ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻄﺎء ﻟ«ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ SCAASEQ AB
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ا ﺳﺎﺳﻴﺔ وا داء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ 201٤
Bloomberg Code
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
١٦٫٣١٥١رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻨﻘﺪ 8.50%
اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ 16.06%
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ 6.80%
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق
ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت 3.99%
ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻄﺎء ﻳﻬﺪف ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ذات اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻄﺎء ﺗﺤﻮي أدوات و أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ .ﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ اﺳﻬﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق.
اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 16.88%
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﻤﻨﺖ 2.30%
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﺟﻞ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا¦ﺳﻼﻣﻴﺔ .ﺳﻴﺘﻢ ﺻﺮف ٪٢٫٥ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﺻﻮل ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم ﺗﺪاول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ و أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻤﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ/اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 7.86%
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري 6.30%
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ 4.41%
ا داء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق:
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ 26.91%
اﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﻔﺘﻮح
اﻟﻌﻤﻠﺔ:
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ:
١٨ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١
اﻟﻤﺆﺷﺮ
23.00 21.00
وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ١٠,٠٠ :
19.00
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق:
٣٦٣,٢٠٣,٨٠٩٫٣٧رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
17.00
ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ادﻧﻰ:
٥٫٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
15.00
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ:
أﺳﺒﻮﻋﻴ -Øﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء
13.00
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟÓﺷﺘﺮاك:
اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٢:٠٠ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك:
ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم
رﺳﻢ اﻻﺳﺘﺮداد:
٪١,٥ﻟﻠﺴﻨﺔ اوﻟﻰ ٪١ ،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
11.00 Inception -3Aug11-22Aug11-14Sep11-5Oct11-2Nov11-14Dec11-18Jan12-15Feb12-21Mar12-25Apr12-23May12-27Jun12-1Aug12-12Sep12-17Oct12-28Nov12-31Dec12-30Jan13-6Mar13-10Apr13-8May13-12Jun13-17Jul13-28Aug13-30Sep13-6Nov13-11Dec13-8Jan14-12Feb14-19Mar14-16Apr14-21May14-25Jun14-23Jul14-3Sep14-1Oct14-12Nov14-17Dec14-
9.00
٪٠,٥ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻻ رﺳﻮم ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ. اﺗﻌﺎب ا¦دارﻳﺔ:
٪ ١,٧٥ﺳﻨﻮﻳØ
اﻟﻤﺪﻳﺮ:
ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق@
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ:
ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل
8.00%
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت:
إرﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ
7.00%
اﻟﻤﺆﺷﺮ ا¦رﺷﺎدي:
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد أﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟ«ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ
6.00%
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا¦ﺳﻼﻣﻴﺔ
5.00%
ﻋﺎﺋﺪ ا داء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي
4.00% 3.00%
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي
ا داء
2.00%
٪١٢٫٠٥-
٪٢٤٫٨٢-
٪١٢٫٧٦
1.00%
٪١٨٫٠٨
٪٧٫٨٢-
٪٢٥٫٩١
0.00%
٪١٨٫٠٨
٪٧٫٨٢-
٪٢٥٫٩١
ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ٣ﺳﻨﻮات
٪٧٨٫٥٠
٪٢٢٫٤٤
٪٥٦٫٠٦
ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
٪٨٩٫٧٠
٪٢٣٫٨٧
٪٦٥٫٨٢
ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ﺳﻨﺔ
ALBILAD
AlHokair
SAVOLA Group
Jabal Omar
ALTAYYAR
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. @ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق ً
ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر .إن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠﻰ اداء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ان ﺳﻌﺮ أوﻗﻴﻤﺔ أواﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ او ﻳﺮﺗﻔﻊ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .أن دﺧﻞ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺪﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ .إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ ا¦ﺳﺘﺜﻤﺎري .ﺗﻨﻄﻮي ا¦ﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط واﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و اﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ www.sambacapital.comأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل .إن ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ا¦ﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ Ãﺷﻬﺮ Ãاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ.
ﺷـﺮﻛﺔ ﺳـﺎﻣﺒﺎ ﻟ«ﺻـﻮل وإدارة اﻻﺳـﺘـﺜﻤﺎر ،ﺳـﺠﻞ ﺗﺠــﺎري ١٠١٠٢٣٧١٥٩ﺗﺮﺧﻴـﺺ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺴـﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ،٠٧٠٦٩-٣٧ اﻟﺮﻳـﺎض ص.ب ٢٢٠٠٠٧اﻟﺮﻳـﺎض ١١٣١١اﻟﻬـﺎﺗﻒ - ٠١ ٢١١ ٧٧٠٠ :اﻟﻔـﺎﻛﺲ٠١ ٢١١ ٧٧٩٩ :
www.sambacapital.com | 800 755 7000
