ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF Der ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der sich auf die Wertentwicklung des iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR Index bezieht. ComStage ETFs kombinieren zwei Welten – die Vorteile von Fonds und die einfache Handelbarkeit von Aktien: Der ComStage ETF ist ein Sondervermögen gemäß der europäischen Fondsrichtlinie „UCITS“ und somit u.a. ausreichend diversifiziert und getrennt von der Bilanz des Fondsanbieters. Es wird täglich ein Nettoinventarwert (NAV) durch die unabhängige Depotbank errechnet. Gleichzeitig werden sämtliche ComStage ETFs wie Aktien fortlaufend an verschiedenen Börsen gehandelt. Die fondsüblichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen an den Börsen sowie über den außerbörslichen Market Maker nicht an. Es sind lediglich Transaktionsgebühren zu entrichten, wie sie auch beim Aktienhandel üblich sind. Indexbeschreibung Der iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR Index wird von der Markit Indices Ltd. veröffentlicht und bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Der Index besteht ausschließlich aus Anleihen. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das Gewicht eines Landes im Index ist auf 20 Prozent begrenzt. Einmal im Quartal wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahren aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können.

ComStage im Portrait ComStage ist die ETF-Marke der Commerzbank AG. In über 100 ComStage ETFs werden derzeit etwa 8,1 Mrd. Euro weltweit angelegt. Hinter ComStage steht die im Jahre 2008 gegründete Kapitalanlagegesellschaft „Commerz Funds Solutions“ (CFS) mit Sitz in Luxemburg, die eine 100%ige Tochter der Commerzbank AG ist. Die Palette an ComStage ETFs deckt Indizes auf Aktien, Renten und Rohstoffe sowie Strategie-Indizes ab. Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken dieses ComStage ETFs finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie dem Verkaufsprospekt.

Eckdaten ETF-Informationen ETF-Name

Anzahl Indexmitglieder OGAW/UCITS V Fondswährung Ertragsverwendung Währungsgesichert Replikation Pauschalgebühr p.a. Nettoinventarwert (NAV) Fondsvolumen Auflagedatum Zugelassen zum Vertrieb in

ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR (DE000A0S3PF5) 25 Ja EUR Thesaurierend Nein Wertpapierportfolio + besicherter Swap 0,12% 132,7290 EUR (Stand: 30.11.2017) 26 Mio. EUR (Stand: 30.11.2017) 05.10.2009 Deutschland, Österreich, Luxemburg

Steuerlich transparent in

Deutschland, Österreich, Luxemburg

VL-Fähigkeit

Nein

Handelsinformationen WKN Valor ISIN Handelszeiten börslich Handelszeiten außerbörslich Listing Deutschland Listing Schweiz Reuters Bloomberg iNAV Reuters iNAV Bloomberg

ETF502 10631104 LU0444605991 8:00 - 20:00 Uhr 8:00 - 22:00 Uhr Xetra, Frankfurt, Stuttgart: EUR CB3LD6.DE CBOXES1 GY EQUITY CB3LD6NAV=COBA CNAVES1

Index

ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF | Seite 2 von 3

Länderverteilung des iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR Index Frankreich Deutschland Spanien Italien Niederlande Belgien Österreich Irland Finnland

Wertentwicklung des ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF 19,98% 17,73% 17,41% 15,89% 11,11% 8,28% 5,32% 2,87% 1,41%

normiert in Fondswährung (EUR)

Quelle: Markit Ltd. Stand: 30.11.2017

ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF Quelle: Commerzbank AG Stand: 30.11.2017 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Top 10 des iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR Index Position Kingdom of Spain Republic of France Kingdom of Spain Republic of France Kingdom of Belgium Republic of Germany Republic of France Republic of Germany Kingdom of Spain Republic of Germany

Kupon 4,00% 0,50% 1,40% 0,00% 3,75% 0,00% 0,25% 0,00% 1,15% 0,25%

Fälligkeit 30.04.2020 25.11.2019 31.01.2020 25.02.2020 28.09.2020 09.04.2021 25.11.2020 17.04.2020 30.07.2020 16.10.2020

Indexgewichtung 5,76% 5,52% 5,51% 5,33% 5,20% 4,89% 4,76% 4,65% 4,53% 4,46%

Quelle: Markit Ltd. Stand: 30.11.2017

Kennzahlen des ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 UCITS ETF

Performance eff. Volatilität p.a.

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

seit Auflage

-0,15% 0,58%

0,11% 0,59%

1,21% 0,59%

5,48% 0,75%

13,34% 1,69%

Quelle: Commerzbank AG Stand: 30.11.2017 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Rendite (Durchschnitt/%) des Index Duration (Durchschnitt/Jahre) des Index Modified Duration (Durchschnitt/%) des Index Kupon (Durchschnitt/%) des Index Restlaufzeit (Durchschnitt/Jahre) des Index Konvexität (Durchschnitt) des Index Dividendenrendite des Index Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index

-0,47 2,34 2,35 1,42 2,37 8,16 -

Quelle: Commerzbank AG Stand: 30.11.2017

Commerzbank AG ComStage ETF

Mainzer Landstraße 153 60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 136-43333 Fax: +49 (0)69 136-47595

Internet: www.comstage.de E-Mail: [email protected]

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Stand: 04.12.2017

Commerzbank AG ComStage ETF

Mainzer Landstraße 153 60327 Frankfurt am Main

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