COMPOSICIÓN DE CARTERA POR EMISOR CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

CARTERA FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL ACTIVO ENTIDADES EMISORAS

PORCENTAJE UTILIZADO

MONTO UTILIZADO

ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS

$

4,46

BBVA BANCO BHIF

$

0,22

562.720.344 27.853.282

BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION BCI

$

3,64

459.288.516

BNP PARIBAS ASSTE MANAGEMENT LIXEMBOURG

$

2,24

282.495.046

BNY MELLON GL-GLOBAL EQUI-$C

$

2,47

311.552.287

DWS DEUTSCHLANDEUR FC

$

1,51

190.199.738

FIRST TRUST FINANCIAL ALPHAD

$

3,82

481.632.311

FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL BCI

$

FONDO MUTUO BCI AMERICA LATINA BCI

$

2,37

299.029.613

FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO BCI

$

2,60

328.344.853

FONDO MUTUO BCI LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS BCI

$

0,77

97.033.925

FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO BCI

$

0,09

12.001.777

FONDO MUTUO BCI SELECCION BURSATIL BCI

$

13,63

1.715.997.605

GAM FUND MANAGEMENT LTD

$

3,08

388.943.272

GAM STAR-CONT EUR EQ-INUSDAC

$

1,38

174.005.600

iShares MSCI Brazil Index Fund

$

0,99

125.227.683

iShares MSCI EMU Index Fund

$

3,77

475.182.031

iShares MSCI Japan Index Fund

$

2,55

321.566.567

iShares S&P Latin America 40 Index Fund

$

3,06

385.386.078

ICHARES MSCI CHINA ETS

$

2,52

318.371.880

INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED

$

7,74

975.018.651

ISHARES CORE S&P 500 UCITS E

$

14,54

1.830.786.201

ISHARES MSCI INDIA ETF

$

3,33

420.351.562

ISHARES MSCI SPAIN INDEX FD

$

1,07

135.523.281

JB LOCAL EMERGING BOND

$

2,11

266.155.391

MAINFIRST-GERMANY FUND

$

1,41

178.669.964

ROBECO LUXEMBOURG SA

$

2,78

350.900.945

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

$

8,39

1.056.232.196

SCOTIABANK SUD AMERICANO

$

0,22

28.069.683

WELLS FARGO LUX WORLDWIDE FUND

$

3,10

390.394.656

Sub Total

100,00

12.588.941.521

Total

100,00

12.588.941.521

6.583

INFORMESE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA INVERSIÓN EN ESTOS FONDOS MUTUOS, LAS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SUS REGLAMENTOS INTERNOS Y CONTRATOS DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS. LA RENTABILIDAD O GANACIA OBTENIDA EN EL PASADO POR ESTOS FONDOS NO GARANTIZA QUE ELLAS SE REPITAN EN EL FUTURO. LOS VALORES DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS MUTUOS SON VARIABLES