ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº
-2017-EF
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN SOLES) ANEXO Nº III-1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
EMPRESAS MUNICIPALES EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
435 553 315 364 118 215 34 651 578 54 600 830 10 300 000 35 362 119 33 372 412 13 449 469 12 153 527 13 601 156 14 890 967 15 906 152 3 366 911 6 132 753 12 563 152 5 691 071 5 823 951 11 867 870 9 165 035 4 670 932 5 744 349 4 227 912 3 854 250 6 743 400 4 571 489 5 872 387 3 109 484 4 309 924 2 549 204 2 640 944 3 444 248 1 486 452 1 286 144 1 660 133 1 037 107 1 584 894 813 344 1 815 915 1 082 963 920 512 660 380 335 855 392 298
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5 214 853 5 214 853 2 314 274 313 387 110 000 440 946 433 109 49 212 95 200 139 167 76 500 350 540 166 728 102 000 22 400 48 152 45 000 54 000
96 000 23 352 36 000 51 875 40 800 7 650 58 183 37 970 12 000 27 000 21 000
BIENES Y SERVICIOS
525 357 806 373 205 013 48 128 303 60 198 708 4 300 000 20 946 971 47 227 700 22 785 333 7 999 091 10 855 823 16 987 037 11 444 136 3 532 736 6 069 207 6 143 307 9 555 309 11 198 768 6 284 260 8 257 356 7 615 695 6 027 883 4 000 966 6 541 190 6 499 721 2 766 340 5 363 636 2 036 643 3 753 077 2 488 024 1 175 600 2 072 677 1 638 244 581 424 1 534 087 4 588 214 1 253 653 436 984 1 076 533 755 323 1 446 163 671 865 277 145 697 272
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
85 978 119 76 928 739 9 918 827 8 531 463 600 000 6 651 796 23 688 271 2 091 103 3 550 944 2 137 508 506 424 2 185 821 590 100 203 887 4 426 884 538 571 468 514 1 721 066 297 439 773 359 392 280 329 531 937 508 822 447 397 103 453 000 425 632 1 137 140 385 089 169 500 726 501 437 336 56 900 319 240 69 329 271 200 16 500 64 939 40 500 150 000 26 189 17 000 31 752
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
150 614 737 142 957 385 36 983 178 18 566 495 4 000 000 5 500 000 10 292 000 19 225 323 11 012 772 8 727 422 715 964 3 309 930 54 034 720 000 270 371 1 307 937 693 625 1 820 734 4 632 854 1 553 070 1 013 000 600 464 889 061 1 708 845 950 764 2 552 773 1 242 416 45 600 754 883 513 956 435 239 557 719 280 290 50 490 53 350 875 727 15 372 498 948 97 974 208 390
6 000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
27 010 282 23 480 530 8 000 000 2 176 670 842 000 3 737 727 3 198 284
1 107 252 100 000 834 384 864 552 305 429 180 000 35 600 700 328 90 000 778 848 50 000 94 358
50 000 226 000
109 098
TOTAL
1 229 729 112 985 904 735 139 996 160 144 387 553 20 152 000 72 639 559 115 013 492 60 798 724 34 716 334 35 417 109 33 100 392 34 092 458 7 543 781 13 302 347 23 754 254 18 094 000 19 151 410 21 716 330 22 706 265 14 838 056 13 267 112 9 859 201 12 312 009 15 870 413 9 487 896 14 277 796 6 864 175 9 391 974 6 218 000 4 500 000 6 686 315 4 177 934 2 254 758 3 601 920 5 986 000 4 012 474 1 282 200 3 586 433 1 976 760 2 725 065 1 358 434 630 000 1 127 322
1 de 3
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº
-2017-EF
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN SOLES) ANEXO Nº III-1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.R.LTDA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL
732 806 240 930 1 025 388 3 130 849 234 998 251 572 73 069 715 130
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.
71 435 100 1 838 114 3 198 145 3 152 937 2 299 459 731 279 244 843 12 160 006 83 831 30 018 129 14 194 816 674 098 106 595 1 084 984 930 887 420 813 296 164
ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE
98 344 854 28 972 648 11 791 839 19 500 536 310 4 268 509 2 593 100 1 071 318 2 277 973 1 602 161 120 000 4 716 457 11 245 724
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
16 908 18 000
7 500
1 016 500 841 500
5 000
120 000
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
925 311 358 514 752 058 2 242 750 455 062 253 964 116 652 888 298
44 465 14 114 41 722 90 600 116 935
62 310
18 580
152 152 793 8 808 690 14 462 846 2 325 572 1 429 920 361 921 230 157 23 525 774 28 669 77 015 362 12 256 545 1 686 759 406 645 5 788 996 3 435 800 128 987 260 150
9 049 380 272 300 1 786 000 141 948 59 350 100 800 25 000 261 118 5 500 1 728 000 1 502 964 311 391 14 760
7 657 352 1 041 508 2 944 390 212 000 50 000 6 000
522 202 885 84 403 622 47 496 582 1 171 553 171 699 5 986 800 8 618 911 2 388 047 1 927 727 1 866 869 2 737 298 376 880 217 740 985 3 636 652 69 942 570 30 120
3 529 752 39 388 1 107 480
28 000 802 728 698 700
81 800
30 000
10 598 773 852 378 295 000 28 447 4 300
11 098 953 316 483 2 139 300 150 000 1 988 558 637 572 41 115 5 580 278 996 3 120 3 710 000 260 000 189 000
TOTAL
1 702 582 629 938 1 873 331 5 595 719 833 175 514 036 189 721 1 691 818
818 576
18 050 1 007 400
1 001 080 198 180 6 044 218
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
16 380 37 255 113 520 26 180 8 500
2 758 449
393 839 4 700 59 840 237 140 60 000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
2 382 884
243 824 377 12 000 000 23 498 861 5 832 457 3 838 729 1 200 000 500 000 36 765 474 118 000 108 789 491 28 757 053 3 370 948 528 000 6 892 030 10 515 420 549 800 668 114 643 261 965 114 545 131 62 564 221 1 350 000 195 499 8 511 668 13 918 831 4 985 847 3 100 000 4 387 562 4 683 455 380 000 222 572 065 8 811 289 87 541 512 30 120
2 de 3
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº
-2017-EF
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENÉRICA DEL GASTO (EN SOLES) ANEXO Nº III-1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENÉRICA DEL GASTO
ENTIDAD
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MATADERO METROPOLITANO DE RÍO SECO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO DE AREQUIPA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ILO ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1 107 872 1 307 305 5 160 188 17 628 274 1 042 019 811 352 264 379 1 722 252 85 674
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
40 000 10 000
8 276 493 6 595 544
540 000 540 000
891 853 789 096 542 174 662
6 771 353
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 753 412 17 884 050 25 892 312 15 861 726 1 196 671 2 354 397 1 097 844 1 307 855 11 326 6 346 977 8 645 249 5 664 766 777 000 1 622 917 580 566 1 056 205 940
OTROS GASTOS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
40 000 882 090 407 500
6 065 470 900 500 000
12 910 4 601 72 550
30 000 29 650 53 150 67 464
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
2 907 349 20 544 345 32 000 000 33 500 000 2 281 600 3 200 000 1 487 923 3 097 571 97 000 6 568 977
222 000 17 013 807 16 671 963 30 000 143 358 168 486 17 013 807
660 450 96 400 417 450 146 600 97 237 342
726 584 393 584 33 000 300 000 162 440 274
TOTAL
27 010 282
35 862 583 29 962 257 840 000 3 075 578 1 984 748 1 908 853 660
3 de 3
