PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA I EUR INFORME

Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS

PICTET & CIE RENTABILIDAD ABSOLUTA GESTIÓN ALTERNATIVA

Rating VDOS Rango de volatilidad

| 08/03/2018

Menor o igual 2%

Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor

Política de inversión LU1055714379 EURO 02/05/2014 PICTET & CIE PICTET BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO DELOITTE, S.A.R.L.

El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del compartimento es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El compartimento invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de las inversiones no estará sujeta a limitaciones geográficas ni sectoriales, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.

Hasta 1,60% 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark) Hasta 0,22% Hasta 5,00% Hasta 1,00% Comisión de Servicio: hasta 0,35%, Comisión de Canje: hasta 2,00%, Comisión de Disolución: hasta 2,00%, Taxe d'Abonnement: 0,01%

Otras características

Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones

Aportación mínima Referencia

1.000.000,00 EUR EONIA

Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil

Acumuladas 2018 1,61% -0,29% 162/1373 1

2017 4,59% 1,68% 179/1243 1

2016 0,98% -1,15% 359/929 2

2015 4,08% 5,93% 392/673 3

2014 · 6,86% -

Fondo Categoría Ranking Quintil

3 meses 1,38% -0,88% 142/1365 1

6 meses 2,63% 1,33% 248/1307 1

Cálculos realizados en divisa EUR

12 meses 5,14% 0,68% 126/1261 1

3 años 9,39% -0,03% 58/711 1

Cálculos realizados en divisa EUR

Evolución histórica: Periodo: 31/05/2014 - 08/03/2018

Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día

112,920000 EUR 906.273,67 (En miles de euros) · 08/03/2018 0,00%

Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad

Ratios CML 0,80% 2,20%

Sharpe Información Tracking Error

Ratios SML 1,62 0,32 3,25%

Treynor Alfa Beta

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: GESTIÓN ALTERNATIVA. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A

IIC extranjera LU1055714379

5 años · 18,90% -

PICTET TR Fecha registro Nº registro oficial

11/06/2010 884

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9,93% 2,65% 0,36

PICTET TOTAL RETURN - DIVERSIFIED ALPHA I EUR INFORME

| 08/03/2018

Cartera No existen datos disponibles

Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento

Informes económicos 01/2018 03/2017 12/2011

Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe

31/12/2016 30/06/2017

30/06/2017

Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles

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