Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Estado de México
Informe Financiero
2015
Sistema Infantil Teletón | 2015
Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Estado de México Página 1
CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores
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A Nuestros Donadores
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Resumen Financiero
5
Resumen de Operación
6
Información de Contacto
7
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A nuestros Donadores: El CRIT Estado de México abrió sus puertas en el año 1999, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Estado de México ha logrado dar atención, a lo largo de sus 17 años de operación, a 17,267 menores (4,531 en 2015), de los cuales 6,415 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Estado de México sumaron $71,366,320 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $140,559,268. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Estado de México estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2014, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años, y en 2015 nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.
Roberto Uribe Noya Director General
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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Estado de México en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros, así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación del mismo, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año 2015, se invirtieron recursos por $7,897,233 que incluyeron: equipo de rayos X por $6,000,148, ambulancia por $763,229, juegos terapéuticos por $683,396, electroencefalógrafo por $403,120 y otros equipos médicos por $137,340. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad, el 83% (117.3 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 15% (21.2 millones de pesos), depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 1% (2.0 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 302 colaboradores, de los que 213 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda, 74 conforman las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 15 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 245 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.
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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos
Déficit
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2015 $
$
65,897,392 3,409,694 108,712 1,950,522 71,366,320
$
117,324,338 14,737,895 2,000,209 133,612 88,206 6,272,392 2,616 $ 140,559,268
-$ 69,192,948
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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Estado de México, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:
Dirección General: Tel. (55) 5321 2231
Roberto Uribe Noya
[email protected]
Dirección de Operaciones: Tel. (55) 5321 2289
Teodoro Nieto Granados
[email protected]
Subdirección de Administración: Tel. (55) 5321 2223 Ext. 2112
Leticia Baños Reyes
[email protected]
CRIT Estado de México Av. Gustavo Baz 219, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México Tel. (55) 5321 22 23 Fax. (55) 5321 22 20 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial
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Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Estado de México Página 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Estado de Mexico) Cifras expresadas en pesos mexicanos
2015
ACTIVO
31 Diciembre de
2014
Circulante Efectivo Instrumentos financieros
796,530 2,862,201 3,658,731
1,142,149 2,963,471 4,105,620
0 34,613,554 0 34,613,554 2,716,117 40,988,402
0 29,844,860 0 29,844,860 2,715,901 36,666,381
96,957,524
103,867,975
323,064
323,064
138,268,990
140,857,420
Proveedores
1,624,231
1,679,157
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar
91,770 6,872,043
70,719 5,788,726
Suma pasivo a corto plazo
8,588,044
7,538,602
5,000 14,510,993 23,104,037
0 13,052,385 20,590,987
Aportaciòn de la Fundaciòn
1,174,050,219
1,109,958,751
Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio
(989,692,318) (69,192,948) 115,164,953 138,268,990
(921,797,818) (67,894,500) 120,266,433 140,857,420
Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo
Pasivo a Largo Plazo Depósitos recibidos en garantía Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO
Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)
9,438,744
9,291,843
Obligaciones laborales (COA)
(9,438,744)
(9,291,843)
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Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Estado de México Página 9 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Estado de Mexico) Cifras expresadas en pesos mexicanos
Cambio en el patrimonio no restringido
Año que terminó el 31 de Diciembre de 2015
2014
Saldos Iniciales
(989,692,318)
(921,797,818)
Traspaso Patrimonial
1,174,050,219
1,109,958,751
Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos
65,897,392 108,712 3,409,694 1,950,522
60,493,541 559,603 3,966,741 2,178,103
Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos
71,366,320 0 71,366,320
67,197,987 0 67,197,987
Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta
117,324,338 14,737,895 2,000,209 133,612 88,206 6,272,392 2,616
113,431,775 14,082,368 1,837,295 313,382 92,166 5,327,305 8,198
Total Gastos
140,559,268
135,092,488
Disminución aumento en el patrimonio no restringido
(69,192,948)
(67,894,500)
(1,058,885,266)
(989,692,318)
115,164,953
120,266,433
Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:
Gastos por:
Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial
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