COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2018 * Concepto Balance Iniciado % Intereses I. Cuentas Operacionales Scotiabank -Ed. Cont.-XX17817 58,490.77 0.10 Banco Santander 2017-2018-XXX4622 2,319.31 Banco Santander 2018-2019-XXX6863 80,642.99 Banco Santander 2019-2020-XXX7118 55,140.00 Total Fondo General 196,593.07 II. Cuentas de Reservas Medicoop (acciones)
5,583.44
Vence
11/30/2007
Medicoop (ahorros) CD-Medicoop #10652 CD-Medicoop #11145
40,403.63 100,000.00 100,000.00
TOTAL MEDICOOP
245,987.07
ORIENTAL BANK - CD # 3801534816
250,000.00
6/16/2017
Cooperativa Oriental - CD # 2138 Geren-Coop 399-Ahorros-Intereses
250,000.00 0.00
11/9/2016 cerrada
Total Cuentas de Reserva
745,987.07
1/9/2018 3/29/2018
0.91 1.40 1.40
1/9/2020 3/29/2019
6/16/2020 1.51 dic. 2018
11/9/2018
III. Otras Cuentas Scotiabank Money Master Scotiabank Socorro y Ayuda #XXX1686
55,804.24
0.20
Scotiabank Plan Ayuda ADA #XXX2141
42,121.07 63,268.90
0.20 1.50
Santander Anualidad 09813300
12/17/2017
* varían según el "prime" 12/17/2020
Triple-S Acciones Tipo A-No trafican en el Mercado 1,231 * $28.89
35,563.59
Outreach Scotiabank- #XXX0472Professional
2,086.61 63,025.07
Prepagados Oriental Cheques-XXX3553-88 Total de Otras Cuentas
Total de Fondos
261,869.48
1,204,449.62
0.50
Porcion Inv.
COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2018 * Concepto
Balance
IV. Cuentas Distritales Metro A Metro B Central Norte Este Oeste Sur
31,300.56 30,236.41 15,321.17 8,797.58 7,716.25 4,816.15 17,217.09
Total Distritos
11/30/2018 12/31/2018 11/30/2018 11/30/2018 11/30/2018 12/31/2018 11/30/2018
115,405.21
1,319,854.83
Total Comentarios:
* LOS BALANCES DE LAS CUENTAS SON A LA FECHA DE LOS ESTADOS BANCARIOS.
Cuentas Operacionales y Reserva
22%
16% Total Fondo General Total Cuentas de Reserva Total de Otras Cuentas
62%
