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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: OBJETO DE GASTO

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2016.

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

TOTAL

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

185,358,600

180,497,210

172,015,996

152,942,532

14,894,327

120,242,541

001 002 020 030 050 071 072 073 074 079 080 091 093 094 096 099

SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES

32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 0 0 0 1,203,180 0 54,889,943

32,936,537 751,062 30,240 145,200 2,375,400 5,182,317 612,904 613,647 122,894 1 0 1,153,291 5,100 3,000 1,208,680 241,561 45,381,834

30,211,826 700,696 30,240 133,100 1,647,761 4,778,310 564,933 565,616 113,239 1 0 1,153,291 5,100 3,000 1,108,415 241,561 41,257,089

26,525,477 621,349 29,250 117,700 1,034,831 3,450,785 407,231 407,232 49,733 0 0 269,124 5,100 1,600 0 39,302 32,958,714

0 0 1,200 0 42 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,263

26,525,477 621,349 28,050 117,700 1,034,789 3,450,764 407,231 407,231 49,733 0 0 269,124 5,100 1,600 0 39,302 32,957,450

101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES

611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 0 0 0 0 1,174,407 0 517,255 76,151,039

501,526 29,644 786,570 5,395,230 40,594 72,427 51,814 51,469 37,105,042 525,912 700,000 1,200 27,936 49,300 15,078 935,074 350 1,500 260,485 3,398 250 317,675 939,256 128,684 3,591,832 5,016,282 278,817 237,996 130,560 1,540,448 2,658 1,399,760 76,446 677,856 8,921,198 5,734,590 244 3,030 44,725 84,334 3,042,170 146,861 1,291,715 80,161,936

501,526 29,644 786,570 5,395,230 40,594 72,427 47,830 46,711 33,121,042 489,450 641,663 1,200 27,886 49,300 15,078 935,074 350 1,209 260,485 3,398 250 317,675 939,256 128,684 3,336,339 5,016,282 278,817 237,996 130,560 1,540,448 2,658 1,399,760 73,458 677,856 8,921,198 5,734,590 244 3,030 44,725 84,334 3,042,170 146,861 1,291,715 75,815,573

385,494 29,482 617,991 5,065,472 19,495 6,167 40,178 12,147 29,741,823 359,927 153,540 0 5,094 41,672 5,672 898,525 300 280 175,228 808 0 315,000 321,980 128,393 3,336,314 4,784,520 222,960 144,900 70,237 1,136,402 225 831,457 47,350 655,125 8,832,098 5,723,416 214 30 43,627 84,096 2,826,106 146,859 1,212,342 68,422,949

0 177 2,800 1,297,439 0 2,544 7,332 243 3,745,973 74,858 577 0 65 26,671 0 35,642 0 0 1,742 0 0 0 0 99,469 755,889 158,354 0 12,000 0 82,800 0 0 3,080 4,320 1,815,112 312,067 0 0 270 5 61,823 5,794 0 8,507,045

18,995 6,158 559,294 2,008,840 7,627 3,623 32,846 11,905 25,991,734 222,505 31,136 0 5,029 169 177 862,883 300 280 58,011 808 0 0 980 28,924 1,965,390 569,665 32,400 101,900 46,213 569,485 225 332,069 24,446 163,045 4,193,249 5,359,046 214 30 43,357 8,015 2,027,354 91,190 994,708 46,374,228

201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.

327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512 15,040 135,000 119,090 109,545 122,681 17,468 178 32,502 157,019 13,886

508,766 2,269 11,300 216,217 1,000 144,397 500 533,505 6,531 61,002 84,900 178,147 107,759 5,284 178 2,892 64,969 10,016

501,636 1,978 11,155 216,217 1,000 144,397 500 533,505 6,474 61,002 84,900 178,147 107,759 5,284 167 2,892 64,969 10,016

402,220 431 8,647 30,390 874 138,843 0 501,416 835 51,960 55,649 152,332 85,521 3,594 4 808 45,369 4,211

39,807 0 23 0 200 1,876 0 67,618 150 5,299 1,077 23,050 6,582 713 0 27 9,727 0

349,110 431 3,200 14,914 674 113,474 0 433,798 685 46,662 15,542 97,141 54,743 2,880 4 782 28,595 4,211

2 OBJETO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 277 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,000,014 ASFALTOS 27,000 CEMENTO 86,295 MADERA 40,780 MATERIAL DE PLOMERIA 1,760,807 MATERIAL ELECTRICO 315,349 MATERIAL METALICO 97,810 PIEDRA Y ARENA 60,090 OTROS MATERIALES DE CONST. 71,700 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 288,150 MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI 31,602 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 38,313 OTROS PRODUCTOS VARIOS 91,381 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,270 UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. 0 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 38,590 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO 114,625 UTILES Y MATERIALES Y OFICINA 148,156 INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. 5,000 OTROS UTILES Y MATERIALES 26,159 REPUESTOS 1,665,291 CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO 0 CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. 0 CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON 0 CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE 1,294,178 CR. REC. X MAT. PARA CONST. 0 CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS 0 CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS 0 CR. REC. X REPUESTOS 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,682,818

301 302 303 304 305 307 308 309 320 331 332 340 350 370 380 391 394 395 398 399

DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO/LAB. CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO

402 434 494

DE TERRENOS COMPRA DE AGUA CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS

611 612 619 621 622 623 624 641 648 692 693 695

DATIVOS A PERSONAS INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO MODIFICADO

ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

6,750,198 1,115 83,695 38,430 1,717,907 499,534 195,850 152,090 86,700 263,150 119,000 38,313 48,508 1,870 3,000 38,590 406,140 268,566 1,000 22,772 1,048,874 108,795 18,948 99,624 23,598 985,375 118,991 45,837 48,255 34,119 15,208,476

6,750,198 1,115 83,695 38,430 1,717,907 499,534 195,850 152,090 86,700 263,150 116,543 38,313 48,508 1,870 3,000 38,590 406,140 268,566 1,000 22,772 1,048,874 108,795 18,948 99,624 23,598 985,375 118,991 45,837 48,255 34,119 15,198,385

6,703,820 9 49,109 7,297 1,096,318 355,661 144,898 137,325 36,634 163,889 30,709 27,306 11,385 1,425 1,235 25,897 245,946 209,749 363 12,137 717,169 108,747 18,947 99,530 23,440 978,967 117,133 44,740 47,839 30,960 12,931,690

713,952 0 37,486 2,130 157,257 74,670 17,812 14,404 462 10,178 205 9,841 1,060 599 0 3,515 24,607 11,442 0 1,315 68,831 683 2,313 0 0 12,149 0 0 0 0 1,321,059

3,772,000 9 6,793 2,872 692,742 235,918 90,898 30,558 24,387 142,508 21,405 6,342 10,125 826 185 18,343 89,245 148,918 363 8,429 478,994 108,064 16,634 99,530 23,440 956,964 117,017 44,740 47,839 30,960 8,393,894

52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 0 0 0 0 0 0 3,024,400

15,743 660 13,955 47,066 275,390 806,460 19,386 38,707 7,850 2,500 513,701 8,500 114,950 264,664 336,519 64,603 114,773 1,109 5,351 60,109 2,711,996

15,743 645 13,955 47,066 275,390 806,460 19,386 38,707 7,850 2,500 513,701 8,500 114,950 264,664 336,519 64,603 114,773 1,109 5,351 60,109 2,711,981

13,532 0 12,078 38,901 268,245 608,426 16,055 37,254 4,518 1,192 414,598 4,707 51,487 245,196 125,358 64,503 111,362 1,109 5,350 60,108 2,083,979

393 0 468 6,651 33,293 73,800 10,775 0 2,673 0 0 1,315 19,899 34,876 174 0 0 0 0 0 184,316

0 0 0 0 160,146 468,637 0 255 160 1,192 199,995 317 22,426 48,899 18,568 62,470 111,362 1,109 5,350 60,108 1,160,994

350,000 29,972,250 5,027,750 35,350,000

308,900 18,861,497 5,027,750 24,198,147

308,900 18,861,497 5,027,750 24,198,147

308,815 18,861,497 5,017,689 24,188,001

0 4,819,446 0 4,819,446

127,588 14,042,050 5,017,689 19,187,327

43,100 0 0 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 0 0 0 1,260,400

26,845 11,580,941 273,040 7,900 8,100 50,000 325,400 131,480 355,480 415 4,500 70,720 12,834,821

26,845 11,580,941 273,040 7,900 8,100 50,000 325,400 131,480 355,480 415 4,500 70,720 12,834,821

3,010 11,577,949 25,007 7,200 1,725 21,214 294,480 0 355,479 414 0 70,720 12,357,199

0 0 835 0 0 0 60,362 0 0 0 0 0 61,198

3,010 11,577,949 24,172 7,200 0 0 129,703 0 355,479 414 0 70,720 12,168,647

3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

TOTAL 004 050 071 072 073 074

101 104 105 109 116 120 141 151 162 164 169 171 181 182 183 184 189 191 195 196 197 198 199

ASIGNADO NOVIEMBRE

NOVIEMBRE DE 2016

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

150,000,000

166,755,950

166,295,127

30,868,970

143,895,405

47,474,848

SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.

2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081

2,981,052 222,072 411,635 46,910 25,127 31,165

2,822,928 170,218 389,484 44,465 23,682 29,648

4,797 0 588 76 68 14

2,133,102 76,961 270,527 36,180 22,714 10,498

2,128,305 76,961 269,940 36,105 22,645 10,483

SERVICIOS PERSONALES

3,234,079

3,717,961

3,480,425

5,543

2,549,982

2,544,439

24,000 81,698 0 4,000 0 1,500 386,855 4,000 0 0 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 0 250,000 0 0 0 0 575,600 48,818

132,773 551,889 33,000 4,000 6,000 1,500 205,304 23,284 210,000 13,800 388,412 7,927,504 194,043 54,136 1,000 5,881,936 1,111,811 23,780 4,845 125 708,384 6,543,451 781,416

132,773 551,889 33,000 4,000 6,000 1,500 205,304 23,284 210,000 13,800 388,412 7,914,838 194,043 54,136 1,000 5,881,936 1,111,811 23,780 4,845 125 708,384 6,543,451 781,416

17,700 137,880 535 0 0 0 9,102 0 0 0 51,708 71,287 535 8,318 0 922,513 0 0 0 0 0 269,176 26,327

86,595 521,561 12,840 0 5,900 0 102,010 1,720 60,000 2,616 304,597 4,304,278 117,647 30,718 0 5,828,673 1,077,623 23,780 4,842 124 638,772 6,357,917 781,306

18,286 205,790 1,105 0 0 0 92,908 18 0 1,782 126,529 1,729,824 81,508 0 0 1,553,013 93,223 23,780 4,842 0 638,771 5,374,522 698,596

14,625,428

24,802,393

24,789,727

1,515,081

20,263,519

10,644,497

2,400 9,000 0 0 0 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 0 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500 106,982 0 0 0 0 0 0

5,790 9,000 5,300 22,000 27,000 2,000 28,695 2,010 12,000 400 5,725 11,000 8,494 9,410 1,173,368 183,724 22,506 21,302 49,470 55,708 1,000 10,802 2,800 61,343 33,400 1,500 52,432 6 28 20,439 7 13,792 82

5,790 9,000 5,300 22,000 27,000 2,000 28,695 2,010 12,000 400 5,725 11,000 8,494 9,410 1,173,368 183,724 22,506 21,302 49,470 49,042 1,000 10,802 2,800 61,343 33,400 1,500 52,432 6 28 20,439 7 13,792 82

0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,086 2,002 0 0 2,303 12,049 0 0 0 0 2,959 0 4,860 0 0 0 0 0 0

897 677 5,295 21,727 26,993 0 20,783 1,220 2,004 66 14 193 28 4,673 1,006,517 138,379 637 571 24,617 12,119 0 39 184 36,792 17,114 60 15,178 6 28 20,437 7 13,791 82

718 8 0 0 0 0 20,414 0 19 66 14 193 28 343 329,279 51,528 637 571 43 69 0 39 184 14,253 426 60 2,769 6 28 20,437 7 13,791 82

1,181,988

1,852,533

1,845,867

428,927

1,371,130

456,012

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES

201 211 212 214 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 263 269 273 274 275 279 280 294 295 296 297 298 299

MOD. ANUAL

PERIODO:

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL CALZADOS PRENDAS DE VESTIR DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

4 CÓDIGO

301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399

401 402

511 541 542 592 595

624 693

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

MOD. ANUAL

ASIGNADO NOVIEMBRE

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.

4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000 390,000 0 0 2,000 12,379 3,408,266 239,092 0 0 100,000 0 0

6,426 2,193 10,846 41,351 225,239 1,085,411 34,945 42,851 6,051,483 4,114 68,691 2,000 175,801 2,778,176 875,843 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850

6,426 2,193 10,846 41,351 225,239 1,078,745 34,945 42,851 6,051,483 4,114 68,691 2,000 175,801 2,597,553 875,843 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850

0 0 0 0 6,594 22,370 0 0 5,268,808 0 0 0 706 127,955 5,884 0 0 0 0 0

1,739 0 0 20,491 179,919 944,364 6,177 16,992 5,612,410 2,960 36,072 0 108,369 2,574,717 477,841 16,338 268,842 16,031 579,730 44,470

0 0 0 20,491 27,105 850,754 5,981 16,992 187,132 0 9,633 0 70,021 570,364 325,096 16,338 268,842 16,031 500,770 44,470

MAQUINARIA Y EQUIPO

5,305,547

12,337,313

12,150,024

5,432,318

10,907,463

2,930,020

DE EDIFICACIONES DE TERRENOS

250,000 0

33,333 290,729

16,667 290,729

0 0

0 190

0 0

INVERSIONES FINANCIERAS

250,000

324,062

307,396

0

190

0

EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS

0 67,716,437 48,651,702 0 7,684,819

49,100 44,962,904 41,339,351 103,233 37,101,396

49,100 44,962,904 41,339,351 103,233 37,101,396

0 4,862,567 8,392,856 0 10,229,555

27,974 35,833,388 37,168,293 22,912 35,597,370

27,974 8,265,147 4,991,352 0 17,572,040

CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS

124,052,958

123,555,984

123,555,984

23,484,978

108,649,936

30,856,513

ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS

1,325,000 25,000

163,582 2,122

163,582 2,122

0 2,122

151,063 2,122

43,367 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,350,000

165,704

165,704

2,122

153,185

43,367

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

NOVIEMBRE DE 2016 DETALLE

PRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

MENSUAL

EJECUTADO

LEY

POR TRANSF.

PAGADO

GASTOS CORRIENTES

185,358,600

180,497,210

172,015,996

152,942,532

120,242,541

A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Inversiones Financieras B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)

184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0

167,662,389 45,381,834 80,161,936 15,208,476 0 2,711,996 24,198,147 12,834,821 491,460 131,480 359,980 12,343,361 12,343,361 0 0 0 0

159,181,175 41,257,089 75,815,573 15,198,385 0 2,711,981 24,198,147 12,834,821 491,460 131,480 359,980 12,343,361 12,343,361 0 0 0 0

140,585,332 32,958,714 68,422,949 12,931,690 0 2,083,979 24,188,001 12,357,199 355,479 0 355,479 12,001,720 12,001,720 0 0 0 0

108,073,893 32,957,450 46,374,228 8,393,893.63 0 1,160,994 19,187,327 12,168,647 355,479 0 355,479 11,813,168 11,813,168 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0

166,755,950 166,755,950 166,755,950 166,755,950 0 0 0 0 0

166,295,127 166,295,127 166,295,127 166,295,127 0 0 0 0 0

143,895,405 143,895,405 143,895,405 143,895,405 0 0 0 0 0

47,474,848 47,474,848 47,474,848 47,474,848 0 0 0 0 0

335,358,600

347,253,160

338,311,123

296,837,936

167,717,388

b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)

2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)

3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA - NOVIEMBRE DE 2016 (EN BALBOAS)

DESCRIPCION

I1234567II1234-

TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC. INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO) RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES

OTROS INGRESOS VARIOS VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA) SERVICIO DE ALCANTARILALDO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APORTES DE FUNCIONAMIENTO INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.

PRESUPUESTO LEY

AJUSTES

1

2

234IV0 2-

3-

ASIGNADO ACUMULADO

POR TRANSF. (3=1+-2)

A NOVIEMBRE 4

A NOVIEMBRE 5

A NOVIEMBRE 6

SALDO A LA

SALDO ANUAL

COMPROMISOS POR PAGAR

FECHA (7=5-4)

(8=5-3)

A NOVIEMBRE (9=5-6)

191,558,600

(2,754,091)

188,804,509

172,905,145

139,730,902

139,730,902

33,174,243

49,073,607

0

191,558,600 94,700,000 94,700,000 700,000 43,158,600 10,000,000 20,000,000 23,000,000 0 0 143,800,000 100,000,000 100,000,000 0 0 43,800,000

(2,754,091) 0 0 0 (2,754,091) 0 0 0 0 0 4,152,831 (25,000,000) (25,000,000) 0 0 29,152,831

188,804,509 94,700,000 94,700,000 700,000 40,404,509 10,000,000 20,000,000 23,000,000 0 0 147,952,831 75,000,000 75,000,000 0 0 72,952,831

172,905,145 86,839,900 86,839,900 641,900 36,822,345 9,170,000 18,340,000 21,091,000 0 0 146,084,291 75,000,000 75,000,000 0 0 71,084,291

139,730,902 62,013,586 62,013,586 74,057 36,862,501 10,349,725 13,286,541 16,649,928 494,563 0 (b) 98,793,885 30,549,974 30,549,974 0 0 68,243,911 (a)

139,730,902 62,013,586 62,013,586 74,057 36,862,501 10,349,725 13,286,541 16,649,928 494,563 0 98,793,885 30,549,974 30,549,974 0 0 68,243,911

(33,668,807) (24,826,314) (24,826,314) (567,843) 40,156 1,179,725 (5,053,459) (4,441,072)

36,504,639 32,686,414 32,686,414 625,943 3,542,008 (349,725)

0 -

(47,290,406) 44,450,026 44,450,026 0 0 (2,840,380)

49,158,946 44,450,026 44,450,026 0 0 4,708,920

0 0 0 0 0 0

1,398,740

336,757,340

318,989,436

238,524,787

238,524,787

(80,464,650)

98,232,553

0

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL335,358,600

III1-

PRESUPUESTO MODIFICADO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CAJA INGRESOS Y INGRESOS Y COMPROMISOS PAGOS

GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA

185,358,600 184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 3,024,400 35,350,000 0 1,260,400 0 0

(4,861,390) (16,435,811) (9,508,109) 4,010,897 525,658 (312,404) (11,151,853) 0 11,574,421 0 0

180,497,210 167,662,389 45,381,834 80,161,936 15,208,476 2,711,996 24,198,147 0 12,834,821 0 0

172,015,996 159,181,175 41,257,089 75,815,573 15,198,385 2,711,981 24,198,147 0 12,834,821 0 0

152,942,532 140,585,332 32,958,714 68,422,949 12,931,690 2,083,979 24,188,001 0 12,357,199 0 0

156,052,519 144,952,660 34,692,617 58,597,373 10,224,773 2,130,004 39,307,893 0 11,099,859 0 0

(19,073,464) (18,595,843) (8,298,375) (7,392,624) (2,266,695) (628,002)

27,554,678 27,077,057 12,423,120 11,738,987 2,276,786 628,017

(3,109,988) 10,752,564 (1,733,903) 9,825,576 2,706,917 (46,025)

(477,622) (53) -

477,622 -

0 1,257,340 -

GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA

150,000,000 143,800,000 6,200,000 6,200,000 0 0 335,358,600 0

16,755,950 9,240,469 7,515,481 7,515,481 0 0 11,894,560 (10,495,820)

166,755,950 153,040,469 13,715,481 13,715,481 0 0 347,253,160 (10,495,820)

166,295,127 152,807,760 13,487,367 13,487,367 0 0 338,311,123 (19,321,687)

143,895,405 132,053,466 11,841,939 11,841,939 0 0 296,837,936 (58,313,150)

52,519,134 46,359,884 6,159,250 6,159,250 0 0 208,571,654 29,953,133

(22,399,722) (20,754,294) (1,645,428) (1,645,428) 0 0 (41,473,187) (38,991,463)

22,860,545 20,987,003 1,873,542 1,873,542 0 0 50,415,224 47,817,330

91,376,270 85,693,582 5,682,689 5,682,689 88,266,283 (88,266,283)

(a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada). Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016