Fuerza Aérea Colombiana
Mayor General LUIS IGNACIO BARÓN CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
10 de abril 2017 08:00 HORAS
AGENDA REUNIÓN ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE MARZO 2017 1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2016 A. Cuentas por Pagar B. Reserva Presupuestal
2. ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE MARZO 2017 A. Gastos Personales y Transferencias
C. Inversión
B. Gastos Generales
D. Análisis y Recomendaciones
EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2016 CUENTAS POR PAGAR 244.316 (Cifras en millones de pesos $)
266.503 300.000
22.187
250.000
6.797
8,33%
200.000
10,7%
91,67%
0
150.000
56.751 63.549
100.000
0
89,3%
50.000 0
GASTOS GENERALES CONSTITUIDO
INVERSIÓN PAGOS
VALOR POR PAGAR
REDUCCIÓN
Bienes y servicios recibidos antes de Octubre 31 Pactar forma de pago último bimestre y/o cuentas por pagar. Por condiciones de negociación si un contrato pactado en cuentas por pagar requiere pago en enero se puede programar PAC. En enero 2017 se pagó el 78,4%
EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2016 CUENTAS POR PAGAR (Cifras en millones de pesos $)
6.020
78,42%
6.020
100% 100%
7.000
0
6.000 5.000
2.484
2.484
4.000
100%
3.000 2.000 1.000 0
TRANSFERENCIAS
CONSTITUIDO
GASTOS DE PERSONAL
PAGOS
V/R POR PAGAR
0
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL (Cifras en millones de pesos $)
29,62%
22,16%
20,30%
3,38%
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL (Cifras en millones de pesos $)
GASTOS GENERALES VALOR OBLIGADO PAGOS ACTUAL
SALDO X PAGAR
UNIDAD
VALOR
ACOFA CACOM-2
732 45
-
732 45
366 45
CACOM-3 EMAVI GAORI
151 58 120
-
151 58 120
11 58 120
120
GACAS
34
-
34
-
-
DIPLO DISER JES
316 463 478
-
316 463 478
316 59 478
316 59 478
404 0
384
2.397
-
2.397
1.452
1.028
1.369
58 1.116 160
42,89%
57,11%
TOTAL RESERVA
REDUC
0,00%
45 11
ABR
732 0 140 58 0
MAY
JUN
JUL AGO
732 140 58
34
34 21
1.369
0
34
ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL (Cifras en millones de pesos $)
INVERSIÓN UNIDAD
VALOR
REDUC
VALOR ACTUAL
OBLIGADO
PAGOS
SALDO X PAGAR
DINSA
1.107
-
1.107
699
431
676
DIPLO
18.070
-
18.070
546
546
17.524
19.177
1.246
977
18.200
5,10%
94,90%
TOTAL RESERVA
19.177
-
ABRIL
MAYO
JUNIO
298
378 17.524
298
0
17.902
18.200
“Convenio 003846 amplia plazo agosto - política MINDEFENSA pago reserva junio” A Junio cumple USD$4.807.000 y pendientes Agosto USD 411.000
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FAC (Cifras en millones de pesos $)
$646.595 V.F. 31,56%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL
(Cifras en millones de pesos $)
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
Déficit Gastos de Personal $34.416 Valor Bloqueo Apropiación Condicionada: $26.000 ________ Déficit Total $8.416
TRANSFERENCIAS
CONCEPTO CESANTIAS DEFINITIVAS CESANTIAS PARCIALES DEUDA CESANTIAS FFMM AFILIADOS CPVMP PRESTACIONES SOCIALES TOTALES
NECESIDAD ASIGNADO 2017 2017 DEFICIT 15.815 7.631 - 8.184 3.200 - - 3.200 3.000 14.000 36.015
- -
3.000
8.308 - 5.692 15.939 - 20.076
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
$365.768 V.F. 51,46%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES (Cifras en millones de pesos $
SUBUNIDAD
APROPIACIÓN
CDP
APR X CDP $
CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS GAORI JIN ACOFA COFAC APR. X DIST EMAPE 31 DE MAR
9.254 7.192 5.902 8.757 4.495 3.838 7.915 7.332 1.689 9.354 1.934 1.878 1.856 1.745 1.942 236.894 265.486 6.367 22.162 605.993
9.110 143 7.174 19 5.863 39 8.757 0 4.403 91 3.678 160 7.850 65 7.257 75 1.436 253 9.345 9 1.909 25 1.855 23 1.574 282 1.685 60 1.942 0 227.584 9.310 259.939 5.546 3.501 2.866 5.473 16.689 570.338 35.655
%
1,55% 0,26% 0,65% 0,00% 2,03% 4,18% 0,82% 1,02% 14,98% 0,09% 1,31% 1,24% 15,18% 3,42% 0,00% 3,93% 2,09% 45,01% 75,30% 5,88%
CRP $ 4.274 2.785 1.424 2.251 1.799 1.389 2.184 3.261 778 1.996 755 417 687 474 1.892 147.969 191.433 0 0 365.768
PROY CRP % 46,18% 38,72% 24,12% 25,70% 40,03% 36,19% 27,59% 44,47% 46,05% 21,33% 39,05% 22,22% 37,04% 27,16% 97,42% 62,46% 72,11%
APR X CRP
$ % % CUMP 45,93% 100,54% 4.980 14,80% 261,55% 4.408 6,67% 361,91% 4.478 13,69% 187,72% 6.507 17,61% 227,32% 2.696 34,14% 106,01% 2.449 21,16% 130,42% 5.731 23,89% 186,19% 4.071 29,69% 155,07% 912 20,04% 106,45% 7.358 38,61% 101,15% 1.179 12,00% 185,16% 1.461 18,70% 198,10% 1.168 39,89% 68,08% 1.271 40,00% 243,56% 50 63,60% 98,22% 88.924 66,02% 109,22% 74.052 6.367 22.162 60,36% 56,69% 106,47% 240.225
%
PROY OBL
OBLIGACIÓN $ 1.321 475 713 1.088 339 258 493 785 188 1.330 393 221 226 34 651 29.998 44.654
% 14,28% 6,60% 12,09% 12,42% 7,54% 6,73% 6,23% 10,70% 11,15% 14,22% 20,34% 11,79% 12,19% 1,95% 33,54% 12,66% 16,82%
53,82% 61,28% 75,88% 74,30% 59,97% 63,81% 72,41% 55,53% 53,95% 78,67% 60,95% 77,78% 62,96% 72,84% 2,58% 37,54% 27,89% 100,0% 100,0% 39,64% 83.169 13,72%
%
% CUMP
6,45% 5,50% 2,99% 7,87% 5,71% 0,93% 5,77% 6,73% 5,44% 15,55% 20,24% 8,00% 8,07% 7,27% 32,88% 0,31% 18,70%
221,50% 120,00% 404,55% 157,75% 132,03% 725,91% 108,05% 159,09% 205,07% 91,43% 100,48% 147,37% 150,92% 26,86% 102,01% 4097,21% 89,93%
9,32%
147,23%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES (Cifras en millones de pesos $
SUBUNIDAD DINSA DIPLO DIRES DISER DITIN EPFAC GRUACO JEA JED JES SUGFA AGREG 31 DE MAR
APROPIACIÓN
CDP
5.264 5.064 181.466 178.418 1.101 1.101 31.165 30.581 7.944 7.944 1.705 1.702 17.217 15.781 13.035 12.763 2.027 2.027 2.996 2.992 1.231 1.231 335 335 265.486 259.939
APR X CDP $ % 200 3,81% 3.048 1,68% 0 0,00% 585 1,88% 0 0,00% 2 0,14% 1.436 8,34% 272 2,08% 0 0,00% 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 5.546 2,09%
CRP $ 162 149.931 4 23.814 5.079 483 5.112 5.242 448 538 285 335 191.433
% 3,07% 82,62% 0,32% 76,41% 63,94% 28,34% 29,69% 40,22% 22,08% 17,96% 23,13% 100,00% 72,11%
PROY CRP % 2,59% 78,87% 25,03% 58,89% 62,76% 14,36% 30,26% 10,00% 17,47% 16,68% 36,21% 100,0% 66,02%
% CUMP
APR X CRP $
%
118,55% 5.103 96,93% 104,76% 31.535 17,38% 1,27% 1.097 99,68% 129,75% 7.351 23,59% 101,88% 2.865 36,06% 197,37% 1.222 71,66% 98,12% 12.104 70,31% 402,19% 7.792 59,78% 126,40% 1.579 77,92% 107,66% 2.458 82,04% 63,88% 946 76,87% 100,00% 0 0,00% 109,22% 74.052 27,89%
OBLIGACION $ % 0 0,00% 37.102 20,45% 4 0,32% 3.546 11,38% 407 5,12% 14 0,80% 2.689 15,62% 209 1,60% 448 22,08% 0 0,00% 86 6,95% 151 45,12% 44.654 16,82%
PROY OBL % % CUMP 0,00% 0,00% 23,45% 87,19% 25,03% 1,27% 16,20% 70,25% 0,00% 0,00% 0,25% 313,56% 7,31% 213,80% 0,00% 0,00% 15,26% 144,74% 0,00% 0,00% 3,82% 182,06% 47,65% 94,69% 18,70% 89,93%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017 INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
$153.416
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
ORDENADOR
DITIN DIPLO ACOFA
DESCRIPCIÓN ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL
TOTAL RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL ADQUISICIÓN ARMAMENTO AÉREO - FUERZA AÉREA ACOFA COLOMBIANA ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA DIPLO ÚTIL DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
APR. VIGENTE
COMPROMISO PROYECCIÓN CRP OBLIGACIÓN PROYECCIÓN OBL $
%
%
1.300 1.207 92,85% 100,0%
% CUMPL 92,8%
$
%
%
351 26,98% 29,1%
% CUMPL 92,70%
PAGOS $
%
351 26,98%
9.316 7.703
0
0
41.939 41.787
1.798
1.223
51.255 49.490 96,56% 96,4%
100,2% 1.798 3,51% 3,9%
89,95% 1.223 2,39%
26.592 21.449 80,66% 87,9%
91,8% 5.436 20,44% 23,2%
88,1% 5.085 19,12%
54.714 52.174 95,36% 62,9%
151,6% 2.408 4,40% 0,0%
2.408 4,40%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
ORDENADOR
DINSA
ACOFA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO, ADECUACION, CONSTRUCCION ADQUISICION Y DOTACION DELA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC
APR. VIGENTE
COMPROMISO PROYECCIÓN CRP $
%
%
% CUMPL
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PAGOS
OBLIGACIÓN PROYECCIÓN OBL $
%
%
% CUMPL
$
%
10.986 10.623 96,70% 96,7%
100,0%
0 0,00% 16,7%
0,0%
0 0,00%
0,0%
0,0%
0 0,00% 0,0%
0,0%
0 0,00%
1.000
0 0,00%
DIPLO
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO TACTICO A NIVEL NACIONAL
4.293
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
DIPLO
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO TACTICO A NIVEL NACIONAL.(PENDIENTE POR APROBACION)
51.977
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
TOTAL ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO TACTICO A NIVEL NACIONAL
56.270
0 0,00%
DIPLO TOTAL INVERSION
AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL
0,0%
0,0%
0 0,00% 0,0%
0,0%
0 0,00%
18.674 18.472 98,92% 100,0%
98,9% 18.472 98,92% 0,0%
0,0% 18.472 98,92%
220.791 153.416 69,48% 62,7%
110,8% 28.466 12,89% 4,7%
274,3% 27.540 12,47%
ANÁLISIS RECOMENDACIONES 1.
CIR 001-06-ENE-2017 MDN - Gastos de funcionamiento para la vigencia 2017 cuenta con un % PAC AUTORIZADO de la siguiente manera: Gastos Personales 96.50%, Gastos Generales 70% , transferencias 84,10%. Inversión 50%.
2.
En los procesos contractuales que por restricciones de PAC obligue pactar cuenta por pagar se puede consignar ultimo bimestre y/o cuentas por pagar a fin de mejorar condiciones de negociación o mejorar indicadores de ejecución de PAC.
3.
Mediante oficio 20172130065721 del 29-03-2017 se solicita a la Directora Financiera del Ministerio de Defensa gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un 35% adicional al porcentaje de PAC autorizado para Inversión. Vigencias expiradas $95.256.189.556,16 43,41%.
4.
Próxima reunión con la Viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa el día 19-04-2017.
ANÁLISIS RECOMENDACIONES 4.
Verificar detalladamente cada contrato, convenio, resolución y demás actos administrativos que correspondan a la solicitud de un pago con sus respectivos soportes.
5.
Tener en cuenta el oficio circular No 20172120009263, que trata sobre los requisitos necesarios para pago de las obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana y el cumplimiento al derecho a turno.
6.
En los procesos contractuales se debe pactar la forma de pago de acuerdo a las políticas presupuestales FAC en el sentido de que para el mes de diciembre no se pacte entrega de bienes y servicios que no sean de ejecución permanente.
7.
Tener en cuenta comunicado MIN HACIENDA 0005409 –Enero 30 de 2017 “CIERRE FINANCIERO SE REALIZARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”.
8.
Se realizó reunión con los señores Ordenadores del Gasto, Gerentes de proyecto, Supervisores y personal que interviene en la ejecución el día 30 de marzo de 2017 y se dictaron las políticas, lineamientos, plazos, conceptos, novedades y recomendaciones del proceso de ejecución de los recursos. (165 asistentes)
COMPROMISOS
POLÍTICAS
Abril/2017 comprometido el 50% Junio/2017 comprometido el 70% Agosto/2017 comprometido el 100% Octubre 31/2017 proyección pagos de servicios públicos, viáticos y gastos de personal estableciendo los montos que no se comprometerán y/o déficit.
De las partidas contratables, sin excepción, esto implica que aquellos contratos cuyo objeto requiera más de dos meses de ejecución deben ser los primeros en adjudicarse.
ACUERDOS DE DESEMPEÑO
POLÌTICAS
OBLIGACIONES Octubre/2017 Obligado el 100% de los recursos comprometidos a junio de 2017
Noviembre/ 2017 Obligado el 100% de los recursos comprometidos al mes de agosto de 2017
Documentos para obligaciones con cargo a Cuentas por Pagar máximo el 10 de Diciembre/17
Entregas 29 de diciembre solo para servicios de ejecución continua (ejm. ancho banda satelital)
RADICADO MIN HACIENDA 0005409 –Enero 30 de 2017 CIERRE FINANCIERO SE REALIZARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
“NO HAY PERIODO DE TRANSICIÓN EN ENERO PARA OBLIGACIONES”
EVITEMOS RESERVA PRESUPUESTAL PROGRAMANDO LAS VIGENCIAS FUTURAS
Fuerza Aérea Colombiana
CR VICTOR ALEXANDER MUÑOZ CORDERO Jefe Departamento Contratación
Seguimiento Contratación Unidades Corte 31 de Marzo del 2017 INFORME MENSUAL
SEGUIMIENTO PROCESOS PROYECTADOS 2017
UNIDADES CACOM 1 CACOM 2 CACOM 3 CACOM 4 CACOM 5 CACOM 6 CAMAN CATAM EMAVI ESUFA GACAR GAORI GACAS GAAMA GIMFA EPFAC GRUACO TOTAL
33 72 68 73 43 64 74 75 124 48 45 37 25 33 30 27 80 951
NUMERO DE PROCESOS PROYECTADOS PARA INICIAR AL 31 DE MARZO
NUMERO DE PROCESOS REAL INICIADOS AL 31 DE MARZO
32 32 64 31 9 40 53 24 108 32 39 22 15 19 10 4 6
27 30 43 31 18 43 24 25 68 31 14 15 22 16 4 4 16
540
431
% CUMPLIMIENTO
84% 94% 67% 100% 100% 100% 45% 100% 63% 97% 36% 68% 100% 84% 40% 100% 100% 80%
No. PROCESOS PROYECTADOS PARA ADJUDICADOS AL 31 DE MARZO
No. DE PROCESOS REAL ADJUDICADOS AL 31 DE MARZO
24 24 33 22 9 26 21 10 52 26 16 1 7 16 10 3 5
24 24 30 31 12 33 22 10 42 30 14 15 19 16 2 4 10
305
338
% CUMPLIMIENTO
100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 100% 88% 100% 100% 100% 20% 100% 100% 100%
Seguimiento Contratación Ordenadores COFAC Corte 31 de Marzo del 2017 INFORME MENSUAL No. PROCESOS PROYECTADOS PARA ADJUDICADOS AL 31 DE MARZO
No. DE PROCESOS REAL ADJUDICADOS AL 31 DE MARZO
100%
1
1
100%
0
100%
0
0
100%
5
1
20%
2
0
0%
15
8
3
38%
0
1
100%
DISER
58
58
58
100%
22
27
100%
DITIN
45
4
4
100%
0
2
100%
DIMAT-DIROP
14
7
4
57%
0
1
100%
JED
11
10
7
70%
9
5
56%
DIRES
8
1
1
100%
0
1
100%
DEXCO/DIACA
27
10
13
100%
0
3
100%
TOTAL
197
106
94
89%
34
41
100%
PROCESOS PROYECTADOS 2017
NUMERO DE PROCESOS PROYECTADOS PARA INICIAR AL 31 DE MARZO
NUMERO DE PROCESOS REAL INICIADOS AL 31 DE MARZO
JOL/DIPLO
9
3
3
DICEX
1
0
DICRA
9
DINSA
SEGUIMIENTO
UNIDADES
% CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO
