % 91 5,67% 44 2,70% 0 0,00% 661 37,46% 145 26,03% 201 26,09% 0 0,00% 46 14,77% 51 25,16% 1.024 24,77% 0 0,00% 61 40,92% 283 36,00% 1 0,58% 20 1,63% 642 7,85% 0 0,00% 3.270 10,26%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PROY X OBL % % CUMP 9,59% 59,17% 2,71% 99,53% 0,00% 0,00% 34,00% 110,18% 10,91% 238,62% 11,63% 224,40% 0,00% 0,00% 0,90% 1647,66% 21,89% 114,90% 12,66% 195,69% 4,86% 0,00% 16,77% 244,03% 45,91% 78,43% 6,57% 8,87% 0,00% 0,00% 6,43% 122,08% 0,00% 7,68% 133,61%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO GASTOS GENERALES ORDENADORES
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
(Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD APR. DINSA DIRES DISER DITIN DICEF GRUACO JOL TOTAL
1.211 198 444 305 1.200 2.707 1.903 8.174
CRP $ 0 59 207 0 613 1.159 240 2.278
% 0,00% 29,68% 46,59% 0,00% 51,12% 42,82% 12,61% 27,87%
PROY CRP $ % 0,00% 0,00% 94,26% 31,49% 100,00% 46,59% 0,00% 0,00% 51,06% 100,11% 48,94% 87,50% 0,00% 0,00% 31,42% 88,71%
APR X CRP $ % 1.211 100,00% 139 70,32% 237 53,41% 305 100,00% 587 48,88% 1.548 57,18% 1.663 87,39% 5.896 72,13%
OBLIGACION $ % 0 0,00% 0 0,00% 27 6,10% 0 0,00% 187 15,61% 427 15,78% 0 0,00% 642 7,85%
PROY X OBL $ % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,32% 20,12% 0,00% 0,00% 8,79% 177,66% 10,55% 149,66% 0,00% 0,00% 6,43% 122,08%
PROYECCIÓN INVERSIÓN
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
(Cifras en millones de pesos $)
120,0%
100,0%
98,3%
98,3%
100,0%
94,5% 94,8% 81,1%
78,7%
80,0%
82,0% 71,8%
70,1% 67,4%
60,0%
65,8% 45,2%
40,0%
32,5% 17,9% 20,0%
14,8%
16,5%
11,7%
11,2%
15,3%
20,2%
30,8%
23,7%
16,5%
18,6%
20,3%
22,8%
0,0% ENE
FEB
MAR COMPRO
ABR OBLIG
MAY PAGOS
JUN
JUL PROY CRP
AGO PROY OBL
SEP
OCT PROY PAGOS
NOV
DIC
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN AMARRE VF
(Cifras en millones de pesos $)
9.451
INVERSION
250.000
COMPROMISOS ABRIL
204.092
COMPROMISOS MAYO AVANCE A MAYO
66.439 200.000 137.653
67,45%
150.000
VF. 48,46%
100.000
36.516
23.925
50.000
VA. 18,98 %
0 APROPIACION
META
CRP
70,1%
17,89% OBLIGACION
14,84%
11,72% PAGO
11,25%
%
129.102 137.653 4,19% 8.551
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO
V/R APROPIA ORDENA TOTAL CION DOR PROY VIGENTE
DINSA CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y CACOM-1 DOTACION DE LA 24.484 INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA CACOM-3 AEREA A NIVEL NACIONAL CATAM TOTAL PROYECTO
APR. POR COMPROMETER
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
PAGOS
% % % % $ % $ % DESEM CUMPLIM. DESEM CUMPLIM. P. P. 23.281 14.296 61,41% 86,9% 8.985 38,59% 1.208 5,19% 28,0% $
%
650
650 100,00%
141,5%
0
0,00%
0 0,00%
153
153 100,00%
141,5%
0
0,00%
400
0 0,00%
0,0%
400 100,00%
70,7%
24.484 15.099 61,67% 70,7%
CONSTRUCCION Y DOTACION DINSA VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL 5.000 MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA GACAR FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
4.513
TOTAL PROYECTO
5.000
2.093 41,86% 29,8%
JES ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 3.700 PASIVOS ELECTRONICA YMEDIDAS PASIVAS EXIGIB. PARA LAS BASES AEREAS
3.691
3.667 99,35%
9
0 0,00%
TOTAL PROYECTO
3.700
2.093 46,37%
0 0,00%
0,00%
139 90,98%
490,7%
0
0,00%
0,0%
0 0,00%
0,0%
0
0,00%
0,0%
29,7%
946
3,86%
46,7%
0,00
0,00%
434 9,62% 20,6%
0,0%
3.667 99,11% 100,0%
487 100,00%
0,0% 99,1%
5,0%
434 8,68% 20,6%
42,1%
0
0,00% 0,00%
0,65%
0,00 0,00%
0,00%
0,00
0,00%
9 100,00%
0 0,00%
0,00%
0
0,00%
0,0%
0
0,00% 0,00%
33
0,89%
0 0,00%
0,0%
77,6%
0,00% 0,00%
0,0%
0,0%
0
0
24
0 0,00%
4,98%
0,0%
140,6% 2.907 58,14% 99,3%
100,0%
946 0
29,8% 487
% % DESEM CUMPLIM. P. 4,06% 81,6% %
0,0%
18,5%
87,2% 9.385 38,33% 1.347 5,50% 18,5% 110,8% 2.420 53,63%
$
0,0%
0,0% 0,00%
0,0% 0,0%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO
V/R ORDENA APROPIA APR. POR COMPROMISOS TOTAL DOR CION COMPROMETER % % $ % $ % PROY VIGENTE DESEM CUMPLIM. 21.185 21.185 100,00% 177,3% 0 0,00% DIPLO
ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL ACOFA 57.153 EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL PASIVOS EXIGIB. TOTAL PROYECTO ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC TOTAL PROYECTO
9.931 89,83%
24.912
0 0,00%
56,4%
3.200 ACOFA
ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO CACOM-1 36.099 FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM-2 PASIVOS EXIGIB.
159,2%
1.124 10,17% 9.780 88,46%
0,0% 24.912 100,00%
57.153 31.116 54,44% 56,4%
DIPLO
TOTAL PROYECTO
11.055
OBLIGACIONES % % $ % DESEM CUMPLIM. 0,00 0,00% 0,0% 18,0%
0 0,00%
$ 0,00
PAGOS % % % DESEM CUMPLIM. 0,00% 0,0%
492,3% 8.171 73,91% 0,0%
0
17,97%
0,00%
411,3% 0,0%
96,5% 26.036 45,56% 9.780 17,11% 18,0%
95,2% 8.171 14,30% 18,0%
79,6%
3.200
2.505 78,29% 81,8%
95,7%
695 21,71% 1.673 52,28% 55,0%
95,1% 1.319 41,22% 47,18%
87,4%
3.200
2.505 78,29% 81,8%
95,7%
695 21,71% 1.673 52,28% 55,0%
95,1% 1.319 41,22% 47,18%
87,4%
95
95 100,00%
120,3%
32.072 27.889 86,96%
104,6%
873
0 0,00%
2.027
2.027 100,00%
120,3%
1.032
0 0,00%
0,0%
83,1%
36.099 30.010 83,13% 83,1%
0,0%
100,0%
0
0,00%
95 100,00%
1050,6%
4.183 13,04% 7.966 24,84% 873 100,00% 0
0,00%
0 0,00%
261,0% 2.946 9,5%
0 0,00%
1.032 100,00% 6.089 16,87% 8.061 22,33%
95 100,00%
1143,6%
9,18%
0,0%
0
0,00%
0,0%
0
0,00%
105,0% 8,74%
0,0% 9,5%
42,6% 3.041
0,0% 0,0% 0,0%
8,42% 8,74%
96,3%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN CONCEPTO
V/R APROPIA ORDENA TOTAL CION DOR PROY VIGENTE
DIPLO RECUPERACION Y MANTENIMIENTO ACOFA MAYOR DE AERONAVES Y 57.024 COMPONETES NACIONAL PASIVOS EXIGIB. TOTAL PROYECTO AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA 1.998 CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL DITIN TOTAL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, CIENCIA Y 416 ESUFA TECNOLOGIA EN LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL TOTAL PROYECTO IMPLEMENTACION SISTEMA DE 4.600 DEFENSA AEREA NACIONAL DIPLO TOTAL PROYECTO
$
COMPROMISOS % % % DESEM CUMPLIM. P.
22.918 22.918 100,00% 33.621 21.497 63,94% 485
124,8% 80,2%
0 0,00%
$
% 0
$
OBLIGACIONES % % % DESEM CUMPLIM. P.
0,00% 3.912 17,07%
79,8% 12.125 36,06% 7.368 21,91% 0,0%
57.024 44.415 77,89% 80,2%
APR. POR
485 100,00%
$
172,7% 3.912 17,07% 9,9%
0 0,00%
97,2% 12.609 22,11% 11.279 19,78%
PAGOS % % % DESEM CUMPLIM. P.
221,7% 3.967 11,80% 0,0%
9,9%
0
172,7% 9,88%
0,00%
200,1% 7.878 13,82% 9,88%
119,4% 0,0% 139,8%
1.998
1.998 100,00% 100,0%
100,0%
0
0,00%
0,00 0,00% 50,0%
0,0%
0,00
0,00% 0,00%
0,0%
1.998
1.998 100,00% 100,0%
100,0%
0
0,00%
0 0,00% 50,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
416
416 100,00%
5,0%
0,0%
0
0,00%
395 94,95%
0,0%
0,00%
0
0,00% 0,00%
0,0%
416
416 100,00%
5,0%
0,0%
0
0,00%
395 94,95%
0,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
4.600
0,00 0,00%
0,0%
0,0% 4.600 100,00%
0,00 0,00%
0,0%
0,0%
0,00
0,00% 0,00%
0,0%
4.600
0 0,00%
0,0%
0,0% 4.600 100,00%
0 0,00%
0,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL TOTAL PROYECTO ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO TACTICO A NIVEL NACIONAL
V/R APROPIA ORDENA TOTAL CION DOR PROY VIGENTE
2.439 DITIN
DIPLO 1.821
PASIVOS EXIGIB.
TOTAL PROYECTO ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS
1.500 ACOFA
TOTAL PROYECTO ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC TOTAL PROYECTO
ACOFA 14
PASIVOS EXIGIB.
COMPROMISOS $
%
% % DESEM CUMPLIM. P.
APR. POR COMPROMETER $ %
OBLIGACIONES $
%
PAGOS
% % DESEM CUMPLIM. P.
$
%
% % DESEM CUMPLIM. P.
2.439
2.244 92,01% 92,0%
100,0%
195
7,99% 1.689 69,23% 34,8%
198,9%
849 34,80% 34,80%
100,0%
2.439
2.244 92,01% 92,0%
100,0%
195
7,99% 1.689 69,23% 34,8%
198,9%
849 34,80% 34,80%
100,0%
307
0,00
0,00%
0,00%
307 100,00%
0,00
0,00%
0,0% 1.514
0
0,00%
1.821
0
0,00%
1.500
1.514 100,00%
0
0,00%
0,0%
0,0%
1.821 100,00%
0
0,00%
0
0,00% 100,0%
0,0%
1.500 100,00%
0
1.500
0
0,00% 100,0%
0,0%
1.500 100,00%
0
0
0,00%
0,00%
0 100,00%
0,00%
14
0
0,00%
0,0%
0,00%
0,0% 0,00%
0,00%
0
0,00%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
0,00%
0,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
0
0,00%
0,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,0%
0,0% 0
0,00
0,0% 0,00%
14
0,00%
0,0% 0,00%
14 100,00%
0
0,00%
0,0%
14 100,00%
0
0,00%
0,0%
0,00% 0,00%
0
0,00%
0,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO
REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC
V/R APROPIA ORDENA TOTAL CION DOR PROY VIGENTE
1.699 ACOFA
TOTAL PROYECTO RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA
1.945 DISER
TOTAL PROYECTO ASESORIA DIAGNOSTICO DISEÑO Y SENSIBILIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR NIVEL NACIONAL TOTAL PROYECTO
JEA
$
COMPROMISOS % % % DESEM CUMPLIM. P.
APR. POR $
%
$
OBLIGACIONES % % % DESEM CUMPLIM. P.
PAGOS % % % DESEM CUMPLIM. P.
$
1.699
1.482 87,18% 100,0%
87,2%
218 12,82% 1.473 86,69% 85,0%
102,0% 1.336 78,63% 0,00%
0,0%
1.699
1.482 87,18% 100,0%
87,2%
218 12,82% 1.473 86,69% 85,0%
102,0% 1.336 78,63% 0,00%
0,0%
1.945
1.945 100,00% 100,0%
100,0%
0
0,00%
0,00 0,00%
0,0%
0,0%
0,00
0,00% 0,00%
0,0%
1.945
1.945 100,00% 100,0%
100,0%
0
0,00%
0 0,00%
0,0%
0,0%
0
0,00% 0,00%
0,0%
336 41,23%
373 45,68%
816
480 58,77%
119,0%
1.000 EMAVI
93
93 100,00% 49,4%
202,4%
0
0,00%
ESUFA
91
91 100,00%
202,4%
0
0,00%
1.000
664 66,35% 49,4%
134,3%
336 33,65%
0 0,00% 32,9% 11 12,60% 384 38,42% 32,9%
138,9% 0,0% 38,3% 116,8%
373 45,68% 0
0,00% 31,36%
11 12,60% 384 38,42% 31,36%
145,7% 0,0% 40,2% 122,5%
APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017 Mediante Oficios Nos.2-2016-013278 y 2-2016-014639 de fecha 13-abril-2016 y 22-abril-2016.
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
GASTOS DE PERSONAL UNIDAD
CACOM-1 CACOM-4 CACOM-5 ESUFA EMAVI DISER JED TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
289 73 760 590 1.529 4.715 4.142 12.098
2% 1% 6% 34%
5% CACOM-1
13%
CACOM-4 CACOM-5 ESUFA
EMAVI
39%
DISER JED
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017
UNIDAD
CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS
TOTAL
GASTOS GENERALES 238 454 129 303 703 707 564 1.537 264 701 81 109 149
5.939
ORDENADORES DINSA DISER DITIN JOA-DITIN FAC-EPFAC FACCE-GRUACO GIMFA GRUACO JEA-ACOFA JED JES JIN DIPLO JIN GRUACO JOL - ACOFA JOA-ACOFA
TOTAL ORDENADORES TOTAL G.GENERALES
GASTOS GENERALES 31 13.000 4.937 90 120 39 331 2.786 3.300 19 526 1.125 40 285.502 1.064
312.909 318.848
GASTOS GENERALES
4%
2% 5%
89%
JOL - ACOFA
DISER
DITIN
OTRAS
APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2018
6%
94%
DIPLO
ORDENADOR
DISER
GASTOS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DIPLO
60.000
DISER
3.520
TOTAL
63.520
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSION 2017 Mediante Oficio No.2-2016-018485 de fecha 20-Mayo-2016 ORDENADOR
PROYECTO
JOL - ACOFA ADQUISICIÓN ARMAMENTO AEREO FUERZA AEREA COLOMBIANA RECUPERACIÓN Y JOL - ACOFA MAYOR AERONAVES NACIONAL
Y
VALOR AUTORIZADO 26.592
MANTENIMIENTO COMPONENTES
CONSTRUCCIOÓN ADECUACIÓN, ADQUISICION Y JAL - DINSA MANTENIMIENTO, DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA JAL - DITIN INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL TOTAL
3%
51%
21% 13.190
25%
10.986
1.300
52.068
JOL - ACOFA
JOL - ACOFA
JAL - DINSA
JAL - DITIN
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PLAN DE AUSTERIDAD DIRECTIVA No 01 DEL 10 FEB /2010
RUBRO GASTOS GENERALES PUBLICIDAD VIATICOS PAPELERIA TELEFONIA SERVICIOS PUBLICOS EVENTOS Y CAPACITACIONES SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS INDEMNIZACION POR VACACIONES OTROS SERVICIOS INDIRECTOS
COMPROMISOS % Tope maximo de APROPIACION 2016 2015 reducción gasto 2016 (31-MAY-2016) 753.642.278 17.880.374.207 1.192.435.118 1.346.956.646 18.749.402.108 15.948.923.331 7.496.515.251 0 6.394.550.807
10%
753.642.278 16.092.336.786 1.192.435.118 1.346.956.646 18.749.402.108 15.948.923.331 7.496.515.251 0 6.394.550.807
1.606.842.394 17.676.267.485 837.182.409 1.154.881.736 20.964.469.572 16.980.359.811 7.686.469.538 83.000.000 4.340.251.969
COMPROMISOS 2016 (31213.995.451 5.909.900.508 337.779.435 522.047.572 10.839.698.102 10.766.459.161 4.148.377.253 0 4.200.172.410
% EJECUCION SOBRE TOPE 28,39% 36,72% 28,33% 38,76% 57,81% 67,51% 55,34% 0,00% 65,68%
TASA DE CAMBIO DIARIA 2016
TASA DE CAMBIO
VIGENCIA VALOR ADQUISICIÓN CONCEPTO DEL GASTO
GASTOS DE PERSONAL
VALOR PESOS
T . C PROMEDIO
VALOR DOLARES
VALOR PROYECTADO TASA VALOR PESOS CAMBIO
DIFERENCIAL CAMBARIO
6.633.259.954,08
3.165,56
2.095.443,00
7.124.506.200,00
3.400,00
491.246.245,92
GASTOS GENERALES
41.335.580.969,59
3.121,37
13.242.766,31
46.349.682.085,00
3.500,00
5.014.101.115,41
INVERSION
20.748.449.962,81
3.024,54
6.860.044,29
24.010.155.015,00
3.500,00
3.261.705.052,19
TOTAL
68.717.290.886,48
3.095,62
22.198.253,60
77.484.343.300,00
3.490,56
8.767.052.413,52
REZAGO PRESUPUESTAL 2015 (CUENTAS POR PAGAR Y RESERVA 2016) VALOR ADQUISICIÓN CONCEPTO DEL GASTO
GASTOS DE PERSONAL
VALOR PESOS
T . C PROMEDIO
VALOR DOLARES
VALOR PROYECTADO TASA VALOR PESOS CAMBIO
DIFERENCIAL CAMBARIO
11.031.420,00
3.180,00
3.469,00
12.141.500,00
3.500,00
1.110.080,00
GASTOS GENERALES
88.479.090.946,98
3.351,96
26.396.242,56
92.386.848.960,00
3.500,00
3.907.758.013,02
INVERSION
55.272.102.448,98
3.376,78
16.368.295,03
57.289.032.605,00
3.500,00
2.016.930.156,02
143.762.224.815,96
3.361,44
42.768.006,59
149.688.023.065,00
3.500,00
5.925.798.249,04
TOTAL
ANALISIS RECOMENDACIONES
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
1.
Seguimiento Vigencias Expiradas por desfinanciación SISDAN – PAC. $ 27.965 millones corresponde al 13,7%.
2.
Seguimiento a la CIR 2016-159 MDN - % PAC AUTORIZADO Gastos Generales 48,56% e Inversión 30,00 %, 18,48% a Junio, solicitado $ 13.800 millones; Forma de Pago: Ultimo Bimestre y/o Cuentas por pagar primer Bimestre 2017. Anticipos no superen el 30%.
3. Mediante Oficios No 20162120401883/833/20162120402703 del 18/05/2016 se informa a JOL-JEA-DINSA-DITIN Ejecución PAC Inversión. 4. Mediante Oficios Nos.2-2016-013278 y 2-2016-014639 de fecha 13-abril-2016 y 22-abril-2016, fueron aprobadas las Vigencias Futuras para las vigencias 2017 por valor de $ 330.946 millones de Gastos de Funcionamiento y 2018 por valor de $ 63.520 de Gastos Generales. 5. Mediante Oficio No.2-2016-018485 de fecha 20-Mayo-2016 fueron aprobadas las Vigencias Futuras por concepto de Inversión por valor de $ 52.068 millones.
Fuerza Aérea Colombiana MY. SANDRA XIMENA ARGUELLES Jefe Departamento Contratación(E)
Seguimiento Contratación Unidades Corte 31 de Mayo de 2016 ACUMULADO ANUAL
SEGUIMIENTO
UNIDADES CACOM 1 CACOM 2 CACOM 3 CACOM 4 CACOM 5 CACOM 6 CAMAN CATAM EMAVI ESUFA GACAR GAORI GACAS GAAMA GIMFA EPFAC GRUACO TOTAL
INFORME MENSUAL
CONTRATO # PROCESOS S PROCESOS No. CONTRATOS PROCESOS ADJUDICAD % DESIERTOS - NO PROCESOS % CUMPLIMIENTO PROYECTAD ADJUDICADOS PROYECTAD OS AL MES: CUMPLIMIENTO INICIADOS PROYECTAD ACUMULADO OS 2016 CORTE MAYO OS MAYO MAYO REVOCADOS OS JUNIO 31-m ay-16 ANULADOS
73 60 69 68 38 84 83 64 177 47 45 45 41 32 33 38 84 689
45 43 57 48 31 59 72 32 132 38 32 41 29 29 25 24 27 481
62% 72% 83% 71% 82% 70% 87% 50% 75% 81% 71% 91% 71% 91% 76% 63% 32% 70%
20 13 16 24 19 24 17 13 60 4 13 5 10 9 9 9 56 205
17 7 5 17 14 16 16 2 28 3 5 4 1 5 6 3 9 82
85% 54% 31% 71% 74% 67% 94% 15% 47% 75% 38% 80% 10% 56% 67% 33% 16% 40%
0 2 8 0 4 2 2 1 24 2 4 1 1 3 3 0 1 42
28 14 11 9 3 11 2 19 15 7 3 2 11 0 1 14 15 89
Seguimiento Contratación Ordenadores Corte 31 de Mayo de 2016 INFORME MENSUAL
ACUMULADO ANUAL
CONTRATO # PROCESOS No. SEGUIMIENTO PROCESOS S PROCESOS % DESIERTOS - NO PROCESOS CONTRATOS % CUMPLIMIENTO INICIADOS PROYECTA PROYECTA ADJUDICA CUMPLIMIENT PROYECTAD ADJUDICADOS ACUMULADO REVOCADOS DOS 2016 DOS MAYO O MAYO OS JUNIO UNIDADES 31-may-16 CORTE MAYO ANULADOS DIPLO
12
4
33%
1
1
100%
1
0
DICEX
1
0
0%
0
0
0%
0
1
DICRA
12
5
42%
4
3
75%
1
0
DINSA
35
13
37%
6
4
67%
1
7
DISER
70
33
47%
10
0
0%
0
5
DITIN
41
8
20%
3
3
100%
0
3
DIMAT
13
1
8%
4
1
0%
2
6
JED
19
19
100%
0
0
0%
0
0
DIRES
11
3
27%
0
0
0%
0
5
DEXCO/DIACA
23
9
39%
5
5
100%
0
0
TOTAL
237
95
40%
33
9
27%
5
27
