FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado
FECHA CIERRE : 12/09/2017
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 2.26.23 PM
:
1
de
2
Fecha Impr :
12/09/2017
Hora Impr :
14.32.27
(C23261409-
FORMATO N. 5E
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE
RUBROS
2016 (REAL) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
35,359,743
141,165
1,075,021
823,180
18,471
1,021,672
307,643
70,717
546,338
567,043
5,808,237
5,450,943
9,856,662
25,687,092
Venta de Bienes y Servicios
33,672,892
129,565
489,303
779,665
0
907,257
259,004
59,842
522,688
420,760
5,789,587
5,432,293
9,838,012
24,627,976
1,298,879
11,600
10,541
8,915
10,444
89,215
7,484
10,870
6,694
10,250
10,250
10,250
10,250
196,763
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos Complementarios
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Retenciones de tributos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387,972
0
575,177
34,600
8,027
25,200
41,155
5
16,956
136,033
8,400
8,400
8,400
862,353
Ingresos Financieros
Otros EGRESOS DE OPERACION
16,346,262
1,019,388
723,409
1,168,957
770,445
10,707,150
858,484
3,906,796
1,577,458
2,981,930
5,723,116
4,658,351
5,202,713
39,298,197
Compra de Bienes
3,725,694
47,198
140,936
237,723
75,346
366,643
144,332
2,639,404
688,725
1,561,441
3,822,030
2,406,108
2,539,364
14,669,250
Gastos de personal
6,323,542
367,771
302,764
505,204
358,852
594,142
332,011
704,213
381,399
460,318
518,525
751,360
810,034
6,086,593
Servicios prestados por terceros
4,241,323
118,317
101,437
307,586
198,153
9,659,754
276,885
493,581
432,490
879,383
1,304,520
1,421,983
1,475,053
16,669,142
Tributos
881,683
40,844
31,234
30,806
49,133
49,235
51,047
48,787
49,996
45,795
45,878
45,837
209,831
698,423
Por Cuenta Propia
779,494
40,540
31,234
30,502
48,464
48,897
48,159
48,049
49,659
45,795
45,878
45,837
209,831
692,845
Por Cuenta de Terceros
102,189
304
0
304
669
338
2,888
738
337
0
0
0
0
5,578
Gastos diversos de Gestion
426,364
39,994
13,968
11,600
23,828
33,808
16,188
2,827
22,509
17,743
14,913
15,813
151,181
364,372
Gastos Financieros
747,656
405,264
133,070
76,038
65,133
3,568
38,021
17,984
2,339
17,250
17,250
17,250
17,250
810,417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,013,481
-878,223
351,612
-345,777
-751,974
-9,685,478
-550,841
-3,836,079
-1,031,120
-2,414,887
85,121
792,592
4,653,949
-13,611,105
Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL
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0
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0
0
0
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Aportes de Capital
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Ventas de activo fijo
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Otros
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0
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1,474
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33,480
0
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153,785
168,428
27,400
14,400
2,193,192
441,723
0
27,753
1,474
1,661,017
98,292
33,480
0
7,163
153,785
168,428
27,400
14,400
2,193,192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441,723
0
27,753
1,474
1,661,017
98,292
33,480
0
7,163
153,785
168,428
27,400
14,400
2,193,192
Inversion Financiera
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0
0
0
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0
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Otros
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Ingresos por Transferencias
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Egresos por Transferencias
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0
0
0
0
0
0
0
0
18,571,758
-878,223
323,859
-347,251
-2,412,991
-9,783,770
-584,321
-3,836,079
-1,038,283
-2,568,672
-83,307
765,192
4,639,549
-15,804,297
GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS
FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO
-467,639
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0
6,321,900
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6,321,900
Financiamiento Externo Neto
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Financiamiento largo plazo
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0
Desembolsos
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Flujo de Caja Proyectado
FECHA CIERRE : 12/09/2017
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 2.26.23 PM
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2
de
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Fecha Impr :
12/09/2017
Hora Impr :
14.32.27
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FORMATO N. 5E
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE
RUBROS
2016 (REAL) ENERO
Servicios de Deuda
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
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Amortizacion
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Amortizacion
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Intereses y comisiones de la deuda
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Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Corto Plazo
Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
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-1,038,283
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-83,307
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-9,482,397
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4,720,829
4,637,522
5,402,714
19,524,660
19,524,660
18,646,437
18,970,296
18,623,045
16,210,054
6,426,284
5,841,963
2,005,884
967,601
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4,637,522
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-878,223
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-347,251
-2,412,991
-9,783,770
-584,321
-3,836,079
-1,038,283
-2,568,672
-83,307
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
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