Fondo Mutuo Bci Preferencial Conservador Serie Inversionista Morningstar Rating™
Noviembre 2017
QQQQ
Información al 31/10/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
11 Junio 2014
Moneda del fondo
Pesos
Monto Mínimo
$ 5.000.000
Nemotécnico Bloomberg
BCICINV CI Equity
Valor cuota
$ 1.199,68
Patrimonio actual (en millones) $ 42.962 Domiciliado
Chile
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados de capitales nacionales y extranjeros. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido hasta un 40% de sus activos en acciones emitidas por sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos.
2017 2016 2015
C
B
A
MA
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año.
2016
2016
2017
YTD
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,73 -1,05 2,39
1,39 -0,71 0,96
1,11 0,04 0,50
0,95 0,00 -0,78
0,51 1,94 0,96
-0,23 -0,56 0,81
0,44 1,29 1,59
0,03 0,83 -0,73
0,29 0,51 -0,82
0,29 -0,69 1,78
-0,85 0,85
1,48 -0,54
2,18 7,15
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
2015
2015
Últimos 3 meses
0,29
%
0,61
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
1,34
4,87
%
%
Último año
6,28
%
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
5,63
%
4,05%
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo)
PERFIL DE RIESGO MC
2014
2014
OBJETIVO DEL FONDO
120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
Deuda Instrumentos de Capitalización Caja Otros
78,6 20,9 0,5 0,0
Financiero Consumo Cíclico Consumo Defensivo Tecnología Industrial
76,0 4,9 3,5 3,3 3,1
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
16,5 11,9 9,3 5,0 4,3
DE PERSONAS SERIE BCI GRAN AHORRO SERIE BCI RETORNO NOMINAL SERIE BCI GRAN VALOR SERIE BCI FONDO MUTUO BCI SELECCION BURSATIL BCI
800 200 006
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) 30
@
[email protected] P www.bci.cl/inversiones
25
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci CONDICIONES COMERCIALES
10 Serie Inversionista 1.75 0.15 2.38 1 a 60 dias: 2,38%
CLF CLP USD Moneda Extranjera
38,4 35,5 24,7 1,3
20 15
Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima
79,0 4,6 2,8 1,5 1,2 10,9
3,4 0,8
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
(02) 2692 7900
Chile U.S.A. Japon Brasil India Otros
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe
INFORMACIÓN DE CONTACTO
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo)
5 0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
26,4 41,1 2,5 3,6 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 17,1 0,0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.