Metavalor FI 31 de enero de 2019
Datos del fondo Metavalor FI es un fondo que invierte en activos de renta variable ibérica, buscando obtener una Patrimonio
100,6 mill. €
Valor liquidativo
569,21 €
Suscripción mínima
60,00 €
Com. de Suscripción
0,00%
Com. de Reembolso
0,00%
Com. de Gestión
2,00%
Com. de Depósito
0,08%
Índice de Referencia
80% IGBMT · 20% PSI20 TR
Categoría
RV Ibérica
Divisa
Euro
Cód. ISIN
ES0162735031
Registro CNMV
rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. 450 400 Metavalor
350 300 250 200 150 100
80% IGBMT 20% PSI20 TR
50
**
104
Gestora
Metagestión, SGIIC
Depositario
Inversis Banco SA
20 18
20 18
20 17
20 16
20 15
20 14
20 13
20 12
20 11
20 10
20 09
20 08
20 07
20 06
20 05
60,10 €
20 04
Valor liq. Inicial
20 03
5-Abril-1988
20 02
F. Constitución
20 01
METAVAL SM
20 00
0
Tk Bloomberg
1 mes
1 año
3 años*
5 años*
10 años*
20 años*
Inicio
Metavalor FI
6,5%
-7,2%
7,3%
8,1%
8,8%
6,6%
847,1%
80% IGBMT / 20% PSI20 TR**
6,9%
-9,1%
6,1%
3,0%
6,1%
6,6%
567,3%
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Metavalor FI
6,5%
-10,0%
8,7%
10,2%
17,1%
13,4%
36,3%
80% IGBMT / 20% PSI20 TR**
6,9%
-10,9%
13,7%
2,1%
-3,2%
9,1%
29,9%
Rentabilidad neta de comisiones
(*) A partir de 3 años la rentabilidad es anualizada
Rentabilidad neta de comisiones
(**) El 28/11/2016 cambió el índice de referencia con el cambio de política de inversión. Antes: 100% I.G.B.M. Índices con dividendos
Distribución Sectorial*
Principales posiciones *
Financiero
22,6%
Industrial
15,7%
Construcción
14,1%
Liquidez
12,0%
Consumo Discrecional Materias Primas
9,8% 8,1%
Distribución geográfica*
Merlin Properties Metavalor Internacional
5,9%
Corticeira Amorim
5,0%
Neinor Homes
4,6%
CAF
4,3%
Catalana Occidente
3,9%
Metavalor Internacional
5,9%
Técnicas Reunidas
3,9%
Tecnología- Información
5,7%
Lar España
3,9%
Aedas Homes
3,7%
Navigator Group
3,7%
Energía Consumo
3,9% 1,1%
Liquidez 12,0%
9,6%
Portugal 16,3%
España 71,7%
(*) Datos a cierre de trimestre 31.12.2018 Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningún caso recomendación de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que la adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompañado en su caso, de la Memoria anual y el último Informe trimestral. Toda esta información, y cualquier otra más, estará a su disposición en la sede de la Gestora y a través de la página web: www.metagestion.com
