März, 2017
Klasse A
KERNPUNKTE
*Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren 31.03.2017
• Aktives Management, inklusive Zins- und Währungsmanagement • Ein risikoarmes Produkt mit Schwerpunkt auf hochwertige Emittenten (Staatsanleihen) • Sorgfältiges Risikomanagement
Gamax Maxi Bond
1 Monat
lfd.jahr
1 Jahr
3 Jahr
0%
-1,7%
-3,41%
2,76%
*Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren GRAFIK WERTENTWICKLUNG DES FONDS
• Kapitalzuwachs und Dividendenertrag • Ideal, um langfristig stabile Renditen zu erzielen
WERTENTWICKLUNG NACH KALENDERJAHREN* Gamax Maxi Bond
2013
2014
2015
2016
1,43%
6,61%
1,58%
-1,00%
Übersicht über die wertentwicklung*
ANLAGESTRUKTURALLOKATION DES FONDS
MERKMALE
SEKTORALLOKATION DES FONDS
Portfolio # of Holdings
32
Yield to Maturity%
0,60
Average Coupon%
3,19
Modified Duration%
3,98
Average Life%
4,47
RISIKODATEN - 3 JAHRE – NUR KLASSE A Portfolio TEV
1,10%
Standard Deviation
3,00%
Duration
3,98
Sharpe Ratio
0,79
FONDSDATEN
DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN UNTERNEHMEN
GEWICHT
SEKTOR
LAND
ITALY 2.5% 14-01.05.19 /BTP
7,46%
Regierung
Italien
ITALY 4.25% 09-01.03.20 BTP
6,63%
Regierung
Italien
ITALY 1.05% 14-01.12.19 /BTP
5,65%
Regierung
Italien
ITALY 4.25% 03-1.2.19 BTP
5,63%
Regierung
Italien
ITALY 0.3% 15-15.10.18 /BTP
5,52%
Regierung
Italien
ITALY 3.5% 13-01.06.18 BTP
5,23%
Regierung
Italien
ITALY 4.5% 08-01.03.19 BTP
4,99%
Regierung
Italien
ISIN
LU0051667300
Tgl. NIW monatsende
6,37
ITALY 4.25% 09-01.09.19
4,58%
Regierung
Italien
Verwaltungsgesellschaft
GAMAX Management AG
ITALY 3.5% 13-01.12.18
4,54%
Regierung
Italien
Depotbank
RBC Investor Services
ITALY 4.5% 08-1.8.18 BTP
4,44%
Regierung
Italien
Fondsmanager
MAML
GESAMT
Fondsmanagement seit
Feb-13
Auflegungsdatum des Fonds
01.07.1994
Fondsvermögen (in Mio.)
477,86
Fondswährung
EUR
Geschäftssitz
Luxemburg
Ausschüttungspolitik
Dividendenausschüttung
Verwaltungsgebühr
1%
Beratungsgebühr
0,3%
Wertentwicklungsgebühr
10% (with HWM)
Für den Vertrieb registriert
Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz, Spanien und Italien
54,67%
Alle Portfoliodaten (Wertentwicklung, Sektor-/Länderallokation, größte Positionen) beziehen sich auf den ersten Werktag des Folgemonats, um die Wertentwicklung des Fonds auf die Finanzmärkte abzustimmen, da der NIW des Fonds auf Basis der Schlusskurse des Vortages berechnet wird ***Wichtige Informationen umseitig***
www.gamaxfunds.com
