RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Pagna 1 Programa SPgElegr Usuario cla d.a
Periodo : Septiembre de 2008
lia,* i... C4M4
Fecha 1a102008
Apropiación Total Apropiación C.D.P.S Acumulado Saldos Saldo R.P.S Acumulado Pagos Acumulado Saldo Compr
Rubro Presupuestal
Compr Pagos
C.D.P.S C.D.P.S Disponible Expe Septiembre Registros Septiembre Pagos R .P.S - PAGOS Va Va Va
Inicial Modificaciones Definitiva Expe . Septiembre
Aprop CDP's Compr
2
GASTOS
275 . 600.000 . 00 104 . 561 3 284 382 394 , 93 84 .251101348,07 11 . 046.347 . 548,83 20 . 310
104
10.96780000000 0.00 10 . 967.600 .000.00 767 9.330 .249.835 . 99 2.620 164 548 , 00 1.637 . 350.364 , 01
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
521334870000
211 GASTOS DE PERSONAL
211101 Sueldo Personal de Nomma 2 582 968 130, 00
16
285
395, 00
0,00
2
0,00
582 .968 130. 00
211104 Pnma Semestral
31.082
02500
0,00
211109 Pcrn a de `: acacanes 118.990 51600
0.00
0,00
2
31 .082 025 .00
0,00 118 .990 516 .00
0,00
0.00
Prima
Tecnica
225
436
833.00
211109 Recargo Tiemlxl Suplementara 247 247 976.00
2112 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
6.710 . 085 087 , 99 668.138.747 ,92 S.908 442,593 , 54 801 , 642 494 , 45 61 , 18 7192 88,05
000
582 .968 130 , 00 731 585 112,00 0 00 202. 087.451 00 1 851 403
6450478,00
2 801 369. 00 51 408 ,00
0.00
118 .990 516.00 11 35-3 854.00
358
3 .267.282 .318,00 126 63.78 64,56 96.28
0, 00 248 .957 603 , 00 2.236 .862.567.00 248 957 603,00 2 236 862 567 , 00
000
0.00
000
31082 02500 13 436 220, 00
2 1 1 106 Pnma de Navidad 247 896 90800 0. 00 247 896 908 00 000
211101
3 .472.709. 152,00 1 . 235
16.285 395.00 0,00 16 28,5 395. 00
2.801 36900 0.00 2 .801 369 00
211103 Bonificación Recreación
581
107.302. 102.00 5 . 320.650 .802,00 18 252 485 . 00 5.256 .261.062 . 44 1,862 725 183 00 64 .389.739 ,56 336 , 819 962 , 00 3.393 ,535.87944
2111 SERVICIOS PERSONALES A LA. NOMINA 3 472 709 152, 00 0.00 3 472.709 152 ,00
211102 Boni6cacion Anual
8 . 553.069 . 921,80 73 20,4152 799 24 4.801 . 258.35742 32,788 882 557 . 84 40416 . 070.241,40 70 . 01 86,89 44,79
000
202 087
9834.91700
0,00
00
9834 .91700
0, 00 17 645 805 , 00
499 681 194 ,00 107.302 102, 00 006
000
0 . 00 60,38 80 , 39 100,00
0.00
98, 16 98,18 100.00
0,00
56 ,11 5677 10000
0.00 8 866 .203.00 107. 639.682 00 8 866 203,00 107. 639 662 ,00 0.00 90 46 80 46 100.00
247 896 908 00 220 163 850.00 e, 'K 9 575 738,00 27 733 058 DO 9 575 738.00 27.733.058,00 0,00 11,19 11.19 100.00
225 438.833 .00 6,00 225.436 833 00 111 .348 794 00 0 1-_ 14 559 532.00 114 .088.039 .00 14 859 532, 00 114 088 039.00
0 ,00 247.247.976. 00
64 ,41 6,141 100,00
1 8.51 403 018 , 00 000 71,68 71.68 100,00
104.19500 2 749 ,961.00 104 .195.00 2. 749.961 .00
0 . 00 17 645 .805
0,00
247 .247.976.00 141 0 e• .2 454 484.00 105
13 464 48400 105 768 .107.00
0.00 50 ,61 50,61 100.00
0 00 42 , 78 42 ,78 10000
18 252 485 00 542.593 556 44 107.033 400 00 64 389 739 2i P29 151 00 435 560 156. 44 42 995 025,00 309 306 595 00 126 .253 561,44 71.76 80.27 71,01
211201 HONORARIOS 359.878 066.00 95 719 394,00 455 597 460,00 9 152 485.00 401 381 05300 1(,4 733 40000 5,1216 407 00 9 152 48500 296 647 653.00 28
733 29.1.00 223915 294 00 72 732 359.00 65.11 73. 91 75,48
21120101 Asesornas Profesionales 359.878.066.00 95.719.394.00 455 591 46Q00 9.152485107 401.381.0133. (2 134133400.00 54.218.40700 9152.485.00 296847.653.00 28.733.000. 00 223915294 .00 72 732 359.00 65. 11 73,91 75.48
211202 RF.MUNERACION SERVICIOS TECNICOS 13980312800 11 582.708.00 151385.83600 9100.00000 14121250344 2300000,00 10173332,56 11676.66600 13891250344
21120201 Asistentes de Soporte Administrativo 139 803 128.00 11 582.708.00 151 385 836 .00 9 100.000.00 141 2125,13 44 2 300,000 00 10. 173.332 . 56 11.676 .666,00
1426202500
126 880 435,00 0, 00 128 880 435,00 0 00 128 880 415 00 56 952 795,00
91.76 98 .37 61,47
138.912 503 44 14262 025,00 85391 53.521 202 44 91, 78 98 37 61,47
2113 CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO 761 694 927.00 0 00 761 694 927.00 0.00 761.694 927 00 317 556.002 00 0, 00 53.496 .463 00 444 138 925,00 53 496 46300
211301 Cala de Compeosacion Familiar
85391 5352120244
444 138.925.00 0,00 58,31 58,31 10000
0,00 8 708 480 00 71 927 640,00 8 708.48000 71 927640.00 0,00 55,81 55,81 10000
211302 Aporte Previsión Social Servicios Medico 257.372 170.00 0.00 257 372 170.00 000 257 372 170.00 1,14 289 989,00 0.00 18 763 185.00 153 082 181 00 18 7,33 185 00 153 082.181 00 000 59
211303 Aporre Previsión SOOal Persones Privad 343 371 286.00 0,00 343.371 286.00 0 00 343 371.286.00 142 001 282.00 0 00 23 844. 898.00
48 59 48 100.00
201 290.004 00 23.844 898 00 201 290 004.00 000 58 62
58,82 100.00
211304 Aporre Prevlslon Soo41 ATEP 32 071 03606 0.00 32 071 036 00 0 00 32 071 C36 00 14 231 936.00 O 2 179 903,!X! 17 839 i!Y: 00 2 179 903 OC 7 539 116.00 0 00 55 62 55,62 t 00 00
Rubro Presupuestal
Apropiación
Total
Inicial
Modificaciones
Apropiación C.D.P.S
Acumulado
Definitiva Expe . Septiembre
C.D.P.S
Saldos Saldo R.P.S
Acumulado Pagos
C. D.P.S Disponible Expe Septiembre
Registros Septiembre
Acumulado
Saldo
Compr
Compr
Pagos
R . P.S - PAGOS
Ve
Va
Pagos vs
Aprop
COP's
Compr
0 ,00 13 536 745,00
276 974,231, 00 13.538.74500
271974 .231,00
0. 00
5779
57 . 79
100.00
42.714 596,00 0 ,00 8.531 360. 00
53 945 730,00 6S31 360.00
53945 730.00
0,00
55, 81
55,81
100,00
000
166 332 759.00
0.00
57.52
57 ,52
100,00
35 963 820 .00 4.354. 240.00
35.963 620.00
0,00
55.81
55.81
100,00
000
2S23 486.00
000
67. 43
67 . 43
100.00
18 208 430101)
2.651. 145,00
18.208 436,00
0 ,00
72 ,08
72,08
100.00
1.057 381 790, 45 244 879 753.53
3,315. 218.768 .55
309 152 911,92
2.639 .627.835.54
64.62
8140
79,63
20 531 420.00
223 718 943 ,55 12 .103 864 .00
536.495.24545
22 418 . 075.92
500.989 718.59
35.505.527,86
6872
98,31
93,38
30 306 000,00 460 398 771.56
20 146 000,00
200 901 83144
440 252
0,00
408.005 548,00
32 247223. 56
68 ,57
95. 62
92,68
119445.00700
0,00 96627 89489
365 420,00
22 817 112,11 1.943 .86400
96 24247489
22 418.07592
92.964 170,59
3 258 304, 30
80 .57
99, 60
96 61
56 772 802,00
3 302 292 314,00
601 2 871.235.37232
725.303 437,00
63 1.056.941 .68 115 506 289.53
1.945.931 93532
169 111 01734
1 306.269 017 64
639 662. 917.68
58,93
72 .85
87.13
1 257 111 904.00
-59 772. 602.00
1 .197.339.102,00
33.767.000, 00 1.006 .928.314.66
18 840 266.00
1 90 410 787.34 45 307 970 ,00
988 , 088 04&66
84 . 723.493,18
530,384 788 80
15 71 703 259.86
82.52
98,13
53.88
563 600.00000
0,00
563 600 000.00
-3 47 5635999%,00
133 57681900
400 43.940.977.53
430.0223.17 1,77 r0)
43 076 951,00
429959147 lr',
X04030,00
7530
76,30
99,99
83 059 212.00
14 225 600 00
97284.81200
0.00 97 284 811.13
1 442 450.110
067 2500.00
95842.361 13
6 380 262 49
69 529 435 92
26.312 925 .21
98.52
98 ,52
72.55
146 500 000 00
0.00
14550005000
12 413 7,42 00 99 382 818,00
10 154 754. (Y
47 1 -7 182.00 4 764 28800
89228 06400
6967 523.00
59 938 890,00
29.289174. 00
60 .91
89,78
67,17
V,atoos al Interior
31 50000000
000
31 500 000.00
2.287. 661.00 29 068 80500
1 806 695.00
480.96800
21 262 110.90
480 970.00
27.262.106.00
400
86.55
93 ,78
100,00
21220402
Pasajes al Interior
4000000000
000
40 000 000,00
0.00 38 147 488.00
000
1 852 512.00 000
38 14748830
1.238933.00
16 127.946 00
22019.542.00
95,37
100,00
42.28
21220403
VIaltoos al Erlenor
45.000.00000
00,'
45.000 000.00
10 126 08 8100 20.737 106,00
8348059.00
24 262.89400 4 283 32200
12 389047 00
4 334 58700
12 276 .893 00
112 .154.00
2753
59 74
99.09
21220404
Pasajes al Exterior
30.000.000.00
0 0,
311) 330 000 00
0.00 11 429 41900
000
18 570.581,00 000
11 429 419.00
913.03300
4271945.00
7 157 474.00
38,10
10000
3738
24 794 000,00
20.000 000 00
44 79,4 000.00
0.00 43923505 15
1 073 510,00
810494.85 11 1 219.00
42849995 15
1095916034
35434. 808,62
7415.186.53
95 .66
97 56
82.70
479 263 427 00
0,00
9111850 326.00
000
289.158 982 , 00
0,00
64 44021700
0.00
3,742 588,00
0 .00
3742 588.00
0 , 00 3 742 588,00
1219.102 , 00
0.00
0 00
2.523. 486.00
25261 314,00
0 ,00
25 261 314, 00
0.00 25281 31,190
7052 878,00
0 , 00 2.651.145.00
5.237.340.026, 00
-107302 .102,00
5.130037924,00
748 853 Ga14.53 4072656133.55
757 439 365,00
ADOUISICION DE BIENES
811 274 910.00
-30 529 300,00
780
30 306 000,00 557 0,26 666 45
212101
Compra de Equipo
661 300 603.00
0.00
661.300.60300
212102
Materiales y Suministros
145974307.00
-30.529.300,00
2122
ADOUISICION DE SERVICIOS
3.359.065 116.00
212201
Mantenimiento
212202
Servuco5 Públicos
212203
Arrendamientos
212204
Viabcos y Gastos de Viaje
21220401
114
CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO
'11401
InsteutO Coomdano de Bienestar Famei
! 11402
Forado Nacional de Aborto
111403
Servieo Nacional de Aprendizaje
111404
Aporte Prevasaón Social Servinos Medico
211405
Aporte Previsión Social Pensiones PubisC
212
GASTOS GENERALES
2121
212205
npreses y Publicaciones
479
000
479 263 427.00
96 .680 32600 0,00 96 . 660.326,00
269 . 158.982 . 00
0,00
289 . 158 982.00
64 440 217,00 0,00 64 440 217,00
202
122 826 223, 00
0,00
28476 .397,00
0,00
0, 00 4.354 .240.00
2.431 19500
10.160 000 .00
168
675
212206
Comuoacaciones y Transporte
254
-14.225 600.00
240.574 400,00
-4 060 177,00 224.403.305 71
6631 648,00
16.1,1 004.29 15790000
217 771 657 71
9%9231 33
126 669 099.30
91 102 558 ,41
9052
97.04
5817
212207
Seguros
900
0,00
900 000 000,00
552 403 48300 555 758 105 00
553 177990 00
3 44 241 895 00 1 030 895 00
2.580 115.00
1 030895,00
2361 426.00
218.689.00
129
0,46
9152
212208
Bienestar Social
48 300 000.00
000
48.300000.00
2.308 400,00 37.512 820.00
000
10 787 180 00 14239 140 00
3751282000
0,00
22 148491,00
15 364 329,00
77.67
100.00
59 04
212209
Capacitac.ón
8a 900 000 00
-17 000 000.00
03.900 000 00
4.509 500,00 42 441.596 67
406 0W,00
21 41513 303 33 5.950.40000
42 035 69,5 67
6 073 500.00
29 842 931 00
12 192 765,67
65.78
99,04
70,99
2123
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS
1.067 000 000.00
- 20.000 000.00
1 047 000 000.00
117 205 00.00 844 394.094 78
11.604 508,00
2 02 905.905.22 11' 270
832 789.586 78
117,323 818.66
832 569 0%.31
220 487,47
79.54
94163
99,97
212301
Impuestos Tasas y MoCas
1 067 000 000.00
-20 000.000,00
1 047 000.000.00
117 205.000 00 644.394 094 78
11 604 508 00
2 02 0"V 905 22 117 270 600.00
832.789.586 78
117 623 81868
832.569 099 31
220487.47
79 ,54
98 ,63
99 97
Rubro Presupuestal
Apropiación Total Apropiación C.D.P.S Acumulado Saldos Inicial Modificaciones Definitiva Expe . Septiembre
R.P.S Acumulado Pagos
Saldo
Expe Septiembre Registros Septiembre
C.D.P.S Disponible
C.D.P.S
Acumulado Saldo Compr Compr Pagos Pagos R . P.S - PAGOS vs Va vi; Aprop CDP's Compr
1 332 440 , 00 0,00 515 578 834.00
1,332 .440.00
1.332.440.00
0.00 0 . 28 100.00 100.00
0 . 00 206 91 t 274,00
0.00
0,00
0,00 0 . 00 0.00 0,00
206 . 911 274.00
0,00
0.00
0.00 0.00 0,00 0,00
0.00
0,00
0,00 0,00 0,00 000
1.332.440.00 0.00 308 . 667 .580,00
0.00 1 332 .440.00
1.332 440 00
0,00 0 , 43 100 .00 10000
298 , 667 560,00
0,00 1.332.440.00
1 332 440 51
0,00 0 .44 100 , 00 100,00
516.911 .274.00
516.911 274,00
2131 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
206911 274,00
206 911 .274.00
0.00
213101 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
206 911 274.00
206.911 274 00
0.00
21310101 Cuota Audilaje Contrabria
206
206 911274 00
0,00
2132 OTRAS TRANSFERENCIAS
310.000 000.00
310 000 0,00,00
213201 Sentencias
300 000 000.00
300.000 000,00
1.332.440 . 00
213
TRANSFERENCIAS
213202 Conciliaciones
22 GASTOS DE OPERACION
1000000000 0,00
10000 .00000 0,00
275. 600 000,00
51433 700000 .00 1.049 289 883,40
53 158,
000
0 ,00 206
0.00
0,00
0,00 0.00 0,00 0 . 00 0.00
49 499 749 3 26.58 217 046 720. 00 3.933 .950 673,42
1 101 127 247 40 49 .282.702. 806,58 1.276.983 819,50
19.144 780 144,30 30 137 . 922 462 28 92 . 23 9956 38.85
0,00 2.505.101 .901.12
-77360560 4 637 883 094 88 0.00
1.213.747.697,00 3.424.135 397.88 6493 10000 26.17
2 .505.101 901.12
-773.605.60 4 637 8W 094,88
1.213.747.69700 3.424.135.397.88 64.93 100.00 26.17
0 ,00 2 377 900 219 12
-773.60660 622 .099. 780,88
575 088 947 .00 47 .012 833 , 88 20 74 100.00 92 44
0,00
0. 00 10 00Q000.00
0,00
0,00
221 GASTOS DE COME ROALIZACION
7142.984. 996,00 0.00
7 142 984 996,00
- 1.338 238.60
4 637 8a3 094,88
2211 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA
7.142.984. 996.00
7 142 984 996,00
- 1.338 238,60
4 637 883 094 . 88
221101 Adqursloión Derechos de Transmisión
3 000 000 000 00
3.000 000 .000.00
- 1 338 238.60
221102 Segmento Sateldal
4 142 984 996.00 000
4.142 .984 996 00 0.00
4 015 783 314,00 0,00 127 201 682.00
222 GASTOS DE PRODUCCION
46.015.115 004.00 275 600.000.00
46 290 715 .004.00 1 050 628 122 00
44861 8015231 70 217.046-720. 00 1.428 .848 772,30
1101900.65356
15 129 224 27500 275 (500,000 00
15.404 tl24 275 00 1 050. 628.122 00
14.004 997 206.70 217 1 399 827.068.30
1 101 900 85300 13.787 .950 486 .70 1 176 .261.867.50
8.417 920 679,30 5 370 029 807,40 89 , 50 98.45 6105
2221 INDUSTRIAL
275.600 000,00
7 175 600 000,00 155. 954 124.00
6 102 304 42.046 400,00 1 073.295 663,29
265 725 785,54
3.969.966.678.44 2 090291.258 27 84.46 99 31 65.51
10.254 400 .00 247 328 340.34 16.216 623.42
132 434 681.42 114 49,47 99,28 53.55
894 319 458.54
4.315 519 3l9," 3 164 844 .890.21 96 78 97 74 57.69
222101 Señal Colombia
22211,12
Radio
22215'. Canal ln5ldu010721
6 900 300 000.??
500.000 . 000.00
7 729 224 275.00
500 000 .000 00 2 194 40000
7 729 224 215 00 89245E 551.'..
000
622 099 . 78088
1 800 32000 250.871 339,66
249 128 . 660.34
7 653 564 209.85 '7 3 200 000.00 75 660. C-65.35
000 401578331400 0.00
44 644819511 , 70 12789838,9,50
205 447 255 .00 6.060 257 936 71
886 199 198 .00 7 480 364 209 65
638.860 .750.00
3.377 122 564 , 00 9693 100 . 00 1590
17.931032447.30 26.T13 787 064 ,40 96 44
9952 40 16
21 343 757 257, 00 9991 100.00 30,83
30 885. 890 729,00
30.685 890 729.00
30.856 869 025.00 000 29.021 701 02
000 30 856 869.025 00 101 721 952.00
9 513.111 . 768 00
2222 OTROS GASTOS DE PRODUCCION
30 885 .890.729.00 0.00
30.856 889
0,00 29 021 70400
9 513 111 768.00 21.343 751 257.00 99 91 100.00 30 83
30 885 890 729,00
000 30 856 869 . 025.00 100 721 952.00
222201 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TV Y RADIO
39 532 500 000.00
39.532 500 000, 00 1 467. 986.982.00
25 421. 101 385 .50 8.209,136 280 .83 14 111 .398.614.50
6.870 242 958 .97 17 .211 965 104 .67 2.856 . 133 790.00
7 735459.820.00 9 476 505.284.67 43,54 67 71 44,94
23 GASTOS DE INV E RSION
39.532.500 000.00
39.532 500.000 00 1 467 986 982 00
25 421.10'.385.50 6 209 136.280.83
5 870 .242 958,97 17 21 1.965. 104,67 2 856 133
7 735 459 820,00 9 476.505 284.67 4354 57 71 4494
231 PROGRAMAS DE INVERSION
39.532 500.000.00
39 532 500 000,00 1.467.986.982.00
25 421 101 385.50 8 209 136 280, 83 14 111 398.614 614,59
6 875 767 525 9- 17.211 965 174 67 2657 133 790.00
7.735.459.820,00 9478.505.28467 4354 67,71 44,94
2311 PROGRAMAS DE INVERSION
231101 Estarxlaru :aclór. Eampos Transmisión Sale
231103 ACCiones
231104 EXPANSION RED PUBLICA DE TV
231105 INVERSION CANAL SEÑAL COLOMBIA
349996.00
34999600
40 000.00
40 0000
7 044 4,55 440, 00
7 044 455 440.00
14 111 398 .614.50
349 99,100
34999600
40
.000,00
0.00
0
00
6 745.330 470.00 4 380 251 121 00 299.124 97000
11 440 619 127.10 2 958 965 590.03 3 433 924.05 ± 14]
0.00 349.996,00 100,00 10000 000
40 .000.00 0.00
0,00 40 000.00 10000 10090 000
2.860 079 349 00 2 660 079.349 .00 1 330 039 675 00
1330 339 675 00 330 039 674.00 37.76 3944 50.00
8.481.853 .537.07 842.760 785 00
3 304 783 933 .00 5 177 069 604,07 57,02 74 14 38.96
0.00
3 791 694 27897
Rubro Presupuestal
Apropiación
Total
Apropiación
C.D.P.S
Acumulado
Inicial
Modificaciones
Definitiva
Expe . Septiembre
C.D.P.S
Saldos
Saldo
C.D.P.S Disp onibl e
ompr
Vs
V.
agos V$
Aprop
CDP's
Compr
2.014 596.432.00
2.604 770 533,00
65 , 05
91.71
43.61
000
0 . 00
0.00
0.00
0.00
0 , 00
0.00
0.00 3 43 2 . 850. 352.00
3.638 .83200 67 149 .64600
1.500.000 . 00
67 149.646,00
000
1 92
100,00
100,00
747 194 757,00 37 8 679 633.40
53 369 163 00 1 383 125. 809.80
182 . 979.892 .00
364 235 477 ,60
55 . 13
64,93
7367
0,00
7, 100 911 383 00
-19196.321 ,00
5,037091777,80
417 724.812 . 80 2.06 3 . 819 605,20
231107 CENTRO DE EMISION
4.500 000 000.00
0.00
4.500.000.000.00
0.00
0 , 00
0.00 4 50 0 . 000. 000.00
231108 RED DIGITAL
3.500 000 000 . 00
000
3.500.000.000,00
-3 63883200
67 149 648,00
231109 INVERSION RADIO
2 509 000 000.00
000
2.509.000.000-00
52 672 901,00
2 130 320 386 . 60
0.00
3.000.000.00
3.00000000
000
000
0.00
24 DISPONIBILIDAD FINAL
627 500 .000.00
0.00
627 500 000,00
0.00
0.00
241 DISPONIBILIDAD F NAL
627 500 000 00
000
627 500 000,00
0.00
0 ,00
275. 600-000 , 00
104 .561 300.000,00
3 . 294,382 394,93
64.251 . 100.348.07
0,00
1,018
000
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
000
000 6 27
0.00
0,00
0,00
0 . 00
0.00
0 , 00
0,00
0,00 6 27
0.00
000
0,00
000
0,00
0.00
000
32 . 788.682 . 557,84
40,416 e 70 241,40
3 000 000 00
11 .046 .347 . 548,83 20 3 10199 651 93
8 - 553.069.921.90 73.204 . 752. 799 , 24
.I
4,801 256 357.42
^
MO ICA BIBIANA SUÁREZ ORJ LA
CLÁUDIA MILENA FERNÁNDEZ RODRIGUEZ Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto
ompr
498 - 853438.00
7 100 911 383 . 00
TOTALES
aldo
Pagos R.P.S • PAGOS
368 739 000,00 4.619 .366 985 . 00
231106 INVERSION CANAL INSTITUCIONAL
231110 INVERSION APORTES
Acumulado
R.P.S Acumulado Pagos Expe Septiembre Registros Septiembre
l -
SAND ^ MILENA ORTIZ MORALES Jefe de Tesorería
Sub erente de Soporte Corpórativo
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Periodo : Septiembre de 2008
Modificaciones Rubro Presupuestal Presupuesto Aprobado Pres . Definitivo Ejec. del Mes Ejec . Acumulada Variación Presupuestal re Par. % Adiciones
104 285 700 000,00 275 600.000 , 0 0
-
104 .561 300 000,00
Reducciones
46 916 434 794.67
100%
55%
6.693 .300 000 . 00
0%6
0%
6 693 300 000 , 00
0%
0%
57 536 043 845
40.301.956.155,02
100%
59%
853 255 250
7 .249.793 919
3 588 697 736 , 92
13%
67%
85:3 255 250
7.249 793. 919
3 558 697 736.92
13%
67%
8.553 .218
348 686 955
1%
23%
15 783 435.217
1
INGRESOS
11
DISPONIBILIDAD INICIAL
6.693 300.000 . 00
-
- 6.693 300 . 000.00
-
111
Disponibilidad Inicial
6 693 300 000 ,00
-
- 6.693 .300 000.00
-
12
INGRESOS CORRIENTE
_ 7 562 490 000, 00 275 600 000,0 0 - 97 838 000.000.00
15 764. 090.215
121
INGRESOS POR EXPLOTACION
1,1 15,¡0 491 656,00
- 10 838 491 656,00
1211
VENTA DE SERVICIOS
l l 000 491 656. 00
10.808.491.656,00
121101
TELEVISION
1 50C 781 256,00
- 1 506 781 256 . 00
121102
RADIO
121104
CANAL INSTITUCIONAL
121105
CENTRO DE EMISION
1.743 282.900 00 -
-
1 . 743.282 900.00
121106
TORRES DE TRANSMISION
2 29 2,31 900.00 -
-
2 129.261 900 00
1212
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
30 000 000,00
-
30 000 000,00
-
121201
Otros Ingresos de Explotación
30 000 000 ,00
30 000 000,00
-
122
APORTES
1221
APORTES ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS NACIONALES
1222
APORTES DE OTRAS EMPRESAS
123
OTROS INGRESOS CORRIENTES
1231 13
-
-
349 180 000 ,00
5 085 985.600.00 -
5.085.985 600.00
. 145 180 000 00
-
24 1. 780 780,00 275 600 000,0 0
Eje
57 . 644 865 205
-
1 152
13.160.605
336 019 395.00
0%
4%
4837 519 174
248 466 425 , 89
8%
95%
96 . 349 397
589 244.224
1 154 .038 676,00
1%
34%
130 801 855
1 461 182 961
668 078 939.03
3%
(59%
3C 000 000,00
0%
7%
30 000 000.00
0%
0% 57%
617 550 780
-
86 956 . 841 780.00
14 t545 928 653
49 537 817 351
37 419. 024 429,10
86%
85 056 841 780 . 00
14.835 255 .308
47 936 754 310
37. 12J.087 470,00
83%
56%
1 101 1: 000 000.00
14673 345
1 601 06:3 041
298 936 959,10
3%
84%
42.665.564.1": -
42 666 .564.00
60906 312
748 431575
- 705 766 011,00
1%
1754^,
OTROS INGRESOS
42 666 554.03
42 666 564,00
60.906.312
748 432 575
- 705.766 .011.00
1%
1754%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CAPITAL
30 700 0013 1_:a -
111, 000 000 00
19 345002
108821 3(50
-78 821 360,35
0%
363%
1 04.561 300.000.00
15 783 435.217
46 915 434 794 .(57
100,00
55
581
..4 781 241 780 .30 271,5 50C 000 3) 1
900
000
000
101 285 700.000 . 00 275 600.000.00
TOTALES
3
-
-
57 644 865 205 -,
MONICA BIBIANA SUAREZ ORJUELA
CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto
Subgerencia de Soporte Administrativo SANDY MILENA ORTIZ MORALES Jefe de Tesorería
