Resúmen Financiero El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.
CONCEPTO Ingresos Mensuales Promedio Burn Rate Promedio Meses antes de la 1ra venta Punto de Equilibrio CAPEX Fuente de Ingreso Venta Ecommerce Producto / Servicio 2 Producto / Servicio 3 Producto / Servicio 4 Producto / Servicio 5
CON INVERSIÓN $1,715,336 $1,496,432 1 8 $603,087 Promedio Mensual $1,672,144
139345.3082
$0 $0 $0
Distribución de Costos Ventas y Marketing Investigación y Desarrollo (R&D) Administrativos y Generales Sueldos - RH
Promedio Mensual $1,310,395.9 $0.0 $21,362.6 $114,416.7
$0
Flujo de Efectivo Fecha Periodo
Jul-2018
Aug-2018
Sep-2018
Oct-2018
Nov-2018
Dec-2018
Jan-2019
Feb-2019
Mar-2019
Apr-2019
May-2019
Jun-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Utilidad Bruta
$8,000.0
$10,400.0
$14,560.0
$52,234.0
$73,127.6
$164,804.6
$230,726.5
$351,333.5
$527,000.3
$790,500.4
$1,203,448.4
$1,805,172.6
$5,231,308.1
Gastos de Ventas y Marketing
-$6,300.0
-$8,690.0
-$12,166.0
-$16,795.8
-$23,514.1
-$32,919.8
-$46,087.7
-$65,366.7
-$92,779.4
-$131,790.2
-$187,354.8
-$266,569.5
-$890,334.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Gastos Administrativos y Generales
-$12,179.0
-$12,179.0
-$12,179.0
-$12,388.9
-$12,619.8
-$12,873.8
-$13,153.1
-$13,460.5
-$39,023.5
-$39,395.4
-$38,224.4
-$38,674.3
-$256,350.7
Sueldos - RH
-$25,000.0
-$52,500.0
-$81,000.0
-$93,500.0
-$93,500.0
-$108,500.0
-$124,000.0
-$139,000.0
-$164,000.0
-$164,000.0
-$164,000.0
-$164,000.0
-$1,373,000.0
Flujo de efectivo de actividades operativas
-$35,479.0
-$62,969.0
-$90,785.0
-$70,450.7
-$56,506.3
$10,511.1
$47,485.7
$133,506.3
$231,197.3
$455,314.9
$813,869.2
$1,335,928.8
$2,711,623.4
-$65,000.0
-$36,000.0
-$24,400.0
-$28,860.0
-$21,604.0
-$30,445.6
-$58,323.8
-$48,353.4
-$43,894.7
-$58,652.6
-$79,313.7
-$108,239.1
-$603,087.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$65,000.0
-$36,000.0
-$24,400.0
-$28,860.0
-$21,604.0
-$30,445.6
-$58,323.8
-$48,353.4
-$43,894.7
-$58,652.6
-$79,313.7
-$108,239.1
-$603,087.0
Inversión de accionistas (Play Business)
$115,000.0
$115,000.0
$115,000.0
$115,000.0
$115,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$575,000.0
Comisiones e IVA
-$11,339.0
-$11,339.0
-$11,339.0
-$11,339.0
-$11,339.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$56,695.0
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
$103,661.0
$103,661.0
$103,661.0
$103,661.0
$103,661.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$518,305.0
$13,182.0
$17,874.0
$6,350.0
$10,700.3
$36,251.0
$16,316.5
$5,478.3
$90,631.3
$277,933.9
$674,596.1
$1,409,151.7
$2,636,841.4
$5,263,682.8
Total 2016
Actividades relacionadas con la operación
Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D)
Actividades relacionadas con la inversión Inversión en activos (CapEx) Venta de activos Flujo de efectivo de actividades de inversión
Actividades Relacionadas con financiamiento
Flujo de efectivo final
