Centro Autismo Teletón

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro Autismo Teletón Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

3

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El Centro Autismo Teletón (CAT) abrió sus puertas en el año 2013, para dar atención a niñas y niños con algún trastorno del espectro autista así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual cuenta al día de hoy con 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), un Hospital Infantil Teletón de Oncología y un Centro Autismo Teletón. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el Centro Autismo Teletón ha logrado dar atención desde su apertura a 273 menores con autismo, los cuales han recibido más de 345,551 horas de servicio de calidad. En ese mismo período, egresaron 46 menores de forma satisfactoria, siendo integrados en su mayoría a escuelas regulares. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el Centro Autismo Teletón sumaron $2,244,399 en el 2015, 91% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $35,189,773. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el Centro Autismo Teletón tenemos como uno de los principales objetivos la inclusión de nuestros menores en escuelas, de preferencia regulares, es por ello que trabajamos de la mano con escuelas tanto públicas como privadas promoviendo así la integración de los niños con autismo a ellas. Hemos trabajado de la mano con más de 118 escuelas en busca de la inclusión educativa de nuestros menores, capacitando a más de 1,073 docentes.

Francisca Labbé Buitano Directora General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del Centro Autismo Teletón (CAT) en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptimo servicio, así como el de los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $269,014 que incluyó: $121,487 de plataformas “Kidsmart” (5 equipos de cómputo donados para los niños del CAT); mobiliario y equipo de cómputo y comunicación por un monto de $147,527. • Los gastos del CAT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 87% de los gastos totales (30.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 10% (3.5 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias y cerca del 3% (0.1 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CAT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 140 colaboradores, de los cuales 111 son profesionales de Dirección Educativa Terapéutica, en las distintas disciplinas requeridas para dar los servicios que el CAT brinda; 17 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Relaciones Públicas y Dirección General y. Se tuvo también un total de 36 voluntarios quienes donaron 4,620 horas de su tiempo apoyando en aulas, programa espiritual, recorridos, entre otros, de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

1,822,501 363,884 0 58,013

$ 2,244,399 $

30,727,855 3,466,051 919,710 63,612 10,128 2,400 17

$ 35,189,773

-$ 32,945,374

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del Centro Autismo Teletón (CAT), por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2130

Francisca Labbé Buitano [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2129

Brenda González Pérez Abreu [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2138

Cristina Urrutia Reyes [email protected]

Centro Autismo Teletón (CAT), Marte, No. 3, Col. Valle de Anáhuac Sección A, C.P. 55210 Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tel. (55) 5699 2122 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. BALANCE GENERAL (Autismo) Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 Diciembre de 2015 2014 ACTIVO Circulante Efectivo

259,999

5,000

10,826,596

9,879,892

Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

23,874 10,850,470

0 9,879,892

Suma Activo Circulante

81 11,110,550

0 9,884,892

INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto

43,183,481

46,383,060

59,046

59,046

54,353,077

56,326,998

Pagos Anticipados

OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo 333,282

280,454

Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar

Proveedores

9,662 1,185,067

4,874 747,063

Suma pasivo a corto plazo

1,528,011

1,032,391

770,424 2,298,435

625,445 1,657,836

Aportaciones Fundación

89,629,737

59,298,883

Resultado de ejercicios Anteriores

(4,629,721)

(3,911,156)

Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio

(32,945,373)

Suma Patrimonio Total

52,054,643

54,669,162

(718,565)

Total pasivo y patrimonio

54,353,077

56,326,998

Obligaciones laborales (COD)

1,656,463

1,183,183

Obligaciones laborales (COA)

(1,656,463)

(1,183,183)

Cuentas de Orden

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Informe Financiero Anual 2015 Centro Autismo Teletón Página 9 FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Autismo) Cifras Expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

2015

2014

Saldos Iniciales

(4,629,721)

(3,911,156)

Traspaso patrimonial

89,629,737

59,298,883

1,822,501

23,898,734

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2014 Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

0 363,884 58,013

0 219,032 4,983

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones

2,244,399 0

24,122,749 0

Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

2,244,399

24,122,749

30,727,855 3,466,051

20,725,111 3,368,164

Gasto por: Servicio asistencial Depreciación y amortización

919,710

684,778

Viáticos

Gastos de Admon

63,612

40,984

Comisiones Bancarias Ayudas económicas

10,128 2,400

6,287 15,990

Impuesto sobre la renta

17

Total Gastos

35,189,772

0 24,841,314

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(32,945,373)

(718,565)

Patrimonio no restringido al final del año

(37,575,094)

(4,629,721)

Resultado Patrimonial

52,054,643

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54,669,162

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