1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO
PERIODO: ENERO - 2016
INSTITUCIÓN:
OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
185,358,600
185,358,600
15,981,897
6,832,380
947,564
5,380,689
001 002 020 030 050 071 072 073 074 079 080 096
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO HONORARIOS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES CR. REC. POR DECIMO XIII MES SERVICIOS PERSONALES
32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 1,203,180 54,889,943
32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 1,203,180 54,889,943
2,724,711 79,700 2,000 12,100 0 407,680 48,319 48,381 9,687 126,050 833,332 100,265 4,392,225
2,298,190 0 0 9,700 0 282,724 34,480 34,480 3,941 0 0 0 2,663,516
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,298,190 0 0 9,700 0 282,724 34,480 34,480 3,941 0 0 0 2,663,516
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 197 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 1,174,407 517,255 76,151,039
611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 1,174,407 517,255 76,151,039
9,321 7,422 9,619 53,522 7,882 7,907 785 1,951 626,400 5,733 58,333 104 3,048 8,534 18,711 100,735 5,986 479 19,677 5,115 20 8,088 18,335 38,976 255,570 70,354 44,702 20,706 66,771 341,603 2,300 3,682 4,263 43,315 410,595 3,590,742 604,571 266,281 6,742,138
3,837 0 0 0 0 803 0 27 0 0 6,480 0 29 0 0 46,873 500 0 899 0 0 0 100 0 0 15,389 0 0 0 7,907 0 0 0 305 107,237 2,828,137 310,650 102,024 3,431,195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 972 500 0 18 0 0 0 100 0 0 400 0 0 0 10 0 0 0 0 0 294,443 2,776 89,469 388,698
0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 19 0 0 45,901 0 0 881 0 0 0 0 0 0 2,448 0 0 0 1,600 0 0 0 305 0 2,508,584 151,997 0 2,711,763
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512 15,040 135,000 119,090 109,545 122,681 17,468 178 32,502 157,019
327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512 15,040 135,000 119,090 109,545 122,681 17,468 178 32,502 157,019
28,526 791 374 7,442 175 14,326 87 101,225 1,309 11,745 10,361 9,571 10,670 1,514 36 2,828 13,660
79 0 2 6,420 20 1,842 0 0 87 0 341 0 0 25 0 9 203
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0
79 0 0 0 20 0 0 0 87 0 341 0 0 22 0 4 203
2
OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 273 274 275 277 279 280 295
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE MATERIALES Y SUMINISTROS
301 302 303 304 305 307 308 309 320 331 332 340 350 370
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434 494
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 622 623 624 641 648
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
13,886 6,000,014 27,000 86,295 40,780 1,760,807 315,349 97,810 60,090 71,700 288,150 31,602 38,313 91,381 1,270 38,590 114,625 148,156 5,000 26,159 1,665,291 1,294,178 14,682,818
13,886 6,000,014 27,000 86,295 40,780 1,760,807 315,349 97,810 60,090 71,700 288,150 31,602 38,313 91,381 1,270 38,590 114,625 148,156 5,000 26,159 1,665,291 1,294,178 14,682,818
1,282 90,343 2,349 7,504 3,548 152,828 27,434 8,511 5,228 6,330 25,068 2,749 3,333 7,950 110 3,354 9,973 12,888 435 2,332 144,890 666,234 1,399,313
2 396 0 0 107 86,428 671 1,039 0 386 424 1,665 350 42 0 298 2,065 4,119 0 60 9,569 557,953 674,604
2 32 0 0 107 12 16 267 0 24 142 0 0 8 0 50 0 322 0 4 206 557,664 558,866
0 365 0 0 0 133 655 213 0 354 282 0 350 34 0 248 293 510 0 56 1,161 0 5,411
52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 3,024,400
52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 3,024,400
4,566 57 9,805 33,682 16,810 18,495 1,684 12,647 165 435 102,405 2,871 8,646 50,849 263,117
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,447 0 0 0 62,447
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350,000 29,972,250 5,027,750 35,350,000
350,000 29,972,250 5,027,750 35,350,000
30,450 456,750 2,588,250 3,075,450
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
43,100 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 1,260,400
43,100 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 1,260,400
3,750 687 705 4,350 34,721 17,591 47,850 109,654
0 0 0 0 619 0 0 619
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
101 104 109 120 141 151 169 171 181 182 183 189 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
201 211 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 302 303 304 305 307 308 309
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
PRESUPUESTO LEY
PERIODO:
MOD. ANUAL ASIGNADO ENERO
ENERO - 2016
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
150,000,000
150,000,000
25,201,104
0
297,052
0
2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081 3,234,079
2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081 3,234,079
248,421 0 30,612 3,457 1,641 2,504 286,635
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
24,000 81,698 4,000 1,500 386,855 4,000 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 250,000 575,600 48,818 14,625,428
24,000 81,698 4,000 1,500 386,855 4,000 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 250,000 575,600 48,818 14,625,428
4,800 5,447 266 100 25,791 266 12,534 2,404,736 6,000 11,000 66 16,668 38,374 3,255 2,529,303
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 208,790 0 0 0 0 0 0 208,790
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,400 9,000 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500 106,982 1,181,988
2,400 9,000 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500 106,982 1,181,988
160 600 134 6,430 26 1,200 1,026 1,286 1,000 66 134 28,692 15,106 1,200 733 934 12,841 1,198 187 434 187 100 7,133 80,807
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,281
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000
4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000
300 147 1,389 3,557 8,254 22,775 15,545 4,667
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5,981 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
314 340 350 370 380 396
TERRESTRE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPO
401
DE EDIFICACIONES INVERSIONES FINANCIERAS
541 542 595
AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL ASIGNADO ENERO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
390,000 2,000 12,379 3,408,266 239,092 100,000 5,305,547
390,000 2,000 12,379 3,408,266 239,092 100,000 5,305,547
38,000 133 2,159 227,220 17,274 6,667 348,087
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5,981
0 0 0 0 0 0 0
250,000 250,000
250,000 250,000
16,667 16,667
0 0
0 0
0 0
67,716,437 48,651,702 7,684,819 124,052,958
67,716,437 48,651,702 7,684,819 124,052,958
11,664,073 8,559,770 1,445,762 21,669,605
0 0 0 0
0 80,000 0 80,000
0 0 0 0
1,325,000 25,000 1,350,000
1,325,000 25,000 1,350,000
265,000 5,000 270,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
ENERO DE 2016 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
185,358,600
185,358,600
15,981,897
6,832,380
5,380,689
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0
184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0
15,872,243 4,392,225 6,742,138 1,399,313 0 263,117 3,075,450 109,654 65,441 17,591 47,850 44,213 44,213 0 0 0 0
6,831,761 2,663,516 3,431,195 674,604 0 62,447 0 619 0 0 0 619 619 0 0 0 0
5,380,689 2,663,516 2,711,763 5,410.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0
25,201,104 25,201,104 25,201,104 25,201,104 0 0 0 0 0
297,052 297,052 297,052 297,052 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
335,358,600
335,358,600
41,183,001
7,129,432
5,380,689
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - ENERO 2016 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
1
POR TRANSF. (3=1+-2)
A ENERO 4
A ENERO 5
A ENERO 6
FECHA (7=5-4)
(8=5-3)
A ENERO (9=5-6)
2
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
191,558,600
0
191,558,600
16,665,598
8,174,203
8,174,203
8,491,395
183,384,397
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
191,558,600
0
191,558,600
16,665,598
8,174,203
8,174,203
(8,536,042)
147,034,509
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
94,700,000
0
94,700,000
84,332,600
572,577
572,577
(83,760,023)
94,127,423
-
94,700,000
0
94,700,000
8,238,900
572,577
572,577
(7,666,323)
94,127,423
-
700,000
0
700,000
60,900
6,123
6,123
(54,777)
693,877
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
43,158,600
0
43,158,600
3,754,798
0
0
(3,754,798)
43,158,600
-
OTROS INGRESOS VARIOS
10,000,000
0
10,000,000
870,000
945,392
945,392
75,392
9,054,608
-
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
20,000,000
0
20,000,000
1,740,000
5,287,260
5,287,260
3,547,260
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
23,000,000
0
23,000,000
2,001,000
1,318,206
1,318,206
(8,931,352)
127,641,329
0
I1234-
(682,795)
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
44,647
44,647
II1-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
143,800,000
0
143,800,000
25,090,023
16,158,671
16,158,671
100,000,000
0
100,000,000
20,000,000
0
0
20,000,000
100,000,000
0
100,000,000
0
100,000,000
20,000,000
0
0
20,000,000
100,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,800,000
0
43,800,000
5,090,023
16,158,671 (a)
16,158,671
11,068,648
27,641,329
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
335,358,600
0
335,358,600
41,755,621
24,332,875
24,332,875
(17,422,747)
311,025,725
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
185,358,600
0
185,358,600
15,981,897
6,832,380
20,925,552
(9,149,517)
178,526,220
(14,093,172)
184,098,200
0
184,098,200
15,872,243
6,831,761
20,924,105
(9,040,482)
177,266,439
(4,173,977)
54,889,943
0
54,889,943
4,392,225
2,663,516
2,012,017
(1,728,709)
52,226,427
76,151,039
0
76,151,039
6,742,138
3,431,195
7,562,478
(3,310,943)
72,719,844
(4,131,284)
14,682,818
0
14,682,818
1,399,313
674,604
878,025
(724,709)
14,008,214
(203,421)
3,024,400
0
3,024,400
263,117
62,447
553,217
(200,670)
2,961,953
(490,770)
35,350,000
0
35,350,000
3,075,450
0
9,918,368
0
0
0
0
0
0
-
0
1,260,400
0
1,260,400
109,654
619
1,447
(109,035)
1,259,781
(828)
0
0
0
0
0
0
(53)
-
-
0
0
0
0
0
0
-
-
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
150,000,000
0
150,000,000
25,201,104
297,053
1,491,404
(24,904,051)
149,702,947
(1,194,351)
143,800,000
0
143,800,000
24,761,612
288,791
610,433
(24,472,821)
143,511,209
(321,642)
6,200,000
0
6,200,000
439,492
8,262
880,971
(431,230)
6,191,738
(872,709)
6,200,000
0
6,200,000
439,492
8,262
880,971
(431,230)
6,191,738
(872,709)
0
0
0
0
0
0
0 335,358,600
0 0
0 335,358,600
0 41,183,001
0 7,129,433
0 22,416,956
0 (34,053,568)
0 328,229,167
(15,287,524)
0
0
0
572,620
17,203,442
1,915,918
16,630,821
(17,203,442)
15,287,524
234-
III1-
234IV0 2-
3-
(a) Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada) Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016
-
-
0
0
651,498
-
