FORMATO 1 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO (En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
C A D E N A D E L I N G R E S O TIPO DE TRANSACCION GENERICA
EJECUCION AÑO 2010 1/ PROYECTADA (A)
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2
3
4
Recursos
Recursos por
Donaciones
Directamente
Operac. Oficiales
y
Recaudados
de Crédito
Transferencias
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011 (B)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS INGRESOS 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 8. ENDEUDAMIENTO 9. SALDO DE BALANCE TOTAL GENERAL
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
VARIACION % (C) = (B / A)-1
FORMATO 1-A / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO (En Nuevos Soles)
ENTIDAD : PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
C A D E N A D E L I N G R E S O TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 1. 1
1. 1. 1.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1 ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ...
EJECUCION
1. 1. 1.
3 ... ... ...
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS .... ... .... ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) .... ... .... ...
1
4
1. 1. 1.
... ... ...
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS .... ... .... .... ... .... .... ... ....
... ... ...
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1
5 ... ... ...
OTROS INGRESOS .... ... .... .... ... .... .... ... ....
... ... ...
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
6 ... ... ...
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .... ... .... .... ... .... .... ... ....
... ... ...
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
7 ... ... ...
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS .... ... .... .... ... .... .... ... ....
... ... ...
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
8 ... ... ...
ENDEUDAMIENTO .... ... .... .... ... .... .... ... ....
... ... ...
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
9 ... ... ...
SALDO DE BALANCE .... ... .... .... ... .... .... ... ....
... ... ...
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
1
1. 1. 1. 1
1. 1. 1. 1
1. 1. 1. 1
1. 1. 1. 1
1. 1. 1.
... ... ...
4
TOTAL PRESUPUESTO
AÑO 2010 1/
Recursos
Recursos por
Donaciones
DE INGRESOS
VARIACION
PROYECTADA
Directamente
Operac. Oficiales
y
AÑO 2011
%
Recaudados
de Crédito
Transferencias
(B)
(C) = (B / A)-1
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
CONTRIBUCIONES SOCIALES .... ... .... .... ... .... .... ... ....
1. 1. 1.
3
(A)
2 ... ... ...
1
2
(Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos)
TOTAL GENERAL 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 20010
___________________________________
____________________________________
____________________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
FORMATO 1-B / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ENTIDAD : DISPOSITIVO
DESTINO DEL ENTIDAD ACREEDORA
LEGAL
DESEMBOLSO N°
FECHA
MONEDA MONEDA ORIGEN
MONTO AUTORIZADO
DESEMBOLSO
TOTAL
AÑO 2011
US$
S/.
US$
SALDO DE PRESTAMO PARA EL AÑO 2012 S/.
MONEDA ORIGEN
FINANCIAMIENTO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES
TRANSFERENCIAS
TOTAL (A+B) En la columna de moneda de orígen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/. NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
________________________________________
__________________________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
_______________________________________
US$
S/.
FORMATO 2 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO (En Nuevos Soles)
ENTIDAD : PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 201 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
C A D E N A DEL G A S T O EJECUCION AÑO 2010 1/ PROYECTADA
TIPO DE TRANSACCION CATEGORIA DEL GASTO GENERICA DEL GASTO
2 Recursos Directamente Recaudados
3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito
4 Donaciones y Transferencias
(A)
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011 (B)
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA T
O
T
A
L
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010
__________________
_________________________________________
______________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
VARIACION % (C) = (B / A)-1
FORMATO 2-A / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO (En Nuevos Soles)
ENTIDAD : PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
C A D E N A DEL G A S T O TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2
EJECUCION AÑO 2010 1/ PROYECTADA
2 Recursos Directamente Recaudados
3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito
4 Donaciones y Transferencias
(A)
2.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.
1.
2.
1.
…
2.
1.
… (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2.
1.
2.
2.
2.
2.
…
2.
2.
… (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2.
2.
2.
3.
2.
3.
…
2.
3.
… (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2. 2.
3. 4.
2.
4.
…
2.
4.
… (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2.
4.
2. 2.
5. 5.
2.
5.
2.
5.
2.
6.
2.
6.
…
2.
6.
… (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2.
6.
2.
7.
2.
7.
…
2.
7.
… (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2.
7.
2.
8.
2.
8.
…
2.
8.
… (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)
2.
8.
…
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011
VARIACION %
(B)
(C) = (B / A)-1
PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES
… PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
… BIENES Y SERVICIOS
… DONACIONES Y TRANSFERNCIAS
… OTROS GASTOS … … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos) … ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
… ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
… SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
T
O
T
A
L
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010
____________________________________
____________________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Sello y Firma
____________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma
FORMATO 3 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
DETALLE DE ACTIVIDADES (En Nuevos Soles)
ENTIDAD
:
FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD
META PRESUPUESTARIA - Finalidad - Unidad de Medida - Cantidad PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CADENA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2. 1. … …. …. …. 2. 1. … …. …. 2. 1. … …. …. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos) 2. 2. 2. 2.
2. 2. 2. 2.
EJECUCION AÑO 2010 1/ PROYECTADA
2
3
4
Recursos
Recursos por
Donaciones
Directamente
Operac. Oficiales
y
Recaudados
de Crédito
Transferencias
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011
VARIACION %
(B)
(C) = (B / A)-1
(A)
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 11. Aplicaciones Directas 11. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos) 11. … …. … …. … …. … …. … …. … …. … ….
…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
TOTAL META PRESUPUESTARIA TOTAL ACTIVIDAD : 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2010
:
Nota La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto. Aquellas Actividades que tengan más de 01 Meta eleborarán un formato por cada una de ellas; consignando en el último formato de Meta el gasto total de la Actividad.
_____________________________ ELABORADO POR Sello y Firma
_________________________________ DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Sello y Firma
________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma
FORMATO 4 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
DETALLE DE PROYECTOS (En Nuevos Soles)
ENTIDAD
: META PRESUPUESTARIA - Finalidad - Unidad de Medida - Cantidad
FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL : SUBPROGRAMA FUNCIONAL : PROYECTO : CADENA DEL GASTO GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2 …. …. ….
EJECUCION AÑO 2010 1/ PROYECTADA
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2011 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados
Recursos por Operac. Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011
VARIACION %
(B)
(C) = (B / A)-1
(A)
…. …. (Ingresar las partidas según el Clasificador del Gasto) …. ….
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + proyección de Julio a Diciembre 2010 La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto Aquellos proyectos que tengan más de 01 meta elaborarán un formato por cada uno de ellos, consignando en el último formato la meta del gasto total del proyecto.
____________________________________
________________________________
ELABORADO POR
E DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Sello y Firma
____________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma
FORMATO 5 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
FICHA DE PROYECTO DE INVERSION ENTIDAD : FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL PROYECTO 1.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO
3.
DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO (EN DOLARES AMERICANOS) FECHA INICIO
4.
TERMINO
COSTO TOTAL S/.
COSTO TOTAL US$
EJECUCION 2010 1/ PROYECTADA
PROYECCION DE GASTOS 2011
2012
2013
2014
SALDO
2014
SALDO
DETALLE FISICO DEL PROYECTO (*)
NIVEL DE AVANCE DE LA EJEUCION FISICA
UNIDAD DE MEDIDA
Proyección
EJECUCION 2010 1/
META TOTAL
PROYECTADA
2011
2012
2013
(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto 5.
FINANCIAMIENTO (EN S/.) EJECUCION 2010 1/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL
1/
PRESUPUESTO 2011
PROYECTADA
US$
-
S/.
-
US$
-
-
Ejecución Enero - Junio + Proyeccion Julio - Diciembre 2010
NOTA : Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macro-economicos previstos y que se encontraran en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas
_________________________________________________
___________________________________________
_________________________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
FORMATO 6 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN DEL PERSONAL ENTIDAD : MES JUNIO 2010
AÑO 2011
NIVELES PEA
S/.
PEA
S/.
A. PLANILLA Directivos Presidente de Directorio o equivalente 1/ Gerente General o equivalente Gerentes o equivalentes Sub- Gerentes o equivalentes Funcionarios Profesionales No sujetos a negociación colectiva Sujeto a negociación colectiva Personal Eventual Técnicos y auxilares No sujetos a negociación colectiva Sujeto a negociación colectiva Personal Eventual Obreros No sujetos a negociación colectiva Sujeto a negociación colectiva Personal Eventual TOTAL DE PERSONAL B. PERSONAL DE INVERSION C. JUBILADOS D. LOCACION DE SERVICIOS Personas Naturales Personas Juridicas - Servicios de Limpieza - Servicios de Vigilancia - Servicios de apoyo administrativo - Otros 2/
… TOTAL LOCACION DE SERVICIOS DISPOSITIVO LEGAL(3/)
NUMERO
REMUNERACIONES AL AÑO NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados 1/ Solo se considera cuando la remuneración del "Presidente de Directorio o equivalente" forma parte de la Política Remunerativa aprobada mediante Resolución Suprema o Decreto Supremo 2/ Es obligatorio detallar 3/ Registrar la Norma Legal que rige para la aplicación de la Política Salarial de la Entidad.
___________________________________
_____________________________________
____________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
FORMATO 6-A / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011 INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) CONSIGNADOS EN LA GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO
ENTIDAD: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: NIVELES LOS NIVELES DETERMINADOS SEGÚN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO
INGRESOS PERSONAL - DICIEMBRE 2009
INGRESOS PERSONAL - JUNIO 2010
INGRESO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2011
PEA
REMUNERACION
OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL
TOTAL DIC 2009
PEA
REMUNERACION
OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL
TOTAL JUN 2010
PEA
REMUNERACION
OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL
TOTAL MENSUAL 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………
TOTAL
(1) PEA:
SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2009, JUN 2010 Y EL PRESUPUESTADO 2011
.
SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO
(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL :
SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES. EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE
(4) TOTAL :
SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)
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_________________________________________
____________________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
FORMATO 6-B / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 1/ ENTIDAD : MES JUNIO 2010
AÑO 2011
NIVELES PEA
S/.
PEA
S/.
A. CAS Directivos Profesionales Técnicos y auxilares Obreros TOTAL CAS B. CARGAS SOCIALES
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados 1/ Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legistativo N° 1057 y modificatorias.
___________________________________
_____________________________________
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ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TTULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
FORMATO 7 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD (En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
CONCEPTO
DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2010 (1)
DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2011 (2)
DIFERENCIA (2) - (1)
COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS (3)
CUENTAS POR PAGAR (4) SUNAT Aduanas Essalud (IPSS) Comp.Tiempo Serv.(CTS) Ex-COLFONAVI Proveedores Personal Otros 5/
… SERVICIO DE LA DEUDA (6) 2.1. Endeudamiento Externo Largo Plazo Amortización Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo Amortización Intereses y Cargos de la Deuda 2.2. Endeudamiento Interno Largo Plazo Amortización Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo Amortización Intereses y cargos de la Deuda TOTAL (I + II)
(1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2010 (2) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2011 (3) CORRESPONDE AL COMENTARIO SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS DEUDAS DURANTE EL AÑO 2011 (4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES (5) ES OBLIGATORIO DETALLAR (6) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LÍNEAS DE CREDITO.
NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
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ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
FORMATO 8 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
FLUJO DE CAJA (En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
RUBROS
EJECUCION AÑO 2009 (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN
EJECUCION AÑO 2010 1/ (PROYECTADO)
-
FLUJO DE CAJA AÑO 2011
FLUJO DE CAJA AÑO 2011 I TRIMESTRE
-
-
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
-
IV TRIMESTRE
-
-
1.1. Venta de Bienes 1.2. Prestación de Servicios 1.3. Rentas de la Propiedad 1.3.1 De la Propiedad Financiera 2/ 1.3.2 Otros 3/
…
-
1.4. Otros Ingresos Corrientes 3/
-
1.5. Transferencias 4/
-
…
1.6. Impuestos ( Tributos) 1.6.1. I.G.V. 1.6.2. Otros
-
-
-
-
-
-
EGRESOS DE OPERACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2.2. Obligaciones Previsonales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Otros Gastos Corrientes 3/
… 2.5. Impuestos 2.5.1. Por cuenta propia 2.5.2. Por cuenta de terceros I.G.V. Otros Impuestos 2.6. Gastos Financieros 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SALDO OPERATIVO
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DE CAPITAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1 Inversiones 4.2 Inversiones Financieras 4.3 Otros Gastos de Capital 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 6/
INGRESOS DE CAPITAL 5.1 Ventas de activos 5.2 Otros Ingresos de Capital 5.2.1 Aportes de Capital 5.2.2 Otros 3/
-
… SALDO ECONOMICO
-
-
-
-
-
-
-
FINANCIAMIENTO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 7/ 6.2. Servicio de la deuda 8/ 6.2.1. Amortización de la Deuda 6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/ SALDO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA
-
1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010 2/ Corresponde a los Ingresos Financieros 3/ Detallar obligatoriamente 4/ Corresponde a Donaciones y Transferencias 5/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 6/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 7/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa 8/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 9/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.
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_________________________________________
____________________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sello y Firma
NOTA: El llenado de este formato se realizará de acuerdo a la Nota Instructiva
-
FORMATO 9-A/ ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras) (En Nuevos)
ENTIDAD :
RUBROS
EJECUCION AÑO 2009 (REAL)
EJECUCION AÑO 2010 1/ (PROYECTADO)
BALANCE GENERAL AÑO 2011
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equvalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Diferidos Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) Activos Biológicos Inversiones Inmobiliarias Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activo por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos Crédito Mercantil Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010 NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
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ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
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FORMATO 10-A / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No Financieras) (En Nuevos Soles)
ENTIDAD :
RUBROS
EJECUCION AÑO 2009 (REAL)
INGRESOS OPERACIONALES
EJECUCION AÑO 2010 1/ (PROYECTADO) -
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AÑO 2011 -
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Ventas Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
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Costo de Ventas ( Operacionales)
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TOTAL COSTOS OPERACIONALES
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UTILIDAD BRUTA
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Otros Costos Operacionales
Gastos de Ventas Gastos de Administración Ganancias (Péridida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA Ingresos Financieros Gastos Financieros Participación en los Result. de Partes Relacionad. Por Metod. Participación Ganancias (Péridida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO. RENTA. Participación de los Trabajadores Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2010 NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados
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JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
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FORMATO 11 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PERFIL DE LA ENTIDAD 1. DATOS GENERALES
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Nombre o Razón Social de la Entidad RUC Dirección Horario de Trabajo Pagina WEB
2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS
Orden
CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD
Apellidos y Nombres
Teléfono - Fax
Correo Electrónico
3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y Fecha del Dispositivo)
4. COMPOSICION DEL ACCIONARIO Razón Social (*)
Nº Acciones
% Participantes
Valor Nominal Unitario S/.
Valor total Libro. S/.
C. Suscrito y Pagado
Nº Acciones
% Participantes
Valor Nominal Unitario S/.
Valor total Libro. S/.
C. Suscrito y Pagado
TOTAL (*) Personas Jurídicas y Naturales 5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales Empresas) Razón Social
TOTAL
6. COMPOSICION DEL DIRECTORIO Apellidos y Nombres
Cargo
Designación Dispositivo Legal
Fecha
NUMERO LEGAL DE DIRECTORES
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JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Sello y Firma
Sector
