Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Estado de México
Sistema Infantil Teletón | 2016
Contenido Carta de Nuestros Auditores
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A Nuestros Donadores
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Resumen Financiero
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Resumen de Operación
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Información de Contacto
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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Estado de México
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A nuestros Donadores: El CRIT Estado de México abrió sus puertas en el año 1999, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de México, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Estado de México ha logrado dar atención, a lo largo de sus 17 años de operación, a 17,424 menores, (3,441 en 2016, 4,531 en 2015), de los cuales 7,164 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Estado de México, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Estado de México sumaron $95,215,471 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $120,496,621. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Estado de México estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2014, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities), y en 2015 nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambas por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.
Roberto Uribe Noya Director General
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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Estado de México en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros, así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación del mismo, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año 2016, se invirtieron recursos por $157,254 en la adquisición de 2 ventiladores BIPAP para rehabilitación respiratoria. Adicionalmente recibimos en donativo un camión para transporte de pacientes y sus familias por $1,536,535, y equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje por $50,092. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 83% de los gastos totales (99.8 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 15% (18.7 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 2% (2.0 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 167 colaboradores (213 al cierre de 2015), de los que 5 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 175 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.
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Resumen de Operación:
Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial
2016 $
Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros
81,867,111 2,998,175 247,348 1,490,741 8,612,096 95,215,471
Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos
$
GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos
99,749,982 15,437,994 2,058,502 32,358 3,170,565 40,633 6,586 120,496,621 $ $
Déficit
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$ -25,281,150
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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Estado de México, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (55) 5321 2231
Roberto Uribe Noya
[email protected]
Dirección de Operaciones: Tel. (55) 5321 2289
Teodoro Nieto Granados
[email protected]
Subdirección de Administración: Tel. (55) 5321 2223 Ext. 2112
Leticia Baños Reyes
[email protected]
CRIT Estado de México Av. Gustavo Baz 219, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México Tel. (55) 5321 22 23 Fax. (55) 5321 22 20 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial
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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO BALANCE GENERAL (Estado de Mexico) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2016
2015
ACTIVO Circulante Efectivo Instrumentos financieros
$
Cuentas por cobrar: Contribuciones por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia TOTAL ACTIVO
867,182 6,384,760 7,251,942
$
796,530 2,862,201 3,658,731
300 36,610,259 240 36,610,799 0 43,862,741
0 34,613,554 0 34,613,554 2,716,117 40,988,402
83,263,411
96,957,524
323,064
323,064
$
127,449,216
$
138,268,990
$
1,350,711 75,480 6,431,024 7,857,215
$
1,624,231 91,770 6,872,043 8,588,044
PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Depósitos recibidos en garantía Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total
5,000 5,736,079
5,000 14,510,993
13,598,294
23,104,037
1,198,017,338
1,174,050,219
PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio
(1,058,885,266) (25,281,150)
Suma Patrimonio Total
113,850,922
Total pasivo y patrimonio
$
Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)
$
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(989,692,318) (69,192,948)
127,449,216
1,729,973 (1,729,973)
115,164,953 $
$
138,268,990
2,751,992 (2,751,992)
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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO ESTADO DE ACTIVIDADES (Estado de Mexico)
Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de 2016
2015
Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales
-$ 1,058,885,266
Traspaso Patrimonial
-$
1,198,017,338
989,692,318 1,174,050,219
Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales
$
81,867,111 247,348 2,998,175 1,490,741 8,612,096
$
65,897,392 108,712 3,409,694 1,950,522 0
Total Ingresos y contribuciones no restringidos
$
95,215,471
$
71,366,320
Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta
$
99,749,982 15,437,994 2,058,502 32,358 40,633 3,170,565 6,586
$
117,324,338 14,737,895 2,000,209 133,612 88,206 6,272,392 2,616
Total Gastos
$
120,496,621
$
140,559,268
Gastos por:
Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial
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(25,281,150)
(69,192,948)
(1,084,166,416)
(1,058,885,266)
113,850,922
$
115,164,953
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