FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

31/03/2015

Política de Inversión

01/06/2009

Valor cartera colectiva (mill COP):

28,944.65

Valor unidad:

16,033.33

Número de unidades en circulación:

1,805,279.56

Número de suscriptores:

389

Tipo de cartera:

Cartera Colectiva de Tipo General

Inversión inicial mínima (COP):

1,000,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

1,000,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

La Cartera Colectiva tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la Cartera. Las inversiones y operaciones se realizaran bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., administradora de la cartera propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.

5.00

Remuneración de la Sociedad Administradora

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

Remuneración de administración principal: Otra remuneración por administración

N/A N/A

Base de remuneración:

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Sobre el valor total de los rendimientos

Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso: Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

2,40 % E.A.

Ultimos

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días) Sanción (%)

0-365 días Gastos totales de la cartera:

2013

2012

7.274%

6.678%

6.689%

6.691%

6.443%

7.251%

7.217%

Volatilidad

0.276%

0.144%

0.080%

0.156%

0.352%

0.331%

0.170%

Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

180 Días

365 Días

Corrido

2014

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

1 a 180 Días

19.03%

181 a 365 Días

65.88%

N/A

1 a 3 años

15.07%

Sin Calificadora

3 a 5 años Mas de 5 años

Calificación de la Cartera Colectiva Calificación:

N/A 2.32%

Anual

Rentabilidad E.A.

30 Días

0.00% 0.00%

Días 255.24

Años 0.699